Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete
Homokbödöge Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 01- 2021. 05. 30Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete
Homokbödöge Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Homokbödöge Község Önkormányzatára.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Homokbödöge Óvoda) költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
2. Az Önkormányzat összesített költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét
104.995.319,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 95.418.197,- forint,
b) a finanszírozási bevételek összege: 9.577.122,- forint,
c) a költségvetési kiadások összege: 103.114.796,- forint,
d) a finanszírozási kiadások összege: 1.880.523,- forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 49.555.397 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 7.190.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 25.624.386 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 40.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 4.008.414 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 9.000.000 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 95.418.197 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 95.418.197 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 86.378.197 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.040.000 forint.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 34.191.155 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5.520.213 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 36.234.596 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.597.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.101.519 forint,
f) K6. Beruházások: - forint,
g) K7. Felújítások: 20.920.313 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 550.000 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 103.114.796 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 104.995.319 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 81.644.483 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 21.470.313 forint.
5. § Az Önkormányzat nevében végzett:
- a) beruházási kiadások beruházásonként: - forint.
- b) felújítási kiadások felújításonként:
- ba) Kossuth utca járda felújítás 3.215.742 forint,
- bb) Bakonyalja turistaház felújítás 15.134.571 forint,
- bc) Műv.ház lépcső felújítás 270.000 forint,
- bd) Műv. ház oldalajtók cseréje felújítás 500.000 forint,
- be) Műv. ház előtető felújítás 500.000 forint,
- bf) Postaépület külső felújítás 800.000 forint,
- bg) Kossuth u. 12. ingatlan állagmegóvás felújítás 500.000 forint.
6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
4.147.000 forint.
7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 402.477 forint, melyből:
- a) az általános tartalék 402.477 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.
8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámelőirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.
(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti – előirányzata: 6 fő.
3. Homokbödöge Óvoda költségvetése
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Homokbödöge Óvoda (továbbiakban: Óvoda) 2020. évi költségvetési főösszegét 35.166.854,- forintban állapítja meg.
(2) Az Óvoda költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 14.917.788,- forint,
- b) a finanszírozási bevételek összege: 20.249.066,- forint,
- c) a költségvetési kiadások összege: 35.166.854,- forint.
(3) Az Óvoda költségvetési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Óvoda költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint,
- d) B4. Működési bevételek: 14.917.788 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 14.917.788 forint.
(2) Az Óvoda költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 14.917.788 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.
(3) Az Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 14.917.788 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.
11. § (1) Az Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 16.725.058 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2.994.131 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 15.447.665 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint,
f) K6. Beruházások: - forint,
g) K7. Felújítások: - forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 35.166.854 forint.
(2) Az Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 35.166.854 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.
(3) Az Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 35.166.854 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - forint.
12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 4,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4,5 fő.
13. § (1) Az Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 20.249.066 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.
(2) Az Óvoda – (1) bekezdés szerinti – 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással 168.567 forint
- b) külső finanszírozással 20.080.499 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évi pénzmaradvány 168.567 forint, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 168.567 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 20.080.499 forint, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 20.080.499 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.
14. § Az Óvoda nevében végzett:
- a) beruházási kiadások beruházásonként:
- aa) - beruházás - forint,
- b) felújítási kiadások felújításonként:
- ba) - felújítás - forint.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét
89.908.964,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 80.500.409,- forint,
b) a finanszírozási bevételek összege: 9.408.555,- forint,
c) a költségvetési kiadások összege: 67.947.942,- forint,
d) a finanszírozási kiadások összege: 21.961.022,- forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 49.555.397 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 7.190.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 10.706.598 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 40.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 4.008.414 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 9.000.000 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 80.500.409 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 80.500.409 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 71.460.409 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.040.000 forint.
17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 17.466.097 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2.526.082 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 20.786.931 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.597.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.101.519 forint,
f) K6. Beruházások: - forint,
g) K7. Felújítások: 20.920.313 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 550.000 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 67.947.942 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 67.947.942 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46.477.629 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 21.470.313 forint.
18. § Az Önkormányzat nevében végzett:
- a) beruházási kiadások beruházásonként: - forint,
- b) felújítási kiadások felújításonként:
- ba) Kossuth utca járda felújítás 3.215.742 forint,
- bb) Bakonyalja turistaház felújítás 15.134.571 forint,
- bc) Műv.ház lépcső felújítás 270.000 forint,
- bd) Műv. ház oldalajtók cseréje felújítás 500.000 forint,
- be) Műv. ház előtető felújítás 500.000 forint,
- bf) Postaépület külső felújítás 800.000 forint,
- bg) Kossuth u. 12. ingatlan állagmegóvás felújítás 500.000 forint.
19. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások 4.147.000 forint.
20. § Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 402.477 forint, melyből: általános tartalék 402.477 forint.
21. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2,5 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020.évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 6 fő.
(3) A Képviselő-testület 2020. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- a) a köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1. napjától 46.380,-Ft-ban állapítja meg,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
22. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
23. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
24. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:
- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
25. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
26. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
27. § A képviselő-testület a 24. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 25. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
6. Záró rendelkezések
28. § E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.
1. melléklet
Homokbödöge Község Önkormányzata (költségvetési szervekkel összevont) 2020. évi költségvetése
Költségvetési bevételek | |
(adatok Ft-ban) | |
Szöveg | Összeg |
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16.886.324 |
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12.828.020 |
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 11.657.253 |
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 |
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 43.171.597 |
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6.383.800 |
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 49.555.397 |
25. B34 Vagyoni típusú adók | 1.750.000 |
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 3.900.000 |
29. B354 Gépjárműadók | 1.300.000 |
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 200.000 |
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30) | 7.150.000 |
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 40.000 |
33. B3 Közhatalmi bevételek (=31+32) | 7.190.000 |
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 7.153.666 |
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 8.422.180 |
38. B405 Ellátási díjak | 1.414.140 |
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4.270.326 |
40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | 4.364.074 |
49. B4 Működési bevételek (=34+...+48) | 25.624.386 |
51. B52 Ingatlanok értékesítése | 40.000 |
55. B5 Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | 40.000 |
60. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 4.008.414 |
61. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+….+60) | 4.008.414 |
66. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9.000.000 |
67. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9.000.000 |
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | 95.418.197 |
Finanszírozási bevételek | |
(adatok Ft-ban) | |
Szöveg | Összeg |
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9.577.122 |
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) | 9.577.122 |
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 9.577.122 |
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 9.577.122 |
Bevételek összesen: 104.995.319 |
2. melléklet
Homokbödöge Község Önkormányzata (költségvetési szervekkel összevont) 2020. évi költségvetése
Költségvetési kiadások (adatok Ft-ban) | |
Szöveg | Összeg |
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 26.502.964 |
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 672.455 |
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 347.700 |
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 27.523.119 |
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 4.203.720 |
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2.214.316 |
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások | 250.000 |
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 6.668.036 |
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 34.191.155 |
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5.520.213 |
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 40.000 |
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 10.757.590 |
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 10.797.590 |
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 108.000 |
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 151.100 |
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 259.100 |
28. K331 Közüzemi díjak | 2.666.000 |
29. K332 Vásárolt élelmezés | 8.355.060 |
30. K333 Bérleti és lízing díjak | 19.432 |
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 35.000 |
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 332.000 |
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 3.407.816 |
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 14.815.308 |
36. K341 Kiküldetések kiadásai | 123.000 |
123.000 | |
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5.969.272 |
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó | 4.270.326 |
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 10.239.598 |
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 36.234.596 |
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 340.000 |
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások | 481.000 |
52. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 255.000 |
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 2.521.000 |
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 3.597.000 |
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1.173.365 |
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 525.677 |
70. K513 Tartalékok | 402.477 |
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+67) | 2.101.519 |
80. K71 Ingatlanok felújítása | 16.471.687 |
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4.447.626 |
84.. K7 Felújítások (=80+...+83) | 20.920.313 |
91. K87 Lakástámogatás | 550.000 |
94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | 550.000 |
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | 103.114.796 |
Finanszírozási kiadások | |
(adatok Ft-ban) | |
Szöveg | Összeg |
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.880.523 |
21.K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | 1.880.523 |
30. K8 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 1.880.523 |
|
3. melléklet
Homokbödöge Óvoda (költségvetési szerv) 2020. évi költségvetése
Költségvetési bevételek | |
(adatok Ft-ban) | |
Szöveg | Összeg |
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 1.618.749 |
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 8.352.180 |
39. B406 Kiszámlázott ÁFA | 2.692.151 |
40. B407 ÁFA visszatérítés | 2.254.708 |
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 14.917.788 |
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 14.917.788 |
Finanszírozási bevételek | |
(adatok Ft-ban) | |
Szöveg | Összeg |
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 168.567 |
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) | 168.567 |
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás | 20.080.499 |
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 20.249.066 |
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 20.249.066 |
|
4. melléklet
Homokbödöge Óvoda (költségvetési szerv) 2020. évi költségvetése
Költségvetési kiadások | |
(adatok Ft-ban) | |
Szöveg | Összeg |
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15.425.354 |
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 448.304 |
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 198.500 |
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 16.072.158 |
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 652.900 |
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 652.900 |
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 16.725.058 |
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.994.131 |
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 40.000 |
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 8.677.590 |
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 8.717.590 |
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 40.000 |
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 40.000 |
28. K331 Közüzemi díjak | 831.000 |
9.216 | |
33. K336 Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások | 40.000 |
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 580.000 |
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 1.460.216 |
36. K341 Kiküldetések kiadásai | 123.000 |
123.000 | |
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2.414.708 |
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó | 2.692.151 |
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 5.106.859 |
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 15.447.665 |
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+84+94) | 35.166.854 |
|
5. melléklet
Homokbödöge Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
Költségvetési bevételek | |
(adatok Ft-ban) | |
Szöveg | Összeg |
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16.886.324 |
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12.828.020 |
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 11.657.253 |
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 |
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 43.171.597 |
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6.383.800 |
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 49.555.397 |
25. B34 Vagyoni típusú adók | 1.750.000 |
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 3.900.000 |
29. B354 Gépjárműadók | 1.300.000 |
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 200.000 |
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | 7.150.000 |
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 40.000 |
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 7.190.000 |
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 5.534.917 |
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 70.000 |
38. B405 Ellátási díjak | 1.414.140 |
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1.578.175 |
40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | 2.109.366 |
10.706.598 | |
51. B52 Ingatlanok értékesítése | 40.000 |
55. B5 Felhalmozási bevételek (=50+…+54.) | 40.000 |
60. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 4.008.414 |
61. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…..+60) | 4.008.414 |
66. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 9.000.000 |
67. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…..+66) | 9.000.000 |
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | 80.500.409 |
Finanszírozási bevételek | |
(adatok Ft-ban) | |
Szöveg | Összeg |
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9.408.555 |
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) | 9.408.555 |
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 9.408.555 |
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 9.408.555 |
Bevételek összesen: 89.908.964 |
6. melléklet
Homokbödöge Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Költségvetési kiadások | |
(adatok Ft-ban) | |
Szöveg | Összeg |
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 11.077.610 |
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 224.151 |
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 149.200 |
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 11.450.961 |
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 4.203.720 |
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1.561.416 |
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások | 250.000 |
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 6.015.136 |
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 17.466.097 |
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.526.082 |
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2.080.000 |
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 2.080.000 |
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 108.000 |
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 111.100 |
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 219.100 |
28. K331 Közüzemi díjak | 1.835.000 |
29. K332 Vásárolt élelmezés | 8.355.060 |
30. K333 Bérleti és lízing díjak | 10.216 |
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 35.000 |
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 292.000 |
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 2.827.816 |
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 13.355.092 |
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3.554.564 |
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó | 1.578.175 |
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 5.132.739 |
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 20.786.931 |
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 340.000 |
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások | 481.000 |
52. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 255.000 |
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 2.521.000 |
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 3.597.000 |
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1.173.365 |
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 525.677 |
70. K513 Tartalékok | 402.477 |
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70) | 2.101.519 |
80. K71 Ingatlanok felújítása | 16.472.687 |
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4.447.626 |
84. K7 Felújítások (=80+...+83) | 20.920.313 |
91. K87 Lakástámogatás | 550.000 |
94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | 550.000 |
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | 67.947.942 |
| |
(adatok Ft-ban) | |
Szöveg | Összeg |
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.880.523 |
14. K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 20.080.499 |
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…...+17+20) | 21.961.022 |
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 21.961.022 |
|