Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés teljesítéséről
Hatályos: 2022. 05. 31Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés teljesítéséről
Ólmod Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. § Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) eredeti előirányzat 21.876.116 Ft,
b) módosított előirányzat 56.981.293 Ft,
c) teljesítés 56.357.231 Ft.
A 2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. § (1) Belső finanszírozás bevételei:
a) eredeti előirányzat 2.168.691 Ft,
b) módosított előirányzat 2.168.691 Ft,
c) teljesítés 2.168.691 Ft.
(2) Külső finanszírozás bevételei:
a) eredeti előirányzat 0 Ft,
b) módosított előirányzat 0 Ft,
c) teljesítés 654.429 Ft.
3. § A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet 1. lapja, az állami támogatásokat az 1. melléklet 3. lapja, a támogatásértékű bevételek részletezését az 1. melléklet 4. lapja, a helyi adóbevételek részletezését az 1. melléklet 9. lapja tartalmazza.
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
4. § Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2021. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) eredeti előirányzat 21.876.116 Ft,
b) módosított előirányzat 56.981.293 Ft,
c) teljesítés 22.702.845 Ft.
A 2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
5. § A 2021. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) eredeti előirányzat 0 Ft,
b) módosított előirányzat 690.667 Ft,
c) teljesítés 690.667 Ft
6. § A kiadások részletezését az 1. melléklet 2. lapja, a támogatásértékű kiadásokat az 1. melléklet 5. lapja, az átadott és átvett pénzeszközöket az 1. melléklet 6. lapja, a beruházások és felújítások részletezését az 1. melléklet 7. lapja, a szociális juttatások részletezését az 1. melléklet 8. lapja tartalmazza.
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
7. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.
(2) Működési célú bevételek összesen 28.923.346 Ft:
a) működési bevételek 1.355.571 Ft,
b) közhatalmi bevételek 2.923.263 Ft,
c) önkormányzati működési ktg.v támogatása 18.674.018.Ft,
d) egyéb működési célú támogatások 3.147.374 Ft,
e) finanszírozási bevételek 2.823.120 Ft.
(3) Felhalmozási célú bevételek összesen 27.433.885 Ft:
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft,
b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
c) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 27.433.885 Ft,
d) finanszírozási bevételek 0 Ft.
(4) Költségvetési bevételek összesen: 56.357.231 Ft.
(5) Működési célú kiadások összesen 21.896.840 Ft:
a) a személyi jellegű kiadások 7.920.292 Ft,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.147.456 Ft,
c) a dologi jellegű kiadások 8.209.899 Ft,
d) pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 1.432.646 Ft,
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.495.880 Ft,
f) finanszírozási kiadások 690.667 Ft.
(6) Felhalmozási célú kiadások összesen 806.005 Ft:
a) felújítási kiadások 0 Ft,
b) fejlesztési kiadások 806.005 Ft,
c) pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 0 Ft,
d) kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft,
e) áfabefizetés, kamatfizetés 0 Ft.
(7) Költségvetési kiadások összesen: 22.702.845 Ft.
8. § Az 1. melléklet 12. lapja az önkormányzat bevételeinek mérlegét, az 1. melléklet 13. lapja az önkormányzat kiadásainak mérlegét, az 1. melléklet 11. lapja a vagyonmérlegét tartalmazza. A vagyonkimutatást az 1. melléklet 14. lapja részletezi. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit az 1. melléklet 15. lapja szerint mutatja ki az önkormányzat. Az Európai Uniós projektek bevételeit és kiadásai az 1. melléklet 16. lapja tartalmazza. A létszám kimutatását az 1. melléklet 17. lapja tartalmazza. A több éves pénzügyi kihatással járó döntéseket az 1. melléklet 18. lapja szerint állapítja meg. Az önkormányzat közvetett támogatásait az 1. melléklet 19. lapja tartalmazza.
A 2021. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
9. § Az önkormányzat maradványa 2021. december 31-én 33.654.386 Ft, melyet az 1. melléklet 10. lapja tartalmaz. Ennek felhasználása a 2022. évi költségvetési rendelet szerint. Az önkormányzatnak 2021. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei nincsenek. Több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2021. évben.
10. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.