Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2023. 04. 12

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról1

2021.05.31.

Németbánya Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást (a továbbiakban: Rendelet) 85.655.957,- Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel, 76.991.455,- Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással, 8.664.502,- Ft Maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Németbánya mérlegszerűen bemutatott összevont kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - a 2. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a 7. és 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(3) Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a 9. 10. és 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról költségvetési szervek vezetőit a Rendelet kihirdetését követő 15 napon belül, írásban értesítse.

5. § A Rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.

1. melléklet

NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19.591.007

20.543.916

20.543.916

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11.665.007

11.421.182

11.421.182

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6.126.000

6.596.812

6.596.812

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

2.000.000

2.000.000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

525.922

525.922

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
(2.1.+…+.2.5.)

177.328

640.352

640.352

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

177.328

640.352

640.352

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(3.1.+…+3.5.)

3.800.099

8.228.296

8.228.296

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

800.100

800.100

800.100

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2.999.999

7.428.196

7.428.196

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.021.000

3.050.544

2.857.520

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3.411.000

2.973.239

2.786.707

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2.211.000

2.425.912

2.239.480

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

1.200.000

547.327

547.227

4.2.

Gépjárműadó

300.000

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

300.000

42.600

42.600

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

10.000

34.705

28.213

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2

411.046

411.046

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

248.000

248.000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

68.107

68.107

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

5.8.

Kamatbevételek

2

1

1

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

0

94.938

94.938

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

3.000.000

3.000.000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

3.000.000

3.000.000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

357.640

667.040

667.040

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

357.640

667.040

667.040

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

27.947.076

36.541.194

36.348.170

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

47.974.506

47.974.506

48.135.807

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

47.974.506

47.974.506

48.135.807

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

1.171.980

1.171.980

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1.171.980

1.171.980

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(10. + … +15.)

47.974.506

49.146.486

49.307.787

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

75.921.582

85.687.680

85.655.957

K I A D Á S O K

Adatok: forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

26.775.693

27.403.194

23.534.917

1.1.

Személyi juttatások

8.126.402

8.636.217

8.636.217

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.280.306

1.341.779

1.341.779

1.3.

Dologi kiadások

14.034.379

14.273.620

10.406.733

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.876.000

1.883.000

1.883.000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.458.606

1.268.578

1.267.188

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

293.976

156.040

156.040

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

16.680

15.290

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

48.362.249

52.629.596

52.297.999

2.1.

Beruházások

473.200

828.450

828.450

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

46.289.049

2.611.597

2.280.000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1.600.000

49.189.549

49.189.549

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.600.000

1.600.000

1.600.000

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

47.589.549

47.589.549

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

4.496.351

0

3.1.

Általános tartalék

0

4.496.351

0

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

75.137.942

84.529.141

75.832.916

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

783.640

1.158.539

1.158.539

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

783.640

1.158.539

1.158.539

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

783.640

1.158.539

1.158.539

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

75.921.582

85.687.680

76.991.455

2. melléklet

NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19.591.007

20.543.916

20.543.916

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11.665.007

11.421.182

11.421.182

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6.126.000

6.596.812

6.596.812

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

2.000.000

2.000.000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

525.922

525.922

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

177.328

640.352

640.352

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

177.328

640.352

640.352

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.800.099

8.228.296

8.228.296

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

800.100

800.100

800.100

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2.999.999

7.428.196

7.428.196

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.021.000

3.050.544

2.857.520

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3.411.000

2.973.239

2.786.707

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2.211.000

2.425.912

2.239.480

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1.200.000

547.327

547.227

4.2.

Gépjárműadó

300.000

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

300.000

42.600

42.600

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

10.000

34.705

28.213

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2

411.046

411.046

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

248.000

248.000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

68.107

68.107

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

5.8.

Kamatbevételek

2

1

1

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

0

94.938

94.938

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

3.000.000

3.000.000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

3.000.000

3.000.000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

357.640

667.040

667.040

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

357.640

667.040

667.040

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

27.947.076

36.541.194

36.348.170

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

47.974.506

47.974.506

48.135.807

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

47.974.506

47.974.506

48.135.807

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

1.171.980

1.171.980

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1.171.980

1.171.980

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

47.974.506

49.146.486

49.307.787

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

75.921.582

85.687.680

85.655.957

K I A D Á S O K

Adatok: forintban

Sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

26.775.693

27.403.194

23.534.917

1.1.

Személyi juttatások

8.126.402

8.636.217

8.636.217

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.280.306

1.341.779

1.341.779

1.3.

Dologi kiadások

14.034.379

14.273.620

10.406.733

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.876.000

1.883.000

1.883.000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.458.606

1.268.578

1.267.188

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

293.976

156.040

156.040

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

16.680

15.290

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

48.362.249

52.629.596

52.297.999

2.1.

Beruházások

473.200

828.450

828.450

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

46.289.049

2.611.597

2.280.000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1.600.000

49.189.549

49.189.549

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.600.000

1.600.000

1.600.000

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

47.589.549

47.589.549

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

4.496.351

0

3.1.

Általános tartalék

0

4.496.351

0

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

75.137.942

84.529.141

75.832.916

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

783.640

1.158.539

1.158.539

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

783.640

1.158.539

1.158.539

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

783.640

1.158.539

1.158.539

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

75.921.582

85.687.680

76.991.455

3. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok: forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított
előirányzat

2020. évi
teljesítés

Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított
előirányzat

2020. évi
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok
működési támogatásai

19.591.007

20.543.916

20.543.916

Személyi
juttatások

8.126.402

8.636.217

8.636.217

2.

Működési célú
támogatások
államháztartáson
belülről

177.328

640.352

640.352

Munkaadókat
terhelő
járulékok és
szociális
hozzájárulási
adó

1.280.306

1.341.779

1.341.779

3.

2.-ból EU-s
támogatás

Dologi kiadások

14.034.379

14.273.620

10.406.733

4.

Közhatalmi bevételek

4.021.000

3.050.544

2.857.520

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

1.876.000

1.883.000

1.883.000

5.

Működési célú átvett
pénzeszközök

357.640

667.040

667.040

Egyéb
működési
célú
kiadások

1.458.606

1.268.578

1.267.188

6.

5.-ből EU-s támogatás

7.

Működési bevételek

2

411.046

411.046

8.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek
összesen
(1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

24.146.977

25.312.898

25.119.874

Költségvetési
kiadások
összesen
(1.+...+12.)

26.775.693

27.403.194

23.534.917

14.

Hiány belső
finanszírozásának
bevételei
(15.+…+18 )

Értékpapír
vásárlása,
visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány
igénybevétele

Likviditási célú
hitelek
törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány
igénybevétele

Rövid lejáratú
hitelek
törlesztése

17.

Betét visszavonásából
származó bevétel

Hosszú lejáratú
hitelek
törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási
bevételek

Kölcsön
törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának
bevételei
(20.+…+21.)

Forgatási célú
belföldi,
külföldi
értékpapírok
vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek,
kölcsönök
felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok
bevételei

22.

Működési célú
finanszírozási
bevételek összesen
(14.+19.)

0

0

0

Működési célú
finanszírozási
kiadások
összesen
(14.+...+21.)

0

0

0

23.

BEVÉTEL
ÖSSZESEN (13.+22.)

24.146.977

25.312.898

25.119.874

KIADÁSOK
ÖSSZESEN
(13.+22.)

26.775.693

27.403.194

23.534.917

4. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok: forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított
előirányzat

2020. évi
teljesítés

Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított
előirányzat

2020. évi
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

3.800.099

8.228.296

8.228.296

Beruházások

473.200

828.450

828.450

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból
megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

0

3.000.000

3.000.000

Felújítások

46.289.049

2.611.597

2.280.000

4.

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök átvétele

0

0

0

3.-ból EU-s forrásból
megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás
(közvetlen)

Egyéb felhalmozási
kiadások

1.600.000

49.189.549

49.189.549

6.

Egyéb felhalmozási célú
bevételek

Tartalék

0

4.496.351

0

11.

12.

Felhalmozási bevételek
összesen:
(1.+3.+4.+6.+…+11.)

3.800.099

11.228.296

11.228.296

Felhalmozási kiadások
összesen:
(1.+3.+5.+...+11.)

48.362.249

57.125.947

52.297.999

13.

Hiány belső finanszírozás
bevételei ( 14+…+18)

47.974.506

49.146.486

49.307.787

Értékpapír vásárlása,
visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány
igénybevétele

47.974.506

47.974.506

48.135.807

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány
igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek
törlesztése

16.

Betét visszavonásából
származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek
törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

ÁH-n belüli megelőlegezés

0

1.171.980

1.171.980

Befektetési célú
belföldi,
külföldi értékpapírok
vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának
bevételei (20+…+24 )

0

0

0

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek,
kölcsönök felvétele

ÁH-n belüli
megelőlegezés

783.640

1.158.539

1.158.539

21.

Likviditási célú hitelek,
kölcsönök felvétele

24.

Egyéb külső finanszírozási
bevételek

25.

Felhalmozási célú
finanszírozási bevételek
összesen (13.+19.)

47.974.506

49.146.486

49.307.787

Felhalmozási célú
finanszírozási kiadások
összesen (13.+...+24.)

783.640

1.158.539

1.158.539

26.

BEVÉTEL
ÖSSZESEN (12+25)

51.774.605

60.374.782

60.536.083

KIADÁSOK
ÖSSZESEN
(12+25)

48.145.889

58.284.486

53.456.538

5. melléklet


Adatok: forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

2020. évi
módosított
előirányzat

2020. évi teljesítés

Összes teljesítés
2020. dec. 31-ig

A

B

C

E

F

G=(D+F)

Toshiba 2 TB 2,5” External HDD

30.200

2020

30.200

30.200

30.200

Létra alu 5 fokos

18.900

2020

18.900

18.900

18.900

NOKIA 230 Mobiltelefon

28.780

2020

28.780

28.780

28.780

Bútorok (asztalok, szekrények,stb.)

660.400

2020

660.400

660.400

660.400

Aszteli lámpa 2 darab

13.800

2020

13.800

13.800

13.800

Fényfüzér

4.500

2020

4.500

4.500

4.500

Gamer szék

35.000

2020

35.000

35.000

35.000

LED bútorvilágító, ledszalag, fényfűzér

36.870

2020

36.870

36.870

36.870

Belarus Pianinó

220.000

2020

220.000

220.000

220.000

ÖSSZESEN:

1.048.450

1.048.450

1.048.450

1.048.450

6. melléklet


Adatok forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

2020. évi
módosított
előirányzat

2020. évi
teljesítés

Összes teljesítés
2020. dec. 31-ig

A

B

C

E

F

G=(D+F)

Vis maiorból felújítás (patakmeder, buszmegálló, stb.)

2.280.000

2019-2020

2.280.000

2.280.000

2.280.000

ÖSSZESEN:

2.280.000

2.280.000

2.280.000

2.280.000

7. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

02

Adatok:forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19.591.007

20.543.916

20.543.916

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11.665.007

11.421.182

11.421.182

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6.126.000

6.596.812

6.596.812

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

2.000.000

2.000.000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

525.922

525.922

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
(2.1.+…+.2.5.)

177.328

640.352

640.352

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

177.328

640.352

640.352

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(3.1.+…+3.5.)

3.800.099

8.228.296

8.228.296

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

800.100

800.100

800.100

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2.999.999

7.428.196

7.428.196

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.021.000

3.050.544

2.857.520

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3.411.000

2.973.239

2.786.707

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2.211.000

2.425.912

2.239.480

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1.200.000

547.327

547.227

4.2.

Gépjárműadó

300.000

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

300.000

42.600

42.600

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

10.000

34.705

28.213

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2

411.046

411.046

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

248.000

248.000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

68.107

68.107

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

5.8.

Kamatbevételek

2

1

1

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

0

94.938

94.938

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

3.000.000

3.000.000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

3.000.000

3.000.000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

357.640

667.040

667.040

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.
ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

357.640

667.040

667.040

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.
ÁH-n kívülről

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

27.947.076

36.541.194

36.348.170

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

47.974.506

47.974.506

48.135.807

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

47.974.506

47.974.506

48.135.807

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

1.171.980

1.171.980

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1.171.980

1.171.980

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

47.974.506

49.146.486

49.307.787

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN: (9+16)

75.921.582

85.687.680

85.655.957

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

26.775.693

27.403.194

23.534.917

1.1.

Személyi juttatások

8.126.402

8.636.217

8.636.217

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.280.306

1.341.779

1.341.779

1.3.

Dologi kiadások

14.034.379

14.273.620

10.406.733

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.876.000

1.883.000

1.883.000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.458.606

1.268.578

1.267.188

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

293.976

156.040

156.040

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

16.680

15.290

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

48.362.249

52.629.596

52.297.999

2.1.

Beruházások

473.200

828.450

828.450

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

46.289.049

2.611.597

2.280.000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1.600.000

49.189.549

49.189.549

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.600.000

1.600.000

1.600.000

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

47.589.549

47.589.549

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

4.496.351

0

3.1.

Általános tartalék

0

4.496.351

0

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

75.137.942

84.529.141

75.832.916

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

783.640

1.158.539

1.158.539

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

783.640

1.158.539

1.158.539

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

783.640

1.158.539

1.158.539

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN: (4+9)

75.921.582

85.687.680

76.991.455

Éves
engedélyezett
létszám
előirányzat
(fő)

6

6

6

Közfoglal-
koztatottak
létszáma
(fő)

1

1

1

8. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19.591.007

20.543.916

20.543.916

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása

11.665.007

11.421.182

11.421.182

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása

0

0

0

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása

6.126.000

6.596.812

6.596.812

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

2.000.000

2.000.000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

525.922

525.922

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (2.1.+…+.2.5.)

177.328

640.352

640.352

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

177.328

640.352

640.352

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (3.1.+…+3.5.)

3.800.099

8.228.296

8.228.296

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

800.100

800.100

800.100

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2.999.999

7.428.196

7.428.196

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.021.000

3.050.544

2.857.520

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3.411.000

2.973.239

2.786.707

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2.211.000

2.425.912

2.239.480

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1.200.000

547.327

547.227

4.2.

Gépjárműadó

300.000

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

300.000

42.600

42.600

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

10.000

34.705

28.213

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2

411.046

411.046

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

248.000

248.000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

68.107

68.107

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

5.8.

Kamatbevételek

2

1

1

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

0

94.938

94.938

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

3.000.000

3.000.000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

3.000.000

3.000.000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

357.640

667.040

667.040

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

357.640

667.040

667.040

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök
visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+…+8)

27.947.076

36.541.194

36.348.170

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
(10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei
(11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

47.974.506

47.974.506

48.135.807

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

47.974.506

47.974.506

48.135.807

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

1.171.980

1.171.980

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1.171.980

1.171.980

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(10. + … +15.)

47.974.506

49.146.486

49.307.787

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

75.921.582

85.687.680

85.655.957


Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

26.775.693

27.403.194

23.534.917

1.1.

Személyi juttatások

8.126.402

8.636.217

8.636.217

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

1.280.306

1.341.779

1.341.779

1.3.

Dologi kiadások

14.034.379

14.273.620

10.406.733

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.876.000

1.883.000

1.883.000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.458.606

1.268.578

1.267.188

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés
ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások
ÁH-n belülre

293.976

156.040

156.040

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból
kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

0

16.680

15.290

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

48.362.249

52.629.596

52.297.999

2.1.

Beruházások

473.200

828.450

828.450

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

46.289.049

2.611.597

2.280.000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1.600.000

49.189.549

49.189.549

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból
kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztése ÁH-n belülre

1.600.000

1.600.000

1.600.000

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások
ÁH-n belülre

0

47.589.549

47.589.549

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés
ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre

0

0

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

4.496.351

0

3.1.

Általános tartalék

0

4.496.351

0

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

75.137.942

84.529.141

75.832.916

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson
kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

783.640

1.158.539

1.158.539

2.784.786

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

783.640

1.158.539

1.158.539

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása
(intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

783.640

1.158.539

1.158.539

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

75.921.582

85.687.680

76.991.455

Éves
engedélyezett
létszám
előirányzat
(fő)

6

6

6

Közf.alk.
létszáma
(fő)

1

1

1

9. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv
szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

6.360

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

81.541.617

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

78.262.293

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

3.279.324

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

0

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

3.100.000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

3.100.000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

3.100.000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

24.822.738

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

109.470.715

I. Készletek

46.

0

II. Értékpapírok

47.

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

0

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

240.395

III. Forintszámlák

51.

8.697.676

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

8.938.071

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

220.024

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

2.395.675

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

2.615.699

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

0

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

191.884

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

121.216.369

10. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

140.883.198

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

6.361.932

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

2.874.817

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-50.558.110

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

6.538.434

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

106.100.271

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

2.804.798

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

797.081

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

6.006.890

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

9.608.769

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

5.507.329

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

121.216.369

11. melléklet

NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg forintban

1

Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén
ebből:

46.168.233

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

46.033.413

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

134.820

4

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én
ebből:

8.938.071

5

Ÿ Bankszámlák egyenlege

8.697.676

6

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

240.395

12. melléklet

NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

36.348.170

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

75.832.916

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-39.484.746

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

49.307.787

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1.158.539

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

48.149.248

A) Alaptevékenység maradványa (= +I+II)

8.664.502

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= +III+IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

8.664.502

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

8.664.502

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

13. melléklet

NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Eredménykimutatása

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

4.866.369

0

2.166.338

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

65.380

0

248.000

03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei

11.738

0

41.415

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

4.943.487

0

2.455.753

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)(07=+05+06)

0

0

0

04 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

22.041.101

0

20.759.816

05 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2.302.700

0

1.307.392

06 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

11.872.404

0

52.923.891

07 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

493.458

0

3.118.371

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10)

36.709.663

0

78.109.470

09 Anyagköltség

2.332.776

0

1.703.593

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

11.285.922

0

3.839.325

11 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+…+15)

13.618.698

0

5.542.918

13 Bérköltség

5.309.285

0

3.493.436

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

7.355.697

0

5.094.771

15 Bérjárulékok

1.959.145

0

1.320.655

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+…+19)

14.624.127

0

9.908.862

VI Értékcsökkenési leírás

5.339.987

0

5.440.708

VII Egyéb ráfordítások

8.946.586

0

53.134.302

A) Tevékenységek eredménye (=I+II+II-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+12+22))

-876.248

0

6.538.433

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

2

0

1

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (<=18a) (26>=27)

0

0

0

18a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+…+26)

2

0

1

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0

0

0

21a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+…+31)

0

0

0

B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) (34=28-33)

2

0

1

C) szokásos eredmény (=+A+B) (35=+23+34)

0

0

0

22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

0

0

0

X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

0

0

0

XI Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

D) Rendkívüli eredmény (=X-XI) (40= 38-39)

0

0

0

E) Mérleg szerinti eredmény (=+c+d) (41=+35+40)

-876.246

0

6.538.434

1

Az önkormányzati rendeletet a Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 16. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 13. napjával.