Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire:
1. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Tihanyi Falugondnokság
3. Visszhang Óvoda
4. Németh László Művelődési Ház
Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2021. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 2 804 884 309,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 1 378 402 975,- Ft-ban állapítja meg.
A bevételek teljesítésének forrásonkénti kimutatását, és kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
3. § Tihany Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 2 770 029 952,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 1 352 017 753,- Ft-ban állapítja meg
Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 2. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 3. sz. melléklet, önként vállalt feladatainak bevételeit, kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak államigazgatási feladatai nem voltak az 5. sz. melléklet szerint.
4. § Tihany Község Önkormányzat 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza, mely szerint működési többlet: 713 701 709,- Ft.
5. § Tihany Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 7. sz. melléklet tartalmazza, mely szerint felhalmozási többlet: 704 310 490,- Ft.
6. § A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 174 830 242,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 172 898 532,- Ft-ban állapítja meg.
A hivatal bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 9. sz. melléklet tartalmazza. Önként vállalt feladatai a 10. sz. melléklet szerint és államigazgatási feladatai a 11. sz. melléklet szerint nem voltak.
7. § A Tihanyi Falugondnokság 2021. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 180 813 237,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 175 765 580,- Ft-ban állapítja meg.
A Tihanyi Falugondnokság bevételeit és kiadásait a 12. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 13. sz. melléklet, önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 14. sz. melléklet tartalmazza. Államigazgatási feladatai a 15. sz. melléklet szerint nem voltak.
8. § A Visszhang Óvoda 2021. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 52 681 960,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 51 668 438,- Ft-ban állapítja meg.
A Visszhang Óvoda bevételeit és kiadásait a 16. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 17. sz. melléklet, önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 18. sz. melléklet tartalmazza. Államigazgatási feladatai a 19. sz. melléklet szerint nem voltak.
9. § A Németh László Művelődési Ház 2021. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 19 100 854,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 18 624 608,- Ft-ban állapítja meg.
A Művelődési Ház bevételeit és kiadásait a 20. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 21. sz. melléklet tartalmazza. Önként vállalt feladatai a 22. sz. melléklet szerint és államigazgatási feladatai a 23. sz. melléklet szerint nem voltak.
10. § Tihany Község Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait a Képviselő-testület a 24. számú melléklet, felújítási kiadásait a 25. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 26. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2021. évi maradványát a 27. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat összes maradványa 1 418 012 199,- Ft, melyből:
a) kötelezettségvállalással terhelt maradvány 873 469 733,- Ft
b) szabad maradvány 544 542 466,- Ft.
12. § A Képviselő-testület a maradvány alakulását a 28. sz. melléklet szerint fogadja el a költségvetési szervek esetében:
a) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 1 931 710,- Ft
b) Tihanyi Falugondnokság 5 047 657,- Ft
c) Visszhang Óvoda 1 013 522,- Ft
d) Németh László Művelődési Ház 476 246,- Ft
13. § A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának pénzügyi mérlegét az előző évek teljesítésével a 29. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § . A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének eredménykimutatását a 30. sz. melléklet szerint -166 808 569,- Ft összegben hagyja jóvá.
15. § Tihany Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 31. számú melléklet tartalmazza.
16. § Tihany Község Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit a 32. sz. melléklet tartalmazza, és az Önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök adatait a 33. sz. melléklet részletezi.
17. § Tihany Község Önkormányzat adósság állományának alakulását a 34. sz. melléklet tartalmazza.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 35. sz. melléklet szerint állapítja meg.
19. § A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának kimutatását a 36. sz. melléklet szerint állapítja meg.
20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását az eszközökről a 37. sz. melléklet szerint, a forrásokról a 38. sz. melléklet szerint, a 0-ra leírt eszközök állományáról a 39. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A 40. sz. melléklet szerint az önkormányzatnak mérlegben nem szereplő függő követelései és kötelezettségei nem voltak.
21. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 41. sz. melléklet tartalmazza.
22. § Az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszköz változásának levezetését a Képviselő-testület a 42. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
23. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.