Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

16 718 265

17 119 379

17 119 379

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 685 265

12 712 389

12 712 389

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 763 000

1 763 000

1 763 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

373 990

373 990

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 000 000

1 000 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 000 000

1 000 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 300 000

1 949 349

1 845 221

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 200 000

1 922 006

1 833 621

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1 200 000

1 922 006

1 833 621

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

27 343

11 600

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 321 000

1 351 774

1 343 705

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 300 000

1 284 657

1 284 657

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

12 916

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 000

15

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

46 117

46 117

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

19 239 265

21 420 502

21 308 305

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

13 287 290

12 992 350

12 992 350

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13 287 290

12 992 350

12 992 350

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

618 128

618 128

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

618 128

618 128

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

13 287 290

13 610 478

13 610 478

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

32 526 555

35 030 980

34 918 783

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

23 396 240

24 653 129

16 607 776

1.1.

Személyi juttatások

7 350 000

8 060 127

8 051 485

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 095 000

776 513

776 513

1.3.

Dologi kiadások

13 235 000

13 111 762

5 443 415

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 763 000

1 214 827

1 066 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 489 900

1 489 900

1 270 363

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 489 900

1 489 900

1 270 363

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6 801 000

8 701 490

957 554

2.1.

Beruházások

1 138 082

957 554

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

6 801 000

7 563 408

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

123 924

1 007 630

3.1.

Általános tartalék

123 924

1 007 630

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

31 857 824

34 362 249

17 565 330

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

668 731

668 731

668 731

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

668 731

668 731

668 731

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

668 731

668 731

668 731

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

32 526 555

35 030 980

18 234 061

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

16 718 265

17 119 379

17 119 379

Személyi juttatások

7 350 000

8 060 127

8 051 485

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 095 000

776 513

776 513

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

13 235 000

13 111 762

5 443 415

4.

Közhatalmi bevételek

2 300 000

1 949 349

481 363

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 763 000

1 214 827

1 066 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 489 900

1 489 900

1 270 363

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

123 924

1 007 630

7.

Működési bevételek

1 321 000

1 351 774

1 343 705

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

21 339 265

21 420 502

19 944 447

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

25 056 824

25 660 759

16 607 776

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

13 287 290

13 610 478

13 610 508

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

13 287 290

12 992 350

12 992 350

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

618 128

618 158

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

668 731

668 731

668 731

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

13 287 290

13 610 478

13 610 508

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

668 731

668 731

668 731

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

34 626 555

35 030 980

33 554 955

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

25 725 555

26 329 490

17 276 507

24.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

1 138 082

957 554

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

6 801 000

7 563 408

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

6 801 000

8 701 490

957 554

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

6 801 000

8 701 490

957 554

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás XII.31-ig

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

laptop,monitor vásárlás/a/műv.házba/

267 499

2021

267 499

267 499

267 499

kamerarendszer kiépítése

466 077

2021

646 605

466 077

466 077

vízmelegítő bojler vásárlása/közösségi szobába/

28 078

2021

28 078

28 078

28 078

damilos kasza vásárlása

195 900

2021

195 900

195 900

195 900

ÖSSZESEN:

957 554

1 138 082

957 554

957 554

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII.31-ig

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi teljesítés

Összes teljesítés 2021.dec.31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

orvosi rendelő felújítása

2021

6 001 000

szennyviztisztító telep felújítása

2021

1 562 408

ÖSSZESEN:

7 563 408

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Nettó

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. ÁHT-N belüli vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes egyéb épületek

01.

5 710 000

3 939 900

II. Immateriális javak

02.

2 667 160

III. Tárgyi eszközök (04+09+14+19+24)

03.

131 179 318

77 570 881

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (05+06+07+08)

04.

114 864 537

70 222 589

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

488 000

488 000

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

06.

94 733 700

56 606 430

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

16 675 225

10 584 416

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

08.

2 967 612

2 543 743

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+11+12+13)

09.

14 629 131

5 662 642

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

11.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13.

14 629 131

5 662 642

3. Tenyészállatok (15+16+17+18)

14.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

15.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

16.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

17.

3.4. Üzleti tenyészállatok

18.

4. Beruházások, felújítások (20+21+22+23)

19.

1 685 650

1 685 650

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

20.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

21.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

22.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

23.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (25+26+27+28)

24

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

26.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

28.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)

29.

400 000

400 000

1. Tartós részesedések (31+32+33+34)

30.

400 000

400 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

31.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

32.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

33.

1.4. Egyéb tartós részesedések

34.

400 000

400 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (33+37+38+39)

35.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

37.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

39.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+42+43+44)

40.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

42.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

44.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

45.

852 293 263

778 812 469

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(02+03+29+45)

46.

986 539 741

856 783 350

I. Készletek

47.

II. Értékpapírok

48.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)

49.

I. Lekötött bankbetétek

50.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

51.

14 345

14 345

III. Forintszámlák

52.

16 949 408

16 949 408

IV. Devizaszámlák

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)

54.

16 963 753

16 963 753

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

104 128

104 128

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

76 950 102

76 950 102

IV.Adott előlegek

58.

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57+58)

59.

77 054 230

77 054 230

I. Előzetesen felszámított ÁFA

60.

1 637 824

1 637 824

II. Fizetendő ÁFA
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

61.

-1 637 563

-1 637 563

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

62.

261

261

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

63.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+47+54+58+61+62)

64

1 080 557 985

950 801 594

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 258 228 550

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

135 902 707

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

12 484 297

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-456 412 649

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-1 201 411

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

949 001 494

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

618 128

IV. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

279 031

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

897 159

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

902 941

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+12+13+14)

14.

950 801 594

Sorszám

Előző év

Tárgy év

A

B

C

D

Vagyoni értékű jogok

01.

Szellemi termékek

02.

Immateriális javakra adott előlegek

03.

Immateriális javak összesen (01+02+03)

04.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

73 432 951

70 222 589

Gépek,berendezések felszerelések

06.

7 519 312

5 662 642

Beruházások,felújítások

07.

Járművek

08.

Tárgyi eszközök összesen (05+06+07+08)

09.

82 270 923

77 570 881

Egyéb tartós részesedés

10.

400 000

400 000

Befektetett pénzügyi eszközök öszzesen (10)

11.

400 000

400 000

Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök

12.

795 445 955

778 812 469

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+9+11)

13.

878 116 878

856 783 350

Készletek

14.

Értékpapírok

15.

Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök (14+15)

16.

Pénztár,betétkönyv

17.

62 765

14 345

Forintszámlák

18.

13 224 525

16 949 408

Pénzeszközök összesen (17+18)

19.

13 287 290

16 949 408

Költségvetési évben esedékes követelések

20.

101 917

104 128

Költségvetési évet követően esedékes követelések

21.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

22.

59 497 487

76 950 102

Követelések (20+21+23)

23.

59 599 401

77 054 230

Előzetesen felszámított áfa

24.

1 637 824

1 637 824

Fizetendő áfa

25.

-1 637 563

-1 637 563

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

26.

261

261

Aktív időbeli elhatárolások

27.

Eszközök összesen (13+19+23+26+27)

28.

951 003 830

950 801 594

Nemzeti vagyon induláskori értéke

29.

1 258 228 550

1 258 228 550

Nemzeti vagyon változásai

30.

135 083 575

135 902 707

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

31.

12 484 297

12 484 297

Felhalmozott eredmény

32.

-454 267 893

-456 412 649

Mérleg szerinti eredmény

33.

-2 144 756

-1 201 411

Saját tőke összesen (29+30+31+32)

34.

949 383 773

949 001 494

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

35.

23 273

35 790

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

36.

668 731

618 128

Kapott előlegek

37.

271 667

243 241

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű elszámolások

38.

Kötelezettségek (35+36+37+38)

40.

963 671

897 159

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

41.

Passzív időbeli elhatárolások

42.

656 386

902 941

Források összesen (33+37+38+39)

43.

951 003 830

950 801 594

Megnevezés

Sorszám

Összeg

A

B

C

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1.

21 308 305

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2.

17 565 330

I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

4.

3 742 975

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

5.

13 610 478

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

6.

668 731

II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (5-6)

7.

12 941 747

A) Alaptevékenység maradványa (I+II)

8.

16 684 722

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9.

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10.

0

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenleg (9-10)

11.

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12.

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadsásai

13.

0

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (12-13)

14.

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)

15.

0

C) Összes maradvány (A+B)

16.

16 684 722

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17.

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

18.

16 684 722

Megnevezés

Sorszám

Előző időszak

Tárgy időszak

A

B

C

C

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

1.

2 323 031

3 204 308

Aktivált saját teljesítmények értéke

2.

0

0

Egyéb eredményszemléletű bevételek

3.

16 409 643

18 165 496

Anyagjellegű ráfordítások

4.

3 797 667

3 759 230

Személyi jellegű ráfordítások

5.

6 278 254

9 074 553

Értékcsökkenési leírás

6.

5 269 278

5 454 022

Egyéb ráfordítások

7.

6 211 116

4 283 425

Tevékenységek eredménye (1+2+3-4-5-6-7)

8.

-2 144 770

-1 201 426

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

9.

14

15

Pénzügyi műveletek ráfordításai

10.

0

0

Pénzügyi műveletek eredménye (9-10)

11.

14

15

Mérleg szerinti eredmény (8+11)

12.

-2 144 756

-1 201 411