Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII.26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 27- 2021. 08. 27

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése:

  • a) költségvetési bevételi főösszege: 263.765.932 Ft előirányzat
  • b) költségvetési kiadási főösszege: 412.439.980 Ft előirányzat
  • c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 148.674.048 Ft, melyből:
    • ca) működési célú hiány: 59.461.870 Ft
    • cb) felhalmozási célú hiány: 89.212.178 Ft
  • d) finanszírozási bevétele: 276.576.452 Ft előirányzattal
  • e) finanszírozási kiadása: 127.902.404 Ft előirányzattal
  • f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 148.674.048 Ft, melyből:
    • fa) működési célú többlet: 88.855.025 Ft
    • fb) felhalmozási célú többlet: 59.819.023 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 540.342.384 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 540.342.384 Ft bevételi előirányzattal, és 540.342.384 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

  • a) működési célú kiadási előirányzatok:
    • aa) személyi juttatások: 144.240.080 Ft
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 22.289.922 Ft
    • ac) dologi kiadások: 86.450.198 Ft
    • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 Ft
    • ae) egyéb működési célú kiadások: 87.669.389 Ft
  • b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
    • ba) beruházások: 9.971.368 Ft
    • bb) felújítások: 59.819.023 Ft
    • bc) felhalmozási célú támogatások: 1.000.000 Ft
  • c) Finanszírozási kiadások:
    • ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.270.111 Ft
    • cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 119.632.293 Ft
  • d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36,5 fő ebből:
    • da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő
    • db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
    • dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 77.334.506 Ft, melyből

  • a) működési célú általános tartalék 20.798.943 Ft,
  • b) működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 20.922.276 Ft
  • c) felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft

(3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege, valamint kormányzati funkció szerint az 1-5. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6-7. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.”

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (6)–(12) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”

3. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet

  • a) 15. melléklete,
  • b) 16. melléklete,
  • c) 17. melléklete,
  • d) 18. melléklete,
  • e) 19. melléklete,
  • f) 20. melléklete,
  • g) 21. melléklete,
  • h) 22. melléklete,
  • i) 23. melléklete,
  • j) 24. melléklete,
  • k) 25. melléklete,
  • l) 26. melléklete,
  • m) 27. melléklete,
  • n) 28. melléklete,
  • o) 29. melléklete,
  • p) 30. melléklete,
  • q) 31. melléklete,
  • r) 32. melléklete,
  • s) 33. melléklete,
  • t) 34. melléklete,
  • u) 35. melléklete.

5. § Ez a rendelet 2021. augusztus 27-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2021. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi tény (Ft)

2020. évi tény (Ft)

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

181 141 264

180 128 892

180 454 052

3 293 435

3 293 435

183 747 487

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

85 683 641

94 111 998

96 530 448

96 530 448

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

45 382 150

47 650 320

47 985 000

47 985 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

37 837 573

32 586 446

29 200 754

29 200 754

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 865 900

5 190 928

6 737 850

6 737 850

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8 372 000

3 293 435

3 293 435

3 293 435

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

589 200

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

23 409 223

18 242 810

16 223 834

16 223 834

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

23 409 223

18 242 810

16 223 834

16 223 834

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

72 261 118

61 064 400

8 191 500

8 191 500

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

58 346 170

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

72 261 118

2 718 230

8 191 500

8 191 500

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

44 650 902

42 024 455

20 800 000

11 523 736

11 523 736

32 323 736

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

26 890 609

32 322 720

12 500 000

11 204 075

11 204 075

23 704 075

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételk

1 353 478

935 608

500 000

319 661

319 661

819 661

4.5.

Gépjárműadó

6 841 205

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

9 565 610

8 766 127

7 800 000

7 800 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

9 938 532

11 535 826

13 068 168

1 041 207

1 041 207

14 109 375

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

67 425

64 275

65 000

65 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

981 942

642 446

799 488

591 207

591 207

1 390 695

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 838 752

4 528 798

4 500 000

4 500 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 161 936

1 327 126

1 300 000

1 300 000

5.5.

Ellátási díjak

3 987 496

2 870 124

3 642 770

3 642 770

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 891 077

2 089 353

2 740 660

2 740 660

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

68

112

700

700

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

9 836

13 592

19 550

450 000

450 000

469 550

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

9 000 000

9 000 000

9 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

9 000 000

9 000 000

9 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

460 000

180 000

170 000

170 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

460 000

180 000

170 000

170 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

331 861 039

313 176 383

238 907 554

24 858 378

24 858 378

263 765 932

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

84 211 367

159 660 231

155 892 210

155 892 210

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

84 211 367

159 660 231

155 892 210

155 892 210

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 507 818

9 430 272

1 051 949

1 051 949

1 051 949

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 507 818

9 430 272

1 051 949

1 051 949

1 051 949

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Központi, irányító szervi támogatás

116 012 598

113 782 292

119 632 293

119 632 293

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

209 731 783

282 872 795

275 524 503

1 051 949

1 051 949

276 576 452

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

541 592 822

596 049 178

514 432 057

25 910 327

25 910 327

540 342 384

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019. évi tény (Ft)

2020. évi tény (Ft)

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

244 304 807

249 521 016

322 762 579

18 887 010

18 887 010

341 649 589

1.1.

Személyi juttatások

128 690 855

131 749 644

144 240 080

144 240 080

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 956 924

22 670 423

22 289 922

22 289 922

1.3.

Dologi kiadások

85 682 664

85 154 135

86 740 692

-290 494

-290 494

86 450 198

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 080 151

929 549

1 000 000

1 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 894 213

9 017 265

9 108 073

1 226 810

1 226 810

10 334 883

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 940 928

162 673

976 810

976 810

1 139 483

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

318 347

7 210 000

7 210 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

817 062

1 735 400

250 000

250 000

1 985 400

1.18.

Tartalékok

59 383 812

17 950 694

17 950 694

77 334 506

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

24 451 482

67 758 649

64 819 023

5 971 368

5 971 368

70 790 391

2.1.

Beruházások

14 023 303

28 712 939

4 000 000

5 971 368

5 971 368

9 971 368

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 216 243

37 974 721

59 819 023

59 819 023

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 211 936

1 070 989

1 000 000

1 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

268 756 289

317 279 665

387 581 602

24 858 378

24 858 378

412 439 980

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 659 131

9 095 011

7 218 162

1 051 949

1 051 949

8 270 111

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

8 659 131

9 095 011

7 218 162

1 051 949

1 051 949

8 270 111

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

116 012 598

113 782 292

119 632 293

119 632 293

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

124 671 729

122 877 303

126 850 455

1 051 949

1 051 949

127 902 404

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

393 428 018

440 156 968

514 432 057

25 910 327

25 910 327

540 342 384

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

63 104 750

-4 103 282

-148 674 048

-148 674 048

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

85 060 054

159 995 492

148 674 048

148 674 048

2. melléklet

2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

#

BEVÉTELEK

2019. tényadat (2019.12.31.)

2020. tényadat (2020.12.31.)

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021.06.30. módosított előirányzat

2021. tényadat (2021.06.30.)

Teljesítés aránya

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

85 683 641

94 111 998

96 530 448

0

96 530 448

50 373 668

52%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

45 382 150

47 650 320

47 985 000

0

47 985 000

25 782 120

54%

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

37 837 573

32 586 446

29 200 754

0

29 200 754

15 317 776

52%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 865 900

5 190 928

6 737 850

0

6 737 850

3 561 805

53%

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

8 372 000

0

0

3 293 435

3 293 435

3 293 435

100%

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

589 200

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

181 141 264

180 128 892

180 454 052

3 293 435

183 747 487

98 328 804

54%

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

23 409 223

18 242 810

16 223 834

0

16 223 834

10 509 541

65%

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

180 945

181 140

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

1 964 287

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

3 307 944

163 111

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

9 157 200

11 236 500

12 385 200

-1 998 784

10 386 416

6 149 800

59%

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

6 738 531

4 039 871

1 305 472

1 998 784

3 304 256

3 304 256

100%

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

2 060 316

2 622 188

2 533 162

0

2 533 162

1 055 485

42%

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

204 550 487

198 371 702

196 677 886

3 293 435

199 971 321

108 838 345

54%

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

58 346 170

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

72 261 118

2 718 230

8 191 500

0

8 191 500

0

0%

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

72 261 118

61 064 400

8 191 500

0

8 191 500

0

0%

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

9 565 610

8 766 127

7 800 000

0

7 800 000

3 880 934

50%

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

9 565 610

8 766 127

7 800 000

0

7 800 000

3 880 934

50%

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

26 890 609

32 322 720

12 500 000

11 204 075

23 704 075

21 453 141

91%

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

26 890 609

32 322 720

12 500 000

11 204 075

23 704 075

21 453 141

91%

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

6 841 205

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

6 841 205

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

33 731 814

32 322 720

12 500 000

11 204 075

23 704 075

21 453 141

91%

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

1 353 478

935 608

500 000

319 661

819 661

819 661

100%

31

ebből: egyéb bírság (B36)

645 728

432 552

100 000

0

100 000

5 534

6%

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

44 650 902

42 024 455

20 800 000

11 523 736

32 323 736

26 153 736

81%

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

67 425

64 275

65 000

0

65 000

4 616

7%

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

981 942

642 446

799 488

591 207

1 390 695

1 360 695

98%

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

1 838 752

4 528 798

4 500 000

0

4 500 000

2 361 530

52%

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

1 161 936

1 327 126

1 300 000

0

1 300 000

669 635

52%

38

Ellátási díjak (B405)

3 987 496

2 870 124

3 642 770

0

3 642 770

1 912 144

52%

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 891 077

2 089 353

2 740 660

0

2 740 660

1 657 958

60%

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

68

112

700

0

700

68

10%

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

68

112

700

0

700

68

10%

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

9 836

13 592

19 550

450 000

469 550

433 720

92%

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

9 938 532

11 535 826

13 068 168

1 041 207

14 109 375

8 400 366

60%

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

9 000 000

9 000 000

4 500 000

50%

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

9 000 000

9 000 000

4 500 000

50%

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

460 000

180 000

170 000

0

170 000

60 000

35%

51

ebből: háztartások (B65)

130 000

0

0

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

330 000

180 000

170 000

0

170 000

60 000

35%

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

460 000

180 000

170 000

0

170 000

60 000

35%

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

331 861 039

313 176 383

238 907 554

24 858 378

263 765 932

147 952 447

56%

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

84 211 367

159 660 231

155 892 210

0

155 892 210

155 892 210

100%

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

84 211 367

159 660 231

155 892 210

0

155 892 210

155 892 210

100%

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

9 507 818

9 430 272

0

1 051 949

1 051 949

1 051 949

100%

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

116 012 598

113 782 292

119 632 293

0

119 632 293

60 524 956

51%

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

209 731 783

282 872 795

275 524 503

1 051 949

276 576 452

217 469 115

79%

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

209 731 783

282 872 795

275 524 503

1 051 949

276 576 452

217 469 115

79%

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

541 592 822

596 049 178

514 432 057

25 910 327

540 342 384

365 421 562

68%

#

KIADÁSOK

2019. tényadat (2019.12.31.)

2020. tényadat (2020.12.31.)

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021.06.30. módosított előirányzat

2021. tényadat (2021.06.30.)

Teljesítés aránya

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

98 998 068

97 639 265

121 579 635

-772 037

120 807 598

56 116 344

46%

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

1 200 057

0

95 743

95 743

95 743

100%

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

1 370 700

4 927 200

0

169 000

169 000

169 000

100%

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

777 998

0

40 000

0

40 000

0

0%

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

832 500

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 555 789

1 542 925

2 391 304

0

2 391 304

2 173 910

91%

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 783 733

1 295 271

1 683 542

0

1 683 542

613 570

36%

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

7 721 210

8 687 360

3 527 595

507 294

4 034 889

2 687 167

67%

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

112 207 498

116 124 578

129 222 076

0

129 222 076

61 855 734

48%

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 397 324

11 662 288

11 428 404

0

11 428 404

5 861 496

51%

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 959 222

3 480 217

2 619 600

0

2 619 600

1 297 200

50%

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

3 126 811

482 561

970 000

0

970 000

555 609

57%

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

16 483 357

15 625 066

15 018 004

0

15 018 004

7 714 305

51%

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

128 690 855

131 749 644

144 240 080

0

144 240 080

69 570 039

48%

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

23 956 924

22 670 423

22 289 922

0

22 289 922

10 298 190

46%

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

23 350 559

22 173 640

21 759 536

-96 631

21 662 905

9 794 818

45%

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

18 914

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

10 420

54 112

0

95 528

95 528

95 528

100%

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

577 031

442 671

530 386

1 103

531 489

407 844

77%

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

990 958

1 111 406

2 010 000

0

2 010 000

327 758

16%

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 337 225

8 447 464

11 149 000

0

11 149 000

3 665 252

33%

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

8 328 183

9 558 870

13 159 000

0

13 159 000

3 993 010

30%

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

3 746 229

3 420 655

3 579 000

0

3 579 000

1 848 752

52%

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

672 641

832 984

894 000

0

894 000

410 755

46%

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

4 418 870

4 253 639

4 473 000

0

4 473 000

2 259 507

51%

27

Közüzemi díjak (K331)

8 281 400

9 630 978

11 706 000

0

11 706 000

5 584 380

48%

28

Vásárolt élelmezés (K332)

18 919 813

15 507 331

16 184 050

0

16 184 050

8 136 628

50%

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

310 354

398 516

435 000

50 000

485 000

229 958

47%

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 513 161

1 912 232

3 722 863

-199 300

3 523 563

541 314

15%

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

2 228 022

4 228 410

4 200 000

0

4 200 000

1 597 325

38%

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

1 616 829

1 700 000

0

1 700 000

778 741

46%

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

12 771 270

9 595 963

2 235 000

350 000

2 585 000

1 972 992

76%

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

13 731 357

16 146 870

13 300 000

0

13 300 000

8 038 643

60%

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

57 755 377

57 420 300

51 782 913

200 700

51 983 613

26 101 240

50%

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

59 495

6 917

25 000

0

25 000

1 926

8%

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

486 600

0

0

297 900

297 900

189 400

64%

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

546 095

6 917

25 000

297 900

322 900

191 326

59%

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

12 993 042

13 340 518

16 769 179

-799 222

15 969 957

7 163 821

45%

41

Kamatkiadások (K353)

53 739

72 723

1 500

10 128

11 628

10 128

87%

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

555 358

501 168

530 100

0

530 100

25 979

5%

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

13 602 139

13 914 409

17 300 779

-789 094

16 511 685

7 199 928

44%

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

84 650 664

85 154 135

86 740 692

-290 494

86 450 198

39 745 011

46%

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

3 112 151

929 549

1 000 000

0

1 000 000

449 600

45%

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

2 104 851

767 049

1 000 000

0

1 000 000

449 600

45%

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

525 700

162 500

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

481 600

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

3 112 151

929 549

1 000 000

0

1 000 000

449 600

45%

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

6 660

3 940 928

162 673

976 810

1 139 483

1 139 483

100%

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

6 660

3 940 928

162 673

976 810

1 139 483

1 139 483

100%

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

3 229 007

4 259 275

7 210 000

0

7 210 000

2 472 737

34%

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

3 229 007

4 259 275

7 210 000

0

7 210 000

2 472 737

34%

59

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

658 546

817 062

1 735 400

250 000

1 985 400

1 894 584

95%

60

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

417 746

585 462

1 506 200

250 000

1 756 200

1 718 184

98%

61

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

62

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

240 800

231 600

229 200

0

229 200

176 400

77%

63

Tartalékok (K513)

0

0

59 383 812

17 950 694

77 334 506

0

0%

64

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

3 894 213

9 017 265

68 491 885

19 177 504

87 669 389

5 506 804

6%

65

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

126 674

0

0

0

0

66

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

7 575 677

2 337 457

0

4 500 000

4 500 000

4 500 000

100%

67

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

428 330

0

0

0

0

68

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 530 072

19 906 425

3 149 606

1 158 560

4 308 166

1 286 861

30%

69

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 917 554

5 914 053

850 394

312 808

1 163 202

347 452

30%

70

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

14 023 303

28 712 939

4 000 000

5 971 368

9 971 368

6 134 313

62%

71

Ingatlanok felújítása (K71)

7 276 284

29 390 605

47 101 593

0

47 101 593

0

0%

72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

510 750

0

0

0

0

73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 939 959

8 073 366

12 717 430

0

12 717 430

0

0%

74

Felújítások (=201+...+204) (K7)

9 216 243

37 974 721

59 819 023

0

59 819 023

0

0%

75

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

1 211 936

1 070 989

1 000 000

0

1 000 000

391 737

39%

76

Felhalmozási célú támogatások (K8)

1 211 936

1 070 989

1 000 000

0

1 000 000

391 737

39%

77

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

268 756 289

317 279 665

387 581 602

24 858 378

412 439 980

132 095 694

32%

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

8 659 131

9 095 011

7 218 162

1 051 949

8 270 111

8 270 111

100%

79

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

116 012 598

113 782 292

119 632 293

0

119 632 293

60 524 956

51%

80

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

124 671 729

122 877 303

126 850 455

1 051 949

127 902 404

68 795 067

54%

81

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

124 671 729

122 877 303

126 850 455

1 051 949

127 902 404

68 795 067

54%

82

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

393 428 018

440 156 968

514 432 057

25 910 327

540 342 384

200 890 761

37%

3. melléklet

3. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Kormányzati funkció száma és megnevezése

Összes módosított előirányzat

Összes teljesítés

Személyi juttatások

Munkaadókat terh.jár.

Dologi és egyéb működési kiadások

Támogatások

Beruházások

Felújítások

Felhalm. célú tám.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

55 356 154

21 808 658

13 444 990

7 716 662

2 175 414

931 981

35 235 750

8 610 015

0

0

4 500 000

4 500 000

0

50 000

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

0

0

0

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

660 000

37 955

660 000

37 955

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 115 981

388 287

0

0

15 981

15 981

100 000

30 569

1 000 000

341 737

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító

1 844 500

804 563

1 660 000

620 063

184 500

184 500

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem

5 484 847

3 647 792

234 731

234 731

3 250 116

3 250 116

2 000 000

162 945

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

2 421 955

0

450 000

161 955

1 810 000

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

10 128

10 128

10 128

10 128

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

122 842 293

62 997 693

3 210 000

2 472 737

119 632 293

60 524 956

031030

Közterület rendjének fenntartása

191 000

59 349

191 000

59 349

041233

Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás

2 608 603

2 608 603

2 219 362

2 219 362

344 678

344 678

44 563

44 563

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

11 819 023

1 749 801

2 000 000

1 749 801

9 819 023

064010

Közvilágítás

6 452 980

2 582 684

6 452 980

2 582 684

066010

Zöldterület-kezelés

5 983 661

364 530

5 983 661

364 530

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

106 160 622

7 719 709

9 181 400

3 246 897

1 423 117

508 540

43 413 287

3 821 454

2 142 818

142 818

50 000 000

072111

Háziorvosi alapellátás

277 600

219 795

277 600

219 795

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

13 085 387

6 246 478

10 375 203

4 650 832

1 608 156

697 254

1 102 028

898 392

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

320 000

0

320 000

0

082044

Könyvtári szolgáltatások

814 280

256 386

450 000

225 000

62 775

31 386

301 505

0

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház

11 630 659

3 733 012

7 044 856

2 405 071

1 100 803

364 842

3 485 000

963 099

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház

1 008 266

985 400

0

1 000 000

977 134

8 266

8 266

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek

29 682 657

5 804 573

5 239 200

2 652 336

730 868

361 924

22 647 298

1 725 022

1 065 291

1 065 291

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

24 977 311

10 354 593

7 230 200

2 892 852

1 120 681

548 473

16 626 430

6 913 268

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

184 999

114 864

155 000

84 865

29 999

29 999

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

0

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

0

0

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

80 318

80 318

80 318

80 318

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

1 000 000

449 600

1 000 000

449 600

Önkormányzat összesen

406 013 224

133 024 771

55 869 942

26 243 743

8 744 428

3 805 059

151 016 664

35 965 457

119 632 293

60 524 956

9 930 874

6 093 819

59 819 023

0

1 000 000

391 737

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

8 270 111

8 270 111

0

0

8 270 111

8 270 111

Lurkó Óvoda

60 503 796

27 670 365

40 830 728

18 979 036

6 332 861

2 857 769

13 305 208

5 798 561

34 999

34 999

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

65 555 253

31 925 514

47 539 410

24 347 260

7 212 633

3 635 362

10 797 715

3 937 397

5 495

5 495

Költségvetési szervek összesen

126 059 049

59 595 879

88 370 138

43 326 296

13 545 494

6 493 131

24 102 923

9 735 958

0

0

40 494

40 494

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

540 342 384

200 890 761

144 240 080

69 570 039

22 289 922

10 298 190

175 119 587

45 701 415

127 902 404

68 795 067

9 971 368

6 134 313

59 819 023

0

1 000 000

391 737

4. melléklet

4. melléklet

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021.06.30. módosított előirányzat

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021.06.30. módosított előirányzat

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021.06.30. módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

96 530 448

96 530 448

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

47 985 000

47 985 000

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

29 200 754

29 200 754

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6 737 850

6 737 850

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

3 293 435

3 293 435

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

180 454 052

3 293 435

183 747 487

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

13 690 672

0

13 690 672

2 533 162

0

2 533 162

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

12 385 200

-1 998 784

10 386 416

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

1 305 472

1 998 784

3 304 256

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

2 533 162

2 533 162

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

194 144 724

3 293 435

197 438 159

2 533 162

0

2 533 162

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

8 191 500

8 191 500

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

8 191 500

0

8 191 500

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

7 800 000

0

7 800 000

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

7 800 000

7 800 000

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

12 500 000

11 204 075

23 704 075

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

12 500 000

11 204 075

23 704 075

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

12 500 000

11 204 075

23 704 075

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

500 000

319 661

819 661

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

100 000

100 000

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

20 800 000

11 523 736

32 323 736

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

65 000

65 000

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

719 488

574 672

1 294 160

80 000

80 000

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

4 500 000

4 500 000

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

1 300 000

1 300 000

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

3 265 250

3 265 250

0

377 520

377 520

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 638 730

-4 465

2 634 265

0

101 930

101 930

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

100

100

500

500

100

100

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

100

0

100

500

0

500

100

0

100

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

10 050

450 000

460 050

5 000

5 000

4 500

4 500

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

12 498 618

1 020 207

13 518 825

85 500

0

85 500

484 050

0

484 050

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

9 000 000

9 000 000

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

9 000 000

9 000 000

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

170 000

0

170 000

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

170 000

170 000

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

170 000

0

170 000

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

235 804 842

24 837 378

260 642 220

2 618 662

0

2 618 662

484 050

0

484 050

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

122 827 573

122 827 573

1 176 850

1 176 850

2 147 194

2 147 194

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

122 827 573

0

122 827 573

1 176 850

0

1 176 850

2 147 194

0

2 147 194

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 051 949

1 051 949

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

61 759 741

0

61 759 741

57 872 552

57 872 552

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

122 827 573

1 051 949

123 879 522

62 936 591

0

62 936 591

60 019 746

0

60 019 746

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

122 827 573

1 051 949

123 879 522

62 936 591

0

62 936 591

60 019 746

0

60 019 746

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

358 632 415

25 889 327

384 521 742

65 555 253

0

65 555 253

60 503 796

0

60 503 796

KIADÁSOK

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021.06.30. módosított előirányzat

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021.06.30. módosított előirányzat

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021.06.30. módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

37 091 375

37 091 375

43 932 760

-295 743

43 637 017

40 555 500

-476 294

40 079 206

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

95 743

95 743

0

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

0

0

169 000

169 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

0

40 000

0

40 000

0

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

2 391 304

0

2 391 304

0

0

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

616 968

616 968

943 346

943 346

123 228

123 228

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

643 995

643 995

132 000

200 000

332 000

132 000

307 294

439 294

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

38 352 338

0

38 352 338

47 439 410

0

47 439 410

40 810 728

0

40 810 728

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 428 404

11 428 404

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

0

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

850 000

-57 936

792 064

100 000

100 000

20 000

20 000

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 278 404

-57 936

12 220 468

100 000

0

100 000

20 000

0

20 000

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

50 630 742

-57 936

50 572 806

47 539 410

0

47 539 410

40 830 728

0

40 830 728

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

8 013 560

0

8 013 560

7 212 633

0

7 212 633

6 332 861

0

6 332 861

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 863 110

-95 528

7 767 582

6 836 237

6 836 237

6 329 321

-1 103

6 328 218

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

95 528

95 528

0

0

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

150 450

150 450

376 396

376 396

3 540

1 103

4 643

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 530 000

-99 974

1 430 026

270 000

270 000

210 000

210 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 509 000

-51 422

9 457 578

770 000

770 000

870 000

870 000

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

11 039 000

-151 396

10 887 604

1 040 000

0

1 040 000

1 080 000

0

1 080 000

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

949 000

949 000

2 500 000

2 500 000

130 000

130 000

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

334 000

0

334 000

500 000

0

500 000

60 000

0

60 000

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 283 000

0

1 283 000

3 000 000

0

3 000 000

190 000

0

190 000

27

Közüzemi díjak (K331)

9 106 000

9 106 000

1 100 000

1 100 000

1 500 000

1 500 000

28

Vásárolt élelmezés (K332)

9 919 330

9 919 330

0

6 264 720

6 264 720

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

30 000

50 000

80 000

300 000

300 000

105 000

105 000

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 993 661

-149 300

2 844 361

130 000

130 000

599 202

-50 000

549 202

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

4 200 000

4 200 000

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

1 700 000

1 700 000

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 785 000

-615 000

1 170 000

400 000

400 000

50 000

50 000

100 000

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

10 060 000

-605 236

9 454 764

2 500 000

2 500 000

740 000

740 000

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

38 093 991

-1 319 536

36 774 455

4 430 000

0

4 430 000

9 258 922

0

9 258 922

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

25 000

25 000

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

108 500

108 500

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

0

108 500

108 500

25 000

0

25 000

0

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

11 856 784

-821 583

11 035 201

2 151 610

-5 495

2 146 115

2 760 785

-34 999

2 725 786

41

Kamatkiadások (K353)

0

10 128

10 128

1 000

1 000

500

500

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

430 100

-5

430 095

50 000

50 000

50 000

50 000

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

12 286 884

-811 460

11 475 424

2 202 610

-5 495

2 197 115

2 811 285

-34 999

2 776 286

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

62 702 875

-2 173 892

60 528 983

10 697 610

-5 495

10 692 115

13 340 207

-34 999

13 305 208

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

1 000 000

-92 500

907 500

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

1 000 000

-92 500

907 500

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

1 000 000

-92 500

907 500

0

0

0

0

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

162 673

976 810

1 139 483

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

162 673

976 810

1 139 483

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

7 210 000

0

7 210 000

0

0

0

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

7 210 000

7 210 000

0

59

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

1 629 800

250 000

1 879 800

105 600

0

105 600

0

0

0

60

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

1 506 200

250 000

1 756 200

0

0

61

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

62

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

123 600

0

123 600

105 600

105 600

0

63

Tartalékok (K513)

35 613 287

21 069 313

56 682 600

0

0

64

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

44 615 760

22 296 123

66 911 883

105 600

0

105 600

0

0

0

65

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

4 500 000

4 500 000

0

0

67

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

0

68

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 149 606

287 862

3 437 468

4 327

4 327

27 558

27 558

69

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

850 394

77 721

928 115

1 168

1 168

7 441

7 441

70

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

4 000 000

4 865 583

8 865 583

0

5 495

5 495

0

34 999

34 999

71

Ingatlanok felújítása (K71)

47 101 593

47 101 593

0

0

72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

12 717 430

12 717 430

0

0

74

Felújítások (=201+...+204) (K7)

59 819 023

0

59 819 023

0

0

0

0

0

0

75

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

1 000 000

1 000 000

0

0

76

Felhalmozási célú támogatások (K8)

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

77

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

231 781 960

24 837 378

256 619 338

65 555 253

0

65 555 253

60 503 796

0

60 503 796

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

7 218 162

1 051 949

8 270 111

0

0

79

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

119 632 293

119 632 293

0

0

80

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

126 850 455

1 051 949

127 902 404

0

0

0

0

0

0

81

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

126 850 455

1 051 949

127 902 404

0

0

0

0

0

0

82

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

358 632 415

25 889 327

384 521 742

65 555 253

0

65 555 253

60 503 796

0

60 503 796

5. melléklet

5. melléklet

ÖNKÉNT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021.06.30. módosított előirányzat

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021.06.30. módosított előirányzat

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021.06.30. módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

16 535

16 535

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

0

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 465

4 465

0

0

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

0

0

0

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

0

0

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

0

21 000

21 000

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

0

21 000

21 000

0

0

0

0

0

0

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

29 740 593

29 740 593

0

0

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

29 740 593

0

29 740 593

0

0

0

0

0

0

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

0

0

0

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

29 740 593

0

29 740 593

0

0

0

0

0

0

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

29 740 593

0

29 740 593

0

0

0

0

0

0

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

29 740 593

21 000

29 761 593

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021.06.30. módosított előirányzat

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021.06.30. módosított előirányzat

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021.06.30. módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

0

0

0

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

0

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

0

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

0

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

2 619 600

2 619 600

0

0

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

2 619 600

0

2 619 600

0

0

0

0

0

0

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 619 600

2 619 600

0

0

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

57 936

57 936

0

0

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 619 600

57 936

2 677 536

0

0

0

0

0

0

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

5 239 200

57 936

5 297 136

0

0

0

0

0

0

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

730 868

0

730 868

0

0

0

0

0

0

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

730 868

0

730 868

0

0

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

99 974

99 974

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

51 422

51 422

0

0

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

0

151 396

151 396

0

0

0

0

0

0

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

0

0

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

0

0

0

0

0

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Közüzemi díjak (K331)

0

0

0

28

Vásárolt élelmezés (K332)

0

0

0

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

0

0

0

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

0

0

0

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

0

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

915 000

915 000

0

0

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

605 236

605 236

0

0

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

0

1 520 236

1 520 236

0

0

0

0

0

0

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

189 400

189 400

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

0

189 400

189 400

0

0

0

0

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

62 855

62 855

0

0

41

Kamatkiadások (K353)

0

0

0

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

5

5

0

0

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

12 286 884

62 860

62 860

0

0

0

0

0

0

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

12 286 884

1 923 892

1 923 892

0

0

0

0

0

0

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

0

92 500

92 500

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

92 500

92 500

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

0

92 500

92 500

0

0

0

0

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

59

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

61

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

62

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

0

63

Tartalékok (K513)

23 770 525

-3 118 619

20 651 906

0

0

64

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

23 770 525

-3 118 619

20 651 906

0

0

0

0

0

0

65

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

0

0

0

67

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

0

68

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

838 813

838 813

0

0

69

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

226 478

226 478

0

0

70

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

1 065 291

1 065 291

0

0

0

0

0

0

71

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

74

Felújítások (=201+...+204) (K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

0

0

0

76

Felhalmozási célú támogatások (K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

42 027 477

21 000

29 761 593

0

0

0

0

0

0

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

0

0

79

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

80

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

42 027 477

21 000

29 761 593

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

6. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.06.30-ig

2021.06.30. Módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.06.30-ig

2021.06.30. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

180 454 052

3 293 435

183 747 487

Személyi juttatások

144 240 080

144 240 080

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 223 834

16 223 834

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 289 922

22 289 922

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

86 740 692

-290 494

86 450 198

4.

Közhatalmi bevételek

20 800 000

11 523 736

32 323 736

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

5.

Működési bevételek

13 068 168

1 041 207

14 109 375

Egyéb működési célú kiadások

9 108 073

1 226 810

10 334 883

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

170 000

170 000

Tartalékok

23 770 525

17 950 694

41 721 219

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

230 716 054

15 858 378

246 574 432

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

287 149 292

18 887 010

306 036 302

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

96 073 187

96 073 187

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

96 073 187

96 073 187

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

119 632 293

119 632 293

22.

Államháztartási megelőlegezések

1 051 949

1 051 949

Váltókiadások

23.

Intézményfinanszírozás

119 632 293

119 632 293

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

7 218 162

1 051 949

8 270 111

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

215 705 480

1 051 949

216 757 429

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

126 850 455

1 051 949

127 902 404

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

446 421 534

16 910 327

463 331 861

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

413 999 747

19 938 959

433 938 706

26.

Költségvetési hiány:

56 433 238

3 028 632

59 461 870

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

3 028 632

-

Bruttó többlet:

32 421 787

-

29 393 155

7. melléklet

7. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.06.30-ig

2021.06.30. Módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.06.30-ig

2021.06.30. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 191 500

8 191 500

Beruházások

4 000 000

5 971 368

9 971 368

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

9 000 000

9 000 000

Felújítások

59 819 023

59 819 023

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 000 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

35 613 287

35 613 287

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

8 191 500

9 000 000

17 191 500

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

100 432 310

5 971 368

106 403 678

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

59 819 023

59 819 023

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

59 819 023

59 819 023

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

59 819 023

59 819 023

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

68 010 523

9 000 000

77 010 523

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

100 432 310

5 971 368

106 403 678

27.

Költségvetési hiány:

92 240 810

-

89 212 178

Költségvetési többlet:

-

3 028 632

-

28.

Bruttó hiány:

32 421 787

-

29 393 155

Bruttó többlet:

-

3 028 632

-

8. melléklet

8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

1. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. 06.30-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Kamerarendszer kiépítése

2021

2 000 000

2 000 000

Tornaterem-öltözőszekrény, szőnyegek stb.

162 945

2021

2 000 000

2 000 000

Cselekvő közösségek

1 065 291

2021

1 065 291

1 065 291

1 065 291

Kazáncsere - Muzeális Kiállítóhely

184 500

2021

184 500

184 500

184 500

Sarokcsiszoló - műhely

142 818

2021

142 818

142 818

142 818

Vasaló - Közösségi Ház

8 266

2021

8 266

8 266

8 266

Microhullámű sütő - Családsegítő

29 999

2021

29 999

29 999

29 999

Hajmáskér külterületi, 040/32 hrsz ingatlan vásárlása

4 500 000

2021

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Lurkó Óvoda

PowerProComp. porzsák nélk. porszívó (lila)/óvoda

34 999

2021

34 999

34 999

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Asztali ventilátor (fehér)- 23 cm/Hiv.

5 495

2021

5 495

5 495

ÖSSZESEN:

6 134 313

4 000 000

5 971 368

9 971 368

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

1. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. 06.30-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Jókai ltp. Parkoló felújításs

2021

50 000 000

50 000 000

Belterületi utak felújítás (ebr)

2021

9 819 023

9 819 023

ÖSSZESEN:

59 819 023

59 819 023

9. melléklet

9. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

1

Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010

23 770 525

20 922 276

2

Működési célú általános tartlék

20 798 943

3

Működési célú tartalék összesen

23 770 525

41 721 219

4

Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011

35 613 287

35 613 287

5

Felhalmozási célú általános tartalék

6

Felhalmozási célú tartalék összesen

35 613 287

35 613 287

10. melléklet

10. melléklet

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés

Foglalkoztatás jellege

Létszám (fő)

Polgármester

1,0

Alpolgárnester

1,0

Önkormányzati képviselők

5,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak

MT szerint foglalkoztatott

19,5

ebből közfoglalkoztatott

6,0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

köztisztviselők

11,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda

Óvodavezető

közalkalmazott

1,0

Óvodavezető-helyettes

közalkalmazott

1,0

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők

közalkalmazott

1,0

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők

közalkalmazott

1,0

MT szerint foglalkoztatott

7,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen

Polgármester

1,0

Alpolgármester

1,0

Képviselők

5,0

Közalkalmazott

11,0

Köztisztviselő

11,0

MT szerint foglalkoztatott

19,5

48,5

11. melléklet

11. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások áht-n belülre

23 018 267

15 816 121

17 343 700

15 927 141

16 346 259

20 386 857

15 364 744

14 942 550

15 364 744

14 942 550

15 364 744

15 153 644

199 971 321

3.

Közhatalmi bevételek

166 194

1 625 365

12 339 639

912 564

10 500 000

609 974

50 000

40 000

6 000 000

50 000

20 000

10 000

32 323 736

4.

Működési célú saját bevételek

876 866

1 224 686

269 994

898 608

2 164 219

2 965 993

826 500

818 020

1 181 909

1 090 709

1 002 989

788 882

14 109 375

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

10 000

0

20 000

10 000

10 000

10 000

10 000

60 000

10 000

10 000

10 000

10 000

170 000

7.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

4 500 000

0

0

0

0

0

4 500 000

0

0

0

9 000 000

8.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 191 500

8 191 500

9.

Finanszírozási bevételek

8 615 882

13 714 014

11 530 000

10 092 411

8 703 445

8 921 153

9 382 541

9 382 540

9 382 541

9 382 540

12 194 634

9 382 541

120 684 242

10.

Előző évi maradvány igénybe vétele

155 892 210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 892 210

11.

Bevételek összesen:

188 579 419

32 380 186

46 003 333

27 840 724

37 723 923

32 893 977

25 633 785

25 243 110

36 439 194

25 475 799

28 592 367

33 536 567

540 342 384

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

9 730 534

10 477 091

12 738 726

11 621 316

11 312 955

13 689 417

12 445 007

12 445 006

12 445 008

12 445 006

12 445 008

12 445 006

144 240 080

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 613 259

1 635 414

1 561 208

2 138 529

1 665 728

1 684 052

1 998 622

1 998 622

1 998 622

1 998 622

1 998 622

1 998 622

22 289 922

15.

Dologi kiadások,

4 738 247

7 461 579

6 076 610

6 667 983

7 616 309

7 184 283

7 649 612

7 622 537

7 799 612

7 949 611

7 899 618

7 784 197

86 450 198

elvonások, befizetések

0

162 673

0

976 810

0

0

0

0

0

0

0

0

1 139 483

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

112 500

215 000

4 300

29 300

25 000

63 500

80 000

85 000

100 000

50 000

90 000

145 400

1 000 000

17.

Működési célú támogatások áht-n belülre

0

0

0

802 500

1 402 737

267 500

1 727 091

480 581

267 500

1 727 091

267 500

267 500

7 210 000

18.

Működési célú támogatások áht-n kívülre

54 910

227 253

471 200

1 141 221

0

0

26 400

0

38 016

26 400

0

0

1 985 400

19.

Beruházások, felújítások

29 999

385 246

5 082 645

486 203

64 979

85 241

200 000

500 000

11 819 023

400 000

50 350 000

387 055

69 790 391

20.

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök

0

0

50 000

0

341 737

0

0

0

0

608 263

0

0

1 000 000

21.

Finanszírozási kiadások

15 834 244

13 713 794

11 530 020

10 092 411

8 703 445

8 921 153

9 850 000

9 900 000

9 850 000

9 900 000

9 800 000

9 807 337

127 902 404

22. Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 334 506

22.

Kiadások összesen:

32 113 693

34 278 050

37 514 709

33 956 273

31 132 890

31 895 146

33 976 732

33 031 746

44 317 781

35 104 993

82 850 748

32 835 117

540 342 384

23.

Egyenleg

156 465 726

-1 897 864

8 488 624

-6 115 549

6 591 033

998 831

-8 342 947

-7 788 636

-7 878 587

-9 629 194

-54 258 381

701 450

0

12. melléklet

12. melléklet

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sorszám

Megnevezés

Kötezettségvállalás éve

2021. előtti kifizetés

2021

2022

2022 utáni kifizetés

1

Halmos György - Hajmáskéri Cselekvő Közösségek pályázat szakmai feladatok ellátása

2018

2 400 000

1 800 000

450 000

2

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása

2019

7 908 892

4 054 419

4 054 419

4 054 419

3

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

2020

3 210 000

3 210 000

3 210 000

4

5

Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023

2020

0

1 114 821

1 114 821

1 114 821

6

Kötelezettségvállalások összesen

10 308 892

10 179 240

8 829 240

8 379 240

13. melléklet

13. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott

2021. évi előirányzat (Ft)

2022.

2023.

2024.

Bevételek

1

Működési célú támogatások áht-belül összesen

196 677 886

190 000 000

190 000 000

190 000 000

2

Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül

8 191 500

0

3

Közhatalmi bevételek összesen

20 800 000

22 000 000

22 000 000

22 000 000

4

Működési célú saját bevételek összesen

13 068 168

13 100 000

13 100 000

13 100 000

5

ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető

6

Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen

170 000

0

0

0

7

Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről

0

0

0

0

8

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

9

Költségvetési bevételek mindösszesen

238 907 554

225 100 000

225 100 000

225 100 000

10

Államháztartási megelőlegezések bevétele

0

11

Előző évi maradvány igénybe vétele

155 892 210

64 660 000

61 660 000

59 660 000

12

Központi, irányítószervi támogatás

119 632 293

120 000 000

120 000 000

120 000 000

13

Finanszírozási bevételek összesen

275 524 503

184 660 000

181 660 000

179 660 000

14

Bevételek mindösszesen

514 432 057

409 760 000

406 760 000

404 760 000

Kiadások

1

Személyi juttatások

144 240 080

145 000 000

145 000 000

145 000 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

22 289 922

22 500 000

22 500 000

22 500 000

3

Dologi kiadások

86 740 692

87 000 000

87 000 000

87 000 000

4

Elvonások befizetések

162 673

5

Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

6

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

7

Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre

7 210 000

7 210 000

7 210 000

7 210 000

8

Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre

1 735 400

1 800 000

1 800 000

1 800 000

9

Működési célú tartalékok

0

3 000 000

1 000 000

0

10

Működési költségvetési kiadások összesen

263 378 767

267 510 000

265 510 000

264 510 000

11

Beruházások,

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

12

Felújítások

59 819 023

5 000 000

5 000 000

5 000 000

13

Részesedések vásárlása

14

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

15

Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú tartalékok

59 383 812

5 000 000

4 000 000

3 000 000

17

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

124 202 835

15 000 000

14 000 000

13 000 000

18

Költségvetési kiadások mindösszesen

387 581 602

282 510 000

279 510 000

277 510 000

19

Hitelek kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

Szabad pénzeszközök befektetése

0

0

0

0

21

Központi, irányítószervi támogatás

119 632 293

120 000 000

120 000 000

120 000 000

22

Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás

0

0

0

0

23

Államháztartási megelőlegezések

7 218 162

7 250 000

7 250 000

7 250 000

24

Finanszírozási kiadások összesen

126 850 455

127 250 000

127 250 000

127 250 000

25

Kiadások mindösszesen

514 432 057

409 760 000

406 760 000

404 760 000

14. melléklet

14. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

Projekt megnevezése

a projekt tervezett megvalósítási ideje

Tervezett saját forrás (Ft)

EU és hazai társ finanszírozás (Ft)

Tervezett projekt költség összesen (Ft)

2020. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)

2020.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)

Tervezett felhasználás 2021. (kiadás) (Ft)

Benyújtandó kifizetési kérelem 2021. (bevétel) (Ft)

1

Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat

2018-2022.

0

54 959 600

54 959 600

23 919 007

54 359 600

13 401 822

0

Összesen

0

54 959 600

54 959 600

23 919 007

54 359 600

13 401 822

0