Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 07- 2022. 12. 30Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Oroszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2021. évi 31.004.554 forint eredeti bevételi és kiadási, és 41.763.754 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2021. évi bevételének teljesített főösszegét 41.763.754 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 31.308.862 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 146.751.267 Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 4. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 10.454.892 Ft összegben.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi részesedéseinek kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 11. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi követeléseinek állományát a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi kötelezettségeinek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat által 2021. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat által 2021. évben adott közvetett támogatást nem nyújtott.
(15) Az Önkormányzat nem rendelkezik kölcsön állománnyal.
(16) Az Önkormányzatnak nincsenek hitelei.
(17) Az Önkormányzat 2021. évi normatív támogatások elszámolásának bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat nem hozott többéves kihatású döntéseket, kötelezettségvállalásokat.
(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
Megnevezés |
2020.évi záró (forintban) |
2021.évi záró (forintban) |
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
133 411 552 |
128 151 844 |
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 139 899 |
1 679 265 |
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
760 000 |
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
135 551 451 |
130 591 109 |
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
150 000 |
150 000 |
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
150 000 |
150 000 |
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
150 000 |
150 000 |
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
4 042 832 |
3 941 568 |
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
4 042 832 |
3 941 568 |
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
4 042 832 |
3 941 568 |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
139 744 283 |
134 682 677 |
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
26 470 |
36 420 |
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
26 470 |
36 420 |
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 365 253 |
9 896 643 |
15 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 365 253 |
9 896 643 |
16 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 391 723 |
9 933 063 |
17 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
136 936 |
45 022 |
18 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
16 334 |
4 673 |
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
106 473 |
38 603 |
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
14 129 |
1 746 |
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
50 955 |
50 810 |
22 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
31 240 |
25 300 |
23 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
19 715 |
25 510 |
24 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
187 891 |
95 832 |
25 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 220 219 |
1 062 299 |
26 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
4 000 |
0 |
27 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 216 219 |
1 062 299 |
28 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 220 219 |
1 062 299 |
29 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
105 625 |
0 |
30 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
105 625 |
0 |
31 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
40 000 |
32 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
145 625 |
40 000 |
33 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 553 735 |
1 198 131 |
34 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
937 396 |
35 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
937 396 |
36 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
937 396 |
37 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
145 689 741 |
146 751 267 |
38 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
155 231 000 |
155 231 000 |
39 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 628 245 |
6 628 245 |
40 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-39 287 330 |
-18 891 310 |
41 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
20 396 020 |
-4 059 536 |
42 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
142 967 935 |
138 908 399 |
43 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
722 430 |
788 638 |
44 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
722 430 |
788 638 |
45 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
722 430 |
788 638 |
46 |
H/III/1 Kapott előlegek |
693 595 |
455 567 |
47 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
693 595 |
455 567 |
48 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 416 025 |
1 244 205 |
49 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 305 781 |
1 439 139 |
50 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
5 159 524 |
|
51 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 305 781 |
6 598 663 |
52 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
145 689 741 |
146 751 267 |
2. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (forint) |
Teljesítés (forint) |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 904 000 |
7 182 808 |
7 182 808 |
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
219 000 |
219 000 |
219 000 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
120 000 |
220 000 |
220 000 |
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113) |
600 000 |
733 425 |
733 425 |
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
8 843 000 |
8 355 233 |
8 355 233 |
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 421 960 |
5 386 743 |
5 386 743 |
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
113 520 |
123 040 |
123 040 |
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
5 535 480 |
5 509 783 |
5 509 783 |
9 |
Személyi juttatások (K1) |
14 378 480 |
13 865 016 |
13 865 016 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 909 200 |
1 829 653 |
1 829 653 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 727 492 |
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
31 244 |
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
70 917 |
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
70 000 |
32 367 |
32 367 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 063 000 |
2 482 046 |
2 482 046 |
16 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 133 000 |
2 514 413 |
2 514 413 |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
325 000 |
309 698 |
309 698 |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
155 344 |
155 344 |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
505 000 |
465 042 |
465 042 |
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
780 000 |
655 200 |
655 200 |
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
834 000 |
835 872 |
835 872 |
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
470 000 |
392 347 |
392 347 |
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
630 000 |
764 944 |
764 944 |
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
780 000 |
849 778 |
849 778 |
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
352 448 |
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 494 000 |
3 498 141 |
3 498 141 |
27 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
0 |
0 |
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
20 000 |
0 |
0 |
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 655 640 |
1 203 921 |
1 203 921 |
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
3 923 |
3 923 |
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 665 640 |
1 207 844 |
1 207 844 |
32 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 817 640 |
7 685 440 |
7 685 440 |
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 300 000 |
2 031 500 |
2 031 500 |
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 847 500 |
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 300 000 |
2 031 500 |
2 031 500 |
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 288 200 |
1 218 478 |
1 218 478 |
37 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
50 000 |
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
31 831 |
39 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 136 647 |
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
67 000 |
90 142 |
90 142 |
41 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
78 675 |
42 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
11 467 |
43 |
Tartalékok (K513) |
1 271 924 |
10 454 892 |
0 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 627 124 |
11 763 512 |
1 308 620 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
984 000 |
948 850 |
948 850 |
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
265 680 |
256 190 |
256 190 |
47 |
Beruházások (K6) |
1 249 680 |
1 205 040 |
1 205 040 |
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
760 000 |
760 000 |
49 |
Felújítások (K7) |
0 |
760 000 |
760 000 |
50 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
63 509 |
63 509 |
51 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
63 509 |
52 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
63 509 |
63 509 |
53 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
30 282 124 |
39 203 670 |
28 748 778 |
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
722 430 |
2 560 084 |
2 560 084 |
55 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
722 430 |
2 560 084 |
2 560 084 |
56 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
722 430 |
2 560 084 |
2 560 084 |
57 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 004 554 |
41 763 754 |
31 308 862 |
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
58 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 725 171 |
7 732 155 |
7 732 155 |
59 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 034 800 |
8 335 884 |
8 335 884 |
60 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
30 780 |
0 |
0 |
61 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
8 065 580 |
8 335 884 |
8 335 884 |
62 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
63 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
674 934 |
674 934 |
64 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
18 060 751 |
19 012 973 |
19 012 973 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
7 169 200 |
6 518 487 |
6 518 487 |
66 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
6 518 487 |
67 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
25 229 951 |
25 531 460 |
25 531 460 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
5 159 524 |
5 159 524 |
69 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
5 159 524 |
70 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
5 159 524 |
5 159 524 |
71 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
150 000 |
166 000 |
166 000 |
72 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
166 000 |
73 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 370 000 |
2 237 994 |
2 237 994 |
74 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 237 994 |
75 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 370 000 |
2 237 994 |
2 237 994 |
76 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
274 |
274 |
77 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
274 |
78 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 520 000 |
2 404 268 |
2 404 268 |
79 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
183 376 |
183 376 |
80 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
183 376 |
81 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
29 188 |
29 188 |
82 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
29 188 |
83 |
Ellátási díjak (B405) |
410 850 |
363 440 |
363 440 |
84 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082) |
0 |
5 |
5 |
85 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
5 |
5 |
86 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
75 800 |
75 800 |
87 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
46 648 |
46 648 |
88 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
43 198 |
89 |
Működési bevételek (B4) |
410 850 |
698 457 |
698 457 |
90 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
91 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
1 500 000 |
92 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
93 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
27 160 801 |
35 293 709 |
35 293 709 |
94 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 843 753 |
3 843 753 |
3 843 753 |
95 |
Maradvány igénybevétele ) (B813) |
3 843 753 |
3 843 753 |
3 843 753 |
96 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 626 292 |
2 626 292 |
97 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
3 843 753 |
6 470 045 |
6 470 045 |
98 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 843 753 |
6 470 045 |
6 470 045 |
99 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 004 554 |
41 763 754 |
41 763 754 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 531 460 |
Személyi juttatások |
13 865 016 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 404 268 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 829 653 |
5 |
Működési bevételek |
698 457 |
Dologi kiadások |
7 685 440 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 031 500 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 308 620 |
||
8 |
Összesen |
30 134 185 |
Összesen |
26 720 229 |
9 |
Többlet |
3 413 956 |
||
10 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 159 524 |
Beruházások |
1 205 040 |
12 |
Felhalmozási bevétel |
Felújítások |
760 000 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
63 509 |
||
14 |
Összesen |
5 159 524 |
Összesen |
2 028 549 |
15 |
Többlet |
3 130 975 |
||
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
17 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
3 843 753 |
Államháztartási megelőlegezés |
2 560 084 |
18 |
Államháztartási megelőlegezés |
2 626 292 |
||
19 |
Összesen |
6 470 045 |
Összesen |
2 560 084 |
20 |
Többlet |
3 909 961 |
||
21 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
22 |
Működési bevételek |
30 134 185 |
Működési kiadások |
26 720 229 |
23 |
Felhalmozási bevételek |
5 159 524 |
Felhalmozási kiadások |
2 028 549 |
24 |
Finanszírozási bevételek |
6 470 045 |
Finanszírozási kiadások |
2 560 084 |
25 |
Összes bevétel |
41 763 754 |
Összes kiadás |
31 308 862 |
26 |
Többlet |
10 454 892 |
||
5. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 732 155 |
0 |
7 732 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 335 884 |
0 |
8 335 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
8 335 884 |
0 |
8 335 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
674 934 |
0 |
674 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
19 012 973 |
0 |
19 012 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
6 518 487 |
0 |
0 |
6 518 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 518 487 |
0 |
0 |
6 518 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
25 531 460 |
0 |
19 012 973 |
6 518 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
5 159 524 |
0 |
0 |
0 |
5 159 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
5 159 524 |
0 |
0 |
0 |
5 159 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
5 159 524 |
0 |
0 |
0 |
5 159 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
166 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 000 |
14 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
166 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 000 |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 237 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 237 994 |
16 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 237 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 237 994 |
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 237 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 237 994 |
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 |
19 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 |
20 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 404 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 404 268 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
183 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 376 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
183 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 376 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
29 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 188 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
29 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 188 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Ellátási díjak (B405) |
363 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363 440 |
0 |
26 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082) |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
75 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 800 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
46 648 |
46 646 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
43 198 |
43 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Működési bevételek (B4) |
698 457 |
46 651 |
0 |
0 |
0 |
288 366 |
0 |
363 440 |
0 |
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
33 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
35 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
35 293 709 |
46 651 |
19 012 973 |
6 518 487 |
5 159 524 |
288 366 |
1 500 000 |
363 440 |
2 404 268 |
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 843 753 |
0 |
0 |
3 843 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Maradvány igénybevétele ) (B813) |
3 843 753 |
0 |
0 |
3 843 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 626 292 |
0 |
2 626 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
6 470 045 |
0 |
2 626 292 |
3 843 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
6 470 045 |
0 |
2 626 292 |
3 843 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 763 754 |
46 651 |
21 639 265 |
10 362 240 |
5 159 524 |
288 366 |
1 500 000 |
363 440 |
2 404 268 |
6. melléklet
sorszám |
A |
B |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
35 293 709 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
28 748 778 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
6 544 931 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
6 470 045 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 560 084 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
3 909 961 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
10 454 892 |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
10 454 892 |
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
10 454 892 |
7. melléklet
Sor- |
A |
B |
C |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 928 188 |
2 176 655 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
333 575 |
540 876 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
29 188 |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 261 763 |
2 746 719 |
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 447 691 |
19 012 973 |
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 160 454 |
8 018 487 |
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 595 211 |
0 |
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
540 117 |
213 763 |
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
57 743 473 |
27 245 223 |
10 |
10 Anyagköltség |
2 883 315 |
2 514 413 |
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 744 640 |
3 963 183 |
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 627 955 |
6 477 596 |
13 |
14 Bérköltség |
7 198 139 |
7 537 968 |
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 138 580 |
6 448 208 |
15 |
16 Bérjárulékok |
1 963 139 |
1 841 851 |
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
15 299 858 |
15 828 027 |
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 516 977 |
6 770 456 |
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
11 164 431 |
4 975 404 |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
20 396 015 |
-4 059 541 |
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5 |
5 |
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 |
5 |
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
5 |
5 |
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
20 396 020 |
-4 059 536 |
9. melléklet
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
Mennyiség (db) |
Sorszám |
Névérték |
Tulajdoni arány |
|
1 |
Bakonykarszt Zrt. |
15 |
086546-086560 |
10.000.- Ft/db |
25% alatti |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
M E G N E V E Z É S |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
2021. évi teljesített (forint) |
|
1 |
B E V É T E L E K |
|||
2 |
Elkülönített állami pénzalapok |
681 990 |
630 679 |
630 679 |
3 |
Könyvtári, köz.műv.normatív támogatás |
567 690 |
567 690 |
567 690 |
4 |
Előző évi pénzmaradványból |
830 180 |
830 180 |
|
5 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 249 680 |
2 028 549 |
2 028 549 |
6 |
K I A D Á S O K |
|||
7 |
Beruházások |
1 249 680 |
1 205 040 |
1 205 040 |
8 |
Fűkasza beszerzés |
241 300 |
189 990 |
189 990 |
9 |
Ágaprító beszerzés |
199 390 |
199 390 |
199 390 |
10 |
Fűnyíró |
241 300 |
241 300 |
241 300 |
11 |
lézernyomtató |
70 880 |
70 880 |
|
12 |
Eszköz beszerzés Műv.Ház. (bútorok) |
567 690 |
503 480 |
503 480 |
13 |
Felújítások |
0 |
760 000 |
760 000 |
14 |
építészeti tervezés Ravatalozó |
50 000 |
50 000 |
|
15 |
építészeti tervezés, gáztervek Kulturház |
270 000 |
270 000 |
|
16 |
építészeti tervezés, gáztervek Polgármesteri hivatal |
70 000 |
70 000 |
|
17 |
útborkolat felújítási tervek |
300 000 |
300 000 |
|
18 |
felmérési rajz Szabadság u. |
70 000 |
70 000 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
63 509 |
63 509 |
|
20 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 249 680 |
2 028 549 |
2 028 549 |
11. melléklet
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 944 000 |
199 658 280 |
21 213 098 |
0 |
4 813 542 |
227 628 920 |
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
948 850 |
0 |
948 850 |
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
760 000 |
0 |
760 000 |
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
948 850 |
0 |
0 |
948 850 |
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
948 850 |
0 |
0 |
948 850 |
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
1 897 700 |
1 708 850 |
0 |
3 606 550 |
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
948 850 |
948 850 |
0 |
1 897 700 |
8 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
948 850 |
948 850 |
0 |
1 897 700 |
9 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 944 000 |
199 658 280 |
22 161 948 |
760 000 |
4 813 542 |
229 337 770 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 944 000 |
66 246 728 |
19 073 199 |
0 |
770 710 |
88 034 637 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
5 259 708 |
1 409 484 |
0 |
101 264 |
6 770 456 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
1 944 000 |
71 506 436 |
20 482 683 |
0 |
871 974 |
94 805 093 |
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 944 000 |
71 506 436 |
20 482 683 |
0 |
871 974 |
94 805 093 |
14 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
128 151 844 |
1 679 265 |
760 000 |
3 941 568 |
134 532 677 |
15 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
1 944 000 |
182 000 |
19 337 333 |
0 |
0 |
21 463 333 |
16 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 944 000 |
182 000 |
18 388 483 |
0 |
20 514 483 |
12. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
2020.év (forint) |
2021.év (forint) |
||
2 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
187 891 |
95 832 |
3 |
követelések vagyontípusú adókra |
16 334 |
4 673 |
4 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira |
106 473 |
38 603 |
5 |
egyéb közhatalmi bevételekre |
14 129 |
1 746 |
6 |
ellátási díjakra |
31 240 |
25 300 |
7 |
egyéb működési bevétel |
19 715 |
25 510 |
8 |
víziközmű vagyonkezelési díj |
||
9 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 220 219 |
1 062 299 |
10 |
követelések vagyontípusú adókra |
4 000 |
- |
11 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 216 219 |
1 062 299 |
12 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
145 625 |
40 000 |
13 |
foglalkoztatottaknak adott előleg |
105 625 |
|
14 |
forgótőke elszámolás |
40 000 |
40 000 |
15 |
Követelések összesen |
1 553 735 |
1 198 131 |
13. melléklet
sorszám |
A |
B |
C |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
2020.év (forint) |
2021.év (forint) |
||
1 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
722 430 |
788 638 |
2 |
dologi kiadásokra |
||
3 |
megelőlegezés |
722 430 |
788 638 |
5 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
693 595 |
455 567 |
6 |
egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
693 595 |
455 567 |
7 |
H. Kötelezettségek összesen |
1 416 025 |
1 244 205 |
14. melléklet
sorszám |
A |
B |
Megnevezés |
Támogatási összeg (forint) |
|
1 |
Balaton-felvidéki Vízitársulat támogatása |
11 467 |
2 |
TÖOSZ tagdíj |
3 675 |
3 |
GEMARA tagdíj |
50 000 |
4 |
BURSA támogatás |
50 000 |
5 |
Medicopter Alapítvány támogatása |
25 000 |
6 |
Somlóvásárhelyi Családsegítő és Gyermekjóléti |
31 831 |
7 |
Devecseri Központi Háziorvosi Ügyelet Fenntartó Társulás |
230 947 |
8 |
Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
905 700 |
9 |
Összesen |
1 308 620 |
15. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra 2021.évben ténylegesen felhasznált összeg (forint) |
Eltérés |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 732 155 |
7 732 155 |
- |
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
8 335 884 |
8 403 454 |
67 570 |
3 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 224 000 |
3 224 000 |
- |
4 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
270 280 |
337 850 |
67 570 |
5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
4 841 604 |
4 841 604 |
- |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
674 934 |
674 934 |
- |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
19 012 973 |
19 080 543 |
67 570 |
16. melléklet
sorszám |
A |
B |
Megnevezés |
Tárgyév (forint) |
|
1. |
Helyi adók |
2 403 994 |
2. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
274 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
2 404 268 |
9. |
Saját bevételek 50%-a |
1 202 134 |
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
14. |
Adott váltó |
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
22. |
Adott váltó |
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 202 134 |
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
841 494 |