Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 278.130.592 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési bevétele: 170.102.464
a) finanszírozási bevétele: 108.028.128
b) költségvetési kiadása: 241.504.000
c) finanszírozási kiadása: 36.026.592
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési bevétele: 210.620.953 Ft
a) működési célú támogatások ÁHT-n. belülről 85.952.981 Ft
b) közhatalmi bevételek 7.534.556 Ft
c) intézményi működési bevételek 33.500.782 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz: 194.700 Ft
e) finanszírozási bevételek 83.437.934 Ft, ebből:
ea) előző évi műk.célú pénzmaradv. igénybevétele 46.661.391 Ft
eb) műk.c.intézményfinanszírozás 30.862.688 Ft
ec) ÁHT-n belüli megelőlegezések 5.913.855 Ft.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési kiadása: 203.105.372 Ft
a) személyi juttatások kiadásai 55.405.704 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 7.841.536 Ft
c) a dologi kiadások 66.380.221 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft
e) működési célú támogatások áh. belülre 1.677.000 Ft
f) működési célú támogatások áh. kívülre 3.472.269 Ft
g) Előző évről szárm. visszafiz.köt. 291.390 Ft
h) működési célú finanszírozási kiadások 36.626.592 Ft
i) működési célú tartalék 31.410.660 Ft.
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele: 67.509.639 Ft
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42.919.445 Ft
b) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.590.194 Ft
d) értékpapír értékesítés bevétele 0 Ft
(6) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása 75.025.220 Ft
a) beruházások 19.089.702 Ft
b) felújítások 16.043.669 Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások 103.505 Ft
d) fejlesztési tartalék 39.788.344 Ft
e) felhalm.célú irányítószervi támogatás 0 Ft.”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (8)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai:
a) Működési bevételek: 109.745.928 Ft
b) Működési kiadások: 117.660.339 Ft Egyenleg: - 7.914.411 Ft
c) Felhalmozási bevételek: 42.919.445 Ft
d) Felhalmozási kiadások: 74.981.220 Ft Egyenleg: - 32.061.775 Ft
(9) Az önkormányzat finanszírozási bevételei: 76.602.778 Ft finanszírozási kiadásai: 36.626.592 Ft.
(10) Az Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai:
a) Működési bevételek: 17.437.091 Ft
b) Működési kiadások: 48.818.441 Ft Egyenleg: -31.381.350 Ft
c) Felhalmozási bevételek: 64.000 Ft
d) Felhalmozási kiadások: 44.000 Ft Egyenleg: 20.000 Ft
(11) Az Óvoda finanszírozási bevételei: 31.425.350.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 39.788.344 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 31.410.660 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből 8.428.257 Ft fejlesztési célú tartalékot tervez, a Fejérvíz ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Önkor-mányzat |
Mesevár Óvoda |
Összesen |
KIADÁSOK |
Önkor-mányzat |
Mesevár Óvoda |
Összesen |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||||||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
85 952 981 |
0 |
85 952 981 |
1.) Személyi juttatások |
27 412 220 |
23 993 484 |
51 405 704 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
63 730 136 |
63 730 136 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 042 341 |
3 799 195 |
7 841 536 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
11 252 830 |
11 252 830 |
3.) Dologi kiadások |
45 354 459 |
21 025 762 |
66 380 221 |
||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4 674 625 |
4 674 625 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 677 000 |
1 677 000 |
||||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
3 472 269 |
3 472 269 |
|||||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
6 295 390 |
6 295 390 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
291 390 |
291 390 |
|||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
7 534 556 |
7 534 556 |
8.) Működési tartalék |
31 410 660 |
31 410 660 |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
16 063 691 |
17 437 091 |
33 500 782 |
0 |
||||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
194 700 |
194 700 |
0 |
|||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
109 745 928 |
17 437 091 |
127 183 019 |
Működési kiadás összesen: |
117 660 339 |
48 818 441 |
166 478 780 |
|
13 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
0 |
||||||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
||||||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
46 162 729 |
498 662 |
46 661 391 |
Intézményfinanszírozás |
30 862 688 |
30 862 688 |
||
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
5 913 855 |
5 913 855 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 763 904 |
5 763 904 |
|||
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
30 862 688 |
30 862 688 |
0 |
|||||
19 |
Műk.célú finanszírozási bevétel összesen: |
52 076 584 |
31 361 350 |
83 437 934 |
Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: |
36 626 592 |
0 |
36 626 592 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
161 822 512 |
48 798 441 |
210 620 953 |
Működési célú kiadások összesen: |
154 286 931 |
48 818 441 |
203 105 372 |
|
22 |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
42 919 445 |
0 |
42 919 445 |
1.) Beruházások |
19 045 702 |
44 000 |
19 089 702 |
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
2.) Felújítások |
16 043 669 |
0 |
16 043 669 |
|||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
0 |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
103 505 |
103 505 |
||||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
0 |
Fejlesztési tartalék |
39 788 344 |
0 |
39 788 344 |
|||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
|||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
42 919 445 |
0 |
42 919 445 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
74 981 220 |
44 000 |
75 025 220 |
|
32 |
Felhalm. célú finanszírozási bevételek |
Felhalm. célú finanszírozási kiadások |
|||||||
33 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
24 526 194 |
64 000 |
24 590 194 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
|||||||
35 |
felhalm.célú fin.bev.össz. |
24 526 194 |
64 000 |
24 590 194 |
felhalm.célú fin.kiadás össz. |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
67 445 639 |
64 000 |
67 509 639 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
74 981 220 |
44 000 |
75 025 220 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
229 268 151 |
48 862 441 |
278 130 592 |
Kiadások mindösszesen: |
229 268 151 |
48 862 441 |
278 130 592 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
152 665 373 |
17 437 091 |
170 102 464 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
192 538 054 |
48 862 441 |
241 504 000 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
76 602 778 |
31 425 350 |
108 028 128 |
Finanszírozási kiadás: |
36 626 592 |
0 |
36 626 592” |
|
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
1 |
I. Működési bevételek |
||||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
81 952 981 |
0 |
4 000 000 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
59 730 136 |
4 000 000 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
11 252 830 |
|||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4 674 625 |
|||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
||||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
||||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
6 295 390 |
|||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
7 534 556 |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
33 500 782 |
|||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
194 700 |
|||
12 |
Működési bevétel összesen: |
123 183 019 |
0 |
4 000 000 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
||||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
||||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
||||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
46 661 391 |
|||
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
5 913 855 |
|||
18 |
-intézményfinanszírozás |
30 862 688 |
|||
19 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
83 437 934 |
0 |
0 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
206 620 953 |
0 |
4 000 000 |
|
21 |
|||||
22 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
||||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
42 919 445 |
|||
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
||||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
||||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
||||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
42 919 445 |
0 |
0 |
|
32 |
Felhalm. célú finanszírozási bevételek |
||||
33 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
24 590 194 |
|||
34 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
|||
35 |
felhalm.célú fin.bev.össz. |
24 590 194 |
0 |
0 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
67 509 639 |
0 |
0 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
274 130 592 |
0 |
4 000 000 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
166 102 464 |
0 |
4 000 000 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
108 028 128 |
0 |
0 |
|
” |
|||||
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
1 |
I. Működési kiadások |
||||
2 |
1.) Személyi juttatások |
51 405 704 |
|||
3 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 841 536 |
|||
4 |
3.) Dologi kiadások |
66 380 221 |
|||
5 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
4 000 000 |
||
6 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 677 000 |
|||
7 |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
3 472 269 |
|||
8 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
291 390 |
|||
9 |
8.) Működési tartalék |
31 410 660 |
|||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
Működési kiadás összesen: |
162 478 780 |
0 |
4 000 000 |
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
||||
14 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
||||
15 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
||||
16 |
Intézményfinanszírozás |
30 862 688 |
|||
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 763 904 |
|||
18 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
36 626 592 |
|||
19 |
Működési célú kiadások összesen: |
199 105 372 |
0 |
4 000 000 |
|
20 |
|||||
21 |
II. Felhalmozási kiadások |
||||
22 |
1.) Beruházások |
19 089 702 |
|||
23 |
2.) Felújítások |
16 043 669 |
|||
24 |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
103 505 |
|||
25 |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
26 |
Fejlesztési tartalék |
39 788 344 |
|||
27 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
75 025 220 |
|||
28 |
Felhalm. célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||
29 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
0 |
|||
31 |
felhalm.célú fin.kiadás össz. |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
75 025 220 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen: |
274 130 592 |
0 |
4 000 000 |
||
Ebből: Költségvetési kiadás: |
237 504 000 |
0 |
4 000 000 |
||
Finanszírozási kiadás: |
36 626 592 |
0 |
0” |
||
4. melléklet
Jogcím |
Me. |
Mutató |
Fajlagos összeg |
2021.évi előirányzat(Ft) |
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal támogatása |
fő |
5 475 |
||
1.1.1.2 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátás tám. |
hektár |
25 200 |
3 086 532 |
|
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
320 000 |
3 270 121 |
||
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartási feladatok |
min. 100 000 |
148 103 |
||
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 867 946 |
|||
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 886 199 |
|||
1.1.1.7 |
Lakott küldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
75 533 |
||
1.1.. |
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
17 334 434 |
|||
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetés támogatása |
fő |
17 |
97 400 |
1 753 200 |
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
fő |
2,1 |
4 861 500 |
11 181 450 |
1.2.3.1.1.1.1 |
Ped.II..kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2 |
432 000 |
864 000 |
1.2.3.1.1.1.2 |
Pedagógusok munkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
fő |
1 |
2 919 000 |
3 318 000 |
1.2.. |
Összesen köznevelési támogatás |
17 116 650 |
|||
1.3..1 |
Szoc.és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
5 197 000 |
|||
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés |
fő |
34 |
66 360 |
2 297 380 |
1.3.2.5 |
Falugondnoki szolgáltatás |
hó |
12 |
4 572 000 |
|
szoc.ágazati pótlék |
196 667 |
||||
1.3.. |
Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen |
12 263 047 |
|||
1.4.1.1 |
Gyermekétkezetés támogatása, bértámogatás |
fő |
2,24 |
2 376 000 |
5 346 000 |
1.4.1.2 |
Gyermekétkezetés támogatása, üzemeltetési támogatás |
3 493 467 |
|||
1.4..2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
Ft |
615 |
570 |
413 820 |
1.4.. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen: |
9 253 287 |
|||
1.5..2 |
Kulturális feladatok támogatása |
fő |
2 170 |
2 270 000 |
|
Kiegészítő támogatások |
5 186 798 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
305 920 |
||||
Önkormányzat támogatásai összesen |
63 730 136” |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2021.évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2021.évi előirányzat |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
85 952 981 |
1.) Személyi juttatások |
27 412 220 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
63 730 136 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 042 341 |
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
11 252 830 |
3.) Dologi kiadások |
45 354 459 |
|
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4 674 625 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
|
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 677 000 |
||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
3 472 269 |
||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
6 295 390 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
291 390 |
|
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
7 534 556 |
8.) Működési tartalék |
31 410 660 |
|
10 |
3. Működési bevételek |
16 063 691 |
|||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
194 700 |
|||
12 |
Működési bevétel összesen: |
109 745 928 |
Működési kiadás összesen: |
117 660 339 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
46 162 729 |
Intézményfinanszírozás |
30 862 688 |
|
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
5 913 855 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 763 904 |
|
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
||||
19 |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
52 076 584 |
Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: |
36 626 592 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
161 822 512 |
Működési célú kiadások összesen: |
154 286 931 |
|
21 |
|||||
22 |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
42 919 445 |
1.) Beruházások |
19 045 702 |
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
16 043 669 |
||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
103 505 |
||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
Fejlesztési tartalék |
39 788 344 |
||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
42 919 445 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
74 981 220 |
|
32 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások |
|||
33 |
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele |
24 526 194 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
||
- értékpapír értékesítés bevételei |
|||||
34 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra |
||||
35 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen: |
24 526 194 |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
67 445 639 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
74 981 220 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
229 268 151 |
Kiadások mindösszesen: |
229 268 151 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
152 665 373 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
192 538 054 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
76 602 778 |
Finanszírozási kiadás: |
36 626 592” |
|
6. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
Vagyontípusú adók |
3 269 583 |
- építményadó |
|
- magánszem. komm. adója |
3 269 583 |
Értékesítési és forg. adó |
3 951 483 |
- iparűzési adó |
3 951 483 |
Gépjárműadó |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
154 400 |
- idegenforg. adó tartózk. után |
154 400 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
159 090 |
- igazgatási szolg. díj |
|
- környezetvédelmi bírság |
|
- önkorm. részére átengedett bírság |
|
- egyéb bírság, pótlék |
52 791 |
Egyéb települési adó ( talajterhelési díj) |
106 299 |
Összesen |
7 534 556” |
7. melléklet
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Készletértékesítés |
Szolg. nyújt. bev. |
Közv. szolg. ellenért. |
Tulajd. bevét. |
Ellátási díjak |
Áfa |
ÁFA visszatér |
Kamat |
Egyéb működési |
Összesen |
B401 |
B402 |
B403 |
B404 |
B405 |
B406 |
B407 |
B408 |
B411 |
|||
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 040 000 |
280 000 |
221 091 |
1 541 091 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
500 |
500 |
1 000 |
|||||||
049010 |
Máshova nem sorolt tev. |
12 625 000 |
0 |
3 270 000 |
15 895 000 |
||||||
Mesevár Óvoda összesen: |
0 |
12 625 000 |
0 |
0 |
1 040 000 |
3 550 000 |
500 |
500 |
17 437 091 |
||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
200 000 |
54 000 |
5 000 |
300 000 |
559 000 |
|||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
20 000 |
5 000 |
0 |
25 000 |
||||||
013350 |
Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fa. |
460 000 |
330 000 |
2 200 000 |
773 000 |
3 763 000 |
|||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 394 580 |
0 |
2 394 580 |
|||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
4 412 822 |
1 192 000 |
5 604 822 |
|||||||
106060 |
Egyéb szoc.és pénzbeni ellátás |
0 |
|||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. |
20 000 |
5 000 |
25 000 |
|||||||
082092 |
Közműv. -hagyomány, közösségi kulturális értékek g. |
938 781 |
2 330 524 |
422 984 |
3 692 289 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
|||||||||
Önkormányzat összesen: |
938 781 |
2 830 524 |
2 924 580 |
2 200 000 |
4 412 822 |
2 451 984 |
0 |
5 000 |
300 000 |
16 063 691 |
|
Mindösszesen: |
938 781 |
15 455 524 |
2 924 580 |
2 200 000 |
5 452 822 |
6 001 984 |
5 500 |
300 500 |
33 500 782” |
8. melléklet
rovat |
Megnevezés |
2021.évi |
Előirányzat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 928 172 |
K1103 |
Jutalom |
200 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
347 913 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
24 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
171 827 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
20 671 912 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 879 644 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
6 740 308 |
K1 |
Személyi juttatások összesen: |
27 412 220 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 042 341 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
3 946 886 |
K2 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
15 000 |
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
80 455 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 069 984 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 553 868 |
K31 |
Készletbeszerzés összesen |
5 623 852 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
174 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
133 546 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
307 546 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 812 407 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
7 495 584 |
K333 |
Bérleti díjak |
10 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 829 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
949 330 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
8 060 239 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
9 302 602 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
32 459 162 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
25 000 |
K342 |
Reklám-és propaganda kiadások |
45 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 140 595 |
K353 |
Kamatkiadások |
4 361 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
748 943 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 893 899 |
K3 |
Dologi kiadások összesen: |
45 354 459 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 000 000 |
K48 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], |
4 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
K5021 |
Előző évi elszámolásból szárm. Kiadások |
291 390 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 677 000 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 472 269 |
K513 |
Tartalékok - működési |
31 410 660 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
36 851 319 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
117 660 339 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 763 904 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
30 862 688 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
36 626 592 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
154 286 931” |
9. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2021. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
1.) Személyi juttatások |
23 993 484 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 799 195 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
3.) Dologi kiadások |
21 025 762 |
||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
|||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
8.) Működési tartalék |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
17 437 091 |
|||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
17 437 091 |
Működési kiadás összesen: |
48 818 441 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
498 662 |
Intézményfinanszírozás |
||
17 |
Intézményfinanszírozás |
30 862 688 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
18 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
31 361 350 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
0 |
|
19 |
Működési célú bevételek összesen: |
48 798 441 |
Működési célú kiadások összesen: |
48 818 441 |
|
20 |
|||||
21 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
22 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
1.) Beruházások |
44 000 |
||
23 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
0 |
||
24 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||
25 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||
26 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
||||
27 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
Finanszírozási kiadások |
|||
28 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
29 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Fejlesztési tartalék |
|||
30 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
64 000 |
|||
31 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra |
||||
32 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
64 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
44 000 |
|
33 |
Bevételek mindösszesen: |
48 862 441 |
Kiadások mindösszesen: |
48 862 441 |
|
34 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
17 437 091 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
48 862 441 |
|
35 |
Finanszírozási bevétel |
31 425 350 |
Finanszírozási kiadás: |
0” |
|
10. melléklet
Költségvetési kiadások |
adatok Ft-ban |
|
rovat |
Megnevezés |
2021.évi |
Előirányzat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
21 444 985 |
K1103 |
Jutalom |
450 000 |
K1104 |
Készenlét, helyettesítés |
150 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
650 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
180 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
84 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
404 499 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 363 484 |
K122 |
Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
630 000 |
K122 |
Külső személyi juttatások |
630 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 993 484 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 799 195 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
3 609 195 |
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
||
ebből: táppénz hozzájárulás |
100 000 |
|
ebből: munkáltatót terhelő szja |
90 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
92 061 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 398 605 |
K31 |
Készletbeszerzés |
12 490 666 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
160 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
61 371 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
221 371 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 827 800 |
k333 |
Bérleti díjak |
9 216 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
80 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
209 980 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
420 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 546 996 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
40 630 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 007 782 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 702 843 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
15 474 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 726 099 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 025 762 |
Működési kiadások |
48 818 441” |
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Pályázat megnevezés száma |
Maradvány |
Bevétel |
Személyi jell.kiadás |
Járulék kiad. |
Dologi kiad |
Felhalmozás |
Tartalék |
Összesen |
TOP-1.2.1-16-VE1-201700002 Bodzaház és turisztikai központ kialakítása Jásdon |
4 629 792 |
698 869 |
3 930 923 |
4 629 792 |
||||
TOP-3.2.1-16-VE1-201700004 Energetika-Hivatal szigetelése |
364 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téségében" |
1 427 848 |
220 809 |
6 870 619 |
1 319 504 |
9 838 780 |
|||
TOP-5.3.1-16-VEI-2017-00013"Helyi indentitás és kohézió erősítése" Közössépgfejlesztés a Bakony Keleti kapujában |
18 968 773 |
2 862 664 |
434 462 |
4 365 046 |
7 662 172 |
|||
LEADER VP6-19.2.1-7-2-17 Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása |
4 059 000 |
959 951 |
959 951 |
|||||
LEADER Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása |
1 176 450 |
1 176 450 |
1 176 450 |
|||||
23 598 565 |
5 599 454 |
4 290 512 |
655 271 |
11 934 534 |
7 386 828 |
0 |
22 130 744” |
12. melléklet
adatok Ft-ban |
|
Beruházás, felújítás megnevezése |
Módosított előirányzat |
Szellemi termékek beszerzése |
|
Településrendezési terv |
2 667 000 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
|
Víhony, SEFA ingatlan beszerzés |
360 000 |
Bodzaház beruházás eszközbeszerzés |
3 930 923 |
EFOP projekt eszközbeszerzés |
1 319 504 |
LEADER projekt eszközbeszerzés |
959 951 |
LEADER projekt eszközbeszerzés |
1 177 498 |
szennyvíz szivattyúk |
852 297 |
Bodzaházhoz eszközbeszerzés |
254 000 |
Orvosi eszköz beszerzés - Magyar Falu |
1 857 890 |
MF-NMI-s pályázat eszköz beszerzés |
220 000 |
Ingyen wifi |
5 446 639 |
Hajdú vízmelegítő Kultúrház |
|
Tolólap fűnyírótraktorhoz |
|
Önkormányzat összesen: |
19 045 702 |
Óvodai eszközbeszerzés |
|
Beruházások összesen |
19 045 702 |
Felújítás megnevezése |
|
Dózsa Gy.utca útfelújítás |
15 253 475 |
Szennyvíz szivattyú felújítás |
790 194 |
Önkormányzat összesen: |
16 043 669 |
Óvoda |
|
Felújítások összesen: |
16 043 669 |
Mindösszesen |
35 089 371” |