Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés teljesítéséről

Hatályos: 2023. 05. 27

Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés teljesítéséről

Hatályos: 2023. 05. 27

Peresznye Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. § Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) Eredeti előirányzat 105.803.645 Ft.

b) Módosított előirányzat 197.852.254 Ft

c) Teljesítés 199.643.707 Ft.

A 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. § (1) Belső finanszírozás bevételei

a) Eredeti előirányzat 64.240.547 Ft.

b) Módosított előirányzat 64.240.547 Ft

c) Teljesítés 64.240.547 Ft

(2) Külső finanszírozás bevételei

a) Eredeti előirányzat 0 Ft,

b) Módosított előirányzat 0 Ft,

c) Teljesítés 1.539.591 Ft.

3. § A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet 1. lapja, az állami támogatásokat az 1. melléklet 3. lapja, a támogatásértékű bevételek részletezését az 1. melléklet 4. lapja, a helyi adóbevételek részletezését az 1. melléklet 9. lapja tartalmazza.

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. § Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2022. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) Eredeti előirányzat 105.803.645 Ft.

b) Módosított előirányzat 197.852.254 Ft

c) Teljesítés 110.111.422 Ft

A 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

5. § A 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítése:

a) Eredeti előirányzat 0 Ft.

b) Módosított előirányzat 1.159.693 Ft

c) Teljesítés 1.159.693 Ft

6. § A kiadások részletezését az 1. melléklet 2. lapja, a támogatásértékű kiadásokat az 1. melléklet 5. lapja, az átadott és átvett pénzeszközöket az 1. melléklet 6. lapja, a beruházások és felújítások részletezését az 1. melléklet 7. lapja, a szociális juttatások részletezését az 1. melléklet 8. lapja tartalmazza.

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

7. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.

(2) Működési bevételek összesen: 63.822.443 Ft

a) működési célú saját bevételek 4.667.647 Ft.

b) önkormányzatok működési költségvetési támogatása 36.817.736 Ft

c) közhatalmi bevételek 6.970.217 Ft

d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.282.596 Ft

e) Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről 218.500 Ft

f) Pénzmaradvány 12.326.156 Ft

g) ÁHT-n belüli megelőlegezések 1.539.591 Ft

(3) Felhalmozási bevételek összesen: 135.821.264 Ft

a) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft

b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 83.386.873 Ft

c) felhalmozási célú központi bevételek 0 Ft

d) felhalmozási bevételek 520.000 Ft

e) felhalmozási célú pénzmaradvány 51.914.391 Ft

(4) Költségvetési bevételek összesen: 199.643.707 Ft.

(5) Működési kiadások összesen: 44.177.437 Ft

a) a személyi jellegű kiadások 13.736.087 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.592.140 Ft

c) a dologi jellegű kiadások 20.020.812 Ft

d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 1.025.058 Ft

e) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.577.962 Ft

f) elvonások, befizetések

g) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kivűlre 2.065.685 Ft

h) ÁHT-n belüli megelőlegezések 1.159.693 Ft

(6) Felhalmozási kiadások összesen: 65.933.985 Ft

a) felújítási kiadások 45.265.447 Ft

b) fejlesztési kiadások 20.668.538 Ft

c) pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 0 Ft

d) kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft

e) finanszírozási kiad. hiteltörlesztés 0 Ft

(7) Költségvetési kiadások összesen: 110.111.422 Ft.

8. § Az 1. melléklet 12. lapja az önkormányzat bevételeinek mérlegét, az 1. melléklet 13. lapja az önkormányzat kiadásainak mérlegét, az 1. melléklet 11. lapja a vagyonmérlegét tartalmazza. A vagyonkimutatást az 1. melléklet 14. lapja részletezi. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit az 1. melléklet 15. lapja szerint mutatja ki az önkormányzat. Az Európai Uniós projektek bevételeit és kiadásai az 1. melléklet 16. lapja tartalmazza. A létszám kimutatását az 1. melléklet 17. lapja tartalmazza. A több éves pénzügyi kihatással járó döntéseket az 1. melléklet 18. lapja szerint állapítja meg. Az önkormányzat közvetett támogatásait az 1. melléklet 19. lapja tartalmazza.

A 2022. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

9. § Az önkormányzat maradványa 2022. december 31-én 89.532.285 Ft, melyet az 1. melléklet 10. lapja tartalmaz. Ennek felhasználásáról a 2023. évi költségvetési rendeletében dönt. Az önkormányzatnak 2022. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit nincsenek. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2022. évben.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.