Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

2022.02.25.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat

2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda

3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 259.643.863 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 387.289.914 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 127.646.051 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 51.058.235 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 76.587.816 Ft

d) finanszírozási bevétele: 268.430.932 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 140.784.881 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 127.646.051 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 43.566.735 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 84.079.316 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 528.074.795 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 528.074.795 Ft bevételi előirányzattal, és 528.074.795 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 159.689.725 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.481.054 Ft

ac) dologi kiadások: 84.748.291 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 92.659.554 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 7.987.413 Ft

bb) felújítások: 19.023.877 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások:700.000 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 6.903.048 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 133.881.833 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36,5 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 83.620.354 Ft, melyből

a) működési célú tartalék

aa) általános tartalék 15.247.823 Ft,

ab) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 11.304.505 Ft céltartalék,

b) felhalmozási célú tartalék

ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 22.068.026 Ft céltartalék

bb) ivóvíz és szennyvízcsatorna cseréje, felújítása során az önkormányzat által vállalt önerő felhasználására 35.000.000 Ft céltartalék.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–5. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6–7. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § E rendeletet rendelkezéseit 2022. év január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K
									Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 18/2021.(VIII.26.) ör.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 22/2021.(XI.25.) ör.	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	181 141 264	180 128 892	180 454 052	183 747 487	183 747 487	187 425 527	187 425 527	190 467 547
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 683 641	94 111 998	96 530 448	96 530 448	96 530 448	96 872 437	96 872 437	95 278 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 382 150	47 650 320	47 985 000	47 985 000	47 985 000	48 384 680	48 384 680	51 698 440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 837 573	32 586 446	29 200 754	29 200 754	29 200 754	28 731 911	28 731 911	33 044 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 865 900	5 190 928	6 737 850	6 737 850	6 737 850	6 849 630	6 849 630	6 835 957
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 372 000			3 293 435	3 293 435	6 586 869	6 586 869	3 610 011
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		589 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	23 409 223	18 242 810	16 223 834	16 223 834	17 340 100	26 628 717	26 628 717	13 212 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 409 223	18 242 810	16 223 834	16 223 834	17 340 100	26 628 717	26 628 717	13 212 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	72 261 118	61 064 400	8 191 500	8 191 500	24 984 101	41 894 014	41 894 014	8 191 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		58 346 170
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	72 261 118	2 718 230	8 191 500	8 191 500	24 984 101	41 894 014	41 894 014	8 191 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 650 902	42 024 455	20 800 000	32 323 736	57 070 710	57 431 506	57 431 506	33 500 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	26 890 609	32 322 720	12 500 000	23 704 075	48 231 742	47 829 994	47 829 994	25 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	1 353 478	935 608	500 000	819 661	1 038 968	1 166 108	1 166 108	700 000
4.5.	Gépjárműadó	6 841 205
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	9 565 610	8 766 127	7 800 000	7 800 000	7 800 000	8 435 404	8 435 404	7 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	9 938 532	11 535 826	13 068 168	14 109 375	14 509 032	39 445 924	39 445 924	13 442 016
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	67 425	64 275	65 000	65 000	65 000	4 813	4 813	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	981 942	642 446	799 488	1 390 695	1 790 344	2 171 158	2 171 158	780 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 838 752	4 528 798	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 769 575	3 769 575	4 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 161 936	1 327 126	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 438 613	1 438 613	1 300 000
5.5.	Ellátási díjak	3 987 496	2 870 124	3 642 770	3 642 770	3 642 770	3 610 474	3 610 474	4 165 210
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 891 077	2 089 353	2 740 660	2 740 660	2 740 660	2 878 016	2 878 016	2 623 106
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	68	112	700	700	708	156	156	700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 836	13 592	19 550	469 550	469 550	25 573 119	25 573 119	23 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)				9 000 000	9 000 000	13 710 000	13 710 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése				9 000 000	9 000 000	13 710 000	13 710 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	460 000	180 000	170 000	170 000	820 000	120 000	120 000	830 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					650 000			650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	460 000	180 000	170 000	170 000	170 000	120 000	120 000	180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	331 861 039	313 176 383	238 907 554	263 765 932	307 471 430	366 655 688	366 655 688	259 643 863
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	84 211 367	159 660 231	155 892 210	155 892 210	155 892 210	155 892 210	155 892 210	134 549 099
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 211 367	159 660 231	155 892 210	155 892 210	155 892 210	155 892 210	155 892 210	134 549 099
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 507 818	9 430 272		1 051 949	1 824 587	9 288 492	9 288 492
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 507 818	9 430 272		1 051 949	1 824 587	9 288 492	9 288 492
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás	116 012 598	113 782 292	119 632 293	119 632 293	119 632 293	119 632 293	119 632 293	133 881 833
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	209 731 783	282 872 795	275 524 503	276 576 452	277 349 090	284 812 995	284 812 995	268 430 932
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	541 592 822	596 049 178	514 432 057	540 342 384	584 820 520	651 468 683	651 468 683	528 074 795

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat									Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	Eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 18/2021.(VIII.26.) ör.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 22/2021.(XI.25.) ör.	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	244 304 807	249 521 016	322 762 579	341 649 589	371 716 981	383 767 540	262 242 318	359 578 624
1.1.	Személyi juttatások	128 690 855	131 749 644	144 240 080	144 240 080	145 342 886	143 871 774	143 863 064	159 689 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 956 924	22 670 423	22 289 922	22 289 922	22 338 716	21 772 378	21 772 378	21 481 054
1.3.	Dologi kiadások	85 682 664	85 154 135	86 740 692	86 450 198	93 355 418	96 156 580	84 520 123	84 748 291
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 080 151	929 549	1 000 000	1 000 000	1 010 000	850 467	850 467	1 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 894 213	9 017 265	9 108 073	10 334 883	10 984 883	11 236 286	11 236 286	9 039 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 940 928	162 673	1 139 483	1 139 483	1 139 483	1 139 483
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		318 347	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 299 419	7 299 419	7 210 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					650 000	650 000	650 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		817 062	1 735 400	1 985 400	1 985 400	2 147 384	2 147 384	1 829 200
1.18.	Tartalékok			59 383 812	77 334 506	98 685 078	109 880 055		83 620 354
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						70 260 146		15 247 823
1.20.	- Céltartalék						39 619 909		68 372 531
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 451 482	67 758 649	64 819 023	70 790 391	84 428 497	138 465 244	125 441 367	27 711 290
2.1.	Beruházások	14 023 303	28 712 939	4 000 000	9 971 368	23 609 474	37 628 090	37 628 090	7 987 413
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 216 243	37 974 721	59 819 023	59 819 023	59 819 023	100 122 961	87 099 084	19 023 877
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 211 936	1 070 989	1 000 000	1 000 000	1 000 000	714 193	714 193	700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	268 756 289	317 279 665	387 581 602	412 439 980	456 145 478	522 232 784	387 683 685	387 289 914
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 659 131	9 095 011	7 218 162	8 270 111	9 042 749	9 603 606	9 603 606	6 903 048
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 659 131	9 095 011	7 218 162	8 270 111	9 042 749	9 603 606	9 603 606	6 903 048
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	116 012 598	113 782 292	119 632 293	119 632 293	119 632 293	119 632 293	119 632 293	133 881 833
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	124 671 729	122 877 303	126 850 455	127 902 404	128 675 042	129 235 899	129 235 899	140 784 881
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	393 428 018	440 156 968	514 432 057	540 342 384	584 820 520	651 468 683	516 919 584	528 074 795

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat									Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	63 104 750	-4 103 282	-148 674 048	-148 674 048	-148 674 048	-155 577 096	-21 027 997	-127 646 051
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	85 060 054	159 995 492	148 674 048	148 674 048	148 674 048	155 577 096	155 577 096	127 646 051

2. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata bevételek és kiadások címenként és kiemelt előirányzatonként

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata							Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal							Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	94 111 998	96 530 448	341 989	96 872 437	96 872 437	95 278 899					0							0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	47 650 320	47 985 000	399 680	48 384 680	48 384 680	51 698 440					0							0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	32 586 446	29 200 754	-468 843	28 731 911	28 731 911	33 044 240					0							0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	5 190 928	6 737 850	111 780	6 849 630	6 849 630	6 835 957					0							0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	6 586 869	6 586 869	6 586 869	3 610 011					0							0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	589 200	0	0	0	0	0	0				0							0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	181 141 264	180 128 892	180 454 052	6 971 475	187 425 527	187 425 527	190 467 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	18 593 188	15 620 622	13 690 672	10 404 883	24 095 555	24 095 555	13 212 800	4 816 035	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	180 945	181 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	163 111	0	5 288 015	5 288 015	5 288 015	0	3 307 944	0	0	0	0	0	0					0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	11 236 500	12 385 200	-271 000	12 114 200	12 114 200	11 916 100	0	0	0	0	0	0	0					0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	4 039 871	1 305 472	5 387 868	6 693 340	6 693 340	1 296 700	0	0	0	0	0	0	0					0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	552 225	0	0	0	0	0	0	1 508 091	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	0					0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 734 452	195 749 514	194 144 724	17 376 358	211 521 082	211 521 082	203 680 347	4 816 035	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	58 346 170	0	0	0	0	0	0		0		0							0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	72 261 118	2 718 230	8 191 500	33 702 514	41 894 014	41 894 014	8 191 500			0		0							0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	61 064 400	8 191 500	33 702 514	41 894 014	41 894 014	8 191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	635 404	8 435 404	8 435 404	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	635 404	8 435 404	8 435 404	7 800 000					0							0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000					0							0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0	0					0	0	0					0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	1 353 478	935 608	500 000	666 108	1 166 108	1 166 108	700 000					0							0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	432 552	100 000	-49 466	50 534	50 534	50 000					0							0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	42 024 455	20 800 000	36 631 506	57 431 506	57 431 506	33 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	64 275	65 000	-60 187	4 813	4 813	50 000	0	0	0	0	0	0	0					0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	861 942	542 446	719 488	1 346 670	2 066 158	2 066 158	700 000	120 000	100 000	80 000	25 000	105 000	105 000	80 000					0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	4 528 798	4 500 000	-730 425	3 769 575	3 769 575	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0					0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 161 936	1 327 126	1 300 000	138 613	1 438 613	1 438 613	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0					0
38	Ellátási díjak (B405)	3 709 960	2 709 628	3 265 250	119 065	3 384 315	3 384 315	3 787 690	0	0	0	0	0	0	0	277 536	160 496	377 520	-151 361	226 159	226 159	377 520
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 816 138	2 046 024	2 638 730	178 230	2 816 960	2 816 960	2 521 176	0	0	0	0	0	0	0	74 939	43 329	101 930	-40 874	61 056	61 056	101 930
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	61	108	100	53	153	153	150	4	2	500	-499	1	1	500	3	2	100	-98	2	2	50
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	61	108	100	53	153	153	150	4	2	500	-499	1	1	500	3	2	100	-98	2	2	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 213	5 807	10 050	25 556 879	25 566 929	25 566 929	15 000	2 284	3 763	5 000	-1 622	3 378	3 378	5 000	2 339	4 022	4 500	-1 688	2 812	2 812	3 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	9 461 427	11 224 212	12 498 618	26 548 898	39 047 516	39 047 516	12 874 016	122 288	103 765	85 500	22 879	108 379	108 379	85 500	354 817	207 849	484 050	-194 021	290 029	290 029	482 500
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	13 710 000	13 710 000	13 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	13 710 000	13 710 000	13 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: nonprofit gazd.társ.tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	450 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	130 000	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	320 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	180 000					0			10 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	450 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	830 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	326 557 899	310 242 581	235 804 842	127 919 276	363 724 118	363 724 118	259 075 863	4 938 323	2 725 953	2 618 662	22 879	2 641 541	2 641 541	85 500	364 817	207 849	484 050	-194 021	290 029	290 029	482 500
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 095 625	153 910 173	152 568 166	0	152 568 166	152 568 166	132 139 256	770 740	2 804 022	1 176 850	0	1 176 850	1 176 850	1 409 039	1 345 002	2 946 036	2 147 194	0	2 147 194	2 147 194	1 000 804
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	82 095 625	153 910 173	152 568 166	0	152 568 166	152 568 166	132 139 256	770 740	2 804 022	1 176 850	0	1 176 850	1 176 850	1 409 039	1 345 002	2 946 036	2 147 194	0	2 147 194	2 147 194	1 000 804
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	9 430 272	0	9 288 492	9 288 492	9 288 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	63 638 657	61 692 110	61 759 741	0	61 759 741	61 759 741	69 762 146	52 373 941	52 090 182	57 872 552	0	57 872 552	57 872 552	64 119 687
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	91 603 443	163 340 445	152 568 166	9 288 492	161 856 658	161 856 658	132 139 256	64 409 397	64 496 132	62 936 591	0	62 936 591	62 936 591	71 171 185	53 718 943	55 036 218	60 019 746	0	60 019 746	60 019 746	65 120 491
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	91 603 443	163 340 445	152 568 166	9 288 492	161 856 658	161 856 658	132 139 256	64 409 397	64 496 132	62 936 591	0	62 936 591	62 936 591	71 171 185	53 718 943	55 036 218	60 019 746	0	60 019 746	60 019 746	65 120 491
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	418 161 342	473 583 026	388 373 008	137 207 768	525 580 776	525 580 776	391 215 119	69 347 720	67 222 085	65 555 253	22 879	65 578 132	65 578 132	71 256 685	54 083 760	55 244 067	60 503 796	-194 021	60 309 775	60 309 775	65 602 991


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata							Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal							Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 270 827	28 381 034	37 091 375	-8 049 416	29 041 959	29 041 959	42 425 186	38 215 733	40 210 481	43 932 760	-3 286 208	40 646 552	40 646 552	49 760 200	30 511 508	29 047 750	40 555 500	-3 239 127	37 316 373	37 316 373	44 093 817
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	2 137 500	2 137 500	2 137 500	0	0	190 057	0	3 275 743	3 275 743	3 275 743	0	0	1 010 000	0	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 000 000
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	1 610 000	0	0	0	0	0	1 370 700	2 893 200	0	0	0	0	0	0	424 000	0	169 000	169 000	169 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	845 381	845 381	845 381	0	777 998	0	40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	832 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	1 555 789	1 542 925	2 391 304	-178 531	2 212 773	2 212 773	2 148 443	0	0	0	0	0	0	0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	417 520	483 127	616 968	-118 039	498 929	498 929	104 328	1 151 299	776 325	943 346	-157 851	785 495	785 495	1 100 568	214 914	35 819	123 228	42 588	165 816	165 816	235 116
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 610 945	6 013 529	3 263 595	1 321 208	4 584 803	4 584 803	801 000	3 094 257	1 520 181	132 000	399 059	531 059	531 059	172 000	1 016 008	1 153 650	132 000	469 995	601 995	601 995	132 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	34 299 292	36 487 690	40 971 938	-3 863 366	37 108 572	37 108 572	43 330 514	46 165 776	47 965 669	47 439 410	12 212	47 451 622	47 451 622	53 181 211	31 742 430	31 671 219	40 810 728	-147 544	40 663 184	40 663 184	46 460 933
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 662 288	11 428 404	230 153	11 658 557	11 658 557	14 358 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 909 222	3 480 217	2 619 600	2 123 032	4 742 632	4 742 632	219 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 589 307	356 336	850 000	1 277 207	2 127 207	2 127 207	2 000 000	1 520 914	106 277	100 000	0	100 000	96 567	120 000	16 590	19 948	20 000	0	20 000	14 723	20 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 895 853	15 498 841	14 898 004	3 630 392	18 528 396	18 528 396	16 577 067	1 570 914	106 277	100 000	0	100 000	96 567	120 000	16 590	19 948	20 000	0	20 000	14 723	20 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 195 145	51 986 531	55 869 942	-232 974	55 636 968	55 636 968	59 907 581	47 736 690	48 071 946	47 539 410	12 212	47 551 622	47 548 189	53 301 211	31 759 020	31 691 167	40 830 728	-147 544	40 683 184	40 677 907	46 480 933
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	9 158 392	8 846 329	8 744 428	-584 534	8 159 894	8 159 894	8 175 223	8 917 241	8 415 852	7 212 633	129 300	7 341 933	7 341 933	7 186 933	5 881 291	5 408 242	6 332 861	-62 310	6 270 551	6 270 551	6 118 898
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 846 221	8 652 119	8 593 978	-1 152 048	7 441 930	7 441 930	7 821 223	8 627 860	8 146 229	6 836 237	143 512	6 979 749	6 979 749	6 843 427	5 876 478	5 375 292	6 329 321	-64 802	6 264 519	6 264 519	6 093 898
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	24 020	0	379 744	379 744	379 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 092	0	0	0	0	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	282 837	170 190	150 450	187 770	338 220	338 220	354 000	289 381	269 623	376 396	-14 212	362 184	362 184	343 506	4 813	2 858	3 540	2 492	6 032	6 032	25 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	611 723	789 300	1 530 000	-450 026	1 079 974	606 441	1 000 000	257 630	210 875	270 000	-120 000	150 000	148 419	165 000	121 605	111 231	210 000	-100 000	110 000	57 640	110 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 821 668	7 011 894	9 509 000	-725 485	8 783 515	7 426 838	8 500 000	1 006 571	753 181	770 000	307 824	1 077 824	977 824	1 090 000	508 986	682 389	870 000	-150 000	720 000	532 735	800 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 433 391	7 801 194	11 039 000	-1 175 511	9 863 489	8 033 279	9 500 000	1 264 201	964 056	1 040 000	187 824	1 227 824	1 126 243	1 255 000	630 591	793 620	1 080 000	-250 000	830 000	590 375	910 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	799 266	886 633	949 000	623 812	1 572 812	1 532 812	1 500 000	2 834 283	2 415 342	2 500 000	0	2 500 000	2 393 094	2 450 000	112 680	118 680	130 000	0	130 000	115 534	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	322 476	301 448	334 000	0	334 000	298 300	300 000	311 468	477 180	500 000	1 776	501 776	501 776	520 000	38 697	54 356	60 000	0	60 000	55 434	60 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 121 742	1 188 081	1 283 000	623 812	1 906 812	1 831 112	1 800 000	3 145 751	2 892 522	3 000 000	1 776	3 001 776	2 894 870	2 970 000	151 377	173 036	190 000	0	190 000	170 968	190 000
27	Közüzemi díjak (K331)	6 280 256	7 186 269	9 106 000	-1 163 694	7 942 306	4 772 617	4 900 000	990 665	1 028 817	1 100 000	110 000	1 210 000	895 131	1 000 000	1 010 479	1 415 892	1 500 000	162 000	1 662 000	1 452 258	1 600 000
28	Vásárolt élelmezés (K332)	10 970 917	9 875 396	9 919 330	760 738	10 680 068	10 665 637	9 652 190	0	0	0	0	0	0	0	7 948 896	5 631 935	6 264 720	798 377	7 063 097	7 002 264	6 583 500
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	89 323	30 000	30 000	271 848	301 848	274 114	280 000	165 731	264 909	300 000	0	300 000	261 800	300 000	55 300	103 607	105 000	0	105 000	86 900	105 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 046 799	1 769 032	2 993 661	-149 300	2 844 361	954 831	850 000	119 800	82 600	130 000	0	130 000	103 933	110 000	346 562	60 600	599 202	-385 114	214 088	57 774	200 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	4 228 410	4 200 000	841 438	5 041 438	4 328 834	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	1 616 829	1 700 000	0	1 700 000	991 130	,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 213 162	8 988 890	1 785 000	2 877 441	4 662 441	3 979 426	4 000 000	359 152	558 515	400 000	290 000	690 000	577 643	600 000	198 956	48 558	50 000	90 000	140 000	129 341	140 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 373 432	13 060 099	10 060 000	7 089 075	17 149 075	16 999 195	13 000 000	2 058 600	2 418 215	2 500 000	-290 000	2 210 000	1 823 095	2 000 000	299 325	668 556	740 000	-300 000	440 000	300 089	600 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	182 377	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 201 911	45 138 096	38 093 991	10 527 546	48 621 537	41 974 654	38 682 190	3 693 948	4 353 056	4 430 000	110 000	4 540 000	3 661 602	4 010 000	9 859 518	7 929 148	9 258 922	365 263	9 624 185	9 028 626	9 228 500
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	59 495	6 917	25 000	0	25 000	4 674	10 000	0	0	0	0	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	0	0	486 371	486 371	362 371	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	486 600	0	0	486 371	486 371	362 371	600 000	59 495	6 917	25 000	0	25 000	4 674	10 000	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 200 307	9 999 841	11 856 784	-422 989	11 433 795	10 890 434	10 600 000	1 127 792	1 025 713	2 151 610	-867 916	1 283 694	986 224	1 902 441	2 664 943	2 314 964	2 760 785	-89 429	2 671 356	2 532 125	2 669 660
41	Kamatkiadások (K353)	52 837	72 586	0	10 128	10 128	10 128	0	673	132	1 000	-1 000	0	0	500	229	5	500	0	500	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	428 671	407 906	430 100	13	430 113	414 943	400 000	123 298	48 565	50 000	-45 000	5 000	4 075	15 000	3 389	44 697	50 000	-45 000	5 000	3 420	5 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 681 815	10 480 333	12 286 884	-412 848	11 874 036	11 315 505	11 000 000	1 251 763	1 074 410	2 202 610	-913 916	1 288 694	990 299	1 917 941	2 668 561	2 359 666	2 811 285	-134 429	2 676 856	2 535 545	2 674 660
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 925 459	64 607 704	62 702 875	10 049 370	72 752 245	63 516 921	61 582 190	9 415 158	9 290 961	10 697 610	-614 316	10 083 294	8 677 688	10 162 941	13 310 047	11 255 470	13 340 207	-19 166	13 321 041	12 325 514	13 003 160
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)					0							0							0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	3 112 151	929 549	1 000 000	-149 533	850 467	850 467	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	767 049	1 000 000	-677 033	322 967	322 967	1 000 000												0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	525 700	162 500	0	527 500	527 500	527 500	0					0							0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	0	0					0	0	0					0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 112 151	929 549	1 000 000	-149 533	850 467	850 467	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	3 940 928	162 673	976 810	1 139 483	1 139 483	0					0							0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	3 940 928	162 673	976 810	1 139 483	1 139 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	3 229 007	4 259 275	7 210 000	89 419	7 299 419	7 299 419	7 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	4 259 275	7 210 000	89 419	7 299 419	7 299 419	7 210 000					0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	650 000	650 000	650 000	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	552 946	711 462	1 629 800	411 984	2 041 784	2 041 784	1 723 600	105 600	105 600	105 600	0	105 600	105 600	105 600	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	417 746	585 462	1 506 200	411 984	1 918 184	1 918 184	945 000					0							0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0					0							0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	135 200	126 000	123 600	0	123 600	123 600	778 600	105 600	105 600	105 600	0	105 600	105 600	105 600					0
64	Tartalékok (K513)	0	0	59 383 812	50 496 243	109 880 055	0	83 620 354	0	0			0	0	0					0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 788 613	8 911 665	68 386 285	52 624 456	121 010 741	11 130 686	92 553 954	105 600	105 600	105 600	0	105 600	105 600	105 600	0	0	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	126 674	0	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	2 337 457	0	15 165 560	15 165 560	15 165 560	2 755 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	428 330	0	0	0	0	0	0	0	0	205 400	205 400	205 400	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 104 989	15 982 297	3 149 606	11 852 084	15 001 690	15 001 690	3 139 695	277 723	0	0	129 902	129 902	129 902	393 701	147 360	3 924 128	0	27 558	27 558	27 558	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 802 781	5 061 985	850 394	6 079 764	6 930 158	6 930 158	1 591 812	74 986	34 202	0	105 381	105 381	105 381	106 299	39 787	817 866	0	7 441	7 441	7 441	0
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	13 483 447	23 810 069	4 000 000	33 097 408	37 097 408	37 097 408	7 487 413	352 709	160 876	0	495 683	495 683	495 683	500 000	187 147	4 741 994	0	34 999	34 999	34 999	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	29 390 605	47 101 593	31 735 384	78 836 977	68 581 956	14 979 431					0							0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	510 750	0	0	0	0	0					0							0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	8 073 366	12 717 430	8 568 554	21 285 984	18 517 128	4 044 446					0							0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	37 974 721	59 819 023	40 303 938	100 122 961	87 099 084	19 023 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 070 989	1 000 000	-285 807	714 193	714 193	700 000					0							0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 070 989	1 000 000	-285 807	714 193	714 193	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	151 091 386	198 137 557	261 522 553	134 822 324	396 344 877	264 205 621	250 430 238	66 527 398	66 045 235	65 555 253	22 879	65 578 132	64 169 093	71 256 685	51 137 505	53 096 873	60 503 796	-194 021	60 309 775	59 308 971	65 602 991
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	9 095 011	7 218 162	2 385 444	9 603 606	9 603 606	6 903 048					0							0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	113 782 292	119 632 293	0	119 632 293	119 632 293	133 881 833					0							0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	124 671 729	122 877 303	126 850 455	2 385 444	129 235 899	129 235 899	140 784 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	122 877 303	126 850 455	2 385 444	129 235 899	129 235 899	140 784 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	275 763 115	321 014 860	388 373 008	137 207 768	525 580 776	393 441 520	391 215 119	66 527 398	66 045 235	65 555 253	22 879	65 578 132	64 169 093	71 256 685	51 137 505	53 096 873	60 503 796	-194 021	60 309 775	59 308 971	65 602 991

3. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	94 111 998	96 530 448	341 989	96 872 437	96 872 437	95 278 899
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	47 650 320	47 985 000	399 680	48 384 680	48 384 680	51 698 440
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	32 586 446	29 200 754	-468 843	28 731 911	28 731 911	33 044 240
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	5 190 928	6 737 850	111 780	6 849 630	6 849 630	6 835 957
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	6 586 869	6 586 869	6 586 869	3 610 011
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	589 200	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	181 141 264	180 128 892	180 454 052	6 971 475	187 425 527	187 425 527	190 467 547
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	23 409 223	18 242 810	16 223 834	10 404 883	26 628 717	26 628 717	13 212 800
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	180 945	181 140	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	163 111	0	5 288 015	5 288 015	5 288 015	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	11 236 500	12 385 200	-271 000	12 114 200	12 114 200	11 916 100
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	4 039 871	1 305 472	5 387 868	6 693 340	6 693 340	1 296 700
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 060 316	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	204 550 487	198 371 702	196 677 886	17 376 358	214 054 244	214 054 244	203 680 347
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	58 346 170	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	72 261 118	2 718 230	8 191 500	33 702 514	41 894 014	41 894 014	8 191 500
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	61 064 400	8 191 500	33 702 514	41 894 014	41 894 014	8 191 500
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	635 404	8 435 404	8 435 404	7 800 000
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	635 404	8 435 404	8 435 404	7 800 000
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	1 353 478	935 608	500 000	666 108	1 166 108	1 166 108	700 000
31	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	432 552	100 000	-49 466	50 534	50 534	50 000
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	42 024 455	20 800 000	36 631 506	57 431 506	57 431 506	33 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	64 275	65 000	-60 187	4 813	4 813	50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	981 942	642 446	799 488	1 371 670	2 171 158	2 171 158	780 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	4 528 798	4 500 000	-730 425	3 769 575	3 769 575	4 500 000
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 161 936	1 327 126	1 300 000	138 613	1 438 613	1 438 613	1 300 000
38	Ellátási díjak (B405)	3 987 496	2 870 124	3 642 770	-32 296	3 610 474	3 610 474	4 165 210
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 891 077	2 089 353	2 740 660	137 356	2 878 016	2 878 016	2 623 106
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	68	112	700	-544	156	156	700
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	68	112	700	-544	156	156	700
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 836	13 592	19 550	25 553 569	25 573 119	25 573 119	23 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	9 938 532	11 535 826	13 068 168	26 377 756	39 445 924	39 445 924	13 442 016
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	13 710 000	13 710 000	13 710 000	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	13 710 000	13 710 000	13 710 000	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	650 000
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	650 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	460 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	180 000
51	ebből: háztartások (B65)	130 000	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	330 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	180 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	460 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	830 000
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	331 861 039	313 176 383	238 907 554	127 748 134	366 655 688	366 655 688	259 643 863
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 211 367	159 660 231	155 892 210	0	155 892 210	155 892 210	134 549 099
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	84 211 367	159 660 231	155 892 210	0	155 892 210	155 892 210	134 549 099
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	9 430 272	0	9 288 492	9 288 492	9 288 492	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 012 598	113 782 292	119 632 293	0	119 632 293	119 632 293	133 881 833
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	209 731 783	282 872 795	275 524 503	9 288 492	284 812 995	284 812 995	268 430 932
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	209 731 783	282 872 795	275 524 503	9 288 492	284 812 995	284 812 995	268 430 932
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	541 592 822	596 049 178	514 432 057	137 036 626	651 468 683	651 468 683	528 074 795

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 998 068	97 639 265	121 579 635	-14 574 751	107 004 884	107 004 884	136 279 203
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 200 057	0	7 823 243	7 823 243	7 823 243	2 000 000
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	1 370 700	4 927 200	0	169 000	169 000	169 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	777 998	0	40 000	805 381	845 381	845 381	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	832 500	0	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 542 925	2 391 304	-178 531	2 212 773	2 212 773	2 148 443
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 783 733	1 295 271	1 683 542	-233 302	1 450 240	1 450 240	1 440 012
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 721 210	8 687 360	3 527 595	2 190 262	5 717 857	5 717 857	1 105 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	112 207 498	116 124 578	129 222 076	-3 998 698	125 223 378	125 223 378	142 972 658
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 662 288	11 428 404	230 153	11 658 557	11 658 557	14 358 067
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 959 222	3 480 217	2 619 600	2 123 032	4 742 632	4 742 632	219 000
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 126 811	482 561	970 000	1 277 207	2 247 207	2 238 497	2 140 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 483 357	15 625 066	15 018 004	3 630 392	18 648 396	18 639 686	16 717 067
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 690 855	131 749 644	144 240 080	-368 306	143 871 774	143 863 064	159 689 725
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	23 956 924	22 670 423	22 289 922	-517 544	21 772 378	21 772 378	21 481 054
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 350 559	22 173 640	21 759 536	-1 073 338	20 686 198	20 686 198	20 758 548
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	54 112	0	379 744	379 744	379 744	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	577 031	442 671	530 386	176 050	706 436	706 436	722 506
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 958	1 111 406	2 010 000	-670 026	1 339 974	812 500	1 275 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 337 225	8 447 464	11 149 000	-567 661	10 581 339	8 937 397	10 390 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 328 183	9 558 870	13 159 000	-1 237 687	11 921 313	9 749 897	11 665 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 746 229	3 420 655	3 579 000	623 812	4 202 812	4 041 440	4 080 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 641	832 984	894 000	1 776	895 776	855 510	880 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 418 870	4 253 639	4 473 000	625 588	5 098 588	4 896 950	4 960 000
27	Közüzemi díjak (K331)	8 281 400	9 630 978	11 706 000	-891 694	10 814 306	7 120 006	7 500 000
28	Vásárolt élelmezés (K332)	18 919 813	15 507 331	16 184 050	1 559 115	17 743 165	17 667 901	16 235 690
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	310 354	398 516	435 000	271 848	706 848	622 814	685 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 513 161	1 912 232	3 722 863	-534 414	3 188 449	1 116 538	1 160 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	4 228 410	4 200 000	841 438	5 041 438	4 328 834	6 000 000
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	1 616 829	1 700 000	0	1 700 000	991 130	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 771 270	9 595 963	2 235 000	3 257 441	5 492 441	4 686 410	4 740 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 731 357	16 146 870	13 300 000	6 499 075	19 799 075	19 122 379	15 600 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	182 377	200 000
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 755 377	57 420 300	51 782 913	11 002 809	62 785 722	54 664 882	51 920 690
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 495	6 917	25 000	0	25 000	4 674	10 000
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	0	0	486 371	486 371	362 371	600 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	546 095	6 917	25 000	486 371	511 371	367 045	610 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 993 042	13 340 518	16 769 179	-1 380 334	15 388 845	14 408 783	15 172 101
41	Kamatkiadások (K353)	53 739	72 723	1 500	9 128	10 628	10 128	500
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	555 358	501 168	530 100	-89 987	440 113	422 438	420 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 602 139	13 914 409	17 300 779	-1 461 193	15 839 586	14 841 349	15 592 601
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 650 664	85 154 135	86 740 692	9 415 888	96 156 580	84 520 123	84 748 291
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	3 112 151	929 549	1 000 000	-149 533	850 467	850 467	1 000 000
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	767 049	1 000 000	-677 033	322 967	322 967	1 000 000
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	525 700	162 500	0	527 500	527 500	527 500	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 112 151	929 549	1 000 000	-149 533	850 467	850 467	1 000 000
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	3 940 928	162 673	976 810	1 139 483	1 139 483	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	3 940 928	162 673	976 810	1 139 483	1 139 483	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	3 229 007	4 259 275	7 210 000	89 419	7 299 419	7 299 419	7 210 000
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	4 259 275	7 210 000	89 419	7 299 419	7 299 419	7 210 000
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	650 000	650 000	650 000	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	658 546	817 062	1 735 400	411 984	2 147 384	2 147 384	1 829 200
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	417 746	585 462	1 506 200	411 984	1 918 184	1 918 184	945 000
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	240 800	231 600	229 200	0	229 200	229 200	884 200
64	Tartalékok (K513)	0	0	59 383 812	50 496 243	109 880 055	0	83 620 354
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 894 213	9 017 265	68 491 885	52 624 456	121 116 341	11 236 286	92 659 554
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	126 674	0	55 000	55 000	55 000	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	2 337 457	0	15 165 560	15 165 560	15 165 560	2 755 906
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	428 330	0	205 400	205 400	205 400	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 530 072	19 906 425	3 149 606	12 009 544	15 159 150	15 159 150	3 533 396
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 917 554	5 914 053	850 394	6 192 586	7 042 980	7 042 980	1 698 111
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	14 023 303	28 712 939	4 000 000	33 628 090	37 628 090	37 628 090	7 987 413
72	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	29 390 605	47 101 593	31 735 384	78 836 977	68 581 956	14 979 431
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	510 750	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	8 073 366	12 717 430	8 568 554	21 285 984	18 517 128	4 044 446
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	37 974 721	59 819 023	40 303 938	100 122 961	87 099 084	19 023 877
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 070 989	1 000 000	-285 807	714 193	714 193	700 000
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 070 989	1 000 000	-285 807	714 193	714 193	700 000
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	268 756 289	317 279 665	387 581 602	134 651 182	522 232 784	387 683 685	387 289 914
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	9 095 011	7 218 162	2 385 444	9 603 606	9 603 606	6 903 048
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	113 782 292	119 632 293	0	119 632 293	119 632 293	133 881 833
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	124 671 729	122 877 303	126 850 455	2 385 444	129 235 899	129 235 899	140 784 881
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	122 877 303	126 850 455	2 385 444	129 235 899	129 235 899	140 784 881
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	393 428 018	440 156 968	514 432 057	137 036 626	651 468 683	516 919 584	528 074 795

4. melléklet

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 278 899
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	51 698 440
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 044 240
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 835 957
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	190 467 547	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	13 212 800	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 916 100	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 296 700	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	203 680 347	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	8 191 500
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 191 500	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	7 800 000	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 800 000
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	25 000 000	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	25 000 000
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 000 000	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	700 000
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	33 500 000	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	700 000	15 000	80 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 500 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 300 000	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	3 787 690	0	0	377 520
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 521 176	0	0	101 930
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	0	500	50
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	0	500	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 000	0	5 000	3 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	12 874 016	15 000	85 500	482 500
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	180 000	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0		0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0		0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	830 000	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	259 075 863	15 000	85 500	482 500
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 557 561	0	1 409 039	1 000 804
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	119 557 561	0	1 409 039	1 000 804
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	69 762 146	64 119 687
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	119 557 561	0	71 171 185	65 120 491
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	119 557 561	0	71 171 185	65 120 491
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	378 633 424	15 000	71 256 685	65 602 991


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 425 186	-1 795 743	49 760 200	44 093 817
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 545 743	0	2 000 000
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	2 148 443	0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	104 328	0	1 100 568	235 116
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	582 000	250 000	172 000	132 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	43 111 514	0	53 181 211	46 460 933
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 358 067	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	0	120 000	20 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 358 067	0	120 000	20 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 469 581	0	53 301 211	46 480 933
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	8 141 278	0	7 186 933	6 118 898
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 787 278	0	6 843 427	6 093 898
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	354 000	0	343 506	25 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	-120 000	165 000	110 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	0	1 090 000	800 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 500 000	-120 000	1 255 000	910 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	2 450 000	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	0	520 000	60 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 800 000	0	2 970 000	190 000
27	Közüzemi díjak (K331)	4 900 000	0	1 000 000	1 600 000
28	Vásárolt élelmezés (K332)	9 652 190	0	0	6 583 500
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	280 000	0	300 000	105 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	0	110 000	200 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 000 000	0	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)		0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	290 000	600 000	140 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000 000	0	2 000 000	600 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	200 000	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 682 190	290 000	4 010 000	9 228 500
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	10 000	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	128 000	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	128 000	0	10 000	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 464 810	-160 495	1 902 441	2 669 660
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	500	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	0	15 000	5 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 864 810	-160 495	1 917 941	2 674 660
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	60 975 000	9 505	10 162 941	13 003 160
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	985 000	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	985 000
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0		0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	985 000	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	7 210 000	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 210 000
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	1 068 600	0	105 600	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	945 000
62	ebből: háztartások (K512)	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	123 600	0	105 600
64	Tartalékok (K513)	72 787 794		0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	81 066 394	0	105 600	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 755 906	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 139 695	4 327	393 701	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 591 812	1 168	106 299	0
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	7 487 413	5 495	500 000	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)	14 979 431
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 044 446
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	19 023 877	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	700 000	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	237 848 543	15 000	71 256 685	65 602 991
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 903 048
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	133 881 833
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	140 784 881	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	140 784 881	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	378 633 424	15 000	71 256 685	65 602 991

5. melléklet

ÖNKÉNT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)
31	ebből: egyéb bírság (B36)
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)
38	Ellátási díjak (B405)
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 581 695
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 581 695	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	12 581 695	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	12 581 695	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 581 695	0	0


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
02	Normatív jutalmak (K1102)
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0		0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	219 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	219 000	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	219 000
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	219 000	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	438 000	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	33 945	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 945
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)
28	Vásárolt élelmezés (K332)
29	Bérleti és lízing díjak (K333)
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)
32	ebből: államháztartáson belül (K335)
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 000	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 190
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	135 190	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	607 190	0	0
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	15 000	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	655 000	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)
62	ebből: háztartások (K512)	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	655 000
64	Tartalékok (K513)	10 832 560
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 487 560	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 581 695	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 581 695	0	0

1. Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

1.1. Civil szervezetek támogatása

1.2. Sporttámogatások

1.3. Rendezvények szervezése

1.4. Önkormányzati lap kiadása

1.5. Bursa Hungarica - felsőoktatási hallgatók ösztöndíj pályázata pénzbeli támogatás

1.6. Helyiségek, tárgyi eszközök bérbeadása

1.7. Kitüntetések adományozása

1.8. Lakhatási települési támogatással kapcsolatos feladatok

6. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 467 547	Személyi juttatások	159 689 725
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 212 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 481 054
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	84 748 291
4.	Közhatalmi bevételek	33 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5.	Működési bevételek	13 442 016	Egyéb működési célú kiadások	9 039 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	Tartalékok	26 552 328
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	251 452 363	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	302 510 598
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	50 469 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 469 783	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	133 881 833
22.	Államháztartási megelőlegezések		Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás	133 881 833	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 903 048
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	184 351 616	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	140 784 881
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	435 803 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	443 295 479
26.	Költségvetési hiány:	51 058 235	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	7 491 500	Bruttó többlet:	-

7. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 191 500	Beruházások	7 987 413
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	19 023 877
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.			Tartalékok	57 068 026
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	8 191 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	84 779 316
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	84 079 316	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 079 316	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	84 079 316	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	92 270 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	84 779 316
27.	Költségvetési hiány:	76 587 816	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	7 491 500

8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Tervezett teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
Hajmáskér Község Önkormányzata
MFP - Közösségszervezés, eszközbeszerzés	1 987 413	2021-2022		1 987 413
Tornaterem állvány beszerzése	2 000 000	2022		2 000 000
2 db urnafal	1 500 000	2022		1 500 000
Műhely - féltető építése	2 000 000	2022		2 000 000


Lurkó Óvoda


Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
2 db nyomtató beszerzése	500 000	2022		500 000


ÖSSZESEN:	7 987 413			7 987 413


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
Hajmáskér Község Önkormányzata
MFP - Művelődési Ház szigetelése	13 023 877	2021-2022	12 065 000	13 023 877
Egészségház felújítása	2 000 000	2022		2 000 000
Művelődési Ház egyéb felújítás	2 000 000	2022		2 000 000
Hivatal felújítása (festés stb.)	2 000 000	2022		2 000 000


ÖSSZESEN:	19 023 877		12 065 000	19 023 877

9. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft
1	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010	11 304 505
2	Működési célú általános tartlék	15 247 823
3	Működési célú tartalék összesen	26 552 328
4	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	22 068 026
5	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	35 000 000
6	Felhalmozási célú általános tartalék
7	Felhalmozási célú tartalék összesen	57 068 026

10. melléklet

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	19,5
	ebből közfoglalkoztatott	6,0
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
	köztisztviselők	11,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II	közalkalmazott	1,0
	MT szerint foglalkoztatott	7,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	4,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	26,5
		48,5

11. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	16 973 362	16 973 362	16 973 363	16 973 362	16 973 362	16 973 363	16 973 362	16 973 362	16 973 362	16 973 363	16 973 362	16 973 362	203 680 347
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	8 191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 191 500
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	16 750 000	0	0	0	0	0	16 750 000	0	0	0	33 500 000
5.	Működési célú saját bevételek	1 113 043	1 113 543	1 133 043	1 113 543	1 113 542	1 133 044	1 114 542	1 153 043	1 113 543	1 113 543	1 113 543	1 114 044	13 442 016
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	11 156 819	11 156 819	11 156 820	11 156 819	11 156 819	11 156 820	11 156 820	11 156 819	11 156 819	11 156 819	11 156 820	11 156 820	133 881 833
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 549 099
11.	Bevételek összesen:	163 807 323	29 258 724	46 028 226	37 450 224	29 258 723	29 278 227	29 259 724	29 298 224	46 008 724	29 258 725	29 258 725	29 909 226	528 074 795
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	13 307 477	13 307 478	13 307 476	13 307 478	13 307 476	13 307 478	13 307 476	13 307 478	13 307 476	13 307 478	13 307 477	13 307 477	159 689 725
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 790 088	1 790 088	1 790 088	1 790 087	1 790 089	1 790 088	1 790 087	1 790 088	1 790 088	1 790 087	1 790 088	1 790 088	21 481 054
15.	Dologi kiadások,	7 062 358	7 062 358	7 062 356	7 062 358	7 062 358	7 062 357	7 062 358	7 062 358	7 062 356	7 062 358	7 062 358	7 062 358	84 748 291
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 000	84 000	83 000	83 000	83 000	84 000	84 000	83 000	83 000	84 000	83 000	82 000	1 000 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	802 500	1 402 737	267 500	1 727 091	267 500	267 500	1 762 091	356 541	356 540	7 210 000
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	26 400	123 600	80 000	106 400	162 750	80 000	96 400	150 000	500 000	176 400	90 000	237 250	1 829 200
20.	Beruházások, felújítások	13 023 877	2 000 000	3 500 000	0	0	2 187 413	2 000 000	0	2 000 000	0	2 300 000	0	27 011 290
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	700 000
22.	Finanszírozási kiadások	18 059 867	11 156 819	11 156 820	11 156 819	11 156 820	11 156 819	11 156 820	11 156 819	11 156 820	11 156 819	11 156 820	11 156 819	140 784 881
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 620 354
24.	Kiadások összesen:	53 354 067	35 524 343	36 979 740	34 308 642	35 315 230	35 935 655	37 224 232	33 817 243	36 167 240	35 339 233	36 496 284	33 992 532	528 074 795
25.	Egyenleg	110 453 256	-6 265 619	9 048 486	3 141 582	-6 056 507	-6 657 428	-7 964 508	-4 519 019	9 841 484	-6 080 508	-7 237 559	-4 083 306	0

12. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2022. előtti kifizetés	2022	2023	2023 utáni kifizetés
1	Halmos György - Hajmáskéri Cselekvő Közösségek pályázat szakmai feladatok ellátása	2018	4 200 000	600 000
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	10 003 941	4 054 419	4 054 419	4 054 419
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000
4
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	1 114 821	1 114 821	1 114 821	1 114 821
6	Kötelezettségvállalások összesen		18 528 762	8 979 240	8 379 240	8 379 240

13. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2022. évi előirányzat (Ft)	2023.	2024.	2025.
	Bevételek
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	203 680 347	203 000 000	203 000 000	203 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	8 191 500	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	33 500 000	33 600 000	33 650 000	33 700 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	13 442 016	13 450 000	13 460 000	13 470 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	830 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	259 643 863	250 050 000	250 110 000	250 170 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	63 160 000	58 100 000	55 040 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	133 881 833	134 000 000	134 000 000	134 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	268 430 932	197 160 000	192 100 000	189 040 000
14	Bevételek mindösszesen	528 074 795	447 210 000	442 210 000	439 210 000


	Kiadások
1	Személyi juttatások	159 689 725	160 000 000	160 000 000	160 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 481 054	21 500 000	21 500 000	21 500 000
3	Dologi kiadások	84 748 291	85 000 000	85 000 000	85 000 000
4	Elvonások befizetések	0
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	1 829 200	1 800 000	1 800 000	1 800 000
9	Működési célú tartalékok	26 552 328	10 000 000	3 000 000	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	302 510 598	286 510 000	279 510 000	276 510 000
11	Beruházások,	7 987 413	4 000 000	4 000 000	4 000 000
12	Felújítások	19 023 877	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	700 000	700 000	700 000	700 000
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	57 068 026	10 000 000	12 000 000	12 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	84 779 316	19 700 000	21 700 000	21 700 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	387 289 914	306 210 000	301 210 000	298 210 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	133 881 833	134 000 000	134 000 000	134 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	6 903 048	7 000 000	7 000 000	7 000 000
24	Finanszírozási kiadások összesen	140 784 881	141 000 000	141 000 000	141 000 000
25	Kiadások mindösszesen	528 074 795	447 210 000	442 210 000	439 210 000

14. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2021. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2021.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)	Tervezett felhasználás 2022. (kiadás) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2022. (bevétel) (Ft)

Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat	2018-2022.	0	54 959 600	54 959 600	43 183 150	54 494 421	11 776 450	465 179
Összesen		0	54 959 600	54 959 600	43 183 150	54 494 421	11 776 450	465 179