Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

Homokbödöge Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 01- 2021. 05. 30

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

Homokbödöge Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Homokbödöge Község Önkormányzatára.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

  • a) Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,
  • b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Homokbödöge Óvoda) költségvetését,
  • c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

2. Az Önkormányzat összesített költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét

104.995.319,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 95.418.197,- forint,

b) a finanszírozási bevételek összege: 9.577.122,- forint,

c) a költségvetési kiadások összege: 103.114.796,- forint,

d) a finanszírozási kiadások összege: 1.880.523,- forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 49.555.397 forint,
  • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
  • c) B3. Közhatalmi bevételek: 7.190.000 forint,
  • d) B4. Működési bevételek: 25.624.386 forint,
  • e) B5. Felhalmozási bevételek: 40.000 forint,
  • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 4.008.414 forint,
  • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 9.000.000 forint,
  • h) Költségvetési bevételek összesen: 95.418.197 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 95.418.197 forint,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 86.378.197 forint,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.040.000 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 34.191.155 forint,
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 5.520.213 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 36.234.596 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.597.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.101.519 forint,

f) K6. Beruházások: - forint,

g) K7. Felújítások: 20.920.313 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 550.000 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 103.114.796 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 104.995.319 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 81.644.483 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 21.470.313 forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

  • a) beruházási kiadások beruházásonként: - forint.
  • b) felújítási kiadások felújításonként:
    • ba) Kossuth utca járda felújítás 3.215.742 forint,
    • bb) Bakonyalja turistaház felújítás 15.134.571 forint,
    • bc) Műv.ház lépcső felújítás 270.000 forint,
    • bd) Műv. ház oldalajtók cseréje felújítás 500.000 forint,
    • be) Műv. ház előtető felújítás 500.000 forint,
    • bf) Postaépület külső felújítás 800.000 forint,
    • bg) Kossuth u. 12. ingatlan állagmegóvás felújítás 500.000 forint.

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

4.147.000 forint.

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 402.477 forint, melyből:

  • a) az általános tartalék 402.477 forint,
  • b) a céltartalék 0 forint.

8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámelőirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 7 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti – előirányzata: 6 fő.

3. Homokbödöge Óvoda költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Homokbödöge Óvoda (továbbiakban: Óvoda) 2020. évi költségvetési főösszegét 35.166.854,- forintban állapítja meg.

(2) Az Óvoda költségvetésének fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 14.917.788,- forint,
  • b) a finanszírozási bevételek összege: 20.249.066,- forint,
  • c) a költségvetési kiadások összege: 35.166.854,- forint.

(3) Az Óvoda költségvetési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Óvoda költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
  • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
  • c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint,
  • d) B4. Működési bevételek: 14.917.788 forint,
  • e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,
  • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint,
  • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
  • h) Költségvetési bevételek összesen: 14.917.788 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési bevételeiből:

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 14.917.788 forint,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

(3) Az Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 14.917.788 forint,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.

11. § (1) Az Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 16.725.058 forint,
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2.994.131 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 15.447.665 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint,

f) K6. Beruházások: - forint,

g) K7. Felújítások: - forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 35.166.854 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 35.166.854 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

(3) Az Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 35.166.854 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - forint.

12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 4,5 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4,5 fő.

13. § (1) Az Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:

  • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 20.249.066 forint hiány,
  • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.

(2) Az Óvoda – (1) bekezdés szerinti – 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

  • a) belső finanszírozással 168.567 forint
  • b) külső finanszírozással 20.080.499 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évi pénzmaradvány 168.567 forint, melyből:

  • a) működési célú finanszírozás 168.567 forint,
  • b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 20.080.499 forint, melyből:

  • a) működési célú finanszírozás 20.080.499 forint,
  • b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.

14. § Az Óvoda nevében végzett:

  • a) beruházási kiadások beruházásonként:
    • aa) - beruházás - forint,
  • b) felújítási kiadások felújításonként:
    • ba) - felújítás - forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét

89.908.964,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 80.500.409,- forint,

b) a finanszírozási bevételek összege: 9.408.555,- forint,

c) a költségvetési kiadások összege: 67.947.942,- forint,

d) a finanszírozási kiadások összege: 21.961.022,- forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 49.555.397 forint,
  • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
  • c) B3. Közhatalmi bevételek: 7.190.000 forint,
  • d) B4. Működési bevételek: 10.706.598 forint,
  • e) B5. Felhalmozási bevételek: 40.000 forint,
  • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 4.008.414 forint,
  • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 9.000.000 forint,
  • h) Költségvetési bevételek összesen: 80.500.409 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

  • a) a kötelező feladatok bevételei: 80.500.409 forint,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 71.460.409 forint,
  • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.040.000 forint.

17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 17.466.097 forint,
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2.526.082 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 20.786.931 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.597.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.101.519 forint,

f) K6. Beruházások: - forint,

g) K7. Felújítások: 20.920.313 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 550.000 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 67.947.942 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 67.947.942 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46.477.629 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 21.470.313 forint.

18. § Az Önkormányzat nevében végzett:

  • a) beruházási kiadások beruházásonként: - forint,
  • b) felújítási kiadások felújításonként:
    • ba) Kossuth utca járda felújítás 3.215.742 forint,
    • bb) Bakonyalja turistaház felújítás 15.134.571 forint,
    • bc) Műv.ház lépcső felújítás 270.000 forint,
    • bd) Műv. ház oldalajtók cseréje felújítás 500.000 forint,
    • be) Műv. ház előtető felújítás 500.000 forint,
    • bf) Postaépület külső felújítás 800.000 forint,
    • bg) Kossuth u. 12. ingatlan állagmegóvás felújítás 500.000 forint.

19. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások 4.147.000 forint.

20. § Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 402.477 forint, melyből: általános tartalék 402.477 forint.

21. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2,5 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2,5 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020.évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 6 fő.

(3) A Képviselő-testület 2020. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

  • a) a köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1. napjától 46.380,-Ft-ban állapítja meg,
  • b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

24. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

  • a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
  • b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

25. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

26. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

27. § A képviselő-testület a 24. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 25. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

  • a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
  • b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

6. Záró rendelkezések

28. § E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

Homokbödöge Község Önkormányzata (költségvetési szervekkel összevont) 2020. évi költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16.886.324

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

12.828.020

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11.657.253

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

43.171.597

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6.383.800

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

49.555.397

25. B34 Vagyoni típusú adók

1.750.000

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

3.900.000

29. B354 Gépjárműadók

1.300.000

30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200.000

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30)

7.150.000

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

40.000

33. B3 Közhatalmi bevételek (=31+32)

7.190.000

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke

7.153.666

36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

8.422.180

38. B405 Ellátási díjak

1.414.140

39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

4.270.326

40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése

4.364.074

49. B4 Működési bevételek (=34+...+48)

25.624.386

51. B52 Ingatlanok értékesítése

40.000

55. B5 Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

40.000

60. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4.008.414

61. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+….+60)

4.008.414

66. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.000.000

67. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.000.000

68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

95.418.197

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9.577.122

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

9.577.122

21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

9.577.122

30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

9.577.122

Bevételek összesen: 104.995.319

2. melléklet

Homokbödöge Község Önkormányzata (költségvetési szervekkel összevont) 2020. évi költségvetése

Költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

26.502.964

7. K1107 Béren kívüli juttatások

672.455

13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

347.700

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

27.523.119

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

4.203.720

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2.214.316

17. K123 Egyéb külső személyi juttatások

250.000

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

6.668.036

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

34.191.155

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5.520.213

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

40.000

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

10.757.590

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

10.797.590

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

108.000

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

151.100

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

259.100

28. K331 Közüzemi díjak

2.666.000

29. K332 Vásárolt élelmezés

8.355.060

30. K333 Bérleti és lízing díjak

19.432

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

35.000

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

332.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

3.407.816

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

14.815.308

36. K341 Kiküldetések kiadásai

123.000

123.000

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5.969.272

40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó

4.270.326

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

10.239.598

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

36.234.596

49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

340.000

51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

481.000

52. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

255.000

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

2.521.000

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

3.597.000

63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.173.365

69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

525.677

70. K513 Tartalékok

402.477

71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+67)

2.101.519

80. K71 Ingatlanok felújítása

16.471.687

83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4.447.626

84.. K7 Felújítások (=80+...+83)

20.920.313

91. K87 Lakástámogatás

550.000

94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)

550.000

95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

103.114.796

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1.880.523

21.K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)

1.880.523

30. K8 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

1.880.523


Kiadások összesen: 104.995.319

3. melléklet

Homokbödöge Óvoda (költségvetési szerv) 2020. évi költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke

1.618.749

36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

8.352.180

39. B406 Kiszámlázott ÁFA

2.692.151

40. B407 ÁFA visszatérítés

2.254.708

45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)

14.917.788

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

14.917.788

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

168.567

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

168.567

15. B816 Központi, irányító szervi támogatás

20.080.499

21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

20.249.066

30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

20.249.066


Bevételek összesen: 35.166.854

4. melléklet

Homokbödöge Óvoda (költségvetési szerv) 2020. évi költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

15.425.354

7. K1107 Béren kívüli juttatások

448.304

13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

198.500

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

16.072.158

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

652.900

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

652.900

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

16.725.058

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.994.131

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

40.000

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

8.677.590

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

8.717.590

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

40.000

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

40.000

28. K331 Közüzemi díjak

831.000

9.216

33. K336 Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások

40.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

580.000

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

1.460.216

36. K341 Kiküldetések kiadásai

123.000

123.000

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2.414.708

40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó

2.692.151

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

5.106.859

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

15.447.665

95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+84+94)

35.166.854


Kiadások összesen: 35.166.854

5. melléklet

Homokbödöge Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16.886.324

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

12.828.020

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11.657.253

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

43.171.597

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6.383.800

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

49.555.397

25. B34 Vagyoni típusú adók

1.750.000

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

3.900.000

29. B354 Gépjárműadók

1.300.000

30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200.000

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

7.150.000

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

40.000

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

7.190.000

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke

5.534.917

36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

70.000

38. B405 Ellátási díjak

1.414.140

39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.578.175

40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése

2.109.366

10.706.598

51. B52 Ingatlanok értékesítése

40.000

55. B5 Felhalmozási bevételek (=50+…+54.)

40.000

60. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4.008.414

61. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…..+60)

4.008.414

66. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.000.000

67. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…..+66)

9.000.000

68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

80.500.409


Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9.408.555

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

9.408.555

21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

9.408.555

30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

9.408.555

Bevételek összesen: 89.908.964

6. melléklet

Homokbödöge Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

11.077.610

7. K1107 Béren kívüli juttatások

224.151

13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

149.200

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

11.450.961

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

4.203.720

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1.561.416

17. K123 Egyéb külső személyi juttatások

250.000

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

6.015.136

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

17.466.097

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.526.082

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

2.080.000

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

2.080.000

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

108.000

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

111.100

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

219.100

28. K331 Közüzemi díjak

1.835.000

29. K332 Vásárolt élelmezés

8.355.060

30. K333 Bérleti és lízing díjak

10.216

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

35.000
3000.000

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

292.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

2.827.816

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

13.355.092

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3.554.564

40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó

1.578.175

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

5.132.739

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

20.786.931

49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

340.000

51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

481.000

52. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

255.000

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

2.521.000

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

3.597.000

63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.173.365

69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

525.677

70. K513 Tartalékok

402.477

71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)

2.101.519

80. K71 Ingatlanok felújítása

16.472.687

83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4.447.626

84. K7 Felújítások (=80+...+83)

20.920.313

91. K87 Lakástámogatás

550.000

94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)

550.000

95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

67.947.942


Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1.880.523

14. K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

20.080.499

21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…...+17+20)

21.961.022

30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

21.961.022


Kiadások összesen: 89.908.964