Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 06. 01Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő testülete a Jásd Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 273.051.55 Ft bevételi főösszeggel
aa) 165.023.427 Ft költségvetési bevétellel
ab) 108.028.128 Ft finanszírozási bevétellel
b) 196.679.569 Ft kiadási főösszeggel
ba) 160.052.977 Ft költségvetési kiadással,
bb) 36.626.592 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 76.371.986 forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2021. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján 710.355.450 forintban határozza meg.
(5) Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat képviselő testülete az Önkormányzat 2021. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 224.561.079 Ft bevételi főösszeggel
aa) 147.958.301 Ft költségvetési bevétellel
ab) 76.602.778 Ft finanszírozási bevétellel
b) 148.523.848 Ft kiadási főösszeggel
ba) 111.897.256 Ft költségvetési kiadással,
bb) 36.626.592 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2021. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2021. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2021. évi maradványát a 2. melléklet alapján 76.037.231 forintban állapítja meg, melyet már tartalmaz a 2022. évi költségvetés.
(6) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 707.317.239 forintban határozza meg.
3. § (1) Az önkormányzat képviselő testülete a Jásdi Mesevár Óvoda 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 48.490.476 Ft bevételi főösszeggel
aa) 17.065.126 Ft költségvetési bevétellel
ab) 31.425.350 Ft finanszírozási bevétellel
b) 48.155.721 Ft kiadási főösszeggel, 48.155.721 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Jásdi Mesevár Óvoda 2021. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Óvoda 2021. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az Óvoda 2021. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Jásdi Mesevár Óvoda 2021. évi maradványát a 2. melléklet alapján 334.755 forintban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a Jásdi Mesevár Óvoda pénzeszköz változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Jásdi Mesevár Óvoda 2021. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 3.038.211 forintban határozza meg.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.
6. § Az önkormányzati 2021. december 31-én nem rendelkezik hitelállománnyal a 17. melléklet szerint.
7. § A képviselő-testület 2021. évben többéves kihatással járó döntéseket hozott a 18. mellékletben foglaltak szerint.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a képviselő-testület a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. §1
12. §2
13. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2021.évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec.31. |
KIADÁSOK |
2021.évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec.31. |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||||||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
72 291 343 |
85 952 981 |
85 326 092 |
1.) Személyi juttatások |
48 694 484 |
51 405 704 |
50 007 308 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
56 689 718 |
63 730 136 |
63 730 136 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 603 495 |
7 841 536 |
7 355 030 |
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
10 687 000 |
11 252 830 |
11 252 830 |
3.) Dologi kiadások |
46 855 000 |
66 380 221 |
62 708 060 |
|
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
3 914 625 |
4 674 625 |
4 674 625 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 814 400 |
|
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 477 000 |
1 677 000 |
1 628 042 |
|||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
0 |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
3 472 269 |
3 372 269 |
|||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
1 000 000 |
6 295 390 |
5 668 501 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
291 390 |
291 390 |
||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
7 534 556 |
6 905 239 |
8.) Működési tartalék |
40 080 166 |
31 410 660 |
0 |
|
10 |
3. Működési bevételek |
27 326 000 |
33 500 782 |
30 854 088 |
|||||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
194 700 |
194 700 |
|||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
104 417 343 |
127 183 019 |
123 280 119 |
Működési kiadás összesen: |
148 810 145 |
166 478 780 |
127 176 499 |
|
13 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
0 |
||||||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
||||||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
46 661 391 |
46 661 391 |
46 661 391 |
Intézményfinanszírozás |
29 604 017 |
30 862 688 |
30 862 688 |
|
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
5 913 855 |
5 913 855 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 268 589 |
5 763 904 |
5 763 904 |
||
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
29 604 017 |
30 862 688 |
30 862 688 |
0 |
0 |
|||
19 |
Műk.célú finanszírozási bevétel összesen: |
76 265 408 |
83 437 934 |
83 437 934 |
Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: |
31 872 606 |
36 626 592 |
36 626 592 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
180 682 751 |
210 620 953 |
206 718 053 |
Működési célú kiadások összesen: |
180 682 751 |
203 105 372 |
163 803 091 |
|
22 |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
8 100 000 |
42 919 445 |
41 743 308 |
1.) Beruházások |
9 010 000 |
19 089 702 |
16 729 304 |
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
15 251 937 |
16 043 669 |
16 043 669 |
||||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
103 505 |
103 505 |
||||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||||||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
Fejlesztési tartalék |
8 428 257 |
39 788 344 |
|||||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
0 |
0 |
||||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
8 100 000 |
42 919 445 |
41 743 308 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
32 690 194 |
75 025 220 |
32 876 478 |
|
32 |
Felhalm. célú finanszírozási bevételek |
Felhalm. célú finanszírozási kiadások |
|||||||
33 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
24 590 194 |
24 590 194 |
24 590 194 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
||||||||
35 |
felhalm.célú fin.bev.össz. |
24 590 194 |
24 590 194 |
24 590 194 |
felhalm.célú fin.kiadás össz. |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
32 690 194 |
67 509 639 |
66 333 502 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
32 690 194 |
75 025 220 |
32 876 478 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
213 372 945 |
278 130 592 |
273 051 555 |
Kiadások mindösszesen: |
213 372 945 |
278 130 592 |
196 679 569 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
112 517 343 |
170 102 464 |
165 023 427 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
181 500 339 |
241 504 000 |
160 052 977 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
100 855 602 |
108 028 128 |
108 028 128 |
Finanszírozási kiadás: |
31 872 606 |
36 626 592 |
36 626 592 |
2. melléklet
Megnevezés |
ÖNKORMÁNYZAT |
JÁSDI MESEVÁR ÓVODA |
ÖSSZESEN |
|
---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
147 958 301 |
17 065 126 |
165 023 427 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
111 897 256 |
48 155 721 |
160 052 977 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
36 061 045 |
-31 090 595 |
4 970 450 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
76 602 778 |
31 425 350 |
108 028 128 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
36 626 592 |
0 |
36 626 592 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
39 976 186 |
31 425 350 |
71 401 536 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
76 037 231 |
334 755 |
76 371 986 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
76 037 231 |
334 755 |
76 371 986 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
44 709 600 |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
31 327 631 |
334 755 |
76 371 986 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
733 619 |
1 668 739 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
733 619 |
1 668 739 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
593 803 006 |
602 906 574 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 051 600 |
17 595 150 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
4 288 692 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
612 854 606 |
624 790 416 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
20 000 |
20 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
20 000 |
20 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
20 000 |
20 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
613 608 225 |
626 479 155 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
756 604 |
542 856 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
|
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
|
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
|
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
756 604 |
542 856 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
161 310 |
565 455 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
161 310 |
565 455 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
69 041 725 |
78 054 211 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
4 529 453 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
73 571 178 |
78 054 211 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
73 732 488 |
78 619 666 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 450 661 |
334 225 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
368 498 |
186 032 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 006 857 |
107 270 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
75 306 |
40 923 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 346 847 |
3 449 780 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 017 830 |
2 599 460 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
59 310 |
84 387 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
269 707 |
701 901 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
76 343 |
2 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 873 851 |
3 860 348 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
704 061 |
0 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
531 620 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
143 537 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
28 904 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
704 061 |
0 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
163 100 |
0 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
163 100 |
0 |
0 |
|||
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
100 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
263 100 |
100 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 841 012 |
3 960 348 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
|
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 738 095 |
2 855 366 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
44 036 |
0 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 782 131 |
2 855 366 |
2 271 054 |
|||
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-2 977 508 |
-3 171 862 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-2 977 508 |
-3 171 862 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
295 150 |
42 495 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
295 150 |
42 495 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-900 227 |
274 001 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
759 393 |
1 027 426 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
|
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
759 393 |
1 027 426 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
691 797 495 |
710 355 450 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
632 060 404 |
632 060 404 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-5 588 639 |
-5 588 639 |
179 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 603 378 |
7 603 378 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-145 819 936 |
-167 449 646 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-21 629 710 |
-8 332 964 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
466 625 497 |
458 292 533 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
41 236 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
41 236 |
|
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 930 304 |
1 118 411 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
75 000 |
|
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
3 930 923 |
0 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 267 589 |
2 417 540 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 267 589 |
2 417 540 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 128 816 |
3 610 951 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 083 189 |
2 390 175 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 083 189 |
2 390 175 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 212 005 |
6 042 362 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
18 255 408 |
10 325 570 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 881 609 |
4 564 342 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
190 822 976 |
231 130 643 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
213 959 993 |
246 020 555 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
691 797 495 |
710 355 450 |
4. melléklet
Összevont eredménykimutatás 2021. december 31 |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 161 759 |
5 721 351 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
17 880 671 |
24 033 223 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 574 801 |
1 745 910 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
26 617 231 |
31 500 484 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
87 288 550 |
94 592 824 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 031 076 |
29 525 794 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 496 205 |
22 852 362 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
126 800 |
846 575 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
144 942 631 |
147 817 555 |
13 |
10 Anyagköltség |
15 337 729 |
17 825 735 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
24 668 235 |
31 743 327 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
408 709 |
721 716 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
40 414 673 |
50 290 778 |
18 |
14 Bérköltség |
37 611 598 |
40 835 359 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 192 555 |
8 900 777 |
20 |
16 Bérjárulékok |
8 048 078 |
7 308 935 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
53 852 231 |
57 045 071 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
36 173 346 |
31 568 242 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
62 753 650 |
48 748 608 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-21 634 038 |
-8 334 660 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
||
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5 498 |
6 057 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 498 |
6 057 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
1 170 |
4 361 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
1 170 |
4 361 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
4 328 |
1 696 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-21 629 710 |
-8 332 964 |
5. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec.31. |
Teljesí-tés %-a |
KIADÁSOK |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec.31. |
Teljesí-tés %-a |
||
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
||||||||||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
72 291 343 |
85 952 981 |
85 326 092 |
99 |
1.) Személyi juttatások |
25 111 000 |
27 412 220 |
26 485 668 |
97 |
||
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
56 689 718 |
63 730 136 |
63 730 136 |
100 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 804 300 |
4 042 341 |
3 591 405 |
89 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
10 687 000 |
11 252 830 |
11 252 830 |
100 |
3.) Dologi kiadások |
27 334 000 |
45 354 459 |
41 865 474 |
92 |
||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
3 914 625 |
4 674 625 |
4 674 625 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 814 400 |
45 |
|||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 477 000 |
1 677 000 |
1 628 042 |
97 |
||||||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
3 472 269 |
3 372 269 |
97 |
||||||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
1 000 000 |
6 295 390 |
5 668 501 |
90 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
291 390 |
291 390 |
100 |
|||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
7 534 556 |
6 905 239 |
92 |
8.) Működési tartalék |
40 080 166 |
31 410 660 |
0 |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
10 525 000 |
16 063 691 |
13 788 962 |
||||||||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
194 700 |
194 700 |
||||||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
87 616 343 |
109 745 928 |
106 214 993 |
97 |
Működési kiadás összesen: |
101 906 466 |
117 660 339 |
79 048 648 |
67 |
||
13 |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
14 |
likvid hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
||||||||||
15 |
értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
||||||||||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
46 162 729 |
46 162 729 |
46 162 729 |
100 |
Intézményfinanszírozás |
29 604 017 |
30 862 688 |
30 862 688 |
100 |
||
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
5 913 855 |
5 913 855 |
100 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 268 589 |
5 763 904 |
5 763 904 |
100 |
|||
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
|||||||||||
19 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
46 162 729 |
52 076 584 |
52 076 584 |
100 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
31 872 606 |
36 626 592 |
36 626 592 |
|||
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
133 779 072 |
161 822 512 |
158 291 577 |
98 |
Működési célú kiadások összesen: |
133 779 072 |
154 286 931 |
115 675 240 |
75 |
||
21 |
||||||||||||
22 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
||||||||||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
8 100 000 |
42 919 445 |
41 743 308 |
1.) Beruházások |
8 946 000 |
19 045 702 |
16 701 434 |
88 |
|||
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
15 251 937 |
16 043 669 |
16 043 669 |
100 |
||||||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
103 505 |
103 505 |
|||||||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
||||||||||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
|||||||||||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
Fejlesztési tartalék |
8 428 257 |
39 788 344 |
0 |
|||||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
31 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
8 100 000 |
42 919 445 |
41 743 308 |
97 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
32 626 194 |
74 981 220 |
32 848 608 |
44 |
||
32 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások |
||||||||||
33 |
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele |
24 526 194 |
24 526 194 |
24 526 194 |
0 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||
35 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra |
|||||||||||
36 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen: |
24 526 194 |
24 526 194 |
24 526 194 |
0 |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
37 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
32 626 194 |
67 445 639 |
66 269 502 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
32 626 194 |
74 981 220 |
32 848 608 |
|||
38 |
Bevételek mindösszesen: |
166 405 266 |
229 268 151 |
224 561 079 |
98 |
Kiadások mindösszesen: |
166 405 266 |
229 268 151 |
148 523 848 |
65 |
||
39 |
-Költségvetési bevételek összesen: |
95 716 343 |
152 665 373 |
147 958 301 |
97 |
-Költségvetési kiadások összesen: |
134 532 660 |
192 641 559 |
111 897 256 |
58 |
||
40 |
-Finanszírozási bevételek összesen: |
70 688 923 |
76 602 778 |
76 602 778 |
100 |
-Finanszírozási kiadások összesen: |
31 872 606 |
36 626 592 |
36 626 592 |
100 |
||
70 688 923 |
70 688 923 |
6. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
rovat |
Megnevezés |
2021.évi |
Teljesítés %-a |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 270 844 |
17 334 434 |
17 334 434 |
100,0% |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 647 950 |
17 116 650 |
17 116 650 |
100,0% |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 932 240 |
12 263 047 |
12 263 047 |
100,0% |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 568 684 |
9 253 287 |
9 253 287 |
100,0% |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 500 924 |
21 516 334 |
21 516 334 |
100,0% |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,0% |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
5 186 798 |
5 186 798 |
100,0% |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
305 920 |
305 920 |
100,0% |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai(B11) |
56 689 718 |
63 730 136 |
63 730 136 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 601 625 |
22 222 845 |
21 595 956 |
97,2% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
5 668 501 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 252 830 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
4 674 625 |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
72 291 343 |
85 952 981 |
85 326 092 |
99,3% |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 100 000 |
42 919 445 |
41 743 308 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
9 870 537 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
31 872 771 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 100 000 |
42 919 445 |
41 743 308 |
97,3% |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
3 000 000 |
3 269 583 |
3 254 416 |
99,5% |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
3 254 416 |
||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
3 951 483 |
3 343 827 |
84,6% |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
3 343 827 |
||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
250 000 |
154 400 |
137 200 |
88,9% |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
137 200 |
||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 750 000 |
4 105 883 |
3 481 027 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
159 090 |
169 796 |
106,7% |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
63 497 |
||
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
106 299 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
7 534 556 |
6 905 239 |
91,6% |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
938 781 |
938 781 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 280 000 |
2 830 524 |
2 830 524 |
100,0% |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
46 535 |
||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
920 000 |
2 924 580 |
696 350 |
23,8% |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
696 350 |
||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 151 861 |
97,8% |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
2 116 315 |
||
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
35 546 |
||
B405 |
Ellátási díjak |
3 750 000 |
4 412 822 |
4 412 822 |
100,0% |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 070 000 |
2 451 984 |
2 451 984 |
100,0% |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
5 984 |
119,7% |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
5 984 |
119,7% |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 656 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
300 230 |
||
B4 |
Működési bevételek |
10 525 000 |
16 063 691 |
13 788 962 |
85,8% |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
0 |
194 700 |
194 700 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
194 700 |
194 700 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
95 716 343 |
152 665 373 |
147 958 301 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 688 923 |
70 688 923 |
70 688 923 |
100,0% |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 913 855 |
5 913 855 |
100,0% |
Belföldi finanszírozás bevételei ( (B81) |
70 688 923 |
76 602 778 |
76 602 778 |
100,0% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
70 688 923 |
76 602 778 |
76 602 778 |
100,0% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
166 405 266 |
229 268 151 |
224 561 079 |
97,9% |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
rovat |
Megnevezés |
2021.évi |
Teljesítés %-a |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Költségvetési kiadások |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
18 504 000 |
19 928 172 |
19 089 707 |
96% |
K1103 |
Jutalom |
200 000 |
200 000 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
348 000 |
347 913 |
347 826 |
100% |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
100% |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
364 000 |
171 827 |
83 827 |
49% |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 240 000 |
20 671 912 |
19 745 360 |
96% |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 871 000 |
5 879 644 |
5 879 644 |
100% |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
860 664 |
860 664 |
100% |
K12 |
Külső személyi juttatások |
5 871 000 |
6 740 308 |
6 740 308 |
100% |
K1 |
Személyi juttatások |
25 111 000 |
27 412 220 |
26 485 668 |
97% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 804 300 |
4 042 341 |
3 591 405 |
89% |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
3 711 000 |
0 |
3 421 491 |
|
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő szja |
78 300 |
0 |
78 261 |
|
ebből: táppénzhozzájárulás |
15 000 |
80 455 |
|||
ebből: munkáltatót terhelő egyéb járulék |
0 |
0 |
11 198 |
||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
1 069 984 |
1 008 992 |
94% |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 580 000 |
4 553 868 |
4 106 766 |
90% |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 630 000 |
5 623 852 |
5 115 758 |
91% |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
74 000 |
174 000 |
130 300 |
75% |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
35 000 |
133 546 |
127 295 |
95% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
109 000 |
307 546 |
257 595 |
84% |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 000 000 |
2 812 407 |
2 332 571 |
83% |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
6 350 000 |
7 495 584 |
7 074 417 |
94% |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
5 000 |
10 000 |
9 216 |
92% |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 275 000 |
3 829 000 |
3 047 043 |
80% |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
920 000 |
949 330 |
685 173 |
72% |
K335 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
510 507 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 950 000 |
8 060 239 |
7 885 079 |
98% |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 580 000 |
9 302 602 |
9 215 283 |
99% |
K337 |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
655 074 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
20 080 000 |
32 459 162 |
30 248 782 |
93% |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
25 000 |
25 000 |
0 |
0% |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
45 000 |
45 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 965 000 |
6 140 595 |
5 445 035 |
89% |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
4 361 |
4 361 |
100% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
4 361 |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások) |
525 000 |
748 943 |
748 943 |
100% |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 490 000 |
6 893 899 |
6 198 339 |
90% |
K3 |
Dologi kiadások |
27 334 000 |
45 354 459 |
41 865 474 |
92% |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 814 400 |
45% |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
0 |
0 |
|||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
0 |
0 |
1 814 400 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 814 400 |
45% |
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
291 390 |
291 390 |
100% |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 477 000 |
1 677 000 |
1 628 042 |
97% |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
200 000 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
1 428 042 |
||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
3 472 269 |
3 372 269 |
97% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
252 269 |
||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
3 120 000 |
||
K513 |
Tartalékok |
48 508 423 |
71 199 004 |
0 |
0% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 085 423 |
76 639 663 |
5 291 701 |
7% |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 600 000 |
|
K62 |
Ingatlanvásárlás |
360 000 |
360 000 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
4 288 692 |
4 288 692 |
100% |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 660 000 |
8 323 828 |
7 270 123 |
87% |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 826 000 |
3 973 182 |
3 542 619 |
89% |
K6 |
Beruházások |
8 946 000 |
19 045 702 |
16 701 434 |
88% |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
12 009 399 |
12 042 500 |
12 042 500 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
622 200 |
622 200 |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
3 242 538 |
3 378 969 |
3 378 969 |
|
K7 |
Felújítások |
15 251 937 |
16 043 669 |
16 043 669 |
100% |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
103 505 |
103 505 |
|
K89 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányz. (K84) |
0 |
0 |
103 505 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
103 505 |
103 505 |
100% |
K1-8 |
Költségvetési kiadások |
134 532 660 |
192 641 559 |
111 897 256 |
58% |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 268 589 |
5 763 904 |
5 763 904 |
100% |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
29 604 017 |
30 862 688 |
30 862 688 |
100% |
K9 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
31 872 606 |
36 626 592 |
36 626 592 |
100% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
166 405 266 |
229 268 151 |
148 523 848 |
65% |
8. melléklet
adatok forintban |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1. |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
73 456 507 |
|
Ebből: |
|||
2. |
Bankszámlák egyenlege |
73 348 072 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
108 435 |
|
4. |
Bevételek (+) |
||
Bevételek |
224 561 079 |
||
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
-70 688 923 |
||
Tárgyévi bevétel: |
153 872 156 |
||
- kapott előlegek, függő, átfutó bevételek |
-693 014 |
||
Bevétel összesen: |
153 179 142 |
||
5. |
Kiadások (-) |
148 523 848 |
|
Adott előlegek, függő, átfutó kiadások: |
-173 110 |
||
Kiadások összesen: |
148 350 738 |
||
6. |
Záró pénzkészlet egyenlege 2021. december 31-én |
78 284 911 |
|
Ebből: |
|||
7. |
Bankszámlák egyenlege |
77 787 671 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
497 240 |
|
78 284 911 |
9. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
733 619 |
1 668 739 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
733 619 |
1 668 739 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
593 803 006 |
602 906 574 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 648 599 |
17 333 050 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
4 288 692 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
612 451 605 |
624 528 316 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
20 000 |
20 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
20 000 |
20 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
20 000 |
20 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
613 205 224 |
626 217 055 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
108 435 |
497 240 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
108 435 |
497 240 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
68 818 619 |
77 787 671 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
4 529 453 |
0 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
73 348 072 |
77 787 671 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
73 456 507 |
78 284 911 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 450 661 |
334 225 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
368 498 |
186 032 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 006 857 |
107 270 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
75 306 |
40 923 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
133 802 |
2 173 744 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
89 975 |
1 670 975 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
32 012 |
8 122 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
11 815 |
430 617 |
77 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
64 030 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
76 343 |
76 343 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 660 806 |
2 584 312 |
116 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
704 061 |
0 |
118 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
531 620 |
0 |
120 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
143 537 |
0 |
121 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
28 904 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
704 061 |
0 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
163 100 |
0 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
163 100 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
100 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
263 100 |
100 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 627 967 |
2 684 312 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
282 829 |
2 720 522 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
44 036 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
326 865 |
2 720 522 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-307 933 |
-2 870 786 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-307 933 |
-2 870 786 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
8 469 |
42 495 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
8 469 |
42 495 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
27 401 |
-107 769 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
185 318 |
238 730 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
185 318 |
238 730 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
689 502 417 |
707 317 239 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
631 439 636 |
631 439 636 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-5 588 639 |
-5 588 639 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 458 981 |
7 458 981 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-146 088 769 |
-166 316 495 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-20 227 726 |
-9 484 243 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
466 993 483 |
457 509 240 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
25 400 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
25 400 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 812 219 |
918 417 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
75 000 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
3 930 923 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 267 589 |
2 417 540 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 267 589 |
2 417 540 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 010 731 |
3 410 957 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 083 189 |
2 390 175 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 083 189 |
2 390 175 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 093 920 |
5 826 532 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
18 255 408 |
10 325 570 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 336 630 |
2 525 254 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
190 822 976 |
231 130 643 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
211 415 014 |
243 981 467 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
689 502 417 |
707 317 239 |
10. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
Teljesí-tés %-a |
KIADÁSOK |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
Teljesí-tés %-a |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||||||||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
23 583 484 |
23 993 484 |
23 521 640 |
98 |
||
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 799 195 |
3 799 195 |
3 763 625 |
99 |
|||||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
3.) Dologi kiadások |
19 521 000 |
21 025 762 |
20 842 586 |
99 |
|||||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||||||||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||||||||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
|||||||||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
8.) Működési tartalék |
|||||||||
10 |
3. Működési bevételek |
16 801 000 |
17 437 091 |
17 065 126 |
98 |
||||||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
16 801 000 |
17 437 091 |
17 065 126 |
98 |
Működési kiadás összesen: |
46 903 679 |
48 818 441 |
48 127 851 |
296 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||||||||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||||||||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
498 662 |
498 662 |
498 662 |
100 |
Intézményfinanszírozás |
|||||
17 |
Intézményfinanszírozás múködésre |
29 604 017 |
30 862 688 |
30 862 688 |
100 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||||
18 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
30 102 679 |
31 361 350 |
31 361 350 |
100 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Működési célú bevételek összesen: |
46 903 679 |
48 798 441 |
48 426 476 |
99 |
Működési célú kiadások összesen: |
46 903 679 |
48 818 441 |
48 127 851 |
99 |
|
20 |
|||||||||||
21 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||||||||
22 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
1.) Beruházások |
64 000 |
44 000 |
27 870 |
||||||
23 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
|||||||||
24 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||||||||
25 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||||||||
27 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
28 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||||||||
29 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Fejlesztési tartalék |
|||||||||
30 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
64 000 |
64 000 |
64 000 |
|||||||
Intézményfinanszírozás fejlesztésre |
|||||||||||
31 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
64 000 |
64 000 |
64 000 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
64 000 |
44 000 |
27 870 |
||
32 |
Bevételek mindösszesen: |
46 967 679 |
48 862 441 |
48 490 476 |
99 |
Kiadások mindösszesen: |
46 967 679 |
48 862 441 |
48 155 721 |
99 |
|
33 |
-Költségvetési bevételek összesen: |
16 801 000 |
17 437 091 |
17 065 126 |
98 |
-Költségvetési kiadások összesen: |
46 967 679 |
48 862 441 |
48 155 721 |
||
34 |
-Finanszírozási bevételek összesen: |
29 668 017 |
31 425 350 |
31 425 350 |
100 |
-Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
rovat |
Megnevezés |
2021.évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 500 000 |
12 625 000 |
12 425 797 |
B405 |
Ellátási díjak |
750 000 |
1 040 000 |
979 878 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 619 570 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
221 091 |
0 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
500 |
500 |
73 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
500 |
500 |
39 808 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
38 284 |
|
B4 |
Működési bevételek |
16 801 000 |
17 437 091 |
17 065 126 |
Költségvetési bevételek |
16 801 000 |
17 437 091 |
17 065 126 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
562 662 |
562 662 |
562 662 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
29 604 017 |
30 862 688 |
30 862 688 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 166 679 |
31 425 350 |
31 425 350 |
Összes bevétel: |
46 967 679 |
48 862 441 |
48 490 476 |
12. melléklet
adatok forintban |
||||
rovat |
Megnevezés |
2021.évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
21 911 484 |
21 444 985 |
21 038 781 |
K1103 |
Jutalom |
0 |
450 000 |
450 000 |
K1104 |
Helyettesítés, túlóra |
150 000 |
150 000 |
123 420 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
600 000 |
650 000 |
650 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
180 000 |
180 000 |
140 940 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
72 000 |
84 000 |
84 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
400 000 |
404 499 |
404 499 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 313 484 |
23 363 484 |
22 891 640 |
K122 |
Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
270 000 |
630 000 |
630 000 |
K122 |
Külső személyi juttatások |
270 000 |
630 000 |
630 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 583 484 |
23 993 484 |
23 521 640 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 799 195 |
3 799 195 |
3 763 625 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
3 609 195 |
3 513 502 |
|
K2 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
100 000 |
152 623 |
|
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő szja |
90 000 |
97 500 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
92 061 |
92 061 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 400 000 |
12 398 605 |
12 385 151 |
K31 |
Készletbeszerzés |
12 450 000 |
12 490 666 |
12 477 212 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
70 000 |
160 000 |
160 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
61 371 |
61 371 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások össz.: |
210 000 |
221 371 |
221 371 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 500 000 |
1 827 800 |
1 763 609 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
10 000 |
9 216 |
9 216 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
80 000 |
63 573 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 |
209 980 |
190 838 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
420 000 |
388 696 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 110 000 |
2 546 996 |
2 415 932 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
40 630 |
40 630 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 900 000 |
3 007 782 |
2 971 331 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 800 000 |
2 702 843 |
2 700 639 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
15 474 |
15 471 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 701 000 |
5 726 099 |
5 687 441 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 521 000 |
21 025 762 |
20 842 586 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerz. létesítése |
50 000 |
30 000 |
21 945 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
14 000 |
14 000 |
5 925 |
K6 |
Beruházások |
64 000 |
44 000 |
27 870 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
46 967 679 |
48 862 441 |
48 155 721 |
13. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1. |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
275 981 |
|
Ebből: |
|||
2. |
Bankszámlák egyenlege |
223 106 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
52 875 |
|
4. |
Bevételek (+) |
||
Költségvetési és finansz. bevételek |
48 490 476 |
||
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
-562 662 |
||
Tárgyévi bevétel: |
47 927 814 |
||
- függő bevételek |
0 |
||
Bevétel összesen: |
47 927 814 |
||
5. |
Kiadások (-) |
48 155 721 |
|
Függő kiadás: |
-286 681 |
||
Kiadások összesen: |
47 869 040 |
||
6. |
Záró pénzkészlet egyenlege 2021. december 31-én |
334 755 |
|
Ebből: |
|||
7. |
Bankszámlák egyenlege |
266 540 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
68 215 |
|
334 755 |
14. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
403 001 |
262 100 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
403 001 |
262 100 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
403 001 |
262 100 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
756 604 |
542 856 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
756 604 |
542 856 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
756 604 |
542 856 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
52 875 |
68 215 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
52 875 |
68 215 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
223 106 |
266 540 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
223 106 |
266 540 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
275 981 |
334 755 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 213 045 |
1 276 036 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
927 855 |
928 485 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
27 298 |
76 265 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
257 892 |
271 284 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
2 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 213 045 |
1 276 036 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 213 045 |
1 276 036 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 455 266 |
134 844 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 455 266 |
134 844 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-2 669 575 |
-301 076 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-2 669 575 |
-301 076 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
286 681 |
0 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
286 681 |
0 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-927 628 |
-166 232 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
574 075 |
788 696 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
574 075 |
788 696 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 295 078 |
3 038 211 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
620 768 |
620 768 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
144 397 |
144 397 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
268 833 |
-1 133 151 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 401 984 |
1 151 279 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-367 986 |
783 293 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
15 836 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
15 836 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
118 085 |
199 994 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
118 085 |
199 994 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
118 085 |
215 830 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 544 979 |
2 039 088 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 544 979 |
2 039 088 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 295 078 |
3 038 211 |
15. melléklet
Beruházás, felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés december 31. |
Szellemi termékek beszerzése |
|||
Településrendezési terv |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 032 000 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
Víhony, SEFA ingatlan beszerzés |
360 000 |
360 000 |
0 |
Bodzaház beruházás eszközbeszerzés |
3 930 923 |
3 930 923 |
3 930 923 |
EFOP projekt eszközbeszerzés |
115 579 |
1 319 504 |
1 319 504 |
LEADER projekt eszközbeszerzés |
695 000 |
959 951 |
959 951 |
LEADER projekt eszközbeszerzés |
1 177 498 |
1 177 498 |
0 |
szennyvíz szivattyúk |
852 297 |
852 297 |
|
Bodzaházhoz eszközbeszerzés |
254 000 |
130 240 |
|
Orvosi eszköz beszerzés - Magyar Falu |
1 857 890 |
1 857 890 |
|
MF-NMI-s pályázat eszköz beszerzés |
220 000 |
0 |
|
Ingyen wifi |
0 |
5 446 639 |
5 446 639 |
Hajdú vízmelegítő Kultúrház |
36 990 |
||
Tolólap fűnyírótraktorhoz |
135 000 |
||
Önkormányzat összesen: |
8 946 000 |
19 045 702 |
16 701 434 |
Óvodai eszközbeszerzés |
64 000 |
44 000 |
27 870 |
Beruházások összesen |
9 010 000 |
19 089 702 |
16 729 304 |
Felújítás megnevezése |
|||
Dózsa Gy.utca útfelújítás |
15 251 937 |
15 253 475 |
15 253 475 |
Szennyvíz szivattyú felújítás |
790 194 |
790 194 |
|
Önkormányzat összesen: |
15 251 937 |
16 043 669 |
16 043 669 |
Óvoda |
0 |
||
Felújítások összesen: |
15 251 937 |
16 043 669 |
16 043 669 |
Mindösszesen |
24 261 937 |
35 133 371 |
32 772 973 |
16. melléklet
adatok forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
0 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
0 |
4. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztsított kedvezmények, mentességek |
0 |
0 |
5. |
- komunális adó |
5 472 000 |
2 192 000 |
6. |
- iparűzési adó |
3 000 000 |
0 |
7. |
- idegenforgalmi adó |
250 000 |
0 |
8. |
- gépjármű adó |
0 |
0 |
9. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények |
0 |
0 |
10. |
- ebből civil szervezeteknek nyújtott (Jövőnk a falu, Pávakör, Tűzoltóság, Polgárőrség) |
480 000 |
480 000 |
- háziorvos |
360 000 |
360 000 |
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
17. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Hitelek állománya 2021. december 31-én |
2021. évi hitel igénybevétel |
2022. évi adósságszolg. |
2022. évi adósságszolg. |
2024. évi adósságszolg. |
Későbbi évek terhe |
|||
Tőketör-lesztés |
Kamat |
Tőketör-lesztés |
Kamat |
Tőketör-lesztés |
Kamat |
|||||
1 |
Belföldi forrás |
|||||||||
2 |
Működési cél |
|||||||||
3 |
Folyószámlahitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési cél összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
||||||||||
6 |
Fejlesztési cél |
|||||||||
8 |
Csatorna hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
Fejlesztési cél összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
||||||||||
13 |
Belföldi forrás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
||||||||||
15 |
Külföldi forrás |
|||||||||
16 |
Működési cél |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Fejlesztési cél |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
||||||||||
19 |
Külföldi forrás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Kötváll. éve |
Lejárat |
2021. |
2022. |
2022. évet követően |
Felhalmozás |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||
POL TRADE településfejlesztési terv |
2019 |
2022 |
0 |
||
Működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOP-5.3.1 projektmenedzsment bér + járulék |
2019 |
2022 |
2 617 230 |
2 083 000 |
|
TOP-5.3.1 projekt megbízási díj + járulék |
2021 |
2022 |
679 896 |
604 352 |
|
TOP-5.3.1 projekt Fénnyel írt történelem gr.sz. |
2021 |
2022 |
0 |
547 200 |
|
Magyar Falu projekt közösségszervező bér+járulék |
2021 |
2022 |
1 541 833 |
1 427 627 |
|
Magyar Falu-NMI projekt közösségszervező bér+járulék |
2021 |
2022 |
3 547 733 |
||
GDPR szerződés (adatvédelem) önkorm. |
2019 |
határozatlan |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
GDPR szerződés (adatvédelem) ovi |
2019 |
határozatlan |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
Jövőnk a falu egyesület rendezvényszervezés |
2018 |
2022 |
0 |
180 000 |
|
Háziorvosi ügyeletre átadás |
2021 |
2022 |
230 484 |
691 452 |
|
Hozzájárulás Európa Kult.Fővárosa szerv-hez |
2021 |
2023 |
252 269 |
252 269 |
252 269 |
Települési támogatások |
2020 |
2022 |
300 000 |
385 000 |
19. melléklet
Projekt megnevezése |
2021.évi Bevételek |
2021. évi Kiadások |
2021. évi kiadásokból |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Személyi jell.kiadás |
Járulék kiad. |
Dologi kiad |
Felhalmo-zás |
|
TOP-1.2.1-16-VE1-201700002 Bodzaház és turisztikai központ kialakítása Jásdon |
5 533 423 |
4 629 792 |
4 629 792 |
0 |
0 |
698 869 |
3 930 923 |
|||
EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téségében" |
9 551 690 |
9 838 780 |
9 838 780 |
1 427 848 |
220 809 |
6 870 619 |
1 319 504 |
|||
TOP-5.3.1-16-VEI-2017-00013"Helyi indentitás és kohézió erősítése" Közössépgfejlesztés a Bakony Keleti kapujában |
15 588 773 |
19 390 050 |
7 662 172 |
2 862 664 |
434 462 |
4 365 046 |
0 |
|||
TOP-3.2.1-16-VE1-201700004 Energetika-Hivatal szigetelése |
364 004 |
364 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
LEADER VP6-19.2.1-7-2-17 Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása |
4 059 896 |
695 000 |
959 951 |
959 951 |
0 |
0 |
0 |
959 951 |
||
LEADER Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása |
1 176 498 |
1 176 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
32 545 384 |
35 995 071 |
22 130 744 |
4 290 512 |
655 271 |
11 934 534 |
5 250 427 |
20. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. december 31-i állomány |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Összesen: |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek |
|||||||
2 |
Folyószámla-hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Kötvény kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
||||||||
8 |
Saját bevételek |
|||||||
9 |
Helyi adók |
6 735 443 |
5 250 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
22 250 000 |
|
10 |
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása |
2 151 861 |
1 650 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
6 750 000 |
|
11 |
Osztalék, koncessziós díj, hozam |
0 |
||||||
12 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
0 |
0 |
|||||
13 |
Bírság, pótlék- és díjbevétel |
169 796 |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
300 000 |
|
14 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
15 |
Saját bevételek összesen: |
9 057 100 |
7 050 000 |
7 250 000 |
7 250 000 |
7 750 000 |
29 300 000 |
|
16 |
Kötelezettségek aránya: |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
21. melléklet
adatok forintban |
||
---|---|---|
Megnevezés |
2021. év |
|
A |
B |
|
1 |
ESZKÖZÖK |
710 355 450 |
2 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
626 479 155 |
3 |
A/I. Immateriális javak |
1 668 739 |
4 |
I.1. Forgalomképtelen ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|
5 |
I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak |
1 621 670 |
6 |
I.3. Forgalomképes immateriális javak |
47 069 |
7 |
A/II. Tárgyi eszközök |
624 790 416 |
8 |
II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
602 906 574 |
9 |
II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
225 458 802 |
10 |
I/.1.1. Épületek |
1 075 458 |
11 |
II/1.1. Földterületek |
3 843 000 |
12 |
II/1.1. Építmények |
220 540 344 |
13 |
II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
279 139 721 |
14 |
II/1.2. Épületek |
62 064 738 |
15 |
II./1.2. Földterületek, telkek |
5 401 969 |
16 |
II/1.2. Építmények |
211 673 014 |
17 |
II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
|
18 |
II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
98 308 051 |
19 |
II/1.3. Épületek |
85 656 445 |
20 |
II./1.3. Földterületek, telkek |
4 835 590 |
21 |
II/1.3. Építmények |
7 816 016 |
22 |
II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok |
|
23 |
II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek |
17 595 150 |
24 |
II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések |
|
25 |
II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések |
2 084 005 |
26 |
II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések |
6 939 447 |
27 |
II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek,berendezések |
|
28 |
II/2.3. Kulturális javak |
|
29 |
II/2.4. Járművek |
|
30 |
II/2.3.4. Korlátozottan forgalomképes járművek |
|
31 |
II/2.3.4. Forgalomképes járművek |
8 571 698 |
32 |
II/3. Tenyészállatok (forgalomképes) |
|
33 |
II/4. Beruházások, felújítások |
4 288 692 |
34 |
II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások |
|
35 |
II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj. |
4 288 692 |
36 |
II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) |
|
37 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
20 000 |
38 |
III/1. Tartós részesedés |
20 000 |
39 |
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő éprtékpapírok |
|
40 |
A/IV Koncesszióba,vagyonkezelsébe adott eszközök |
|
41 |
||
42 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
542 856 |
43 |
B/I. Készletek |
542 856 |
44 |
B/II. Értékpapírok |
|
45 |
||
46 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
78 619 666 |
47 |
C/I Lekötött bankbetétek |
|
48 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
565 455 |
49 |
C/III Forintszámlák |
78 054 211 |
50 |
C/IV Devizaszámlák |
|
51 |
D) KÖVETELÉSEK |
3 960 348 |
52 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
3 860 348 |
53 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelséek |
|
54 |
D/III/. Követelés jellegű elszámolások |
100 000 |
55 |
||
56 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-274 001 |
57 |
||
58 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 027 426 |
59 |
||
60 |
FORRÁSOK |
710 355 450 |
61 |
G) SAJÁT TŐKE |
458 292 533 |
62 |
||
63 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
6 042 362 |
64 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
41 236 |
65 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 610 951 |
66 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 390 175 |
67 |
||
68 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|
69 |
||
70 |
J) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK |
|
71 |
||
72 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
246 020 555 |
73 |
||
74 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK |
92 309 613 |
75 |
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
78 478 206 |
76 |
"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű eszközök állománya |
13 831 407 |
77 |
használaton kívüli eszközök állománya |
|
78 |
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya |
|
79 |
a. képzőművészeti alkotások |
|
80 |
b. régészeti leletek |
|
81 |
c. kép- és hangarchívumok |
|
82 |
d. gyűjtemények |
|
83 |
e. egyéb kulturális javak |
|
84 |
||
85 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK |
|
86 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
|
87 |
váltókezelési függő kötelezettségek |
|
88 |
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
|
89 |
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
|
90 |
nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.