Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 20- 2021. 11. 20

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.20.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2/A. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 2 614 093 097 Ft-ban,

b) kiadását 3 544 096 012 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadását 28 965 905 Ft-ban,

d) hiányát: 958 968 820 Ft-ban,

da) a hiány belső belső finanszírozásnak minősülő 808 968 820 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt

db) a hiány külső külső finanszírozásnak minősülő felhalmozási célú hitelét 150 000 000 Ft-ban, állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét 3 532 442 061 Ft-ban, ezen belül:

aa) a felhalmozási célú bevételt

ab) felhalmozási finansz. bevételét 1 932 138 198 Ft-ban

ac) a felhalmozási célú kiadást 2 387 063 881 Ft-ban, ebből: a beruházások összegét 2 195 600 127 Ft-ban, a felújítások összegét 45 697 295 Ft-ban, felhasz. célú kölcsön és támogatást 24 369 059 Ft-ban, lakástámogatást 0 Ft-ban, fejlesztési céltartalékot 113 756 991 Ft-ban, az adósságszolgálat összegét 7 640 409 Ft-ban

ad) a működési célú bevételt 631 131 091 Ft-ban

ae) működési finanszírozási bevételét 514 247 089 Ft-ban

af) a működési és finanszírozási célú kiadást: 1 145 378 180 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások 34 251 000 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 8 225 000 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások 231 262 991 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatása 16 103 000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadás 130 850 880 Ft-ban, ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése 21 325 496 Ft-ban, Intézményfinanszírozás (+, -) 441 084 407 Ft-ban, általános tartalék 262 275 406 Ft-ban

b) költségvetési létszámkeretet 3,25 főben állapítja meg.

(3) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 60 671 000 Ft, ebből

a) személyi juttatások: 43 888 000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 6 650 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 8 675 000 Ft

d) kisértékű eszközök beszerzése 1 458 000 Ft

(4) Falugondnokság kiadásai összesen: 215 232 000 Ft, ebből

a) személyi juttatások: 96 561 000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 14 771 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 91 192 000 Ft

d) egyéb működési célú kiadások: 650 000 Ft

e) kisértékű eszközbeszerzések: 12 058 000 Ft

(5) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 24 857 000 Ft, ebből

a) személyi juttatások: 13 977 000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 2 510 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 8 370 000 Ft

d) kisértékű eszközbeszerzések: 0 Ft

(6) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 180 944 263 Ft, ebből

a) személyi juttatások: 148 545 525 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 21 333 738 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 11 065 000 Ft”

2. § A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 5–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. § Tihany Község Önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

6. § Tihany Község Önkormányzat 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

7. § Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

8. § A Visszhang Óvoda 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

9. § A Németh László Művelődési Ház 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Tihanyi Falugondnokság 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

11. § Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2021. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 8. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

15. § Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 13. melléklet szerint fogadja el.

17. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021/2022/2023. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

18. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 15. melléklet szerint állapítja meg.

19. § A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 16. melléklet tartalmazza.

20. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

21. § Az önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

22. § Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. melléklet tartalmazza.

23. § Az önkormányzat 2021. évi EU-s támogatásait célonként a 20. melléklet tartalmazza.

24. § (1) A Képviselő-testület 2021. évben tartalékot Tihany Község Önkormányzatánál tervez, melynek összege 376 032 397,- Ft, melyből 262 275 406,- Ft általános tartalékot és 113 756 991,-Ft fejlesztési tartalékot állapított meg.

(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

3. § (1) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

(18) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

(19) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

(20) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

4. § Hatályát veszti a Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet

a) 1a. melléklete,

b) 3a. melléklete,

c) 3b. melléklete,

d) 3c. melléklete,

5. § Ez a rendelet 2021. november 20-án lép hatályba, és 2021. november 22-én hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”