Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 11. 19

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Tihany Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.

2. A költségvetés címrendje

2. § A költségvetés címrendje

(1) Tihany Község Önkormányzata, és az önkormányzat önállóan gazdálkodó

intézményei önálló címet alkotnak.

(2) a) Tihany Község Önkormányzata

b) Visszhang Óvoda

c) Tihanyi Falugondnokság

d) Németh László Művelődési ház

e) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

2/A. § [1] (1) a) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények 2021. évi költségvetésének költségvetési bevételét 2473941721 Ft-ban,

  • a) a kiadásait 3410466239 Ft-ban,
  • b) a finanszírozási kiadásait 22444302 Ft-ban,
  • c) a hiányát 958968820 Ft-ban,
  • d) a belső finanszírozásnak minősülő hiányát 808968820 Ft-ban,
  • e) előző évi pénzmaradványt 802927964 Ft-ban,
  • f) a hiány finanszírozásnak minősülő felhalmozási célú hitelét 150000000 Ft-ban, állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3511558355 Ft-ban ezen belül:

(3) a felhalmozási célú bevételét 1925461395 Ft-ban, felhalmozási finanszírozási bevételét 463 231 274 Ft-ban állapítja meg.

  • a) A felhalmozási célú kiadást 2388692669 Ft-ban, melyből a beruházások összegét 2195600127 Ft-ban, melyből
  • b) felújítások összegét 45697295 Ft-ban,
  • c) a felhasználási célú kölcsön és támogatást 20707282 Ft-ban,
  • d) a lakástámogatást 0 Ft-ban,
  • e) a fejlesztési céltartalékot 126687965 Ft-ban.
  • f) az adósságszolgálat összegét 7640409 Ft-ban állapítja meg.

(4) A működési célú bevételt 623445791 Ft-ban állapítja meg.

  • a) A működési finanszírozási bevételét 449 922 951 Ft-ban állapítja meg.
  • b) működési és finanszírozási célú kiadást 1115225277 Ft-ban, melyből a személyi juttatások 34251000 Ft-ban,
  • c) a munkaadókat terhelő járulékokat 8225000 Ft-ban,
  • d) a dologi jellegű kiadásokat 218016991 Ft-ban,
  • e) ellátottak pénzbeli juttatásokat 16103000 Ft-ban,
  • f) egyéb működési célú kiadás 121465580 Ft-ban,
  • g) ÁH belüli megelőlegezés visszafizetését 14803893 Ft-ban,
  • h) Intézményfinanszírozást 440084407 Ft-ban,
  • i) általános tartalékot 262275406 Ft-ban állapítja meg.

(5) költségvetési létszámkeretet 3,25 főben állapítja meg.

(6) a) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 60671000 Ft-ban, melyből, személyi juttatások: 43888000 Ft,

  • a) munkaadót terhelő járulékok 6650000 Ft,
  • b) dologi jellegű kiadások 8675000 Ft,
  • c) kisértékű eszközök beszerzését 1458000 Ft állapítja meg.

(7) a) Falugondnokság kiadásai összesen: 214232000 Ft, melyből a személyi juttatások, 96561000 Ft,

  • a) a munkaadót terhelő járulékokat 14771000 Ft-ban,
  • b) dologi jellegű kiadásokat 90192000 Ft-ban,
  • c) egyéb működési célú kiadásokat 650000 Ft-ban,
  • d) kisértékű eszközbeszerzéseket 12058000 Ft-ban állapítja meg.
  • e) (8) a) Falugondnokság kiadásait összesen 214232000 Ft-ban, melyből a személyi juttatásokat 13977000 Ft-ban
  • f) b) munkaadót terhelő járulékokat 2510000 Ft-ban,
  • g) c) dologi jellegű kiadásokat 8370000 Ft-ban,
  • h) d) kisértékű eszközbeszerzéseket 0 Ft-ban állapítja meg.

(8) a) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait összesen 180944263 Ft-ban, melyből a személyi juttatásokat 148545525 Ft-ban,

  • a) a munkaadót terhelő járulékokat 21333738 Ft-ban,
  • b) dologi jellegű kiadásokat 11065000 Ft-ban állapítja meg.

3. § [2]

4. § Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

5. § Tihany Község Önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.

6. § Tihany Község Önkormányzat 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 2. melléklet tartalmazza.

7. § Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

8. § A Visszhang Óvoda 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3a. melléklet tartalmazza.

9. § A Németh László Művelődési Ház 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3b. melléklet tartalmazza.

10. § Tihanyi Falugondnokság 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3c. melléklet tartalmazza.

11. § Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2021. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 6. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

15. § Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 9. melléklet szerint fogadja el.

17. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021/2022/2023. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.

18. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 11. melléklet szerint állapítja meg.

19. § A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.

20. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

21. § Az önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

22. § Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.

23. § Az önkormányzat 2021. évi EU-s támogatásait célonként a 16. melléklet tartalmazza.

24. § (1) A Képviselő-testület 2021. évben tartalékot Tihany Község Önkormányzatánál tervez, melynek összege 352 708 094,- Ft, melyből 262 275 406,- Ft általános tartalékot és 90 432 688,-Ft fejlesztési tartalékot állapított meg.

(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

25. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 42,25 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 34 főben állapítja meg.

(2) A létszámkeret címenként a következő:

a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat: 3,25 fő

1 polgármester

1 fő

2. védőnői szolgálat

1 fő

3. kiegészítő alapellátási szolgálat
4. Recepciós

0,75 fő
0,5 fő

b) I/1. cím: Visszhang Óvoda: 9 fő

1. pedagógus

5 fő

2. dada

3 fő

3. konyhai kisegítő

1 fő

c) I/2. cím: Falugondnokság: 27 fő

1. kisegítő mezőgazdasági szolgálat

21 fő

1. élelmezés

6 fő

d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház: 3 fő

1. művelődési ház

2 fő

2. könyvtár

1 fő

e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás 1 fő

f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal: 34 fő

1. jegyző

1 fő

2. aljegyző

1 fő

3. kirendeltség-vezető

3 fő

1. gazdasági vezető
1. ügyintéző

1 fő
25 fő

6. közterület felügyelő

2 fő

7. fizikai létszám 1 fő

26. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46 380,- Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.

(2)[3] A Képviselő-testület a 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61. § (4) bekezdése figyelembe vételével

  • 1. a közszolgálati tisztviselők cafetéria juttatását 231 900,-Ft/év/fő összegben,
  • 2. az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a cafetéria juttatás keretet egységesen bruttó 200 000,-Ft/év/fő összegben határozza meg, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

(3) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61. § (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét nettó 1000,-Ft/hó/alkalmazott összegben állapítja meg.

27. § [4] Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól év közben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.

28. § (1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:

  • 1. a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.
  • 2. a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.

29. § [5] Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletelőírásai alapján kerülhet sor.

30. § (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú

távú kötelezettségek 2021. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az

előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.

(2) A 5-6. mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.

31. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett

elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve

rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.

32. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.

(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.

33. § (1) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.

(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.

(4) Valamennyi önkormányzati költségvetési szerv esetében a foglalkozási jogviszony vagy a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a fenntartót.

(5) A megüresedett álláshelyet vagy tartós megbízást az intézményvezető a polgármester ellenjegyzésével töltheti be, amennyiben a létszámcsökkentés lehetősége nem áll fenn.

(6) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.

34. § (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

(2) A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.

(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

(4)[6] A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások észszerű csökkentése céljából kell folytatni.

4.Egyéb rendelkezések

35. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet

tervezetbe beillesztésre kerültek.

36. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.


[1] A 2/A. §-t a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
[2] A 3. §-t a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte.
[3] A 26. § (2) bekezdése a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 27. § a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[5] A 29. § a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[6] A 34. § (4) bekezdése a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[7] Az 1. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] Az 1a. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 2. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 3. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 3a. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 3b. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 3c. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 4. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] Az 5. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
[16] A 6. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
[17] A 7. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
[18] A 8. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
[19] A 9. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
[20] A 10. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
[21] A 11. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
[22] A 12. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
[23] A 13. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
[24] A 14. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
[25] A 15. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
[26] A 16. melléklet a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.