Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés teljesítéséről
Hatályos: 2023. 05. 27Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés teljesítéséről
Peresznye Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. § Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 105.803.645 Ft.
b) Módosított előirányzat 197.852.254 Ft
c) Teljesítés 199.643.707 Ft.
A 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. § (1) Belső finanszírozás bevételei
a) Eredeti előirányzat 64.240.547 Ft.
b) Módosított előirányzat 64.240.547 Ft
c) Teljesítés 64.240.547 Ft
(2) Külső finanszírozás bevételei
a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
b) Módosított előirányzat 0 Ft,
c) Teljesítés 1.539.591 Ft.
3. § A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet 1. lapja, az állami támogatásokat az 1. melléklet 3. lapja, a támogatásértékű bevételek részletezését az 1. melléklet 4. lapja, a helyi adóbevételek részletezését az 1. melléklet 9. lapja tartalmazza.
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
4. § Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2022. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 105.803.645 Ft.
b) Módosított előirányzat 197.852.254 Ft
c) Teljesítés 110.111.422 Ft
A 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
5. § A 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 0 Ft.
b) Módosított előirányzat 1.159.693 Ft
c) Teljesítés 1.159.693 Ft
6. § A kiadások részletezését az 1. melléklet 2. lapja, a támogatásértékű kiadásokat az 1. melléklet 5. lapja, az átadott és átvett pénzeszközöket az 1. melléklet 6. lapja, a beruházások és felújítások részletezését az 1. melléklet 7. lapja, a szociális juttatások részletezését az 1. melléklet 8. lapja tartalmazza.
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
7. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.
(2) Működési bevételek összesen: 63.822.443 Ft
a) működési célú saját bevételek 4.667.647 Ft.
b) önkormányzatok működési költségvetési támogatása 36.817.736 Ft
c) közhatalmi bevételek 6.970.217 Ft
d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.282.596 Ft
e) Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről 218.500 Ft
f) Pénzmaradvány 12.326.156 Ft
g) ÁHT-n belüli megelőlegezések 1.539.591 Ft
(3) Felhalmozási bevételek összesen: 135.821.264 Ft
a) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft
b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 83.386.873 Ft
c) felhalmozási célú központi bevételek 0 Ft
d) felhalmozási bevételek 520.000 Ft
e) felhalmozási célú pénzmaradvány 51.914.391 Ft
(4) Költségvetési bevételek összesen: 199.643.707 Ft.
(5) Működési kiadások összesen: 44.177.437 Ft
a) a személyi jellegű kiadások 13.736.087 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.592.140 Ft
c) a dologi jellegű kiadások 20.020.812 Ft
d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 1.025.058 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.577.962 Ft
f) elvonások, befizetések
g) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kivűlre 2.065.685 Ft
h) ÁHT-n belüli megelőlegezések 1.159.693 Ft
(6) Felhalmozási kiadások összesen: 65.933.985 Ft
a) felújítási kiadások 45.265.447 Ft
b) fejlesztési kiadások 20.668.538 Ft
c) pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 0 Ft
d) kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft
e) finanszírozási kiad. hiteltörlesztés 0 Ft
(7) Költségvetési kiadások összesen: 110.111.422 Ft.
8. § Az 1. melléklet 12. lapja az önkormányzat bevételeinek mérlegét, az 1. melléklet 13. lapja az önkormányzat kiadásainak mérlegét, az 1. melléklet 11. lapja a vagyonmérlegét tartalmazza. A vagyonkimutatást az 1. melléklet 14. lapja részletezi. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit az 1. melléklet 15. lapja szerint mutatja ki az önkormányzat. Az Európai Uniós projektek bevételeit és kiadásai az 1. melléklet 16. lapja tartalmazza. A létszám kimutatását az 1. melléklet 17. lapja tartalmazza. A több éves pénzügyi kihatással járó döntéseket az 1. melléklet 18. lapja szerint állapítja meg. Az önkormányzat közvetett támogatásait az 1. melléklet 19. lapja tartalmazza.
A 2022. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
9. § Az önkormányzat maradványa 2022. december 31-én 89.532.285 Ft, melyet az 1. melléklet 10. lapja tartalmaz. Ennek felhasználásáról a 2023. évi költségvetési rendeletében dönt. Az önkormányzatnak 2022. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit nincsenek. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2022. évben.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.