Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Lurkó Óvoda

3.§.^[1] (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2020.évi költségvetése:

1. költségvetési bevételi főösszege:                                   248.078.062 Ft előirányzat
2. költségvetési kiadási főösszege:                                    389.326.965 Ft előirányzat
3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:        - 141.248.903 Ft,

                        melyből:           ca) működési célú hiány:                      51.051.951 Ft

                    cb) felhalmozási célú hiány:                 90.196.952 Ft

4. finanszírozási bevétele:                                                258.267.426 Ft előirányzattal
5. finanszírozási kiadása:                                                 117.018.523 Ft előirányzattal
6. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:      141.248.903 Ft,

                        melyből: fa) működési célú többlet:                              90.528.285 Ft

       fb) felhalmozási célú többlet:                         50.720.618 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3)^[2] A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 506.345.488 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 506.345.488 Ft bevételi előirányzattal, és 506.345.488 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4.§^[3] (1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. működési célú kiadási előirányzatok:

• személyi juttatások:                                                     129.754.224 Ft
• munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:    23.297.530 Ft
• dologi kiadások:                                                          90.180.987 Ft
• ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       2.780.945 Ft
• egyéb működési célú kiadások:                                88.729.614 Ft

2. felhalmozási célú kiadási előirányzatok

• beruházások:                                                             22.934.698 Ft
• felújítások:                                                                  30.478.967 Ft
• felhalmozási célú támogatások:                              1.170.000 Ft

3. Finanszírozási kiadások:

• államháztartási megelőlegezések visszafizetése             7.890.769 Ft
• központi, irányító szervi támogatás folyósítása:            109.127.754 Ft

4. az önkormányzat által engedélyezett létszám:         38,5 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak:                   15,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal:              12 fő

dc) Lurkó Óvoda:                                                        11 fő

(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a tartalék összege 80.451.061 Ft, melyből

• működési célú általános tartalék 12.246.073 Ft,
• működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 32.591.701 Ft
• felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft

(3) A 3.§. (1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-31. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 32-33. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 34. számú melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft átcsoportosítására, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (2) bekezdése szerint az TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 azonosító számú projekt felhasználására, valamint a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 azonosító számú projekt felhasználásáraa céltartalékról a projekt támogatási szerződésében meghatározottak szerint az előirányzatok átcsoportosításáról rendelkezzen. Az előirányzatok átcsoportosítása a költségvetési rendelet soron következő módosításakor utólag kerül átvezetésre.

6.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.