Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2023. 04. 12Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Németbánya Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást (a továbbiakban: Rendelet) 85.655.957,- Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel, 76.991.455,- Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással, 8.664.502,- Ft Maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület Németbánya mérlegszerűen bemutatott összevont kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - a 2. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a 7. és 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a 9. 10. és 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról költségvetési szervek vezetőit a Rendelet kihirdetését követő 15 napon belül, írásban értesítse.
5. § A Rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.
1. melléklet
NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||||||||||
Adatok: forintban | |||||||||||
Sorszám | Bevételi jogcím | 2020. évi | |||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 19.591.007 | 20.543.916 | 20.543.916 | |||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11.665.007 | 11.421.182 | 11.421.182 | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6.126.000 | 6.596.812 | 6.596.812 | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |||||||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 525.922 | 525.922 | |||||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 177.328 | 640.352 | 640.352 | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | ||||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | ||||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 177.328 | 640.352 | 640.352 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3.800.099 | 8.228.296 | 8.228.296 | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 800.100 | 800.100 | 800.100 | |||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | ||||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | ||||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2.999.999 | 7.428.196 | 7.428.196 | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4.021.000 | 3.050.544 | 2.857.520 | |||||||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3.411.000 | 2.973.239 | 2.786.707 | |||||||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2.211.000 | 2.425.912 | 2.239.480 | |||||||
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 1.200.000 | 547.327 | 547.227 | |||||||
4.2. | Gépjárműadó | 300.000 | 0 | 0 | |||||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300.000 | 42.600 | 42.600 | |||||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10.000 | 34.705 | 28.213 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 2 | 411.046 | 411.046 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 248.000 | 248.000 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 68.107 | 68.107 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.8. | Kamatbevételek | 2 | 1 | 1 | |||||||
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 94.938 | 94.938 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 357.640 | 667.040 | 667.040 | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | ||||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | ||||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 357.640 | 667.040 | 667.040 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból | ||||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 27.947.076 | 36.541.194 | 36.348.170 | |||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | |||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | ||||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | |||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, | ||||||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, | ||||||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 47.974.506 | 47.974.506 | 48.135.807 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 47.974.506 | 47.974.506 | 48.135.807 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 1.171.980 | 1.171.980 | |||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1.171.980 | 1.171.980 | |||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos | ||||||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 47.974.506 | 49.146.486 | 49.307.787 | |||||||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI | 75.921.582 | 85.687.680 | 85.655.957 | |||||||
K I A D Á S O K | |||||||||||
Adatok: forintban | |||||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | |||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 26.775.693 | 27.403.194 | 23.534.917 | |||||||
1.1. | Személyi juttatások | 8.126.402 | 8.636.217 | 8.636.217 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.280.306 | 1.341.779 | 1.341.779 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 14.034.379 | 14.273.620 | 10.406.733 | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.876.000 | 1.883.000 | 1.883.000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1.458.606 | 1.268.578 | 1.267.188 | |||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||||||||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 293.976 | 156.040 | 156.040 | |||||||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||||||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 16.680 | 15.290 | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48.362.249 | 52.629.596 | 52.297.999 | |||||||
2.1. | Beruházások | 473.200 | 828.450 | 828.450 | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||||||
2.3. | Felújítások | 46.289.049 | 2.611.597 | 2.280.000 | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1.600.000 | 49.189.549 | 49.189.549 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | |||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 47.589.549 | 47.589.549 | |||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 4.496.351 | 0 | |||||||
3.1. | Általános tartalék | 0 | 4.496.351 | 0 | |||||||
3.2. | Céltartalék | ||||||||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 75.137.942 | 84.529.141 | 75.832.916 | |||||||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | |||||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 783.640 | 1.158.539 | 1.158.539 | |||||||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 783.640 | 1.158.539 | 1.158.539 | |||||||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||||||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 783.640 | 1.158.539 | 1.158.539 | |||||||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 75.921.582 | 85.687.680 | 76.991.455 |
2. melléklet
NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||||
Adatok: forintban | |||||
Sorszám | Bevételi jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 19.591.007 | 20.543.916 | 20.543.916 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11.665.007 | 11.421.182 | 11.421.182 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6.126.000 | 6.596.812 | 6.596.812 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 525.922 | 525.922 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 177.328 | 640.352 | 640.352 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 177.328 | 640.352 | 640.352 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 3.800.099 | 8.228.296 | 8.228.296 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 800.100 | 800.100 | 800.100 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2.999.999 | 7.428.196 | 7.428.196 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4.021.000 | 3.050.544 | 2.857.520 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3.411.000 | 2.973.239 | 2.786.707 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2.211.000 | 2.425.912 | 2.239.480 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1.200.000 | 547.327 | 547.227 | |
4.2. | Gépjárműadó | 300.000 | 0 | 0 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300.000 | 42.600 | 42.600 | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10.000 | 34.705 | 28.213 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 2 | 411.046 | 411.046 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 248.000 | 248.000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 68.107 | 68.107 | |
5.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
5.8. | Kamatbevételek | 2 | 1 | 1 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 94.938 | 94.938 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 357.640 | 667.040 | 667.040 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 357.640 | 667.040 | 667.040 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 27.947.076 | 36.541.194 | 36.348.170 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 47.974.506 | 47.974.506 | 48.135.807 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 47.974.506 | 47.974.506 | 48.135.807 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 1.171.980 | 1.171.980 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1.171.980 | 1.171.980 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 47.974.506 | 49.146.486 | 49.307.787 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 75.921.582 | 85.687.680 | 85.655.957 |
K I A D Á S O K | |||||
Adatok: forintban | |||||
Sorszám | Kiadási jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 26.775.693 | 27.403.194 | 23.534.917 | |
1.1. | Személyi juttatások | 8.126.402 | 8.636.217 | 8.636.217 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.280.306 | 1.341.779 | 1.341.779 | |
1.3. | Dologi kiadások | 14.034.379 | 14.273.620 | 10.406.733 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.876.000 | 1.883.000 | 1.883.000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1.458.606 | 1.268.578 | 1.267.188 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 293.976 | 156.040 | 156.040 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 16.680 | 15.290 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48.362.249 | 52.629.596 | 52.297.999 | |
2.1. | Beruházások | 473.200 | 828.450 | 828.450 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 46.289.049 | 2.611.597 | 2.280.000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1.600.000 | 49.189.549 | 49.189.549 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 47.589.549 | 47.589.549 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 4.496.351 | 0 | |
3.1. | Általános tartalék | 0 | 4.496.351 | 0 | |
3.2. | Céltartalék | ||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 75.137.942 | 84.529.141 | 75.832.916 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 783.640 | 1.158.539 | 1.158.539 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 783.640 | 1.158.539 | 1.158.539 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 783.640 | 1.158.539 | 1.158.539 | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 75.921.582 | 85.687.680 | 76.991.455 |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Adatok: forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Önkormányzatok | 19.591.007 | 20.543.916 | 20.543.916 | Személyi | 8.126.402 | 8.636.217 | 8.636.217 | |
2. | Működési célú | 177.328 | 640.352 | 640.352 | Munkaadókat | 1.280.306 | 1.341.779 | 1.341.779 | |
3. | 2.-ból EU-s | Dologi kiadások | 14.034.379 | 14.273.620 | 10.406.733 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 4.021.000 | 3.050.544 | 2.857.520 | Ellátottak | 1.876.000 | 1.883.000 | 1.883.000 | |
5. | Működési célú átvett | 357.640 | 667.040 | 667.040 | Egyéb | 1.458.606 | 1.268.578 | 1.267.188 | |
6. | 5.-ből EU-s támogatás | ||||||||
7. | Működési bevételek | 2 | 411.046 | 411.046 | |||||
8. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek | 24.146.977 | 25.312.898 | 25.119.874 | Költségvetési | 26.775.693 | 27.403.194 | 23.534.917 | |
14. | Hiány belső | Értékpapír | |||||||
15. | Költségvetési maradvány | Likviditási célú | |||||||
16. | Vállalkozási maradvány | Rövid lejáratú | |||||||
17. | Betét visszavonásából | Hosszú lejáratú | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási | Kölcsön | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának | Forgatási célú | |||||||
20. | Likviditási célú hitelek, | Betét elhelyezése | |||||||
21. | Értékpapírok | ||||||||
22. | Működési célú | 0 | 0 | 0 | Működési célú | 0 | 0 | 0 | |
23. | BEVÉTEL | 24.146.977 | 25.312.898 | 25.119.874 | KIADÁSOK | 26.775.693 | 27.403.194 | 23.534.917 |
4. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Adatok: forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Felhalmozási célú támogatások | 3.800.099 | 8.228.296 | 8.228.296 | Beruházások | 473.200 | 828.450 | 828.450 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | Felújítások | 46.289.049 | 2.611.597 | 2.280.000 | |
4. | Felhalmozási célú átvett | 0 | 0 | 0 | 3.-ból EU-s forrásból | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás | Egyéb felhalmozási | 1.600.000 | 49.189.549 | 49.189.549 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú | Tartalék | 0 | 4.496.351 | 0 | ||||
11. | |||||||||
12. | Felhalmozási bevételek | 3.800.099 | 11.228.296 | 11.228.296 | Felhalmozási kiadások | 48.362.249 | 57.125.947 | 52.297.999 | |
13. | Hiány belső finanszírozás | 47.974.506 | 49.146.486 | 49.307.787 | Értékpapír vásárlása, | ||||
14. | Költségvetési maradvány | 47.974.506 | 47.974.506 | 48.135.807 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány | Rövid lejáratú hitelek | |||||||
16. | Betét visszavonásából | Hosszú lejáratú hitelek | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | ÁH-n belüli megelőlegezés | 0 | 1.171.980 | 1.171.980 | Befektetési célú | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának | 0 | 0 | 0 | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, | ÁH-n belüli | 783.640 | 1.158.539 | 1.158.539 | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási | ||||||||
25. | Felhalmozási célú | 47.974.506 | 49.146.486 | 49.307.787 | Felhalmozási célú | 783.640 | 1.158.539 | 1.158.539 | |
26. | BEVÉTEL | 51.774.605 | 60.374.782 | 60.536.083 | KIADÁSOK | 48.145.889 | 58.284.486 | 53.456.538 |
5. melléklet
Adatok: forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés | 2020. évi | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés | |||
A | B | C | E | F | G=(D+F) | |||
Toshiba 2 TB 2,5” External HDD | 30.200 | 2020 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | |||
Létra alu 5 fokos | 18.900 | 2020 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | |||
NOKIA 230 Mobiltelefon | 28.780 | 2020 | 28.780 | 28.780 | 28.780 | |||
Bútorok (asztalok, szekrények,stb.) | 660.400 | 2020 | 660.400 | 660.400 | 660.400 | |||
Aszteli lámpa 2 darab | 13.800 | 2020 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | |||
Fényfüzér | 4.500 | 2020 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |||
Gamer szék | 35.000 | 2020 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||
LED bútorvilágító, ledszalag, fényfűzér | 36.870 | 2020 | 36.870 | 36.870 | 36.870 | |||
Belarus Pianinó | 220.000 | 2020 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | |||
ÖSSZESEN: | 1.048.450 | 1.048.450 | 1.048.450 | 1.048.450 |
6. melléklet
Adatok forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési | 2020. évi | 2020. évi | Összes teljesítés | |
A | B | C | E | F | G=(D+F) | |
Vis maiorból felújítás (patakmeder, buszmegálló, stb.) | 2.280.000 | 2019-2020 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | |
ÖSSZESEN: | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 |
7. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |||
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 02 | |||
Adatok:forintban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 19.591.007 | 20.543.916 | 20.543.916 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11.665.007 | 11.421.182 | 11.421.182 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6.126.000 | 6.596.812 | 6.596.812 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 525.922 | 525.922 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 177.328 | 640.352 | 640.352 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 177.328 | 640.352 | 640.352 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3.800.099 | 8.228.296 | 8.228.296 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 800.100 | 800.100 | 800.100 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2.999.999 | 7.428.196 | 7.428.196 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4.021.000 | 3.050.544 | 2.857.520 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3.411.000 | 2.973.239 | 2.786.707 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2.211.000 | 2.425.912 | 2.239.480 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1.200.000 | 547.327 | 547.227 | |
4.2. | Gépjárműadó | 300.000 | 0 | 0 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300.000 | 42.600 | 42.600 | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10.000 | 34.705 | 28.213 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 2 | 411.046 | 411.046 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 248.000 | 248.000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 68.107 | 68.107 | |
5.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
5.8. | Kamatbevételek | 2 | 1 | 1 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 94.938 | 94.938 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 357.640 | 667.040 | 667.040 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 357.640 | 667.040 | 667.040 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. | 0 | 0 | 0 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 27.947.076 | 36.541.194 | 36.348.170 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 47.974.506 | 47.974.506 | 48.135.807 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 47.974.506 | 47.974.506 | 48.135.807 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 1.171.980 | 1.171.980 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1.171.980 | 1.171.980 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 47.974.506 | 49.146.486 | 49.307.787 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 75.921.582 | 85.687.680 | 85.655.957 | |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 26.775.693 | 27.403.194 | 23.534.917 | |
1.1. | Személyi juttatások | 8.126.402 | 8.636.217 | 8.636.217 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.280.306 | 1.341.779 | 1.341.779 | |
1.3. | Dologi kiadások | 14.034.379 | 14.273.620 | 10.406.733 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.876.000 | 1.883.000 | 1.883.000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1.458.606 | 1.268.578 | 1.267.188 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 293.976 | 156.040 | 156.040 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 16.680 | 15.290 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48.362.249 | 52.629.596 | 52.297.999 | |
2.1. | Beruházások | 473.200 | 828.450 | 828.450 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 46.289.049 | 2.611.597 | 2.280.000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1.600.000 | 49.189.549 | 49.189.549 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 47.589.549 | 47.589.549 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 4.496.351 | 0 | |
3.1. | Általános tartalék | 0 | 4.496.351 | 0 | |
3.2. | Céltartalék | ||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 75.137.942 | 84.529.141 | 75.832.916 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | 0 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 783.640 | 1.158.539 | 1.158.539 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 783.640 | 1.158.539 | 1.158.539 | |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | ||||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | 0 | 0 | 0 | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 783.640 | 1.158.539 | 1.158.539 | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 75.921.582 | 85.687.680 | 76.991.455 | |
Éves | 6 | 6 | 6 | ||
Közfoglal- | 1 | 1 | 1 |
8. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |||||
Feladat | Kötelező feladatok | 02 | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |||
Bevételek | |||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 19.591.007 | 20.543.916 | 20.543.916 | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános | 11.665.007 | 11.421.182 | 11.421.182 | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | 6.126.000 | 6.596.812 | 6.596.812 | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 525.922 | 525.922 | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson | 177.328 | 640.352 | 640.352 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | ||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | ||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 177.328 | 640.352 | 640.352 | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 3.800.099 | 8.228.296 | 8.228.296 | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 800.100 | 800.100 | 800.100 | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | ||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | ||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | ||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2.999.999 | 7.428.196 | 7.428.196 | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4.021.000 | 3.050.544 | 2.857.520 | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3.411.000 | 2.973.239 | 2.786.707 | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2.211.000 | 2.425.912 | 2.239.480 | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1.200.000 | 547.327 | 547.227 | |||
4.2. | Gépjárműadó | 300.000 | 0 | 0 | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300.000 | 42.600 | 42.600 | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10.000 | 34.705 | 28.213 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 2 | 411.046 | 411.046 | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 248.000 | 248.000 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 68.107 | 68.107 | |||
5.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |||
5.8. | Kamatbevételek | 2 | 1 | 1 | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 94.938 | 94.938 | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 357.640 | 667.040 | 667.040 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | ||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | ||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 357.640 | 667.040 | 667.040 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból | ||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 27.947.076 | 36.541.194 | 36.348.170 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, | ||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, | ||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 47.974.506 | 47.974.506 | 48.135.807 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 47.974.506 | 47.974.506 | 48.135.807 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 1.171.980 | 1.171.980 | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1.171.980 | 1.171.980 | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, | ||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, | ||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos | ||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 47.974.506 | 49.146.486 | 49.307.787 | |||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI | 75.921.582 | 85.687.680 | 85.655.957 | |||
Kiadások | |||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 26.775.693 | 27.403.194 | 23.534.917 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 8.126.402 | 8.636.217 | 8.636.217 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 1.280.306 | 1.341.779 | 1.341.779 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 14.034.379 | 14.273.620 | 10.406.733 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.876.000 | 1.883.000 | 1.883.000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1.458.606 | 1.268.578 | 1.267.188 | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés | ||||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | ||||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | ||||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások | 293.976 | 156.040 | 156.040 | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból | ||||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | ||||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások | 0 | 16.680 | 15.290 | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48.362.249 | 52.629.596 | 52.297.999 | |||
2.1. | Beruházások | 473.200 | 828.450 | 828.450 | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
2.3. | Felújítások | 46.289.049 | 2.611.597 | 2.280.000 | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1.600.000 | 49.189.549 | 49.189.549 | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból | ||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | ||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 47.589.549 | 47.589.549 | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés | ||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | ||||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 4.496.351 | 0 | |||
3.1. | Általános tartalék | 0 | 4.496.351 | 0 | |||
3.2. | Céltartalék | ||||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 75.137.942 | 84.529.141 | 75.832.916 | |||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson | 0 | 0 | 0 | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 783.640 | 1.158.539 | 1.158.539 | 2.784.786 | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 783.640 | 1.158.539 | 1.158.539 | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása | ||||||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | 0 | 0 | 0 | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 783.640 | 1.158.539 | 1.158.539 | |||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI | 75.921.582 | 85.687.680 | 76.991.455 | |||
Éves | 6 | 6 | 6 | ||||
Közf.alk. | 1 | 1 | 1 |
9. melléklet
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.
Adatok: forintban! | |||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv | Becsült | ||
állományi érték | |||||
A | B | C | D | ||
I. Immateriális javak | 01. | 6.360 | |||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 81.541.617 | |||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 78.262.293 | |||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | ||||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | ||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 3.279.324 | |||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | ||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | ||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | 0 | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 0 | |||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | ||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | 0 | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 3.100.000 | |||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 3.100.000 | |||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 3.100.000 | |||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | 0 | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | 0 | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 24.822.738 | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 109.470.715 | |||
I. Készletek | 46. | 0 | |||
II. Értékpapírok | 47. | 0 | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 0 | |||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 240.395 | |||
III. Forintszámlák | 51. | 8.697.676 | |||
IV. Devizaszámlák | 52. | ||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 8.938.071 | |||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 220.024 | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 0 | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 2.395.675 | |||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 2.615.699 | |||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 0 | |||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | 0 | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 0 | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 191.884 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 121.216.369 |
10. melléklet
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év
Adatok: forintban! | |||||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi | |||
A | B | C | |||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 140.883.198 | |||
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 6.361.932 | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 2.874.817 | |||
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -50.558.110 | |||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | 0 | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 6.538.434 | |||
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 106.100.271 | |||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 2.804.798 | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 797.081 | |||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 6.006.890 | |||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 9.608.769 | |||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | 0 | |||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 5.507.329 | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 121.216.369 |
11. melléklet
NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Megnevezés | Összeg forintban | |
---|---|---|
1 | Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén | 46.168.233 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 46.033.413 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 134.820 |
4 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 8.938.071 |
5 | Bankszámlák egyenlege | 8.697.676 |
6 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 240.395 |
12. melléklet
NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MARADVÁNYKIMUTATÁSA | |
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 36.348.170 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 75.832.916 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -39.484.746 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 49.307.787 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1.158.539 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 48.149.248 |
A) Alaptevékenység maradványa (= +I+II) | 8.664.502 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08) | 0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= +III+IV) | 0 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 8.664.502 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 8.664.502 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
13. melléklet
NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Eredménykimutatása | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 4.866.369 | 0 | 2.166.338 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 65.380 | 0 | 248.000 |
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei | 11.738 | 0 | 41.415 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 4.943.487 | 0 | 2.455.753 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)(07=+05+06) | 0 | 0 | 0 |
04 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 22.041.101 | 0 | 20.759.816 |
05 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2.302.700 | 0 | 1.307.392 |
06 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 11.872.404 | 0 | 52.923.891 |
07 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 493.458 | 0 | 3.118.371 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10) | 36.709.663 | 0 | 78.109.470 |
09 Anyagköltség | 2.332.776 | 0 | 1.703.593 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 11.285.922 | 0 | 3.839.325 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+…+15) | 13.618.698 | 0 | 5.542.918 |
13 Bérköltség | 5.309.285 | 0 | 3.493.436 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7.355.697 | 0 | 5.094.771 |
15 Bérjárulékok | 1.959.145 | 0 | 1.320.655 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+…+19) | 14.624.127 | 0 | 9.908.862 |
VI Értékcsökkenési leírás | 5.339.987 | 0 | 5.440.708 |
VII Egyéb ráfordítások | 8.946.586 | 0 | 53.134.302 |
A) Tevékenységek eredménye (=I+II+II-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+12+22)) | -876.248 | 0 | 6.538.433 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 2 | 0 | 1 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (<=18a) (26>=27) | 0 | 0 | 0 |
18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+…+26) | 2 | 0 | 1 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 | 0 |
21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+…+31) | 0 | 0 | 0 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) (34=28-33) | 2 | 0 | 1 |
C) szokásos eredmény (=+A+B) (35=+23+34) | 0 | 0 | 0 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 0 | 0 | 0 |
XI Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
D) Rendkívüli eredmény (=X-XI) (40= 38-39) | 0 | 0 | 0 |
E) Mérleg szerinti eredmény (=+c+d) (41=+35+40) | -876.246 | 0 | 6.538.434 |