Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 17- 2023. 12. 30Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Oroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2022. évi 45 732 113 forint eredeti bevételi és kiadási, és 47 429 407 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2022. évi bevételének teljesített főösszegét 47 429 407 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 41 375 387 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 140 626 392 Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 4. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 6 054 020 Ft összegben.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi részesedéseinek kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2022. évben bekövetkezett változásokat a 11. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi követeléseinek állományát a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi kötelezettségeinek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat által 2022. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat által 2022. évben adott közvetett támogatást nem nyújtott.
(15) Az Önkormányzat nem rendelkezik kölcsön állománnyal.
(16) Az Önkormányzatnak nincsenek hitelei.
(17) Az Önkormányzat 2022. évi normatív támogatások elszámolásának bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat nem hozott többéves kihatású döntéseket, kötelezettségvállalásokat.
(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A |
B |
C |
Megnevezés |
2021.évi |
2022.évi |
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
128 151 844 |
127 086 403 |
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 679 265 |
1 275 801 |
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
760 000 |
726 000 |
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
130 591 109 |
129 088 204 |
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
150 000 |
150 000 |
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
150 000 |
150 000 |
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
150 000 |
150 000 |
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
3 941 568 |
3 872 681 |
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
3 941 568 |
3 872 681 |
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
3 941 568 |
3 872 681 |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
134 682 677 |
133 110 885 |
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
36 420 |
50 880 |
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
36 420 |
50 880 |
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 896 643 |
6 306 955 |
15 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 896 643 |
6 306 955 |
16 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 933 063 |
6 357 835 |
17 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
45 022 |
55 488 |
18 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
4 673 |
2 000 |
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
38 603 |
53 183 |
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 746 |
305 |
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
50 810 |
86 682 |
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
20 000 |
23 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
25 300 |
50 505 |
24 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
25 510 |
16 177 |
25 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
95 832 |
142 170 |
26 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 062 299 |
975 502 |
27 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 062 299 |
975 502 |
28 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 062 299 |
975 502 |
29 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
|
30 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
|
31 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
40 000 |
32 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
40 000 |
40 000 |
33 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 198 131 |
1 157 672 |
34 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
937 396 |
0 |
35 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
937 396 |
0 |
36 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
937 396 |
0 |
37 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
146 751 267 |
140 626 392 |
38 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
155 231 000 |
155 231 000 |
39 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 628 245 |
6 628 245 |
40 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-18 891 310 |
-22 950 846 |
41 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 059 536 |
-1 026 537 |
42 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
138 908 399 |
137 881 862 |
43 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
788 638 |
994 221 |
44 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
788 638 |
994 221 |
45 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
788 638 |
994 221 |
46 |
H/III/1 Kapott előlegek |
455 567 |
343 815 |
47 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
455 567 |
343 815 |
48 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 244 205 |
1 338 036 |
49 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 439 139 |
1 406 494 |
50 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
5 159 524 |
0 |
51 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 598 663 |
1 406 494 |
52 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
146 751 267 |
140 626 392 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés (Ft) |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 234 000 |
9 157 187 |
9 157 187 |
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
260 000 |
0 |
0 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
150 000 |
380 000 |
380 000 |
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113) |
600 000 |
717 442 |
717 442 |
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
11 244 000 |
10 254 629 |
10 254 629 |
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 188 000 |
7 999 455 |
7 999 455 |
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
8 188 000 |
7 999 455 |
7 999 455 |
8 |
Személyi juttatások (K1) |
19 432 000 |
18 254 084 |
18 254 084 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 188 000 |
2 167 525 |
2 167 525 |
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 069 159 |
11 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
98 366 |
12 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
122 637 |
122 637 |
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 570 000 |
3 585 653 |
3 585 653 |
14 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 690 000 |
3 708 290 |
3 708 290 |
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
340 000 |
335 260 |
335 260 |
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
175 000 |
95 943 |
95 943 |
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
515 000 |
431 203 |
431 203 |
18 |
Közüzemi díjak (K331) |
910 000 |
742 710 |
742 710 |
19 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
970 000 |
1 619 756 |
1 619 756 |
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
370 000 |
578 262 |
578 262 |
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
400 000 |
649 826 |
649 826 |
22 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 110 000 |
975 074 |
975 074 |
23 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
296 456 |
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 760 000 |
4 565 628 |
4 565 628 |
25 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
0 |
0 |
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
20 000 |
0 |
0 |
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 880 550 |
1 829 354 |
1 829 354 |
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
3 211 |
3 211 |
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 890 550 |
1 832 565 |
1 832 565 |
30 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 875 550 |
10 537 686 |
10 537 686 |
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 442 000 |
1 582 000 |
1 532 000 |
32 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
50 000 |
33 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 472 000 |
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 442 000 |
1 582 000 |
1 532 000 |
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
45 302 |
45 302 |
36 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
45 302 |
45 302 |
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 400 000 |
1 304 357 |
1 304 357 |
38 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
20 000 |
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 184 357 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
67 000 |
64 967 |
64 967 |
42 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
64 967 |
43 |
Tartalékok (K513) |
3 918 901 |
6 004 020 |
0 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 385 901 |
7 418 646 |
1 414 626 |
45 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
166 449 |
166 449 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 150 000 |
1 049 532 |
1 049 532 |
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
310 500 |
328 317 |
328 317 |
48 |
Beruházások (K6) |
1 460 500 |
1 544 298 |
1 544 298 |
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 591 350 |
4 222 468 |
4 222 468 |
50 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
568 174 |
889 777 |
889 777 |
51 |
Felújítások (K7) |
5 159 524 |
5 112 245 |
5 112 245 |
52 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
24 285 |
24 285 |
53 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
24 285 |
54 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
24 285 |
24 285 |
55 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
44 943 475 |
46 640 769 |
40 586 749 |
56 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
788 638 |
788 638 |
788 638 |
57 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
788 638 |
788 638 |
788 638 |
58 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
788 638 |
788 638 |
788 638 |
59 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 732 113 |
47 429 407 |
41 375 387 |
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
60 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 143 426 |
10 143 426 |
10 143 426 |
61 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 679 540 |
9 259 047 |
9 259 047 |
62 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
8 679 540 |
9 259 047 |
9 259 047 |
63 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
64 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
4 115 402 |
4 115 402 |
65 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
67 570 |
67 570 |
66 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
24 536 121 |
25 855 445 |
25 855 445 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
8 005 100 |
6 969 417 |
6 969 417 |
68 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
148 482 |
69 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
6 820 935 |
70 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
32 541 221 |
32 824 862 |
32 824 862 |
71 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
166 000 |
141 200 |
141 200 |
72 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
141 200 |
73 |
Értékesítési és forgalmi adók(B351) |
2 200 000 |
1 684 940 |
1 684 940 |
74 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 684 940 |
75 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 200 000 |
1 684 940 |
1 684 940 |
76 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
1 090 |
1 090 |
77 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
1 090 |
78 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 366 000 |
1 827 230 |
1 827 230 |
79 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
237 882 |
237 882 |
80 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
237 882 |
81 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
37 990 |
37 990 |
82 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
37 990 |
83 |
Ellátási díjak (B405) |
370 000 |
659 060 |
659 060 |
84 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
8 |
8 |
85 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
8 |
8 |
86 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
351 938 |
351 938 |
87 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
23 324 |
23 324 |
88 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
11 865 |
89 |
Működési bevételek (B4) |
370 000 |
1 310 202 |
1 310 202 |
90 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
18 000 |
18 000 |
91 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
18 000 |
18 000 |
92 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
35 277 221 |
35 980 294 |
35 980 294 |
93 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 454 892 |
10 454 892 |
10 454 892 |
94 |
Maradvány igénybevétele ) (B813) |
10 454 892 |
10 454 892 |
10 454 892 |
95 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
994 221 |
994 221 |
96 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
10 454 892 |
11 449 113 |
11 449 113 |
97 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
10 454 892 |
11 449 113 |
11 449 113 |
98 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 732 113 |
47 429 407 |
47 429 407 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
32 824 862 |
Személyi juttatások |
18 254 084 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 827 230 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 167 525 |
5 |
Működési bevételek |
1 310 202 |
Dologi kiadások |
10 537 686 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 532 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 414 626 |
||
8 |
Összesen |
35 962 294 |
Összesen |
33 905 921 |
9 |
Többlet |
2 056 373 |
||
10 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
11 |
Felhalmozási célú támogatások |
Beruházások |
1 544 298 |
|
12 |
Felhalmozási bevétel |
18 000 |
Felújítások |
5 112 245 |
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
24 285 |
||
14 |
Összesen |
18 000 |
Összesen |
6 680 828 |
15 |
Többlet |
-6 662 828 |
||
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
17 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 454 892 |
Államháztartási megelőlegezés |
788 638 |
18 |
Államháztartási megelőlegezés |
994 221 |
||
19 |
Összesen |
11 449 113 |
Összesen |
788 638 |
20 |
Többlet |
10 660 475 |
||
21 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
22 |
Működési bevételek |
35 962 294 |
Működési kiadások |
33 905 921 |
23 |
Felhalmozási bevételek |
18 000 |
Felhalmozási kiadások |
6 680 828 |
24 |
Finanszírozási bevételek |
11 449 113 |
Finanszírozási kiadások |
788 638 |
25 |
Összes bevétel |
47 429 407 |
Összes kiadás |
41 375 387 |
26 |
Többlet |
6 054 020 |
||
6. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
2 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
35 980 294 |
3 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
40 586 749 |
4 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-4 606 455 |
5 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11 449 113 |
6 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
788 638 |
76 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
10 660 475 |
8 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
6 054 020 |
9 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
6 054 020 |
10 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
6 054 020 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 176 655 |
1 744 320 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű |
540 876 |
942 147 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
29 188 |
37 990 |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 746 719 |
2 724 457 |
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 012 973 |
25 855 445 |
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 018 487 |
6 969 417 |
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
5 159 524 |
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
213 763 |
524 541 |
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
27 245 223 |
38 508 927 |
10 |
10 Anyagköltség |
2 514 413 |
3 708 290 |
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 963 183 |
4 996 831 |
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 477 596 |
8 705 121 |
13 |
14 Bérköltség |
7 537 968 |
9 020 128 |
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 448 208 |
9 250 817 |
15 |
16 Bérjárulékok |
1 841 851 |
2 118 019 |
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
15 828 027 |
20 388 964 |
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 770 456 |
7 043 112 |
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
4 975 404 |
6 122 732 |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-4 059 541 |
-1 026 545 |
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű |
5 |
8 |
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
5 |
8 |
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
5 |
8 |
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-4 059 536 |
-1 026 537 |
8. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkimutatás
Sor |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Eszközök |
2021.12.31 |
2021.12.31 |
Változás %-a |
Források |
2021.12.31 |
2021.12.31 |
Változás %-a |
|
1 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett |
134 682 677 |
133 110 885 |
98,83% |
G. Saját tőke |
138 908 399 |
137 881 862 |
99,26% |
2 |
I. Immateriális javak |
- |
- |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
155 231 000 |
155 231 000 |
100,00% |
|
3 |
II.Tárgyi eszközök |
130 591 109 |
129 088 204 |
98,85% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
4 |
ingatlanok és |
128 151 844 |
127 086 403 |
99,17% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
6 628 245 |
6 628 245 |
100,00% |
5 |
gépek, berendezések, felszerelések, |
1 679 265 |
1 275 801 |
75,97% |
IV. Felhalmozott eredmény |
-18 891 310 |
-22 950 846 |
121,49% |
6 |
beruházások, |
760 000 |
726 000 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének |
0 |
0 |
||
7 |
III. Befektetett |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-4 059 536 |
-1 026 537 |
25,29% |
8 |
IV. Koncesszióba, |
3 941 568 |
3 872 681 |
98,25% |
H. Kötelezettségek |
1 244 205 |
1 338 036 |
107,54% |
9 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
- |
- |
I. Költségvetési évben esedékes |
0 |
0 |
||
10 |
I/1 Vásárolt készletek |
II. Költségvetési évet követően |
788 638 |
994 221 |
126,07% |
|||
11 |
C. Pénzeszközök |
9 933 063 |
6 357 835 |
64,01% |
dologi kiadásokra |
|||
12 |
I. Hosszú lejáratú betétek |
- |
- |
megelőlegezés |
788 638 |
994 221 |
126,07% |
|
13 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
36 420 |
50 880 |
139,70% |
||||
14 |
III. Forint számlák |
9 896 643 |
6 306 955 |
63,73% |
III. Kötelezettség jellegű sajátos |
455 567 |
343 815 |
75,47% |
15 |
V. Idegen pénzeszközök |
- |
- |
egyéb túlfizetések, téves,visszajáró |
455 567 |
343 815 |
75,47% |
|
16 |
D. Követelések |
1 198 131 |
1 157 672 |
96,62% |
I . Egyéb sajátos |
0 |
0 |
|
17 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
95 832 |
142 170 |
148,35% |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
6 598 663 |
1 406 497 |
21,31% |
18 |
követelések vagyontípusú adókra |
4 673 |
2 000 |
42,80% |
költségek, ráfordítások,passzív időbeli |
1 439 139 |
1 406 494 |
97,73% |
19 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira |
38 603 |
53 183 |
137,77% |
halasztott eredmény szemléletű |
5 159 524 |
3 |
|
20 |
egyéb közhatalmi bevételekre |
1 746 |
305 |
17,47% |
||||
21 |
ellátási díjakra |
25 300 |
50 505 |
199,62% |
||||
szolgáltatások ellenértékére |
20 000 |
|||||||
22 |
egyéb működési bevételre |
25 510 |
16 177 |
63,41% |
||||
23 |
viziközmű vagyonkezelési díj |
|||||||
24 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 062 299 |
975 502 |
91,83% |
||||
25 |
követelések vagyontípusú adókra |
- |
- |
|||||
26 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 062 299 |
975 502 |
91,83% |
||||
27 |
III. Követelés jellegű |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
||||
28 |
E Egyéb sajátos eszközoldali |
937 396 |
- |
|||||
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
937 396 |
|||||||
29 |
F Aktív időbeli elhatárolások |
|||||||
30 |
Eszközök összesen |
146 751 267 |
140 626 392 |
95,83% |
Források összesen |
146 751 267 |
140 626 395 |
95,83% |
2. Tárgyi eszköz részletező kimutatás törzsvagyon, korlátozottan képes vagyon és üzleti vagyon bontásában, a 0-ra írt eszközök értékével főkönyvi számonként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
2 |
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
2 248 000 |
0 |
2 248 000 |
2 248 000 |
0 |
2 248 000 |
3 |
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
40 000 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
4 |
N 121113 |
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke |
271 000 |
0 |
271 000 |
271 000 |
0 |
271 000 |
5 |
N 12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
6 |
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
71 000 |
0 |
71 000 |
71 000 |
0 |
71 000 |
7 |
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
481 760 |
0 |
481 760 |
481 760 |
0 |
481 760 |
8 |
N 1211313 |
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
9 173 000 |
3 487 249 |
5 685 751 |
9 173 000 |
3 670 710 |
5 502 290 |
9 |
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
1 146 633 |
457 347 |
689 286 |
1 146 633 |
480 279 |
666 354 |
10 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
29 846 129 |
8 298 157 |
21 547 972 |
34 102 597 |
8 957 281 |
25 145 316 |
11 |
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
1 617 000 |
863 746 |
753 254 |
1 617 000 |
896 085 |
720 915 |
12 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
137 877 481 |
45 516 230 |
92 361 251 |
137 877 481 |
49 441 554 |
88 435 927 |
13 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
588 587 |
221 742 |
366 845 |
588 587 |
238 350 |
350 237 |
14 |
N 1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
393 000 |
149 817 |
243 183 |
393 000 |
161 608 |
231 392 |
15 |
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
15 677 690 |
12 330 148 |
3 347 542 |
15 677 690 |
12 800 478 |
2 877 212 |
16 |
N 121923311 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
13 000 |
13 000 |
0 |
13 000 |
13 000 |
0 |
17 |
N 12192332 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
67 000 |
67 000 |
0 |
67 000 |
67 000 |
0 |
18 |
N 121924811 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
16 000 |
16 000 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
19 |
N 12192483 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
86 000 |
86 000 |
0 |
86 000 |
86 000 |
0 |
20 |
N 122111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
21 |
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
440 600 |
179 166 |
261 434 |
440 600 |
324 564 |
116 036 |
22 |
K 1311143 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
887 400 |
741 905 |
145 495 |
407 400 |
333 411 |
73 989 |
24 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 286 615 |
224 279 |
1 062 336 |
1 286 615 |
410 839 |
875 776 |
25 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
N 1311311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke |
210 000 |
0 |
210 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
27 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
283 503 |
283 503 |
0 |
449 952 |
449 952 |
0 |
28 |
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 321 148 |
1 321 148 |
0 |
1 801 148 |
1 801 148 |
0 |
29 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 209 718 |
4 209 718 |
0 |
4 209 718 |
4 209 718 |
0 |
30 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
3 565 075 |
3 565 075 |
0 |
4 614 607 |
4 614 607 |
0 |
31 |
N 1319162 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke |
9 957 889 |
9 957 889 |
0 |
9 957 889 |
9 957 889 |
0 |
32 |
N 1822482 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
4 798 704 |
859 213 |
3 939 491 |
4 831 575 |
959 933 |
3 871 642 |
33 |
N 183222 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke |
14 838 |
12 761 |
2 077 |
14 838 |
13 799 |
1 039 |
34 |
Összesen |
226 633 770 |
92 861 093 |
133 772 677 |
232 139 090 |
99 904 205 |
132 234 885 |
|
9. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Mennyiség (db) |
Sorszám |
Névérték |
Tulajdoni arány |
2 |
Bakonykarszt Zrt. |
15 |
086546-086560 |
10.000.- Ft/db |
25% alatti |
10. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi eredeti ei. (Ft) |
2022. évi módosított ei. (Ft) |
2022. évi teljesítés (Ft) |
2 |
B E V É T E L E K |
|||
3 |
Elkülönített állami pénzalapok |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
4 |
Könyvtári, köz.műv.normatív támogatás |
567 690 |
567 690 |
567 690 |
5 |
Közhatalmi bevételekből |
36 519 |
36 519 |
|
6 |
Előző évi pénzmaradványból |
448 310 |
448 310 |
448 310 |
7 |
Előző évi pénzmaradványból |
5 159 524 |
5 159 524 |
5 159 524 |
8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 620 024 |
6 656 543 |
6 656 543 |
9 |
K I A D Á S O K |
|||
10 |
Beruházások |
1 460 500 |
1 544 298 |
1 544 298 |
11 |
PM telefon készülék |
211 390 |
211 390 |
|
12 |
Közfogl.eszk.beszerzés |
444 500 |
464 872 |
464 872 |
13 |
Eszköz beszerzés Műv.Ház. |
1 016 000 |
868 036 |
868 036 |
14 |
Felújítások |
5 159 524 |
5 112 245 |
5 112 245 |
15 |
Polgármesteri Hivatal felújítás_MFP program |
5 159 524 |
4 731 245 |
4 731 245 |
16 |
Villamossági épület felújítás |
381 000 |
381 000 |
|
17 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 620 024 |
6 656 543 |
6 656 543 |
11. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó |
Gépek, berendezések, |
Beruházások |
Koncesszióba, vagyonke- |
Összesen |
2 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró |
1 944 000 |
199 658 280 |
22 161 948 |
760 000 |
4 813 542 |
229 337 770 |
3 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált |
0 |
0 |
0 |
1 215 981 |
0 |
1 215 981 |
4 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
4 222 468 |
0 |
4 222 468 |
5 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
4 256 468 |
1 215 981 |
0 |
0 |
5 472 449 |
6 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
1 695 981 |
0 |
32 871 |
1 728 852 |
7 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
4 256 468 |
2 911 962 |
5 438 449 |
32 871 |
12 639 750 |
8 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
9 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
1 677 981 |
5 472 449 |
0 |
7 150 430 |
10 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
1 695 981 |
5 472 449 |
0 |
7 168 430 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 944 000 |
203 914 748 |
23 377 929 |
726 000 |
4 846 413 |
234 809 090 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
1 944 000 |
71 506 436 |
20 482 683 |
0 |
871 974 |
94 805 093 |
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
5 321 909 |
1 619 445 |
0 |
101 758 |
7 043 112 |
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 944 000 |
76 828 345 |
22 102 128 |
0 |
973 732 |
101 848 205 |
15 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 944 000 |
76 828 345 |
22 102 128 |
0 |
973 732 |
101 848 205 |
16 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
127 086 403 |
1 275 801 |
726 000 |
3 872 681 |
132 960 885 |
17 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 944 000 |
182 000 |
21 033 314 |
0 |
0 |
23 159 314 |
12. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
2021.év |
2022.év |
||
2 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
95 832 |
142 170 |
3 |
követelések vagyontípusú adókra |
4 673 |
2 000 |
4 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira |
38 603 |
53 183 |
5 |
egyéb közhatalmi bevételekre |
1 746 |
305 |
6 |
ellátási díjakra |
25 300 |
50 505 |
7 |
szolgáltatásokra |
20 000 |
|
8 |
egyéb működési bevétel |
25 510 |
16 177 |
9 |
víziközmű vagyonkezelési díj |
||
10 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 062 299 |
975 502 |
11 |
követelések vagyontípusú adókra |
- |
- |
12 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 062 299 |
975 502 |
13 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
40 000 |
40 000 |
14 |
foglalkoztatottaknak adott előleg |
||
15 |
forgótőke elszámolás |
40 000 |
40 000 |
16 |
Követelések összesen |
1 198 131 |
1 157 672 |
13. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
2021.év |
2022.év |
||
2 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
788 638 |
994 221 |
3 |
dologi kiadásokra |
||
4 |
megelőlegezés |
788 638 |
994 221 |
5 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
455 567 |
343 815 |
6 |
egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
455 567 |
343 815 |
7 |
H. Kötelezettségek összesen |
1 244 205 |
1 338 036 |
14. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
2 |
Balaton-felvidéki Vizitársulat támogatása |
11 467 |
3 |
TÖOSZ tagdíj |
3 500 |
4 |
GEMARA tagdíj |
50 000 |
5 |
BURSA támogatás |
100 000 |
6 |
Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde Noszlop |
20 000 |
7 |
Devecseri Központi Háziorvosi Ügyelet Fenntartó Társulás |
250 357 |
8 |
Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
934 000 |
9 |
Összesen |
1 369 324 |
15. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
A központi költségvetésből |
Az önkormányzat által az |
Eltérés visszafizetendő normatíva |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 143 426 |
10 143 426 |
- |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
9 259 047 |
9 185 237 |
- 73 810 |
4 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 242 000 |
3 242 000 |
- |
5 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
498 670 |
424 860 |
- 73 810 |
6 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás alap |
5 518 377 |
5 518 377 |
- |
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 115 402 |
4 115 402 |
- |
9 |
Polgármesteri illetmény kiegészítése |
3 443 155 |
3 443 155 |
- |
10 |
helyi ipraűzési adó kiegészítés |
64 552 |
64 552 |
- |
11 |
szociális tűzifa beszerzásánek támogatása |
607 695 |
607 695 |
- |
12 |
Előző évi elszámolásból származó bevétel |
67 570 |
67 570 |
- |
13 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
25 855 445 |
25 781 635 |
- 73 810 |
16. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
2 |
Helyi adók |
1 826 140 |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
1 090 |
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
|
6 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
7 |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
9 |
Saját bevételek összesen: |
1 827 230 |
10 |
Saját bevételek 50%-a |
913 615 |
11 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
12 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
13 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
15 |
Adott váltó |
|
16 |
Pénzügyi lízing |
|
17 |
Halasztott fizetés |
|
18 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
23 |
Adott váltó |
|
24 |
Pénzügyi lízing |
|
25 |
Halasztott fizetés |
|
26 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
27 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
28 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
913 615 |
29 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső |
639 531 |