Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 02

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.02.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 360.134.937 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 487.780.988 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 127.646.051 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 87.124.203 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 40.521.848 Ft

d) finanszírozási bevétele: 268.845.058 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 141.199.007 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 127.646.051 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 43.566.735 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 84.079.316 Ft”

(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 628.979.995 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 628.979.995 Ft bevételi előirányzattal, és 628.979.995 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. § A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 168.007.269 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.237.422 Ft

ac) dologi kiadások: 96.278.550 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 163.304.935 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 18.028.935 Ft

bb) felújítások: 19.023.877 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások: 700.000 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.317.174 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 133.881.833 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 152.965.735 Ft, melyből

a) működési célú tartalék

aa) általános tartalék 64.679.229 Ft,

ab) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 6.218.480 Ft céltartalék,

b) felhalmozási célú tartalék

ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 22.068.026 Ft céltartalék

bb) KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatás önereje 35.000.000 Ft.

bc) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 0 Ft céltartalék

bd) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 0 Ft céltartalék

be) Felhalmozási célú általános tartalék 25.000.000 Ft.”

3. § (1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. december 2-án lép hatályba, és 2022. december 3-án hatályát veszti.

1. melléklet a 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

			*Forintban*					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	180 128 892	187 425 527	190 467 547	1 937 580	13 332 844	15 270 424	205 737 971
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 111 998	96 872 437	95 278 899				95 278 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 650 320	48 384 680	51 698 440				51 698 440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 586 446	28 731 911	33 044 240				33 044 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 190 928	6 849 630	6 835 957				6 835 957
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 586 869	3 610 011	1 668 000	13 332 844	15 000 844	18 610 855
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	589 200			269 580		269 580	269 580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	18 242 810	26 628 717	13 212 800	4 761 296	699 465	5 460 761	18 673 561
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 242 810	26 628 717	13 212 800	4 761 296	699 465	5 460 761	18 673 561
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	61 064 400	41 894 014	8 191 500	7 432 890		7 432 890	15 624 390
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 346 170
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 718 230	41 894 014	8 191 500	7 432 890		7 432 890	15 624 390
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 024 455	57 431 506	33 500 000	417 621	6 862 204	7 279 825	40 779 825
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	32 322 720	47 829 994	25 000 000		5 556 009	5 556 009	30 556 009
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	935 608	1 166 108	700 000				700 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Jövedelemadó				417 621		417 621	417 621
4.7.	Kommunális adó	8 766 127	8 435 404	7 800 000		1 306 195	1 306 195	9 106 195
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 535 826	39 445 924	13 442 016	908 747	352 949	1 261 696	14 703 712
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	64 275	4 813	50 000				50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	642 446	2 171 158	780 000		102 513	102 513	882 513
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 528 798	3 769 575	4 500 000				4 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 327 126	1 438 613	1 300 000	908 719	80 000	988 719	2 288 719
5.5.	Ellátási díjak	2 870 124	3 610 474	4 165 210				4 165 210
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 089 353	2 878 016	2 623 106		72 738	72 738	2 695 844
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	112	156	700				700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 592	25 573 119	23 000	28	97 698	97 726	120 726
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		13 710 000		51 664 600	12 010 000	63 674 600	63 674 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		13 710 000		51 664 600	12 010 000	63 674 600	63 674 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	180 000	120 000	830 000		110 878	110 878	940 878
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			650 000				650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 000	120 000	180 000		110 878	110 878	290 878
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	313 176 383	366 655 688	259 643 863	67 122 734	33 368 340	100 491 074	360 134 937
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 660 231	155 892 210	134 549 099				134 549 099
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 660 231	155 892 210	134 549 099				134 549 099
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 430 272	9 288 492		414 126		414 126	414 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 430 272	9 288 492		414 126		414 126	414 126
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás	113 782 292	119 632 293	133 881 833				133 881 833
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	414 126		414 126	268 845 058
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	596 049 178	651 468 683	528 074 795	67 536 860	33 368 340	100 905 200	628 979 995

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*					*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím		2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	249 521 016	262 242 318	359 578 624	60 247 090	30 202 462	90 449 552	450 028 176
1.1.	Személyi juttatások	131 749 644	143 863 064	159 689 725	4 438 906	3 878 638	8 317 544	168 007 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 670 423	21 772 378	21 481 054	501 299	-744 931	-243 632	21 237 422
1.3.	Dologi kiadások	85 154 135	84 520 123	84 748 291	3 228 119	8 302 140	11 530 259	96 278 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	929 549	850 467	1 000 000		200 000	200 000	1 200 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 017 265	11 236 286	9 039 200	300 000	1 000 000	1 300 000	10 339 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 940 928	1 139 483
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 347	7 299 419	7 210 000		1 000 000	1 000 000	8 210 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		650 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	817 062	2 147 384	1 829 200	300 000		300 000	2 129 200
1.18.	Tartalékok			83 620 354	51 778 766	17 566 615	69 345 381	152 965 735
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			15 247 823	47 485 365	26 946 041	74 431 406	89 679 229
1.20.	- Céltartalék			68 372 531	4 293 401	-9 379 426	-5 086 025	63 286 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 758 649	125 441 367	27 711 290	6 875 644	3 165 878	10 041 522	37 752 812
2.1.	Beruházások	28 712 939	37 628 090	7 987 413	6 875 644	3 165 878	10 041 522	18 028 935
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	37 974 721	87 099 084	19 023 877				19 023 877
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 989	714 193	700 000				700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 279 665	387 683 685	387 289 914	67 122 734	33 368 340	100 491 074	487 780 988
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126		414 126	7 317 174
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126		414 126	7 317 174
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	113 782 292	119 632 293	133 881 833				133 881 833
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	414 126		414 126	141 199 007
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	440 156 968	516 919 584	528 074 795	67 536 860	33 368 340	100 905 200	628 979 995

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*					*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-4 103 282	-21 027 997	-127 646 051				-127 646 051
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	159 995 492	155 577 096	127 646 051				127 646 051

”

2. melléklet a 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata bevételek és kiadások - rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. tényadat (2021.12.31.)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat (2022.09.30.)	2022. teljesítés (2022.09.30.)	Teljesítés aránya %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 111 998	96 872 437	95 278 899	0	95 278 899	72 411 963	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 650 320	48 384 680	51 698 440	0	51 698 440	39 870 464	77%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 586 446	28 731 911	33 044 240	0	33 044 240	26 079 974	79%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 190 928	6 849 630	6 835 957	0	6 835 957	5 195 331	76%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 586 869	3 610 011	15 000 844	18 610 855	18 610 855	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	589 200	0	0	269 580	269 580	269 580	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	180 128 892	187 425 527	190 467 547	15 270 424	205 737 971	162 438 167	79%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	18 242 810	26 628 717	13 212 800	5 460 761	18 673 561	18 673 561	100%
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	2 486 970	2 486 970	2 486 970	100%
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	181 140	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	163 111	5 288 015	0	3 503 404	3 503 404	3 503 404	100%
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 236 500	12 114 200	11 916 100	-691 928	11 224 172	8 931 100	80%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 039 871	6 693 340	1 296 700	162 315	1 459 015	3 752 087	257%
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 622 188	2 533 162	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	198 371 702	214 054 244	203 680 347	20 731 185	224 411 532	181 111 728	81%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	58 346 170	0	0	8 191 500	8 191 500	8 191 500
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	2 718 230	41 894 014	8 191 500	-758 610	7 432 890	7 432 890	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	61 064 400	41 894 014	8 191 500	7 432 890	15 624 390	15 624 390	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	100%
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	100%
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	100%
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	1 306 195	9 106 195	9 106 195	100%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	1 306 195	9 106 195	9 106 195	100%
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	5 556 009	30 556 009	30 556 009	100%
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	5 556 009	30 556 009	30 556 009	100%
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	5 556 009	30 556 009	30 556 009	100%
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	935 608	1 166 108	700 000	0	700 000	583 179	83%
31	ebből: egyéb bírság (B36)	432 552	50 534	50 000	0	50 000	19 320	39%
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	42 024 455	57 431 506	33 500 000	7 279 825	40 779 825	40 663 004	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	64 275	4 813	50 000	0	50 000	197	0%
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	642 446	2 171 158	780 000	102 513	882 513	862 513	98%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 528 798	3 769 575	4 500 000	0	4 500 000	3 870 381	86%
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 327 126	1 438 613	1 300 000	988 719	2 288 719	2 288 719	100%
38	Ellátási díjak (B405)	2 870 124	3 610 474	4 165 210	0	4 165 210	2 995 097	72%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 089 353	2 878 016	2 623 106	72 738	2 695 844	2 646 334	98%
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	112	156	700	0	700	72	10%
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	112	156	700	0	700	72	10%
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 592	25 573 119	23 000	97 726	120 726	119 236	99%
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	11 535 826	39 445 924	13 442 016	1 261 696	14 703 712	12 782 549	87%
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	13 710 000	0	63 674 600	63 674 600	63 674 600	100%
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	13 710 000	0	63 674 600	63 674 600	63 674 600	100%
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	0	0%
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	0	0%
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	180 000	120 000	180 000	110 878	290 878	290 878	100%
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	120 000	180 000	110 878	290 878	290 878	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	120 000	830 000	110 878	940 878	290 878	31%
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	313 176 383	366 655 688	259 643 863	100 491 074	360 134 937	314 147 149	87%
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	159 660 231	155 892 210	134 549 099	0	134 549 099	134 549 099	100%
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	159 660 231	155 892 210	134 549 099	0	134 549 099	134 549 099	100%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 430 272	9 288 492	0	414 126	414 126	414 126	100%
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	113 782 292	119 632 293	133 881 833	0	133 881 833	96 854 966	72%
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	414 126	268 845 058	231 818 191	86%
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	414 126	268 845 058	231 818 191	86%
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	596 049 178	651 468 683	528 074 795	100 905 200	628 979 995	545 965 340	87%

#	Megnevezés	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. tényadat (2021.12.31.)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat (2022.09.30.)	2022. teljesítés (2022.09.30.)	Teljesítés aránya %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 639 265	107 004 884	136 279 203	-8 913 320	127 365 883	90 799 040	71%
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 200 057	7 823 243	2 000 000	3 380 000	5 380 000	4 735 000	88%
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	4 927 200	169 000	0	840 000	840 000	840 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	845 381	0	2 704 117	2 704 117	2 126 636	79%
05	Jubileumi jutalom (K1106)	832 500	0	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 542 925	2 212 773	2 148 443	0	2 148 443	1 953 129	91%
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 295 271	1 450 240	1 440 012	0	1 440 012	835 746	58%
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 687 360	5 717 857	1 105 000	1 700 000	2 805 000	2 604 943	93%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	116 124 578	125 223 378	142 972 658	-289 203	142 683 455	103 894 494	73%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 662 288	11 658 557	14 358 067	0	14 358 067	10 768 478	75%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 480 217	4 742 632	219 000	3 153 070	3 372 070	1 348 203	40%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	482 561	2 238 497	2 140 000	5 453 677	7 593 677	4 569 479	60%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 625 066	18 639 686	16 717 067	8 606 747	25 323 814	16 686 160	66%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 749 644	143 863 064	159 689 725	8 317 544	168 007 269	120 580 654	72%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	22 670 423	21 772 378	21 481 054	-243 632	21 237 422	15 561 500	73%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 173 640	20 686 198	20 758 548	-478 615	20 279 933	14 748 362	73%
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 112	379 744	0	205 472	205 472	205 472	100%
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	442 671	706 436	722 506	29 511	752 017	607 666	81%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 111 406	812 500	1 275 000	0	1 275 000	981 266	77%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 447 464	8 937 397	10 390 000	254 646	10 644 646	6 905 783	65%
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 558 870	9 749 897	11 665 000	254 646	11 919 646	7 887 049	66%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 420 655	4 041 440	4 080 000	0	4 080 000	2 786 183	68%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	832 984	855 510	880 000	0	880 000	592 881	67%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 253 639	4 896 950	4 960 000	0	4 960 000	3 379 064	68%
27	Közüzemi díjak (K331)	9 630 978	7 120 006	7 500 000	3 437 402	10 937 402	7 301 367	67%
28	Vásárolt élelmezés (K332)	15 507 331	17 667 901	16 235 690	96 806	16 332 496	13 135 726	80%
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	398 516	622 814	685 000	20 000	705 000	447 036	63%
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 912 232	1 116 538	1 160 000	1 510 000	2 670 000	1 853 937	69%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 228 410	4 328 834	6 000 000	700 000	6 700 000	4 444 340	66%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 616 829	991 130	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 595 963	4 686 410	4 740 000	306 172	5 046 172	3 207 555	64%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 146 870	19 122 379	15 600 000	3 780 000	19 380 000	15 443 168	80%
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	182 377	200 000	0	200 000	0	0%
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 420 300	54 664 882	51 920 690	9 850 380	61 771 070	45 833 129	74%
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 917	4 674	10 000	20 000	30 000	27 590	92%
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	362 371	600 000	130 000	730 000	695 200	95%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 917	367 045	610 000	150 000	760 000	722 790	95%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 340 518	14 408 783	15 172 101	793 703	15 965 804	11 880 785	74%
41	Kamatkiadások (K353)	72 723	10 128	500	0	500	0	0%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	501 168	422 438	420 000	481 530	901 530	572 521	64%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 914 409	14 841 349	15 592 601	1 275 233	16 867 834	12 453 306	74%
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	85 154 135	84 520 123	84 748 291	11 530 259	96 278 550	70 275 338	73%
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	929 549	850 467	1 000 000	200 000	1 200 000	985 277	82%
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	767 049	322 967	1 000 000	200 000	1 200 000	912 777	76%
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)	162 500	527 500	0	0	0	72 500
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	929 549	850 467	1 000 000	200 000	1 200 000	985 277	82%
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	4 259 275	7 299 419	7 210 000	1 000 000	8 210 000	6 583 714	80%
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	4 259 275	7 299 419	7 210 000	1 000 000	8 210 000	6 583 714	80%
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	650 000	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	817 062	2 147 384	1 829 200	300 000	2 129 200	2 094 839	98%
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	585 462	1 918 184	945 000	300 000	1 245 000	1 893 239	152%
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	231 600	229 200	884 200	0	884 200	201 600	23%
64	Tartalékok (K513)	0	0	83 620 354	69 345 381	152 965 735	0	0%
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	9 017 265	11 236 286	92 659 554	70 645 381	163 304 935	8 678 553	5%
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	126 674	55 000	0	80 311	80 311	80 311
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 337 457	15 165 560	2 755 906	0	2 755 906	0	0%
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	428 330	205 400	0	1 529 035	1 529 035	1 529 035	100%
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 906 425	15 159 150	3 533 396	6 297 364	9 830 760	8 281 807	84%
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 914 053	7 042 980	1 698 111	2 134 812	3 832 923	2 670 611	70%
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	28 712 939	37 628 090	7 987 413	10 041 522	18 028 935	12 561 764	70%
72	Ingatlanok felújítása (K71)	29 390 605	68 581 956	14 979 431	0	14 979 431	10 709 956	71%
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	510 750	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 073 366	18 517 128	4 044 446	0	4 044 446	2 891 689	71%
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	37 974 721	87 099 084	19 023 877	0	19 023 877	13 601 645	71%
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 070 989	714 193	700 000	0	700 000	348 938	50%
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 070 989	714 193	700 000	0	700 000	348 938	50%
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	317 279 665	387 683 685	387 289 914	100 491 074	487 780 988	242 593 669	50%
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126	7 317 174	7 317 174	100%
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	113 782 292	119 632 293	133 881 833	0	133 881 833	96 854 966	72%
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	414 126	141 199 007	104 172 140	74%
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	414 126	141 199 007	104 172 140	74%
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	440 156 968	516 919 584	528 074 795	100 905 200	628 979 995	346 765 809	55%

”

3. melléklet a 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

				Működési kiadások														Felhalmozási kiadások
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutt.		Egyéb műk.c.kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	130 704 659	25 619 817	18 707 492	12 952 488	2 288 814	1 710 790	107 692 354	10 940 540	16 111 925	9 047 301			91 580 429	1 893 239	0	0	15 999	15 999	2 000 000	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 000 000	345 080					500 000	345 080	500 000	345 080							1 500 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	35 857 360	400 961	0	0	50 000	1 512	35 107 360	50 511	107 360	50 511			35 000 000	0							700 000	348 938
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító	1 600 778	1 435 488			778	778	1 600 000	1 434 710	1 600 000	1 434 710
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	7 234 114	5 986 383	275 287	191 505	27 551	27 551	5 300 000	4 136 051	5 300 000	4 136 051							1 631 276	1 631 276
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 881 957	1 663 290	1 000 000	875 010	81 957	69 030	800 000	719 250	800 000	719 250
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	142 091 833	103 438 680					8 210 000	6 583 714					8 210 000	6 583 714	133 881 833	96 854 966
031030	Közterület rendjének fenntartása	450 000	73 526					450 000	73 526	450 000	73 526
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	4 510 212	4 510 212	3 920 676	3 920 676	507 696	507 696	81 840	81 840	81 840	81 840
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	24 866 765	2 798 739					24 866 765	2 798 739	2 798 739	2 798 739			22 068 026
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	28 362 308	25 310 148	3 182 200	2 130 040			439 818	439 818	439 818	439 818							11 138 645	9 138 645	13 601 645	13 601 645
064010	Közvilágítás	4 500 000	3 644 261					4 500 000	3 644 261	4 500 000	3 644 261
066010	Zöldterület-kezelés	1 700 000	1 515 846					1 700 000	1 515 846	1 700 000	1 515 846
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 917 661	10 830 858	10 173 000	6 302 754	1 322 490	861 386	5 000 000	3 666 718	5 000 000	3 666 718							1 422 171
072111	Háziorvosi alapellátás	287 162	263 393					287 162	263 393	164 762	140 993			122 400	122 400
072311	Fogorvosi alapellátás	2 764 783	1 342 550					0	0									1 342 551	1 342 550	1 422 232
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	13 497 142	8 493 753	10 126 900	6 279 307	1 504 566	934 064	1 790 677	1 205 383	1 790 677	1 205 383							74 999	74 999
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	87 240	87 240					87 240	87 240	87 240	87 240
082044	Könyvtári szolgáltatások	450 000	337 500	450 000	337 500			0	0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	11 279 451	7 575 840	4 849 072	3 443 037	430 379	228 280	4 000 000	3 904 523	4 000 000	3 904 523									2 000 000
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház	2 899 985	1 976 054	0	0			2 850 000	1 926 069	2 850 000	1 926 069							49 985	49 985
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek	11 349 504	5 086 025	924 889	924 889	99 413	99 413	9 971 893	3 753 413	3 753 413	3 753 413			6 218 480				353 309	308 310
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	26 126 930	18 572 305	8 589 600	7 198 250	1 116 648	957 607	16 420 682	10 416 448	16 420 682	10 416 448
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	304 018	241 080	119 055	119 055			184 963	122 025	184 963	122 025
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	143 378	143 378					143 378	143 378	143 378	143 378
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	5 777 320	5 777 320	2 203 087	2 203 087			3 574 233	3 574 233	3 574 233	3 574 233
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 396 656	1 181 933					1 396 656	1 181 933	196 656	196 656	1 200 000	985 277
	Önkormányzat összesen	480 041 216	238 651 660	64 521 258	46 877 598	7 430 292	5 398 107	236 955 021	63 008 642	72 555 686	53 424 012	1 200 000	985 277	163 199 335	8 599 353	133 881 833	96 854 966	17 528 935	12 561 764	19 023 877	13 601 645	700 000	348 938
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 317 174	7 317 174					0	0							7 317 174	7 317 174
	Lurkó Óvoda	65 603 624	47 191 691	46 480 933	33 334 665	6 118 898	4 503 034	13 003 793	9 353 992	13 003 793	9 353 992	0	0
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	76 017 981	53 605 284	57 005 078	40 368 391	7 688 232	5 660 359	10 824 671	7 576 534	10 719 071	7 497 334			105 600	79 200			500 000
	Költségvetési szervek összesen	141 621 605	100 796 975	103 486 011	73 703 056	13 807 130	10 163 393	23 828 464	16 930 526	23 722 864	16 851 326	0	0	105 600	79 200	0	0	500 000	0	0	0

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	628 979 995	346 765 809	168 007 269	120 580 654	21 237 422	15 561 500	260 783 485	79 939 168	96 278 550	70 275 338	1 200 000	985 277	163 304 935	8 678 553	141 199 007	104 172 140	18 028 935	12 561 764	19 023 877	13 601 645	700 000	348 938

”

4. melléklet a 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 278 899	0	95 278 899	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	51 698 440	0	51 698 440	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 044 240	0	33 044 240	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 835 957	0	6 835 957	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011	15 000 844	18 610 855	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	269 580	269 580	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	190 467 547	15 270 424	205 737 971	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	13 212 800	699 465	13 912 265	0	4 761 296	4 761 296	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 486 970	2 486 970	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	1 229 078	1 229 078	0	2 274 326	2 274 326
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 916 100	-691 928	11 224 172	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 296 700	162 315	1 459 015	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	203 680 347	15 969 889	219 650 236	0	4 761 296	4 761 296	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	8 191 500	8 191 500	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	8 191 500	-758 610	7 432 890	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 191 500	7 432 890	15 624 390	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	417 621	417 621	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	417 621	417 621	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	417 621	417 621	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	7 800 000	1 306 195	9 106 195	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 800 000	1 306 195	9 106 195	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	25 000 000	5 556 009	30 556 009	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	25 000 000	5 556 009	30 556 009	0	0	0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 000 000	5 556 009	30 556 009	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	700 000	0	700 000	0	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	0	50 000	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	33 500 000	7 279 825	40 779 825	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	0	50 000	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	700 000	-134 987	565 013	80 000	0	80 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 300 000	-1 300 000	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	3 787 690	0	3 787 690	0	0	0	377 520	0	377 520
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 521 176	-609 341	1 911 835	0	0	0	101 930	0	101 930
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 000	97 093	112 093	5 000	0	5 000	3 000	633	3 633
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	12 874 016	-1 947 235	10 926 781	85 500	0	85 500	482 500	633	483 133
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	63 674 600	63 674 600	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	63 674 600	63 674 600	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	180 000	110 878	290 878	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	110 878	290 878	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	830 000	110 878	940 878	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	259 075 863	92 520 847	351 596 710	85 500	4 761 296	4 846 796	482 500	633	483 133
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 557 561	3 680 493	123 238 054	1 409 039	0	1 409 039	1 000 804	0	1 000 804
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	119 557 561	3 680 493	123 238 054	1 409 039	0	1 409 039	1 000 804	0	1 000 804
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	414 126	414 126	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	69 762 146	0	69 762 146	64 119 687	0	64 119 687
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	119 557 561	4 094 619	123 652 180	71 171 185	0	71 171 185	65 120 491	0	65 120 491
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	119 557 561	4 094 619	123 652 180	71 171 185	0	71 171 185	65 120 491	0	65 120 491
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	378 633 424	96 615 466	475 248 890	71 256 685	4 761 296	76 017 981	65 602 991	633	65 603 624


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 425 186	-6 183 320	36 241 866	49 760 200	-2 280 000	47 480 200	44 093 817	-450 000	43 643 817
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 750 000	1 750 000	0	1 630 000	1 630 000	2 000 000	0	2 000 000
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	840 000	840 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	2 704 117	2 704 117	0	0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 148 443	0	2 148 443	0	0	0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	104 328	0	104 328	1 100 568	0	1 100 568	235 116	0	235 116
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	582 000	600 000	1 182 000	172 000	650 000	822 000	132 000	450 000	582 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	43 111 514	-1 129 203	41 982 311	53 181 211	840 000	54 021 211	46 460 933	0	46 460 933
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 358 067	0	14 358 067	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	941 505	941 505	0	2 023 867	2 023 867	0	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	4 314 486	6 314 486	120 000	840 000	960 000	20 000	0	20 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 358 067	5 255 991	21 614 058	120 000	2 863 867	2 983 867	20 000	0	20 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 469 581	4 126 788	63 596 369	53 301 211	3 703 867	57 005 078	46 480 933	0	46 480 933
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	8 141 278	-810 399	7 330 879	7 186 933	501 299	7 688 232	6 118 898	0	6 118 898
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 787 278	-916 508	6 870 770	6 843 427	471 788	7 315 215	6 093 898	-99 363	5 994 535
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	106 109	106 109	0	0	0	0	99 363	99 363
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	354 000	0	354 000	343 506	29 511	373 017	25 000	0	25 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	-168 654	831 346	165 000	0	165 000	110 000	0	110 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	-242 047	8 257 953	1 090 000	254 646	1 344 646	800 000	0	800 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 500 000	-410 701	9 089 299	1 255 000	254 646	1 509 646	910 000	0	910 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	1 500 000	2 450 000	0	2 450 000	130 000	0	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	0	300 000	520 000	0	520 000	60 000	0	60 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 800 000	0	1 800 000	2 970 000	0	2 970 000	190 000	0	190 000
27	Közüzemi díjak (K331)	4 900 000	3 087 402	7 987 402	1 000 000	350 000	1 350 000	1 600 000	0	1 600 000
28	Vásárolt élelmezés (K332)	9 652 190	96 173	9 748 363	0	0	0	6 583 500	633	6 584 133
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	280 000	-40 000	240 000	300 000	0	300 000	105 000	0	105 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	1 550 000	2 400 000	110 000	-40 000	70 000	200 000	0	200 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 000 000	700 000	6 700 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	-680 000	3 320 000	600 000	386 172	986 172	140 000	0	140 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000 000	1 333 375	14 333 375	2 000 000	0	2 000 000	600 000	0	600 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 682 190	6 046 950	44 729 140	4 010 000	696 172	4 706 172	9 228 500	633	9 229 133
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	10 000	20 000	30 000	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	128 000	130 000	258 000	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	128 000	130 000	258 000	10 000	20 000	30 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 464 810	1 211 594	11 676 404	1 902 441	-636 218	1 266 223	2 669 660	-10 000	2 659 660
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	500	0	500	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	249 990	649 990	15 000	221 530	236 530	5 000	10 000	15 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 864 810	1 461 584	12 326 394	1 917 941	-414 688	1 503 253	2 674 660	0	2 674 660
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	60 975 000	7 227 833	68 202 833	10 162 941	556 130	10 719 071	13 003 160	633	13 003 793
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	985 000	192 500	1 177 500	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	985 000	192 500	1 177 500	0	0	0	0	0	0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	985 000	192 500	1 177 500	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	7 210 000	1 000 000	8 210 000	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 210 000	1 000 000	8 210 000	0	0	0	0	0	0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	1 068 600	300 000	1 368 600	105 600	0	105 600	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	945 000	300 000	1 245 000	0	0	0	0	0	0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	123 600	0	123 600	105 600	0	105 600	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	72 787 794	74 431 406	147 219 200	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	81 066 394	75 731 406	156 797 800	105 600	0	105 600	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	80 311	80 311	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 755 906	0	2 755 906	0	0	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 529 035	1 529 035	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 139 695	6 054 600	9 194 295	393 701	0	393 701	0	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 591 812	2 069 266	3 661 078	106 299	0	106 299	0	0	0
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	7 487 413	9 733 212	17 220 625	500 000	0	500 000	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)	14 979 431	0	14 979 431	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 044 446	0	4 044 446	0	0	0	0	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	19 023 877	0	19 023 877	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	237 848 543	96 201 340	334 049 883	71 256 685	4 761 296	76 017 981	65 602 991	633	65 603 624
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 903 048	414 126	7 317 174	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	133 881 833	0	133 881 833	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	140 784 881	414 126	141 199 007	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	140 784 881	414 126	141 199 007	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	378 633 424	96 615 466	475 248 890	71 256 685	4 761 296	76 017 981	65 602 991	633	65 603 624

”

5. melléklet a 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

ÖNKÉNT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)			0	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)			0			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)			0			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)			0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		237 500	237 500			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)		2 288 719	2 288 719			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		682 079	682 079			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			0			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			0			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	3 208 298	3 208 298	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	3 208 298	3 208 298	0	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 581 695	-3 680 493	8 901 202			0			0
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 581 695	-3 680 493	8 901 202	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0			0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	12 581 695	-3 680 493	8 901 202	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	12 581 695	-3 680 493	8 901 202	0	0	0	0	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 581 695	-472 195	12 109 500	0	0	0	0	0	0


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0			0			0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0			0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	219 000		219 000			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	219 000	0	219 000	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	219 000	187 698	406 698			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		299 191	299 191			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	219 000	486 889	705 889	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	438 000	486 889	924 889	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	33 945	65 468	99 413	0	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 945	65 468	99 413			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			0			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		168 654	168 654			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		242 047	242 047			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	410 701	410 701	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)			0			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)		60 000	60 000			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		600 000	600 000			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 446 625	2 446 625			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	3 106 625	3 106 625	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 000		472 000			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 000	0	472 000	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 190	228 327	363 517			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)		10	10			0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	135 190	228 337	363 527	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	607 190	3 745 663	4 352 853	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	15 000	7 500	22 500	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000	7 500	22 500						0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	7 500	22 500	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			0			0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	655 000	0	655 000	0	0	0	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	655 000	0	655 000			0			0
64	Tartalékok (K513)	10 832 560	-5 086 025	5 746 535			0			0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 487 560	-5 086 025	6 401 535	0	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0			0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		242 764	242 764			0			0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		65 546	65 546			0			0
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	308 310	308 310	0	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0			0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 581 695	-472 195	12 109 500	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 581 695	-472 195	12 109 500	0	0	0	0	0	0

”

6. melléklet a 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.09.30-ig	2022.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.09.30-ig	2022.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 467 547	15 270 424	205 737 971	Személyi juttatások	159 689 725	8 317 544	168 007 269
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 212 800	5 460 761	18 673 561	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 481 054	-243 632	21 237 422
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 748 291	11 530 259	96 278 550
4.	Közhatalmi bevételek	33 500 000	7 279 825	40 779 825	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	200 000	1 200 000
5.	Működési bevételek	13 442 016	1 261 696	14 703 712	Egyéb működési célú kiadások	9 039 200	1 300 000	10 339 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	110 878	940 878	Tartalékok	26 552 328	44 345 381	70 897 709
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	251 452 363	29 383 584	280 835 947	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	302 510 598	65 449 552	367 960 150
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	50 469 783		50 469 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 469 783		50 469 783	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
22.	Államháztartási megelőlegezések		414 126	414 126	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 903 048	414 126	7 317 174
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	50 469 783	414 126	50 883 909	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 903 048	414 126	7 317 174
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	301 922 146	29 797 710	331 719 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	309 413 646	65 863 678	375 277 324
26.	Költségvetési hiány:	51 058 235	36 065 968	87 124 203	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	7 491 500	36 065 968	43 557 468	Bruttó többlet:	-	-	-

”

7. melléklet a 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.06.90-ig	2022.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.06.90-ig	2022.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 191 500	7 432 890	15 624 390	Beruházások	7 987 413	10 041 522	18 028 935
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		63 674 600	63 674 600	Felújítások	19 023 877		19 023 877
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000		700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	57 068 026	25 000 000	82 068 026
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	8 191 500	71 107 490	79 298 990	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	84 779 316	35 041 522	119 820 838
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	84 079 316		84 079 316	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 079 316		84 079 316	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	84 079 316		84 079 316	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	92 270 816	71 107 490	163 378 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	84 779 316	35 041 522	119 820 838
27.	Költségvetési hiány:	76 587 816	-	40 521 848	Költségvetési többlet:	-	36 065 968	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 491 500	36 065 968	43 557 468

”

8. melléklet a 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
*Hajmáskér Község Önkormányzata*
MFP - Közösségszervezés, eszközbeszerzés	1 705 754	2021-2022		1 987 413				-281 659	1 705 754


Tornaterem állvány beszerzése	908 609	2022		2 000 000		-196 950		-1 091 391	908 609
Tornaterem - kézilabda háló	89 000					89 000		89 000	89 000
Tornaterem - plexi pulpitus	107 950					107 950		107 950	107 950
Tornaterem-öntözőrendszer kialakítása	292 137						292 137	292 137	292 137
Tornaterem-iratszekrény	185 580						185 580	185 580	185 580
Tornaterem - porszívó	48 000						48 000	48 000	48 000
2 db urnafal		2022		1 500 000					1 500 000
Műhely - féltető építése		2022		2 000 000					2 000 000
Közösségi Ház - tömlőkocsiszett	34 990						34 990	34 990	34 990
Pendrive	15 999					15 999		15 999	15 999
Páramentesítő-fogászat	74 999					74 999		74 999	74 999
Futószőnyeg-Közösségi Ház	14 995					14 995		14 995	14 995
Cselekvő - polcelemek, székek, asztal	308 310					308 310		308 310	308 310
Cselekvő - porszívó								44 999	44 999
MFP - digitális temetőnyilvántartás - notebook	1 482 891					511 341	971 550	1 482 891	1 482 891
MFP-fogorvosi kezelőegység	5 950 000					5 950 000		5 950 000	5 950 000
Videó megfigyelőrendszer							1 422 171	1 422 171	1 422 171
My Ray RXDC Extend intraorális röntgen	1 342 550						1 342 551	1 342 551	1 342 551


*Lurkó Óvoda*


*Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal*
2 db nyomtató beszerzése		2022		500 000					500 000


ÖSSZESEN:	12 561 764			7 987 413				10 041 522	18 028 935


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege -	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
*Hajmáskér Község Önkormányzata*
MFP - Művelődési Ház szigetelése	13 601 645	2021-2022	12 065 000	13 023 877		577 768		577 768	13 601 645
Egészségház felújítása		2022		2 000 000		-577 768		-577 768	1 422 232
Művelődési Ház egyéb felújítás		2022		2 000 000					2 000 000
Hivatal felújítása (festés stb.)		2022		2 000 000					2 000 000


ÖSSZESEN:	13 601 645		12 065 000	19 023 877					19 023 877

”

9. melléklet a 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010	11 304 505	6 218 480
2	Működési célú általános tartalék	15 247 823	64 679 229
3	Működési célú tartalék összesen	26 552 328	70 897 709
4	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	22 068 026	22 068 026
5	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	35 000 000	35 000 000
6	Felhalmozási célú általános tartalék		25 000 000
7	Felhalmozási célú tartalék összesen	57 068 026	82 068 026

”

10. melléklet a 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	18,0
	ebből közfoglalkoztatott	6,0
	Közalkalmazott	2,0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
	köztisztviselők	11,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	4,0
	MT szerint foglalkoztatott	4,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	9,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	22,0
		49,0

”

11. melléklet a 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	22 642 719	21 498 462	18 180 298	19 012 117	18 095 119	27 181 927	18 455 038	18 114 210	17 931 838	14 433 268	14 433 268	14 433 268	224 411 532
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	8 191 500	7 432 890	0	0	0	0	0	0	0	0	15 624 390
4.	Közhatalmi bevételek	380 664	1 141 050	7 363 195	677 423	7 423 808	3 382 856	1 473 391	1 188 001	17 632 616	0	0	116 821	40 779 825
5.	Működési célú saját bevételek	1 335 988	2 176 882	2 139 073	1 085 313	2 520 420	1 259 387	757 301	538 717	969 468	634 040	634 083	653 040	14 703 712
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	210 878	10 000	0	0	0	290 878
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	7 564 600	400 000	0	0	43 700 000	0	0	0	12 010 000	0	0	0	63 674 600
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	8 886 821	9 727 436	14 751 061	8 136 663	10 158 225	14 668 000	11 447 956	9 013 650	10 479 280	12 342 289	12 342 289	12 342 289	134 295 959
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 549 099
11.	Bevételek összesen:	175 369 891	34 943 830	50 645 127	36 354 406	81 907 572	46 502 170	32 143 686	29 065 456	59 033 202	27 409 597	27 409 640	28 195 418	628 979 995
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	10 805 419	11 367 434	13 824 212	13 095 343	13 551 753	17 335 706	14 345 031	13 599 127	12 656 629	15 808 871	15 808 871	15 808 873	168 007 269
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 787 661	1 513 294	1 420 498	2 091 439	1 713 737	1 586 495	2 198 771	1 620 758	1 628 847	1 891 974	1 891 973	1 891 975	21 237 422
15.	Dologi kiadások,	4 834 807	9 396 720	8 582 514	9 117 725	7 696 517	10 405 002	6 905 543	7 689 301	5 647 209	8 667 737	8 667 737	8 667 738	96 278 550
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 508	57 303	157 046	67 303	97 893	181 205	94 980	141 358	123 681	71 574	71 574	71 575	1 200 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	230 063	0	1 121 499	2 615 825	373 833	1 494 828	373 833	373 833	542 095	542 095	542 096	8 210 000
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	132 135	122 400	663 200	26 400	0	1 124 304	26 400	0	0	26 400	0	7 961	2 129 200
20.	Beruházások, felújítások	13 023 877	0	2 433 708	0	526 336	6 613 712	643 969	1 658 120	1 263 687	3 463 134	3 463 134	3 963 135	37 052 812
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	348 938	0	0	0	0	0	0	351 062	700 000
22.	Finanszírozási kiadások	15 789 869	9 727 436	14 751 061	8 136 663	10 158 225	14 668 000	11 447 956	9 013 650	10 479 280	12 342 289	12 342 289	12 342 289	141 199 007
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 965 735
24.	Kiadások összesen:	46 438 276	32 414 650	41 832 239	33 656 372	36 709 224	52 288 257	37 157 478	34 096 147	32 173 166	42 814 074	42 787 673	43 646 704	628 979 995
25.	Egyenleg	128 931 615	2 529 180	8 812 888	2 698 034	45 198 348	-5 786 087	-5 013 792	-5 030 691	26 860 036	-15 404 477	-15 378 033	-15 451 286	0

”

12. melléklet a 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sorszám	Megnevezés	Kötezettségvállalás éve	2022. előtti kifizetés	2022	2023	2023 utáni kifizetés
1	Halmos György - Hajmáskéri Cselekvő Közösségek pályázat szakmai feladatok ellátása	2018	4 200 000	600 000
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	10 003 941	4 054 419	4 054 419	4 054 419
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000
4
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	1 114 821	1 114 821	1 114 821	1 114 821
6	Kötelezettségvállalások összesen		18 528 762	8 979 240	8 379 240	8 379 240

”

13. melléklet a 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2022. évi előirányzat (Ft)	2023.	2024.	2025.
	Bevételek
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	203 680 347	203 000 000	203 000 000	203 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	8 191 500	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	33 500 000	33 600 000	33 650 000	33 700 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	13 442 016	13 450 000	13 460 000	13 470 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	830 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	259 643 863	250 050 000	250 110 000	250 170 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	63 160 000	58 100 000	55 040 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	133 881 833	134 000 000	134 000 000	134 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	268 430 932	197 160 000	192 100 000	189 040 000
14	*Bevételek mindösszesen*	528 074 795	447 210 000	442 210 000	439 210 000


	Kiadások
1	Személyi juttatások	159 689 725	160 000 000	160 000 000	160 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 481 054	21 500 000	21 500 000	21 500 000
3	Dologi kiadások	84 748 291	85 000 000	85 000 000	85 000 000
4	Elvonások befizetések	0
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	1 829 200	1 800 000	1 800 000	1 800 000
9	Működési célú tartalékok	26 552 328	10 000 000	3 000 000	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	302 510 598	286 510 000	279 510 000	276 510 000
11	Beruházások,	7 987 413	4 000 000	4 000 000	4 000 000
12	Felújítások	19 023 877	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	700 000	700 000	700 000	700 000
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	57 068 026	10 000 000	12 000 000	12 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	84 779 316	19 700 000	21 700 000	21 700 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	387 289 914	306 210 000	301 210 000	298 210 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	133 881 833	134 000 000	134 000 000	134 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	6 903 048	7 000 000	7 000 000	7 000 000
24	Finanszírozási kiadások összesen	140 784 881	141 000 000	141 000 000	141 000 000
25	Kiadások mindösszesen	528 074 795	447 210 000	442 210 000	439 210 000

”