Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 30- 2022. 05. 30

Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.05.30.

Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Költségvetési rendelet 2. §. (1) bekezdés a)-f) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

a) költségvetési bevételét 213.954.238 Ft-ban, ebből működési költségvetési bevételét 209.579.378 Ft-ban, belföldi finanszírozási bevételét 4.374.860 Ft-ban

b) költségvetési kiadását 264.371.200 forintban, melyből

ba) működési költségvetési kiadás 181.078.270 forintra változott az alábbiak szerint:

bb) személyi jellegű kiadások 61.078.941 Ft

bc) munkaadót.terh.jár. 8.309.457 Ft

bd) dologi kiadások 44.490.057 Ft

be) ellátottak pénzbeli jutt. 4.653.000 Ft

bf) egyéb műk.célú kiadások 32.555.500 Ft

bg)tartalék 29.991.315 Ft

c) felhalmozás költségvetési kiadása 78.306.024 Ft, ebből beruházások előirányzata 12.597.549 Ft, felújítások előirányzata 65.708.475 Ft.

d) finanszírozási kiadások 4.986.906 Ft.

e) előző évek pénzmaradványának igénybevétele 50.416.962 Ft.

f) tartalék összege 29.841.315 Ft.

(2) A Kr. (1) bekezdés g) pontja nem változott.

2. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek,kiadások

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

115 524 734

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

70 422 548

1.2.

Települési önkormányzatok eges köznevelési feladatainak támogatása

25 628 550

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel.támogatása

5 496 270

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 373 354

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 636 402

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

697 610

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

11 577 725

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 577 725

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

17 606 341

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

17 458 666

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

147 675

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

52 747 391

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

52 553 933

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

605 961

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

51 947 972

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

193 458

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

9 123 187

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 115 629

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 153 580

5.4.

Tulajdonosi bevételek

25 000

5.5.

Ellátási díjak

6 455 056

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

73

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

371 449

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

3 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

209 579 378

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

50 416 962

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

50 416 962

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 374 860

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 374 860

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

54 791 822

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

264 371 200

























































K I A D Á S O K


forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

151 086 955

1.1.

Személyi juttatások

61 078 941

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 309 457

1.3.

Dologi kiadások

44 490 057

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 653 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

32 555 500

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

31 620 500

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

935 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

78 306 024

2.1.

Beruházások

12 597 549

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

65 708 475

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

29 991 315

3.1.

Általános tartalék

29 841 315

3.2.

Céltartalék

150 000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

259 384 294

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

4 986 906

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 986 906

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

4 986 906

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

264 371 200

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-49 804 916

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

49 804 916

2. melléklet

Működési célú bevételek, kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

115 524 734

Személyi juttatások

18 747 468

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 574 192

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 726 881

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

37 489 362

4.

Közhatalmi bevételek

52 747 391

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 653 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

32 555 500

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

29 991 315

7.

Egyéb működési bevételek

9 123 187

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

188 969 504

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

126 163 526

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 986 906

21.

Értékpapírok bevételei

Irányító szervi támogatás

54 348 342

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)


Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

59 335 248

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

188 969 504

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

185 498 774

24.

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:


25.

Tárgyévi hiány:


Tárgyévi többlet:


3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

17 458 666

Beruházások

11 758 599

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

65 708 475

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

147 675

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

3 000 000

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

20 606 341

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

77 467 074

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

53 390 003

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

49 015 143

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

4 374 860

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

53 390 003

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

73 996 344

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

77 467 074

27.

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:


28.

Tárgyévi hiány:


Tárgyévi többlet:


4. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

9 700 000

9 700 000

9 700 000

9 700 000

9 600 000

9 600 000

9 600 000

9 600 000

9 600 000

9 600 000

9 600 000

9 524 734

115 524 734

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

700 000

800 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 074 192

11 574 192

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

17 458 666

147 675

17 606 341

5.

Közhatalmi bevételek

30 000 000

1 000 000

18 779 419

2 000 000

967 972

52 747 391

6.

Működési bevételek

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

823 187

900 000

900 000

900 000

700 000

9 123 187

7.

Felhalmozási bevételek

3 000 000

3 000 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

4 000 000

4 000 000

4 346 988

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

9 043 015

53 390 003

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 850 000

1 850 000

1 547 468

18 747 468

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

200 000

200 000

200 000

220 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

300 000

300 000

306 881

2 726 881

15.

Dologi kiadások

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 200 000

3 289 362

37 489 362

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

388 000

388 000

388 000

388 000

388 000

388 000

388 000

388 000

388 000

388 000

388 000

385 000

4 653 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 655 500

2 500 000

2 500 000

2 500 000

32 555 500

18.

Beruházások

5 472 799

5 472 799

813 001

11 758 599

19.

Felújítások

21 000 000

21 379 426

9 689 442

1 000 000

12 639 607

65 708 475

20.

Tartalék

150 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

5 000 000

3 000 000

3 841 315

29 991 315

21.

Finanszírozási kiadások

9 052 612

4 515 000

4 515 000

4 515 000

4 515 000

4 515 000

4 515 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 717 561

4 675 075

59 335 248

5. melléklet

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatása jogcímenként

Jogcím

2021. évi támogatás összesen

1

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

70 422 548

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

25 628 550

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása

5 496 270

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 373 354

Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 636 402

Elszámolásból származó bevételek

697 610

Összesen:

115 524 734

6. melléklet

Céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Pápakovácsi SE

működési támogatás

50 000

2.

Vakok és Gyengénlátók

működési támogatás

20 000

3.

Háromhatár KSE

működési támogatás

20 000

4.

Lakásvásárlási támogatás

működési támogatás

300 000

4.

Egyéb támogatás

működési támogatás

545 000

Összesen:

935 000

7. melléklet

Felújítási, beruházási kiadások felújításonként

Felújítás, beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Járdaépítés

3 600 000

2021.

3 600 000

Gyalogátkelőhely létesítés

6 135 433

2021.

6 135 433

Járdaépítéshez telekrész vásárlás

300 000

2021.

300 000

Sószóró beszerzés

241 300

2021.

241 300

Hűtőszekrész beszerzés

179 900

2021.

179 900

Teqball asztal beszerzés

535 000

2021.

535 000

Projektor beszerzés

147 676

2021.

147 676

Laptop besezrzés

315 300

2021.

315 300

Fúkasza beszerzés

233 000

2021.

233 000

Szívhangvizsgáló beszerzés

29 990

2021.

29 990

Egyéb kisértékű szerszámgépek

41 000

2021

41 000

Járdafelújítás

10 689 442

2021.

10 629 442

Járda térkövezés

20 539 607

2021.

20 539 607

Óvodaépület felújítása

27 384 062

2021.

27 384 062

"Volt ÁFÉSZ épület" felújítása

7 095 364

2021.

7 095 364


77 467 074



77 407 074


8. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Pápakovácsi Község Önkormányzata



Összes bevétel, kiadás




forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

115 524 734

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

70 422 548

1.2.

Települési önkormányzatok eges köznevelési feladatainak támogatása

25 628 550

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel.támogatása

5 496 270

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 373 354

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 636 402

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

697 610

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

11 574 192

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 574 192

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

17 606 341

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

17 458 666

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

147 675

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

52 747 391

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

605 961

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

51 947 972

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

193 458

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

9 123 187

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 115 629

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 153 580

5.4.

Tulajdonosi bevételek

25 000

5.5.

Ellátási díjak

6 455 056

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

73

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

371 449

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

3 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

209 575 845

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

49 015 143

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

49 015 143

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 374 860

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 374 860

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

53 390 003

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

262 965 848




Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

96 172 211

1.1.

Személyi juttatások

18 747 468

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 726 881

1.3.

Dologi kiadások

37 489 362

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 653 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

32 555 500

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

31 620 500

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

935 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

77 467 074

2.1.

Beruházások

11 758 599

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

65 708 475

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

29 991 315

3.1.

Általános tartalék

29 841 315

3.2.

Céltartalék

150 000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

203 630 600

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

59 335 248

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 986 906

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi támogatás

54 348 342

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

59 335 248

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

262 965 848

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


1

9. melléklet

Közös Hivatal összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Közös Önkormányzati Hivatal



Összes bevétel, kiadás




forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

3 533

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1

1.10.

Egyéb működési bevételek

3 532

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 533

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

55 750 161

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 401 819

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

54 348 342

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

55 753 694
















Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

54 914 744

1.1.

Személyi juttatások

42 331 473

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 582 576

1.3.

Dologi kiadások

7 000 695

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

838 950

2.1.

Beruházások

838 950

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

55 753 694

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0