Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete
Adásztevel Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 31- 2023. 04. 02Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete
Adásztevel Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. §2 (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetését 261.529.630,-Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel, 261.529.630,-Ft költségvetési és finanszírozási kiadással, 0-Ft egyenleggel állapítja meg.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 124.464.617 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.970.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 3.926.973 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.552.828 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 137.914.418 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 137.914.418 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 135.361.590 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.552.828 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 60.203.617 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.483.737 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 20.130.321 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.456.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 49.588.496 forint,
f) K6. Beruházások: 9.448.707 forint,
g) K7. Felújítások: 24.460.255 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 179.771.133 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 179.771.133 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145.862.171 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33.908.962 forint.
5. § Az Önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Ingatlan vásárlása 3.000.000 forint,
ab) Járműbeszerzés 1.500.000 forint,
ac) Berendezés (könyvtár) beszerzése 270.000 forint,
ad) Játszótéri játékok (óvoda udvar) 4.678.707 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Tornaterem tetőszerkezetének felújítása 1.000.000 forint,
bb) Járda felújítás 5.970.738 forint,
bc) Orvosi rendelő felújítása 16.489.517 forint,
bd) Kultúrház felújítása 600.000 forint,
be) Buszmegálló felújítása 400.000 forint.
6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 5.456.000 forint.
7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.300.000 forint, melyből:
a) az általános tartalék 2.300.000 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020.
3. A Hivatal összesített 2020. évi költségvetése
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 56.968.979 forintban állapítja meg.
(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 56.968.979 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 56.968.979 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 5.008 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 5.008 forint.
(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 5.008 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.008 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
11. § (1) A Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 45.020.828 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 8.131.270 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3.816.881 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 56.968.979 forint.
(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 56.968.979 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 56.968.979 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az
13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 56.963.971 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 3.502.533 forint,
b) külső finanszírozással 53.461.438 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 3.502.533 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 3.502.533 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 53.461.438 forint,
4. Az Önkormányzat saját költségvetése
14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét
15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 124.464.617 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.970.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 3.921.965 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.552.828 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 137.909.410 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 137.909.410 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 135.356.582 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.552.828 forint.
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 15.182.789 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.352.467 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 16.313.440 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.456.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 49.588.496 forint,
f) K6. Beruházások: 9.448.707 forint,
g) K7. Felújítások: 24.460.255 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 122.802.154 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 122.802.154 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 88.893.192 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33.908.962 forint.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve
22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
24. § (1) A Képviselő-testület 2020. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül meghatározásra.
6. Záró rendelkezések
25. § A Rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.
1. melléklet
Költségvetési bevételek |
|||||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Szöveg |
Összeg |
||||
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
69.980.611 |
||||
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
40.071.880 |
||||
3. B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6.090.000 |
||||
4. B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4.326.174 |
||||
6. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1.800.000 |
||||
9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) |
122.268.665 |
||||
14. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2.195.952 |
||||
15. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
124.464.617 |
||||
16. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
20. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
21. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
0 |
||||
28. B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5.000.000 |
||||
31. B354 Gépjárműadók |
1.900.000 |
||||
32. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
||||
33. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
6.900.000 |
||||
34. B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
70.000 |
||||
35. B3 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
6.970.000 |
||||
37. B402 Szolgáltatások ellenértéke |
470.000 |
||||
39. B404 Tulajdonosi bevételek |
19.315 |
||||
40. B405 Ellátási díjak |
3.425.150 |
||||
44. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
8 |
||||
41. B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
50. B411 Egyéb működési bevételek |
12.500 |
||||
51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+…+50) |
3.926.973 |
||||
61. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól |
0 |
||||
63. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
0 |
||||
53. B52 Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
57. B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
67.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
2.552.828 |
||||
69. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
2.552.828 |
||||
70. B1-B7 Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
137.914.418 |
||||
Adásztevel Község Önkormányzata |
||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||
(adatok Ft-ban) |
||||||
Szöveg |
Összeg |
|||||
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46.747.461 |
|||||
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) |
46.747.461 |
|||||
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||||
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
0 |
|||||
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) |
46.747.461 |
|||||
|
2. melléklet
Költségvetési kiadások |
(adatok Ft-ban) |
||||
Szöveg |
Összeg |
||||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
46.851.924 |
||||
3. K1103 Jutalom |
0 |
||||
6. K1106 Jubileumi jutalom |
2.557.780 |
||||
7. K1107 Béren kívüli juttatások |
1.852.384 |
||||
8. K1108 Ruházati költségtérítés |
0 |
||||
9. K1109 Közlekedési költségtérítés |
98.880 |
||||
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13.900 |
||||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
51.374.868 |
||||
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
7.268.104 |
||||
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
865.645 |
||||
17.K123 Egyéb külső személyi juttatások |
695.000 |
||||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
8.828.749 |
||||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) |
60.203.617 |
||||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10.483.737 |
||||
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése |
110.000 |
||||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3.937.225 |
||||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) |
4.047.225 |
||||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
230.800 |
||||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
98.060 |
||||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
328.860 |
||||
28. K331 Közüzemi díjak |
1.862.452 |
||||
29. K332 Vásárolt élelmezés |
4.056.230 |
||||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2.031.141 |
||||
32. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
200.000 |
||||
34. K337 Egyéb szolgáltatások |
2.763.309 |
||||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
10.913.132 |
||||
36. K341 Kiküldetések kiadásai |
934.150 |
||||
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
934.150 |
||||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3.700.697 |
||||
43. K355 Egyéb dologi kiadások |
206.257 |
||||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
3.906.954 |
||||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
20.130.321 |
||||
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
||||
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
||||
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||||
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
5.456.000 |
||||
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
5.456.000 |
||||
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
46.218.056 |
||||
62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás |
0 |
||||
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1.070.440 |
||||
67. K513 Tartalékok |
2.300.000 |
||||
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) |
49.588.496 |
||||
70. K62 Ingatlan beszerzése |
3.000.000 |
||||
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5.077.721 |
||||
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1.370.986 |
||||
Szöveg |
Összeg |
76. K6 Beruházások (=69+...+75) |
9.448.707 |
77. K71 Ingatlanok felújítása |
19.260.045 |
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5.200.210 |
81. K7 Felújítások (=77+...+80) |
24.460.255 |
88. K87 Lakástámogatás |
0 |
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) |
0 |
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) |
179.771.133 |
Adásztevel Község Önkormányzata |
|||||
Finanszírozási kiadások |
|||||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Szöveg |
Összeg |
||||
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4.890.746 |
||||
14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||||
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
4.890.746 |
||||
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
4.890.746 |
||||
|
3. melléklet
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
69.980.611 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40.071.880 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6.090.000 |
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
4.326.174 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1.800.000 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
8 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
122.268.665 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2.195.952 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
124.464.617 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok forintban
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32. |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
||
7 |
- építményadó |
||
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
- telekadó |
||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5.000.000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
5.000.000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
1.900.000 |
10 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||
13 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6.900.000 |
15 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
70.000 |
16 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6.970.000 |
4. melléklet
Költségvetési bevételek |
|||||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Szöveg |
Összeg |
||||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) |
0 |
||||
41. B408 Kamatbevételek |
8 |
||||
42. B411 Egyéb működési bevételek |
5.000 |
||||
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) |
5.008 |
||||
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
5.008 |
||||
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Finanszírozási bevételek |
|||||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Szöveg |
Összeg |
||||
14. B81313 Maradvány |
3.502.533 |
||||
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás |
53.461.438 |
||||
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
56.963.971 |
||||
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) |
56.963.971 |
||||
|
5. melléklet
Költségvetési kiadások |
|||||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Szöveg |
Összeg |
||||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
40.603.784 |
||||
6. K1106 Jubileumi jutalom |
2.557.780 |
||||
7. K1107 Béren kívüli juttatások |
1.660.384 |
||||
8. K1108 Ruházati költségtérítés |
0 |
||||
9. K1109 Közlekedési költségtérítés |
98.880 |
||||
10. K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
||||
13.K1103 Jutalom |
0 |
||||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
44.920.828 |
||||
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások |
100.000 |
||||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
100.000 |
||||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) |
45.020.828 |
||||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8.131.270 |
||||
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése |
110.000 |
||||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1.000.000 |
||||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) |
1.110.000 |
||||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
220.000 |
||||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
220.000 |
||||
28. K331 Közüzemi díjak |
0 |
||||
29. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600.000 |
||||
34. K337 Egyéb szolgáltatások |
800.000 |
||||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
1.400.000 |
||||
36. K341 Kiküldetések kiadásai |
634.150 |
||||
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
634.150 |
||||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
447.731 |
||||
40. K355 Egyéb dologi kiadások |
5.000 |
||||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
452.731 |
||||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
3.816.881 |
||||
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) |
56.968.979 |
||||
6. melléklet
Adásztevel Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési bevételek |
|||||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Szöveg |
Összeg |
||||
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
69.980.611 |
||||
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
40.071.880 |
||||
3. B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6.090.000 |
||||
4. B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4.326.174 |
||||
6. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1.800.000 |
||||
9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) |
122.268.665 |
||||
14. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2.195.952 |
||||
15. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
124.464.617 |
||||
16. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
20. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
21. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
0 |
||||
28. B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5.000.000 |
||||
31. B354 Gépjárműadók |
1.900.000 |
||||
32. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
||||
33. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
6.900.000 |
||||
34. B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
70.000 |
||||
35. B3 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
6.970.000 |
||||
37. B402 Szolgáltatások ellenértéke |
470.000 |
||||
39. B404 Tulajdonosi bevételek |
19.315 |
||||
40. B405 Ellátási díjak |
3.425.150 |
||||
41. B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
50. B411 Egyéb működési bevételek |
7.500 |
||||
51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+…+50) |
3.921.965 |
||||
61. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól |
0 |
||||
63. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
0 |
||||
53. B52 Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
57. B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
67.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
2.552.828 |
||||
69. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
2.552.828 |
||||
70. B1-B7 Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
137.909.410 |
||||
Adásztevel Község Önkormányzata |
|||
Finanszírozási bevételek |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
Szöveg |
Összeg |
||
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
43.244.928 |
||
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) |
43.244.928 |
||
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
43.244.928 |
||
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) |
43.244.928 |
||
|
7. melléklet
Költségvetési kiadások |
|||||||
(adatok Ft-ban) |
|||||||
Szöveg |
Összeg |
||||||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6.248.140 |
||||||
7. K1107 Béren kívüli juttatások |
192.000 |
||||||
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13.900 |
||||||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
6.454.040 |
||||||
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
7.268.104 |
||||||
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
865.645 |
||||||
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások |
595.000 |
||||||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
8.728.749 |
||||||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) |
15.182.789 |
||||||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.352.467 |
||||||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2.937.225 |
||||||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) |
2.937.225 |
||||||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
10.800 |
||||||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
98.060 |
||||||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
108.860 |
||||||
28. K331 Közüzemi díjak |
1.862.452 |
||||||
29. K332 Vásárolt élelmezés |
4.056.230 |
||||||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1.431.141 |
||||||
32. K335 Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
200.000 |
||||||
34. K337 Egyéb szolgáltatások |
1.963.309 |
||||||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
9.513.132 |
||||||
36. K341 Kiküldetések kiadásai |
300.000 |
||||||
37.K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
300.000 |
||||||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3.252.966 |
||||||
43. K355 Egyéb dologi kiadások |
201.257 |
||||||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
3.454.223 |
||||||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
16.313.440 |
||||||
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
5.456.000 |
||||||
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
5.456.000 |
||||||
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
46.218.56 |
||||||
62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás |
0 |
||||||
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1.070.440 |
||||||
67. K513 Tartalékok |
2.300.000 |
||||||
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) |
49.588.496 |
||||||
70. K61 Immateriális javak beszerzése |
3.000.000 |
||||||
71. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
||||||
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5.077.721 |
||||||
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1.370.986 |
||||||
76. K6 Beruházások (=69+...+75) |
9.448.707 |
||||||
77. K71 Ingatlanok felújítása |
19.260.045 |
||||||
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5.200.210 |
||||||
81. K7 Felújítások (=77+...+80) |
58.352.184 |
||||||
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) |
122.802.154 |
||||||
Adásztevel Község Önkormányzata |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||
(adatok Ft-ban) |
|||||||
Szöveg |
Összeg |
||||||
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4.890.746 |
||||||
14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
53.461.438 |
||||||
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
58.352.184 |
||||||
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
58.352.184 |
||||||
|
8. melléklet3
Adásztevel Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése bevételi előirányzat módosítások nyilvántartása Adatok: forintban! |
|||||||||||
Sor- szám |
Az előirányzatokat jóváhagyó |
Műk. célú támogatás |
Egyéb műk. célú |
Felhal. célú tám. |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalm. |
Műk. célú átvett |
Felhalm. célú átvett |
Finanszí- |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Eredetei előirányzat |
122 268 665 |
2 195 952 |
0 |
6 970 000 |
3 921 965 |
0 |
2 552 828 |
43 244 928 |
181 154 338 |
|
2. |
I. Módosítás (+,-) |
9 525 191 |
6 422 630 |
56 134 |
-1 900 000 |
392 735 |
180 000 |
0 |
810 947 |
15 487 637 |
|
3. |
I. Módosítás utáni előir. (1±2) |
131 793 856 |
8 618 582 |
56 134 |
5 070 000 |
4 314 700 |
180 000 |
2 552 828 |
44 055 875 |
196 641 975 |
|
4. |
II. Módosítás (+,-) |
3 780 435 |
1 949 247 |
46 082 072 |
1 401 927 |
612 201 |
-180 000 |
100 000 |
0 |
7 550 466 |
61 296 348 |
5. |
II. Módosítás utáni előir. (3±4) |
135 574 291 |
10 567 829 |
46 138 206 |
6 471 927 |
4 926 901 |
0 |
100 000 |
2 552 828 |
51 606 341 |
257 938 323 |
Adásztevel Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése kiadási előirányzat módosítások nyilvántartása Adatok: forintban! |
||||||||||||
Sor- szám |
Az előirányzatokat |
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Beruhá- |
Felújítások |
Tarta- |
Finansz. |
Egyéb felhalmo- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Eredetei előirányzat |
15 182 789 |
2 352 467 |
16 313 440 |
5 456 000 |
47 288 496 |
9 448 707 |
24 460 255 |
2 300 000 |
58 352 184 |
0 |
181 154 338 |
2. |
I. Módosítás (+,-) |
5 761 037 |
389 458 |
1 853 938 |
0 |
-154 840 |
-1 443 866 |
-510 169 |
-374 807 |
9 916 886 |
50 000 |
15 487 637 |
3. |
I. Módosítás utáni előir. (1±2) |
20 943 826 |
2 741 925 |
18 167 378 |
5 456 000 |
47 133 656 |
8 004 841 |
23 950 086 |
1 925 193 |
68 269 070 |
50 000 |
196 641 975 |
4. |
II. Módosítás (+,-) |
917 648 |
169 169 |
-1 747 800 |
-2 838 000 |
1 858 080 |
36 722 355 |
3 639 338 |
16 203 175 |
6 372 383 |
0 |
61 296 348 |
5. |
II. Módosítás utáni előir. (3±4) |
21 861 474 |
2 911 094 |
16 419 578 |
2 618 000 |
48 991 736 |
44 727 196 |
27 589 424 |
18 128 368 |
74 641 453 |
50 000 |
257 938 323 |
9. melléklet4
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi előirányzat módosítások nyilvántartása Adatok: forintban! |
|||||||||||
Sor- szám |
Az előirányzatokat jóváhagyó |
Működési |
Műk. célú támogatás |
Felhal. célú tám. |
Közhatalmi |
|
Felhalm. |
Finanszí-rozási |
Egyéb |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
12 |
||
1. |
Eredetei előirányzat |
5 008 |
56 963 971 |
56 968 979 |
|||||||
2. |
I. Módosítás (+,-) |
0 |
9 105 939 |
9 105 939 |
|||||||
3. |
I. Módosítás utáni előir. (1±2) |
5 008 |
66 069 910 |
66 074 918 |
|||||||
4. |
II. Módosítás (+,-) |
83 766 |
-1 178 083 |
-1 094 317 |
|||||||
5. |
II. Módosítás utáni előir. (3±4) |
88 774 |
64 891 827 |
64 980 601 |
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási előirányzat módosítások nyilvántartása |
Adatok: forintban! |
|||||||||||
Sor- szám |
Az előirányzatokat jóváhagyó |
Személyi |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Beruhá- |
Felújítások |
Egyéb felhalm. |
Tarta- |
Finansz. |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Eredetei előirányzat |
45 020 828 |
8 131 270 |
3 816 881 |
0 |
56 968 979 |
||||||
2. |
I. Módosítás (+,-) |
3 103 544 |
16 484 |
5 985 920 |
0 |
9 105 948 |
||||||
3. |
I. Módosítás utáni előir. (1±2) |
48 124 372 |
8 147 754 |
9 802 801 |
0 |
66 074 927 |
||||||
4. |
II. Módosítás (+,-) |
1 599 826 |
320 898 |
-3 369 542 |
354 492 |
-1 094 326 |
||||||
5. |
II. Módosítás utáni előir. (3±4) |
49 724 198 |
8 468 652 |
6 433 259 |
354 492 |
64 980 601 |
Az önkormányzati rendeletet az Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 3. napjával.
A 2. § az Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.