Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2023. 04. 12Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról1
Németbánya Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást (a továbbiakban: Rendelet) 85.655.957,- Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel, 76.991.455,- Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással, 8.664.502,- Ft Maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület Németbánya mérlegszerűen bemutatott összevont kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - a 2. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a 7. és 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a 9. 10. és 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról költségvetési szervek vezetőit a Rendelet kihirdetését követő 15 napon belül, írásban értesítse.
5. § A Rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||||||||
Adatok: forintban |
|||||||||||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19.591.007 |
20.543.916 |
20.543.916 |
|||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11.665.007 |
11.421.182 |
11.421.182 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6.126.000 |
6.596.812 |
6.596.812 |
|||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1.800.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
525.922 |
525.922 |
|||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
177.328 |
640.352 |
640.352 |
|||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
177.328 |
640.352 |
640.352 |
|||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3.800.099 |
8.228.296 |
8.228.296 |
|||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
800.100 |
800.100 |
800.100 |
|||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2.999.999 |
7.428.196 |
7.428.196 |
|||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4.021.000 |
3.050.544 |
2.857.520 |
|||||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
3.411.000 |
2.973.239 |
2.786.707 |
|||||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2.211.000 |
2.425.912 |
2.239.480 |
|||||||
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
1.200.000 |
547.327 |
547.227 |
|||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
300.000 |
0 |
0 |
|||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300.000 |
42.600 |
42.600 |
|||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10.000 |
34.705 |
28.213 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 |
411.046 |
411.046 |
|||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
248.000 |
248.000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
68.107 |
68.107 |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 |
1 |
1 |
|||||||
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
94.938 |
94.938 |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
357.640 |
667.040 |
667.040 |
|||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
357.640 |
667.040 |
667.040 |
|||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27.947.076 |
36.541.194 |
36.348.170 |
|||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
||||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
||||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47.974.506 |
47.974.506 |
48.135.807 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47.974.506 |
47.974.506 |
48.135.807 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1.171.980 |
1.171.980 |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1.171.980 |
1.171.980 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
||||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
47.974.506 |
49.146.486 |
49.307.787 |
|||||||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
75.921.582 |
85.687.680 |
85.655.957 |
|||||||
K I A D Á S O K |
|||||||||||
Adatok: forintban |
|||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26.775.693 |
27.403.194 |
23.534.917 |
|||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
8.126.402 |
8.636.217 |
8.636.217 |
|||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.280.306 |
1.341.779 |
1.341.779 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
14.034.379 |
14.273.620 |
10.406.733 |
|||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.876.000 |
1.883.000 |
1.883.000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1.458.606 |
1.268.578 |
1.267.188 |
|||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
293.976 |
156.040 |
156.040 |
|||||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
16.680 |
15.290 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
48.362.249 |
52.629.596 |
52.297.999 |
|||||||
2.1. |
Beruházások |
473.200 |
828.450 |
828.450 |
|||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||
2.3. |
Felújítások |
46.289.049 |
2.611.597 |
2.280.000 |
|||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1.600.000 |
49.189.549 |
49.189.549 |
|||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
1.600.000 |
1.600.000 |
1.600.000 |
|||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
47.589.549 |
47.589.549 |
|||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
4.496.351 |
0 |
|||||||
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
4.496.351 |
0 |
|||||||
3.2. |
Céltartalék |
||||||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
75.137.942 |
84.529.141 |
75.832.916 |
|||||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
783.640 |
1.158.539 |
1.158.539 |
|||||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
783.640 |
1.158.539 |
1.158.539 |
|||||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
783.640 |
1.158.539 |
1.158.539 |
|||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
75.921.582 |
85.687.680 |
76.991.455 |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||
Adatok: forintban |
|||||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
|||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19.591.007 |
20.543.916 |
20.543.916 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11.665.007 |
11.421.182 |
11.421.182 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6.126.000 |
6.596.812 |
6.596.812 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1.800.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
525.922 |
525.922 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
177.328 |
640.352 |
640.352 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
177.328 |
640.352 |
640.352 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3.800.099 |
8.228.296 |
8.228.296 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
800.100 |
800.100 |
800.100 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2.999.999 |
7.428.196 |
7.428.196 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4.021.000 |
3.050.544 |
2.857.520 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
3.411.000 |
2.973.239 |
2.786.707 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2.211.000 |
2.425.912 |
2.239.480 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1.200.000 |
547.327 |
547.227 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
300.000 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300.000 |
42.600 |
42.600 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10.000 |
34.705 |
28.213 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 |
411.046 |
411.046 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
248.000 |
248.000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
68.107 |
68.107 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 |
1 |
1 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
94.938 |
94.938 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
357.640 |
667.040 |
667.040 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
357.640 |
667.040 |
667.040 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27.947.076 |
36.541.194 |
36.348.170 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47.974.506 |
47.974.506 |
48.135.807 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47.974.506 |
47.974.506 |
48.135.807 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1.171.980 |
1.171.980 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1.171.980 |
1.171.980 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
47.974.506 |
49.146.486 |
49.307.787 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
75.921.582 |
85.687.680 |
85.655.957 |
K I A D Á S O K |
|||||
Adatok: forintban |
|||||
Sorszám |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
|||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26.775.693 |
27.403.194 |
23.534.917 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
8.126.402 |
8.636.217 |
8.636.217 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.280.306 |
1.341.779 |
1.341.779 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14.034.379 |
14.273.620 |
10.406.733 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.876.000 |
1.883.000 |
1.883.000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1.458.606 |
1.268.578 |
1.267.188 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
293.976 |
156.040 |
156.040 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
16.680 |
15.290 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
48.362.249 |
52.629.596 |
52.297.999 |
|
2.1. |
Beruházások |
473.200 |
828.450 |
828.450 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
46.289.049 |
2.611.597 |
2.280.000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1.600.000 |
49.189.549 |
49.189.549 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
1.600.000 |
1.600.000 |
1.600.000 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
47.589.549 |
47.589.549 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
4.496.351 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
4.496.351 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
75.137.942 |
84.529.141 |
75.832.916 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
783.640 |
1.158.539 |
1.158.539 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
783.640 |
1.158.539 |
1.158.539 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
783.640 |
1.158.539 |
1.158.539 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
75.921.582 |
85.687.680 |
76.991.455 |
3. melléklet
Adatok: forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
Megnevezés |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok |
19.591.007 |
20.543.916 |
20.543.916 |
Személyi |
8.126.402 |
8.636.217 |
8.636.217 |
|
2. |
Működési célú |
177.328 |
640.352 |
640.352 |
Munkaadókat |
1.280.306 |
1.341.779 |
1.341.779 |
|
3. |
2.-ból EU-s |
Dologi kiadások |
14.034.379 |
14.273.620 |
10.406.733 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
4.021.000 |
3.050.544 |
2.857.520 |
Ellátottak |
1.876.000 |
1.883.000 |
1.883.000 |
|
5. |
Működési célú átvett |
357.640 |
667.040 |
667.040 |
Egyéb |
1.458.606 |
1.268.578 |
1.267.188 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
7. |
Működési bevételek |
2 |
411.046 |
411.046 |
|||||
8. |
|||||||||
11. |
|||||||||
12. |
|||||||||
13. |
Költségvetési bevételek |
24.146.977 |
25.312.898 |
25.119.874 |
Költségvetési |
26.775.693 |
27.403.194 |
23.534.917 |
|
14. |
Hiány belső |
Értékpapír |
|||||||
15. |
Költségvetési maradvány |
Likviditási célú |
|||||||
16. |
Vállalkozási maradvány |
Rövid lejáratú |
|||||||
17. |
Betét visszavonásából |
Hosszú lejáratú |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási |
Kölcsön |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának |
Forgatási célú |
|||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, |
Betét elhelyezése |
|||||||
21. |
Értékpapírok |
||||||||
22. |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
BEVÉTEL |
24.146.977 |
25.312.898 |
25.119.874 |
KIADÁSOK |
26.775.693 |
27.403.194 |
23.534.917 |
4. melléklet
Adatok: forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
Megnevezés |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások |
3.800.099 |
8.228.296 |
8.228.296 |
Beruházások |
473.200 |
828.450 |
828.450 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból |
|||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
3.000.000 |
3.000.000 |
Felújítások |
46.289.049 |
2.611.597 |
2.280.000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási |
1.600.000 |
49.189.549 |
49.189.549 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú |
Tartalék |
0 |
4.496.351 |
0 |
||||
11. |
|||||||||
12. |
Felhalmozási bevételek |
3.800.099 |
11.228.296 |
11.228.296 |
Felhalmozási kiadások |
48.362.249 |
57.125.947 |
52.297.999 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás |
47.974.506 |
49.146.486 |
49.307.787 |
Értékpapír vásárlása, |
||||
14. |
Költségvetési maradvány |
47.974.506 |
47.974.506 |
48.135.807 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány |
Rövid lejáratú hitelek |
|||||||
16. |
Betét visszavonásából |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
18. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
0 |
1.171.980 |
1.171.980 |
Befektetési célú |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, |
ÁH-n belüli |
783.640 |
1.158.539 |
1.158.539 |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, |
||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási |
||||||||
25. |
Felhalmozási célú |
47.974.506 |
49.146.486 |
49.307.787 |
Felhalmozási célú |
783.640 |
1.158.539 |
1.158.539 |
|
26. |
BEVÉTEL |
51.774.605 |
60.374.782 |
60.536.083 |
KIADÁSOK |
48.145.889 |
58.284.486 |
53.456.538 |
5. melléklet
Adatok: forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
2020. évi |
2020. évi teljesítés |
Összes teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
G=(D+F) |
|||
Toshiba 2 TB 2,5” External HDD |
30.200 |
2020 |
30.200 |
30.200 |
30.200 |
|||
Létra alu 5 fokos |
18.900 |
2020 |
18.900 |
18.900 |
18.900 |
|||
NOKIA 230 Mobiltelefon |
28.780 |
2020 |
28.780 |
28.780 |
28.780 |
|||
Bútorok (asztalok, szekrények,stb.) |
660.400 |
2020 |
660.400 |
660.400 |
660.400 |
|||
Aszteli lámpa 2 darab |
13.800 |
2020 |
13.800 |
13.800 |
13.800 |
|||
Fényfüzér |
4.500 |
2020 |
4.500 |
4.500 |
4.500 |
|||
Gamer szék |
35.000 |
2020 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
|||
LED bútorvilágító, ledszalag, fényfűzér |
36.870 |
2020 |
36.870 |
36.870 |
36.870 |
|||
Belarus Pianinó |
220.000 |
2020 |
220.000 |
220.000 |
220.000 |
|||
ÖSSZESEN: |
1.048.450 |
1.048.450 |
1.048.450 |
1.048.450 |
6. melléklet
Adatok forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési |
2020. évi |
2020. évi |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Vis maiorból felújítás (patakmeder, buszmegálló, stb.) |
2.280.000 |
2019-2020 |
2.280.000 |
2.280.000 |
2.280.000 |
|
ÖSSZESEN: |
2.280.000 |
2.280.000 |
2.280.000 |
2.280.000 |
7. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
02 |
|||
Adatok:forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19.591.007 |
20.543.916 |
20.543.916 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11.665.007 |
11.421.182 |
11.421.182 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6.126.000 |
6.596.812 |
6.596.812 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1.800.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
525.922 |
525.922 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
177.328 |
640.352 |
640.352 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
177.328 |
640.352 |
640.352 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3.800.099 |
8.228.296 |
8.228.296 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
800.100 |
800.100 |
800.100 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2.999.999 |
7.428.196 |
7.428.196 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4.021.000 |
3.050.544 |
2.857.520 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
3.411.000 |
2.973.239 |
2.786.707 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2.211.000 |
2.425.912 |
2.239.480 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1.200.000 |
547.327 |
547.227 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
300.000 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300.000 |
42.600 |
42.600 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10.000 |
34.705 |
28.213 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 |
411.046 |
411.046 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
248.000 |
248.000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
68.107 |
68.107 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 |
1 |
1 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
94.938 |
94.938 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
357.640 |
667.040 |
667.040 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
357.640 |
667.040 |
667.040 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27.947.076 |
36.541.194 |
36.348.170 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47.974.506 |
47.974.506 |
48.135.807 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47.974.506 |
47.974.506 |
48.135.807 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1.171.980 |
1.171.980 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1.171.980 |
1.171.980 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
47.974.506 |
49.146.486 |
49.307.787 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
75.921.582 |
85.687.680 |
85.655.957 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26.775.693 |
27.403.194 |
23.534.917 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
8.126.402 |
8.636.217 |
8.636.217 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.280.306 |
1.341.779 |
1.341.779 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14.034.379 |
14.273.620 |
10.406.733 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.876.000 |
1.883.000 |
1.883.000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1.458.606 |
1.268.578 |
1.267.188 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
293.976 |
156.040 |
156.040 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
16.680 |
15.290 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
48.362.249 |
52.629.596 |
52.297.999 |
|
2.1. |
Beruházások |
473.200 |
828.450 |
828.450 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
46.289.049 |
2.611.597 |
2.280.000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1.600.000 |
49.189.549 |
49.189.549 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
1.600.000 |
1.600.000 |
1.600.000 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
47.589.549 |
47.589.549 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
4.496.351 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
4.496.351 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
75.137.942 |
84.529.141 |
75.832.916 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
783.640 |
1.158.539 |
1.158.539 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
783.640 |
1.158.539 |
1.158.539 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
783.640 |
1.158.539 |
1.158.539 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
75.921.582 |
85.687.680 |
76.991.455 |
|
Éves |
6 |
6 |
6 |
||
Közfoglal- |
1 |
1 |
1 |
8. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||||
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19.591.007 |
20.543.916 |
20.543.916 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
11.665.007 |
11.421.182 |
11.421.182 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
0 |
0 |
0 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
6.126.000 |
6.596.812 |
6.596.812 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1.800.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
525.922 |
525.922 |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson |
177.328 |
640.352 |
640.352 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
177.328 |
640.352 |
640.352 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
3.800.099 |
8.228.296 |
8.228.296 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
800.100 |
800.100 |
800.100 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2.999.999 |
7.428.196 |
7.428.196 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4.021.000 |
3.050.544 |
2.857.520 |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
3.411.000 |
2.973.239 |
2.786.707 |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2.211.000 |
2.425.912 |
2.239.480 |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1.200.000 |
547.327 |
547.227 |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
300.000 |
0 |
0 |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300.000 |
42.600 |
42.600 |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10.000 |
34.705 |
28.213 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 |
411.046 |
411.046 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
248.000 |
248.000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
68.107 |
68.107 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 |
1 |
1 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
94.938 |
94.938 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
357.640 |
667.040 |
667.040 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
357.640 |
667.040 |
667.040 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27.947.076 |
36.541.194 |
36.348.170 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47.974.506 |
47.974.506 |
48.135.807 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47.974.506 |
47.974.506 |
48.135.807 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1.171.980 |
1.171.980 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1.171.980 |
1.171.980 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
47.974.506 |
49.146.486 |
49.307.787 |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
75.921.582 |
85.687.680 |
85.655.957 |
|||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26.775.693 |
27.403.194 |
23.534.917 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
8.126.402 |
8.636.217 |
8.636.217 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
1.280.306 |
1.341.779 |
1.341.779 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
14.034.379 |
14.273.620 |
10.406.733 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.876.000 |
1.883.000 |
1.883.000 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1.458.606 |
1.268.578 |
1.267.188 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások |
293.976 |
156.040 |
156.040 |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból |
||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások |
0 |
16.680 |
15.290 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
48.362.249 |
52.629.596 |
52.297.999 |
|||
2.1. |
Beruházások |
473.200 |
828.450 |
828.450 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
46.289.049 |
2.611.597 |
2.280.000 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1.600.000 |
49.189.549 |
49.189.549 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
1.600.000 |
1.600.000 |
1.600.000 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
47.589.549 |
47.589.549 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
4.496.351 |
0 |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
4.496.351 |
0 |
|||
3.2. |
Céltartalék |
||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
75.137.942 |
84.529.141 |
75.832.916 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
783.640 |
1.158.539 |
1.158.539 |
2.784.786 |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
783.640 |
1.158.539 |
1.158.539 |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
783.640 |
1.158.539 |
1.158.539 |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
75.921.582 |
85.687.680 |
76.991.455 |
|||
Éves |
6 |
6 |
6 |
||||
Közf.alk. |
1 |
1 |
1 |
9. melléklet
Adatok: forintban! |
|||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv |
Becsült |
||
állományi érték |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
I. Immateriális javak |
01. |
6.360 |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
81.541.617 |
|||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
78.262.293 |
|||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
||||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
3.279.324 |
|||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
0 |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
3.100.000 |
|||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
3.100.000 |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
3.100.000 |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
24.822.738 |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
109.470.715 |
|||
I. Készletek |
46. |
0 |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
240.395 |
|||
III. Forintszámlák |
51. |
8.697.676 |
|||
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
8.938.071 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
220.024 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
2.395.675 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
2.615.699 |
|||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
0 |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
0 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
191.884 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
121.216.369 |
10. melléklet
Adatok: forintban! |
|||||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|||
A |
B |
C |
|||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
140.883.198 |
|||
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
6.361.932 |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
2.874.817 |
|||
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-50.558.110 |
|||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
6.538.434 |
|||
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
106.100.271 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
2.804.798 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
797.081 |
|||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
6.006.890 |
|||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
9.608.769 |
|||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
|||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
5.507.329 |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
121.216.369 |
11. melléklet
Megnevezés |
Összeg forintban |
|
---|---|---|
1 |
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén |
46.168.233 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
46.033.413 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
134.820 |
4 |
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én |
8.938.071 |
5 |
Bankszámlák egyenlege |
8.697.676 |
6 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
240.395 |
12. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁSA |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
36.348.170 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
75.832.916 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-39.484.746 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
49.307.787 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1.158.539 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
48.149.248 |
A) Alaptevékenység maradványa (= +I+II) |
8.664.502 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= +III+IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
8.664.502 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8.664.502 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
13. melléklet
Eredménykimutatása |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4.866.369 |
0 |
2.166.338 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
65.380 |
0 |
248.000 |
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei |
11.738 |
0 |
41.415 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
4.943.487 |
0 |
2.455.753 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)(07=+05+06) |
0 |
0 |
0 |
04 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22.041.101 |
0 |
20.759.816 |
05 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2.302.700 |
0 |
1.307.392 |
06 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11.872.404 |
0 |
52.923.891 |
07 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
493.458 |
0 |
3.118.371 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10) |
36.709.663 |
0 |
78.109.470 |
09 Anyagköltség |
2.332.776 |
0 |
1.703.593 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11.285.922 |
0 |
3.839.325 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+…+15) |
13.618.698 |
0 |
5.542.918 |
13 Bérköltség |
5.309.285 |
0 |
3.493.436 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7.355.697 |
0 |
5.094.771 |
15 Bérjárulékok |
1.959.145 |
0 |
1.320.655 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+…+19) |
14.624.127 |
0 |
9.908.862 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5.339.987 |
0 |
5.440.708 |
VII Egyéb ráfordítások |
8.946.586 |
0 |
53.134.302 |
A) Tevékenységek eredménye (=I+II+II-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+12+22)) |
-876.248 |
0 |
6.538.433 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
0 |
1 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (<=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+…+26) |
2 |
0 |
1 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+…+31) |
0 |
0 |
0 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) (34=28-33) |
2 |
0 |
1 |
C) szokásos eredmény (=+A+B) (35=+23+34) |
0 |
0 |
0 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
XI Rendkívüli ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
D) Rendkívüli eredmény (=X-XI) (40= 38-39) |
0 |
0 |
0 |
E) Mérleg szerinti eredmény (=+c+d) (41=+35+40) |
-876.246 |
0 |
6.538.434 |
Az önkormányzati rendeletet a Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 16. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 13. napjával.