Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Pápakovácsi Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Pápakovácsi Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szervére.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: Közös Önkormányzati Hivatal Pápakovácsi

2. Az önkormányzat zárszámadása

2. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi zárszámadását

a) 189.596.321 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b) 264.371.200 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c) 238.136.682 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 190.806.701 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel

d) 47.329.981 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet mutatja be.

(4) A beruházási célú kiadások részletezését a 4. melléklet, míg a felújítási célú kiadások részletezését a 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványának levezetését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat eredmény-levezetését a 7. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 8. melléklet adja meg.

4. § (1) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.

(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatást 2021. évben nem kapott.

(4) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2021. évben nem volt.

(5) Az önkormányzat 2021. évi működése során hitelt nem vett fel.

5. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet mutatja be.

6. § (1) Az önkormányzat saját 2021. évi zárszámadását

a) 188.246.321 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b) 262.965.848 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,

c) 236.731.330 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 191.967.043 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel

d) 44.764.287 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését önkormányzati szinten a 11. melléklet mutatja be.

(3) A Közös Hivatal 2021. évi zárszámadását

a) 55.530.112 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b) 55.753.694 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c) 55.753.694 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 53.188.000 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel

d) 2.565.694 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(4) A Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezését a 12. melléklet mutatja be.

(5) A Közös Hivatal eredmény levezetését a 13. melléklet, a maradvány kimutatását a 14. melléklet, a vagyonkimutatását a 15. melléklet és az egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet mutatja be.

(6) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2021. évre teljesített létszámkeretét 8 főben hagyja jóvá.

7. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Kiadások, bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

113 437 521

115 524 734

115 524 734

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

70 238 708

70 422 548

70 422 548

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 360 450

25 628 550

25 628 550

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

17 568 363

13 869 624

13 869 624

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 636 402

2 636 402

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

697 610

697 610

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 408 800

11 574 192

11 560 992

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 408 800

11 574 192

11 560 992

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


17 606 341

17 606 341

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

17 458 666

17 458 666

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

147 675

147 675

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 600 000

52 747 391

26 808 691

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

10 600 000

52 553 933

26 709 568

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

600 000

605 961

564 000

4.1.2.

Értékesítési és forgalmi adók

10 000 000

51 947 972

26 145 568

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

193 458

99 123

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

6 800 000

9 126 720

8 844 102

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 400

2 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

800 000

1 115 629

1 115 629

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

600 000

1 153 580

1 153 580

5.4.

Tulajdonosi bevételek

25 000

25 000

5.5.

Ellátási díjak

5 400 000

6 455 056

6 281 609

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

74

74

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

374 981

265 810

1

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


3 000 000

3 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

3 000 000

3 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)




7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

139 246 321

209 579 378

183 344 860

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

50 350 000

50 416 962

50 416 962

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

50 350 000

50 416 962

50 416 962

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


4 374 860

4 374 860

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 374 860

4 374 860

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

50 350 000

54 791 822

54 791 822

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

189 596 321

264 371 200

238 136 682






K I A D Á S O K (összevontan)





forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

142 061 612

151 086 955

141 416 860

1.1.

Személyi juttatások

57 724 000

61 078 941

57 126 457

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 982 000

8 309 457

7 690 584

1.3.

Dologi kiadások

41 112 112

44 490 057

42 097 736

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 653 000

4 653 000

2 778 346

1.5

Egyéb működési célú kiadások

30 590 500

32 555 500

31 723 737

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

30 090 500

31 620 500

31 168 737

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

935 000

555 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

42 379 426

78 306 024

44 402 935

2.1.

Beruházások

12 597 549

4 578 787

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

42 379 426

65 708 475

39 824 148

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

617 783

29 991 315


3.1.

Általános tartalék

467 783

29 841 315

3.2.

Céltartalék

150 000

150 000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

185 058 821

259 384 294

185 819 795

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)




5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

4 537 500

4 986 906

4 986 906

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 537 500

4 986 906

4 986 906

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi műveletek bevételei

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

4 537 500

4 986 906

4 986 906

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

189 596 321

264 371 200

190 806 701

2. melléklet

Kiadások, bevételek mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

113 437 521

115 524 734

115 524 734

Személyi juttatások

15 590 000

18 747 468

15 976 068

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 408 800

11 574 192

11 560 992

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 422 000

2 726 881

2 409 988

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

33 276 000

37 489 362

36 179 671

4.

Közhatalmi bevételek

10 600 000

52 747 391

26 808 691

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 653 000

4 653 000

2 778 346

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

30 590 500

32 555 500

31 723 737

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

617 783

29 991 315

7.

Egyéb működési bevételek

6 800 000

9 123 187

8 840 569

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

139 246 321

188 969 504

162 734 986

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

87 149 283

126 163 526

89 067 810

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )




Központi irányítószervi támogatás folyósítása

54 180 112

54 348 342

54 348 342

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések viszafizetése

4 537 500

4 986 906

4 986 906

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)




Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)




Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

58 717 612

59 335 248

59 335 248

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

139 246 321

188 969 504

162 734 986

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

145 866 895

185 498 774

148 403 058

24.

Költségvetési hiány:




Költségvetési többlet:




25.

Tárgyévi hiány:




Tárgyévi többlet:




3. melléklet

Felhalmozási célú kiadások, bevételek mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

17 458 666

17 458 666

Beruházások

11 758 599

3 739 837

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

3 000 000

3 000 000

Felújítások

42 379 426

65 708 475

39 824 148

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

147 675

147 675

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)


20 606 341

20 606 341

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

42 379 426

77 467 074

43 563 985

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

49 000 000

53 390 003

53 390 003

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

49 000 000

49 015 143

49 015 143

Államháztartáson belüli megelőlegezések viszafizetése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 374 860

4 374 860

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )




Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

49 000 000

53 390 003

53 390 003

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)




26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

49 000 000

73 996 344

73 996 344

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

42 379 426

77 467 074

43 563 985

27.

Költségvetési hiány:




Költségvetési többlet:




28.

Tárgyévi hiány:




Tárgyévi többlet:




4. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.12.31-ig

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Összes teljesítés 2021. dec.31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Járdaépítés

2021

3 600 000

Gyalogátkelőhely létesítés

2021

4 217 155

Járda készítése Ilona utca

2021

1 808 378

1 808 378

Járdaépítéshez telekrész vásárlás

2021

300 000

Sószóró beszerzés

2021

241 300

241 300

Hűtőszekrény beszerzés

2021

179 900

179 900

Teqball asztal beszerzés

2021

535 000

535 000

Projektor beszezrés

2021

147 676

147 676

Laptop beszerzés

2021

315 300

315 300

Főkasza beszerzés

2021

233 000

233 000

Szívhangvizsgáló vásárlás

2021

29 990

29 990

Egyéb kisértékű szerszámgépek

2021

41 000

139 393

Fagyasaztó szekrény beszerzés

2021

109 900

109 900

ÖSSZESEN:




11 758 599


3 739 837

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.12.31-ig

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Összes teljesítés 2021. dec.31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Járdafelújítás

2 600 000

2021

2 342 581


Gyalogátkelőhely

5 000 000

2021


"Volt ÁFÉSZ épület" felújítása

7 393 364

2021

15 442 225

12 440 086

12 440 086

Játrda térkövezése

2021

20 539 607


Óvodaépület felújítása

27 384 062

2021

27 384 062

27 384 062

27 384 062

ÖSSZESEN:

42 377 426



65 708 475

39 824 148

39 824 148

6. melléklet

Maradvány levezetés 2021. év

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Kötelezetts. Terhelt

Szabad maradvány

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Önkormányzat

44 764 287

44 764 287

44 764 287

2.

3.

Összesen:

44 764 287


44 764 287


44 764 287

Sor-szám

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

183 341 327

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

132 631 795

3

I. Alaptev.költségvetési egyenlege (01-02)

50 709 532

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

53 390 003

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

59 335 248

6

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

-5 945 245

7

A) Alaptevékenység maradványa )+-I+-II)

44 764 287

8

05 Váll.tevékenység költségvetési bevételei

9

06 Váll.tevékenység költségvetési kiadásai

10

III. Váll.tevékenység ktgv.egyenlege (05-06)

11

07 Váll.tevékenység finanszírozási bevételei

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

IV. Váll.tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)

14

B) Vállalkozási tev.maradványa (+-III+-IV)

15

C) )Összes maradvány (A+B)

44 764 287

16

D) Alaptevékenység kötvállalással terhelt maradvány


17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

44 764 287

18

F) Vállalkoz.tevékenységet terhelő befizetési kötelezetts.


19

G) Vállalk.tevékenység felhasználható maradványa

7. melléklet

eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

1

Tevékenység nettó eredményszem.bevétele

27 807 577

34 130 790

2

Aktivált saját teljesítmény értéke

3

Egyéb eredményszemléletű bevételek

147 199 273

160 587 340

4

Anyagjellegű ráfordítások

19 834 308

27 196 535

5

Személyi jellegű ráfordítások

19 532 024

18 234 018

6

Értékcsökkenési leírás

11 837 684

11 917 273

7

Egyéb ráfordítások

96 692 154

111 066 297

8

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+-2+3-4-5-6-7)

27 110 680

26 304 007

9

Pügyi műveletek eremdényszemléletű bevételei

27

73

10

Pügyi műveletek ráfordításai

11

PÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

27

73

12

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

27 110 707

26 304 080

8. melléklet

Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Háromhatár Kulturális Egyesület

működési támogatás

20 000

20 000

2.

Pápakovácsi Sportegyesület

működési támogatás

250 000

250 000

3.

Mentők

működési támogatás

20 000

20 000

4.

Vakok és Gyengénlátók

működési támogatás

20 000

20 000

7.

Egyéb

működési támogatás

190 000

245 000

Összesen:

500 000

555 000

9. melléklet

Kimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2021. év

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Nettó érték

állományi érték

A

B

C

D

I. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes épületek

01.

111 864 000

74 813 033

II. Immateriális javak

02

917 435


III. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

03

433 238 102

278 095 263

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

04

400 798 887

274 497 723

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05

11 784 836

9 412 902

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

06

218 529 859

136 210 337

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07

155 340 029

119 119 850

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

08

15 144 163

9 754 634

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

09

32 439 215

3 597 540

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

11

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13

33 748 153

3 597 540

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

14

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

15

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

16

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

17

3.4. Üzleti tenyészállatok

18

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

19

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

20

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

21

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

22

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

23

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

24

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

26

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

28

IV. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

29

1 100 000

1 100 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

30

1 100 000

1 100 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

31

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

32

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

33

1.4. Üzleti tartós részesedések

34

1 100 000

1 100 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

35

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

37

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

39

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

40

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

42

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

44

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

45

24 965 774

24 012 261

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

46

460 221 311

303 207 524

I. Készletek

47

211 699

211 699

II. Értékpapírok

48

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

49

211 699

211 699

I. Lekötött bankbetétek

50

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

51

74 955

74 955

III. Forintszámlák

52

72 777 272

72 777 272

IV. Devizaszámlák

53

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

54

72 852 227

72 852 227

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55

570 346

570 346

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57

2 779 240

2 779 240

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

58

3 349 586

3 349 586

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

61

80 000

80 000

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

63

536 714 823

379 701 036

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01

428 827 600

II. Nemzeti vagyon változásai

02

-55 133 670

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03

12 531 337

IV. Felhalmozott eredmény

04

-106 815 807

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05

VI. Mérleg szerinti eredmény

06

26 304 080

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07

305 713 540

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08

20 539 607

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09

3 925 454

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10

28 277 940

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11

52 743 001

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13

21 244 495

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14

379 701 036

10. melléklet

Pápakovácsi Önkormányzat 2021. évi mérlege

Sorsz.

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

1

Vagyoni értékű jogok

2

Szellemi termékek

3

Immateriális javakra adott előlegek

4

Immateriális javak összesen



5

Ingatlanok és kapcsolódó vagy.értékű jogok

234 545 965

274 497 723

6

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 163 634

3 597 540

7

Beruházások, felújítások

8

Tárgyi eszközök összesen

238 709 599

278 095 263

9

Egyéb tartós részesedés

1 100 000

1 100 000

10

Befektetett pénzügyi eszközök

11

Befektetett pénzügyi eszközök

1 100 000

1 100 000

12

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

24 416 191

24 012 261

13

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

24 416 191

24 012 261

12

Nemzeti vagyonba tart.befekt.eszközök

264 225 790

303 207 524

13

Készletek

77 979

211 699

14

Értékpapírok

15

Nemzeti vagyonba tart.forgóeszközök

77 979

211 699

16

Pénztár, betétkönyv

19 155

74 955

17

Forintszámlák

51 665 805

72 777 272

18

Pénzeszközök összesen

51 684 960

72 852 227

19

Költségvetési évben esedékes követelések

1 615 287

570 346

20

Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 375 314

2 779 240

21

Követelések összesen

3 990 601

3 349 586

22

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások


80 000

23

Aktív időbeli elhatárolások



24

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

319 979 330

379 701 036

25

Nemzeti vagyon induláskori értéke

428 827 600

428 827 600

26

Nemzeti vagyon változásai

-55 684 106

-55 133 670

27

Egyéb eszközök induláskori értéke

12 531 337

12 531 337

28

Felhalmozott eredmény

-133 926 514

-106 815 807

29

Mérleg szerinti eredmény

27 110 707

26 304 080

30

Saját tőke összesen

278 859 024

305 713 540

31

Költségvetési évben esedékes kötelezetts.

20 539 607

32

Költségvetési évet követően esed.köt.

4 537 500

3 925 454

33

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

2 779 817

28 277 940

34

Kötelezettségek

7 317 317

52 743 001

35

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások



36

Passzív időbeli elhatárolások

33 802 989

21 244 495

37

FORRÁSOK ÖSSZESEN

319 979 330

379 701 036

11. melléklet

Bevételek, kiadások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat Pápakovácsi

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

113 437 521

115 524 734

115 524 734

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

70 238 708

70 422 548

70 422 548

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 360 450

25 628 550

25 628 550

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

17 568 363

13 869 624

13 869 624

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 636 402

2 636 402

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

697 610

697 610

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 408 800

11 574 192

11 560 992

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 408 800

11 574 192

11 560 992

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


17 606 341

17 606 341

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

17 458 666

17 458 666

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

147 675

147 675

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 600 000

52 747 391

26 808 691

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

Vagyoni típusú adók

600 000

605 961

564 000

4.1.2.

Értékesítési és forgalmi adók

10 000 000

51 947 972

26 145 568

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

193 458

99 123

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

6 800 000

9 123 187

8 840 569

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 400

2 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

800 000

1 115 629

1 115 629

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

600 000

1 153 580

1 153 580

5.4.

Tulajdonosi bevételek

25 000

25 000

5.5.

Ellátási díjak

5 400 000

6 455 056

6 281 609

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

73

73

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

371 449

262 278

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


3 000 000

3 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

3 000 000

3 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)




7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

139 246 321

209 575 845

183 341 327

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

49 000 000

49 015 143

49 015 143

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

49 000 000

49 015 143

49 015 143

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


4 374 860

4 374 860

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 374 860

4 374 860

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

49 000 000

53 390 003

53 390 003

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

188 246 321

262 965 848

236 731 330






K I A D Á S O K





forintban

Sor-
szám

Önkormányzat Pápakovácsi

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

86 531 500

96 172 211

89 067 810

1.1.

Személyi juttatások

15 590 000

18 747 468

15 976 068

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 422 000

2 726 881

2 409 988

1.3.

Dologi kiadások

33 276 000

37 489 362

36 179 671

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 653 000

4 653 000

2 778 346

1.5

Egyéb működési célú kiadások

30 590 500

32 555 500

31 723 737

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

30 090 500

31 620 500

31 168 737

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

935 000

555 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

42 379 426

77 467 074

43 563 985

2.1.

Beruházások

11 758 599

3 739 837

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

42 379 426

65 708 475

39 824 148

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

617 783

29 991 315


3.1.

Általános tartalék

467 783

29 841 315

3.2.

Céltartalék

150 000

150 000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

129 528 709

203 630 600

132 631 795

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)




5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

58 717 612

59 335 248

59 335 248

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 537 500

4 986 906

4 986 906

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Központi irányzítószervi támogatás folyósítása

54 180 112

54 348 342

54 348 342

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

58 717 612

59 335 248

59 335 248

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

188 246 321

262 965 848

191 967 043

12. melléklet

Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei, kiadásai

Sor-
szám

Közös Hivatal

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)




1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)




3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)




4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

Vagyoni típusú adók

4.1.2.

Értékesítési és forgalmi adók

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)


3 533

3 533

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1

1

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

3 532

3 532

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)




6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)




7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)


3 533

3 533

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 350 000

1 401 819

1 401 819

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 350 000

1 401 819

1 401 819

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

54 180 112

54 348 342

54 348 342

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányítószervi támogatás

54 180 112

54 348 342

54 348 342

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

55 530 112

55 750 161

55 750 161

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

55 530 112

55 753 694

55 753 694






K I A D Á S O K





forintban

Sor-
szám

Önkormányzat Pápakovácsi

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

55 530 112

54 914 744

52 349 050

1.1.

Személyi juttatások

42 134 000

42 331 473

41 150 389

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 560 000

5 582 576

5 280 596

1.3.

Dologi kiadások

7 836 112

7 000 695

5 918 065

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


838 950

838 950

2.1.

Beruházások

838 950

838 950

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)




3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

55 530 112

55 753 694

53 188 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)




5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)




7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Központi irányzítószervi támogatás folyósítása

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)




10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

55 530 112

53 753 694

53 188 000

13. melléklet

Közös Hivatal eredménykimutatása

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

1

Tevékenység nettó eredményszem.bevétele

0

0

2

Aktivált saját teljesítmény értéke

0

0

3

Egyéb eredményszemléletű bevételek

51732332

54351874

4

Anyagjellegű ráfordítások

4386791

5438945

5

Személyi jellegű ráfordítások

45379582

46456377

6

Értékcsökkenési leírás

838049

663746

7

Egyéb ráfordítások

851484

657480

8

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+-2+3-4-5-6-7)

276426

1135326

9

Pénzügyi műveletek eremdényszemléletű bevételei

1

1

10

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

11

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

1

1

12

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+-15)

276427

1135327

14. melléklet

Közös Hivatal maradványkimutatása

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Kötvállal terhelt

Szabad maradvány


A

B

E=(C-D)

F

G


1.

Közös Önkormányzati Hivatal

2 565 694

2 565 694

Összesen:




Sor-szám

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

3 533

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

53 188 000

3

I. Alaptev.költségvetési egyenlege (01-02)

-53 184 467

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

55 750 161

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

6

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

55 750 161

7

A) Alaptevékenység maradványa )+-I+-II)

2 565 694

8

05 Váll.tevékenység költségvetési bevételei

9

06 Váll.tevékenység költségvetési kiadásai

10

III. Váll.tevékenység ktgv.egyenlege (05-06)

11

07 Váll.tevékenység finanszírozási bevételei

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

IV. Váll.tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)

14

B) Vállalkozási tev.maradványa (+-III+-IV)

15

C) )Összes maradvány (A+B)

2 565 694

16

D) Alaptevékenység kötvállalással terhelt maradvány

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

2 565 694

18

F) Vállalkoz.tevékenységet terhelő befizetési kötelezetts.

19

G) Vállalk.tevékenység felhasználható maradványa

15. melléklet

Közös Hivatal vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Nettó érték

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

140 000


II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

3 417 923

915 174

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.




1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

3 417 923

915 174

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

1 793 930

915 174

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

3 557 923

915 174

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

41 845

41 845

III. Forintszámlák

51.

2 523 849

2 523 849

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

2 565 694

2 565 694

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

6 123 617

3 480 868

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

3 411 160

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

1 347 748

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-5 567 255

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

1 135 327

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

326 980

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.


II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

3 153 888

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

3 480 868

16. melléklet

Közös Hivatal 2021. évi mérlege

forintban

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

1

Vagyoni értékű jogok

0

0

2

Szellemi termékek

0

0

3

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

4

Immateriális javak összesen

0

0

5

Ingatlanok és kapcsolódó vagy.értékű jogok

0

0

6

Gépek, berendezések, felszerelések

918 330

915 174

7

Beruházások, felújítások

0

0

8

Járművek

0

0

9

Tárgyi eszközök összesen

918 330

915 174

10

Egyéb tartós részesedés

0

0

11

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

12

Üzemeltetésre átadott eszközök

0

0

13

Nemzeti vagyonba tart.befekt.eszközök

918 330

915 174

14

Készletek

0

0

15

Értékpapírok

0

0

16

Nemzeti vagyonba tart.forgóeszközök

0

0

17

Pénztár, betétkönyv

30 695

41 845

18

Forintszámlák

1 337 384

2 523 849

19

Pénzeszközök összesen

1 368 079

2 565 694

20

Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

21

Költségvetési évet követően esed.köv.

0

0

22

Követelések összesen

0

0

23

Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

0

24

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

25

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 320 149

3 480 868

26

Nemzeti vagyon induláskori értéke

3 411 160

3 411 160

27

Egyéb eszközök induláskori értéke

1 347 748

1 347 748

28

Felhalmozott eredmény

-5 843 682

-5 567 255

29

Mérleg szerinti eredmény

276 427

1 135 327

30

Saját tőke összesen

-808 347

326 980

31

Költségvetési évben esedékes kötelezetts.

0

0

32

Költségvetési évet követően esed.köt.

0

0

33

Kötelezettségek

0

0

34

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

35

Passzív időbeli elhatárolások

3 128 496

3 153 888

36

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 320 149

3 480 868