Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés teljesítéséről
Hatályos: 2022. 05. 31Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés teljesítéséről
Peresznye Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. § Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) eredeti előirányzat 60.649.615 Ft,
b) módosított előirányzat 137.774.978 Ft,
c) teljesítés 131.105.438 Ft.
A 2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. § (1) Belső finanszírozás bevételei:
a) eredeti előirányzat 16.908.858 Ft,
b) módosított előirányzat 16.908.858 Ft,
c) teljesítés 16.908.858 Ft.
(2) Külső finanszírozás bevételei:
a) eredeti előirányzat 0 Ft,
b) módosított előirányzat 0 Ft,
c) teljesítés 1.159.693 Ft.
3. § A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet 1. lapja, az állami támogatásokat az 1. melléklet 3. lapja, a támogatásértékű bevételek részletezését az 1. melléklet 4. lapja, a helyi adóbevételek részletezését az 1. melléklet 9. lapja tartalmazza.
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
4. § Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2021. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) eredeti előirányzat 60.649.615 Ft,
b) módosított előirányzat 137.774.978 Ft,
c) teljesítés 66.864.891 Ft.
A 2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
5. § A 2021. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) eredeti előirányzat 0 Ft,
b) módosított előirányzat 1.362.747 Ft,
c) teljesítés 1.362.747 Ft.
6. § A kiadások részletezését az 1. melléklet 2. lapja, a támogatásértékű kiadásokat az 1. melléklet 5. lapja, az átadott és átvett pénzeszközöket az 1. melléklet 6. lapja, a beruházások és felújítások részletezését az 1. melléklet 7. lapja, a szociális juttatások részletezését az 1. melléklet 8. lapja tartalmazza.
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
7. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
(2) Működési célú bevételek összesen 71.070.459 Ft:
a) működési célú saját bevételek 7.101.909 Ft,
b) önkormányzatok működési költségvetési támogatása 36.919.814 Ft,
c) közhatalmi bevételek 5.608.109 Ft,
d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3.372.076 Ft,
e) működési célú támogatások ÁHT-n kívülről 0 Ft,
f) pénzmaradvány 16.908.858 Ft,
g) ÁHT-n belüli megelőlegezések 1.159.693 Ft.
(3) Felhalmozási célú bevételek összesen 60.034.979 Ft:
a) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft,
b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 60.034.979 Ft,
c) felhalmozási célú központi bevételek 0 Ft,
d) felhalmozási bevételek 0 Ft,
e) felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Ft.
(4) Költségvetési bevételek összesen: 131.105.438 Ft.
(5) Működési célú kiadások összesen 38.696.296 Ft:
a) a személyi jellegű kiadások 8.927.076 Ft,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.244.525 Ft,
c) a dologi jellegű kiadások 15.143.167Ft,
d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 3.482.862 Ft,
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.856.610 Ft,
f) elvonások, befizetések 197.029 Ft,
g) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 1.482 280 Ft,
h) ÁHT-n belüli megelőlegezések 1.362.747 Ft.
(6) Felhalmozási célú kiadások összesen 28.168.595 Ft:
a) felújítási kiadások 1.980.081 Ft,
b) fejlesztési kiadások 25.975.789 Ft,
c) pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 212.725 Ft,
d) kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft,
e) finanszírozási kiad. hiteltörlesztés 0 Ft.
(7) Költségvetési kiadások összesen: 66.864.891 Ft.
8. § Az 1. melléklet 12. lapja az önkormányzat bevételeinek mérlegét, az 1. melléklet 13. lapja az önkormányzat kiadásainak mérlegét, az 1. melléklet 11. lapja a vagyonmérlegét tartalmazza. A vagyonkimutatást az 1. melléklet 14. lapja részletezi. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit az 1. melléklet 15. lapja szerint mutatja ki az önkormányzat. Az Európai Uniós projektek bevételeit és kiadásai az 1. melléklet 16. lapja tartalmazza. A létszám kimutatását az 1. melléklet 17. lapja tartalmazza. A több éves pénzügyi kihatással járó döntéseket az 1. melléklet 18. lapja szerint állapítja meg. Az önkormányzat közvetett támogatásait az 1. melléklet 19. lapja tartalmazza.
A 2021. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
9. § Az önkormányzat maradványa 2021. december 31-én 64.240.547 Ft, melyet az 1. melléklet 10. lapja tartalmaz. Ennek felhasználásáról a 2021. évi költségvetésben dönt az Önkormányzat. Az önkormányzatnak 2021. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit nincsenek. Több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2021. évben.
10. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.