Sorszám

A

B

C

Megnevezés

2019.évi
záró (Ft)

2020.évi
záró (Ft)

1

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

114 640 510

133 411 552

2

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 802 195

2 139 899

3

A/II/4 Beruházások, felújítások

191 250

0

4

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

116 633 955

135 551 451

5

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

150 000

150 000

6

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

150 000

150 000

7

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

150 000

150 000

8

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

4 144 096

4 042 832

9

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

4 144 096

4 042 832

10

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

4 144 096

4 042 832

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

120 928 051

139 744 283

12

C/II/1 Forintpénztár

43 270

26 470

13

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

43 270

26 470

14

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

2 797 848

4 365 253

15

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

2 797 848

4 365 253

16

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

2 841 118

4 391 723

17

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi
bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

234 466

136 936

18

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni
típusú adókra

23 495

16 334

19

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
termékek és szolgáltatások adóira

182 675

106 473

20

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb
közhatalmi bevételekre

28 296

14 129

21

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési
bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

48 947

50 955

22

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,
közvetített szolgáltatások ellenértékére

42 973

0

23

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási
díjakra

0

31 240

24

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb
működési bevételekre

5 974

19 715

25

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

283 413

187 891

26

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések
közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 028 583

1 220 219

27

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
vagyoni típusú adókra

0

4 000

28

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
termékek és szolgáltatások adóira

1 028 583

1 216 219

29

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 028 583

1 220 219

30

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

54 887

105 625

31

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

54 887

105 625

32

D/III/4 Forgótőke elszámolása

40 000

40 000

33

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

94 887

145 625

34

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 406 883

1 553 735

35

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

125 176 052

145 689 741

36

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

155 231 000

155 231 000

37

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 628 245

6 628 245

38

G/IV Felhalmozott eredmény

-34 202 470

-39 287 330

39

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-5 084 860

20 396 020

40

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

122 571 915

142 967 935

41

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

684 292

722 430

42

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezett- ségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

684 292

722 430

43

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

684 292

722 430

44

H/III/1 Kapott előlegek

607 001

693 595

45

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

607 001

693 595

46

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 291 293

1 416 025

47

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 312 844

1 305 781

48

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 312 844

1 305 781

49

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

125 176 052

145 689 741

Sorszám

A

B

C

D

Megnevezés

Eredeti
előirányzat (Ft)

Módosított
előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

7 659 308

6 822 805

6 822 805

2

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

421 200

421 200

3

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

600 000

812 924

812 924

4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11)

8 259 308

8 056 929

8 056 929

5

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 435 000

5 293 194

5 293 194

6

Külső személyi juttatások (K12)

5 435 000

5 293 194

5 293 194

7

Személyi juttatások (K1)

13 694 308

13 350 123

13 350 123

8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó (K2)

1 968 467

1 956 798

1 956 798

9

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 829 291

10

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

96 203

11

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

31 304

12

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

28 799

28 799

13

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 837 905

2 854 516

2 854 516

14

Készletbeszerzés(K31)

2 887 905

2 883 315

2 883 315

15

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

290 000

315 769

315 769

16

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

102 000

163 577

163 577

17

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

392 000

479 346

479 346

18

Közüzemi díjak (K331)

700 000

727 587

727 587

19

Vásárolt élelmezés (K332)

62 000

387 211

387 211

20

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

780 000

556 486

556 486

21

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

750 000

740 029

740 029

22

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

710 000

841 748

841 748

23

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

350 036

24

Szolgáltatási kiadások (K33)

3 002 000

3 253 061

3 253 061

25

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

12 233

12 233

26

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34)

0

12 233

12 233

27

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 696 114

1 254 663

1 254 663

28

Egyéb dologi kiadások (K355)

50 000

3 532

3 532

29

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

1 746 114

1 258 195

1 258 195

30

Dologi kiadások (K3)

8 028 019

7 886 150

7 886 150

31

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 343 000

1 651 500

1 651 500

32

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

1 131 500

33

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben
(nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)
adott más ellátás (K48)

0

0

520 000

34

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 343 000

1 651 500

1 651 500

35

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

12 000

12 000

36

Elvonások és befizetések (K502)

0

12 000

12 000

37

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre (K506)

888 444

918 444

918 444

38

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
(K506)

0

0

30 000

39

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

888 444

40

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre(K512)

85 000

11 467

11 467

41

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi
vállalkozások (K512)

0

0

11 467

42

Tartalékok (K513)

1 866 682

3 843 753

0

43

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 840 126

4 785 664

941 911

44

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

440 600

440 600

45

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

492 000

2 641 859

2 641 859

46

Beruházási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó (K67)

132 840

706 715

706 715

47

Beruházások (K6)

624 840

3 789 174

3 789 174

48

Ingatlanok felújítása (K71)

0

23 442 000

23 442 000

49

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

6 329 340

6 329 340

50

Felújítások (K7)

0

29 771 340

29 771 340

51

Költségvetési kiadások (K1-K8)

29 498 760

63 190 749

59 346 996

52

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

684 292

2 165 601

2 165 601

53

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

684 292

2 165 601

2 165 601

54

Finanszírozási kiadások (K9)

684 292

2 165 601

2 165 601

55

KIADÁSOK ÖSSZESEN

30 183 052

65 356 350

61 512 597

Sorszám

A

B

C

D

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

56

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatá-sa (B111)

8 635 660

8 635 660

8 635 660

57

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermek- jóléti feladatainak támogatása (B1131)

6 593 000

7 212 181

7 212 181

58

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

78 660

85 500

85 500

59

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

6 671 660

7 297 681

7 297 681

60

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támo- gatása (B114)

1 800 000

2 000 000

2 000 000

61

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások (B115)

0

514 350

514 350

62

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

17 107 320

18 447 691

18 447 691

63

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztar-táson belülről (B16)

7 092 094

6 160 454

6 160 454

64

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

6 160 454

65

Működési célú támogatások államháztartáson belül- ről (B1)

24 199 414

24 608 145

24 608 145

66

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államház-tartáson belülről (B25)

0

32 595 211

32 595 211

67

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

32 595 211

68

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (B2)

0

32 595 211

32 595 211

69

Vagyoni tipusú adók(B34)

134 000

146 000

146 000

70

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

146 000

71

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

2 720 000

2 730 346

2 730 346

72

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

2 730 346

73

Gépjárműadók(B354)

203 000

0

0

74

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

2 923 000

2 730 346

2 730 346

75

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

3 962

3 962

76

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

3 962

77

Közhatalmi bevételek (B3)

3 057 000

2 880 308

2 880 308

78

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

106 748

106 748

79

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

106 748

80

Ellátási díjak (B405)

0

238 560

238 560

81

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

0

13

13

82

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

0

13

13

83

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

251 674

251 674

84

Egyéb működési bevételek(B411)

0

142 948

142 948

85

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

40 812

86

Működési bevételek (B4)

0

739 943

739 943

87

Költségvetési bevételek (B1-B7)

27 256 414

60 823 607

60 823 607

88

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

2 926 638

2 329 004

2 329 004

89

Maradvány igénybevétele (B813)

2 926 638

2 329 004

2 329 004

90

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

2 203 739

2 203 739

91

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

2 926 638

4 532 743

4 532 743

92

Finanszírozási bevételek (B8)

2 926 638

4 532 743

4 532 743

93

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 183 052

65 356 350

65 356 350

Sorszám

A

B

C

D

1

Megnevezés

Összeg (Ft)

Megnevezés

Összeg (Ft)

2

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE

3

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

24 608 145

Személyi juttatások

13 350 123

4

Közhatalmi bevételek

2 880 308

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

1 956 798

5

Működési bevételek

739 943

Dologi kiadások

7 886 150

6

Működési célú átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 651 500

7

Egyéb működési célú kiadások

941 911

8

Összesen

28 228 396

Összesen

25 786 482

9

Többlet

2 441 914

10

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

32 595 211

Beruházások

3 789 174

12

Felhalmozási bevétel

Felújítások

29 771 340

13

Összesen

32 595 211

Összesen

33 560 514

14

Többlet

-965 303

15

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE

16

Előző évi pénzmaradvány
igénybevétele

2 329 004

Államháztartási megelőlegezés

2 165 601

17

Államháztartási megelőlegezés

2 203 739

18

Összesen

4 532 743

Összesen

2 165 601

19

Többlet

2 367 142

20

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

21

Működési bevételek

28 228 396

Működési kiadások

25 786 482

22

Felhalmozási bevételek

32 595 211

Felhalmozási kiadások

33 560 514

23

Finanszírozási bevételek

4 532 743

Finanszírozási kiadások

2 165 601

24

Összes bevétel

65 356 350

Összes kiadás

61 512 597

25

Többlet

3 843 753

sor-szám

A

B

Megnevezés

Összeg (Ft)

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

60 823 607

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

59 346 996

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

1 476 611

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4 532 743

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 165 601

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

2 367 142

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

3 843 753

8

C) Összes maradvány (=A+B)

3 843 753

9

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

3 843 753

Megnevezés

Előző időszak (Ft)

Tárgyi időszak (Ft)

1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

3 114 558

2 928 188

2

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó
eredményszemléletű bevételei

122 517

333 575

3

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

3 237 075

3 261 763

4

06 Központi működési célú támogatások
eredményszemléletű bevételei

17 620 084

18 447 691

5

07 Egyéb működési célú támogatások
eredményszemléletű bevételei

5 571 131

6 160 454

6

08 Felhalmozási célú támogatások
eredményszemléletű bevételei

0

32 595 211

7

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

5 113 209

540 117

8

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

28 304 424

57 743 473

9

10 Anyagköltség

3 445 373

2 883 315

10

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

2 822 564

3 744 640

11

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

6 267 937

6 627 955

12

14 Bérköltség

6 414 515

7 198 139

13

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 482 660

6 138 580

14

16 Bérjárulékok

2 317 440

1 963 139

15

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

15 214 615

15 299 858

16

VI Értékcsökkenési leírás

8 145 212

7 516 977

17

VII Egyéb ráfordítások

6 998 600

11 164 431

18

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-5 084 865

20 396 015

19

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
eredményszemléletű bevételek

5

5

20

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű
bevételei (=17+18+19+20+21)

5

5

21

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

5

5

22

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-5 084 860

20 396 020

sorszám

A

B

C

D

E

Megnevezés

Mennyiség (db)

Sorszám

Névérték

Tulajdoni arány

1

Bakonykarszt Zrt.

15

086546-086560

10.000.- Ft/db

25% alatti

A

B

C

D

Sor
szám

M E G N E V E Z É S

2020. évi Eredeti ei. (Ft)

2020..évi
Módosított ei.
(Ft)

2020.évi
teljesítzés
(Ft)

1

B E V É T E L E K

2

Elkülönített állami pénzalapok (START pr)

288 290

288 290

288 290

3

Könyvtári, köz.műv.normatív támogatás

270 000

538 400

538 400

4

MFP program orvosi eszköz beszerz.támogatása

2 912 771

2 912 771

5

MFP programutak felújításának támogatása

29 682 440

29 682 440

6

Előző évi pénzmaradványból

66 550

138 613

138 613

7

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

624 840

33 560 514

33 560 514

8

K I A D Á S O K

9

Beruházások

624 840

3 789 174

3 789 174

10

Fűkasza beszerzés(START pr)

288 290

11

FSA56 akkumulátoros szegélyníró

92 710

92 710

12

MS291 motorfűrész,

195 580

195 580

13

Fűtőpanel beszerzés

63 500

14

Eszköz beszerzés Műv.Ház
.hangtechnikai felszerelés:2db RCF ART 715-A MK4 hangfal+2 db+ kávéfőző

273 050

538 400

538 400

15

kerti öntöttvas pumpás kút álvánnyal

49 722

49 722

16

MFP pályázat/ orvosi laptopok beszerzése

559 562

559 562

17

MFP pályázat/ orvosi eszköz beszerzése

2 353 200

2 353 200

18

Felújítások

0

29 771 340

29 771 340

19

MFPpályázat/ utak burkolatának felújítása

29 771 340

29 771 340

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

624 840

33 560 514

33 560 514

Sorszám

A

B

C

1

Megnevezés

Előző időszak(Ft)

Tárgyi időszak(Ft)

2019.év

2020.év

2

Költségvetési évben esedékes követelések

283 413

187 891

3

követelések vagyontípusú adókra

23 495

16 334

követelések termékek és szolgáltatások adóira

182 675

106 473

4

egyéb közhatalmi bevételekre

28 296

14 129

5

ellátási díjakra

31 240

egyéb működési bevétel

5 974

19 715

6

víziközmű vagyonkezelési díj

42 973

7

Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 028 583

1 220 219

követelések vagyontípusú adókra

4 000

8

követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 028 583

1 216 219

9

Követelés jellegű sajátos elszámolások

94 887

145 625

foglalkoztatottaknak adott előleg

54 887

105 625

10

forgótőke elszámolás

40 000

40 000

11

Követelések összesen

1 406 883

1 553 735

sorszám

A

B

C

Megnevezés

Előző időszak (Ft)

Tárgyi időszak (Ft)

2019.év

2020.év

1

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

684 292

722 430

2

dologi kiadásokra

3

megelőlegezés

684 292

722 430

5

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

607 001

693 595

6

egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

607 001

693 595

7

H. Kötelezettségek összesen

1 291 293

1 416 025

sorszám

A

B

Megnevezés

Támogatási összeg (Ft)

1

Balaton-felvidéki Vízitársulat támogatása

11 467

2

Noszlopi Óvoda támogatása

10 000

3

Devecser Családsegítő Központ támogatása

20 000

4

Devecseri Központi Háziorvosi Ügyelet Fenntartó Társulás

216 244

5

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás

672 200

6

belső ellenőrzés feladatok támogatása

70 000

7

házisegítségnyújtás támogatása

520 000

8

tagdíj támogatása

82 200

9

Összesen

929 911

ssz.

A

B

C

1

MEGNEVEZÉS

mennyiség (db)

összeg (Ft)

2

Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:

3

a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény

4

Adómentesség 5. § a.) pontja alapján (költségvetési szerv)

2

5

Adómentesség 5. § f.) pontja alapján (mozgáskorlátozott)

1

5 600

6

Adókedvezmény 8. § (1) bek. alapján (20%)

8

-

7

Adókedvezmény 8. § (2) bek. alapján (30%)

16

21 942

8

27

27 542

9

Iparűzési adó mentességek, kedvezmények:

10

a helyi iparűzési adóról szóló 7/2014(XI.28) Ör.

-

-

Iparűzési adó mentességek, kedvezmények összesen:

-

-

11

ÖSSZESEN:

27

27 542

Sorszám

A

B

C

D

E

Megnevezés

2020.01.01. nyitó állomány

Változás törlesztés miatt

Változás kölcsönnyújtás miatt

2020.12.31 záró állomány

1

Kölcsön állomány

0

0

0

0

Sorszám

A

B

C

D

Hitel jellege

Felvétel

Lejárat

Hitelállomány december 31én

éve

éve

összege

összege

2020

2021

2022

2023.után

1

Működési célú

-

-

-

-

2

Felhalmozási célú

-

-

-

-

,

Összesen

-

-

-

-

-

-

Sor-szám

A

B

C

D

Megnevezés

A központi költség-vetésből támoga- tásként rendelkez- ésre bocsátott
összeg
2020.évben (Ft)

Az önkormányzat
által az adott célra 2020.évben
ténylegesen
felhasznált összeg (Ft)

Eltérés
visszafizetendő
összeg

1

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
09 01 01 01 00

6 726 760

6 726 760

2

I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi
kiegészítő pótlék

257 461

257 461

3

I.5. Polgármesteri illetmény támogatása

1 908 900

1 908 900

4

I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatása

514 350

514 350

5

III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
támogatása

2 343 000

2 343 000

6

III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -
család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével

4 380 720

4 380 720

7

III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -
család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével kiegészítő
támogatás

231 000

231 000

8

III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02

85 500

85 500

9

IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és
közművelődési feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

10

IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és
közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő
támogatás

200 000

200 000

11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

18 447 691

18 447 691

Sorszám

A

B

C

E

F

D

Megnevezés

2020. évi módosított előirányzat

Pénzügyi teljesítés 2020.12.31.

2021. év

2022. év

2023. év

1.

-

-

-

-

-

2.

Összesen:

0

0

0

0

0

sorszám

A

B

Megnevezés

Tárgyév (Ft)

1.

Helyi adók

2 876 346

2.

Tulajdonosi bevételek

0

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

3 962

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek összesen:

2 880 308

9.

Saját bevételek 50%-a

1 440 154

10.

Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása

13.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

14.

Adott váltó

15.

Pénzügyi lízing

16.

Halasztott fizetés

17.

Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség

18.

Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

19.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása

20.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása

21.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

22.

Adott váltó

23.

Pénzügyi lízing

24.

Halasztott fizetés

25.

Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség

26.

Fizetési kötelezettség összesen:

0

27.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 440 154

28.

Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7

1 008 108