Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete
Homokbödöge Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 31- 2023. 04. 02Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete
Homokbödöge Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1
Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Homokbödöge Község Önkormányzatára.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Homokbödöge Óvoda) költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
2. Az Önkormányzat összesített költségvetése
2. §2 (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetését 186.273.582 Ft költségvetési bevétellel, 186.273.582 költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 95.418.197,- forint,
b) a finanszírozási bevételek összege: 9.577.122,- forint,
c) a költségvetési kiadások összege: 103.114.796,- forint,
d) a finanszírozási kiadások összege: 1.880.523,- forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 49.555.397 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 7.190.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 25.624.386 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 40.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 4.008.414 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 9.000.000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 95.418.197 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 95.418.197 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 86.378.197 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.040.000 forint.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 34.191.155 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és
5. § Az Önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként: - forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Kossuth utca járda felújítás 3.215.742 forint,
bb) Bakonyalja turistaház felújítás 15.134.571 forint,
bc) Műv.ház lépcső felújítás 270.000 forint,
bd) Műv. ház oldalajtók cseréje felújítás 500.000 forint,
be) Műv. ház előtető felújítás 500.000 forint,
bf) Postaépület külső felújítás 800.000 forint,
bg) Kossuth u. 12. ingatlan állagmegóvás felújítás 500.000 forint.
6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 402.477 forint, melyből:
a) az általános tartalék 402.477 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
(2)3 Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzat módosítások nyilvántartását a 7. melléklet tartalmazza.
(3)4 Homokbödöge Óvoda 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzat módosítások nyilvántartását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámelőirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.
(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti – előirányzata: 6 fő.
3. Homokbödöge Óvoda költségvetése
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Homokbödöge Óvoda (továbbiakban: Óvoda) 2020. évi költségvetési főösszegét 35.166.854,- forintban állapítja meg.
(2) Az Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 14.917.788,- forint,
b) a finanszírozási bevételek összege: 20.249.066,- forint,
c) a költségvetési kiadások összege: 35.166.854,- forint.
(3) Az Óvoda költségvetési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Óvoda költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint,
d) B4. Működési bevételek: 14.917.788 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 14.917.788 forint.
(2) Az Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 14.917.788 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.
(3) Az Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 14.917.788 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.
11. § (1) Az Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 16.725.058 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és
12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 4,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4,5 fő.
13. § (1) Az Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 20.249.066 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.
(2) Az Óvoda – (1) bekezdés szerinti – 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 168.567 forint
b) külső finanszírozással 20.080.499 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évi pénzmaradvány 168.567 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 168.567 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 20.080.499 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 20.080.499 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.
14. § Az Óvoda nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) - beruházás - forint,
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) - felújítás - forint.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 49.555.397 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 7.190.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 10.706.598 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 40.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 4.008.414 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 9.000.000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 80.500.409 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 80.500.409 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 71.460.409 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.040.000 forint.
17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 17.466.097 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és
18. § Az Önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként: - forint,
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Kossuth utca járda felújítás 3.215.742 forint,
bb) Bakonyalja turistaház felújítás 15.134.571 forint,
bc) Műv.ház lépcső felújítás 270.000 forint,
bd) Műv. ház oldalajtók cseréje felújítás 500.000 forint,
be) Műv. ház előtető felújítás 500.000 forint,
bf) Postaépület külső felújítás 800.000 forint,
bg) Kossuth u. 12. ingatlan állagmegóvás felújítás 500.000 forint.
19. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások 4.147.000 forint.
20. § Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 402.477 forint, melyből: általános tartalék 402.477 forint.
21. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2,5 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020.évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 6 fő.
(3) A Képviselő-testület 2020. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1. napjától 46.380,-Ft-ban állapítja meg,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
22. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
23. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
24. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
25. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
26. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
27. § A képviselő-testület a 24. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 25. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
6. Záró rendelkezések
28. § E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.
1. melléklet
Költségvetési bevételek |
|
(adatok Ft-ban) |
|
Szöveg |
Összeg |
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16.886.324 |
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12.828.020 |
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11.657.253 |
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1.800.000 |
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) |
43.171.597 |
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6.383.800 |
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) |
49.555.397 |
25. B34 Vagyoni típusú adók |
1.750.000 |
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók |
3.900.000 |
29. B354 Gépjárműadók |
1.300.000 |
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200.000 |
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30) |
7.150.000 |
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
40.000 |
33. B3 Közhatalmi bevételek (=31+32) |
7.190.000 |
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke |
7.153.666 |
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8.422.180 |
38. B405 Ellátási díjak |
1.414.140 |
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4.270.326 |
40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése |
4.364.074 |
49. B4 Működési bevételek (=34+...+48) |
25.624.386 |
51. B52 Ingatlanok értékesítése |
40.000 |
55. B5 Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
40.000 |
60. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
4.008.414 |
61. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+….+60) |
4.008.414 |
66. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9.000.000 |
67. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9.000.000 |
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
95.418.197 |
Finanszírozási bevételek |
|
(adatok Ft-ban) |
|
Szöveg |
Összeg |
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9.577.122 |
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) |
9.577.122 |
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
9.577.122 |
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) |
9.577.122 |
Bevételek összesen: 104.995.319 |
2. melléklet
Költségvetési kiadások (adatok Ft-ban) |
|
Szöveg |
Összeg |
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
26.502.964 |
7. K1107 Béren kívüli juttatások |
672.455 |
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
347.700 |
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
27.523.119 |
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
4.203.720 |
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2.214.316 |
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások |
250.000 |
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
6.668.036 |
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) |
34.191.155 |
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.520.213 |
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése |
40.000 |
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10.757.590 |
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) |
10.797.590 |
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
108.000 |
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
151.100 |
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
259.100 |
28. K331 Közüzemi díjak |
2.666.000 |
29. K332 Vásárolt élelmezés |
8.355.060 |
30. K333 Bérleti és lízing díjak |
19.432 |
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
35.000 |
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
332.000 |
34. K337 Egyéb szolgáltatások |
3.407.816 |
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
14.815.308 |
36. K341 Kiküldetések kiadásai |
123.000 |
123.000 |
|
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5.969.272 |
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó |
4.270.326 |
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
10.239.598 |
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
36.234.596 |
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
340.000 |
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások |
481.000 |
52. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
255.000 |
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
2.521.000 |
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
3.597.000 |
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1.173.365 |
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
525.677 |
70. K513 Tartalékok |
402.477 |
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+67) |
2.101.519 |
80. K71 Ingatlanok felújítása |
16.471.687 |
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4.447.626 |
84.. K7 Felújítások (=80+...+83) |
20.920.313 |
91. K87 Lakástámogatás |
550.000 |
94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
550.000 |
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
103.114.796 |
Finanszírozási kiadások |
|
(adatok Ft-ban) |
|
Szöveg |
Összeg |
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1.880.523 |
21.K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
1.880.523 |
30. K8 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
1.880.523 |
|
3. melléklet
Költségvetési bevételek |
|
(adatok Ft-ban) |
|
Szöveg |
Összeg |
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1.618.749 |
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8.352.180 |
39. B406 Kiszámlázott ÁFA |
2.692.151 |
40. B407 ÁFA visszatérítés |
2.254.708 |
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) |
14.917.788 |
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
14.917.788 |
Finanszírozási bevételek |
|
(adatok Ft-ban) |
|
Szöveg |
Összeg |
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
168.567 |
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) |
168.567 |
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás |
20.080.499 |
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
20.249.066 |
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) |
20.249.066 |
|
4. melléklet
Költségvetési kiadások |
|
(adatok Ft-ban) |
|
Szöveg |
Összeg |
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
15.425.354 |
7. K1107 Béren kívüli juttatások |
448.304 |
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
198.500 |
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
16.072.158 |
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
652.900 |
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
652.900 |
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) |
16.725.058 |
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.994.131 |
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése |
40.000 |
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8.677.590 |
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) |
8.717.590 |
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
40.000 |
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
40.000 |
28. K331 Közüzemi díjak |
831.000 |
9.216 |
|
33. K336 Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások |
40.000 |
34. K337 Egyéb szolgáltatások |
580.000 |
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
1.460.216 |
36. K341 Kiküldetések kiadásai |
123.000 |
123.000 |
|
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2.414.708 |
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó |
2.692.151 |
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
5.106.859 |
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
15.447.665 |
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+84+94) |
35.166.854 |
|
5. melléklet
Költségvetési bevételek |
|
(adatok Ft-ban) |
|
Szöveg |
Összeg |
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16.886.324 |
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12.828.020 |
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11.657.253 |
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1.800.000 |
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) |
43.171.597 |
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6.383.800 |
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) |
49.555.397 |
25. B34 Vagyoni típusú adók |
1.750.000 |
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók |
3.900.000 |
29. B354 Gépjárműadók |
1.300.000 |
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200.000 |
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) |
7.150.000 |
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
40.000 |
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
7.190.000 |
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke |
5.534.917 |
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70.000 |
38. B405 Ellátási díjak |
1.414.140 |
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.578.175 |
40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése |
2.109.366 |
10.706.598 |
|
51. B52 Ingatlanok értékesítése |
40.000 |
55. B5 Felhalmozási bevételek (=50+…+54.) |
40.000 |
60. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
4.008.414 |
61. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…..+60) |
4.008.414 |
66. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9.000.000 |
67. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…..+66) |
9.000.000 |
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
80.500.409 |
Finanszírozási bevételek |
|
(adatok Ft-ban) |
|
Szöveg |
Összeg |
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9.408.555 |
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) |
9.408.555 |
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
9.408.555 |
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) |
9.408.555 |
Bevételek összesen: 89.908.964 |
6. melléklet
Költségvetési kiadások |
|
(adatok Ft-ban) |
|
Szöveg |
Összeg |
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11.077.610 |
7. K1107 Béren kívüli juttatások |
224.151 |
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
149.200 |
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
11.450.961 |
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
4.203.720 |
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1.561.416 |
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások |
250.000 |
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
6.015.136 |
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) |
17.466.097 |
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.526.082 |
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2.080.000 |
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) |
2.080.000 |
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
108.000 |
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
111.100 |
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
219.100 |
28. K331 Közüzemi díjak |
1.835.000 |
29. K332 Vásárolt élelmezés |
8.355.060 |
30. K333 Bérleti és lízing díjak |
10.216 |
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
35.000 |
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
292.000 |
34. K337 Egyéb szolgáltatások |
2.827.816 |
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
13.355.092 |
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3.554.564 |
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó |
1.578.175 |
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
5.132.739 |
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
20.786.931 |
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
340.000 |
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások |
481.000 |
52. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
255.000 |
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
2.521.000 |
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
3.597.000 |
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1.173.365 |
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
525.677 |
70. K513 Tartalékok |
402.477 |
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70) |
2.101.519 |
80. K71 Ingatlanok felújítása |
16.472.687 |
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4.447.626 |
84. K7 Felújítások (=80+...+83) |
20.920.313 |
91. K87 Lakástámogatás |
550.000 |
94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
550.000 |
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
67.947.942 |
|
|
(adatok Ft-ban) |
|
Szöveg |
Összeg |
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1.880.523 |
14. K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
20.080.499 |
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…...+17+20) |
21.961.022 |
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
21.961.022 |
|
7. melléklet5
Adatok: Forintban! |
||||||||||||
Sor- szám |
Az előirányzatokat |
Önkorm. |
Műk. célú |
Felhal. célú |
Közha- |
Működési |
Felhalm. |
Műk. célú |
Felhalm. célú |
Finanszí- |
Egyéb |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Eredetei előirányzat |
47.013.049 |
5.291.695 |
0 |
7.190.000 |
10.706.598 |
40.000 |
4.008.414 |
9.000.000 |
6.659.208 |
89.908.964 |
|
2. |
I. Módosítás (+,-) |
26.742 |
0 |
62.155.505 |
-3.077.720 |
-1.816.441 |
0 |
0 |
0 |
3.642.915 |
60.931.001 |
|
3. |
I. Módosítás utáni előir. (1±2) |
47.039.791 |
5.291.695 |
62.155.505 |
4.112.280 |
8.890.157 |
40.000 |
4.008.414 |
9.000.000 |
10.302.123 |
150.839.965 |
Adatok: Forintban! |
||||||||||||
Sor- szám |
Az előirányzatokat |
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb működési |
Beruhá- |
Felújítá- |
Egyéb felhalm. |
Tarta- |
Finansz. |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Eredetei előirányzat |
17.466.097 |
2.526.082 |
20.786.931 |
3.597.000 |
1.699.042 |
0 |
20.920.313 |
550.000 |
402.477 |
21.961.022 |
89.908.964 |
2. |
I. Módosítás (+,-) |
-37.579 |
37.579 |
3.954.932 |
-400.000 |
61.148 |
702.412 |
52.484.846 |
400.000 |
0 |
3.727.663 |
60.931.001 |
3. |
I. Módosítás utáni előir. (1±2) |
17.428.518 |
2.563.661 |
24.741.863 |
3.197.000 |
1.760.190 |
702.412 |
73.405.159 |
950.000 |
402.477 |
25.688.685 |
150.839.965 |
8. melléklet6
Adatok: Forintban! |
|||||||||||||
Sor- szám |
Az előirányzatokat |
Önkorm. |
Műk. célú |
Felhal. célú |
Közha- |
Működési |
Felhalm. |
Műk. célú tám. |
Működési célú |
Finanszí- |
Egyéb |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Eredetei előirányzat |
14.917.788 |
20.249.066 |
35.166.854 |
|||||||||
2. |
I. Módosítás (+,-) |
-1.640.192 |
1.906.955 |
266.763 |
|||||||||
3. |
I. Módosítás utáni előir. (1±2) |
13.277.596 |
22.156.021 |
35.433.617 |
Adatok: Forintban! |
|||||||||||||
Sor- szám |
Az előirányzatokat jóváhagyó |
Személy |
Járulékok |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb működési |
Beruhá- |
Felújítá- |
Egyéb felhalm. |
Tarta- |
Finansz. |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Eredetei előirányzat |
16.725.058 |
2.994.131 |
15.447.665 |
0 |
35.166.854 |
|||||||
2. |
I. Módosítás (+,-) |
893.308 |
0 |
-682.069 |
55.524 |
266.763 |
|||||||
3. |
I. Módosítás utáni előir. (1±2) |
17.618.366 |
2.994.131 |
14.765.596 |
55.524 |
35.433.617 |
Az önkormányzati rendeletet a Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 3. napjával.
A 2. § a Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdését a Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
A 7. § (3) bekezdését a Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
A 7. mellékletet a Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.
A 8. mellékletet a Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.