Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2020 évi költségvetéséről szóló 7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 17- 2021. 05. 04

Tihany Község Önkormányzatának 2020 évi költségvetéséről szóló 7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tihany Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tihany Község Önkormányzatának 2020 évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:

a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat
b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Az Önkormányzat és intézményei:

a) Tihany Község Önkormányzata
b) Visszhang Óvoda
c) Tihanyi Falugondnokság
d) Németh László Művelődési Ház
e) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

(3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.”

2. § A Rendelet 3–23. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 1 214 256 578 Ft-ban,
b) kiadását 2 251 925 476 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadását 35 919 419 Ft-ban
d) hiányát: 1 037 668 898 Ft-ban,
- da) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
  előző évi pénzmaradványt 766 738 317 Ft-ban,
- db) külső hiányát a külső finanszírozásnak minősülő
  felhalmozási célú hitelét 306 850 000 Ft-ban, állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét 2 238 105 219 Ft-ban
ezen belül:
- aa) a felhalmozási célú bevételt 405 747 668 Ft-ban
- ab) felhalmozási fin. bevételét 306 850 000 Ft-ban
b) a felhalmozási célú kiadást 514 725 800 Ft-ban
ebből:

1) a beruházások összegét 168 170 170 Ft-ban

2) a felújítások összegét 146 980 291 Ft-ban

3) felh. célú kölcsön és támogatás 31 294 541 Ft-ban

4) felh. célú tartalékát 168 280 798 Ft-ban

c) működési célú bevételét 738 898 923 Ft-ban

d) működési finansz. bevételét 786 608 628 Ft-ban

e) a működési célú kiadást 1 303 573 500 Ft-ban
ebből:

1) a személyi juttatások 37 891 000 Ft-ban

2) a munkaadókat terhelő járulékokat 8 906 000 Ft-ban

3) a dologi jellegű kiadásokat 134 775 500 Ft-ban

4) ellátottak pénzbeli juttatása 8 178 000 Ft-ban

5) egyéb működési célú kiadás 113 823 000 Ft-ban

6) általános tartalék 1 000 000 000 Ft-ban

f) finanszírozási kiadását: 202 019 419 Ft-ban

1) ÁH belüli megelőlegezés 35 919 419 Ft-ban

2) intézményfinanszírozás állapítja meg 166 100 000 Ft-ban

(3) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 51 422 630 Ft

a) személyi juttatások: 39 836 500 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 6 500 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 4 877 130 Ft

d) kisértékű eszközbeszerzés 209 000 Ft

(4) Tihanyi Falugondnokság kiadásai összesen: 182 411 846 Ft

a) személyi juttatások: 90 181 000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 15 240 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 74 106 846 Ft

d) kisértékű eszközbeszerzés 1 026 000 Ft

e) Egyéb működési kiadás 1 858 000 Ft

(5) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 24 091 719 Ft
ebből:

a) személyi juttatások: 16 179 030 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 2 691 299 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 4 792 645 Ft

d) kisértékű eszközbeszerzés 428 745 Ft

(6) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen: 175 699 981 Ft
ebből:

a) személyi juttatások: 145 977 790 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 24 160 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 5 562 191 Ft

Az önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait az 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

A Visszhang Óvoda 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

A Németh László Művelődési Ház 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

10.

A Tihanyi Falugondnokság 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

11.

Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2020. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 8. melléklet tartalmazza.

12.

Az önkormányzatifelújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet tartalmazza.

13.

Az önkormányzati fejlesztési kiadásokat feladatonként az 10. melléklet tartalmazza.

14.

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzatát az 11. melléklet tartalmazza azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés állapítja meg.

15.

Az önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés állapítja meg.

16.

Az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 13. melléklet tartalmazza.

17.

Az önkormányzat 2020/2021/2022. évi, gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza.

18.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 15. melléklet tartalmazza.

19.

A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 16. melléklet tartalmazza.

20.

Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

21.

Az önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

22.

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. melléklet tartalmazza.

23.

Az önkormányzat 2020. évi EU-s támogatásait célonként a 20. melléklet tartalmazza.”

3. § A Rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület 2020. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 1 168 280 798,- Ft, melyből 1 000 000 000,- Ft általános tartalékot és 168 280 798,-Ft fejlesztési tartalékot állapított meg.”

4. § A Rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58. § (4) bekezdése figyelembe vételével az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretet egységesen bruttó 200 000,-Ft/év/fő összegben határozza meg, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.”

5. § A Rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. § Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.”

6. § A Rendelet 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások észszerű csökkentése céljából kell folytatni.”

7. § A Cím nélküli című 7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.”

8. § (1) A Rendelet 1.,1.a., 2., 3.,3.a., 3.b., 3.c., 4., 5.,6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. mellékletei hatályukat vesztik.

(2) A Rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(3) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(4) A Rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(5) A Rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(6) A Rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(7) A Rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(8) A Rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(9) A Rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(10) A Rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(11) A Rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(12) A Rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(13) A Rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(14) A Rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(15) A Rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(16) A Rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(17) A Rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

(18) A Rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

(19) A Rendelet a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

(20) A Rendelet a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

(21) A Rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételei és kiadásai

			forintban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2020. évi	2020. I. félévi	2020. III.n.évi	2020. IV.n.évi
1	Sor szám	Megnevezés	tervadatok	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.
2	I.	Bevételek
3	A.	Működési bevételek
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	266 733 131	267 723 254	240 099 247	278 707 694
5	1.1.	*Önkormányzatok működési támogatása*	*161 709 781*	*162 699 904*	*135 075 897*	*182 565 806*
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	125 274 575	125 274 574	87 579 423	88 038 201
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	27 289 550	27 289 550	29 271 400	31 173 400
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 392 790	6 392 790	6 392 790	6 845 110
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	2 609 514	3 510 275
10		Működési célú kiegészítő támogatások	0	0	7 279 780	51 055 830
11		Elazámolásból származó bevétel	952 867	1 942 990	1 942 990	1 942 990
12	1.2	*Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről*	*105 023 350*	*105 023 350*	*105 023 350*	*96 141 888*
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	373 500 000	367 000 000	367 000 000	336 110 319
14	2.1.	*Vagyoni típusú adók*	*193 000 000*	*193 000 000*	*193 000 000*	*210 596 000*
15	2.2.	*Egyéb áruhasználati és szolg.adók*	*75 500 000*	*75 500 000*	*75 500 000*	*8 943 000*
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 500 000	75 500 000	75 500 000	8 943 000
17	2.3.	Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000	95 000 000	95 000 000	105 708 000
18	2.4.	*Gépjárműadó*	*6 500 000*	0	0	*5 319*
19	2.5.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*10 858 000*
20	3.	Működési bevételek	103 245 500	103 245 500	103 245 500	132 669 067
21		Szolgáltatások ellenértéke	65 135 000	65 135 000	65 135 000	79 054 000
22		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 400 000	6 400 000	6 400 000	12 051 000
23		Ellátási díjak	12 918 000	12 918 000	12 918 000	12 918 000
24		Kiszámlázott ÁFA	18 642 500	18 642 500	18 642 500	25 540 500
25		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
26		Kamatbevételek	0	0	0	1 004
27		Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	3 104 563
28	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	405 000	405 000	26 452 000
29		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	405 000	405 000	26 452 000
30		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	743 478 631	738 373 754	710 749 747	773 939 080
31	B.	Felhalmozási bevételek	1 327 699 395	1 327 699 395	1 343 936 157	405 747 668
32	1.	Ingatlan értékesítés	0	0	0	6 734 000
33	2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	1 200 000
34	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 920 000	1 920 000	1 920 000	21 082 000
35	4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	1 325 779 395	1 325 779 395	1 342 016 157	376 731 668
36		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 327 699 395	1 327 699 395	1 343 936 157	405 747 668
37		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 071 178 026	2 066 073 149	2 054 685 904	1 179 686 748
38	C.	Finanszírozási bevételek	1 561 929 974	1 576 484 952	1 495 388 634	1 492 044 647
39		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	387 000 000	387 000 000	300 000 000	306 850 000
40		Központi, irányító szervi támogatás	424 929 500	408 237 500	408 237 500	383 886 500
41		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000	168 544 000	166 100 000
42		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500	239 693 500	239 693 500	217 786 500
43		Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0	0
44		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 882 725	18 786 407	34 569 830
45		Előző év kv-i maradványának igénybevétele	750 000 474	768 364 727	768 364 727	766 738 317
46		*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*3 633 108 000*	*3 642 558 101*	*3 550 074 538*	*2 671 731 395*
47		Központi, irányító szervi támogatás (-)	*-424 929 500*	*-408 237 500*	*-408 237 500*	*-383 886 500*
48		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	*3 208 178 500*	*3 234 320 601*	*3 141 837 038*	*2 287 844 895*
49	II.	Kiadások
50	A.	Működési kiadások
51	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	331 461 500	336 485 100	337 625 100	330 065 320
52	1.1.	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*305 631 500*	*311 227 700*	*314 199 700*	*311 937 620*
53		Törvény szerinti illetmények	247 478 500	246 405 500	246 405 500	243 974 500
54		Jutalom	18 200 000	14 863 000	18 000 000	1 845 000
55		Céljuttatás	0	3 137 000	3 137 000	15 700 030
56		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 996 000	6 996 000	6 996 000	3 706 000
		Végkielégítés	0	0	0	2 078 000
57		Jubileumi jutalom	10 200 000	8 680 000	6 011 000	7 702 000
58		Béren kívüli juttatás	11 825 000	16 522 000	16 522 000	21 478 000
59		Ruházati ktg. Térítés	0	20 000	50 000	50 000
60		Közlekedési költségtérítés	4 705 000	5 766 000	5 766 000	4 952 590
61		Egyéb költségtérítések	3 612 000	1 743 200	1 562 000	1 488 000
62		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 615 000	7 095 000	9 750 200	8 963 500
63	1.2	*Külső személyi juttatás*	*25 830 000*	*25 257 400*	*23 425 400*	*18 127 700*
64		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000	13 775 000	10 768 000
65		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 986 000	7 411 600	5 546 600	3 799 000
66		Egyéb külső személyi juttatás	4 069 000	4 070 800	4 103 800	3 560 700
67	2.	*Munkaadót terhelő járulékok*	*58 513 000*	*58 513 000*	*58 410 000*	*57 497 299*
68	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	290 915 100	272 742 058	278 713 813	224 114 312
69	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	219 901 000	200 962 658	207 248 158	173 874 951
70	3.1.2	Készletbeszerzés	56 784 300	59 552 555	59 580 555	52 273 799
71	3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	10 426 000	10 426 000	11 076 000	10 141 000
72	3.1.3.	Szolgáltatási kiadások	150 490 800	129 784 103	132 867 103	106 701 598
73		Közüzemi díjak	32 250 000	33 365 000	35 455 000	30 806 000
74		Vásárolt élelmezés	30 000	30 000	30 000	0
75		Bérleti és lízing díjak	5 655 000	5 655 000	5 655 000	5 335 085
76		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	53 237 000	29 605 000	28 865 000	11 069 176
77		Közvetített szolgáltatások	5 000 000	7 800 000	10 100 000	11 406 000
78		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	20 467 300	25 695 603	24 849 603	14 458 037
79		Egyéb szolgáltatás	30 851 500	27 633 500	27 912 500	33 627 300
80	3.1.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	2 200 000	1 200 000	3 724 500	4 758 554
81		Kiküldetés kiadásai	2 000 000	1 000 000	1 000 000	811 054
82		Reklámkiadások	200 000	200 000	2 724 500	3 947 500
83	3.1.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	71 014 000	71 779 400	71 465 655	50 239 361
84		Működési célú ÁFA	44 674 000	44 926 000	44 933 000	40 116 137
85		Fizetendő ÁFA	19 800 000	20 605 000	20 605 000	2 437 000
86		Egyéb dologi kiadás	6 540 000	6 248 400	5 927 655	7 686 224
87	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000	16 403 000	16 403 000	8 178 000
88		Családi támogatások	450 000	450 000	450 000	0
89		Települési támogatás	0	0	0	0
90		Egyéb nem intézményi ellátás	15 953 000	15 953 000	15 953 000	8 178 000
91	4.	Egyéb működési célú kiadás	108 275 000	120 617 000	120 617 000	115 681 000
92		Helyi önk. befizetési kötelezettségei		12 000	12 000	12 000
93		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	7 940 000	7 940 000	7 940 000	7 722 000
94		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
95		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	100 335 000	112 665 000	112 665 000	107 947 000
96	5.	Működési tartalék	619 546 228	632 673 360	616 479 115	1 000 000 000
97		*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.*	*1 425 113 828*	*1 437 433 518*	*1 428 248 028*	*1 735 535 931*
98	B.	Felhalmozási kiadások	1 776 634 395	1 777 574 081	1 688 372 326	516 389 545
99	1.	Beruházások	1 573 003 095	1 584 049 095	1 494 847 340	169 833 915
100	2.	Felújítások	187 131 300	165 238 291	165 238 291	146 980 291
101	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	16 500 000	28 286 695	28 286 695	31 294 541
102	4.	Felhalmozási tartalék	0	0	0	168 280 798
103		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 776 634 395	1 777 574 081	1 688 372 326	516 389 545
104		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 201 748 223	3 215 007 599	3 116 620 354	2 251 925 476
105	C.	Finanszírozási kiadások	*431 359 777*	*427 550 502*	*433 454 184*	*419 805 919*
106	2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	424 929 500	408 237 500	408 237 500	383 886 500
107	2.2.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000	168 544 000	166 100 000
108	2.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500	239 693 500	239 693 500	217 786 500
109	4.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	*6 430 277*	*19 313 002*	*25 216 684*	*35 919 419*
110		*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	*3 633 108 000*	*3 642 558 101*	*3 550 074 538*	*2 671 731 395*
111		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	*-424 929 500*	*-408 237 500*	*-408 237 500*	*-383 886 500*
112		*KIADÁS MINDÖSSZESEN*	*3 208 178 500*	*3 234 320 601*	*3 141 837 038*	*2 287 844 895*”

2. melléklet

„2. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

			forintban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2020. évi	2020. I. félévi	2020. III.n.évi	2020. IV.n.évi
1	Sor szám	Megnevezés	tervadatok	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.
2	I.	Bevételek
3	A.	Működési bevételek
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	266 733 131	267 723 254	240 099 247	277 950 104
5	1.1.	*Önkormányzatok működési támogatása*	*161 709 781*	*162 699 904*	*135 075 897*	*182 565 806*
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	125 274 575	125 274 574	87 579 423	88 038 201
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	27 289 550	27 289 550	29 271 400	31 173 400
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 392 790	6 392 790	6 392 790	6 845 110
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	2 609 514	3 510 275
10		Működési célú kiegészítő támogatás	0	0	7 279 780	51 055 830
11		Elazámolásból származó bevétel	952 867	1 942 990	1 942 990	1 942 990
12	1.2	*Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről*	*105 023 350*	*105 023 350*	*105 023 350*	*95 384 298*
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	373 500 000	367 000 000	367 000 000	336 110 319
14	2.1.	*Vagyoni típusú adók*	*193 000 000*	*193 000 000*	*193 000 000*	*210 596 000*
15	2.2.	*Egyéb áruhasználati és szolg.adók*	*75 500 000*	*75 500 000*	*75 500 000*	*8 943 000*
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 500 000	75 500 000	75 500 000	8 943 000
17	2.3.	Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000	95 000 000	75 000 000	105 708 000
18	2.4.	*Gépjárműadó*	*6 500 000*	0	0	*5 319*
19	2.5.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*10 858 000*
20	3.	Működési bevételek	70 168 500	70 168 500	70 168 500	98 386 500
21		Szolgáltatások ellenértéke	52 000 000	52 000 000	52 000 000	65 919 000
22		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 400 000	6 400 000	6 400 000	12 051 000
23		Ellátási díjak	0	0	0	0
24		Kiszámlázott ÁFA	11 618 500	11 618 500	11 618 500	18 516 500
25		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
26		Kamatbevételek	0	0	0	1 000
27		Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	1 899 000
28	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	405 000	405 000	26 452 000
29		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	405 000	405 000	26 452 000
30		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	710 401 631	705 296 754	677 672 747	738 898 923
31	B.	Felhalmozási bevételek	1 327 699 395	1 327 699 395	1 343 936 157	405 747 668
32	1.	Ingatlan értékesítés	0	0		6 734 000
33	2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0		1 200 000
34	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 920 000	1 920 000	1 920 000	21 082 000
35	4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	1 325 779 395	1 325 779 395	1 342 016 157	376 731 668
36		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 327 699 395	1 327 699 395	1 343 936 157	405 747 668
37		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 101 026	2 032 996 149	2 021 608 904	1 144 646 591
38	C.	Finanszírozási bevételek	1 137 000 474	1 153 546 894	1 072 450 576	1 093 458 628
39		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	387 000 000	387 000 000	300 000 000	306 850 000
40		Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0	0
41		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 882 725	18 786 407	34 569 830
42		Előző év kv-i maradványának igénybevétele	750 000 474	753 664 169	753 664 169	752 038 798
43		*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*3 175 101 500*	*3 186 543 043*	*3 094 059 480*	*2 238 105 219*
44		Központi, irányító szervi támogatás (-)	0	0	0	0
45		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	*3 175 101 500*	*3 186 543 043*	*3 094 059 480*	*2 238 105 219*
46	II.	Kiadások
47	A.	Működési kiadások
48	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	43 969 000	43 984 000	44 491 000	37 891 000
49	1.1.	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*23 315 000*	*23 330 000*	*24 202 000*	*21 830 000*
50		Törvény szerinti illetmények	20 229 000	19 313 000	19 313 000	18 058 000
51		Jutalom	1 350 000	985 000	1 350 000	0
52		Céljuttatás	0	365 000	365 000	515 000
53		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
54		Jubileumi jutalom	0	0	0	0
55		Béren kívüli juttatás	770 000	1 376 000	1 376 000	1 867 000
56		Közlekedési költségtérítés	210 000	210 000	210 000	0
57		Egyéb költségtérítések	620 000	273 000	273 000	55 000
58		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	808 000	1 315 000	1 335 000
59	1.2	*Külső személyi juttatás*	*20 654 000*	*20 654 000*	*20 289 000*	*16 061 000*
60		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000	13 775 000	10 768 000
61		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 070 000	3 070 000	2 705 000	1 848 000
62		Egyéb külső személyi juttatás	3 809 000	3 809 000	3 809 000	3 445 000
63	2.	*Munkaadót terhelő járulékok*	*10 261 000*	*10 261 000*	*10 261 000*	*8 906 000*
64	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	175 969 100	163 152 100	169 976 600	134 775 500
65	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	124 830 100	111 531 100	118 355 600	102 064 500
66	3.1.1.	Készletbeszerzés	11 294 300	12 745 300	12 745 300	11 435 400
67	3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	9 409 000	9 409 000	9 409 000	8 944 000
68	3.1.3.	Szolgáltatási kiadások	103 646 800	88 896 800	93 196 800	77 497 600
69		Közüzemi díjak	27 250 000	25 250 000	27 250 000	23 201 000
70		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
71		Bérleti és lízing díjak	3 815 000	3 815 000	3 815 000	3 311 000
72		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	32 835 000	18 585 000	18 585 000	6 904 000
73		Közvetített szolgáltatások	5 000 000	7 800 000	10 100 000	11 406 000
74		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	16 255 300	16 455 300	16 455 300	9 708 300
75		Egyéb szolgáltatás	18 491 500	16 991 500	16 991 500	22 947 300
76	3.1.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	480 000	480 000	3 004 500	4 187 500
77		Kiküldetés kiadásai	280 000	280 000	280 000	240 000
78		Reklámkiadások	200 000	200 000	2 724 500	3 947 500
79	3.1.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	51 139 000	51 621 000	51 621 000	32 711 000
80		Működési célú ÁFA	26 789 000	27 271 000	27 271 000	23 996 000
81		Fizetendő ÁFA	19 800 000	19 800 000	19 800 000	1 632 000
82		Kamatkiadások	0	0	0	0
83		Egyéb dologi kiadás	4 550 000	4 550 000	4 550 000	7 083 000
84	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000	16 403 000	16 403 000	8 178 000
85		Családi támogatások	450 000	450 000	450 000	0
86		Települési támogatás	0	0	0	0
87		Egyéb nem intézményi ellátás	15 953 000	15 953 000	15 953 000	8 178 000
88	4.	Egyéb működési célú kiadás	106 417 000	118 759 000	118 759 000	113 823 000
89		Helyi önkormányzatok befizetései	0	12 000	12 000	12 000
90		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	6 082 000	6 082 000	6 082 000	5 864 000
91		Működési célú visszat. Támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
92		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	100 335 000	112 665 000	112 665 000	107 947 000
93		Egyéb támogatások	0	0	0	0
94	5.	Működési tartalék	619 546 228	632 673 360	616 479 115	1 000 000 000
95		*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.*	*972 565 328*	*985 232 460*	*976 369 715*	*1 303 573 500*
96	B.	Felhalmozási kiadások	1 771 176 395	1 773 760 081	1 684 235 581	346 445 002
97	1.	Beruházások	1 567 545 095	1 580 235 095	1 490 710 595	168 170 170
98	2.	Felújítások	187 131 300	165 238 291	165 238 291	146 980 291
99	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	16 500 000	28 286 695	28 286 695	31 294 541
100	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	168 280 798
101		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 771 176 395	1 773 760 081	1 684 235 581	514 725 800
102		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 743 741 723	2 758 992 541	2 660 605 296	1 818 299 300
103	C.	Finanszírozási kiadások	*431 359 777*	*427 550 502*	*433 454 184*	*419 805 919*
104	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	424 929 500	408 237 500	408 237 500	383 886 500
105	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000	168 544 000	166 100 000
106	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500	239 693 500	239 693 500	217 786 500
107	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	6 430 277	19 313 002	25 216 684	35 919 419
108		*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	*3 175 101 500*	*3 186 543 043*	*3 094 059 480*	*2 238 105 219*
109		*Központi, irányítószervi támogatás folyósítása*	0	0	0	0
110		*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	*3 175 101 500*	*3 186 543 043*	*3 094 059 480*	*2 238 105 219*”

3. melléklet

„3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

	forintban
	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz	M E G N E V E Z É S	2020.	Sorsz	M E G N E V E Z É S	2020.
2		BEVÉTELEK			KIADÁSOK
3	1.	Önkormányzatok működési támogatása	277 950 104	1.	Személyi juttatások	37 891 000
4	2.	Közhatalmi bevételek	336 110 319	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 906 000
5	3.	Működési bevételek	98 386 500	3.	Dologi kiadások	134 775 500
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	26 452 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 178 000
7				5.	Egyéb működési kiadások	113 823 000
8				6.	Működési tartalék	1 000 000 000
9		Működési célú bevételek összesen:	738 898 923		Működési célú kiadások összesen	1 303 573 500
10		Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére	564 674 577		Működési többlet bevétel
11		Összes működési bevétel:	1 303 573 500		Összes működési kiadás:	1 303 573 500
12	1.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	376 731 668	1.	Beruházások	168 170 170
13	2.	Ingatlan értékesítés	6 734 000	2.	Felújítások	146 980 291
14	3	Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	21 082 000	3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	31 294 541
15	4.	Egyéb tárgyi eszköz ért.	1 200 000	4.	Felh. Célú tartalék	168 280 798
16		Felhalmozási célú bevételek összesen	405 747 668		Felhalmozási célú kiadások összesen	514 725 800
17		Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	108 978 132		Felhalmozási célú többlet bevétel
18		Összes felhalmozási bevétel:	514 725 800		Összes felhalmozási kiadás:	514 725 800
19		Finanszírozási bevételek összesen	341 419 830
20		Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	78 386 089	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	35 919 419
21		Kv-i hiány belső finanszírozása felhalmozási bevételből	0	2.	Intézményfinanszírozás	383 886 500
22		Összes finanszírozási bevétel:	419 805 919		Összes finanszarozási kiadás:	419 805 919
23
24		BEVÉTELEK			KIADÁSOK
25		Múködési célú bevételek összesen	738 898 923		Működési célú kiadások összesen	1 303 573 500
26		Felhalmozási célú bevételek összesen	405 747 668		Felhalmozási célú kiadások összesen	514 725 800
27		Finanszírozási bevételek összesen	34 569 830		Finaszírozási kiadások	419 805 919
28		Kv-i bevételek összesen:	1 179 216 421		Kv-i kiadások összesen:	2 238 105 219
29		Kv-i hiány belső finanszírozás	752 038 798
31		Kv-i hiány külső finanszírozás	306 850 000
32		Összes bevétel	2 238 105 219		Összes kiadás	2 238 105 219”

4. melléklet

„4. melléklet

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai

			forintban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-	Megnevezés	2020. évi	2020. I. félévi	2020. III.n.évi	2020. IV.n.évi
1	szám	Megnevezés	tervadatok	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.
2	I.	Bevételek
3	A.	Működési bevételek
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	0
5	1.1.	*Önkormányzatok működési támogatása*	0	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	1.2	*Egyéb működési célú támog. bev-ei áh. Belülről*	0	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
13	2.1.	*Vagyoni típusú adók*	0	0	0	0
14	2.2.	*Termékek és szolgáltatások adói*	0	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	2.3.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	0	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	0	0	0	780 624
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0	1
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	780 623
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0	0	780 624
27	B.	Felhalmozási bevételek
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			780 624
31	C.	Finanszírozási bevételek	168 544 000	177 365 303	177 365 303	174 919 357
32		Központi, irányító szervi támogatás	168 544 000	168 544 000	168 544 000	166 100 000
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000	168 544 000	166 100 000
34		Előző év kv-i maradványának igénybevétele	0	8 821 303	8 821 303	8 819 357
35		*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*168 544 000*	*177 365 303*	*177 365 303*	*175 699 981*
36	II.	Kiadások
37	A.	Működési kiadások
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	141 736 000	146 340 600	146 973 600	145 977 790
39	1.1.	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*137 520 000*	*142 443 200*	*144 555 200*	*144 247 790*
40		Törvény szerinti illetmények	112 539 000	112 539 000	112 539 000	106 013 000
41		Jutalom	5 600 000	2 828 000	5 600 000	1 845 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 396 000	4 396 000	4 396 000	3 706 000
43		Cáljuttatás	0	2 772 000	2 772 000	13 652 000
44		Jubileumi jutalom	5 705 000	4 185 000	1 516 000	1 516 000
45		Béren kívüli juttatás	4 705 000	7 842 000	7 842 000	7 542 000
46		Ruházati költségtérítés	0	20 000	50 000	50 000
47		Közlekedési költségtérítés	3 283 000	3 283 000	3 283 000	3 366 590
48		Egyéb költségtérítések	1 232 000	710 200	661 200	661 200
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	3 868 000	5 896 000	5 896 000
50	1.2	*Külső személyi juttatás*	*4 216 000*	*3 897 400*	*2 418 400*	*1 730 000*
51		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 216 000	3 895 600	2 395 600	1 700 000
53		Egyéb külső személyi juttatás	0	1 800 000	22 800	30 000
54	2.	*Munkaadót terhelő járulékok*	*24 263 000*	*24 263 000*	*24 160 000*	*24 160 000*
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 545 000	6 761 703	6 231 703	5 562 191
56	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 449 000	6 570 303	6 031 303	5 345 791
57	3.1.1.	Készletbeszerzés	0	94 000	122 000	179 000
58	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	97 000	97 000	97 000	97 000
59	3.1.3.	Szolgáltatási kiadások	822 000	5 849 303	5 282 303	4 541 737
60		Közüzemi díjak	0	0	0	0
61		Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
63		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	72 000	5 099 303	4 253 303	3 398 737
65		Egyéb szolgáltatás	750 000	750 000	1 029 000	1 143 000
66	3.1.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	1 530 000	530 000	530 000	528 054
67		Kiküldetés kiadásai	1 530 000	530 000	530 000	528 054
68		Reklámkiadások	0	0	0	0
69	3.1.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	96 000	191 400	200 400	216 400
70		Működési célú ÁFA	96 000	188 000	195 000	211 000
71		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
72		Egyéb dologi kiadás	0	3 400	5 400	5 400
73	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
74		Családi támogatások	0	0	0	0
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
76		Fogalkoztatással, munkanélküléséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
78		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0
79	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0	0	0
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0
82	5.	Működési tartalék	0	0	0	0
83		*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*168 544 000*	*177 365 303*	*177 365 303*	*175 699 981*
84	B.	Felhalmozási kiadások
85	1.	Beruházások	0	0	0	0
86	2.	Felújítások	0	0	0	0
87	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*168 544 000*	*177 365 303*	*177 365 303*	*175 699 981*
90	C.	Finanszírozási kiadások
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
94		*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	*168 544 000*	*177 365 303*	*177 365 303*	*175 699 981*”

5. melléklet

„5. melléklet

A Visszhang Óvoda 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai

			forintban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-	Megnevezés	2020. évi	2020. I. félévi	2020. III.n.évi	2020. IV.n.évi
1	szám	Megnevezés	tervadatok	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.
2	I.	Bevételek
3	A.	Működési bevételek
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	0
5	1.1.	*Önkormányzatok működési támogatása*	0	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	1.2	*Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről*	0	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
13	2.1.	*Vagyoni típusú adók*	0	0	0	0
14	2.2.	*Termékek és szolgáltatások adói*	0	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	2.3.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	0	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	0	0	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0	1
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	3 060
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0	0	3 061
27	B.	Felhalmozási bevételek
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek
32		Központi, irányító szervi támogatás	59 363 500	57 463 500	57 463 500	51 419 569
33		Központi, irányítószervi tám.	59 363 500	57 463 500	57 463 500	49 460 500
34		Előző év költégvetési maradványának igénybevétele	0	1 961 596	1 961 596	1 959 069
35		*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*59 363 500*	*59 425 096*	*59 425 096*	*51 422 630*

36	II.	Kiadások
37	A.	Működési kiadások
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	41 516 500	42 016 500	42 016 500	39 836 500
39	1.1.	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*41 316 500*	*41 816 500*	*41 816 500*	*39 826 500*
40		Törvény szerinti illetmények	32 468 500	32 468 500	32 468 500	31 588 500
41		Jutalom	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
42		Céljuttatás	0	0	0	87 000
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000	100 000	100 000	0
44		Jubileumi jutalom	2 238 000	2 238 000	2 238 000	3 929 000
45		Béren kívüli juttatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 450 000
46		Közlekedési költségtérítés	950 000	1 650 000	1 650 000	1 112 000
47		Egyéb költségtérítések	460 000	260 000	260 000	260 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000	400 000	400 000
49	1.2	*Külső személyi juttatás*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*10 000*
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	0
52		Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000	200 000	10 000
53	2.	*Munkaadót terhelő járulékok*	*6 900 000*	*6 900 000*	*6 900 000*	*6 500 000*
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	8 615 000	8 626 596	8 626 596	4 877 130
55	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	6 875 000	6 881 596	6 881 596	4 072 130
56	3.1.1.	Készletbeszerzés	2 215 000	3 026 596	3 026 596	1 599 130
57	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	320 000	320 000	320 000	0
58	3.1.3.	Szolgáltatási kiadások	4 240 000	3 435 000	3 435 000	2 470 000
59		Közüzemi díjak	1 500 000	1 515 000	1 605 000	1 605 000
60		Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	600 000	510 000	0
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	190 000	391 000	391 000	291 000
64		Egyéb szolgáltatás	950 000	929 000	929 000	574 000
65	3.1.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	100 000	100 000	100 000	3 000
66		Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	100 000	3 000
67		Reklámkiadások	0	0	0	0
68	3.1.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	1 740 000	1 745 000	1 745 000	805 000
69		Működési célú ÁFA	1 740 000	1 740 000	1 740 000	800 000
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	0	5 000	5 000	5 000
72	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
73		Családi támogatások	0	0	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
75		Fogalkoztatással, munkanélküléséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0	0	0
82		*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*57 031 500*	*57 543 096*	*57 543 096*	*51 213 630*
83	B.	Felhalmozási kiadások	2 332 000	1 882 000	1 882 000	209 000
84	1.	Beruházások	2 332 000	1 882 000	1 882 000	209 000
85	2.	Felújítások	0	0	0	0
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 332 000	1 882 000	1 882 000	209 000
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*59 363 500*	*59 425 096*	*59 425 096*	*51 422 630*
90	C.	Finanszírozási kiadások
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
94		*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	*59 363 500*	*59 425 096*	*59 425 096*	*51 422 630*”

6. melléklet

„6. melléklet

A Németh László Művelődési Ház 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai

			forintban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-	Megnevezés	2020. évi	2020. I. félévi	2020. III.n.évi	2020. IV.n.évi
1	szám	Megnevezés	tervadatok	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.
2	I.	Bevételek
3	A.	Működési bevételek
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	0
5	1.1.	*Önkormányzatok működési támogatása*	0	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	1.2	*Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről*	0	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
13	2.1.	*Vagyoni típusú adók*	0	0	0	0
14	2.2.	*Termékek és szolgáltatások adói*	0	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	2.3.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	0	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000	35 000	35 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0	1
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	77 334
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	35 000	35 000	35 000	112 335
27	B.	Felhalmozási bevételek
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	28 869 000	28 535 560	28 535 560	23 979 384
32		Központi, irányító szervi támogatás	28 869 000	27 559 000	27 559 000	23 000 000
33		Központi, irányítószervi tám.	28 869 000	27 559 000	27 559 000	23 000 000
34		Előző év költégvetési maradványának igénybevétele	0	976 560	976 560	979 384
35		*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*28 904 000*	*28 570 560*	*28 570 560*	*24 091 719*
36	II.	Kiadások
37	A.	Működési kiadások
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	15 977 000	15 627 000	15 627 000	16 179 030
39	1.1.	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*15 217 000*	*15 217 000*	*15 217 000*	*15 920 330*
40		Törvény szerinti illetmények	13 045 000	13 045 000	13 045 000	12 245 000
41		Jutalom	1 280 000	1 080 000	1 080 000	0
42		Céljuttatás	0	0	0	303 030
43		Végkielégítés	0	0	0	2 078 000
44		Jubileumi jutalom	0	0	0	0
45		Béren kívüli juttatás	600 000	800 000	800 000	915 000
46		Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000	92 000	92 000
47		Egyéb költségtérítések	200 000	200 000	67 800	71 800
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	132 200	215 500
49	1.2	*Külső személyi juttatás*	*760 000*	*410 000*	*410 000*	*258 700*
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	700 000	350 000	350 000	195 000
52		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	60 000	60 000	63 700
53	2.	*Munkaadót terhelő járulékok*	*2 510 000*	*2 510 000*	*2 510 000*	*2 691 299*
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	10 417 000	10 327 560	10 004 815	4 792 645
55	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	8 065 000	8 292 560	8 292 560	4 109 821
56	3.1.1.	Készletbeszerzés	1 610 000	1 364 560	1 634 560	1 058 500
57	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	400 000	400 000	1 050 000	900 000
58	3.1.3.	Szolgáltatási kiadások	5 995 000	6 198 000	5 548 000	2 111 261
59		Közüzemi díjak	1 100 000	1 100 000	1 100 000	500 000
60		Vásárolt élelmezés	30 000	30 000	30 000	0
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 670 000	3 670 000	3 020 000	873 261
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	800 000	700 000	700 000	40 000
64		Egyéb szolgáltatás	395 000	698 000	698 000	698 000
65	3.1.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	60 000	60 000	60 000	40 000
66		Kiküldetés kiadásai	60 000	60 000	60 000	40 000
67		Reklámkiadások	0	0	0	0
68	3.1.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	2 352 000	2 035 000	1 712 255	682 824
69		Működési célú ÁFA	922 000	905 000	905 000	650 000
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
91		Egyéb dologi kiadás	1 430 000	1 130 000	807 255	32 824
72	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
73		Családi támogatások	0	0	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
75		Fogalkoztatással, munkanélküléséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0	0	0
82		*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*28 904 000*	*28 464 560*	*28 141 815*	*23 662 974*
83	B.	Felhalmozási kiadások
84	1.	Beruházások	0	106 000	428 745	428 745
85	2.	Felújítások	0	0	0	0
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	106 000	428 745	428 745
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*28 904 000*	*28 570 560*	*28 570 560*	*24 091 719*
90	C.	Finanszírozási kiadások
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
94		*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	*28 904 000*	*28 570 560*	*28 570 560*	*24 091 719*”

7. melléklet

„7. melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai

			forintban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-	Megnevezés	2020. évi	2020. I. félévi	2020. III.n.évi	2020. IV.n.évi
1	szám	Megnevezés	tervadatok	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.
2	I.	Bevételek
3	A.	Működési bevételek
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	0
5	1.1.	*Önkormányzatok működési támogatása*	0	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	1.2	*Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről*	0	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
13	2.1.	*Vagyoni típusú adók*	0	0	0	0
14	2.2.	*Termékek és szolgáltatások adói*	0	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	2.3.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	0	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	33 042 000	33 042 000	33 042 000	34 144 137
20		Szolgáltatások ellenértéke	13 100 000	13 100 000	13 100 000	13 100 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22		Ellátási díjak	12 918 000	12 918 000	12 918 000	12 918 000
23		Kiszámlázott ÁFA	7 024 000	7 024 000	7 024 000	7 024 000
24		Kamatbevételek	0	0	0	1
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 102 136
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	33 042 000	33 042 000	33 042 000	34 144 137
27	B.	Felhalmozási bevételek
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 042 000	33 042 000	33 042 000	34 144 137
31	C.	Finanszírozási bevételek	168 153 000	157 612 099	157 612 099	148 267 709
32		Központi, irányító szervi támogatás	168 153 000	154 671 000	154 671 000	145 326 000
33		Központi, irányítószervi tám.	168 153 000	154 671 000	154 671 000	145 326 000
34		Előző év költégvetési maradványának igénybevétele	0	2 941 099	2 941 099	2 941 709
35		*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*201 195 000*	*190 654 099*	*190 654 099*	*182 411 846*
36	II.	Kiadások
37	A.	Működési kiadások
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	88 263 000	88 517 000	88 517 000	90 181 000
39	1.1.	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*88 263 000*	*88 421 000*	*88 409 000*	*90 113 000*
40		Törvény szerinti illetmények	69 197 000	69 040 000	69 040 000	76 070 000
41		Jutalom	6 970 000	6 970 000	6 970 000	0
42		Céljuttatás	0	0	0	1 143 000
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
44		Jubileumi jutalom	2 257 000	2 257 000	2 257 000	2 257 000
45		Béren kívüli juttatás	4 050 000	4 804 000	4 804 000	8 704 000
46		Közlekedési költségtérítés	170 000	531 000	531 000	382 000
47		Egyéb költségtérítések	1 100 000	300 000	300 000	440 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 019 000	2 019 000	2 007 000	1 117 000
49	1.2	*Külső személyi juttatás*	0	*96 000*	*108 000*	*68 000*
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	96 000	96 000	56 000
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	0	12 000	12 000
53	2.	*Munkaadót terhelő járulékok*	*14 579 000*	*14 579 000*	*14 579 000*	*15 240 000*
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	93 369 000	83 874 099	83 874 099	74 106 846
55	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	77 682 000	67 687 099	67 687 099	58 282 709
56	3.1.1.	Készletbeszerzés	41 665 000	42 052 099	42 052 099	38 001 709
57	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	50 000
58	3.1.3.	Szolgáltatási kiadások	35 787 000	25 405 000	25 405 000	20 081 000
59		Közüzemi díjak	5 400 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
60		Vásárolt élelmiszerek	0	0	0	0
61		Bérleti és lízing díjak	1 840 000	1 840 000	1 840 000	2 024 085
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	15 132 000	6 750 000	6 750 000	3 291 915
63		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	3 150 000	3 050 000	3 050 000	1 000 000
65		Egyéb szolgáltatás	10 265 000	8 265 000	8 265 000	8 265 000
66	3.1.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	30 000	30 000	30 000	0
67		Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000	30 000	0
68		Reklámkiadások	0	0	0	0
69	3.1.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	15 687 000	16 187 000	16 187 000	15 824 137
70		Működési célú ÁFA	15 127 000	14 822 000	14 822 000	14 459 137
71		Fizetendő ÁFA	0	805 000	805 000	805 000
72		Egyéb dologi kiadás	560 000	560 000	560 000	560 000
73	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
74		Családi támogatások	0	0	0	0
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
76		Fogalkoztatással, munkanélküléséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
78		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0
79	4.	Egyéb működési célú kiadás	1 858 000	1 858 000	1 858 000	1 858 000
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	1 858 000	1 858 000	1 858 000	1 858 000
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0
82	5.	Működési tartalék	0	0	0	0
83		*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*198 069 000*	*188 828 099*	*188 828 099*	*181 385 846*
84	B.	Felhalmozási kiadások	3 126 000	1 826 000	1 826 000	1 026 000
85	1.	Beruházások	3 126 000	1 826 000	1 826 000	1 026 000
86	2.	Felújítások	0	0	0	0
87	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0
88	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0
89		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 126 000	1 826 000	1 826 000	1 026 000
90		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*201 195 000*	*190 654 099*	*190 654 099*	*182 411 846*
91	C.	Finanszírozási kiadások
92	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
93	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0
94	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
95		*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	*201 195 000*	*190 654 099*	*190 654 099*	*182 411 846*”

8. melléklet

„8. melléklet

Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2020. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerű, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatása

																forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Sor-szám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás és saját bev.pénzm.	Felügy. szervtől kapott támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaa. járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. juttatása, támogatá-sok	Tartalék	Intézmény finanszí-rozás	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Felh. célú kölcsön és tám. nyújtása	Megelőlegezés visszafiz.	Létsz	Kiadás összesen (Kiadás -Intézmény finanszírozás)
2	I.	Tihany Önkorm. és intézményei
3	1.	Önkormányzat	2 238 105 219		2 238 105 219	37 891 000	8 906 000	134 775 500	122 001 000	1 168 280 798	383 886 500	315 150 461	31 294 541	35 919 419	4,75	2 238 105 219
4	2.	Napköziotth. óvoda	1 962 130	49 460 500	51 422 630	39 836 500	6 500 000	4 877 130	0	0	0	209 000	0	0	9	51 422 630
5	3.	Falugondnokság	37 085 846	145 326 000	182 411 846	90 181 000	15 240 000	74 106 846	1 858 000	0	0	1 026 000		0	28	182 411 846
6	4.	Művelődési ház	1 091 719	23 000 000	24 091 719	16 179 030	2 691 299	4 792 645	0	0	0	428 745	0	0	3	24 091 719
7	I.	Tihany Önkorm. és intézményei összesen	2 278 244 914	217 786 500	2 496 031 414	184 087 530	33 337 299	218 552 121	123 859 000	1 168 280 798	383 886 500	316 814 206	31 294 541	35 919 419	44,75	2 496 031 414
8		Intézményfinanszírozás, int. bevételek ( - )														-217 786 500
9		Tihany Önkormányzat Összesen,														2 278 244 914
10	II.	Tihanyi Közös Önkorm. Hiv.	9 599 981	166 100 000	175 699 981	145 977 790	24 160 000	5 562 191	0	0	0	0	0	0	30	175 699 981”

9. melléklet

„9. melléklet

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

							forintban
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	Előző év végéig	Bázis évi tény	módosított előirányzat	További évi elő-irány-zat
2	1	Aranyház utca szegély építés	2 540 000			0
3	2	Közvilágítás felújítás	2 540 000			0
4	3	Csokonai u. 38. felújítása	500 000			0
5	4	Illyés ház légkábel	5 500 000			0
6	5	Iskola felújítás tenderterv	1 500 000			0
7	6	Egészségház beázás felújítás	1 000 000			0
8	7	Hivatal belső festése, ajtók festése	6 000 000			0
9	8	Hivatal külső festése, nyílászárók festése	4 000 000			0
10	9	Strandpályázat hajóállomás (várható támogatás 10 795 000)	10 795 000			10 731 500
11	10	Sajkod strand (várható támogatás 37 325 300)	37 325 300			37 281 879
12	11	Somos strand (várható támogatás 9 652 000)	9 652 000			9 588 500
13	12	Gödrös strand (várható támogatás 99 684 000)	99 684 000			87 945 734
14	13	Pisky sétány növényzet	4 000 000			0
15	14	Kossuth u. nyilvános WC felújítás tenderterv	650 000			0
16	15	Hivatal fűtésének korzserűsítése	550 000			0
17	16	Parsztudvar felmérési tervezés	895 000			698 500
18	17	Hivatal bejárati ajtó	0			300 000
19	18	Iskola tető felújítás	0			434 178
20		Felújítási kiadások összesen:	187 131 300			146 980 291	”

10. melléklet

„10. melléklet

A önkormányzat fejlesztési kiadásai feladatonként

	ezer Ft					forintban
1	Sorszám	Feladat megnevezése	eredeti előirányzat	Előző év	Bázis évi	módosított előirányzat	További évi ei.
	Sorszám	Feladat megnevezése	eredeti előirányzat	végéig	tény	előir.	További évi ei.
2		I. Beruházások
3	1	TOP 3.1.1-15 Tihany közlekedésfejlesztése (Major u. Visszhang domb várható támogatás 60 000 000)	60 000 000			40 172 878
4	2	GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése (várható támogatás 559 500 000)	559 500 000			59 690 000
5	3	TOP 1.4.1-19. VE1 Bölcsödei szolgáltatás infrastruktúrális hátterének megteremtése Tihanyban (várható támogatás)	112 823 095			2 107 335
6	4	Alsókopaszhegyi utca terveztetése, kivitelezése (várható támogatás 36 000 000)	40 000 000			0
7	5	Kecskeköröm utca Árpád utca közvilágítás bővítés	2 000 000			2 837 587
8	6	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztés (várható támogatás 400 000 000)	400 000 000			10 013 920
9	7	Óvoda-bölcsöde épületében lakások kivitelezése	387 000 000			7 430 281
10	8	Irattár tervezés	1 500 000			0
11	9	Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek)	1 000 000			0
12	10	Óvodai udvari játék létesítése	1 100 000			0
13	11	Kenderföld utca csapadékcsatorna tervezés	250 000			0
14	12	AMAROK gépkocsi beszerzése (várható támogatás 1 920 000)	2 920 000			2 920 000
15	13	Hírközl. Hálózat terv	0			1 016 000
16	14	487/4 hrsz szennyvíz bekötés	0			425 000
17	15	055/1 053/1 hrsz-ú ingatlan vétel	0			10 000
18	16	Szőlő u. Major u. légvezeték hálózat	0			3 078 649
19	17	Mulcsozó	0			825 500
20	18	Településfejlesztési projekt hangláda vás.	0			635 000
21	19	Parkoló automaták	0			18 491 200
22	20	Ford busz + üzembe helyezés	0			12 036 190
23	21	Gyalogátkelőhely figyelmeztető berendezés Limnológiánál	0			734 060
24		Építés beruházás, és nagyértékű eszközbeszerzés összesen:	1 568 093 095			162 423 600
25	22	Falugondnokság eszközbeszerzés	1 475 000			1 026 000
26	23	Védőnői szolgálat kisértékű eszközök beszerzése	254 000			377 985
27	24	Óvoda kiértékű eszközbeszerzés	1 232 000			209 000
28	25	Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés	1 651 000			0
29	26	Ifjúsági szálló eszközbeszerzés	298 000			610 415
30	27	Műv. Ház eszközbeszerzés	0			428 745
31	28	Igazgatás eszközbeszerzés	0			572 262
32	29	Önk. Vagyongazd. Eszközbeszerzés	0			363 440
33	30	Háziorvosi szolgálat	0			2 418 850
34	31	Város községgazd. Szemetesek	0			498 348
35	32	Településfejl. Projekt eszközök	0			905 270
36		Kisértékű eszközbeszerzés összesen:	4 910 000			7 410 315
37		Beruházási kiadások összesen:	1 573 003 095			169 833 915
38		II. Felhalm. célú támogatási kiadás
39	33	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása	16 500 000			31 294 541
40		Felhalm. célú támogatási kiadás összesen	16 500 000			31 294 541
41		Fejlesztési kiadások összesen	1 589 503 095			201 128 456	”

11. melléklet

„11. melléklet

A önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata

									forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Feladat	2020. évi összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előir.	2020.	2021.	2022.
1	Sorszám	Feladat	2020. évi összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előir.	módosított ei.	évi szám.	évi szám.
2	1.	Felújítási feladatok (4. melléklet)	187 131 300,00			187 131 300,00	146 980 291,00	0	0
3	2.	Beruházások	1 573 003 095,00			1 573 003 095,00	169 833 915,00	0	0
4	3.	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	16 500 000,00			16 500 000,00	31 291 541,00	0	0
5	4.	Pénzügyi befektetés	0			0	-	0	0
6	5.	Fejlesztési célú hitel, és kamattörlesztések	0			0	0	8 101 000,00	8 118 750,00”

12. melléklet

„12. melléklet

Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							Forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor-szám		Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén
		Hitel jellege			2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.

2		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
3	1.	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány január 01-én)	2020.	2030.	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	262 500 000	225 000 000	187 500 000	150 000 000	112 500 000	75 000 000	37 500 000
4	2.	Hitel összesen (január 01-én)			0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	262 500 000	225 000 000	187 500 000	150 000 000	112 500 000	75 000 000	37 500 000
5	3.	Kamat összesen (január 01-én)			0	38 859 190	32 398 190	25 919 440	19 847 830	14 570 530	10 118 610	6 476 530	3 644 300	1 615 250	402 700
6	4.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			8 187 000	8 187 000	6 549 600	4 912 200	3 274 800	1 637 400	0	0	0	0	0
7	5.	Lízing összesen:			8 187 000	8 187 000	6 549 600	4 912 200	3 274 800	1 637 400	0	0	0	0	0
8	6.	Összesen:			8 187 000	347 046 190	338 947 790	330 831 640	285 622 630	241 207 930	197 618 610	156 476 530	116 144 300	76 615 250	37 902 700
9	7	Önkormányzat saját bevételei:
10	8	Helyi adó bevétel			325 247 000	307 500 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000
11	9	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	10	Bírság, pótlék- és díjbevétel			0	0	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
13	11	Összesen:			325 247 000	307 500 000	360 300 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000
14	12	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a			162 623 500	153 750 000	181 650 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000
15	13	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:
16	14	Futamidő kezdete			2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
17	15	Fejlesztési célú hitel törlesztés			0	1 179 409	1 273 825	38 862 867	38 965 037	39 074 862	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000
18	16	Kamat fizetési kötelezettség			0	6 921 591	6 844 925	6 346 143	5 449 663	4 514 458	3 642 080	2 832 230	2 029 050	1 212 550	402 700
19	17	Összesen:			0	8 101 000	8 118 750	45 209 010	44 414 700	43 589 320	41 142 080	40 332 230	39 529 050	38 712 550	37 902 700”

13. melléklet

„13. melléklet

Az önkormányzat által ellátandó tevékenységek feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként

	Forint
A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2020	feladat-ellátási forma	2020. évi előirányzat bevételi forrás	2020. évi előirányzat kiadás
Személyi juttatások	2		állami tám.	28 064 000
Járulékok			saját b.	7 750 000
Dologi kiadások				35 431 389
egyéb működési célú kiadás				13 567 000
*Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130*		*kötelező*	84 812 389	84 812 389
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 305 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.
*Köztemető fenntartás 013320*		*kötelező*	1 305 000	1 305 000
Dologi kiadások	0			39 708 755
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
*Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350*		*kötelező*	39 708 755	*39 708 755*
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			166 100 000
Egyéb működési célú kiadások				0
*Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030*		*kötelező*	166 100 000	166 100 000
Dologi kiadások	0			890 000
egyéb dologi kiadások			saját b.
*Közterület rendjének fenntartása 031030*		*kötelező*	890 000	890 000
Személyi juttatások	1	település	saját b.	490 000
Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	43 000
Dologi kiadások
Közfoglalkoztatás 041233		kötelező	533 000	*533 000*
Dologi kiadások		település	állami tám.	17 616 637
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés
*Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160*	0	*kötelező*	17 616 637	17 616 637
Dologi kiadások		áll támog.
Egyéb működési célú támogatások		saját bev.		68 500 000
*Turizmus igazgatása, támogatása*	0	*kötelező*	68 500 000	68 500 000
Dologi kiadások		környezet-	saját	6 515 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
*Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030*	0	kötelező	6 515 000	6 515 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	18 069 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.
*Közvilágítási feladatok 064010*		*kötelező*	18 069 000	18 069 000
Személyi juttatások	21	település	állami tám.	65 458 000
Járulékok		üzemeltetés		10 800 000
Dologi kiadások			saját b.	29 856 846
*Zöldterület kezelés 066010*		*kötelező*	106 114 846	106 114 846
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	15 729 000
		üzemeltetés	saját b.	0
*Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020*		*kötelező*	*15 729 000*	15 729 000
Személyi juttatások	0,75	egészségügy		2 350 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	400 000
Dologi kiadások				1 219 000
Egyéb működési célú kiadások				0
*Háziorvosi alapellátás 072111*		*kötelező*	3 969 000	3 969 000
Dologi kiadások				0
Egyéb működési célú kiadások				2 230 000
*Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112*		*kötelező*	2 230 000	2 230 000
Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	2 079 000
egyéb dologi kiadások		alapellátás
Fertőző betegségek megelőzése		*kötelező*	2 079 000	2 079 000
Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	630 000
egyéb dologi kiadások		alapellátás
Fogorvosi ellátás 072311		*kötelező*	630 000	630 000
Személyi juttatások	1	egészségügy		6 758 000
Járulékok		alapellátás	OEP tám.	1 026 000
Dologi kiadások			saját b.	344 015
*Család és nővédelmi gondozás 074031*		*kötelező*	8 128 015	8 128 015
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	3 570 000
Járulékok				585 000
Dologi kiadások				1 017 000
*Könyvtári szolgáltatások 082044*		kötelező	5 172 000	5 172 000
Személyi juttatások	2	kulturális	saját b.	12 407 000
Járulékok			állami tám.	1 925 000
Dologi kiadások				4 158 974
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	18 490 974	18 490 974
Személyi juttatások	9	óvodai	állami tám.	39 836 500
Járulékok		ellátás		6 500 000
Dologi kiadások			saját b.	4 877 130
*Óvodai nevelés 091110*		*kötelező*	51 213 630	51 213 630
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	3 318 000
egyéb dologi kiadások
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015		*kötelező*	3 318 000	*3 318 000*
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	4 826 000
egyéb dologi kiadások
Szociális étkeztetés 107051		*kötelező*	4 826 000	*4 826 000*
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		509 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	5 300 000
Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. 107060	0	szociális		11 103 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	16 912 000	16 912 000
Személyi juttatások	1	szociális		2 476 000
Járulékok			saját b.	419 000
Dologi kiadások				363 000
Pénzeszközátadások				1 858 000
*Házi segítségnyújtás 107052*		szociális	5 116 000	5 116 000
*Tartalék*				1 000 000 000
*Helyi önk. Törvényen alapuló bef.*				0
*Kötelező feladatellátás összesen*	*38,75*			1 647 978 246
Dologi kiadások	0		saját b.	30 000
*Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030*		önként vállalt	30 000	30 000
Dologi kiadások	0		saját b.	6 750 000
*Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061*		önként vállalt	6 750 000	6 750 000
Személyi juttatások	0		saját b.	2 640 000
Járulékok				462 000
Dologi kiadások				2 764 585
*Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071*		önként vállalt	5 866 585	5 866 585
Dologi kiadások	0		saját b.	5 635 000
Egyéb működési célú kiadások				0
*Civil szervezetek működési támogatása 084031*		önként vállalt	5 635 000	5 635 000
Dologi kiadások	0			4 200 000
*Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090*		önként vállalt	4 200 000	4 200 000
Személyi juttatások	6	közétkeztetés	saját b.	19 329 000
Járulékok				3 360 000
Dologi kiadások				34 386 000
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intéznényekben 096025		önként vállalt	57 075 000	*57 075 000*
Személyi juttatások	0			3 667 000
Járulékok				580 000
Dologi kiadások				3 754 100
Egyéb működési célú kiadások				0
EFOP pályázat 082092		önként vállalt	8 001 100	*8 001 100*
Beruházások		önként vállalt	saját b.	169 833 915
Felújítások		önként vállalt	saját b.	146 980 291
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	31 294 541
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	0
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	168 280 798
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				*603 947 230*
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	35 919 419
Finanszírozási kiadások összesen:				*35 919 419*
Önként vállalt feladatok összesen	6			639 866 649”

14. melléklet

„14. melléklet

Az önkormányzat 2020/2021/2022. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatai

	Kiadások	A) Kiadások
	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Megnevezés	2020	2021	2022
2	I.	Személyi juttatások	330 065 320	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	57 497 299	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	224 114 312	292 500 000	266 895 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 178 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	115 681 000	96 155 000	104 655 000
7	VI.	Tartalék	1 168 280 798	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	169 833 915	238 869 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	146 980 291	0	50 967 000
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	31 294 541	2 000 000	2 000 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	428 856 000	410 000 000
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	35 919 419	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0	0	0
14		Mindösszesen	2 287 844 895	1 636 730 000	1 650 700 000

	Bevételek	B) Bevételek
	forintban
	A	B	C	D	E
15	Sor-szám	Megnevezés	2020	2021	2022
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	278 707 694	240 500 000	250 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	336 110 319	380 000 000	380 000 000
18	III.	Működési bevételek	132 669 067	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	26 452 000	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről, átvett pénzeszköz	397 813 668	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan, eszköz értékesítés	7 934 000	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	306 850 000	0	0
23	VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 569 830	18 000 000	18 000 000
24	IX.	Pénzmaradvány	766 738 317	642 000 000	637 000 000
25		Mindösszesen	2 287 844 895	1 636 730 000	1 650 700 000”

15. melléklet

„15. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat

					forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények
2				elérhető	összege
3				bevétel
4	1.	2.	3.	4.	5.
5	2.	Vagyoni típusú adók után		317 065 243	761 243
6		Építményadó után		146 468 164	726 788
7		Telekadó után		64 889 079	34 455
8		Állandó jell. Végz. Iparűz.adó		105 708 000	0
9	3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után		500 000	0
10		Talajterhelési díj után		500 000	0
11	4.	Ellátottak térítési díja		12 918 000	0
12				12 918 000	0
13	5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		38 000 000	0
14	6.	egyéb		0	0
15		Összesen :		368 483 243	761 243”

16. melléklet

„16. melléklet

A költségvetési állami támogatások jogcímenként

				forintban
	A	B	C	D
1		Állami hozzájárulások:	beszámítás összege	támogatások összege
2				beszámítás után
3		Önkormányzati hivatal működésének támogatása		50 424 750
4		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	14 206 026	12 999 812
5		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 666 600	0
6		Üdülőhelyi feladatok támogatása		24 613 639
7		Polgármesteri illetmény támogatása		0
8	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		88 038 201
9		Óvodai nevelés:
10		Óvodapedagógusok bértámogatása (4,9 fő)		17 486 000
11		Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás		4 796 600
12		Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (2 fő)		4 800 000
13		Óvodaműködtetési támogatás		4 090 800
14	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		31 173 400
15		Óvodai étkeztetés támogatása		6 845 110
16		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		0
17	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 845 110
18		Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása		3 510 275
19	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 510 275
20		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra	79 050	0
21		Működési célú kiegészítő támogatás		51 055 830
22		Állami támogatás összesen:	17 951 676	180 622 816”

17. melléklet

„17. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

	A	B
1	Támogatott megnevezése	Összeg Ft-ban
2	Kistérségi társulás megállapodás szerint (belső ellenör, kistérségi tajdíj, házi segítségnyújtás)	2 730 000
3	Tihanyi Félsziget Fejlesztési Programiroda Kft	10 000 000
4	B.füred tűzoltóság	2 100 000
5	Egyéb támogatások (óvoda alapítvány, Balatoni Szöv. Éltető Balaton, Borút Egyesület, Polgárvédelem tagdíjak)	235 000
6	Bencés Iskola támogatása	4 615 000
7	Gyermekjóléti szolgálat B.füred	509 000
8	Iskola alapítvány	100 000
9	Balaton Turista Szabadidő Egyesület	300 000
10	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000
11	Központi orvosi ügyelet támogatása	2 230 000
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	69 500 000
13	Háziorvosi szolgálat támogatása	0
14	Congeria Kft támogatása	22 200 000
15	Erdőbirtokossági Társulat	150 000
16	Összesen:	115 669 000”

18. melléklet

„18. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásai és bevételei kormányzati funkciónkénti bontásban


	A	B	C	D
1	Kormány-zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
2	O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	135 257 000	74 710 900
3	O13020	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 305 000
4	O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	73 511 083	291 804 303
5	O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	35 919 419	182 565 806
6	O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	166 100 000
7	O31030	Közterület rendjének fenntartása	3 810 000	1 920 000
8	O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	533 000	533 000
9	O45160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása	111 150 000	96 000 000
10	O47410	Turizmus igazgatása és támogatása	68 500 000
11	O51030	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes(ömlesztett)begyűjtése,szállítása,átrakása	6 515 000
12	O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000
13	O64010	Közvilágítás	21 069 000
14	O66010	Zöldterületkezelés	106 114 846
15	O66020	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 729 000	190 500
16	O72111	Háziorvosi alapellátás	3 969 000
17	O72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 230 000
18	O72311	Fogorvosi alapellátás	630 000
19	O74031	Család és nővdelmi egészségügyi gondozás	9 282 000	8 217 000
20	O74040	Fertőző betegségek megelőzése	2 079 000
21	O81061	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	163 756 300	157 456 300
22	O81071	Üdülöi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	6 477 000	5 250 000
23	O82044	Könyvtári szolgáltatások	5 172 000	35 000
24	O82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	18 919 719
25	O84031	Civil szervezetek működési támogatása	5 635 000
26	O86090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	4 200 000
27	O91110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	51 422 630
28	O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 318 000	530 000
29	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	509 000
30	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	5 300 000
31	107051	Szociális étkeztetés	4 826 000	5 207 000
32	107052	Házi segítségnyújtás	5 116 000
33	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám.	11 103 000
34	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről		325 252 319
35	900060	Forgatási és befktetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	1 000 000	1 073 588 317
36	O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	57 075 000	27 305 000
37	O82092	EFOP projekt	10 001 100	37 279 450
38
39		Tartalék	1 167 280 798
40
41		Összesen	2 287 844 895	2 287 844 895”

19. melléklet

„19. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

														forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Bevételek
3	1.Önk. műk. És egyéb Támog.	22236131	22227000	22227000	22227000	22227000	22227000	23217123	14602993	17227000	37227000	35835447	17227000	278707694
4	2. Közhatalmi bevételek			171750000			10000000	10000000	10000000	134360319				336110319
5	3. Működési bevételek és támog.	8603000	8603000	8603000	8612500	8603000	8603000	8603000	8603000	38026567	35055000	8603000	8603000	159121067
6	4. Előző év kv-i maradványa	766738317												766738317
7	5. Felhalm. célú támogatás áhb. Átvett pénzeszköz									200000000	76731000	121082668		397813668
8	6. Ingatlan ért.										7934000			7934000
9	7.ÁH. Belüli megelőlegezés	18786407										15783423		34569830
10	8. Fejl.célú hitel												306850000	306850000
11	8. Bev. össz. (1-7)	816363855	30830000	202580000	30839500	30830000	40830000	41820123	33205993	389613886	156947000	181304538	332680000	2287844895
12	Kiadások
13	9. Működési kiadás	44062000	44062000	44062000	44066600	44062000	44062000	37921323	44062000	26862000	26862000	26862000	26809008	453754931
14	10. Egyéb működési célú támog.	15355000		23230000	12342000		23230000			23230000			18294000	115681000
15	11. Beruházások							20000000	50000000		50000000		49833915	169833915
16	12. Felújítási kiad.						30000000	30000000				86980291		146980291
17	13. Felhalmozá-si célú támog. és kölcsön	2500000		11786695		11000000					3000000		3007846	31294541
18	14. Felügy. alá tart.kv-i sz. támog	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14049000	11601000	14045000	166100000
19	15. Tartalék felhasz			0				0		0	0		0	1168280798
20	ÁH megelőlegezés visszafizetés	25216684							5000000		5702735			35919419
21	16. Kiad. össz.(9-14)	101178684	58107000	93123695	70453600	69107000	111337000	101966323	113107000	64137000	99613735	125443291	111989769	2287844895
22	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	715185171	687908171	797364476	757750376	719473376	648966376	588820176	508919169	834396055	891729320	947590567	1168280798
	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	715185171	687908171	797364476	757750376	719473376	648966376	588820176	508919169	834396055	891729320	947590567	1168280798

20. melléklet

„20. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi EU-s támogatásai célonként

Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft

Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)

sorsz.

projekt azonosító

projekt címe

projekt státusza

projekt összköltsége Ft

támogatási összeg Ft

önerő Ft

támogatási intezitás

Kiadások

Bevételek (támogatások)

2020.01.01 előtti kiadás

2020. 01.01-től várható

2020.01.01 előtti bevétel

2020. 01.01-től várható

GINOP-7.1.9-17-2018-00014

Tihany Turisztikai attraktivitásának fejlesztése

folyamatban

916 151 798 Ft

0 Ft

100,00%

640 000

915 511 798

330 860 719

584 651 079

TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00024

Tihany Közlekedésfejlesztés

folyamatban

180 219 570 Ft

0 Ft

100,00%

127 536 105

52 683 465

180 219 570

TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00025

Önkormányzati épületek energetikai korszerüsítése

elszámolás alatt

112 050 000 Ft

75 894 331 Ft

36 155 669 Ft

67,73%

116 782 337

75 894 331

TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00034

Illyéás Gyula Iskola energiahatékonyság növelése Tihanyban

elszámolás alatt

69 130 640 Ft

49 720 759 Ft + 5 801 338 Ft

13 608 543 Ft

80,30%

69 476 937

49 720 759

5 801 338

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013

Bölcsödei szolgáltatás infrastruktúrális hátterének megteremtése Tihanyban

előkészítés alatt

112 823 095 Ft

0 Ft

100,00%

112 823 095

EFOP-1.5.2-16-2017-00001

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségben

folyamatban

72 419 254 Ft

0 Ft

100,00%

62 418 154

10 001 100

35 139 804

37 279 450

TOP 1.4.1-

Óvodai szolgáltatás fejlesztése

előkészítés alatt

400 000 000 Ft

0 Ft

100,00%

400 000 000

400 000 000”