Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.26.) önkormányzati rendelete
Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 14- 2020. 07. 15Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.26.) önkormányzati rendelete
Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-03-14-tól 2020-07-15-ig
Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében ka-
pott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az ál-lamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019.
évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Homokbödöge Község Önkormányzatára.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített
költségvetését,
az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Homokbödöge Óvoda) költségvetését,
az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó)
költségvetését.
2. Az Önkormányzat összesített költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét
128.166.835,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 92.956.486,- forint,
b) a finanszírozási bevételek összege: 35.210.349,- forint,
c) a költségvetési kiadások összege: 126.704.013,- forint,
d) a finanszírozási kiadások összege: 1.462.822,- forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 53.060.981 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 7.670.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 22.688.855 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 536.650 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 9.000.000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 92.956.486 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 92.956.486 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 83.956.486 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.000.000 forint.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 37.932.680 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.425.880 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 34.409.598 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.297.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4.245.253 forint,
f) K6. Beruházások 4.782.330 forint,
g ) K7. Felújítások: 35.211.272 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 400.000 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 126.704.013 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 126.704.013 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 86.310.411 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 40.393.602 forint.
5. § Az Önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Gumitalpas kotrógép beruházás 4.254.500 forint,
ab) Könyvtár-egyéb tárgyi eszközök beruházás 250.000 forint,
ac) START munkapr.kisé.tárgyi e . beruházás 170.000 forint,
ad) Mikrofon szett,tölcséres hangszóró beruházás 107.830 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Iskola sportpálya felújítás 14.976.701 forint,
bb) Bakonyalja turistaház felújítás 15.134.571 forint,
bc) Műv.ház Színpad felújítás 500.000 forint,
bd) Postaépület lépcső, tájház felújítás 600.000 forint,
be) Önkorm.tulajdonú épületek felújítás 4.000.000 forint.
6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
3.697.000 forint.
7. § Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kie-
melt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.511.228 forint, melyből:
a) az általános tartalék 2.511.228 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – lét-
szám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.
(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti –
előirányzata: 10 fő.
3. Homokbödöge Óvoda költségvetése
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Homokbödöge Óvoda (továbbiakban:Óvoda) 2019. évi
költségvetési főösszegét 33.753.139,- forintban állapítja meg.
(2) Az Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 12.926.892,- forint,
b) a finanszírozási bevételek összege: 20.826.247,- forint,
c) a költségvetési kiadások összege: 33.753.139,- forint.
(3) Az Óvoda költségvetési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Óvoda költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint,
d) B4. Működési bevételek: 12.926.892 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 12.926.892 forint.
(2) Az Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 12.926.892 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.
(3) Az Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 12.926.892 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.
11. § (1) Az Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 16.510.764 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 3.278.203 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 13.964.172 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint,
f) K6. Beruházások: - forint,
g) K7. Felújítások: - forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 33.753.139 forint.
(2) Az Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 33.753.139 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.
(3) Az Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33.753.139 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - forint.
12. § A képviselő-testület az Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja
meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 4,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4,5 fő.
13. § (1) Az Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)
20.826.247 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyen-
leg) 0 forint hiány.
(2) Az Óvoda – (1) bekezdés szerinti – 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 21.135 forint,
b) külső finanszírozással 20.805.112 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évi pénzmaradvány 21.135 forint,
melyből
a) működési célú finanszírozás 21.135 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 20.805.112 forint,
melyből:
a) működési célú finanszírozás 20.805.112 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.
14. § Az Óvoda nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) - beruházás - forint,
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) - felújítás - forint.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főössze-
gét 115.218.808,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 80.029.594,- forint,
b) a finanszírozási bevételek összege: 35.189.214,- forint,
c) a költségvetési kiadások összege: 92.950.874,- forint,
d) a finanszírozási kiadások összege: 22.267.934,- forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányza-
tai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 53.060.981 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 7.670.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 9.761.963 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 536.650 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 9.000.000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 80.029.594 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 80.029.594 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 71.029.594 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.000.000 forint.
17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányza-
tai:
a) K1. Személyi juttatások: 21.421.916 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.147.677 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 20.445.426 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.297.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4.245.253 forint,
f) K6. Beruházások: 4.782.330 forint,
g) K7. Felújítások: 35.211.272 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 400.000 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 92.950.874 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 92.950.874 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 52.557.272 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 40.393.602 forint.
18. § Az Önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Gumitalpas kotrógép beruházás 4.254.500 forint,
ab) Könyvtár-egyéb tárgyi eszközök beruházás 250.000 forint,
ac) START munkapr.kisé.tárgyi e. beruházás 170.000 forint,
ad) Mikrofon szett,tölcséres hangszóró beruházás 107.830 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Iskola sportpálya felújítás 14.976.701 forint,
bb) Bakonyalja turistaház felújítás 15.134.571 forint,
bc) Műv.ház Színpad felújítás 500.000 forint,
bd) Postaépület lépcső, tájház felújítás 600.000 forint,
be) Önkorm.tulajdonú épületek felújítás 4.000.000 forint.
19. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások
3.697.000 forint.
20. § Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadá-
sok kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.511.228 forint, melyből: általános tartalék
2.511.228 forint.
21. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2,5 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkozta-
tottak 2019.évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata:10 fő.
21/A. § A Képviselő-testület 2019. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbia-
kat határozza meg:
a) a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1. napjától 46.380,-Ft-ban állapítja meg,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési
törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.”
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
22. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem
szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról.
A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képvise-
lőtestületet.
23. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finan-
szírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár
nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen
a testületet tájékoztatni köteles.
24. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő fi-
nanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig, b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevéte-
lekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
25. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirány-
zatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
26. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költség-
vetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
27. § A képviselő-testület a 24. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 25. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
6. Záró rendelkezések
28. § E rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.
1. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez | ||
Homokbödöge Község Önkormányzata (költségvetési szervekkel összevont) | ||
2019. évi költségvetése | ||
Költségvetési bevételek | ||
(adatok Ft-ban) | ||
Szöveg | Összeg | |
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16.120.135 | |
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12.425.618 | |
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10.247.885 | |
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | |
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 40.593.638 | |
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 12.467.343 | |
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 53.060.981 | |
25. B34 Vagyoni típusú adók | 1.750.000 | |
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4.500.000 | |
29. B354 Gépjárműadók | 1.200.000 | |
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 150.000 | |
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30) | 7.600.000 | |
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 70.000 | |
33. B3 Közhatalmi bevételek (=31+32) | 7.670.000 | |
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 6.784.287 | |
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 7.249.356 | |
38. B405 Ellátási díjak | 1.069.115 | |
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3.772.691 | |
40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | 3.813.406 | |
49. B4 Működési bevételek (=34+...+48) | 22.688.855 | |
60. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 536.650 | |
61. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+….+60) | 536.650 | |
66. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9.000.000 | |
67. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9.000.000 | |
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | 92.956.486 | |
Finanszírozási bevételek | ||
(adatok Ft-ban) | ||
Szöveg | Összeg | |
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35.210.349 | |
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) | 35.210.349 | |
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 35.210.349 | |
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 35.210.349 | |
Bevételek összesen: 128.166.835 | ||
2. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez | |||||
Homokbödöge Község Önkormányzata (költségvetési szervekkel összevont) 2019. évi költségvetése
| |||||
Költségvetési kiadások (adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 28.903.864 | ||||
6. K1106 Jubileumi jutalom | 1.638.500 | ||||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 607.000 | ||||
8. K1108 Ruházati költségtérítés | 30.000 | ||||
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 204.400 | ||||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 31.383.764 | ||||
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 4.879.392 | ||||
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1.339.524 | ||||
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások | 330.000 | ||||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 6.548.916 | ||||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 37.932.680 | ||||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.425.880 | ||||
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 50.000 | ||||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 10.232.889 | ||||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 10.282.889 | ||||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 108.000 | ||||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 181.100 | ||||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 289.100 | ||||
28. K331 Közüzemi díjak | 2.620.500 | ||||
29. K332 Vásárolt élelmezés | 7.189.356 | ||||
30. K333 Bérleti és lízing díjak | 1.000 | ||||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 35.000 | ||||
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 128.000 | ||||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 2.898.869 | ||||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 12.872.725 | ||||
36. K341 Kiküldetések kiadásai | 150.000 | ||||
| 150.000 | ||||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5.813.971 | ||||
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó | 3.772.691 | ||||
43. K355 Egyéb dologi kiadások | 1.228.222 | ||||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 10.814.884 | ||||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 34.409.598 | ||||
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 410.000 | ||||
51. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 150.000 | ||||
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 2.737.000 | ||||
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 3.297.000 | ||||
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1.228.434 | ||||
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 505.591 | ||||
70. K513 Tartalékok | 2.511.228 | ||||
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+67) | 4.245.253 | ||||
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3.765.614 | ||||
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1.016.716 | ||||
79. K6 Beruházások (=72+……+78) | 4.782.330 | ||||
80. K71 Ingatlanok felújítása | 27.725.411 | ||||
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7.485.861 | ||||
84.. K7 Felújítások (=80+...+83) | 35.211.272 | ||||
91. K87 Lakástámogatás | 400.000 | ||||
94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | 400.000 | ||||
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | 126.704.013 |
Finanszírozási kiadások | |
(adatok Ft-ban) | |
Szöveg | Összeg |
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.462.822 |
21.K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | 1.462.822 |
30. K8 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 1.462.822 |
Kiadások összesen: 128.166.835 |
3. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez | |
Homokbödöge Óvoda (költségvetési szerv) | |
2019. évi költségvetése | |
Költségvetési bevételek | |
(adatok Ft-ban) | |
Szöveg | Összeg |
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 1.482.190 |
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 7.189.356 |
39. B406 Kiszámlázott ÁFA | 2.341.317 |
40. B407 ÁFA visszatérítés | 1.914.029 |
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 12.926.892 |
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 12.926.892 |
Finanszírozási bevételek | |
(adatok Ft-ban) | |
Szöveg | Összeg |
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21.135 |
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) | 21.135 |
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás | 20.805.112 |
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 20.826.247 |
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 20.826.247 |
Bevételek összesen: 33.753.139 |
4. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez | |||
Homokbödöge Óvoda (költségvetési szerv) 2019. évi költségvetése
| |||
Költségvetési kiadások | |||
(adatok Ft-ban) | |||
Szöveg | Összeg | ||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 14.157.864 | ||
6. K1106 Jubileumi jutalom | 1.638.500 | ||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 405.000 | ||
8. K1108 Ruházati költségtérítés | 30.000 | ||
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 204.400 | ||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 16.435.764 | ||
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 75.000 | ||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 75.000 | ||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 16.510.764 | ||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3.278.203 | ||
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 50.000 | ||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 7.866.826 | ||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 7.916.826 | ||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 50.000 | ||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 50.000 | ||
28. K331 Közüzemi díjak | 957.000 | ||
33. K336 Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások | 50.000 | ||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 405.000 | ||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 1.412.000 | ||
36. K341 Kiküldetések kiadásai | 150.000 | ||
| 150.000 | ||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2.094.029 | ||
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó | 2.341.317 | ||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 4.435.346 | ||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 13.964.172 | ||
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+84+94) | 33.753.139 | ||
Kiadások összesen: 33.753.139 |
5. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez | ||||
Homokbödöge Község Önkormányzata | ||||
2019. évi költségvetés | ||||
Költségvetési bevételek | ||||
(adatok Ft-ban) | ||||
Szöveg | Összeg | |||
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16.120.135 | |||
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12.425.618 | |||
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10.247.885 | |||
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | |||
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 40.593.638 | |||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 12.467.343 | |||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 53.060.981 | |||
25. B34 Vagyoni típusú adók | 1.750.000 | |||
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4.500.000 | |||
29. B354 Gépjárműadók | 1.200.000 | |||
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 150.000 | |||
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | 7.600.000 | |||
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 70.000 | |||
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 7.670.000 | |||
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 5.302.097 | |||
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 60.000 | |||
38. B405 Ellátási díjak | 1.069.115 | |||
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1.431.374 | |||
40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | 1.899.377 | |||
| 9.761.963 | |||
60. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 536.650 | |||
61. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…..+60) | 536.650 | |||
66. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 9.000.000 | |||
67. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…..+66) | 9.000.000 | |||
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | 80.029.594 | |||
Finanszírozási bevételek | ||||
(adatok Ft-ban) | ||||
Szöveg | Összeg | |||
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35.189.214 | |||
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) | 35.189.214 | |||
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 35.189.214 | |||
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 35.189.214 | |||
Bevételek összesen: 115.218.808 | ||||
6. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez | |
Homokbödöge Község Önkormányzata | |
Költségvetési kiadások | |
(adatok Ft-ban) | |
Szöveg | Összeg |
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 14.746.000 |
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 202.000 |
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 14.948.000 |
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 4.879.392 |
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1.264.524 |
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások | 330.000 |
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 6.473.916 |
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 21.421.916 |
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3.147.677 |
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2.366.063 |
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 2.366.063 |
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 108.000 |
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 131.100 |
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 239.100 |
28. K331 Közüzemi díjak | 1.663.500 |
29. K332 Vásárolt élelmezés | 7.189.356 |
30. K333 Bérleti és lízing díjak | 1.000 |
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 35.000 3000.000 |
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 78.000 |
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 2.493.869 |
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 11.460.725 |
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3.719.942 |
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó | 1.431.374 |
43. K355 Egyéb dologi kiadások | 1.228.222 |
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 6.379.538 |
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 20.445.426 |
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 410.000 |
51. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 150.000 |
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 2.737.00 |
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 3.297.000 |
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1.228.434 |
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 505.591 |
70. K513 Tartalékok | 2.511.228 |
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70) | 4.245.253 |
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3.765.614 |
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1.016.716 |
79. K6 Beruházások (=72+….+78) | 4.782.330 |
80. K71 Ingatlanok felújítása | 27.725.411 |
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7.485.861 |
84. K7 Felújítások (=80+...+83) | 35.211.272 |
91. K87 Lakástámogatás | 400.000 |
94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | 400.000 |
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | 92.950.874 |
Finanszírozási kiadások | |
(adatok Ft-ban) | |
Szöveg | Összeg |
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.462.822 |
14. K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 20.805.112 |
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…...+17+20) | 22.267.934 |
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 22.267.934 |
Kiadások összesen: 115.218.808 |