Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 11. 26

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.26.

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 307.471.430 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege:456.145.478 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 148.674.048 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 37.632.264 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 111.041.784 Ft

d) finanszírozási bevétele: 277.349.090 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 128.675.042 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 148.674.048 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 88.855.025 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 59.819.023 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 584.820.520 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 584.820.520 Ft bevételi előirányzattal, és 584.820.520 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 145.342.886 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 22.338.716 Ft

ac) dologi kiadások: 93.355.418 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.010.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 109.669.961 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 23.609.474 Ft

bb) felújítások: 59.819.023 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások: 1.000.000 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 9.042.749 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 119.632.293 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36,5 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 98.685.078 Ft, melyből

a) működési célú általános tartalék 20.754.062 Ft,

aa) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 16.580.953 Ft céltartalék,

ab) Magyar Falu Program keretében meghirdetett Felelős állattartás elősegítése – 2021 című, MFP-FAE/2021 kódszámú pályázat felhasználására 752.675 Ft céltartalék.

b) felhalmozási célú tartalék

ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft céltartalék

bb) Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázat felhasználására 24.984.101 Ft céltartalék.”

3. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba, és 2021. november 27-én hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	181 141 264	180 128 892	180 454 052	3 293 435		3 293 435	183 747 487
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 683 641	94 111 998	96 530 448				96 530 448
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 382 150	47 650 320	47 985 000				47 985 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 837 573	32 586 446	29 200 754				29 200 754
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 865 900	5 190 928	6 737 850				6 737 850
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 372 000			3 293 435		3 293 435	3 293 435
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		589 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	23 409 223	18 242 810	16 223 834		1 116 266	1 116 266	17 340 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 409 223	18 242 810	16 223 834		1 116 266	1 116 266	17 340 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	72 261 118	61 064 400	8 191 500		16 792 601	16 792 601	24 984 101
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		58 346 170
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	72 261 118	2 718 230	8 191 500		16 792 601	16 792 601	24 984 101
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 650 902	42 024 455	20 800 000	11 523 736	24 746 974	36 270 710	57 070 710
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	26 890 609	32 322 720	12 500 000	11 204 075	24 527 667	35 731 742	48 231 742
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	1 353 478	935 608	500 000	319 661	219 307	538 968	1 038 968
4.5.	Gépjárműadó	6 841 205
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	9 565 610	8 766 127	7 800 000				7 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	9 938 532	11 535 826	13 068 168	1 041 207	399 657	1 440 864	14 509 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	67 425	64 275	65 000				65 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	981 942	642 446	799 488	591 207	399 649	990 856	1 790 344
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 838 752	4 528 798	4 500 000				4 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 161 936	1 327 126	1 300 000				1 300 000
5.5.	Ellátási díjak	3 987 496	2 870 124	3 642 770				3 642 770
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 891 077	2 089 353	2 740 660				2 740 660
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	68	112	700		8	8	708
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 836	13 592	19 550	450 000		450 000	469 550
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)				9 000 000		9 000 000	9 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése				9 000 000		9 000 000	9 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	460 000	180 000	170 000		650 000	650 000	820 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					650 000	650 000	650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	460 000	180 000	170 000				170 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	331 861 039	313 176 383	238 907 554	24 858 378	43 705 498	68 563 876	307 471 430
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	84 211 367	159 660 231	155 892 210				155 892 210
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 211 367	159 660 231	155 892 210				155 892 210
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 507 818	9 430 272		1 051 949	772 638	1 824 587	1 824 587
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 507 818	9 430 272		1 051 949	772 638	1 824 587	1 824 587
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás	116 012 598	113 782 292	119 632 293				119 632 293
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	209 731 783	282 872 795	275 524 503	1 051 949	772 638	1 824 587	277 349 090
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	541 592 822	596 049 178	514 432 057	25 910 327	44 478 136	70 388 463	584 820 520

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat								Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	244 304 807	249 521 016	322 762 579	18 887 010	30 067 392	48 954 402	371 716 981
1.1.	Személyi juttatások	128 690 855	131 749 644	144 240 080		1 102 806	1 102 806	145 342 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 956 924	22 670 423	22 289 922		48 794	48 794	22 338 716
1.3.	Dologi kiadások	85 682 664	85 154 135	86 740 692	-290 494	6 905 220	6 614 726	93 355 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 080 151	929 549	1 000 000		10 000	10 000	1 010 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 894 213	9 017 265	9 108 073	1 226 810	650 000	1 876 810	10 984 883
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 940 928	162 673	976 810		976 810	1 139 483
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		318 347	7 210 000				7 210 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					650 000	650 000	650 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		817 062	1 735 400	250 000		250 000	1 985 400
1.18.	Tartalékok			59 383 812	17 950 694	21 350 572	39 301 266	98 685 078
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 451 482	67 758 649	64 819 023	5 971 368	13 638 106	19 609 474	84 428 497
2.1.	Beruházások	14 023 303	28 712 939	4 000 000	5 971 368	13 638 106	19 609 474	23 609 474
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 216 243	37 974 721	59 819 023				59 819 023
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 211 936	1 070 989	1 000 000				1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	268 756 289	317 279 665	387 581 602	24 858 378	43 705 498	68 563 876	456 145 478
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 659 131	9 095 011	7 218 162	1 051 949	772 638	1 824 587	9 042 749
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 659 131	9 095 011	7 218 162	1 051 949	772 638	1 824 587	9 042 749
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	116 012 598	113 782 292	119 632 293				119 632 293
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	124 671 729	122 877 303	126 850 455	1 051 949	772 638	1 824 587	128 675 042
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	393 428 018	440 156 968	514 432 057	25 910 327	44 478 136	70 388 463	584 820 520

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat								Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	63 104 750	-4 103 282	-148 674 048				-148 674 048
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	85 060 054	159 995 492	148 674 048				148 674 048”

2. melléklet

„2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat	2021. tényadat (2021.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	94 111 998	96 530 448	0	96 530 448	73 623 053	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	47 650 320	47 985 000	0	47 985 000	37 438 485	78%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	32 586 446	29 200 754	0	29 200 754	22 709 806	78%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	5 190 928	6 737 850	0	6 737 850	5 205 715	77%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	3 293 435	3 293 435	3 293 435	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	589 200	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	181 141 264	180 128 892	180 454 052	3 293 435	183 747 487	142 270 494	77%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	23 409 223	18 242 810	16 223 834	1 116 266	17 340 100	16 706 811	96%
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	180 945	181 140	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	163 111	0	752 675	752 675	752 675	100%
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	11 236 500	12 385 200	-3 340 700	9 044 500	9 044 500	100%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	4 039 871	1 305 472	3 704 291	5 009 763	5 009 763	100%
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 060 316	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	1 899 873	75%
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	204 550 487	198 371 702	196 677 886	4 409 701	201 087 587	158 977 305	79%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	58 346 170	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	72 261 118	2 718 230	8 191 500	16 792 601	24 984 101	24 984 101	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	61 064 400	8 191 500	16 792 601	24 984 101	24 984 101	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	0	7 800 000	7 613 123	98%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	0	7 800 000	7 613 123	98%
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	35 731 742	48 231 742	48 231 742	100%
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	35 731 742	48 231 742	48 231 742	100%
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	32 322 720	12 500 000	35 731 742	48 231 742	48 231 742	100%
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	1 353 478	935 608	500 000	538 968	1 038 968	1 038 968	100%
31	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	432 552	100 000	0	100 000	10 534	11%
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	42 024 455	20 800 000	36 270 710	57 070 710	56 883 833	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	64 275	65 000	0	65 000	4 616	7%
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	981 942	642 446	799 488	990 856	1 790 344	1 790 344	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	4 528 798	4 500 000	0	4 500 000	2 812 679	63%
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 161 936	1 327 126	1 300 000	0	1 300 000	669 635	52%
38	Ellátási díjak (B405)	3 987 496	2 870 124	3 642 770	0	3 642 770	2 557 991	70%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 891 077	2 089 353	2 740 660	0	2 740 660	2 054 236	75%
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	68	112	700	8	708	110	16%
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	68	112	700	8	708	110	16%
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 836	13 592	19 550	450 000	469 550	435 870	93%
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	9 938 532	11 535 826	13 068 168	1 440 864	14 509 032	10 325 481	71%
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	9 000 000	9 000 000	8 810 000	98%
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	9 000 000	9 000 000	8 810 000	98%
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	650 000	650 000	0	0%
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	650 000	650 000	0	0%
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	460 000	180 000	170 000	0	170 000	90 000	53%
51	ebből: háztartások (B65)	130 000	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	330 000	180 000	170 000	0	170 000	90 000	53%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	460 000	180 000	170 000	650 000	820 000	90 000	11%
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	331 861 039	313 176 383	238 907 554	68 563 876	307 471 430	260 070 720	85%
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 211 367	159 660 231	155 892 210	0	155 892 210	155 892 210	100%
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	84 211 367	159 660 231	155 892 210	0	155 892 210	155 892 210	100%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	9 430 272	0	1 824 587	1 824 587	1 824 587	100%
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 012 598	113 782 292	119 632 293	0	119 632 293	86 003 025	72%
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	209 731 783	282 872 795	275 524 503	1 824 587	277 349 090	243 719 822	88%
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	209 731 783	282 872 795	275 524 503	1 824 587	277 349 090	243 719 822	88%
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	541 592 822	596 049 178	514 432 057	70 388 463	584 820 520	503 790 542	86%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat	2021. tényadat (2021.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 998 068	97 639 265	121 579 635	-5 612 240	115 967 395	80 925 282	70%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 200 057	0	3 950 743	3 950 743	3 950 743	100%
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	1 370 700	4 927 200	0	169 000	169 000	169 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	777 998	0	40 000	0	40 000	0	0%
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	832 500	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 542 925	2 391 304	0	2 391 304	2 173 910	91%
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 783 733	1 295 271	1 683 542	0	1 683 542	1 039 178	62%
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 721 210	8 687 360	3 527 595	1 107 294	4 634 889	4 096 552	88%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	112 207 498	116 124 578	129 222 076	-385 203	128 836 873	92 354 665	72%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 662 288	11 428 404	0	11 428 404	8 724 783	76%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 959 222	3 480 217	2 619 600	700 000	3 319 600	2 649 807	80%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 126 811	482 561	970 000	788 009	1 758 009	1 262 827	72%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 483 357	15 625 066	15 018 004	1 488 009	16 506 013	12 637 417	77%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 690 855	131 749 644	144 240 080	1 102 806	145 342 886	104 992 082	72%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	23 956 924	22 670 423	22 289 922	48 794	22 338 716	15 951 773	71%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 350 559	22 173 640	21 759 536	-84 399	21 675 137	15 313 015	71%
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	54 112	0	128 983	128 983	128 983	100%
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	577 031	442 671	530 386	4 210	534 596	509 775	95%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 958	1 111 406	2 010 000	-570 026	1 439 974	649 997	45%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 337 225	8 447 464	11 149 000	259 991	11 408 991	5 357 231	47%
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 328 183	9 558 870	13 159 000	-310 035	12 848 965	6 007 228	47%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 746 229	3 420 655	3 579 000	470 000	4 049 000	3 045 434	75%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 641	832 984	894 000	0	894 000	614 066	69%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 418 870	4 253 639	4 473 000	470 000	4 943 000	3 659 500	74%
27	Közüzemi díjak (K331)	8 281 400	9 630 978	11 706 000	0	11 706 000	6 635 141	57%
28	Vásárolt élelmezés (K332)	18 919 813	15 507 331	16 184 050	0	16 184 050	10 068 888	62%
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	310 354	398 516	435 000	221 848	656 848	433 928	66%
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 513 161	1 912 232	3 722 863	-199 300	3 523 563	715 874	20%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	4 228 410	4 200 000	0	4 200 000	3 247 400	77%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	1 616 829	1 700 000	0	1 700 000	950 684	56%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 771 270	9 595 963	2 235 000	2 495 000	4 730 000	3 330 310	70%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 731 357	16 146 870	13 300 000	4 085 236	17 385 236	13 449 174	77%
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	182 377
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 755 377	57 420 300	51 782 913	6 602 784	58 385 697	37 880 715	65%
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 495	6 917	25 000	0	25 000	3 954	16%
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	0	0	297 900	297 900	189 400	64%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	546 095	6 917	25 000	297 900	322 900	193 354	60%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 993 042	13 340 518	16 769 179	-456 064	16 313 115	10 144 187	62%
41	Kamatkiadások (K353)	53 739	72 723	1 500	10 128	11 628	10 128	87%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	555 358	501 168	530 100	13	530 113	287 531	54%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 602 139	13 914 409	17 300 779	-445 923	16 854 856	10 441 846	62%
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 650 664	85 154 135	86 740 692	6 614 726	93 355 418	58 182 643	62%
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	3 112 151	929 549	1 000 000	10 000	1 010 000	793 400	79%
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	767 049	1 000 000	10 000	1 010 000	793 400	79%
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)	525 700	162 500	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 112 151	929 549	1 000 000	10 000	1 010 000	793 400	79%
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	3 940 928	162 673	976 810	1 139 483	1 139 483	100%
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	3 940 928	162 673	976 810	1 139 483	1 139 483	100%
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	3 229 007	4 259 275	7 210 000	0	7 210 000	4 734 828	66%
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	4 259 275	7 210 000	0	7 210 000	4 734 828	66%
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	650 000	650 000	650 000	100%
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	658 546	817 062	1 735 400	250 000	1 985 400	1 920 984	97%
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	417 746	585 462	1 506 200	250 000	1 756 200	1 718 184	98%
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	240 800	231 600	229 200	0	229 200	202 800	88%
64	Tartalékok (K513)	0	0	59 383 812	39 301 266	98 685 078	0	0%
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 894 213	9 017 265	68 491 885	41 178 076	109 669 961	8 445 295	8%
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	126 674	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	2 337 457	0	14 915 560	14 915 560	4 500 000	30%
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	428 330	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 530 072	19 906 425	3 149 606	1 481 666	4 631 272	2 502 479	54%
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 917 554	5 914 053	850 394	3 212 248	4 062 642	675 669	17%
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	14 023 303	28 712 939	4 000 000	19 609 474	23 609 474	7 678 148	33%
72	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	29 390 605	47 101 593	0	47 101 593	0	0%
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	510 750	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	8 073 366	12 717 430	0	12 717 430	0	0%
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	37 974 721	59 819 023	0	59 819 023	0	0%
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 070 989	1 000 000	0	1 000 000	391 737	39%
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 070 989	1 000 000	0	1 000 000	391 737	39%
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	268 756 289	317 279 665	387 581 602	68 563 876	456 145 478	196 435 078	43%
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	9 095 011	7 218 162	1 824 587	9 042 749	9 042 749	100%
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	113 782 292	119 632 293	0	119 632 293	86 003 025	72%
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	124 671 729	122 877 303	126 850 455	1 824 587	128 675 042	95 045 774	74%
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	122 877 303	126 850 455	1 824 587	128 675 042	95 045 774	74%
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	393 428 018	440 156 968	514 432 057	70 388 463	584 820 520	291 480 852	50%”

3. melléklet

„3. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutt.		Egyéb műk.c.kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	56 282 561	28 169 270	12 594 584	10 491 163	1 893 602	1 567 389	37 294 375	11 560 718	12 499 332	9 226 562			24 795 043	2 334 156	0	0	4 500 000	4 500 000		0		50 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	660 000	57 923					660 000	57 923	660 000	57 923
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 186 941	477 134	0	0	86 941	86 941	100 000	48 456	100 000	48 456				0							1 000 000	341 737
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító	1 844 500	1 006 913					1 660 000	822 413	1 660 000	822 413							184 500	184 500
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	6 734 731	3 993 824	234 731	234 731			4 500 000	3 596 148	4 500 000	3 596 148							2 000 000	162 945
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 090 030	925 135	728 075	728 075	161 955	46 258	200 000	150 802	200 000	150 802
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 149 611	1 149 611					1 149 611	1 149 611	10 128	10 128			1 139 483	1 139 483
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	124 367 121	90 737 853					4 734 828	4 734 828					4 734 828	4 734 828	119 632 293	86 003 025
031030	Közterület rendjének fenntartása	450 000	403 651					450 000	403 651	450 000	403 651
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	4 547 482	4 547 482	3 894 499	3 894 499	604 324	604 324	48 659	48 659	48 659	48 659
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	11 819 023	1 749 801					2 000 000	1 749 801	2 000 000	1 749 801									9 819 023
064010	Közvilágítás	5 541 659	3 536 380					5 541 659	3 536 380	5 000 000	3 536 380			541 659
066010	Zöldterület-kezelés	4 631 760	588 025					4 631 760	588 025	4 367 056	588 025			264 704
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	145 125 159	12 385 819	9 181 400	4 887 497	1 423 117	765 437	69 150 063	5 488 557	7 800 000	5 488 557			61 350 063				15 370 579	1 244 328	50 000 000
072111	Háziorvosi alapellátás	277 600	270 236					277 600	270 236	154 000	146 636			123 600	123 600
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	13 517 387	9 547 785	10 375 203	7 288 613	1 608 156	1 086 220	1 534 028	1 172 952	1 500 000	1 138 924			34 028	34 028
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	320 000	0					320 000	0	320 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	814 280	371 153	450 000	337 500	62 775	33 653	301 505	0	301 505
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	11 630 659	5 989 346	7 044 856	3 470 642	1 100 803	369 258	3 485 000	2 149 446	3 485 000	2 149 446
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház	2 008 266	1 603 520		0			2 000 000	1 563 274	2 000 000	1 563 274							8 266	40 246
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek	29 319 375	11 372 973	5 239 200	4 164 480	730 868	440 139	21 873 671	5 292 718	5 292 718	5 292 718			16 580 953				1 475 636	1 475 636
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	24 977 311	13 697 455	7 230 200	4 940 233	1 120 681	889 687	16 626 430	7 867 535	16 626 430	7 867 535
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	189 999	186 283					160 000	156 284	160 000	156 284							29 999	29 999
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	127 949	127 949					127 949	127 949	127 949	127 949
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	80 318	80 318					80 318	80 318	80 318	80 318
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 010 000	793 400					1 010 000	793 400			1 010 000	793 400
	Önkormányzat összesen	449 703 722	193 769 239	56 972 748	40 437 433	8 793 222	5 889 306	179 917 456	53 410 084	69 343 095	44 250 589	1 010 000	793 400	109 564 361	8 366 095	119 632 293	86 003 025	23 568 980	7 637 654	59 819 023	0	1 000 000	391 737
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	9 042 749	9 042 749					0	0							9 042 749	9 042 749
	Lurkó Óvoda	60 503 796	41 731 903	40 830 728	29 214 956	6 332 861	4 567 782	13 305 208	7 914 166	13 305 208	7 914 166	0	0					34 999	34 999
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	65 570 253	46 936 961	47 539 410	35 339 693	7 212 633	5 494 685	10 812 715	6 097 088	10 707 115	6 017 888			105 600	79 200			5 495	5 495
	Költségvetési szervek összesen	126 074 049	88 668 864	88 370 138	64 554 649	13 545 494	10 062 467	24 117 923	14 011 254	24 012 323	13 932 054	0	0	105 600	79 200	0	0	40 494	40 494	0	0

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	584 820 520	291 480 852	145 342 886	104 992 082	22 338 716	15 951 773	204 035 379	67 421 338	93 355 418	58 182 643	1 010 000	793 400	109 669 961	8 445 295	128 675 042	95 045 774	23 609 474	7 678 148	59 819 023	0	1 000 000	391 737”

4. melléklet

„4. melléklet

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 530 448	0	96 530 448			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 985 000	0	47 985 000			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	29 200 754	0	29 200 754			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 737 850	0	6 737 850			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 293 435	3 293 435			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	180 454 052	3 293 435	183 747 487	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	13 690 672	1 116 266	14 806 938	2 533 162	0	2 533 162	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	752 675	752 675	0	0	0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 385 200	-3 340 700	9 044 500	0	0	0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 305 472	3 704 291	5 009 763	0	0	0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	2 533 162	0	2 533 162			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	194 144 724	4 409 701	198 554 425	2 533 162	0	2 533 162	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	8 191 500	16 792 601	24 984 101	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 191 500	16 792 601	24 984 101	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 800 000	0	7 800 000			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	12 500 000	35 731 742	48 231 742	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	12 500 000	35 731 742	48 231 742			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	12 500 000	35 731 742	48 231 742	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	500 000	538 968	1 038 968			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	100 000	0	100 000			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	20 800 000	36 270 710	57 070 710	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	65 000	0	65 000	0	0	0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	719 488	906 042	1 625 530	80 000	15 000	95 000			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 300 000	-290 205	1 009 795	0	0	0			0
38	Ellátási díjak (B405)	3 265 250	0	3 265 250	0	0	0	377 520	0	377 520
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 638 730	-18 851	2 619 879	0	0	0	101 930	0	101 930
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100	8	108	500	0	500	100	0	100
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100	8	108	500	0	500	100	0	100
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 050	450 000	460 050	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	12 498 618	1 046 994	13 545 612	85 500	15 000	100 500	484 050	0	484 050
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0			0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	170 000	0	170 000			0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	170 000	650 000	820 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	235 804 842	68 170 006	303 974 848	2 618 662	15 000	2 633 662	484 050	0	484 050
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	122 827 573	0	122 827 573	1 176 850	0	1 176 850	2 147 194	0	2 147 194
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	122 827 573	0	122 827 573	1 176 850	0	1 176 850	2 147 194	0	2 147 194
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 824 587	1 824 587	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	61 759 741	0	61 759 741	57 872 552	0	57 872 552
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	122 827 573	1 824 587	124 652 160	62 936 591	0	62 936 591	60 019 746	0	60 019 746
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	122 827 573	1 824 587	124 652 160	62 936 591	0	62 936 591	60 019 746	0	60 019 746
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	358 632 415	69 994 593	428 627 008	65 555 253	15 000	65 570 253	60 503 796	0	60 503 796


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 091 375	-2 105 203	34 986 172	43 932 760	-1 795 743	42 137 017	40 555 500	-1 711 294	38 844 206
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 220 000	1 220 000	0	1 545 743	1 545 743	0	1 185 000	1 185 000
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 391 304	0	2 391 304	0	0	0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	616 968	0	616 968	943 346	0	943 346	123 228	0	123 228
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	643 995	384 393	1 028 388	132 000	250 000	382 000	132 000	357 294	489 294
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	38 352 338	-500 810	37 851 528	47 439 410	0	47 439 410	40 810 728	0	40 810 728
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 428 404	0	11 428 404	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	850 000	647 536	1 497 536	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 278 404	1 347 536	13 625 940	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 630 742	846 726	51 477 468	47 539 410	0	47 539 410	40 830 728	0	40 830 728
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	8 013 560	32 666	8 046 226	7 212 633	0	7 212 633	6 332 861	0	6 332 861
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 863 110	-98 719	7 764 391	6 836 237	0	6 836 237	6 329 321	-1 808	6 327 513
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	128 983	128 983	0	0	0	0	0	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	150 450	2 402	152 852	376 396	0	376 396	3 540	1 808	5 348
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 530 000	-609 032	920 968	270 000	-120 000	150 000	210 000	0	210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 509 000	-20 009	9 488 991	770 000	0	770 000	870 000	0	870 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 039 000	-629 041	10 409 959	1 040 000	-120 000	920 000	1 080 000	0	1 080 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	949 000	470 000	1 419 000	2 500 000	0	2 500 000	130 000	0	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	334 000	0	334 000	500 000	0	500 000	60 000	0	60 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 283 000	470 000	1 753 000	3 000 000	0	3 000 000	190 000	0	190 000
27	Közüzemi díjak (K331)	9 106 000	0	9 106 000	1 100 000	0	1 100 000	1 500 000	0	1 500 000
28	Vásárolt élelmezés (K332)	9 919 330	0	9 919 330	0	0	0	6 264 720	0	6 264 720
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	30 000	161 848	191 848	300 000	0	300 000	105 000	0	105 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 993 661	-149 300	2 844 361	130 000	0	130 000	599 202	-50 000	549 202
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 785 000	750 000	2 535 000	400 000	290 000	690 000	50 000	90 000	140 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 060 000	1 254 441	11 314 441	2 500 000	0	2 500 000	740 000	0	740 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 093 991	2 016 989	40 110 980	4 430 000	290 000	4 720 000	9 258 922	40 000	9 298 922
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	108 500	108 500	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	108 500	108 500	25 000	0	25 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 856 784	-827 938	11 028 846	2 151 610	-160 495	1 991 115	2 760 785	-74 999	2 685 786
41	Kamatkiadások (K353)	0	10 128	10 128	1 000	0	1 000	500	0	500
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	430 100	-6	430 094	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 286 884	-817 816	11 469 068	2 202 610	-160 495	2 042 115	2 811 285	-74 999	2 736 286
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	62 702 875	1 148 632	63 851 507	10 697 610	9 505	10 707 115	13 340 207	-34 999	13 305 208
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	1 000 000	-170 000	830 000	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 000 000	-170 000	830 000						0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)	0	0	0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 000 000	-170 000	830 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	162 673	976 810	1 139 483			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	162 673	976 810	1 139 483	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	7 210 000	0	7 210 000	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 210 000	0	7 210 000			0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	650 000	650 000
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	1 629 800	250 000	1 879 800	105 600	0	105 600	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 506 200	250 000	1 756 200			0			0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	123 600	0	123 600	105 600	0	105 600			0
64	Tartalékok (K513)	35 613 287	46 490 838	82 104 125			0			0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	44 615 760	48 367 648	92 983 408	105 600	0	105 600	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	14 915 560	14 915 560	0	0	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 149 606	170 531	3 320 137	0	4 327	4 327	0	27 558	27 558
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 394	2 858 243	3 708 637	0	1 168	1 168	0	7 441	7 441
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	4 000 000	17 944 334	21 944 334	0	5 495	5 495	0	34 999	34 999
72	Ingatlanok felújítása (K71)	47 101 593	0	47 101 593			0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0			0			0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 717 430	0	12 717 430			0			0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	59 819 023	0	59 819 023	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 000 000	0	1 000 000			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	231 781 960	68 170 006	299 951 966	65 555 253	15 000	65 570 253	60 503 796	0	60 503 796
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 218 162	1 824 587	9 042 749			0			0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	119 632 293	0	119 632 293			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	126 850 455	1 824 587	128 675 042	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	126 850 455	1 824 587	128 675 042	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	358 632 415	69 994 593	428 627 008	65 555 253	15 000	65 570 253	60 503 796	0	60 503 796”

5. melléklet

„5. melléklet

ÖNKÉNT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)			0	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)			0			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)			0			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)			0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		69 814	69 814			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)		290 205	290 205			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		18 851	18 851			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			0			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			0			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	378 870	378 870	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	378 870	378 870	0	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 740 593		29 740 593			0			0
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	29 740 593	0	29 740 593	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0			0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	29 740 593	0	29 740 593	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	29 740 593	0	29 740 593	0	0	0	0	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	29 740 593	378 870	30 119 463	0	0	0	0	0	0


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0			0			0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0			0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 619 600	115 607	2 735 207			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	2 619 600	115 607	2 735 207	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 619 600		2 619 600			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		140 473	140 473			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 619 600	140 473	2 760 073	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 239 200	256 080	5 495 280	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	730 868	16 128	746 996	0	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	730 868	16 128	746 996			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			0			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		159 006	159 006			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		280 000	280 000			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	439 006	439 006	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)			0			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)		60 000	60 000			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 365 000	1 365 000			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 830 795	2 830 795			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	4 255 795	4 255 795	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)		189 400	189 400			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	189 400	189 400	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		607 368	607 368			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)		19	19			0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	607 387	607 387	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	5 491 588	5 491 588	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)		180 000	180 000						0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			0			0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
64	Tartalékok (K513)	23 770 525	-7 189 572	16 580 953			0			0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	23 770 525	-7 189 572	16 580 953	0	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0			0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 279 250	1 279 250			0			0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		345 396	345 396			0			0
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	1 624 646	1 624 646	0	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0			0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	29 740 593	378 870	30 119 463	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	29 740 593	378 870	30 119 463	0	0	0	0	0	0”

6. melléklet

„6. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	180 454 052	3 293 435	183 747 487	Személyi juttatások	144 240 080	1 102 806	145 342 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 223 834	1 116 266	17 340 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 289 922	48 794	22 338 716
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 740 692	6 614 726	93 355 418
4.	Közhatalmi bevételek	20 800 000	36 270 710	57 070 710	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	10 000	1 010 000
5.	Működési bevételek	13 068 168	1 440 864	14 509 032	Egyéb működési célú kiadások	9 108 073	1 876 810	10 984 883
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 000	650 000	820 000	Tartalékok	23 770 525	14 317 165	38 087 690
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	230 716 054	42 771 275	273 487 329	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	287 149 292	23 970 301	311 119 593
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	96 073 187		96 073 187	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 073 187		96 073 187	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 632 293		119 632 293
22.	Államháztartási megelőlegezések		1 824 587	1 824 587	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás	119 632 293		119 632 293	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 218 162	1 824 587	9 042 749
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	215 705 480	1 824 587	217 530 067	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	126 850 455	1 824 587	128 675 042
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	446 421 534	44 595 862	491 017 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	413 999 747	25 794 888	439 794 635
26.	Költségvetési hiány:	56 433 238	-	37 632 264	Költségvetési többlet:	-	18 800 974	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	32 421 787	18 800 974	51 222 761”

7. melléklet

„7. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 191 500	16 792 601	24 984 101	Beruházások	4 000 000	19 609 474	23 609 474
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		9 000 000	9 000 000	Felújítások	59 819 023		59 819 023
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	35 613 287	24 984 101	60 597 388
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	8 191 500	25 792 601	33 984 101	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	100 432 310	44 593 575	145 025 885
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	59 819 023		59 819 023	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 819 023		59 819 023	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	59 819 023		59 819 023	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	68 010 523	25 792 601	93 803 124	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	100 432 310	44 593 575	145 025 885
27.	Költségvetési hiány:	92 240 810	18 800 974	111 041 784	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	32 421 787	18 800 974	51 222 761	Bruttó többlet:	-	-	-”

8. melléklet

„8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata
Kamerarendszer kiépítése		2021		2 000 000					2 000 000
Tornaterem-öltözőszekrény, szőnyegek stb.	162 945	2021		2 000 000			-1 133 490	-1 133 490	866 510
Cselekvő közösségek	1 475 636	2021				1 065 291	410 345	1 475 636	1 475 636
Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése							13 227 761	13 227 761	13 227 761
Kazáncsere - Muzeális Kiállítóhely	184 500	2021				184 500		184 500	184 500
Sarokcsiszoló - műhely	142 818	2021				142 818		142 818	142 818
Vasaló - Közösségi Ház	8 266	2021				8 266		8 266	8 266
Microhullámű sütő - Családsegítő	29 999	2021				29 999		29 999	29 999
Hajmáskér külterületi, 040/32 hrsz ingatlan vásárlása	4 500 000	2021				4 500 000		4 500 000	4 500 000
Chafer fém kültéri szemetes hamutartóval	149 010	2021					149 010	149 010	149 010
AGXL padkasza+kardántengely	952 500	2021					952 500	952 500	952 500
padlóventillátorok (2 db) /Köz.ház	31 980	2021					31 980	31 980	31 980

Lurkó Óvoda
PowerProComp. porzsák nélk. porszívó (lila)/óvoda	34 999	2021						34 999	34 999

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Asztali ventilátor (fehér)- 23 cm/Hiv.	5 495	2021						5 495	5 495


ÖSSZESEN:	7 678 148			4 000 000				19 609 474	23 609 474


Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás		Módosítások összesen 2021. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata
Jókai ltp. Parkoló felújításs		2021		50 000 000					50 000 000
Belterületi utak felújítás (ebr)		2021		9 819 023					9 819 023

ÖSSZESEN:				59 819 023					59 819 023”

9. melléklet

„9. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010	23 770 525	16 580 953
2	MFP-Felelős állattartás elősegítése		752 675
3	Működési célú általános tartlék		20 754 062
4	Működési célú tartalék összesen	23 770 525	38 087 690
5	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	35 613 287	35 613 287
6	MFP-Önk.tulajdonban lévő ingatlanok fejl.		24 984 101
7	Felhalmozási célú általános tartalék
8	Felhalmozási célú tartalék összesen	35 613 287	60 597 388”

10. melléklet

„10. melléklet

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	19,5
	ebből közfoglalkoztatott	6,0
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
	köztisztviselők	11,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	1,0
	MT szerint foglalkoztatott	7,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	11,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	19,5
		48,5”

11. melléklet

„11. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	23 018 267	15 816 121	17 343 700	15 927 141	16 346 259	20 386 857	16 478 025	16 195 520	17 465 415	19 332 631	11 494 375	11 283 276	201 087 587
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	24 984 101	0	0	0	0	0	24 984 101
4.	Közhatalmi bevételek	166 194	1 625 365	12 339 639	912 564	10 500 000	609 974	156 645	2 497 278	28 076 174	90 877	56 000	40 000	57 070 710
5.	Működési célú saját bevételek	876 866	1 224 686	269 994	898 608	2 164 219	2 965 993	450 219	697 184	777 712	1 672 832	1 339 698	1 171 021	14 509 032
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	30 000	170 000
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	4 500 000	0	0	0	0	4 310 000	0	0	0	190 000	9 000 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	8 615 882	13 714 014	11 530 000	10 092 411	8 703 445	8 921 153	13 511 441	3 626 676	9 112 590	15 493 774	9 067 747	9 067 747	121 456 880
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	155 892 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 892 210
11.	Bevételek összesen:	188 579 419	32 380 186	46 003 333	27 840 724	37 723 923	32 893 977	55 590 431	27 336 658	55 441 891	36 600 114	21 997 820	22 432 044	584 820 520
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	9 730 534	10 477 091	12 738 726	11 621 316	11 312 955	13 689 417	12 177 383	11 728 501	11 516 159	11 617 933	14 366 436	14 366 435	145 342 886
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 613 259	1 635 414	1 561 208	2 138 529	1 665 728	1 684 052	2 503 178	1 484 346	1 666 059	1 808 431	2 289 257	2 289 255	22 338 716
15.	Dologi kiadások,	4 738 247	7 461 579	6 076 610	6 667 983	7 616 309	7 184 283	5 782 386	8 031 042	4 624 204	7 300 927	13 935 923	13 935 925	93 355 418
	elvonások, befizetések	0	162 673	0	976 810	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139 483
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 500	215 000	4 300	29 300	25 000	63 500	41 000	252 800	50 000	17 500	99 100	100 000	1 010 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	802 500	1 402 737	267 500	1 727 091	267 500	267 500	1 762 091	356 541	356 540	7 210 000
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	650 000
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	54 910	227 253	471 200	1 141 221	0	0	26 400	0	0	64 416	0	0	1 985 400
20.	Beruházások, felújítások	29 999	385 246	5 082 645	486 203	64 979	85 241	31 980	1 362 845	149 010	194 034	50 350 000	25 206 315	83 428 497
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	50 000	0	341 737	0	0	0	0	0	608 263	0	1 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	15 834 244	13 713 794	11 530 020	10 092 411	8 703 445	8 921 153	13 511 441	3 626 676	9 112 590	15 670 864	8 979 202	8 979 202	128 675 042
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 685 078
24.	Kiadások összesen:	32 113 693	34 278 050	37 514 709	33 956 273	31 132 890	31 895 146	35 800 859	27 403 710	27 385 522	38 436 196	90 984 722	65 233 672	584 820 520
25.	Egyenleg	156 465 726	-1 897 864	8 488 624	-6 115 549	6 591 033	998 831	19 789 572	-67 052	28 056 369	-1 836 082	-68 986 902	-42 801 628	0”

12. melléklet

„12. melléklet

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sorszám	Megnevezés	Kötezettségvállalás éve	2021. előtti kifizetés	2021	2022	2022 utáni kifizetés
1	Halmos György - Hajmáskéri Cselekvő Közösségek pályázat szakmai feladatok ellátása	2018	2 400 000	1 800 000	450 000
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	7 908 892	4 054 419	4 054 419	4 054 419
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020		3 210 000	3 210 000	3 210 000
4
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	0	1 114 821	1 114 821	1 114 821
6	Kötelezettségvállalások összesen		10 308 892	10 179 240	8 829 240	8 379 240”

13. melléklet

„13. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott

		2021. évi előirányzat (Ft)	2022.	2023.	2024.
	Bevételek
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	196 677 886	190 000 000	190 000 000	190 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	8 191 500	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	20 800 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	13 068 168	13 100 000	13 100 000	13 100 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	170 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	238 907 554	225 100 000	225 100 000	225 100 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	155 892 210	64 660 000	61 660 000	59 660 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	119 632 293	120 000 000	120 000 000	120 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	275 524 503	184 660 000	181 660 000	179 660 000
14	Bevételek mindösszesen	514 432 057	409 760 000	406 760 000	404 760 000


	Kiadások
1	Személyi juttatások	144 240 080	145 000 000	145 000 000	145 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 289 922	22 500 000	22 500 000	22 500 000
3	Dologi kiadások	86 740 692	87 000 000	87 000 000	87 000 000
4	Elvonások befizetések	162 673
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	1 735 400	1 800 000	1 800 000	1 800 000
9	Működési célú tartalékok	0	3 000 000	1 000 000	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	263 378 767	267 510 000	265 510 000	264 510 000
11	Beruházások,	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
12	Felújítások	59 819 023	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	59 383 812	5 000 000	4 000 000	3 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	124 202 835	15 000 000	14 000 000	13 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	387 581 602	282 510 000	279 510 000	277 510 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	119 632 293	120 000 000	120 000 000	120 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 218 162	7 250 000	7 250 000	7 250 000
24	Finanszírozási kiadások összesen	126 850 455	127 250 000	127 250 000	127 250 000
25	Kiadások mindösszesen	514 432 057	409 760 000	406 760 000	404 760 000”

14. melléklet

„14. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

	Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2020. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2020.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)	Tervezett felhasználás 2021. (kiadás) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2021. (bevétel) (Ft)

1	Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat	2018-2022.	0	54 959 600	54 959 600	23 919 007	54 359 600	16 000 000	0
	Összesen		0	54 959 600	54 959 600	23 919 007	54 359 600	16 000 000	0”