Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében ka-

pott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az ál- lamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016.

évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Homokbödöge Község Önkormányzatára.

       (2) A költségvetési rendelet tartalmazza: az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költ-

            ségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

2. Az önkormányzat saját költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét

           75.719.727,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

               a)  a költségvetési bevételek összege:   56.117.350,- forint,

               b) a finanszírozási bevételek összege:   19.602.377,- forint,

               c) a költségvetési kiadások összege:      75.719.727,- forint.

3. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

            (1. sz. melléklet)

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              35.807.300 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                               5.150.000 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                15.160.050 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                         0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  56.117.350 forint.

       (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

         a) a kötelező feladatok bevételei:                                                    56.117.350 forint,

         b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                          0 forint,

         c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                       0 forint.

        (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                        56.117.350 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 forint.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

           (2. sz. melléklet)

           a) K1. Személyi juttatások:                                                                14.223.112 forint,

           b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.  adó:                  3.092.468 forint,

           c) K3. Dologi kiadások:                                                                      19.151.601 forint,

           d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      8.365.896 forint,

           e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                               12.828.615. forint,

            f) K6. Beruházások:                                                                                         0 forint,

           g) K7. Felújítások:                                                                              17.558.035 forint,

           h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                 500.000 forint,

            i) Költségvetési kiadások összesen:                                                   75.719.727 forint.

        (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                         75.719.727 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                            0 forint.

         (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

                 a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                           57.661.692 forint,

                 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                       18.058.035 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

          a) beruházási kiadások beruházásonként:

                  aa)                  -                                     beruházás                                       0 forint,

                  ab)                  -                                     beruházás                                       0 forint.

          b) felújítási kiadások felújításonként:

                  ba)  Járdajavítás                                      felújítás                             17.558.035 forint,

                  bb)                -                                        felújítás                                            0 forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

             a)     4.984.006 forint       szociális juttatások,

             b)     3.881.890 forint       étkezési díjtámogatás (szoc. étkezők, iskolai étkezők)

             c)                  0 forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások ki-

           emelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 8.528.586 forint, melyből:

                a) az általános tartalék                        2.026.088 forint,

                b) a céltartalék                                    6.502.498 forint,

                       ba) céltartalék                                 833.613 forint,

                       bb)  céltartalék                             5.668.885 forint. 

       (2) Az (1) bekezdés ba) pontja szerinti céltartalék a meglévő szennyvízcsatorna hálózat bővítési, felújítási költsége-

            ire lett elhatárolva.

       (3) Az (1) bekezdés bb) pontja szerinti céltartalék a 2016. szeptember l. napjával induló Homokbödögei Óvoda mű-

            ködési költségeire lett elhatárolva.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –

           létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

                a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :               3 fő,

                b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                           3 fő.

       (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatot-

            tak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 5 fő.

9. § (1)  A helyi önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, költségvetési bevételeinek és 

            kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés b) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen

            belül:

     a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  2.044.342

         forint hiány,

     b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)

         17.558.035 forint hiány.

        (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint

             történik:

                a) belső finanszírozással                         19.602.377 forint,

                b) külső finanszírozással                                        0 forint.

         (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül, az előző évek pénzmaradványának igénybevéte-

              le összesen:                                             19.602.377 forint,                                                

              ebből:   

                 a) működési célú                                      2.044.342 forint,

                 b) felhalmozási célú                                 17.558.035 forint.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem

        szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntésé-

        ről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszí-

             rozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

        (2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nél-

             kül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testü-

             letet tájékoztatni köteles.

12. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat  költségvetésében szereplő finan-

             szírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

         (2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

       a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

 b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételek-

re vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

13. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányza-

         tai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

14. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségve-

        tési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

15. § A képviselő-testület a 13. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 14. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

             a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

   b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határi-

       dejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

4. Záró rendelkezések

16. § E rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.