Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 09. 30Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 326.766.597 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege 454.412.648 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 127.646.051 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány: 80.847.191 Ft
cb) felhalmozási célú hiány: 46.798.860 Ft
d) finanszírozási bevétele: 268.845.058 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 141.199.007 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 127.646.051 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet: 43.566.735 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 84.079.316 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 595.611.655 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 595.611.655 Ft bevételi előirányzattal, és 595.611.655 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 164.128.631 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.982.353 Ft
ac) dologi kiadások: 87.976.410 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 144.738.320 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások: 14.863.057 Ft
bb) felújítások: 19.023.877 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások: 700.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások:
ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.317.174 Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 133.881.833 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36 fő ebből:
da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő
(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 135.399.120 Ft, melyből
a) működési célú tartalék
aa) általános tartalék 47.733.188 Ft,
ab) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 8.165.016 Ft céltartalék,
b) felhalmozási célú tartalék
ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 22.068.026 Ft céltartalék
bb) KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatás önereje 35.000.000 Ft.
bc) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 1.482.891 Ft céltartalék
bd) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 5.949.999 Ft céltartalék
be) Felhalmozási célú általános tartalék 15.000.000 Ft.”
3. § (1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi teljesítés |
2022. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
180 128 892 |
187 425 527 |
190 467 547 |
1 937 580 |
1 937 580 |
192 405 127 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 111 998 |
96 872 437 |
95 278 899 |
95 278 899 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
47 650 320 |
48 384 680 |
51 698 440 |
51 698 440 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
32 586 446 |
28 731 911 |
33 044 240 |
33 044 240 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 190 928 |
6 849 630 |
6 835 957 |
6 835 957 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 586 869 |
3 610 011 |
1 668 000 |
1 668 000 |
5 278 011 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
589 200 |
269 580 |
269 580 |
269 580 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 242 810 |
26 628 717 |
13 212 800 |
4 761 296 |
4 761 296 |
17 974 096 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 242 810 |
26 628 717 |
13 212 800 |
4 761 296 |
4 761 296 |
17 974 096 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
61 064 400 |
41 894 014 |
8 191 500 |
7 432 890 |
7 432 890 |
15 624 390 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
58 346 170 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 718 230 |
41 894 014 |
8 191 500 |
7 432 890 |
7 432 890 |
15 624 390 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
42 024 455 |
57 431 506 |
33 500 000 |
417 621 |
417 621 |
33 917 621 |
4.1. |
Építményadó |
||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
32 322 720 |
47 829 994 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
935 608 |
1 166 108 |
700 000 |
700 000 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||
4.6. |
Jövedelemadó |
417 621 |
417 621 |
417 621 |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
8 766 127 |
8 435 404 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 535 826 |
39 445 924 |
13 442 016 |
908 747 |
908 747 |
14 350 763 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
64 275 |
4 813 |
50 000 |
50 000 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
642 446 |
2 171 158 |
780 000 |
780 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 528 798 |
3 769 575 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 327 126 |
1 438 613 |
1 300 000 |
908 719 |
908 719 |
2 208 719 |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 870 124 |
3 610 474 |
4 165 210 |
4 165 210 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 089 353 |
2 878 016 |
2 623 106 |
2 623 106 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
112 |
156 |
700 |
700 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13 592 |
25 573 119 |
23 000 |
28 |
28 |
23 028 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
13 710 000 |
51 664 600 |
51 664 600 |
51 664 600 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
13 710 000 |
51 664 600 |
51 664 600 |
51 664 600 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
180 000 |
120 000 |
830 000 |
830 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
650 000 |
650 000 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
120 000 |
180 000 |
180 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
313 176 383 |
366 655 688 |
259 643 863 |
67 122 734 |
67 122 734 |
326 766 597 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
159 660 231 |
155 892 210 |
134 549 099 |
134 549 099 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
159 660 231 |
155 892 210 |
134 549 099 |
134 549 099 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 430 272 |
9 288 492 |
414 126 |
414 126 |
414 126 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 430 272 |
9 288 492 |
414 126 |
414 126 |
414 126 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
113 782 292 |
119 632 293 |
133 881 833 |
133 881 833 |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
282 872 795 |
284 812 995 |
268 430 932 |
414 126 |
414 126 |
268 845 058 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
596 049 178 |
651 468 683 |
528 074 795 |
67 536 860 |
67 536 860 |
595 611 655 |
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi teljesítés |
2021. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
249 521 016 |
262 242 318 |
359 578 624 |
60 247 090 |
60 247 090 |
419 825 714 |
1.1. |
Személyi juttatások |
131 749 644 |
143 863 064 |
159 689 725 |
4 438 906 |
4 438 906 |
164 128 631 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 670 423 |
21 772 378 |
21 481 054 |
501 299 |
501 299 |
21 982 353 |
1.3. |
Dologi kiadások |
85 154 135 |
84 520 123 |
84 748 291 |
3 228 119 |
3 228 119 |
87 976 410 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
929 549 |
850 467 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 017 265 |
11 236 286 |
9 039 200 |
300 000 |
300 000 |
9 339 200 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 940 928 |
1 139 483 |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
318 347 |
7 299 419 |
7 210 000 |
7 210 000 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
650 000 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
817 062 |
2 147 384 |
1 829 200 |
300 000 |
300 000 |
2 129 200 |
1.18. |
Tartalékok |
83 620 354 |
51 778 766 |
51 778 766 |
135 399 120 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
15 247 823 |
47 485 365 |
47 485 365 |
62 733 188 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
68 372 531 |
4 293 401 |
4 293 401 |
72 665 932 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
67 758 649 |
125 441 367 |
27 711 290 |
6 875 644 |
6 875 644 |
34 586 934 |
2.1. |
Beruházások |
28 712 939 |
37 628 090 |
7 987 413 |
6 875 644 |
6 875 644 |
14 863 057 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
37 974 721 |
87 099 084 |
19 023 877 |
19 023 877 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 070 989 |
714 193 |
700 000 |
700 000 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
317 279 665 |
387 683 685 |
387 289 914 |
67 122 734 |
67 122 734 |
454 412 648 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 095 011 |
9 603 606 |
6 903 048 |
414 126 |
414 126 |
7 317 174 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
9 095 011 |
9 603 606 |
6 903 048 |
414 126 |
414 126 |
7 317 174 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
113 782 292 |
119 632 293 |
133 881 833 |
133 881 833 |
||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
122 877 303 |
129 235 899 |
140 784 881 |
414 126 |
414 126 |
141 199 007 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
440 156 968 |
516 919 584 |
528 074 795 |
67 536 860 |
67 536 860 |
595 611 655 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-4 103 282 |
-21 027 997 |
-127 646 051 |
-127 646 051 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
159 995 492 |
155 577 096 |
127 646 051 |
127 646 051” |
||
2. melléklet
# |
Megnevezés |
2020. tényadat (2020.12.31.) |
2021. tényadat (2021.12.31.) |
2022. évi költségvetés |
2022. évi módosítás |
2022. módosított előirányzat |
2022. teljesítés |
Teljesítés aránya |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
94 111 998 |
96 872 437 |
95 278 899 |
0 |
95 278 899 |
49 545 027 |
52% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
47 650 320 |
48 384 680 |
51 698 440 |
0 |
51 698 440 |
26 883 188 |
52% |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
32 586 446 |
28 731 911 |
33 044 240 |
0 |
33 044 240 |
17 183 003 |
52% |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 190 928 |
6 849 630 |
6 835 957 |
0 |
6 835 957 |
3 554 700 |
52% |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 586 869 |
3 610 011 |
1 668 000 |
5 278 011 |
15 810 855 |
300% |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
589 200 |
0 |
0 |
269 580 |
269 580 |
269 580 |
100% |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
180 128 892 |
187 425 527 |
190 467 547 |
1 937 580 |
192 405 127 |
113 246 353 |
59% |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
18 242 810 |
26 628 717 |
13 212 800 |
4 761 296 |
17 974 096 |
13 364 289 |
74% |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
2 486 970 |
2 486 970 |
2 486 970 |
100% |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
181 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
163 111 |
5 288 015 |
0 |
3 503 404 |
3 503 404 |
3 503 404 |
100% |
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
11 236 500 |
12 114 200 |
11 916 100 |
-1 391 393 |
10 524 707 |
5 914 900 |
56% |
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
4 039 871 |
6 693 340 |
1 296 700 |
162 315 |
1 459 015 |
1 459 015 |
100% |
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
2 622 188 |
2 533 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
198 371 702 |
214 054 244 |
203 680 347 |
6 698 876 |
210 379 223 |
126 610 642 |
60% |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
58 346 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
2 718 230 |
41 894 014 |
8 191 500 |
7 432 890 |
15 624 390 |
15 624 390 |
100% |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
61 064 400 |
41 894 014 |
8 191 500 |
7 432 890 |
15 624 390 |
15 624 390 |
100% |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
417 621 |
417 621 |
417 621 |
100% |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
417 621 |
417 621 |
417 621 |
100% |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
417 621 |
417 621 |
417 621 |
100% |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
8 766 127 |
8 435 404 |
7 800 000 |
0 |
7 800 000 |
4 280 825 |
55% |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
8 766 127 |
8 435 404 |
7 800 000 |
0 |
7 800 000 |
4 280 825 |
55% |
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
32 322 720 |
47 829 994 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
15 425 500 |
62% |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
32 322 720 |
47 829 994 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
15 425 500 |
62% |
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
32 322 720 |
47 829 994 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
15 425 500 |
62% |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
935 608 |
1 166 108 |
700 000 |
0 |
700 000 |
245 050 |
35% |
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
432 552 |
50 534 |
50 000 |
0 |
50 000 |
15 000 |
30% |
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
42 024 455 |
57 431 506 |
33 500 000 |
417 621 |
33 917 621 |
20 368 996 |
60% |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
64 275 |
4 813 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0% |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
642 446 |
2 171 158 |
780 000 |
0 |
780 000 |
472 320 |
61% |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
4 528 798 |
3 769 575 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
3 287 833 |
73% |
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
1 327 126 |
1 438 613 |
1 300 000 |
908 719 |
2 208 719 |
2 208 719 |
100% |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
2 870 124 |
3 610 474 |
4 165 210 |
0 |
4 165 210 |
2 312 662 |
56% |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 089 353 |
2 878 016 |
2 623 106 |
0 |
2 623 106 |
2 220 560 |
85% |
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
112 |
156 |
700 |
0 |
700 |
70 |
10% |
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
112 |
156 |
700 |
0 |
700 |
70 |
10% |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
13 592 |
25 573 119 |
23 000 |
28 |
23 028 |
14 899 |
65% |
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
11 535 826 |
39 445 924 |
13 442 016 |
908 747 |
14 350 763 |
10 517 063 |
73% |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
13 710 000 |
0 |
51 664 600 |
51 664 600 |
51 664 600 |
100% |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
13 710 000 |
0 |
51 664 600 |
51 664 600 |
51 664 600 |
100% |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0% |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0% |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
180 000 |
120 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
60 000 |
33% |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
180 000 |
120 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
60 000 |
33% |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
180 000 |
120 000 |
830 000 |
0 |
830 000 |
60 000 |
7% |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
313 176 383 |
366 655 688 |
259 643 863 |
67 122 734 |
326 766 597 |
224 845 691 |
69% |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
159 660 231 |
155 892 210 |
134 549 099 |
0 |
134 549 099 |
134 549 099 |
100% |
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
159 660 231 |
155 892 210 |
134 549 099 |
0 |
134 549 099 |
134 549 099 |
100% |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 430 272 |
9 288 492 |
0 |
414 126 |
414 126 |
414 126 |
100% |
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
113 782 292 |
119 632 293 |
133 881 833 |
0 |
133 881 833 |
65 914 080 |
49% |
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
282 872 795 |
284 812 995 |
268 430 932 |
414 126 |
268 845 058 |
200 877 305 |
75% |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
282 872 795 |
284 812 995 |
268 430 932 |
414 126 |
268 845 058 |
200 877 305 |
75% |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
596 049 178 |
651 468 683 |
528 074 795 |
67 536 860 |
595 611 655 |
425 722 996 |
71% |
# |
Megnevezés |
2020. tényadat (2020.12.31.) |
2021. tényadat (2021.12.31.) |
2022. évi költségvetés |
2022. évi módosítás |
2022. módosított előirányzat |
2022. teljesítés |
Teljesítés aránya |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
97 639 265 |
107 004 884 |
136 279 203 |
-4 204 117 |
132 075 086 |
62 752 014 |
48% |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 200 057 |
7 823 243 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0% |
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
4 927 200 |
169 000 |
0 |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
100% |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
845 381 |
0 |
2 704 117 |
2 704 117 |
1 405 653 |
52% |
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
832 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 542 925 |
2 212 773 |
2 148 443 |
0 |
2 148 443 |
1 953 129 |
91% |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 295 271 |
1 450 240 |
1 440 012 |
0 |
1 440 012 |
513 752 |
36% |
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
8 687 360 |
5 717 857 |
1 105 000 |
1 100 000 |
2 205 000 |
1 791 177 |
81% |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
116 124 578 |
125 223 378 |
142 972 658 |
440 000 |
143 412 658 |
69 255 725 |
48% |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 662 288 |
11 658 557 |
14 358 067 |
0 |
14 358 067 |
7 253 078 |
51% |
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 480 217 |
4 742 632 |
219 000 |
2 423 867 |
2 642 867 |
598 203 |
23% |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
482 561 |
2 238 497 |
2 140 000 |
1 575 039 |
3 715 039 |
2 872 861 |
77% |
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 625 066 |
18 639 686 |
16 717 067 |
3 998 906 |
20 715 973 |
10 724 142 |
52% |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
131 749 644 |
143 863 064 |
159 689 725 |
4 438 906 |
164 128 631 |
79 979 867 |
49% |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
22 670 423 |
21 772 378 |
21 481 054 |
501 299 |
21 982 353 |
10 113 124 |
46% |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 173 640 |
20 686 198 |
20 758 548 |
360 099 |
21 118 647 |
9 493 218 |
45% |
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
54 112 |
379 744 |
0 |
111 689 |
111 689 |
111 689 |
100% |
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
442 671 |
706 436 |
722 506 |
29 511 |
752 017 |
508 217 |
68% |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 111 406 |
812 500 |
1 275 000 |
0 |
1 275 000 |
657 322 |
52% |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 447 464 |
8 937 397 |
10 390 000 |
354 646 |
10 744 646 |
4 941 123 |
46% |
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
9 558 870 |
9 749 897 |
11 665 000 |
354 646 |
12 019 646 |
5 598 445 |
47% |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 420 655 |
4 041 440 |
4 080 000 |
0 |
4 080 000 |
1 905 558 |
47% |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
832 984 |
855 510 |
880 000 |
0 |
880 000 |
379 756 |
43% |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
4 253 639 |
4 896 950 |
4 960 000 |
0 |
4 960 000 |
2 285 314 |
46% |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
9 630 978 |
7 120 006 |
7 500 000 |
200 000 |
7 700 000 |
4 523 465 |
59% |
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
15 507 331 |
17 667 901 |
16 235 690 |
28 |
16 235 718 |
10 932 956 |
67% |
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
398 516 |
622 814 |
685 000 |
0 |
685 000 |
335 196 |
49% |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 912 232 |
1 116 538 |
1 160 000 |
690 000 |
1 850 000 |
1 569 924 |
85% |
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
4 228 410 |
4 328 834 |
6 000 000 |
700 000 |
6 700 000 |
3 383 407 |
50% |
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
1 616 829 |
991 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 595 963 |
4 686 410 |
4 740 000 |
-80 000 |
4 660 000 |
2 007 665 |
43% |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
16 146 870 |
19 122 379 |
15 600 000 |
780 000 |
16 380 000 |
9 523 199 |
58% |
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
182 377 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0% |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
57 420 300 |
54 664 882 |
51 920 690 |
2 290 028 |
54 210 718 |
32 275 812 |
60% |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
6 917 |
4 674 |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
25 493 |
85% |
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
362 371 |
600 000 |
0 |
600 000 |
553 000 |
92% |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
6 917 |
367 045 |
610 000 |
20 000 |
630 000 |
578 493 |
92% |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 340 518 |
14 408 783 |
15 172 101 |
331 915 |
15 504 016 |
8 811 092 |
57% |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
72 723 |
10 128 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0% |
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
501 168 |
422 438 |
420 000 |
231 530 |
651 530 |
484 129 |
74% |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
13 914 409 |
14 841 349 |
15 592 601 |
563 445 |
16 156 046 |
9 295 221 |
58% |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
85 154 135 |
84 520 123 |
84 748 291 |
3 228 119 |
87 976 410 |
50 033 285 |
57% |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
929 549 |
850 467 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
625 258 |
63% |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
767 049 |
322 967 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
570 258 |
57% |
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
162 500 |
527 500 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
|
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
929 549 |
850 467 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
625 258 |
63% |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 940 928 |
1 139 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
3 940 928 |
1 139 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
4 259 275 |
7 299 419 |
7 210 000 |
0 |
7 210 000 |
4 341 220 |
60% |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
4 259 275 |
7 299 419 |
7 210 000 |
0 |
7 210 000 |
4 341 220 |
60% |
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
817 062 |
2 147 384 |
1 829 200 |
300 000 |
2 129 200 |
2 068 439 |
97% |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
585 462 |
1 918 184 |
945 000 |
300 000 |
1 245 000 |
1 893 239 |
152% |
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
231 600 |
229 200 |
884 200 |
0 |
884 200 |
175 200 |
20% |
64 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
83 620 354 |
51 778 766 |
135 399 120 |
0 |
0% |
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
9 017 265 |
11 236 286 |
92 659 554 |
52 078 766 |
144 738 320 |
6 409 659 |
4% |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
126 674 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
2 337 457 |
15 165 560 |
2 755 906 |
0 |
2 755 906 |
0 |
0% |
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
428 330 |
205 400 |
0 |
402 631 |
402 631 |
402 631 |
100% |
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
19 906 425 |
15 159 150 |
3 533 396 |
5 011 262 |
8 544 658 |
6 680 825 |
78% |
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 914 053 |
7 042 980 |
1 698 111 |
1 461 751 |
3 159 862 |
1 912 532 |
61% |
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
28 712 939 |
37 628 090 |
7 987 413 |
6 875 644 |
14 863 057 |
8 995 988 |
61% |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 390 605 |
68 581 956 |
14 979 431 |
0 |
14 979 431 |
10 709 956 |
71% |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
510 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
8 073 366 |
18 517 128 |
4 044 446 |
0 |
4 044 446 |
2 891 689 |
71% |
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
37 974 721 |
87 099 084 |
19 023 877 |
0 |
19 023 877 |
13 601 645 |
71% |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
1 070 989 |
714 193 |
700 000 |
0 |
700 000 |
348 938 |
50% |
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
1 070 989 |
714 193 |
700 000 |
0 |
700 000 |
348 938 |
50% |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
317 279 665 |
387 683 685 |
387 289 914 |
67 122 734 |
454 412 648 |
170 107 764 |
37% |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 095 011 |
9 603 606 |
6 903 048 |
414 126 |
7 317 174 |
7 317 174 |
100% |
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
113 782 292 |
119 632 293 |
133 881 833 |
0 |
133 881 833 |
65 914 080 |
49% |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
122 877 303 |
129 235 899 |
140 784 881 |
414 126 |
141 199 007 |
73 231 254 |
52% |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
122 877 303 |
129 235 899 |
140 784 881 |
414 126 |
141 199 007 |
73 231 254 |
52% |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
440 156 968 |
516 919 584 |
528 074 795 |
67 536 860 |
595 611 655 |
243 339 018 |
41%” |
3. melléklet
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Összes módosított előirányzat |
Összes teljesítés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terh.jár. |
Dologi és egyéb működési kiadások |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.c.kiadások |
Támogatások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalm. célú tám. |
|||||||||||
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
102 638 197 |
19 160 043 |
17 742 067 |
9 597 381 |
2 850 902 |
1 085 470 |
80 029 229 |
8 461 193 |
15 394 841 |
6 567 954 |
64 634 388 |
1 893 239 |
0 |
0 |
15 999 |
15 999 |
2 000 000 |
0 |
||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
2 000 000 |
323 722 |
500 000 |
323 722 |
500 000 |
323 722 |
1 500 000 |
|||||||||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
35 857 360 |
360 294 |
0 |
0 |
50 000 |
756 |
35 107 360 |
10 600 |
107 360 |
10 600 |
35 000 000 |
0 |
700 000 |
348 938 |
||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító |
1 600 000 |
754 423 |
778 |
1 600 000 |
753 645 |
1 600 000 |
753 645 |
|||||||||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem |
7 602 838 |
4 080 468 |
275 287 |
191 505 |
27 551 |
27 551 |
5 300 000 |
2 755 853 |
5 300 000 |
2 755 853 |
2 000 000 |
1 105 559 |
||||||||||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
499 754 |
0 |
317 645 |
81 957 |
100 152 |
0 |
100 152 |
|||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
141 091 833 |
70 255 300 |
7 210 000 |
4 341 220 |
7 210 000 |
4 341 220 |
133 881 833 |
65 914 080 |
||||||||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
450 000 |
48 571 |
450 000 |
48 571 |
450 000 |
48 571 |
||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás |
2 554 614 |
2 554 614 |
2 229 247 |
2 229 247 |
287 810 |
287 810 |
37 557 |
37 557 |
37 557 |
37 557 |
||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
24 866 765 |
2 798 739 |
24 866 765 |
2 798 739 |
2 798 739 |
2 798 739 |
22 068 026 |
|||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
19 500 560 |
9 499 042 |
3 182 200 |
1 586 200 |
7 869 606 |
436 716 |
436 716 |
436 716 |
7 432 890 |
8 448 754 |
7 476 126 |
|||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
2 600 000 |
2 288 704 |
2 600 000 |
2 288 704 |
2 600 000 |
2 288 704 |
||||||||||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
1 000 000 |
975 330 |
1 000 000 |
975 330 |
1 000 000 |
975 330 |
||||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
18 495 490 |
6 653 033 |
10 173 000 |
3 594 354 |
1 322 490 |
506 897 |
5 000 000 |
2 551 782 |
5 000 000 |
2 551 782 |
2 000 000 |
|||||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
287 162 |
245 870 |
287 162 |
245 870 |
164 762 |
123 470 |
122 400 |
122 400 |
||||||||||||||
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
15 195 208 |
5 628 060 |
10 646 666 |
4 070 990 |
1 708 073 |
646 687 |
1 343 238 |
835 384 |
1 343 238 |
835 384 |
74 999 |
74 999 |
1 422 232 |
|||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
450 000 |
225 000 |
450 000 |
225 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház |
25 081 096 |
18 587 656 |
4 849 072 |
1 845 887 |
630 379 |
111 654 |
4 000 000 |
3 028 470 |
4 000 000 |
3 028 470 |
15 601 645 |
13 601 645 |
||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház |
2 864 995 |
1 244 194 |
0 |
0 |
2 850 000 |
1 229 199 |
2 850 000 |
1 229 199 |
14 995 |
14 995 |
||||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek |
11 304 505 |
3 139 489 |
843 302 |
843 302 |
99 413 |
99 413 |
10 053 480 |
1 888 464 |
1 888 464 |
1 888 464 |
8 165 016 |
308 310 |
308 310 |
|||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
26 126 930 |
14 481 246 |
8 589 600 |
4 459 850 |
1 116 648 |
601 615 |
16 420 682 |
9 419 781 |
16 420 682 |
9 419 781 |
||||||||||||
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
184 963 |
62 985 |
184 963 |
62 985 |
184 963 |
62 985 |
||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
107070 |
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
3 304 886 |
3 304 886 |
1 344 534 |
1 344 534 |
1 960 352 |
1 960 352 |
1 960 352 |
1 960 352 |
||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
1 116 325 |
741 583 |
1 116 325 |
741 583 |
116 325 |
116 325 |
1 000 000 |
625 258 |
||||||||||||||
Önkormányzat összesen |
446 673 481 |
167 413 252 |
60 642 620 |
29 988 250 |
8 175 223 |
3 368 631 |
209 886 871 |
45 195 720 |
64 254 151 |
38 213 603 |
1 000 000 |
625 258 |
144 632 720 |
6 356 859 |
133 881 833 |
65 914 080 |
14 363 057 |
8 995 988 |
19 023 877 |
13 601 645 |
700 000 |
348 938 |
|
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
7 317 174 |
7 317 174 |
0 |
0 |
7 317 174 |
7 317 174 |
|||||||||||||||||
Lurkó Óvoda |
65 603 019 |
32 023 916 |
46 480 933 |
22 318 166 |
6 118 898 |
2 869 826 |
13 003 188 |
6 835 924 |
13 003 188 |
6 835 924 |
0 |
0 |
|||||||||||
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal |
76 017 981 |
36 584 676 |
57 005 078 |
27 673 451 |
7 688 232 |
3 874 667 |
10 824 671 |
5 036 558 |
10 719 071 |
4 983 758 |
105 600 |
52 800 |
500 000 |
||||||||||
Költségvetési szervek összesen |
141 621 000 |
68 608 592 |
103 486 011 |
49 991 617 |
13 807 130 |
6 744 493 |
23 827 859 |
11 872 482 |
23 722 259 |
11 819 682 |
0 |
0 |
105 600 |
52 800 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
595 611 655 |
243 339 018 |
164 128 631 |
79 979 867 |
21 982 353 |
10 113 124 |
233 714 730 |
57 068 202 |
87 976 410 |
50 033 285 |
1 000 000 |
625 258 |
144 738 320 |
6 409 659 |
141 199 007 |
73 231 254 |
14 863 057 |
8 995 988 |
19 023 877 |
13 601 645 |
700 000 |
348 938” |
|
4. melléklet
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
95 278 899 |
0 |
95 278 899 |
0 |
0 |
0 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
51 698 440 |
0 |
51 698 440 |
0 |
0 |
0 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
33 044 240 |
0 |
33 044 240 |
0 |
0 |
0 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 835 957 |
0 |
6 835 957 |
0 |
0 |
0 |
|||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 610 011 |
1 668 000 |
5 278 011 |
0 |
0 |
0 |
|||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
269 580 |
269 580 |
0 |
0 |
0 |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
190 467 547 |
1 937 580 |
192 405 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
13 212 800 |
0 |
13 212 800 |
0 |
4 761 296 |
4 761 296 |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 486 970 |
2 486 970 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
1 229 078 |
1 229 078 |
0 |
2 274 326 |
2 274 326 |
|||
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
11 916 100 |
-1 391 393 |
10 524 707 |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 296 700 |
162 315 |
1 459 015 |
0 |
0 |
0 |
|||
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
203 680 347 |
1 937 580 |
205 617 927 |
0 |
4 761 296 |
4 761 296 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
8 191 500 |
7 432 890 |
15 624 390 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
8 191 500 |
7 432 890 |
15 624 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
417 621 |
417 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
417 621 |
417 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
417 621 |
417 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
7 800 000 |
0 |
7 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
7 800 000 |
0 |
7 800 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
33 500 000 |
417 621 |
33 917 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
700 000 |
-42 500 |
657 500 |
80 000 |
0 |
80 000 |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
1 300 000 |
-623 781 |
676 219 |
0 |
0 |
0 |
|||
38 |
Ellátási díjak (B405) |
3 787 690 |
0 |
3 787 690 |
0 |
0 |
0 |
377 520 |
0 |
377 520 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 521 176 |
-425 250 |
2 095 926 |
0 |
0 |
0 |
101 930 |
0 |
101 930 |
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
150 |
0 |
150 |
500 |
0 |
500 |
50 |
0 |
50 |
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
150 |
0 |
150 |
500 |
0 |
500 |
50 |
0 |
50 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
15 000 |
0 |
15 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
3 000 |
28 |
3 028 |
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
12 874 016 |
-1 091 531 |
11 782 485 |
85 500 |
0 |
85 500 |
482 500 |
28 |
482 528 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
51 664 600 |
51 664 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
51 664 600 |
51 664 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
830 000 |
0 |
830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
259 075 863 |
60 361 160 |
319 437 023 |
85 500 |
4 761 296 |
4 846 796 |
482 500 |
28 |
482 528 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
119 557 561 |
0 |
119 557 561 |
1 409 039 |
0 |
1 409 039 |
1 000 804 |
0 |
1 000 804 |
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
119 557 561 |
0 |
119 557 561 |
1 409 039 |
0 |
1 409 039 |
1 000 804 |
0 |
1 000 804 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
414 126 |
414 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
69 762 146 |
0 |
69 762 146 |
64 119 687 |
0 |
64 119 687 |
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
119 557 561 |
414 126 |
119 971 687 |
71 171 185 |
0 |
71 171 185 |
65 120 491 |
0 |
65 120 491 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
119 557 561 |
414 126 |
119 971 687 |
71 171 185 |
0 |
71 171 185 |
65 120 491 |
0 |
65 120 491 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
378 633 424 |
60 775 286 |
439 408 710 |
71 256 685 |
4 761 296 |
76 017 981 |
65 602 991 |
28 |
65 603 019” |
5. melléklet
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
0 |
0 |
||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
0 |
0 |
||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
0 |
0 |
||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
||||||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
42 500 |
42 500 |
0 |
0 |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
0 |
0 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
1 532 500 |
1 532 500 |
0 |
0 |
|||||
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
425 250 |
425 250 |
0 |
0 |
|||||
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
||||||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
0 |
||||||
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
0 |
2 000 250 |
2 000 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
2 000 250 |
2 000 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 581 695 |
12 581 695 |
0 |
0 |
|||||
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
12 581 695 |
0 |
12 581 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
12 581 695 |
0 |
12 581 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
12 581 695 |
0 |
12 581 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
12 581 695 |
2 000 250 |
14 581 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
6. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.06.30-ig |
2022.06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.06.30-ig |
2022.06.30. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
190 467 547 |
1 937 580 |
192 405 127 |
Személyi juttatások |
159 689 725 |
4 438 906 |
164 128 631 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 212 800 |
4 761 296 |
17 974 096 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 481 054 |
501 299 |
21 982 353 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
84 748 291 |
3 228 119 |
87 976 410 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
33 500 000 |
417 621 |
33 917 621 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
13 442 016 |
908 747 |
14 350 763 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 039 200 |
300 000 |
9 339 200 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
830 000 |
830 000 |
Tartalékok |
26 552 328 |
29 345 876 |
55 898 204 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
251 452 363 |
8 025 244 |
259 477 607 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
302 510 598 |
37 814 200 |
340 324 798 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
50 469 783 |
50 469 783 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
50 469 783 |
50 469 783 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
414 126 |
414 126 |
Váltókiadások |
||||
23. |
Intézményfinanszírozás |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
6 903 048 |
414 126 |
7 317 174 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
50 469 783 |
414 126 |
50 883 909 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
6 903 048 |
414 126 |
7 317 174 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
301 922 146 |
8 439 370 |
310 361 516 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
309 413 646 |
38 228 326 |
347 641 972 |
26. |
Költségvetési hiány: |
51 058 235 |
29 788 956 |
80 847 191 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
7 491 500 |
29 788 956 |
37 280 456 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
-” |
7. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.06.30-ig |
2022.06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.06.30-ig |
2022.06.30. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 191 500 |
7 432 890 |
15 624 390 |
Beruházások |
7 987 413 |
6 875 644 |
14 863 057 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
51 664 600 |
51 664 600 |
Felújítások |
19 023 877 |
19 023 877 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
700 000 |
700 000 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
57 068 026 |
22 432 890 |
79 500 916 |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
8 191 500 |
59 097 490 |
67 288 990 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
84 779 316 |
29 308 534 |
114 087 850 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
84 079 316 |
84 079 316 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
84 079 316 |
84 079 316 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
84 079 316 |
84 079 316 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
92 270 816 |
59 097 490 |
151 368 306 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
84 779 316 |
29 308 534 |
114 087 850 |
27. |
Költségvetési hiány: |
76 587 816 |
- |
46 798 860 |
Költségvetési többlet: |
- |
29 788 956 |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
7 491 500 |
29 788 956 |
37 280 456” |
8. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. 09.30-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||||||||
MFP - Közösségszervezés, eszközbeszerzés |
1 014 785 |
2021-2022 |
1 987 413 |
1 987 413 |
||||
Tornaterem állvány beszerzése |
908 609 |
2022 |
2 000 000 |
-196 950 |
-196 950 |
1 803 050 |
||
Tornaterem - kézilabda háló |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
||||
Tornaterem - plexi pulpitus |
107 950 |
107 950 |
107 950 |
107 950 |
||||
2 db urnafal |
2022 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
Műhely - féltető építése |
2022 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Pendrive |
15 999 |
15 999 |
15 999 |
15 999 |
||||
Páramentesítő-fogászat |
74 999 |
74 999 |
74 999 |
74 999 |
||||
Futószőnyeg-Közösségi Ház |
14 995 |
14 995 |
14 995 |
14 995 |
||||
Cselekvő - polcelemek, székek, asztal |
308 310 |
308 310 |
308 310 |
308 310 |
||||
MFP - digitális temetőnyilvántartás - notebook |
511 341 |
511 341 |
511 341 |
511 341 |
||||
MFP-fogorvosi kezelőegység |
5 950 000 |
5 950 000 |
5 950 000 |
5 950 000 |
||||
Lurkó Óvoda |
||||||||
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
2 db nyomtató beszerzése |
2022 |
500 000 |
500 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
8 995 988 |
7 987 413 |
6 875 644 |
14 863 057 |
||||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege - |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. 09.30-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||||||||
MFP - Művelődési Ház szigetelése |
13 601 645 |
2021-2022 |
12 065 000 |
13 023 877 |
577 768 |
577 768 |
13 601 645 |
|
Egészségház felújítása |
2022 |
2 000 000 |
-577 768 |
-577 768 |
1 422 232 |
|||
Művelődési Ház egyéb felújítás |
2022 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Hivatal felújítása (festés stb.) |
2022 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
13 601 645 |
12 065 000 |
19 023 877 |
19 023 877” |
||||
9. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
1 |
Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 |
11 304 505 |
8 165 016 |
2 |
Működési célú általános tartlék |
15 247 823 |
47 733 188 |
3 |
Működési célú tartalék összesen |
26 552 328 |
55 898 204 |
4 |
Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 |
22 068 026 |
22 068 026 |
5 |
Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő |
35 000 000 |
35 000 000 |
MFP-Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022 |
1 482 891 |
||
MFP-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022 |
5 949 999 |
||
6 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
15 000 000 |
|
7 |
Felhalmozási célú tartalék összesen |
57 068 026 |
79 500 916” |
10. melléklet
Megnevezés |
Foglalkoztatás jellege |
Létszám (fő) |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
Önkormányzati képviselők |
5,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
MT szerint foglalkoztatott |
18,0 |
ebből közfoglalkoztatott |
6,0 |
|
Közalkalmazott |
2,0 |
|
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
||
köztisztviselők |
11,0 |
|
Hajmáskéri Lurkó Óvoda |
||
Óvodavezető |
közalkalmazott |
1,0 |
Óvodavezető-helyettes |
közalkalmazott |
1,0 |
Pedagógus II. |
közalkalmazott |
1,0 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők |
közalkalmazott |
1,0 |
MT szerint foglalkoztatott |
7,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen |
||
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
Képviselők |
5,0 |
|
Közalkalmazott |
6,0 |
|
Köztisztviselő |
11,0 |
|
MT szerint foglalkoztatott |
25,0 |
|
49,0” |
11. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
22 642 719 |
21 498 462 |
18 180 298 |
19 012 117 |
18 095 119 |
27 181 927 |
13 961 430 |
13 961 430 |
13 961 430 |
13 961 430 |
13 961 430 |
13 961 431 |
210 379 223 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
8 191 500 |
7 432 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 624 390 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
380 664 |
1 141 050 |
7 363 195 |
677 423 |
7 423 808 |
3 382 856 |
0 |
0 |
13 000 000 |
300 000 |
200 000 |
48 625 |
33 917 621 |
5. |
Működési célú saját bevételek |
1 335 988 |
2 176 882 |
2 139 073 |
1 085 313 |
2 520 420 |
1 259 387 |
636 521 |
654 592 |
635 521 |
635 522 |
635 521 |
636 023 |
14 350 763 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
0 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
180 000 |
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
7 564 600 |
400 000 |
0 |
0 |
43 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 664 600 |
8. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
8 886 821 |
9 727 436 |
14 751 061 |
8 136 663 |
10 158 225 |
14 668 000 |
11 327 959 |
11 327 959 |
11 327 959 |
11 327 959 |
11 327 959 |
11 327 958 |
134 295 959 |
10. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
134 549 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 549 099 |
11. |
Bevételek összesen: |
175 369 891 |
34 943 830 |
50 645 127 |
36 354 406 |
81 907 572 |
46 502 170 |
25 945 910 |
25 963 981 |
38 944 910 |
26 244 911 |
26 144 910 |
26 644 037 |
595 611 655 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
10 805 419 |
11 367 434 |
13 824 212 |
13 095 343 |
13 551 753 |
17 335 706 |
14 024 794 |
14 024 794 |
14 024 794 |
14 024 795 |
14 024 794 |
14 024 794 |
164 128 631 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 787 661 |
1 513 294 |
1 420 498 |
2 091 439 |
1 713 737 |
1 586 495 |
1 978 205 |
1 978 205 |
1 978 204 |
1 978 205 |
1 978 204 |
1 978 206 |
21 982 353 |
15. |
Dologi kiadások, |
4 834 807 |
9 396 720 |
8 582 514 |
9 117 725 |
7 696 517 |
10 405 002 |
6 323 853 |
6 323 855 |
6 323 854 |
6 323 855 |
6 323 854 |
6 323 854 |
87 976 410 |
elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
64 508 |
57 303 |
157 046 |
67 303 |
97 893 |
181 205 |
62 457 |
62 457 |
62 457 |
62 457 |
62 457 |
62 457 |
1 000 000 |
17. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
230 063 |
0 |
1 121 499 |
2 615 825 |
373 833 |
1 531 280 |
267 500 |
267 500 |
267 500 |
267 500 |
267 500 |
7 210 000 |
18. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
132 135 |
122 400 |
663 200 |
26 400 |
0 |
1 124 304 |
34 361 |
0 |
0 |
26 400 |
0 |
0 |
2 129 200 |
20. |
Beruházások, felújítások |
13 023 877 |
0 |
2 433 708 |
0 |
526 336 |
6 613 712 |
2 000 000 |
4 789 301 |
2 000 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
33 886 934 |
21. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
348 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 062 |
0 |
700 000 |
22. |
Finanszírozási kiadások |
15 789 869 |
9 727 436 |
14 751 061 |
8 136 663 |
10 158 225 |
14 668 000 |
11 327 959 |
11 327 959 |
11 327 959 |
11 327 959 |
11 327 959 |
11 327 958 |
141 199 007 |
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 399 120 |
|
24. |
Kiadások összesen: |
46 438 276 |
32 414 650 |
41 832 239 |
33 656 372 |
36 709 224 |
52 288 257 |
37 282 909 |
38 774 071 |
35 984 768 |
34 011 171 |
36 835 830 |
33 984 769 |
595 611 655 |
25. |
Egyenleg |
128 931 615 |
2 529 180 |
8 812 888 |
2 698 034 |
45 198 348 |
-5 786 087 |
-11 336 999 |
-12 810 090 |
2 960 142 |
-7 766 260 |
-10 690 920 |
-7 340 732 |
0” |
12. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Kötezettségvállalás éve |
2022. előtti kifizetés |
2022 |
2023 |
2023 utáni kifizetés |
1 |
Halmos György - Hajmáskéri Cselekvő Közösségek pályázat |
2018 |
4 200 000 |
600 000 |
||
2 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása |
2019 |
10 003 941 |
4 054 419 |
4 054 419 |
4 054 419 |
3 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermek |
2020 |
3 210 000 |
3 210 000 |
3 210 000 |
3 210 000 |
4 |
||||||
5 |
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió |
2020 |
1 114 821 |
1 114 821 |
1 114 821 |
1 114 821 |
6 |
Kötelezettségvállalások összesen |
18 528 762 |
8 979 240 |
8 379 240 |
8 379 240” |
13. melléklet
2022. évi előirányzat (Ft) |
2023. |
2024. |
2025. |
||
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
203 680 347 |
203 000 000 |
203 000 000 |
203 000 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
8 191 500 |
0 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
33 500 000 |
33 600 000 |
33 650 000 |
33 700 000 |
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
13 442 016 |
13 450 000 |
13 460 000 |
13 470 000 |
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
830 000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
259 643 863 |
250 050 000 |
250 110 000 |
250 170 000 |
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
0 |
|||
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
134 549 099 |
63 160 000 |
58 100 000 |
55 040 000 |
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
133 881 833 |
134 000 000 |
134 000 000 |
134 000 000 |
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
268 430 932 |
197 160 000 |
192 100 000 |
189 040 000 |
14 |
Bevételek mindösszesen |
528 074 795 |
447 210 000 |
442 210 000 |
439 210 000 |
Kiadások |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
159 689 725 |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 481 054 |
21 500 000 |
21 500 000 |
21 500 000 |
3 |
Dologi kiadások |
84 748 291 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
4 |
Elvonások befizetések |
0 |
|||
5 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
1 829 200 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 |
Működési célú tartalékok |
26 552 328 |
10 000 000 |
3 000 000 |
0 |
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
302 510 598 |
286 510 000 |
279 510 000 |
276 510 000 |
11 |
Beruházások, |
7 987 413 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
12 |
Felújítások |
19 023 877 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
57 068 026 |
10 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
84 779 316 |
19 700 000 |
21 700 000 |
21 700 000 |
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
387 289 914 |
306 210 000 |
301 210 000 |
298 210 000 |
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
133 881 833 |
134 000 000 |
134 000 000 |
134 000 000 |
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
6 903 048 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
140 784 881 |
141 000 000 |
141 000 000 |
141 000 000 |
25 |
Kiadások mindösszesen |
528 074 795 |
447 210 000 |
442 210 000 |
439 210 000” |