Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 15- 2023. 05. 31Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 234.907.032 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszeg bontásban:
a) költségvetési bevétele: 122.795.321
b) finanszírozási bevétele: 112.111.711
c) költségvetési kiadása: 196.749.767
d) finanszírozási kiadása: 38.157.265
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési bevétele: 188.814.238 Ft
a) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 80.292.871 Ft
b) közhatalmi bevételek 5.400.000 Ft
c) intézményi működési bevételek 30.926.000 Ft
d) finanszírozási bevételek 72.195.367 Ft
da) előző évi működési célú maradvány igénybevétele 36.519.642 Ft
db) működési célú intézményfinanszírozás 35.675.725 Ft
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési kiadása: 188.814.238 Ft
a) személyi juttatások kiadásai 63.326.773 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 7.858.857 Ft
c) a dologi kiadások 52.132.000 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft
e) működési célú támogatások áh. belülre 1.967.000 Ft
f) működési célú támogatások áh. kívülre 353.000 Ft
g) működési célú finanszírozási kiadások 38.093.265 Ft
h) működési célú tartalék 21.083.343 Ft
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele: 46.092.794 Ft
a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 6.176.450 Ft
b) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 64.000 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 39.852.344 Ft
d) értékpapír értékesítés bevétele 0 Ft
(6) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása: 46.092.794 Ft
a) beruházások 15.129.376 Ft
b) felújítások 22.295.000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) fejlesztési tartalék 8.604.418 Ft
e) felhalmozási célú irányítószervi támogatás 64.000 Ft
(7) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont bevételeit és kiadásait – azok közgazdasági jellege szerint – működési és felhalmozási bevétel és kiadás bontásban kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai:
a) Működési bevételek: 99.337.871 Ft
b) Működési kiadások: 97.429.493 Ft Egyenleg: 1.908.378 Ft
c) Felhalmozási bevételek: 6.176.450 Ft
d) Felhalmozási kiadások: 45.964.794 Ft Egyenleg: -39.788.344 Ft
(9) Az önkormányzat finanszírozási bevételei: 76.037.231 Ft finanszírozási kiadásai: 38.157.265 Ft.
(10) Az Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai:
a) Működési bevételek: 17.281.000 Ft
b) Működési kiadások: 53.291.480 Ft Egyenleg: -36.010.480 Ft
c) Felhalmozási bevételek: 0 Ft
d) Felhalmozási kiadások: 64.000 Ft Egyenleg: - 64.000 Ft
(11) Az Óvoda finanszírozási bevételei: 36.074.480 Ft
2. Az önkormányzat bevételei
4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási bevételek bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan a 4. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási feladatok bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan az 5. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2022. évi esetleges közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Jásd Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, a Mesevár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, részletesen a 10. melléklet, az Óvoda működési kiadásait kiemelt előirányzatait részletesen a 13. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 16. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 18. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
4. Általános és céltartalék
8. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 8.604.418 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 21.083.343 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből fejlesztési célú tartalékot tervez, a Fejérvíz ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.
(4) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 6.202.057 Ft működési célú tartalékot képez a TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00013 „Helyi identitás és kohézió erősítése” Közösségfejlesztés a Bakony keleti kapujában című projektje fennmaradó összegének terhére.
(5) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 14.881.286 Ft működési célú tartalékot képez az előre nem várható kiadások fedezetéül.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat a 14. melléklet tartalmazza.
5. Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.
(3) Jásd Község Önkormányzata 2022. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.
6. Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.
(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit a Takarékbank Zrt. csetényi fióknál vezeti.
(4) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
13. § Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. Záró rendelkezés
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címszám |
Megnevezés |
1. |
Jásd Község Önkormányzata |
2. |
Jásdi Mesevár Óvoda |
2. melléklet
Kormányzati funkciókód |
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám |
Szakmai létszám |
Egyéb létszám. |
Közfoglalkoztatott létsz. |
|||
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|||
Önkormányzati kormányfunkciók |
||||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
2 |
1 |
1 |
||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
|||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
3 |
3 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
|||||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|||||||
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|||||||
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|||||||
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.) |
|||||||
041232 |
Téli közfoglalkoztatás |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
10 |
|||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
|||||||
összesen: |
16 |
4 |
0 |
2 |
0 |
10 |
0 |
|
Jásdi Mesevár Óvoda |
||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
3 |
|||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3 |
3 |
|||||
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.) |
|||||||
összesen: |
6 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
22 |
7 |
0 |
5 |
0 |
10 |
0 |
|
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Önkormányzat |
Mesevár Óvoda |
Összesen |
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
Mesevár Óvoda |
Összesen |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||||||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
80 292 871 |
0 |
80 292 871 |
1.) Személyi juttatások |
36 144 150 |
27 182 623 |
63 326 773 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
68 135 871 |
68 135 871 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 085 000 |
3 773 857 |
7 858 857 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
11 157 000 |
11 157 000 |
3.) Dologi kiadások |
29 797 000 |
22 335 000 |
52 132 000 |
||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 967 000 |
1 967 000 |
||||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
353 000 |
353 000 |
|||||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
1 000 000 |
1 000 000 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
|||||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
5 400 000 |
5 400 000 |
8.) Működési tartalék |
21 083 343 |
21 083 343 |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
13 645 000 |
17 281 000 |
30 926 000 |
0 |
||||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
99 337 871 |
17 281 000 |
116 618 871 |
Működési kiadás összesen: |
97 429 493 |
53 291 480 |
150 720 973 |
|
13 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
0 |
||||||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
||||||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
36 184 887 |
334 755 |
36 519 642 |
Intézményfinanszírozás |
35 675 725 |
35 675 725 |
||
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 417 540 |
2 417 540 |
||||
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
35 675 725 |
35 675 725 |
0 |
|||||
19 |
Műk.célú finanszírozási bevétel összesen: |
36 184 887 |
36 010 480 |
72 195 367 |
Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: |
38 093 265 |
0 |
38 093 265 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
135 522 758 |
53 291 480 |
188 814 238 |
Működési célú kiadások összesen: |
135 522 758 |
53 291 480 |
188 814 238 |
|
22 |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
6 176 450 |
0 |
6 176 450 |
1.) Beruházások |
15 065 376 |
64 000 |
15 129 376 |
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
2.) Felújítások |
22 295 000 |
0 |
22 295 000 |
|||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
0 |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
||||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
0 |
Fejlesztési tartalék |
8 604 418 |
0 |
8 604 418 |
|||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
|||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
6 176 450 |
0 |
6 176 450 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
45 964 794 |
64 000 |
46 028 794 |
|
32 |
Felhalm. célú finanszírozási bevételek |
Felhalm. célú finanszírozási kiadások |
|||||||
33 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
39 852 344 |
39 852 344 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
64 000 |
0 |
64 000 |
||
34 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra |
64 000 |
64 000 |
||||||
35 |
felhalm.célú fin.bev.össz. |
39 852 344 |
64 000 |
39 916 344 |
felhalm.célú fin.kiadás össz. |
64 000 |
0 |
64 000 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
46 028 794 |
64 000 |
46 092 794 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
46 028 794 |
64 000 |
46 092 794 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
181 551 552 |
53 355 480 |
234 907 032 |
Kiadások mindösszesen: |
181 551 552 |
53 355 480 |
234 907 032 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
105 514 321 |
17 281 000 |
122 795 321 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
143 394 287 |
53 355 480 |
196 749 767 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
76 037 231 |
36 074 480 |
112 111 711 |
Finanszírozási kiadás: |
38 157 265 |
0 |
38 157 265 |
|
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
1 |
I. Működési bevételek |
|||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
76 292 871 |
0 |
4 000 000 |
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
64 135 871 |
4 000 000 |
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
11 157 000 |
||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
|||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
|||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
|||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
1 000 000 |
||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
5 400 000 |
||
10 |
3. Működési bevételek |
30 926 000 |
||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
12 |
Működési bevétel összesen: |
112 618 871 |
0 |
4 000 000 |
13 |
Finanszírozási bevételek |
|||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
|||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
|||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
36 519 642 |
||
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
||
18 |
-intézményfinanszírozás |
35 675 725 |
||
19 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
72 195 367 |
0 |
0 |
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
184 814 238 |
0 |
4 000 000 |
21 |
||||
22 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
|||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
6 176 450 |
||
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
|||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
|||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
|||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
|||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
|||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
|||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
6 176 450 |
0 |
0 |
32 |
Felhalm. célú finanszírozási bevételek |
|||
33 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
39 852 344 |
||
34 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra |
64 000 |
||
35 |
felhalm.célú fin.bev.össz. |
39 916 344 |
0 |
0 |
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
46 092 794 |
0 |
0 |
37 |
Bevételek mindösszesen: |
230 907 032 |
0 |
4 000 000 |
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
118 795 321 |
0 |
4 000 000 |
39 |
Finanszírozási bevétel |
112 111 711 |
0 |
0 |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
1 |
I. Működési kiadások |
||||
2 |
1.) Személyi juttatások |
63 326 773 |
|||
3 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 858 857 |
|||
4 |
3.) Dologi kiadások |
52 132 000 |
|||
5 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
4 000 000 |
||
6 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 967 000 |
|||
7 |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
353 000 |
|||
8 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
||||
9 |
8.) Működési tartalék |
21 083 343 |
|||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
Működési kiadás összesen: |
146 720 973 |
0 |
4 000 000 |
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
||||
14 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
||||
15 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
||||
16 |
Intézményfinanszírozás |
35 675 725 |
|||
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 417 540 |
|||
18 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
38 093 265 |
|||
19 |
Működési célú kiadások összesen: |
184 814 238 |
0 |
4 000 000 |
|
20 |
|||||
21 |
II. Felhalmozási kiadások |
||||
22 |
1.) Beruházások |
15 129 376 |
|||
23 |
2.) Felújítások |
22 295 000 |
|||
24 |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
|||
25 |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
26 |
Fejlesztési tartalék |
8 604 418 |
|||
27 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
46 028 794 |
|||
28 |
Felhalm. célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||
29 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
64 000 |
|||
31 |
felhalm.célú fin.kiadás össz. |
64 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
46 092 794 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen: |
230 907 032 |
0 |
4 000 000 |
||
Ebből: Költségvetési kiadás: |
192 749 767 |
0 |
4 000 000 |
||
Finanszírozási kiadás: |
38 157 265 |
0 |
0 |
||
6. melléklet
Jogcím |
Me. |
Mutató |
Fajlagos összeg |
2022.évi előirányzat(Ft) |
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal támogatása |
fő |
5 475 |
||
1.1.1.2 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátás tám. |
hektár |
25 200 |
3 188 087 |
|
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
Ft/km |
320 000 |
3 427 245 |
|
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartási feladatok |
min. 100 000 |
148 269 |
||
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 949 616 |
|||
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 785 776 |
|||
1.1.1.7 |
Lakott küldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
96 079 |
||
1.1.. |
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
18 595 072 |
|||
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetés támogatása |
fő |
17 |
97 400 |
2 340 000 |
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
fő |
2,4 |
4 861 500 |
12 630 960 |
1.2.3.1.1.1.1 |
Ped.II..kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2 |
432 000 |
935 380 |
1.2.3.1.1.1.2 |
Pedagógusok munkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
fő |
1 |
3 339 000 |
3 878 000 |
1.2.. |
Összesen köznevelési támogatás |
19 784 340 |
|||
1.3..1 |
Szoc.és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
5 647 000 |
|||
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés |
fő |
34 |
67 810 |
2 509 540 |
1.3.2.5 |
Falugondnoki szolgáltatás |
hó |
12 |
5 142 300 |
|
1.3.. |
Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen |
13 298 840 |
|||
1.4.1.1 |
Gyermekétkezetés támogatása, bértámogatás |
fő |
2,33 |
2 442 000 |
6 291 699 |
1.4.1.2 |
Gyermekétkezetés támogatása, üzemeltetési támogatás |
3 532 247 |
|||
1.4..2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
Ft |
786 |
570 |
448 020 |
1.4.. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen: |
10 271 966 |
|||
1.5..2 |
Kulturális feladatok támogatása |
fő |
2 213 |
2 270 000 |
|
2022.évi bérintézkedések támogatása |
3 915 653 |
||||
Önkormányzat támogatásai összesen |
68 135 871 |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2022.évi eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
2022.évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
80 292 871 |
1.) Személyi juttatások |
36 144 150 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
68 135 871 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 085 000 |
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
11 157 000 |
3.) Dologi kiadások |
29 797 000 |
|
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
|
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 967 000 |
||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
353 000 |
||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
1 000 000 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
5 400 000 |
8.) Működési tartalék |
21 083 343 |
|
10 |
3. Működési bevételek |
13 645 000 |
|||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
12 |
Működési bevétel összesen: |
99 337 871 |
Működési kiadás összesen: |
97 429 493 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
36 184 887 |
Intézményfinanszírozás |
35 675 725 |
|
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 417 540 |
||
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
||||
19 |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
36 184 887 |
Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: |
38 093 265 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
135 522 758 |
Működési célú kiadások összesen: |
135 522 758 |
|
21 |
|||||
22 |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
6 176 450 |
1.) Beruházások |
15 065 376 |
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
22 295 000 |
||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
Fejlesztési tartalék |
8 604 418 |
||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
6 176 450 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
45 964 794 |
|
32 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások |
|||
33 |
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele |
39 852 344 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
64 000 |
|
- értékpapír értékesítés bevételei |
|||||
34 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra |
||||
35 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen: |
39 852 344 |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen: |
64 000 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
46 028 794 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
46 028 794 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
181 551 552 |
Kiadások mindösszesen: |
181 551 552 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
105 514 321 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
143 394 287 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
76 037 231 |
Finanszírozási kiadás: |
38 157 265 |
|
8. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
Vagyontípusú adók |
3 000 000 |
- építményadó |
|
- magánszem. komm. adója |
3 000 000 |
Értékesítési és forg. adó |
2 000 000 |
- iparűzési adó |
2 000 000 |
Gépjárműadó |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
250 000 |
- idegenforg. adó tartózk. után |
250 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
- igazgatási szolg. díj |
|
- környezetvédelmi bírság |
|
- önkorm. részére átengedett bírság |
|
- egyéb bírság, pótlék |
50 000 |
Egyéb települési adó ( talajterhelési díj) |
100 000 |
Összesen |
5 400 000 |
9. melléklet
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Termék-értékesítés |
Szolg. nyújt. bev. |
Közv. szolg. ellenért. |
Tulajd. bevét. |
Ellátási díjak |
Áfa |
ÁFA visszatér |
Kamat |
Egyéb működési |
Összesen |
B401 |
B402 |
B403 |
B404 |
B405 |
B406 |
B407 |
B408 |
B411 |
|||
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
500 |
500 |
1 000 |
|||||||
049010 |
Máshova nem sorolt tev. |
12 500 000 |
0 |
3 510 000 |
16 010 000 |
||||||
Mesevár Óvoda összesen: |
12 500 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
3 780 000 |
500 |
500 |
17 281 000 |
|||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
150 000 |
145 000 |
40 000 |
5 000 |
340 000 |
|||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
||||||||
013350 |
Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fa. |
470 000 |
125 000 |
1 650 000 |
478 000 |
2 723 000 |
|||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
425 000 |
115 000 |
540 000 |
|||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
4 400 000 |
1 188 000 |
5 588 000 |
|||||||
106060 |
Egyéb szoc.és pénzbeni ellátás |
0 |
|||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. |
10 000 |
10 000 |
||||||||
082092 |
Közműv. -hagyomány, közösségi kulturális értékek g. |
1 500 000 |
2 000 000 |
944 000 |
4 444 000 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
|||||||||
Önkormányzat összesen: |
1 500 000 |
2 630 000 |
695 000 |
1 650 000 |
4 400 000 |
2 765 000 |
0 |
5 000 |
0 |
13 645 000 |
|
Mindösszesen: |
1 500 000 |
15 130 000 |
695 000 |
1 650 000 |
5 400 000 |
6 545 000 |
5 500 |
500 |
30 926 000 |
10. melléklet
rovat |
Megnevezés |
2022.évi |
Előirányzat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
25 607 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
24 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
350 000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
26 293 500 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 026 250 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
824 400 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 850 650 |
K1 |
Személyi juttatások összesen: |
36 144 150 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 085 000 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
3 893 500 |
K2 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
121 000 |
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
70 500 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 220 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 147 000 |
K31 |
Készletbeszerzés összesen |
3 367 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
376 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
135 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
511 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 000 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
7 250 000 |
K333 |
Bérleti díjak |
10 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 871 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
800 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 573 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 100 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
20 604 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
25 000 |
K342 |
Reklám-és propaganda kiadások |
50 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 180 000 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 060 000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 240 000 |
K3 |
Dologi kiadások összesen: |
29 797 000 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 000 000 |
K48 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
4 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 967 000 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
353 000 |
K513 |
Tartalékok - működési |
21 083 343 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 403 343 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
97 429 493 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 417 540 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
35 675 725 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
38 093 265 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
135 522 758 |
11. melléklet
kormány-funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
104051 |
Családtámogatások |
0 |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
4 000 000 |
Ebből: Települési támogatás |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
12. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2022. évi eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
1.) Személyi juttatások |
27 182 623 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 773 857 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
3.) Dologi kiadások |
22 335 000 |
||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
|||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
8.) Működési tartalék |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
17 281 000 |
|||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
17 281 000 |
Működési kiadás összesen: |
53 291 480 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
334 755 |
Intézményfinanszírozás |
||
17 |
Intézményfinanszírozás |
35 675 725 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
18 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
36 010 480 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
0 |
|
19 |
Működési célú bevételek összesen: |
53 291 480 |
Működési célú kiadások összesen: |
53 291 480 |
|
20 |
|||||
21 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
22 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
1.) Beruházások |
64 000 |
||
23 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
0 |
||
24 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||
25 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||
26 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
||||
27 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
Finanszírozási kiadások |
|||
28 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
29 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Fejlesztési tartalék |
|||
30 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
||||
31 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra |
64 000 |
|||
32 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
64 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
64 000 |
|
33 |
Bevételek mindösszesen: |
53 355 480 |
Kiadások mindösszesen: |
53 355 480 |
|
34 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
17 281 000 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
53 355 480 |
|
35 |
Finanszírozási bevétel |
36 074 480 |
Finanszírozási kiadás: |
0 |
|
13. melléklet
rovat |
Megnevezés |
2022.évi |
Előirányzat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
24 680 623 |
K1104 |
Készenlét, helyettesítés |
150 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
600 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
72 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
450 000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
26 102 623 |
K122 |
Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 080 000 |
K122 |
Külső személyi juttatások |
1 080 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
27 182 623 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 773 857 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
3 533 857 |
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
||
ebből: táppénz hozzájárulás |
150 000 |
|
ebből: munkáltatót terhelő szja |
90 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
70 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 600 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
13 670 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
80 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
230 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 850 000 |
k333 |
Bérleti díjak |
10 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
450 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
210 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 970 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 400 000 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 000 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
15 000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 415 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 335 000 |
Működési kiadások |
53 291 480 |
14. melléklet
Pályázat megnevezés száma |
Maradvány |
Bevétel |
Személyi jell.kiadás |
Járulék kiad. |
Dologi kiad |
Felhalmozás |
Tartalék |
Összes kiadás |
TOP-5.3.1-16-VEI-2017-00013"Helyi indentitás és kohézió erősítése" Közössépgfejlesztés a Bakony Keleti kapujában |
10 606 657 |
2 373 400 |
310 000 |
1 721 200 |
6 202 057 |
10 606 657 |
||
LEADER Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása |
6 176 450 |
6 176 450 |
6 176 450 |
|||||
10 606 657 |
6 176 450 |
2 373 400 |
310 000 |
1 721 200 |
6 176 450 |
6 202 057 |
16 783 107 |
15. melléklet
Kormány- funkció |
Beruházás, felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Szellemi termékek beszerzése |
||
Településrendezési terv |
635 000 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
||
Számítógép vásárlás |
254 000 |
|
LEADER projekt eszközbeszerzés |
6 176 450 |
|
Kossuth u. 68. ingatlan beszerzés |
3 000 000 |
|
Magyar Falu pr. Óvodai játszótér |
4 999 926 |
|
Önkormányzat összesen: |
15 065 376 |
|
Óvodai eszközbeszerzés |
64 000 |
|
Beruházások összesen |
15 129 376 |
|
Korm. funkció |
Felújítás megnevezése |
|
Zártkert projekt Szőlőhegyi út felújítása |
17 295 000 |
|
Magyar Falu pr. Járdafelújítás |
5 000 000 |
|
Önkormányzat összesen: |
22 295 000 |
|
Óvoda |
0 |
|
Felújítások összesen: |
22 295 000 |
|
Mindösszesen |
37 424 376 |
16. melléklet
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
7 250 000 |
2 850 000 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
0 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztsított kedvezmények, mentességek |
0 |
|
- komunális adó |
5 048 000 |
2 160 000 |
- iparűzési adó |
2 000 000 |
0 |
- idegenforgalmi adó |
250 000 |
0 |
- gépjármű adó |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények |
0 |
0 |
- ebből civil szervezeteknek nyújtott (Jövőnk a falu, Pávakör, Tűzoltóság, Polgárőrség) |
480 000 |
480 000 |
- háziorvos |
360 000 |
360 000 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
17. melléklet
Megnevezés |
Kötváll. éve |
Lejárat |
2021. |
2022. |
2022. évet követően |
Felhalmozás |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||
POL TRADE településfejlesztési terv |
2019 |
2022 |
0 |
||
Működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOP-5.3.1 projektmenedzsment bér + járulék |
2019 |
2022 |
2 617 230 |
2 083 000 |
|
TOP-5.3.1 projekt megbízási díj + járulék |
2021 |
2022 |
679 896 |
604 352 |
|
TOP-5.3.1 projekt Fénnyel írt történelem gr.sz. |
2021 |
2022 |
0 |
547 200 |
|
Magyar Falu projekt közösségszervező bér+járulék |
2021 |
2022 |
1 541 833 |
1 427 627 |
|
Magyar Falu-NMI projekt közösségszervező bér+járulék |
2021 |
2022 |
3 547 733 |
||
GDPR szerződés (adatvédelem) önkorm. |
2019 |
határozatlan |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
GDPR szerződés (adatvédelem) ovi |
2019 |
határozatlan |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
Jövőnk a falu egyesület rendezvényszervezés |
2018 |
2022 |
0 |
180 000 |
|
Háziorvosi ügyeletre átadás |
2021 |
2022 |
230 484 |
691 452 |
|
Hozzájárulás Európa Kult.Fővárosa szerv-hez |
2021 |
2023 |
252 269 |
252 269 |
252 269 |
Települési támogatások |
2020 |
2021 |
300 000 |
385 000 |
18. melléklet
Megnevezés |
Előirány- zat össz. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Személyi jellegű kiadások |
63 326 773 |
3 927 545 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 399 228 |
63 326 773 |
Járulék kiadások és szocho. |
7 858 857 |
636 797 |
650 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
677 060 |
7 858 857 |
Dologi kiadások |
52 132 000 |
4 344 000 |
4 344 000 |
4 344 000 |
4 344 000 |
4 344 000 |
4 344 000 |
4 344 000 |
4 344 000 |
4 344 000 |
4 344 000 |
4 344 000 |
4 348 000 |
52 132 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
350 000 |
150 000 |
150 000 |
350 000 |
150 000 |
300 000 |
150 000 |
1 200 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
450 000 |
4 000 000 |
Egyéb műk.kiadások áh. belülre |
1 967 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
163 000 |
1 967 000 |
Egyéb műk.kiadások áh. Kívülre |
353 000 |
100 000 |
253 000 |
353 000 |
||||||||||
Műk.célú tartalék |
21 083 343 |
1 757 000 |
1 757 000 |
1 757 000 |
1 757 000 |
1 757 000 |
1 757 000 |
1 757 000 |
1 757 000 |
1 757 000 |
1 757 000 |
1 757 000 |
1 756 343 |
21 083 343 |
Működési kiadások össz. |
150 720 973 |
11 179 342 |
12 465 000 |
12 470 000 |
12 670 000 |
12 470 000 |
12 720 000 |
12 723 000 |
13 520 000 |
12 570 000 |
12 570 000 |
12 570 000 |
12 793 631 |
150 720 973 |
Beruházás |
15 129 376 |
3 254 000 |
635 000 |
6 176 450 |
4 999 926 |
64 000 |
15 129 376 |
|||||||
Felújítás |
22 295 000 |
5 000 000 |
17 295 000 |
22 295 000 |
||||||||||
Felhalm. c. pe. átad. |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalm. c. céltartalék |
8 604 418 |
8 604 418 |
8 604 418 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||||
Összesen felhalm. kiad. |
46 028 794 |
8 604 418 |
3 254 000 |
0 |
635 000 |
5 000 000 |
6 176 450 |
22 294 926 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 028 794 |
Intézményfinanszírozás |
35 739 725 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 959 725 |
35 739 725 |
megelőlegezés visszafiz. |
2 417 540 |
2 417 540 |
2 417 540 |
|||||||||||
hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadás |
38 157 265 |
5 397 540 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 959 725 |
38 157 265 |
Összesen kiadás |
234 907 032 |
25 181 300 |
18 699 000 |
15 450 000 |
16 285 000 |
20 450 000 |
21 876 450 |
37 997 926 |
16 564 000 |
15 550 000 |
15 550 000 |
15 550 000 |
15 753 356 |
234 907 032 |
Működési c. támogatások |
80 292 871 |
6 690 000 |
6 690 000 |
6 690 000 |
6 690 000 |
6 690 000 |
6 690 000 |
6 690 000 |
6 690 000 |
6 690 000 |
6 690 000 |
6 690 000 |
6 702 871 |
80 292 871 |
Közhatalmi bevételek |
5 400 000 |
150 000 |
400 000 |
1 600 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
1 600 000 |
200 000 |
200 000 |
450 000 |
5 400 000 |
Működési bevételek |
30 926 000 |
2 575 000 |
2 575 000 |
2 575 000 |
2 575 000 |
2 575 000 |
2 575 000 |
2 575 000 |
2 575 000 |
2 575 000 |
2 575 000 |
2 575 000 |
2 601 000 |
30 926 000 |
Működési c. átvett pénz |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek össz. |
116 618 871 |
9 415 000 |
9 665 000 |
10 865 000 |
9 365 000 |
9 365 000 |
9 365 000 |
9 365 000 |
9 665 000 |
10 865 000 |
9 465 000 |
9 465 000 |
9 753 871 |
116 618 871 |
Felhalm.célú tám. |
6 176 450 |
0 |
6 176 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 176 450 |
||||||
Felhalm.célú átvett pénz |
0 |
0 |
||||||||||||
Sajátos felhalm. bevét. |
0 |
|||||||||||||
Felhalm. bevételek össz. |
6 176 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 176 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 176 450 |
Előző évi pm. igénybevétele |
76 371 986 |
76 371 986 |
76 371 986 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
35 739 725 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 959 725 |
35 739 725 |
értékpapír ért. Bev |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
112 111 711 |
79 351 986 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 959 725 |
112 111 711 |
Összesen bevételek |
234 907 032 |
88 766 986 |
12 645 000 |
13 845 000 |
12 345 000 |
12 345 000 |
18 521 450 |
12 345 000 |
12 645 000 |
13 845 000 |
12 445 000 |
12 445 000 |
12 713 596 |
234 907 032 |
19. melléklet
Megnevezés |
2021. december 31-i állomány |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek |
||||||
Fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötvény kibocsátása |
||||||
Részletfizetés |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek |
||||||
Helyi és települési adók |
6 735 443 |
5 250 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
22 250 000 |
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása |
2 151 861 |
1 650 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
6 750 000 |
Osztalék, koncessziós díj, hozam |
0 |
|||||
Ingatlanértékesítés bevétele |
0 |
0 |
||||
Bírság, pótlék- és díjbevétel |
169 796 |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
300 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||
Saját bevételek összesen: |
9 057 100 |
7 050 000 |
7 250 000 |
7 250 000 |
7 750 000 |
29 300 000 |
Kötelezettségek aránya: |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |