Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.26.) önkormányzati rendelete

Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 14- 2020. 07. 15

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében ka-

pott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az ál-lamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019.

évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Homokbödöge Község Önkormányzatára.


       (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

            Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített

            költségvetését,

            az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Homokbödöge Óvoda) költségvetését,

az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó)

költségvetését.

2. Az Önkormányzat összesített költségvetése


2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét

           128.166.835,- forintban állapítja meg.


       (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

         a)  a költségvetési bevételek összege:                                                         92.956.486,- forint,

         b) a finanszírozási bevételek összege:                                                         35.210.349,- forint,

         c) a költségvetési kiadások összege:                                                         126.704.013,- forint,

         d) a finanszírozási kiadások összege:                                                            1.462.822,- forint.


       (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.


       (4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.


3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                         53.060.981 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                           -         forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                          7.670.000 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                           22.688.855 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               -       forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                          536.650 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                 9.000.000 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                              92.956.486 forint.


       (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                         92.956.486 forint,                                                              

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                            -    forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                        -    forint.


        (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

   a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 83.956.486 forint,

   b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                               9.000.000  forint.


4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                           37.932.680 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                 6.425.880 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                 34.409.598 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 3.297.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                             4.245.253 forint,

f) K6. Beruházások                                                                                          4.782.330 forint,

g ) K7. Felújítások:                                                                                        35.211.272 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            400.000 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                              126.704.013 forint.


        (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                   126.704.013 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                      -       forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                  -       forint.


        (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                       86.310.411 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   40.393.602 forint.


5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

    a) beruházási kiadások beruházásonként:

    aa)   Gumitalpas kotrógép                    beruházás                                        4.254.500 forint,

    ab)   Könyvtár-egyéb tárgyi eszközök    beruházás                                           250.000 forint,

    ac)   START munkapr.kisé.tárgyi e .      beruházás                                           170.000 forint,

    ad)  Mikrofon szett,tölcséres hangszóró beruházás                                          107.830 forint.

    b) felújítási kiadások felújításonként:

    ba) Iskola sportpálya                            felújítás                                          14.976.701 forint,

              bb) Bakonyalja turistaház                     felújítás                                           15.134.571 forint,

              bc) Műv.ház Színpad                            felújítás                                               500.000 forint,

              bd) Postaépület lépcső, tájház              felújítás                                               600.000 forint,

              be) Önkorm.tulajdonú épületek              felújítás                                            4.000.000 forint.


6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

       3.697.000 forint.


7. § Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kie-

       melt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.511.228 forint, melyből:

         a) az általános tartalék                                                                                    2.511.228 forint,

                   b) a céltartalék                                                                                                            0 forint.


8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – lét-

           szám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

       a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 7 fő,

       b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            7 fő.


       (2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti –

            előirányzata: 10 fő.

3. Homokbödöge Óvoda költségvetése


9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Homokbödöge Óvoda (továbbiakban:Óvoda) 2019. évi

           költségvetési főösszegét 33.753.139,- forintban állapítja meg.

            

      (2) Az Óvoda költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                                                       12.926.892,- forint,

b) a finanszírozási bevételek összege:                                                       20.826.247,- forint,

c) a költségvetési kiadások összege:                                                         33.753.139,- forint.


      (3) Az Óvoda költségvetési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.


      (4) Az Óvoda költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.


10. § (1) Az Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                       -      forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                  -      forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                     -       forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              12.926.892 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 -        forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                -        forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                          -        forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                                 12.926.892 forint.


        (2) Az Óvoda költségvetési bevételeiből:

          a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                 12.926.892 forint,

          b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                    -     forint,

          c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                 -     forint.


        (3) Az Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

          a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   12.926.892 forint,

          b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                          -     forint.


11. § (1) Az Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         16.510.764 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:                    3.278.203 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               13.964.172 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                     -        forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                 -        forint,

          f) K6. Beruházások:                                                                                            -        forint,

         g) K7. Felújítások:                                                                                                -       forint,

         h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              -        forint,

          i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             33.753.139 forint.


       (2) Az Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                  33.753.139 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                   -       forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                               -       forint.


        (3) Az Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                    33.753.139 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                        -        forint.

12. § A képviselő-testület az Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja

        meg

          a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –:  4,5 fő,

          b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            4,5 fő.


13. § (1) Az Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)

    20.826.247 forint hiány,

          b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyen-

              leg) 0 forint hiány.


        (2) Az Óvoda – (1) bekezdés szerinti – 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

     a) belső finanszírozással                                                                                   21.135 forint,

     b) külső finanszírozással                                                                             20.805.112 forint.


        (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évi pénzmaradvány 21.135 forint,

             melyből

      a) működési célú finanszírozás                                                                         21.135 forint,

      b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                         -      forint.


        (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 20.805.112 forint,

             melyből:

           a) működési célú finanszírozás                                                                        20.805.112   forint,

           b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                          -            forint.


14. § Az Óvoda nevében végzett:

    a) beruházási kiadások beruházásonként:

    aa)                  -                                           beruházás             -       forint,

              b) felújítási kiadások felújításonként:

    ba)                 -                                            felújítás                -       forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése


15. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főössze-

             gét 115.218.808,- forintban állapítja meg.

        

        (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

         a)  a költségvetési bevételek összege:                                                           80.029.594,- forint,

         b) a finanszírozási bevételek összege:                                                           35.189.214,- forint,

         c) a költségvetési kiadások összege:                                                            92.950.874,- forint,

         d) a finanszírozási kiadások összege:                                                            22.267.934,- forint.

   

        (3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.


        (4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.


16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányza-

             tai:

          a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                53.060.981 forint,

          b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                 -          forint,

          c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                 7.670.000 forint,

          d) B4. Működési bevételek:                                                                                   9.761.963 forint,

          e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                     -       forint,

          f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                               536.650 forint,

         g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       9.000.000 forint,

         h) Költségvetési bevételek összesen:                                                                    80.029.594 forint.


          (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

            a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                 80.029.594 forint,

            b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                     -    forint,

            c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                 -    forint.


          (3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

            a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   71.029.594 forint,

            b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 9.000.000  forint.


17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányza-

             tai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                            21.421.916 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                  3.147.677 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                  20.445.426 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  3.297.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              4.245.253 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         4.782.330 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                          35.211.272 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             400.000 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                                 92.950.874 forint.


          (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

           a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                     92.950.874 forint,

           b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                      -       forint,

           c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                  -       forint.


         (3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

           a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                      52.557.272 forint,

           b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                  40.393.602 forint.


18. § Az Önkormányzat nevében végzett:

 a) beruházási kiadások beruházásonként:

    aa)   Gumitalpas kotrógép                      beruházás                                                 4.254.500 forint,

    ab)   Könyvtár-egyéb tárgyi eszközök      beruházás                                                    250.000 forint,

    ac)   START munkapr.kisé.tárgyi e.         beruházás                                                    170.000 forint,

    ad)  Mikrofon szett,tölcséres hangszóró beruházás                                                     107.830 forint.

 b) felújítási kiadások felújításonként:

    ba) Iskola sportpálya                                felújítás                                                 14.976.701 forint,

    bb) Bakonyalja turistaház                         felújítás                                                  15.134.571 forint,

    bc) Műv.ház Színpad                                felújítás                                                       500.000 forint,

    bd) Postaépület lépcső, tájház                  felújítás                                                       600.000 forint,

    be) Önkorm.tulajdonú épületek                  felújítás                                                    4.000.000 forint.


19. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

        3.697.000 forint.


20. § Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében a K5.  Egyéb működési célú kiadá-

        sok kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.511.228 forint, melyből: általános tartalék  

        2.511.228 forint.

    

21. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –

             létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

             a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –   2,5 fő,

             b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            2,5 fő.


         (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkozta-

              tottak 2019.évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata:10 fő.

           

21/A. § A Képviselő-testület 2019. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbia-

            kat határozza meg:

a) a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1. napjától 46.380,-Ft-ban állapítja meg,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési    

    törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.”

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


22. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem

        szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról.

        A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képvise-

        lőtestületet.


23. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finan-

             szírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


         (2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár

              nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen

              a testületet tájékoztatni köteles.


24. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő fi-

             nanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


         (2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

          a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,                  b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

              A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevéte-

              lekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.


25. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirány-

        zatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


26. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költség-

        vetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


27. § A képviselő-testület a 24. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 25. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

     a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

               b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének

                   határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.


6. Záró rendelkezések


28. § E rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.

1. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez


Homokbödöge Község Önkormányzata

(költségvetési szervekkel összevont)


2019. évi költségvetése

Költségvetési bevételek


(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16.120.135

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

12.425.618

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10.247.885

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

40.593.638

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12.467.343

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

53.060.981

25. B34 Vagyoni típusú adók

1.750.000

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

4.500.000

29. B354 Gépjárműadók

1.200.000

30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

150.000

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30)

7.600.000

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

70.000

33. B3 Közhatalmi bevételek (=31+32)

7.670.000

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke

6.784.287

36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

7.249.356

38. B405 Ellátási díjak

1.069.115

39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

3.772.691

40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése

3.813.406

49. B4 Működési bevételek (=34+...+48)

22.688.855

60. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

536.650

61. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+….+60)

536.650

66. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.000.000

67. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.000.000

68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

92.956.486



Finanszírozási bevételek


(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

35.210.349

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

35.210.349

21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

35.210.349

30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

35.210.349


Bevételek összesen:                                                                            128.166.835                               




2. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez


Homokbödöge Község Önkormányzata (költségvetési szervekkel összevont)

2019. évi költségvetése


2015. évi költségvetése

Költségvetési kiadások                                                                                          (adatok Ft-ban)



Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

28.903.864

6. K1106 Jubileumi jutalom

1.638.500

7. K1107 Béren kívüli juttatások

607.000

8. K1108 Ruházati költségtérítés

30.000

13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

204.400

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

31.383.764

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

4.879.392

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1.339.524

17. K123 Egyéb külső személyi juttatások

330.000

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

6.548.916

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

37.932.680

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6.425.880

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

50.000

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

10.232.889

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

10.282.889

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

108.000

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

181.100

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

289.100

28. K331 Közüzemi díjak

2.620.500

29. K332 Vásárolt élelmezés

7.189.356

30. K333 Bérleti és lízing díjak

 1.000

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

35.000

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

128.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

2.898.869

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

12.872.725

36. K341 Kiküldetések kiadásai

150.000

38. K34  Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)

1.185.000


144.000


150.000


39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5.813.971

40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó

3.772.691

43. K355 Egyéb dologi kiadások

1.228.222

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

10.814.884

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

34.409.598

49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

410.000

51. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

150.000

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

2.737.000

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

3.297.000

63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.228.434

69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

505.591

70. K513 Tartalékok

2.511.228

71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+67)

4.245.253

75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3.765.614

78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1.016.716

79. K6 Beruházások (=72+……+78)

4.782.330

80. K71 Ingatlanok felújítása

27.725.411

83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7.485.861


84.. K7 Felújítások (=80+...+83)

35.211.272

91. K87 Lakástámogatás

400.000

94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)

             400.000

95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

126.704.013




Finanszírozási kiadások


(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1.462.822

21.K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)

1.462.822

30. K8 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

1.462.822


Kiadások összesen:                                                                                            128.166.835                             


3. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Óvoda

(költségvetési szerv)


2019. évi költségvetése

Költségvetési bevételek


(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke

1.482.190

36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

7.189.356

39.  B406 Kiszámlázott ÁFA

2.341.317

40. B407 ÁFA visszatérítés

1.914.029

45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)

12.926.892

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

12.926.892



Finanszírozási bevételek


(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21.135

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

21.135

15. B816 Központi, irányító szervi támogatás

20.805.112

21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

20.826.247

30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

20.826.247


Bevételek összesen:                                                                             33.753.139                               


4. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez


Homokbödöge Óvoda

(költségvetési szerv)

2019. évi költségvetése



2015. évi költségvetése

Költségvetési kiadások


(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

14.157.864

6. K1106 Jubileumi jutalom

1.638.500

7. K1107 Béren kívüli juttatások

405.000

8. K1108 Ruházati költségtérítés

30.000

13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

204.400

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

16.435.764

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

75.000

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

75.000

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

16.510.764

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.278.203

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

50.000

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

7.866.826

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

7.916.826

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

50.000

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

50.000

28. K331 Közüzemi díjak

957.000

33. K336 Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások

50.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

405.000

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

1.412.000

36. K341 Kiküldetések kiadásai

150.000

38. K34  Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)

1.185.000


150.000

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2.094.029

40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó

2.341.317

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

4.435.346

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

13.964.172

95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+84+94)

33.753.139


Kiadások összesen:                                                                                             33.753.139                              



5. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez


Homokbödöge Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

Költségvetési bevételek


(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16.120.135

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

12.425.618

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10.247.885

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

40.593.638

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12.467.343

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

53.060.981

25. B34   Vagyoni típusú adók

1.750.000

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

4.500.000

29. B354 Gépjárműadók

1.200.000

30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

150.000

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

7.600.000

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

70.000

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

7.670.000

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke

5.302.097

36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

60.000

38. B405 Ellátási díjak

1.069.115

39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.431.374

40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése

1.899.377

49. B4 Működési bevételek (=34+...+48)



9.761.963

60. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

536.650

61. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…..+60)

536.650

66. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.000.000

67. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…..+66)



9.000.000

68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

80.029.594





Finanszírozási bevételek


(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

35.189.214

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

35.189.214

21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

35.189.214

30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

35.189.214


Bevételek összesen:                                                                                                        115.218.808                                




6. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez


Homokbödöge Község Önkormányzata
2019. évi költségvetése

Költségvetési kiadások


(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

14.746.000

7. K1107 Béren kívüli juttatások

202.000

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

14.948.000

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

4.879.392

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1.264.524

17. K123 Egyéb külső személyi juttatások

330.000

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

6.473.916

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

21.421.916

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.147.677

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

2.366.063

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

2.366.063

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

108.000

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

131.100

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

239.100

28. K331 Közüzemi díjak

1.663.500

29. K332 Vásárolt élelmezés

7.189.356

30. K333 Bérleti és lízing díjak

 1.000

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

35.000

3000.000

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

78.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

2.493.869

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

11.460.725

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3.719.942

40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó

1.431.374

43. K355 Egyéb dologi kiadások

1.228.222

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

6.379.538

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

20.445.426

49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

410.000

51. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

150.000

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

2.737.00

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

3.297.000

63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.228.434

69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

505.591

70. K513 Tartalékok

2.511.228

71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)

4.245.253

75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3.765.614

78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1.016.716

79. K6   Beruházások (=72+….+78)

4.782.330

80. K71 Ingatlanok felújítása

27.725.411

83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7.485.861

84.  K7 Felújítások (=80+...+83)

35.211.272

91. K87 Lakástámogatás

400.000

94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)

400.000

95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

92.950.874

Finanszírozási kiadások


(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1.462.822

14. K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

20.805.112

21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…...+17+20)

22.267.934

30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

22.267.934


Kiadások összesen:                                                                                      115.218.808