Nóráp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 30- 2022. 05. 30Nóráp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A költségvetési rendelet továbbiakban Kr. 2. §.(1) bekezdésben meghatározott működési költségvetési bevétel 2.181.237 Ft összeggel nőtt, azaz 21.420.502 Ft összegre változott.
(2) A Kr. 2. §.(1) bekezdés kiegészül az alábbi mondattal: finanszírozási költségvetési bevétel 618.128 Ft.
(3) A Kr. 2. §. (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadás összege 2.504.425 Ft összeggel nőtt, azaz 34.362.249 Ft összegre változott.
(4) A Kr. 2. §. (1) bekezdésben meghatározott működési költségvetési kiadás 279.771 Ft összeggel csökkent, azaz 24.653.129 Ft összegre változott, az alábbiak szerint: személyi juttatások 8.060.127 Ft, munkaadót terhelő járulékok - 776.513 Ft, dologi kiadások 13.111.762 Ft, önkormányzat.által nyújtott ellátások 1.214.827 Ft, működésre átadott p.eszköz 1.489.900 Ft.
(5) A Kr.2. §. (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 1.900.490 Ft összeggel nőtt, azaz 8.701.490 Ft összegre változott az alábbiak szerint: beruházások 1.138.082 Ft, felújítások 7.563.408 Ft.
(6) A Kr.2. §. (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 1.900.490 Ft összeggel nőtt, azaz 8.701.490 Ft összegre változott az alábbiak szerint: beruházások 1.138.082 Ft, felújítások 7.563.408 Ft.
(7) A Kr. 2. §. (1) bekezdésben meghatározott költségvetési egyenleg összege 294.940 Ft összeggel csökkent, azaz 12.992.350 Ft összegre változott.
(8) A Kr. 2. §. (1) bekezdésben meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 294.940 Ft összeggel csökkent, azaz 12.992.350 Ft összegre változott.
(9) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. A rendelet kiegészül jelen rendelet 7. mellékletével.
2. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
17 119 379 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 712 389 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 763 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
373 990 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 000 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 949 349 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 922 006 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 600 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
27 343 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 351 774 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 284 657 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
46 117 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
21 420 502 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 992 350 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 992 350 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
618 128 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
618 128 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
13 610 478 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
35 030 980 |
1.melléklet 2/2022. (V.29.) önkormányzati rendelethez |
||
K I A D Á S O K |
||
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) |
24 653 129 |
1.1. |
Személyi juttatások |
8 060 127 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
776 513 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 111 762 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 214 827 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 489 900 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 489 900 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) |
8 701 490 |
2.1. |
Beruházások |
1 138 082 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
7 563 408 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 007 630 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 007 630 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
34 362 249 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
668 731 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
668 731 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
668 731 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
35 030 980 |
2. melléklet
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
17 119 379 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 712 389 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 763 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
373 990 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 000 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 949 349 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 922 006 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 600 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
27 343 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 351 774 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 284 657 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
46 117 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
21 420 502 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 992 350 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 992 350 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
618 128 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
618 128 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
13 610 478 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
35 030 980 |
1.melléklet 2/2022. (V.29.) önkormányzati rendelethez |
||
K I A D Á S O K |
||
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) |
24 653 129 |
1.1. |
Személyi juttatások |
8 060 127 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
776 513 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 111 762 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 214 827 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 489 900 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 489 900 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) |
8 701 490 |
2.1. |
Beruházások |
1 138 082 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
7 563 408 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 007 630 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 007 630 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
34 362 249 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
668 731 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
668 731 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
668 731 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
35 030 980 |
3. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 138 082 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
7 563 408 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
8 701 490 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
8 701 490 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
|
4. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 426 615 |
1 426 615 |
1 426 615 |
1 426 615 |
1 426 615 |
1 426 615 |
1 426 615 |
1 426 615 |
1 426 615 |
1 426 615 |
1 426 615 |
1 426 614 |
17 119 379 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 334 |
83 334 |
83 334 |
83 334 |
1 000 000 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
162 446 |
162 446 |
162 446 |
162 446 |
162 446 |
162 446 |
162 446 |
162 446 |
162 446 |
162 445 |
162 445 |
162 445 |
1 949 349 |
6 |
Működési bevételek |
112 648 |
112 648 |
112 648 |
112 648 |
112 648 |
112 648 |
112 648 |
112 648 |
112 648 |
112 648 |
112 647 |
112 647 |
1 351 774 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
1 134 207 |
1 134 207 |
1 134 207 |
1 134 207 |
1 134 207 |
1 134 207 |
1 134 206 |
1 134 206 |
1 134 206 |
1 134 206 |
1 134 206 |
1 134 206 |
13 610 478 |
11 |
Bevételek összesen: |
2 919 249 |
2 919 249 |
2 919 249 |
2 919 249 |
2 919 249 |
2 919 249 |
2 919 248 |
2 919 248 |
2 919 249 |
2 919 248 |
2 919 247 |
2 919 246 |
35 030 980 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
671 677 |
671 677 |
671 677 |
671 677 |
671 677 |
671 677 |
671 677 |
671 677 |
671 677 |
671 678 |
671 678 |
671 678 |
8 060 127 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 709 |
64 709 |
64 709 |
64 709 |
64 709 |
64 709 |
64 709 |
64 710 |
64 710 |
64 710 |
64 710 |
64 710 |
776 513 |
15 |
Dologi kiadások |
1 092 647 |
1 092 647 |
1 092 647 |
1 092 647 |
1 092 647 |
1 092 647 |
1 092 647 |
1 092 647 |
1 092 647 |
1 092 647 |
1 092 646 |
1 092 646 |
13 111 762 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
101 236 |
101 236 |
101 236 |
101 236 |
101 236 |
101 236 |
101 236 |
101 235 |
101 235 |
101 235 |
101 235 |
101 235 |
1 214 827 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
124 158 |
124 158 |
124 158 |
124 158 |
124 158 |
124 158 |
124 158 |
124 158 |
124 159 |
124 159 |
124 159 |
124 159 |
1 489 900 |
18 |
Tartalékok |
83 969 |
83 969 |
83 969 |
83 969 |
83 969 |
83 969 |
83 969 |
83 969 |
83 969 |
83 969 |
83 970 |
83 970 |
1 007 630 |
19 |
Beruházások |
94 840 |
94 840 |
94 840 |
94 840 |
94 840 |
94 840 |
94 840 |
94 840 |
94 840 |
94 840 |
94 841 |
94 841 |
1 138 082 |
20 |
Felújítások |
630 284 |
630 284 |
630 284 |
630 284 |
630 284 |
630 284 |
630 284 |
630 284 |
630 284 |
630 284 |
630 284 |
630 284 |
7 563 408 |
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
55 729 |
55 729 |
55 729 |
55 729 |
55 729 |
55 729 |
55 728 |
55 728 |
55 728 |
55 726 |
55 724 |
55 723 |
668 731 |
5. melléklet
Jogcím |
2021. évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 712 389 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
1 763 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
373 990 |
Összesen: |
17 119 379 |
6. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
orvosi rendelő felújítása |
6 763 408 |
6 763 408 |
|||
szennyvíztelep felújítása |
800 000 |
800 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
7 563 408 |
7 563 408 |
7. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
laptop,monitor vásárlás/műv.házba/ |
267 499 |
267 499 |
|||
kamerarendszer kiépítése |
646 605 |
646 605 |
|||
vízmelegítő bojler vásárlása//közösségi szobába/ |
28 078 |
28 078 |
|||
damilos kasza vásárlása |
195 900 |
195 900 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 138 082 |
1 138 082 |