Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés teljesítéséről
Hatályos: 2023. 05. 27Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés teljesítéséről
Ólmod Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. § Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 57.282.977 Ft,
b) Módosított előirányzat 122.356.814 Ft,
c) Teljesítés 123.171.572 Ft.
A 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. § (1) Belső finanszírozás bevételei
a) Eredeti előirányzat 33.654.386 Ft,
b) Módosított előirányzat 33.654.386 Ft,
c) Teljesítés 33.654.386 Ft.
(2) Külső finanszírozás bevételei
a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
b) Módosított előirányzat 0 Ft,
c) Teljesítés 639.144 Ft.
3. § A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet 1. lapja, az állami támogatásokat az 1. melléklet 3. lapja, a támogatásértékű bevételek részletezését az 1. melléklet 4. lapja, a helyi adóbevételek részletezését az 1. melléklet 9. lapja tartalmazza.
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
4. § Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2022. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 57.282.977 Ft,
b) Módosított előirányzat 122.356.814 Ft,
c) Teljesítés 56.034.857 Ft.
A 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
5. § A 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
b) Módosított előirányzat 654.429 Ft,
c) Teljesítés 654.429 Ft.
6. § A kiadások részletezését az 1. melléklet 2. lapja, a támogatásértékű kiadásokat az 1. melléklet 5. lapja, az átadott és átvett pénzeszközöket az 1. melléklet 6. lapja, a beruházások és felújítások részletezését az 1. melléklet 7. lapja, a szociális juttatások részletezését az 1. melléklet 8. lapja tartalmazza.
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
7. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.
(2) Működési bevételek összesen: 59.807.692 Ft
a) működési bevételek 1.043.432 Ft
b) közhatalmi bevételek 3.615.594 Ft
c) önkormányzati működési ktg.v támogatása 19.704.454 Ft
d) egyéb működési célú támogatások 1.150.682 Ft
e) finanszírozási bevételek 34.293.530 Ft.
(3) Felhalmozási bevételek összesen: 63.363.880 Ft
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft
b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 63.363.880 Ft
d) finanszírozási bevételek 0 Ft
(4) Költségvetési bevételek összesen: 123.171.572 Ft
(5) Működési kiadások összesen 23.053.252 Ft
a) a személyi jellegű kiadások 10.145.809 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.261.737 Ft
c) a dologi jellegű kiadások 8.210.163 Ft
d) pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 438.114 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.343.000 Ft
f) finanszírozási kiadások 654.429 Ft.
(6) Felhalmozási kiadások összesen: 32.981.605 Ft
a) felújítási kiadások 27.647.608 FtFt
b) fejlesztési kiadások 5.264.322 Ft
c) pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 69.675 Ft
d) kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft
e) áfabefizetés, kamatfizetés 0 Ft
(7) Költségvetési kiadások összesen: 56.034.587 Ft.
8. § Az 1. melléklet 12. lapja az önkormányzat bevételeinek mérlegét, az 1. melléklet 13. lapja az önkormányzat kiadásainak mérlegét, az 1. melléklet 11. lapja a vagyonmérlegét tartalmazza. A vagyonkimutatást az 1. melléklet 14. lapja részletezi. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit az 1. melléklet 15. lapja szerint mutatja ki az önkormányzat. Az Európai Uniós projektek bevételeit és kiadásai az 1. melléklet 16. lapja tartalmazza. A létszám kimutatását az 1. melléklet 17. lapja tartalmazza. A több éves pénzügyi kihatással járó döntéseket az 1. melléklet 18. lapja szerint állapítja meg. Az önkormányzat közvetett támogatásait az 1. melléklet 19. lapja tartalmazza.
A 2022. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
9. § Az önkormányzat maradványa 2022. december 31-én 67.136.715 Ft, melyet az 1. melléklet 10. lapja tartalmaz. Ennek felhasználásáról a 2023. évi költségvetési rendeletében dönt. Az önkormányzatnak 2022. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit nincsenek. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2022. évben.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.