Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (V.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 03

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően:

a) 440.156.968 Ft kiadási főösszeggel, ebből
- aa) 317.279.665 Ft költségvetési kiadások összeggel
- ab) 122.877.303 Ft finanszírozási kiadások összeggel
b) 596.049.178 Ft bevételi főösszeggel, ebből
- ba) 313.176.383 Ft költségvetési bevételek összeggel
- bb) 282.872.795 Ft finanszírozási bevételek összeggel
hagyja jóvá.

(2) Hajmáskér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat és intézményei (Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal, Lurkó Óvoda) kiadásait kormányzati funkciónként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. § Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az Önkormányzat maradványát 155.892.210 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. § Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 14. melléklet tartalmazza.

10. § Ez a rendelet 2021. május 3-án lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

2020. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
I.	BEVÉTELEK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 567 374	198 371 702	198 371 702
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	61 064 400	61 064 400
3.	Közhatalmi bevételek	40 500 000	42 024 455	42 024 455
4.	Működési bevételek	11 052 537	11 535 826	11 535 826
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	530 000	180 000	180 000
7.	Felhalmozási célú átvett péneszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	237 649 911	313 176 383	313 176 383
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	148 131 804	159 660 231	159 660 231
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	9 430 272	9 430 272
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	109 127 754	113 782 292	113 782 292
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	Finanszírozási bevételek összesen	257 259 558	282 872 795	282 872 795

	Bevételek mindösszesen	494 909 469	596 049 178	596 049 178

II.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	129 654 224	132 555 304	131 749 644
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 297 530	22 670 423	22 670 423
3.	Dologi kiadások	89 896 229	93 697 625	85 154 135
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945	929 549	929 549
5.	Egyéb működési célú kiadások	79 179 057	155 560 325	9 017 265
	Ebből: Tartalékok	74 841 257	145 622 322
6.	Beruházások	22 441 862	28 712 939	28 712 939
7.	Felújítások	30 478 967	37 974 721	37 974 721
8.	Felhalmozási célú támogatások	1 170 000	1 070 989	1 070 989
	Költségvetési kiadások összesen	378 898 814	473 171 875	317 279 665
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 882 901	9 095 011	9 095 011
10.	Központi, irányító sezrvi támogatás folyósítása	109 127 754	113 782 292	113 782 292
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	116 010 655	122 877 303	122 877 303

	Kiadások mindösszesen	494 909 469	596 049 178	440 156 968

2. melléklet

Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	172 072 513	180 128 892	180 128 892
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 838 431	94 111 998	94 111 998
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 835 150	47 650 320	47 650 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 535 844	32 586 446	32 586 446
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 863 088	5 190 928	5 190 928
1.5.	Elszámolásból származó bevételek
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		589 200	589 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	13 494 861	18 242 810	18 242 810
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 494 861	18 242 810	18 242 810
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		61 064 400	61 064 400
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		61 064 400	61 064 400
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	40 500 000	42 024 455	42 024 455
4.1.	Jövedelemadó
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 600 000	8 766 127	8 766 127
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000
4.3.	Iparűzési adó	25 100 000	32 322 720	32 322 720
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	935 608	935 608
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	11 052 537	11 535 826	11 535 826
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	73 000	64 275	64 275
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 035 000	642 446	642 446
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	4 528 798	4 528 798
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 170 000	1 327 126	1 327 126
5.5.	Ellátási díjak	4 557 825	2 870 124	2 870 124
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 297 462	2 089 353	2 089 353
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	700	112	112
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.10.	Egyéb működési bevételek	18 550	13 592	13 592
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	530 000	180 000	180 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	530 000	180 000	180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	237 649 911	313 176 383	313 176 383
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	257 259 558	273 442 523	273 442 523
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 131 804	159 660 231	159 660 231
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	109 127 754	113 782 292	113 782 292
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		9 430 272	9 430 272
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 430 272	9 430 272
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	257 259 558	282 872 795	282 872 795
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	494 909 469	596 049 178	596 049 178

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	249 966 728	259 790 904	249 521 016
1.1.	Személyi juttatások	129 654 224	132 555 304	131 749 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 297 530	22 670 423	22 670 423
1.3.	Dologi kiadások	89 896 229	93 697 625	85 154 135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945	929 549	929 549
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 337 800	9 938 003	9 017 265
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 940 928	3 940 928
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 600 000	4 259 275	4 259 275
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 737 800	1 737 800	817 062
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 090 829	67 758 649	67 758 649
2.1.	Beruházások	22 441 862	28 712 939	28 712 939
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	30 478 967	37 974 721	37 974 721
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 170 000	1 070 989	1 070 989
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 170 000	1 070 989	1 070 989
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 841 257	145 622 322
3.1.	Általános tartalék	5 123 016	27 892 340
3.2.	Céltartalék	69 718 241	117 729 982
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	378 898 814	473 171 875	317 279 665
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	116 010 655	122 877 303	122 877 303
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 882 901	9 095 011	9 095 011
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	109 127 754	113 782 292	113 782 292
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	116 010 655	122 877 303	122 877 303
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	494 909 469	596 049 178	440 156 968

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-141 248 903	-159 995 492	-4 103 282
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	141 248 903	159 995 492	159 995 492

3. melléklet

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KIADÁSAI

				Működési kiadások								Felhalmozási kiadások
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	60 114 307	40 415 415	12 918 134	12 918 134	2 437 187	2 437 187	39 499 350	19 800 458	0	0	5 209 636	5 209 636	0	0	50 000	50 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	4 912 614	4 834 454					2 011 481	1 933 321			2 901 133	2 901 133
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 953 064	1 952 064	0	0	3 832	3 832	695 071	694 071					233 172	233 172	1 020 989	1 020 989
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító	1 610 504	1 449 266					1 601 205	1 439 967			9 299	9 299
§013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	7 574 244	7 574 244					1 204 846	1 204 846			6 369 398	6 369 398
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 692 631	0	551 233				1 141 398	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 782 292	113 782 292					0	0	113 782 292	113 782 292
031030	Közterület rendjének fenntartása	160 719	128 584					160 719	128 584
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	5 500 276	5 500 276	4 357 194	4 357 194	725 246	725 246	417 836	417 836
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	38 814 568	30 453 693					8 360 875	0					30 453 693	30 453 693
064010	Közvilágítás	5 570 658	5 194 664					5 570 658	5 194 664
066010	Zöldterület-kezelés	4 631 777	631 897					4 631 777	631 897
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	115 687 079	29 922 711	7 554 989	7 554 989	1 175 652	1 175 652	96 282 818	10 518 450			10 024 967	10 024 967	648 653	648 653
072111	Háziorvosi alapellátás	270 271	255 968					270 271	255 968
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	14 471 558	14 342 578	8 954 588	8 954 588	1 434 752	1 434 752	1 094 184	965 204			2 718 229	2 718 229	269 805	269 805
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	654 040	58 875					654 040	58 875
082044	Könyvtári szolgáltatások	721 962	548 467	450 000	450 000	67 497	67 497	204 465	30 970
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	10 782 927	10 559 488	5 235 246	5 230 819	965 706	965 706	2 828 233	2 609 221			1 753 742	1 753 742
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház	1 247 692	1 152 142	0	0	176 881	176 881	1 070 811	975 261
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek	39 919 308	10 178 715	5 095 580	5 095 580	763 839	763 839	33 525 585	3 784 992			534 304	534 304
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	26 132 649	24 772 218	7 425 227	7 425 227	1 095 737	1 095 737	17 401 217	16 040 786			210 468	210 468
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	6 351 692	6 293 195					5 903 401	5 844 904			448 291	448 291
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	181 140	168 600					181 140	168 600
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	78 053	78 053					78 053	78 053
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	691 145	691 145					691 145	691 145
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	980 845	980 845					980 845	980 845
	Önkormányzat összesen	464 488 015	311 919 849	52 542 191	51 986 531	8 846 329	8 846 329	226 461 424	74 448 918	113 782 292	113 782 292	30 179 467	30 179 467	31 605 323	31 605 323	1 070 989	1 070 989
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	9 095 011	9 095 011					0	0	9 095 011	9 095 011
	Lurkó Óvoda	55 244 067	53 096 873	31 941 167	31 691 167	5 408 242	5 408 242	13 152 664	11 255 470			4 741 994	4 741 994
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	67 222 085	66 045 235	48 071 946	48 071 946	8 415 852	8 415 852	10 573 411	9 396 561			160 876	160 876
	Költségvetési szervek összesen	122 466 152	119 142 108	80 013 113	79 763 113	13 824 094	13 824 094	23 726 075	20 652 031	0	0	4 902 870	4 902 870	0	0

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	596 049 178	440 156 968	132 555 304	131 749 644	22 670 423	22 670 423	250 187 499	95 100 949	122 877 303	122 877 303	35 082 337	35 082 337	31 605 323	31 605 323	1 070 989	1 070 989

4. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

							*Forintban*
Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	MFP-óvoda udvar	4 960 100	2 020		4 960 100	4 960 100	4 960 100
	okostelefon(HUA.P30 LiteDs.-kártyafüg.len)-polgármester	78 739	2 020		78 739	78 739	78 739
	MFP óvoda játszótér mûszaki ellenõri tevékenység	50 800	2 020		50 800	50 800	50 800
	Huawei okostelefonok	119 997	2 020		119 997	119 997	119 997
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
	gránit sírkereszt	650 494	2 020		650 494	650 494	650 494
	Ravatalozó elõtetõ	2 099 739	2 020		2 099 739	2 099 739	2 099 739
	Ravatalozó polikarbonát bevilágító fal	112 800	2 020		112 800	112 800	112 800
	MFP ravatalazó mûszaki ellenõri tevékenység	38 100	2 020		38 100	38 100	38 100
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	alu létra/Múzeális kiállítóhely	9 299	2020		9 299	9 299	9 299
	3f. telj.bõv. biztosító cserével Lovardánál	233 172	2020		233 172	233 172	233 172
	Lovarda parkolójának felújítása	6 369 398	2020		6 369 398	6 369 398	6 369 398
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	MFP-önkormányzati utak	30 453 693	2020		30 453 693	30 453 693	30 453 693
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	Gázkazán csere	481 642	2020		481 642	481 642	481 642
	Játszótéri eszközök	1 272 101	2020		1 272 101	1 272 101	1 272 101
	Teraszfűtő	171 196	2020		171 196	171 196	171 196
	Cselekvő közösségek:
	Cselekvő Közösségek - mosogató, fali panelek	161 985	2020		161 985	161 985	161 985
	Cselekvő Közösségek - hűtőgép, mosogatógép	139 986	2020		139 986	139 986	139 986
	Cselekvõ Közösségek - mikrosütõ,gofri/szendvics sütõ,kézi mixer,mérleg	52 488	2020		52 488	52 488	52 488
	Cselekvő Közösségek - lamináló	8 649	2020		8 649	8 649	8 649
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	akkumulátor töltõ/mûhely	14 999	2020		14 999	14 999	14 999
	vízbekötés	67 437	2020		67 437	67 437	67 437
	Huawei telef.(Rábel Sz.),és powerservice szolg.	44 598	2020		44 598	44 598	44 598
	ütvefúró	70 157	2020		70 157	70 157	70 157
	sokcélú létra, Zom Bohrcraft csigafúró/mûhely	76 093	2020		76 093	76 093	76 093
	video megfigyelõ rendszer kiépítése	1 014 794	2020		1 014 794	1 014 794	1 014 794
	Mûanyag sebességcsökkentõ küszöb	307 395	2020		307 395	307 395	307 395
	Sebességcsökkentõ küszöb	237 994	2020		237 994	237 994	237 994
	Térfigyelõ rendszer optikai kábel csere	648 653	2020		648 653	648 653	648 653
	Leader traktor, ágaprító, fûkasza	8 191 500	2020		8 191 500	8 191 500	8 191 500
104 042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	XIA.REDMI Note Okostelefon+sim kártya/Családsegítõ	80 000	2020		80 000	80 000	80 000
	irodaszékek (3 db)/Családsegítõ	52 500	2020		52 500	52 500	52 500
	szõnyeg	31 990	2020		31 990	31 990	31 990
	Íróasztal Gentofte 60x125 tölgy	25 000	2020		25 000	25 000	25 000
	bútor	258 801	2020		258 801	258 801	258 801
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	MFP-orvosi eszközök	2 718 228	2020		2 718 228	2 718 228	2 718 228
	Műanyag nyílászárók	269 805	2020		269 805	269 805	269 805
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	vasalóállvány/ isk.étk. (Köz.h.)	12 990	2020		12 990	12 990	12 990
	Porszívó ZAN.Zancg20IW./isk-étk. (Köz.h.)	15 999	2020		15 999	15 999	15 999
	gõzölõs vasaló/ isk.étk. (Köz.h.)	23 999	2020		23 999	23 999	23 999
	MTD fûnyíró	157 480	2020		157 480	157 480	157 480
	Önkormányzat összesen	61 784 790			61 784 790	61 784 790	61 784 790
	*Lurkó Óvoda*
	Konyha fejlesztése	2 039 335	2020		2 039 335	2 039 335	2 039 335
	Lázmérők	29 980	2020		29 980	29 980	29 980
	Védőháló	895 000	2020		895 000	895 000	895 000
	tûzhely, konyhai edények, kiegészítõk	498 907	2020		498 907	498 907	498 907
	MTD fûnyíró	157 480	2020		157 480	157 480	157 480
	Vagyonvédelmi rendszer kiépítése	605 155	2020		605 155	605 155	605 155
	Székek	223 148	2020		223 148	223 148	223 148
	Öltözőszekrények, kárpítozott székek	292 989	2020		292 989	292 989	292 989
	Lurkó Óvoda összesen	4 741 994			4 741 994	4 741 994	4 741 994
	*Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal*
	Microsoft Office Professional Plus	51 435	2020		51 435	51 435	51 435
	ESET Endpoint Antivirus	109 441	2020		109 441	109 441	109 441
	Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen	160 876			160 876	160 876	160 876
	ÖSSZESEN:	66 687 660			66 687 660	66 687 660	66 687 660

5. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 072 513	8 056 379	180 128 892	Személyi juttatások	129 654 224	2 901 080	132 555 304
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 494 861	4 747 949	18 242 810	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 297 530	-627 107	22 670 423
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	89 896 229	3 801 396	93 697 625
4.	Közhatalmi bevételek	40 500 000	1 524 455	42 024 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945	-1 851 396	929 549
5.	Működési bevételek	11 052 537	483 289	11 535 826	Egyéb működési célú kiadások	4 337 800	5 600 203	9 938 003
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	530 000	-350 000	180 000	Tartalékok	39 227 970	12 434 895	51 662 865
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	237 649 911	14 462 072	252 111 983	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	289 194 698	22 259 071	311 453 769
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	197 440 535	25 613 237	223 053 772	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 312 781	11 528 427	99 841 208	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		9 430 272	9 430 272	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Intézményfinanszírozás	109 127 754	4 654 538	113 782 292	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109 127 754	4 654 538	113 782 292
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 882 901	2 212 110	9 095 011
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	197 440 535	25 613 237	223 053 772	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	116 010 655	6 866 648	122 877 303
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	435 090 446	40 075 309	475 165 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	405 205 353	29 125 719	434 331 072
26.	Költségvetési hiány:	51 544 787	7 796 999	59 341 786	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	29 885 093	10 949 590	40 834 683

6. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		61 064 400	61 064 400	Beruházások	22 441 862	6 271 077	28 712 939
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	30 478 967	7 495 754	37 974 721
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 170 000	-99 011	1 070 989
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	35 613 287	58 346 170	93 959 457
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		61 064 400	61 064 400	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 704 116	72 013 990	161 718 106
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	59 819 023		59 819 023	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 819 023		59 819 023	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	59 819 023		59 819 023	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	59 819 023	61 064 400	120 883 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 704 116	72 013 990	161 718 106
27.	Költségvetési hiány:	89 704 116	10 949 590	100 653 706	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	29 885 093	10 949 590	40 834 683	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	4	4	4
	Helyi önkormányzat külső bizottsági tagjai	1	1	1
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2	1
	Egyéb munkaválló MT-szerint	12,5	12,5	12,5
	Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	6	6	6

2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	11	11	11
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)

3.	Lurkó Óvoda
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	6	6	6
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógus asszisztens	1	1	1

8. melléklet

Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	672 110	0	512 110	0	0	0	41 632	0	32 016	713 742	0	544 126
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	672 110	0	512 110	0	0	0	41 632	0	32 016	713 742	0	544 126
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	940 784 526	0	841 036 175	32 676 992	0	35 832 423	0	0	0	973 461 518	0	876 868 598
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 358 507	0	15 943 420	0	0	1 922 509	0	0	0	11 358 507	0	17 865 929
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 763 000	0	4 763 000	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	956 906 033	0	861 742 595	32 676 992	0	37 754 932	0	0	0	989 583 025	0	899 497 527
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	204 445 648	0	229 619 567	0	0	0	0	0	0	204 445 648	0	229 619 567
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	204 445 648	0	229 619 567	0	0	0	0	0	0	204 445 648	0	229 619 567
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	204 445 648	0	229 619 567	0	0	0	0	0	0	204 445 648	0	229 619 567
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 165 083 791	0	1 094 934 272	32 676 992	0	37 754 932	41 632	0	32 016	1 197 802 415	0	1 132 721 220
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	483 365	0	559 505	168 435	0	62 145	6 315	0	77 445	658 115	0	699 095
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	483 365	0	559 505	168 435	0	62 145	6 315	0	77 445	658 115	0	699 095
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	128 416 870	0	131 176 043	2 716 152	0	1 683 643	2 602 792	0	1 099 405	133 735 814	0	133 959 091
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40 243 489	0	29 864 436	0	0	0	0	0	0	40 243 489	0	29 864 436
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	168 660 359	0	161 040 479	2 716 152	0	1 683 643	2 602 792	0	1 099 405	173 979 303	0	163 823 527
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	169 143 724	0	161 599 984	2 884 587	0	1 745 788	2 609 107	0	1 176 850	174 637 418	0	164 522 622
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	6 905 209	0	7 654 669	0	0	0	0	0	0	6 905 209	0	7 654 669
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 455 828	0	3 221 415	0	0	0	0	0	0	2 455 828	0	3 221 415
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 021 090	0	3 085 028	0	0	0	0	0	0	4 021 090	0	3 085 028
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	428 291	0	1 348 226	0	0	0	0	0	0	428 291	0	1 348 226
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	634 647	0	780 903	0	0	0	0	0	0	634 647	0	780 903
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	492 639	0	614 884	0	0	0	0	0	0	492 639	0	614 884
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	133 008	0	166 019	0	0	0	0	0	0	133 008	0	166 019
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	7 539 856	0	8 435 572	0	0	0	0	0	0	7 539 856	0	8 435 572
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	100 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	4 046 306	0	4 046 306	0	0	0	0	0	0	4 046 306	0	4 046 306
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	19 855	61 449	0	401 406	194 915	0	0	256 364	0	421 261
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	4 196 306	0	4 166 161	61 449	0	401 406	194 915	0	0	4 452 670	0	4 567 567
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 270 204	0	28 321 520	61 449	0	401 406	194 915	0	0	26 526 568	0	28 722 926
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 687 586	0	893 209	2 324 954	0	2 383 814	0	0	0	5 012 540	0	3 277 023
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	2 687 586	0	893 209	2 324 954	0	2 383 814	0	0	0	5 012 540	0	3 277 023
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 826 018	0	0	-74 939	0	0	0	0	0	-1 900 957	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 826 018	0	0	-74 939	0	0	0	0	0	-1 900 957	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	861 568	0	893 209	2 250 015	0	2 383 814	0	0	0	3 111 583	0	3 277 023
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	686 404	0	623 477	7 642	0	130 949	127 542	0	70 381	821 588	0	824 807
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	686 404	0	623 477	7 642	0	130 949	127 542	0	70 381	821 588	0	824 807
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 362 045 691	0	1 286 372 462	37 880 685	0	42 416 889	2 973 196	0	1 279 247	1 402 899 572	0	1 330 068 598
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-223 924 180	0	-303 376 900	-97 234	0	-97 234	0	0	0	-224 021 414	0	-303 474 134
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	0	148 699 300
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-222 046 265	0	-237 052 580	-1 658 335	0	83 983	-2 654 709	0	-2 409 234	-226 359 309	0	-239 377 831
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 006 315	0	-40 305 131	1 742 318	0	1 835 175	245 475	0	-858 382	-13 018 522	0	-39 328 338
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 109 373 057	0	989 615 206	6 169 576	0	8 004 751	-2 383 948	0	-3 242 330	1 113 158 685	0	994 377 627
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 078 128	0	406 270	117 623	0	88 161	211 761	0	76 812	1 407 512	0	571 243
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 106 638	0	406 270	117 623	0	88 161	211 761	0	76 812	1 436 022	0	571 243
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 443	0	718 232	0	0	83 141	0	0	93 232	3 443	0	894 605
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	6 882 901	0	7 218 162	0	0	0	0	0	0	6 882 901	0	7 218 162
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 882 901	0	7 218 162	0	0	0	0	0	0	6 882 901	0	7 218 162
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	6 886 344	0	7 936 394	0	0	83 141	0	0	93 232	6 886 344	0	8 112 767
234	H/III/1 Kapott előlegek	15 193 191	0	9 013 232	0	0	0	0	0	0	15 193 191	0	9 013 232
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	190 360	0	138 441	0	0	0	0	0	0	190 360	0	138 441
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	15 383 551	0	9 151 673	0	0	0	0	0	0	15 383 551	0	9 151 673
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 376 533	0	17 494 337	117 623	0	171 302	211 761	0	170 044	23 705 917	0	17 835 683
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 510 078	0	5 849 045	3 640 957	0	2 979 423	5 145 383	0	4 351 533	14 296 418	0	13 180 001
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	223 786 023	0	273 413 874	27 952 529	0	31 261 413	0	0	0	251 738 552	0	304 675 287
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	229 296 101	0	279 262 919	31 593 486	0	34 240 836	5 145 383	0	4 351 533	266 034 970	0	317 855 288
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 362 045 691	0	1 286 372 462	37 880 685	0	42 416 889	2 973 196	0	1 279 247	1 402 899 572	0	1 330 068 598

9. melléklet

Vagyonkimutatás

Hajmáskér Község Önkormányzata
Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 01111292	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 011211222	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	13 804 000	0	13 804 000	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	53 804 000	0	53 804 000
N 011211322	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	17 409 273	271 939 968	0	0	0	0	23 147 940	23 147 940	289 349 241	40 557 213	248 792 028
N 011211332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	85 198 874	85 198 874	0	10 478 963	10 478 963	85 198 874	10 478 963	74 719 911
N 011211442	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	29 870 393	2 515 716	27 354 677	0	0	0	0	0	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 0112114811	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	833 563	1 282 437	0	0	0	0	253 920	253 920	2 116 000	1 087 483	1 028 517
N 01131123	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	103 000	102 334	666	103 000	0	-103 000	103 000	666	-102 334	0	0	0
N 01131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	0	0	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 889 000	11 889 000	0	0	103 000	103 000	0	103 000	103 000	11 992 000	11 992 000	0
K 011319243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	11	11	0	11	11	11	11	0
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	327 890	672 110	0	0	0	0	160 000	160 000	1 000 000	487 890	512 110
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	143 575	143 575	0	0	0	0	0	0	0	143 575	143 575	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 524 760	14 524 760	0	0	0	0	0	0	0	14 524 760	14 524 760	0
N 1211112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	119 516 700	0	119 516 700	0	0	0	0	0	0	119 516 700	0	119 516 700
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	20 882 000	0	20 882 000	0	0	0	0	0	0	20 882 000	0	20 882 000
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	101 622 421	0	101 622 421	0	0	0	0	0	0	101 622 421	0	101 622 421
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	49 490 000	0	49 490 000	40 000 000	0	-40 000 000	0	0	0	9 490 000	0	9 490 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 431 000	0	8 431 000	0	0	0	0	0	0	8 431 000	0	8 431 000
N 1211322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 1211323	Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 524 593	1 671 407	0	0	0	0	63 920	63 920	3 196 000	1 588 513	1 607 487
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	140 366 336	32 052 798	108 313 538	80 183 600	396 045	-79 787 555	10 478 963	2 543 638	-7 935 325	60 578 781	24 117 473	36 461 308
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	49 002 007	4 104 701	44 897 306	0	0	0	0	0	0	49 002 007	4 104 701	44 897 306
N 1211442	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	474 911 454	117 027 266	357 884 188	0	26 263 643	26 263 643	0	14 570 434	14 570 434	501 175 097	131 597 700	369 577 397
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 017 000	15 915	2 001 085	0	0	0	0	60 510	60 510	2 017 000	76 425	1 940 575
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	7 857 725	2 086 893	5 770 832	3 945 590	4 947 244	1 001 654	25 294	264 772	239 478	8 859 379	2 326 371	6 533 008
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	7 695 564	1 773 400	5 922 164	0	0	0	0	227 076	227 076	7 695 564	2 000 476	5 695 088
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	2 170 081	1 702 266	467 815	1 500 790	0	-1 500 790	1 500 790	174 478	-1 326 312	669 291	375 954	293 337
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	428 330	428 330	0	428 330	428 330	0	0	0	0
N 1311211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 466 800	3 084 553	1 382 247	0	0	0	0	647 686	647 686	4 466 800	3 732 239	734 561
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	8 083 065	4 063 647	4 019 418	0	0	0	0	1 172 046	1 172 046	8 083 065	5 235 693	2 847 372
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 434 960	1 578 666	2 856 294	680 056	3 812 581	3 132 525	680 056	724 474	44 418	7 567 485	1 623 084	5 944 401
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	2 733 222	2 733 222	0	2 733 222	2 733 222	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	7 340 000	4 869 267	2 470 733	0	5 000 000	5 000 000	0	1 508 984	1 508 984	12 340 000	6 378 251	5 961 749
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	124 900	124 900	0	0	0	0	0	0	0	124 900	124 900	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	4 587 211	4 587 211	0	0	1 500 790	1 500 790	0	1 500 790	1 500 790	6 088 001	6 088 001	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	1 430 699	1 430 699	0	0	428 330	428 330	0	428 330	428 330	1 859 029	1 859 029	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	264 682	264 682	0	0	0	0	0	0	0	264 682	264 682	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	18 436 246	18 436 246	0	0	680 056	680 056	0	680 056	680 056	19 116 302	19 116 302	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	4 341 761	4 341 761	0	0	2 733 222	2 733 222	0	2 733 222	2 733 222	7 074 983	7 074 983	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	3 866 000	3 866 000	0	0	0	0	0	0	0	3 866 000	3 866 000	0
P 16223	Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
N 1822112	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke	746 500	0	746 500	0	0	0	0	0	0	746 500	0	746 500
N 182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
N 182213	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	10 928 580	0	10 928 580	0	0	0	0	0	0	10 928 580	0	10 928 580
N 1822332	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	658 431	116 469	541 962	0	0	0	36	13 207	13 171	658 431	129 640	528 791
N 18224811	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	3 261 400	1 505 084	1 756 316	0	0	0	176 406	97 842	-78 564	3 261 400	1 426 520	1 834 880
N 18224812	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke	0	0	0	0	1 003 854	1 003 854	49	22 583	22 534	1 003 854	22 534	981 320
N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	366 320 342	175 944 052	190 376 290	0	674 447	674 447	16 770 252	10 066 794	-6 703 458	366 994 789	169 240 594	197 754 195
N 183222	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	0	0	0	0	19 378 684	19 378 684	3 705	2 633 088	2 629 383	19 378 684	2 629 383	16 749 301
Összesen		1 920 704 977	446 002 438	1 474 702 539	129 574 588	195 282 333	65 707 745	32 900 103	77 439 982	44 539 879	1 986 412 722	490 542 317	1 495 870 405

10. melléklet

Maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	310 242 581	2 725 953	207 849	313 176 383
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	198 137 557	66 045 235	53 096 873	317 279 665
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	112 105 024	-63 319 282	-52 889 024	-4 103 282
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	163 340 445	64 496 132	55 036 218	282 872 795
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	122 877 303	0	0	122 877 303
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 463 142	64 496 132	55 036 218	159 995 492
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	152 568 166	1 176 850	2 147 194	155 892 210
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	152 568 166	1 176 850	2 147 194	155 892 210
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	117 729 982	0	0	117 729 982
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	34 838 184	1 176 850	2 147 194	38 162 228
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

11. melléklet

Konszolidált eredménykutatás

		Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	50 952 545	0	42 171 399	0	0	0	0	0	0	50 952 545	0	42 171 399
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 450 470	0	7 958 392	120 000	0	100 000	277 536	0	160 496	6 848 006	0	8 218 888
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 161 936	0	1 327 126	0	0	0	0	0	0	1 161 936	0	1 327 126
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	58 564 951	0	51 456 917	120 000	0	100 000	277 536	0	160 496	58 962 487	0	51 717 413
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	181 141 264	0	180 128 892	63 638 657	0	61 692 110	52 373 941	0	52 090 182	297 153 862	0	293 911 184
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 316 288	0	15 800 622	4 816 035	0	2 622 188	10 000	0	0	23 142 323	0	18 422 810
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 106 899	0	8 315 419	0	0	0	0	0	0	1 106 899	0	8 315 419
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 259 936	0	5 127 628	2 284	0	3 763	582 125	0	615 434	7 844 345	0	5 746 825
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	207 824 387	0	209 372 561	68 456 976	0	64 318 061	52 966 066	0	52 705 616	329 247 429	0	326 396 238
13	10 Anyagköltség	7 198 471	0	7 786 778	1 273 546	0	1 091 598	630 591	0	793 620	9 102 608	0	9 671 996
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 481 827	0	43 077 391	7 083 286	0	7 264 768	9 484 005	0	8 014 724	60 049 118	0	58 356 883
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 348 679	0	4 155 903	0	0	0	0	0	0	2 348 679	0	4 155 903
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 028 977	0	55 020 072	8 356 832	0	8 356 366	10 114 596	0	8 808 344	71 500 405	0	72 184 782
18	14 Bérköltség	30 178 647	0	30 225 042	40 737 573	0	43 670 445	30 646 642	0	30 350 095	101 562 862	0	104 245 582
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 691 305	0	21 534 481	8 287 113	0	3 947 681	1 370 435	0	938 183	29 348 853	0	26 420 345
20	16 Bérjárulékok	9 255 001	0	8 531 741	9 176 354	0	7 981 432	5 906 063	0	5 154 361	24 337 418	0	21 667 534
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 124 953	0	60 291 264	58 201 040	0	55 599 558	37 923 140	0	36 442 639	155 249 133	0	152 333 461
22	VI Értékcsökkenési leírás	33 105 868	0	35 425 942	287 339	0	136 290	881 743	0	2 766 484	34 274 950	0	38 328 716
23	VII Egyéb ráfordítások	136 083 061	0	150 324 871	1 485 621	0	1 184 099	2 581 582	0	3 013 467	140 150 264	0	154 522 437
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 953 521	0	-40 232 671	246 144	0	-858 252	1 742 541	0	1 835 178	-12 964 836	0	-39 255 745
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	61	0	108	4	0	2	3	0	2	68	0	112
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	61	0	108	4	0	2	3	0	2	68	0	112
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	52 855	0	72 568	673	0	132	226	0	5	53 754	0	72 705
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	52 855	0	72 568	673	0	132	226	0	5	53 754	0	72 705
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-52 794	0	-72 460	-669	0	-130	-223	0	-3	-53 686	0	-72 593
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 006 315	0	-40 305 131	245 475	0	-858 382	1 742 318	0	1 835 175	-13 018 522	0	-39 328 338

12. melléklet

Pénzeszközök állományának levezetése

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
1	Pénzkészlet 2020.01.01-én	169 143 724	2 609 107	2 884 587	174 637 418
2	ebből:
3	* Bankszámlák egyenlege	168 660 359	2 602 792	2 716 152	173 979 303
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	483 365	6 315	168 435	658 115
5	Bevétel (+)	313 440 975	64 418 063	52 298 031	430 157 069
6	Kiadások (-)	320 984 715	65 850 320	53 436 830	440 271 865
7	Záró pénzkészlet 2020.12.31-én	161 599 984	1 176 850	1 745 788	164 522 622
8	ebből:
9	* Bankszámlák egyenlege	161 040 479	1 099 405	1 683 643	163 823 527
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	559 505	77 445	62 145	699 095

13. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	94 111 998	96 530 448	96 530 448	96 530 448
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 650 320	47 985 000	47 985 000	47 985 000
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	32 586 446	29 200 754	29 200 754	29 200 754
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 190 928	6 737 850	6 737 850	6 737 850
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-	-	-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	589 200	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	180 128 892	180 454 052	180 454 052	180 454 052
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	18 242 810	16 223 834	14 918 362	14 918 362
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	181 140	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	163 111		-	-
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	11 236 500	12 385 200	12 385 200	12 385 200
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	4 039 871	1 305 472	-	-
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	2 622 188	2 533 162	2 533 162	2 533 162
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	198 371 702	196 677 886	195 372 414	195 372 414
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	58 346 170	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	2 718 230	8 191 500	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	61 064 400	8 191 500	-	-
25	Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)	B34	8 766 127	7 800 000	8 000 000	8 200 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	8 766 127	7 800 000	8 000 000	8 200 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)	B351	32 322 720	12 500 000	13 000 000	13 500 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	32 322 720	12 500 000	13 000 000	13 500 000
29	Gépjárműadók (=143+…146)	B354	-	-	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	32 322 720	12 500 000	13 000 000	13 500 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	935 608	500 000	500 000	500 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	432 552	100 000	100 000	50 000
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	42 024 455	20 800 000	21 500 000	22 200 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	64 275	65 000	70 000	75 000
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	642 446	799 488	1 000 000	1 200 000
40	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	4 528 798	4 500 000	4 550 000	4 600 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	-
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	1 327 126	1 300 000	1 300 000	1 300 000
45	Ellátási díjak	B405	2 870 124	3 642 770	3 750 000	3 800 000
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 089 353	2 740 660	2 800 000	2 850 000
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	112	700	750	800
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	13 592	19 550	20 000	22 000
50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	11 535 826	13 068 168	13 490 750	13 847 800
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52		-	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	-	-	-	-
	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B65	180 000	170 000	180 000	180 000
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	180 000	170 000	180 000	180 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	180 000	170 000	180 000	180 000
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	313 176 383	238 907 554	230 543 164	231 600 214
	Bfeketetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	159 660 231	155 892 210	41 932 238	41 175 188
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 430 272
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	113 782 292	119 632 293	119 632 293	119 632 293
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	282 872 795	275 524 503	161 564 531	160 807 481
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	596 049 178	514 432 057	392 107 695	392 407 695

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	131 749 644	144 240 080	144 240 080	144 240 080
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)	K2	22 670 423	22 289 922	22 289 922	22 289 922
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	85 154 135	86 740 692	87 000 000	87 300 000
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	929 549	1 000 000	1 000 000	1 000 000
66	Elvonások és befizetések	K502	3 940 928	162 673	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)	K506	4 259 275	7 210 000	7 210 000	7 210 000
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K512	817 062	1 735 400	1 735 400	1 735 400
69	Tartalékok	K513	-	59 383 812	5 000 000	5 000 000
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	9 017 265	68 491 885	13 945 400	13 945 400
71	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	28 712 939	4 000 000	1 000 000	1 000 000
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	37 974 721	59 819 023	2 000 000	2 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+…+278)	K88	1 070 989	1 000 000	1 000 000	1 000 000
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	1 070 989	1 000 000	1 000 000	1 000 000
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	1 070 989	1 000 000	1 000 000	1 000 000
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	317 279 665	387 581 602	272 475 402	272 775 402
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912		-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 095 011	7 218 162
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	113 782 292	119 632 293	119 632 293	119 632 293
76	Finanszírozási kiadások	K9	122 877 303	126 850 455	119 632 293	119 632 293
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	440 156 968	514 432 057	392 107 695	392 407 695

14. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (eFt-ban)
1	Bakonykarszt Zrt.	2 590 000
2	Bakonytávlat Zrt.	280 000
3	ÉDÁSZ Zrt.	190 000
		3 060 000

Részletes indokolás

1. §, 1–4. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét mutatja be.

2. §, 5–7. melléklet

Az Önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, valamint a létszámkeret és a tényleges állományi létszámról határoz.

3. §, 8–9. melléklet

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét és vagyonkimutatását tartalmazó mellékeltről határoz.

4. §, 10. melléklet

Az Önkormányzat és annak intézményeinek maradványát tartalmazó mellékeltről határoz.

5. §, 11. melléklet

Az Önkormányzat eredmény kimutatásárát tartalmazó mellékeltről határoz.

6. §, 12. melléklet

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását tartalmazó mellékeltről határoz.

7. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásáról határoz.

8. §, 13. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési évét követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat tartalmazó mellékeltről határoz.

9. §, 14. melléklet

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást tartalmazó mellékeltről határoz.

10. §

A hatályba lépésre és a hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazz