Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17- 2023. 05. 17

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.17.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 120.451.658 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 120.451.658 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 121.654.500 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 89.264.973 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 23.389.527 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 31.186.685 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 31.186.685 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -23.389.527 Ft-ban, állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

SOROKPOLÁNY Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

SOROKPOLÁNY ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 164 000

0

0

10 164 000

10 164 000

0

0

10 164 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

108 000

0

0

108 000

108 000

0

0

108 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 272 000

0

0

10 272 000

10 272 000

0

0

10 272 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 634 400

0

0

10 634 400

10 634 400

0

0

10 634 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 050 480

0

0

1 050 480

1 050 480

0

0

1 050 480

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

Külső személyi juttatások

K12

11 984 880

0

0

11 984 880

11 984 880

0

0

11 984 880

Személyi juttatások

K1

22 256 880

0

0

22 256 880

22 256 880

0

0

22 256 880

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 007 000

0

0

3 007 000

3 007 000

0

0

3 007 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

230 000

0

10 000

240 000

230 000

0

10 000

240 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

230 000

0

10 000

240 000

230 000

0

10 000

240 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

150 000

0

0

150 000

287 200

0

0

287 200

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

390 000

0

0

390 000

390 000

0

0

390 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

540 000

0

0

540 000

677 200

0

0

677 200

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

2 100 000

0

0

2 100 000

2 100 000

0

0

2 100 000

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

2 290 000

0

0

2 290 000

2 290 000

0

0

2 290 000

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

K3313

0

0

0

0

0

0

0

0

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

460 000

0

0

460 000

460 000

0

0

460 000

Közüzemi díjak

K331

4 850 000

0

0

4 850 000

4 850 000

0

0

4 850 000

Vásárolt élelmezés

K332

11 000 000

0

0

11 000 000

11 000 000

0

0

11 000 000

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

620 000

0

0

620 000

620 000

0

0

620 000

Közvetített szolgáltatások

K335

2 600 000

0

0

2 600 000

2 600 000

0

0

2 600 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 169 500

0

0

1 169 500

1 169 500

0

0

1 169 500

Egyéb szolgáltatások

K337

5 230 000

0

0

5 230 000

5 230 000

0

0

5 230 000

Szolgáltatási kiadások

K33

25 469 500

0

0

25 469 500

25 469 500

0

0

25 469 500

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 045 000

0

3 000

6 048 000

6 045 000

0

3 000

6 048 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

0

0

20 000

20 000

0

0

20 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 065 000

0

3 000

6 068 000

6 065 000

0

3 000

6 068 000

Dologi kiadások

K3

32 304 500

0

13 000

32 317 500

32 441 700

0

13 000

32 454 700

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 908 000

0

0

4 908 000

4 908 000

0

0

4 908 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 908 000

0

0

4 908 000

4 908 000

0

0

4 908 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 603 342

0

0

5 603 342

5 603 342

0

0

5 603 342

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12 200 000

0

0

12 200 000

12 200 000

0

0

12 200 000

Tartalékok

K513

2 050 011

0

0

2 050 011

8 835 051

0

0

8 835 051

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 853 353

0

0

19 853 353

26 638 393

0

0

26 638 393

Működési kiadások összesen

82 329 733

0

13 000

82 342 733

89 251 973

0

13 000

89 264 973

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

27 000

0

0

27 000

27 000

0

0

27 000

Beruházások

K6

127 000

0

0

127 000

127 000

0

0

127 000

Ingatlanok felújítása

K71

18 041 360

0

0

18 041 360

18 391 360

0

0

18 391 360

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 871 167

0

0

4 871 167

4 871 167

0

0

4 871 167

Felújítások

K7

22 912 527

0

0

22 912 527

23 262 527

0

0

23 262 527

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

23 039 527

23 039 527

23 389 527

23 389 527

Költségvetési kiadások

K1-K8

105 369 260

0

13 000

105 382 260

112 641 500

0

13 000

112 654 500

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 462 219

0

0

3 462 219

3 462 219

0

0

3 462 219

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

51 390 613

0

0

51 390 613

51 390 613

0

0

51 390 613

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

54 852 832

0

0

54 852 832

54 852 832

0

0

54 852 832

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

54 852 832

0

0

54 852 832

54 852 832

0

0

54 852 832

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

160 222 092

0

13 000

160 235 092

167 494 332

0

13 000

167 507 332

2. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

SOROKPOLÁNY Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

40 130 000

0

0

40 130 000

40 030 000

0

0

40 030 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

347 000

0

0

347 000

347 000

0

0

347 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

40 477 000

0

0

40 477 000

40 477 000

0

0

40 477 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

700 000

0

0

700 000

700 000

0

0

700 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

700 000

0

0

700 000

700 000

0

0

700 000

Személyi juttatások

K1

41 177 000

0

0

41 177 000

41 177 000

0

0

41 177 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 680 000

0

0

5 680 000

5 680 000

0

0

5 680 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

33 480

0

0

33 480

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

230 000

0

0

230 000

399 000

0

0

399 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

230 000

0

0

230 000

432 480

0

0

432 480

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

115 000

0

0

115 000

115 000

0

0

115 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

105 000

0

0

105 000

105 000

0

0

105 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

220 000

0

0

220 000

220 000

0

0

220 000

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

120 000

0

0

120 000

120 000

0

0

120 000

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

1 750 000

0

0

1 750 000

1 750 000

0

0

1 750 000

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

K3313

0

0

0

0

0

0

0

0

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

Közüzemi díjak

K331

2 020 000

0

0

2 020 000

2 020 000

0

0

2 020 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

700 000

0

0

700 000

700 000

0

0

700 000

Egyéb szolgáltatások

K337

620 000

0

0

620 000

417 520

0

0

417 520

Szolgáltatási kiadások

K33

3 390 000

0

0

3 390 000

3 187 520

0

0

3 187 520

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

853 000

0

0

853 000

853 000

0

0

853 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

0

0

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

853 000

0

0

853 000

853 000

0

0

853 000

Dologi kiadások

K3

4 693 000

0

0

4 693 000

4 693 000

0

0

4 693 000

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások összesen

51 550 000

0

0

51 550 000

51 550 000

0

0

51 550 000

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

51 550 000

0

0

51 550 000

51 550 000

0

0

51 550 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

51 550 000

0

0

51 550 000

51 550 000

0

0

51 550 000

3A. Melléklet

BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17 530 000

0

0

17 530 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

30 000

0

0

30 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

17 560 000

0

0

17 560 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

0

0

0

0

Személyi juttatások

K1

17 560 000

0

0

17 560 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 290 000

0

0

2 290 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

80 000

0

0

80 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

80 000

0

0

80 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

10 000

0

0

10 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

35 000

0

0

35 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

45 000

0

0

45 000

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

60 000

0

0

60 000

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

800 000

0

0

800 000

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

K3313

0

0

0

0

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

50 000

0

0

50 000

Közüzemi díjak

K331

910 000

0

0

910 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

300 000

0

0

300 000

Egyéb szolgáltatások

K337

120 000

0

0

120 000

Szolgáltatási kiadások

K33

1 330 000

0

0

1 330 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

180 000

0

0

180 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

180 000

0

0

180 000

Dologi kiadások

K3

1 635 000

0

0

1 635 000

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

Tartalékok

K513

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

Működési kiadások összesen

21 485 000

0

0

21 485 000

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

21 485 000

0

0

21 485 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

21 485 000

0

0

21 485 000

3B. melléklet

ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

22 600 000

0

0

22 600 000

22 500 000

0

0

22 500 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

317 000

0

0

317 000

317 000

0

0

317 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

22 917 000

0

0

22 917 000

22 917 000

0

0

22 917 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

700 000

0

0

700 000

700 000

0

0

700 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

700 000

0

0

700 000

700 000

0

0

700 000

Személyi juttatások

K1

23 617 000

0

0

23 617 000

23 617 000

0

0

23 617 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 390 000

0

0

3 390 000

3 390 000

0

0

3 390 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

33 480

0

0

33 480

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

150 000

0

0

150 000

319 000

0

0

319 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

150 000

0

0

150 000

352 480

0

0

352 480

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

105 000

0

0

105 000

105 000

0

0

105 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

70 000

0

0

70 000

70 000

0

0

70 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

175 000

0

0

175 000

175 000

0

0

175 000

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

60 000

0

0

60 000

60 000

0

0

60 000

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

950 000

0

0

950 000

950 000

0

0

950 000

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

K3313

0

0

0

0

0

0

0

0

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

Közüzemi díjak

K331

1 110 000

0

0

1 110 000

1 110 000

0

0

1 110 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

400 000

0

0

400 000

400 000

0

0

400 000

Egyéb szolgáltatások

K337

500 000

0

0

500 000

297 520

0

0

297 520

Szolgáltatási kiadások

K33

2 060 000

0

0

2 060 000

1 857 520

0

0

1 857 520

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

673 000

0

0

673 000

673 000

0

0

673 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

0

0

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

673 000

0

0

673 000

673 000

0

0

673 000

Dologi kiadások

K3

3 058 000

0

0

3 058 000

3 058 000

0

0

3 058 000

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások összesen

30 065 000

0

0

30 065 000

30 065 000

0

0

30 065 000

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

30 065 000

0

0

30 065 000

30 065 000

0

0

30 065 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

30 065 000

0

0

30 065 000

30 065 000

0

0

30 065 000

3. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

SOROKPOLÁNY Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Sorokpolány Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

50 294 000

0

0

50 294 000

50 194 000

0

0

50 194 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

108 000

0

0

108 000

108 000

0

0

108 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

347 000

0

0

347 000

347 000

0

0

347 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

50 749 000

0

0

50 749 000

50 749 000

0

0

50 749 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 634 400

0

0

10 634 400

10 634 400

0

0

10 634 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 750 480

0

0

1 750 480

1 750 480

0

0

1 750 480

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

Külső személyi juttatások

K12

12 684 880

0

0

12 684 880

12 684 880

0

0

12 684 880

Személyi juttatások

K1

63 433 880

0

0

63 433 880

63 433 880

0

0

63 433 880

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 687 000

0

0

8 687 000

8 687 000

0

0

8 687 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

33 480

0

0

33 480

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

460 000

0

10 000

470 000

629 000

0

10 000

639 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

460 000

0

10 000

470 000

662 480

0

10 000

672 480

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

265 000

0

0

265 000

402 200

0

0

402 200

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

495 000

0

0

495 000

495 000

0

0

495 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

760 000

0

0

760 000

897 200

0

0

897 200

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

2 220 000

0

0

2 220 000

2 220 000

0

0

2 220 000

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

4 040 000

0

0

4 040 000

4 040 000

0

0

4 040 000

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

K3313

0

0

0

0

0

0

0

0

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

610 000

0

0

610 000

610 000

0

0

610 000

Közüzemi díjak

K331

6 870 000

0

0

6 870 000

6 870 000

0

0

6 870 000

Vásárolt élelmezés

K332

11 000 000

0

0

11 000 000

11 000 000

0

0

11 000 000

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

670 000

0

0

670 000

670 000

0

0

670 000

Közvetített szolgáltatások

K335

2 600 000

0

0

2 600 000

2 600 000

0

0

2 600 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 869 500

0

0

1 869 500

1 869 500

0

0

1 869 500

Egyéb szolgáltatások

K337

5 850 000

0

0

5 850 000

5 647 520

0

0

5 647 520

Szolgáltatási kiadások

K33

28 859 500

0

0

28 859 500

28 657 020

0

0

28 657 020

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 898 000

0

3 000

6 901 000

6 898 000

0

3 000

6 901 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

0

0

20 000

20 000

0

0

20 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 918 000

0

3 000

6 921 000

6 918 000

0

3 000

6 921 000

Dologi kiadások

K3

36 997 500

0

13 000

37 010 500

37 134 700

0

13 000

37 147 700

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 908 000

0

0

4 908 000

4 908 000

0

0

4 908 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 908 000

0

0

4 908 000

4 908 000

0

0

4 908 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 603 342

0

0

5 603 342

5 603 342

0

0

5 603 342

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12 200 000

0

0

12 200 000

12 200 000

0

0

12 200 000

Tartalékok

K513

2 050 011

0

0

2 050 011

8 835 051

0

0

8 835 051

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 853 353

0

0

19 853 353

26 638 393

0

0

26 638 393

Működési kiadások összesen

133 879 733

0

13 000

133 892 733

140 801 973

0

13 000

140 814 973

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

27 000

0

0

27 000

27 000

0

0

27 000

Beruházások

K6

127 000

0

0

127 000

127 000

0

0

127 000

Ingatlanok felújítása

K71

18 041 360

0

0

18 041 360

18 391 360

0

0

18 391 360

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 871 167

0

0

4 871 167

4 871 167

0

0

4 871 167

Felújítások

K7

22 912 527

0

0

22 912 527

23 262 527

0

0

23 262 527

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

23 039 527

0

0

23 039 527

23 389 527

0

0

23 389 527

Költségvetési kiadások

K1-K8

156 919 260

0

13 000

156 932 260

164 191 500

0

13 000

164 204 500

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 462 219

0

0

3 462 219

3 462 219

0

0

3 462 219

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

3 462 219

0

0

3 462 219

3 462 219

0

0

3 462 219

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

3 462 219

0

0

3 462 219

3 462 219

0

0

3 462 219

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

160 381 479

0

13 000

160 394 479

167 653 719

0

13 000

167 666 719

4. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

SOROKPOLÁNY Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SOROKPOLÁNY ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

19 308 833

0

0

19 308 833

19 308 833

0

0

19 308 833

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

29 417 680

0

0

29 417 680

30 417 680

0

0

30 417 680

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

23 791 561

0

0

23 791 561

24 508 127

0

0

24 508 127

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

11 767 418

11 767 418

11 767 418

11 767 418

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

86 555 492

0

0

86 555 492

88 272 058

0

0

88 272 058

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

20 839 600

0

0

20 839 600

20 839 600

0

0

20 839 600

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

107 395 092

0

0

107 395 092

109 111 658

0

0

109 111 658

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni típusú adók

B34

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

6 000 000

0

0

6 000 000

6 000 000

0

0

6 000 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

6 000 000

0

0

6 000 000

6 000 000

0

0

6 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

180 000

0

20 000

200 000

180 000

0

20 000

200 000

Közhatalmi bevételek

B3

7 280 000

0

20 000

7 300 000

7 280 000

0

20 000

7 300 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

2 690 000

0

0

2 690 000

2 690 000

0

0

2 690 000

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

1 350 000

0

0

1 350 000

1 350 000

0

0

1 350 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

4 040 000

0

0

4 040 000

4 040 000

0

0

4 040 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

118 715 092

0

20 000

118 735 092

120 431 658

0

20 000

120 451 658

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

118 715 092

0

20 000

118 735 092

120 431 658

0

20 000

120 451 658

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

36 385 359

0

7 000

36 392 359

31 179 685

0

7 000

31 186 685

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-23 039 527

0

0

-23 039 527

-23 389 527

0

0

-23 389 527

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

41 500 000

0

0

41 500 000

47 055 674

0

0

47 055 674

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

41 500 000

0

0

41 500 000

47 055 674

0

0

47 055 674

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

41 500 000

0

0

41 500 000

47 055 674

0

0

47 055 674

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

41 500 000

0

0

41 500 000

47 055 674

0

0

47 055 674

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

160 215 092

0

20 000

160 235 092

167 487 332

0

20 000

167 507 332

5. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

SOROKPOLÁNY Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Sorokpolány Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzat

Eredeti ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

19 308 833

0

0

19 308 833

19 308 833

0

0

19 308 833

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

29 417 680

0

0

29 417 680

30 417 680

0

0

30 417 680

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

23 791 561

0

0

23 791 561

24 508 127

0

0

24 508 127

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

11 767 418

0

0

11 767 418

11 767 418

0

0

11 767 418

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

86 555 492

0

0

86 555 492

88 272 058

0

0

88 272 058

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

20 839 600

0

0

20 839 600

20 839 600

0

0

20 839 600

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

107 395 092

0

0

107 395 092

109 111 658

0

0

109 111 658

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni típusú adók

B34

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

6 000 000

0

0

6 000 000

6 000 000

0

0

6 000 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

6 000 000

0

0

6 000 000

6 000 000

0

0

6 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

180 000

0

20 000

200 000

180 000

0

20 000

200 000

Közhatalmi bevételek

B3

7 280 000

0

20 000

7 300 000

7 280 000

0

20 000

7 300 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

2 690 000

0

0

2 690 000

2 690 000

0

0

2 690 000

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

1 350 000

0

0

1 350 000

1 350 000

0

0

1 350 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

4 040 000

0

0

4 040 000

4 040 000

0

0

4 040 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

118 715 092

0

20 000

118 735 092

120 431 658

0

20 000

120 451 658

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

118 715 092

0

20 000

118 735 092

120 431 658

0

20 000

120 451 658

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-15 164 641

0

7 000

-15 157 641

-20 370 315

0

7 000

-20 363 315

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-23 039 527

0

0

-23 039 527

-23 389 527

0

0

-23 389 527

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

41 659 387

0

0

41 659 387

47 215 061

0

0

47 215 061

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

41 659 387

0

0

41 659 387

47 215 061

0

0

47 215 061

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0