Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.06.01.

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő testülete a Jásd Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 273.051.55 Ft bevételi főösszeggel

aa) 165.023.427 Ft költségvetési bevétellel

ab) 108.028.128 Ft finanszírozási bevétellel

b) 196.679.569 Ft kiadási főösszeggel

ba) 160.052.977 Ft költségvetési kiadással,

bb) 36.626.592 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 76.371.986 forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2021. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján 710.355.450 forintban határozza meg.

(5) Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat képviselő testülete az Önkormányzat 2021. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 224.561.079 Ft bevételi főösszeggel

aa) 147.958.301 Ft költségvetési bevétellel

ab) 76.602.778 Ft finanszírozási bevétellel

b) 148.523.848 Ft kiadási főösszeggel

ba) 111.897.256 Ft költségvetési kiadással,

bb) 36.626.592 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2021. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2021. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2021. évi maradványát a 2. melléklet alapján 76.037.231 forintban állapítja meg, melyet már tartalmaz a 2022. évi költségvetés.

(6) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 707.317.239 forintban határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzat képviselő testülete a Jásdi Mesevár Óvoda 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 48.490.476 Ft bevételi főösszeggel

aa) 17.065.126 Ft költségvetési bevétellel

ab) 31.425.350 Ft finanszírozási bevétellel

b) 48.155.721 Ft kiadási főösszeggel, 48.155.721 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Jásdi Mesevár Óvoda 2021. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Óvoda 2021. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Óvoda 2021. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Jásdi Mesevár Óvoda 2021. évi maradványát a 2. melléklet alapján 334.755 forintban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a Jásdi Mesevár Óvoda pénzeszköz változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Jásdi Mesevár Óvoda 2021. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 3.038.211 forintban határozza meg.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.

6. § Az önkormányzati 2021. december 31-én nem rendelkezik hitelállománnyal a 17. melléklet szerint.

7. § A képviselő-testület 2021. évben többéves kihatással járó döntéseket hozott a 18. mellékletben foglaltak szerint.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a képviselő-testület a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §1

12. §2

13. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Sor-szám

BEVÉTELEK

2021.évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec.31.

KIADÁSOK

2021.évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec.31.

1

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

72 291 343

85 952 981

85 326 092

1.) Személyi juttatások

48 694 484

51 405 704

50 007 308

3

- Önkormányzat működési támogatása

56 689 718

63 730 136

63 730 136

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

7 603 495

7 841 536

7 355 030

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

10 687 000

11 252 830

11 252 830

3.) Dologi kiadások

46 855 000

66 380 221

62 708 060

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

3 914 625

4 674 625

4 674 625

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

4 000 000

1 814 400

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

0

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

1 477 000

1 677 000

1 628 042

7

- Központi költségvetési szervtől

0

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

100 000

3 472 269

3 372 269

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

1 000 000

6 295 390

5 668 501

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

291 390

291 390

9

2. Közhatalmi bevételek

4 800 000

7 534 556

6 905 239

8.) Működési tartalék

40 080 166

31 410 660

0

10

3. Működési bevételek

27 326 000

33 500 782

30 854 088

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

0

194 700

194 700

12

Működési bevétel összesen:

104 417 343

127 183 019

123 280 119

Működési kiadás összesen:

148 810 145

166 478 780

127 176 499

13

Működési célú finanszírozási bevételek

Működési célú finanszírozási kiadások

0

14

- likviditási célú hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

0

15

- értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

16

- előző évi maradvány igénybevétele

46 661 391

46 661 391

46 661 391

Intézményfinanszírozás

29 604 017

30 862 688

30 862 688

17

- ÁHT-n belüli megelőlegezések

5 913 855

5 913 855

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

2 268 589

5 763 904

5 763 904

18

-intézményfinanszírozás működésre

29 604 017

30 862 688

30 862 688

0

0

19

Műk.célú finanszírozási bevétel összesen:

76 265 408

83 437 934

83 437 934

Műk.célú finanszírozási kiadás összesen:

31 872 606

36 626 592

36 626 592

20

Működési célú bevételek összesen:

180 682 751

210 620 953

206 718 053

Működési célú kiadások összesen:

180 682 751

203 105 372

163 803 091

22

II. Felhalmozási bevételek

II. Felhalmozási kiadások

0

23

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

8 100 000

42 919 445

41 743 308

1.) Beruházások

9 010 000

19 089 702

16 729 304

24

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.) Felújítások

15 251 937

16 043 669

16 043 669

25

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

0

103 505

103 505

26

- Társulások és költségvetési szerveitől

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

27

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

Fejlesztési tartalék

8 428 257

39 788 344

28

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

0

0

29

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

0

0

0

0

30

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

Felhalmozási bevétel összesen:

8 100 000

42 919 445

41 743 308

Felhalmozási kiadás összesen:

32 690 194

75 025 220

32 876 478

32

Felhalm. célú finanszírozási bevételek

Felhalm. célú finanszírozási kiadások

33

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

24 590 194

24 590 194

24 590 194

Fejl.célú intézményfinanszírozás

0

0

0

34

- értékpapír értékesítés bevételei

35

felhalm.célú fin.bev.össz.

24 590 194

24 590 194

24 590 194

felhalm.célú fin.kiadás össz.

0

0

0

36

Felhalm. célú bevételek összesen:

32 690 194

67 509 639

66 333 502

Felhalm. célú kiadások összesen:

32 690 194

75 025 220

32 876 478

37

Bevételek mindösszesen:

213 372 945

278 130 592

273 051 555

Kiadások mindösszesen:

213 372 945

278 130 592

196 679 569

38

Ebből: Költségvetési bevétel:

112 517 343

170 102 464

165 023 427

Ebből: Költségvetési kiadás:

181 500 339

241 504 000

160 052 977

39

Finanszírozási bevétel

100 855 602

108 028 128

108 028 128

Finanszírozási kiadás:

31 872 606

36 626 592

36 626 592

2. melléklet

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNYÁNAK KIMUTATÁSA

Megnevezés

ÖNKORMÁNYZAT

JÁSDI MESEVÁR ÓVODA

ÖSSZESEN

B

C

D

E

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

147 958 301

17 065 126

165 023 427

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

111 897 256

48 155 721

160 052 977

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

36 061 045

-31 090 595

4 970 450

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

76 602 778

31 425 350

108 028 128

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

36 626 592

0

36 626 592

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

39 976 186

31 425 350

71 401 536

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

76 037 231

334 755

76 371 986

8

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

9

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

76 037 231

334 755

76 371 986

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

44 709 600

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

31 327 631

334 755

76 371 986

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

0

3. melléklet

Összevont mérleg 2021.december 31.

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

733 619

1 668 739

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

733 619

1 668 739

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

593 803 006

602 906 574

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

19 051 600

17 595 150

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

4 288 692

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

612 854 606

624 790 416

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

20 000

20 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

20 000

20 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

20 000

20 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

613 608 225

626 479 155

30

B/I/1 Vásárolt készletek

756 604

542 856

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

756 604

542 856

47

C/II/1 Forintpénztár

161 310

565 455

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

161 310

565 455

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

69 041 725

78 054 211

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

4 529 453

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

73 571 178

78 054 211

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

73 732 488

78 619 666

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 450 661

334 225

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

368 498

186 032

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 006 857

107 270

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

75 306

40 923

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 346 847

3 449 780

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 017 830

2 599 460

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

59 310

84 387

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

269 707

701 901

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

76 343

2

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 873 851

3 860 348

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

704 061

0

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

531 620

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

143 537

0

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

28 904

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

704 061

0

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

163 100

0

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

163 100

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

100 000

100 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

263 100

100 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 841 012

3 960 348

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

1 738 095

2 855 366

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

44 036

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

1 782 131

2 855 366

2 271 054

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-2 977 508

-3 171 862

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-2 977 508

-3 171 862

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

295 150

42 495

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

295 150

42 495

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-900 227

274 001

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

759 393

1 027 426

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

759 393

1 027 426

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

691 797 495

710 355 450

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

632 060 404

632 060 404

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

-5 588 639

-5 588 639

179

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 603 378

7 603 378

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-145 819 936

-167 449 646

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-21 629 710

-8 332 964

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

466 625 497

458 292 533

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

41 236

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

41 236

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 930 304

1 118 411

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

75 000

217

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

3 930 923

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

2 267 589

2 417 540

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 267 589

2 417 540

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

8 128 816

3 610 951

234

H/III/1 Kapott előlegek

3 083 189

2 390 175

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 083 189

2 390 175

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

11 212 005

6 042 362

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

18 255 408

10 325 570

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 881 609

4 564 342

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

190 822 976

231 130 643

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

213 959 993

246 020 555

254

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

691 797 495

710 355 450

4. melléklet

Összevont eredménykimutatás 2021. december 31.

Összevont eredménykimutatás 2021. december 31

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

4

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

7 161 759

5 721 351

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

17 880 671

24 033 223

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 574 801

1 745 910

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

26 617 231

31 500 484

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

87 288 550

94 592 824

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

22 031 076

29 525 794

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

35 496 205

22 852 362

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

126 800

846 575

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

144 942 631

147 817 555

13

10 Anyagköltség

15 337 729

17 825 735

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

24 668 235

31 743 327

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

408 709

721 716

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

40 414 673

50 290 778

18

14 Bérköltség

37 611 598

40 835 359

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

8 192 555

8 900 777

20

16 Bérjárulékok

8 048 078

7 308 935

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

53 852 231

57 045 071

22

VI Értékcsökkenési leírás

36 173 346

31 568 242

23

VII Egyéb ráfordítások

62 753 650

48 748 608

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-21 634 038

-8 334 660

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

5 498

6 057

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

5 498

6 057

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

1 170

4 361

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

1 170

4 361

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

4 328

1 696

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-21 629 710

-8 332 964

5. melléklet

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021.december 31-én

Sor-szám

BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec.31.

Teljesí-tés %-a

KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec.31.

Teljesí-tés %-a

1

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

72 291 343

85 952 981

85 326 092

99

1.) Személyi juttatások

25 111 000

27 412 220

26 485 668

97

3

- Önkormányzat működési támogatása

56 689 718

63 730 136

63 730 136

100

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

3 804 300

4 042 341

3 591 405

89

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

10 687 000

11 252 830

11 252 830

100

3.) Dologi kiadások

27 334 000

45 354 459

41 865 474

92

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

3 914 625

4 674 625

4 674 625

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

4 000 000

1 814 400

45

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

1 477 000

1 677 000

1 628 042

97

7

- Központi költségvetési szervtől

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

100 000

3 472 269

3 372 269

97

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

1 000 000

6 295 390

5 668 501

90

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

291 390

291 390

100

9

2. Közhatalmi bevételek

4 800 000

7 534 556

6 905 239

92

8.) Működési tartalék

40 080 166

31 410 660

0

10

3. Működési bevételek

10 525 000

16 063 691

13 788 962

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

0

194 700

194 700

12

Működési bevétel összesen:

87 616 343

109 745 928

106 214 993

97

Működési kiadás összesen:

101 906 466

117 660 339

79 048 648

67

13

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

14

likvid hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

15

értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

16

- előző évi maradvány igénybevétele

46 162 729

46 162 729

46 162 729

100

Intézményfinanszírozás

29 604 017

30 862 688

30 862 688

100

17

ÁHT-n belüli megelőlegezések

5 913 855

5 913 855

100

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

2 268 589

5 763 904

5 763 904

100

18

-intézményfinanszírozás működésre

19

Finanszírozási bevétel összesen:

46 162 729

52 076 584

52 076 584

100

Finanszírozási kiadás összesen:

31 872 606

36 626 592

36 626 592

20

Működési célú bevételek összesen:

133 779 072

161 822 512

158 291 577

98

Működési célú kiadások összesen:

133 779 072

154 286 931

115 675 240

75

21

22

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási kiadások

23

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

8 100 000

42 919 445

41 743 308

1.) Beruházások

8 946 000

19 045 702

16 701 434

88

24

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.) Felújítások

15 251 937

16 043 669

16 043 669

100

25

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

0

103 505

103 505

26

- Társulások és költségvetési szerveitől

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

27

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

28

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

Fejlesztési tartalék

8 428 257

39 788 344

0

29

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

Finanszírozási kiadások

0

30

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

31

Felhalm. célú bevételek összesen:

8 100 000

42 919 445

41 743 308

97

Felhalm. célú kiadások összesen:

32 626 194

74 981 220

32 848 608

44

32

Felhalm.célú finanszírozási bevételek

Felhalm.célú finanszírozási kiadások

33

Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele

24 526 194

24 526 194

24 526 194

0

Fejl.célú intézményfinanszírozás

0

0

0

34

- értékpapír értékesítés bevételei

0

0

0

35

Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra

36

Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen:

24 526 194

24 526 194

24 526 194

0

Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

37

Felhalm. célú bevételek összesen:

32 626 194

67 445 639

66 269 502

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

32 626 194

74 981 220

32 848 608

38

Bevételek mindösszesen:

166 405 266

229 268 151

224 561 079

98

Kiadások mindösszesen:

166 405 266

229 268 151

148 523 848

65

39

-Költségvetési bevételek összesen:

95 716 343

152 665 373

147 958 301

97

-Költségvetési kiadások összesen:

134 532 660

192 641 559

111 897 256

58

40

-Finanszírozási bevételek összesen:

70 688 923

76 602 778

76 602 778

100

-Finanszírozási kiadások összesen:

31 872 606

36 626 592

36 626 592

100

70 688 923

70 688 923

6. melléklet

JÁSD ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2021. DECEMBER 31-ÉN

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2021.évi

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

17 270 844

17 334 434

17 334 434

100,0%

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

15 647 950

17 116 650

17 116 650

100,0%

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

11 932 240

12 263 047

12 263 047

100,0%

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 568 684

9 253 287

9 253 287

100,0%

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

21 500 924

21 516 334

21 516 334

100,0%

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,0%

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

5 186 798

5 186 798

100,0%

B116

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

305 920

305 920

100,0%

B11

Önkormányzatok működési támogatásai(B11)

56 689 718

63 730 136

63 730 136

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

15 601 625

22 222 845

21 595 956

97,2%

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

5 668 501

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

11 252 830

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

4 674 625

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

72 291 343

85 952 981

85 326 092

99,3%

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 100 000

42 919 445

41 743 308

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

9 870 537

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

31 872 771

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 100 000

42 919 445

41 743 308

97,3%

B34

Vagyoni tipusú adók

3 000 000

3 269 583

3 254 416

99,5%

ebből: magánszemélyek kommunális adója

0

0

3 254 416

B351

Értékesítési és forgalmi adók

1 500 000

3 951 483

3 343 827

84,6%

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

3 343 827

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

250 000

154 400

137 200

88,9%

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

137 200

B35

Termékek és szolgáltatások adói

1 750 000

4 105 883

3 481 027

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

50 000

159 090

169 796

106,7%

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

63 497

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

106 299

B3

Közhatalmi bevételek

4 800 000

7 534 556

6 905 239

91,6%

B401

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

938 781

938 781

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 280 000

2 830 524

2 830 524

100,0%

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

46 535

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

920 000

2 924 580

696 350

23,8%

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

696 350

B404

Tulajdonosi bevételek

2 200 000

2 200 000

2 151 861

97,8%

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

2 116 315

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

0

0

35 546

B405

Ellátási díjak

3 750 000

4 412 822

4 412 822

100,0%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 070 000

2 451 984

2 451 984

100,0%

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

5 000

5 000

5 984

119,7%

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 000

5 000

5 984

119,7%

B410

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

300 000

300 000

300 656

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

300 230

B4

Működési bevételek

10 525 000

16 063 691

13 788 962

85,8%

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

0

194 700

194 700

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

194 700

194 700

B1-B7

Költségvetési bevételek

95 716 343

152 665 373

147 958 301

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

70 688 923

70 688 923

70 688 923

100,0%

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

5 913 855

5 913 855

100,0%

Belföldi finanszírozás bevételei ( (B81)

70 688 923

76 602 778

76 602 778

100,0%

B8

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

70 688 923

76 602 778

76 602 778

100,0%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

166 405 266

229 268 151

224 561 079

97,9%

7. melléklet

JÁSD ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK 2021. DECEMBER 31-ÉN

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2021.évi

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Költségvetési kiadások

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

18 504 000

19 928 172

19 089 707

96%

K1103

Jutalom

200 000

200 000

K1107

Béren kívüli juttatások

348 000

347 913

347 826

100%

K1110

Egyéb költségtérítések

24 000

24 000

24 000

100%

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

364 000

171 827

83 827

49%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

19 240 000

20 671 912

19 745 360

96%

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

5 871 000

5 879 644

5 879 644

100%

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

860 664

860 664

100%

K12

Külső személyi juttatások

5 871 000

6 740 308

6 740 308

100%

K1

Személyi juttatások

25 111 000

27 412 220

26 485 668

97%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 804 300

4 042 341

3 591 405

89%

K2

ebből: szociális hozzájárulási adó

3 711 000

0

3 421 491

K2

ebből: munkáltatót terhelő szja

78 300

0

78 261

ebből: táppénzhozzájárulás

15 000

80 455

ebből: munkáltatót terhelő egyéb járulék

0

0

11 198

K311

Szakmai anyagok beszerzése

50 000

1 069 984

1 008 992

94%

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 580 000

4 553 868

4 106 766

90%

K31

Készletbeszerzés

2 630 000

5 623 852

5 115 758

91%

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

74 000

174 000

130 300

75%

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

35 000

133 546

127 295

95%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

109 000

307 546

257 595

84%

K331

Közüzemi díjak

3 000 000

2 812 407

2 332 571

83%

K332

Vásárolt élelmezés

6 350 000

7 495 584

7 074 417

94%

K333

Bérleti és lízing díjak

5 000

10 000

9 216

92%

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 275 000

3 829 000

3 047 043

80%

K335

Közvetített szolgáltatások

920 000

949 330

685 173

72%

K335

ebből: államháztartáson belül

0

0

510 507

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

4 950 000

8 060 239

7 885 079

98%

K337

Egyéb szolgáltatások

2 580 000

9 302 602

9 215 283

99%

K337

ebből: biztosítási díjak

0

0

655 074

K33

Szolgáltatási kiadások

20 080 000

32 459 162

30 248 782

93%

K341

Kiküldetések kiadásai

25 000

25 000

0

0%

K342

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

45 000

45 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

3 965 000

6 140 595

5 445 035

89%

K353

Kamatkiadások

0

4 361

4 361

100%

ebből: államháztartáson belül

0

0

4 361

K355

Egyéb dologi kiadások)

525 000

748 943

748 943

100%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 490 000

6 893 899

6 198 339

90%

K3

Dologi kiadások

27 334 000

45 354 459

41 865 474

92%

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

4 000 000

4 000 000

1 814 400

45%

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

0

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],

0

0

1 814 400

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

4 000 000

1 814 400

45%

K5021

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

291 390

291 390

100%

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 477 000

1 677 000

1 628 042

97%

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

200 000

ebből: társulások és költségvetési szerveik

0

0

1 428 042

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

3 472 269

3 372 269

97%

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

252 269

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

3 120 000

K513

Tartalékok

48 508 423

71 199 004

0

0%

K5

Egyéb működési célú kiadások

50 085 423

76 639 663

5 291 701

7%

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

2 100 000

2 100 000

1 600 000

K62

Ingatlanvásárlás

360 000

360 000

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

4 288 692

4 288 692

100%

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

4 660 000

8 323 828

7 270 123

87%

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 826 000

3 973 182

3 542 619

89%

K6

Beruházások

8 946 000

19 045 702

16 701 434

88%

K71

Ingatlanok felújítása

12 009 399

12 042 500

12 042 500

100%

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

622 200

622 200

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

3 242 538

3 378 969

3 378 969

K7

Felújítások

15 251 937

16 043 669

16 043 669

100%

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

103 505

103 505

K89

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányz. (K84)

0

0

103 505

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

103 505

103 505

100%

K1-8

Költségvetési kiadások

134 532 660

192 641 559

111 897 256

58%

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 268 589

5 763 904

5 763 904

100%

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

29 604 017

30 862 688

30 862 688

100%

K9

Belföldi finanszírozás kiadásai

31 872 606

36 626 592

36 626 592

100%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

166 405 266

229 268 151

148 523 848

65%

8. melléklet

Önkormányzat pénzeszköz változásának levezetése

adatok forintban

Sor-szám

Megnevezés

Összeg

A

B

1.

Pénzkészlet 2021. január 1-jén

73 456 507

Ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

73 348 072

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

108 435

4.

Bevételek (+)

Bevételek

224 561 079

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-70 688 923

Tárgyévi bevétel:

153 872 156

- kapott előlegek, függő, átfutó bevételek

-693 014

Bevétel összesen:

153 179 142

5.

Kiadások (-)

148 523 848

Adott előlegek, függő, átfutó kiadások:

-173 110

Kiadások összesen:

148 350 738

6.

Záró pénzkészlet egyenlege 2021. december 31-én

78 284 911

Ebből:

7.

Bankszámlák egyenlege

77 787 671

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

497 240

78 284 911

9. melléklet

Jásd Önkormányzat 2021.évi Mérlege

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

733 619

1 668 739

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

733 619

1 668 739

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

593 803 006

602 906 574

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18 648 599

17 333 050

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

4 288 692

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

612 451 605

624 528 316

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

20 000

20 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

20 000

20 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

20 000

20 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

613 205 224

626 217 055

50

C/II/1 Forintpénztár

108 435

497 240

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

108 435

497 240

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

68 818 619

77 787 671

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

4 529 453

0

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

73 348 072

77 787 671

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

73 456 507

78 284 911

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 450 661

334 225

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

368 498

186 032

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 006 857

107 270

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

75 306

40 923

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

133 802

2 173 744

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

89 975

1 670 975

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

32 012

8 122

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

11 815

430 617

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

64 030

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

76 343

76 343

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 660 806

2 584 312

116

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

704 061

0

118

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

531 620

0

120

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

143 537

0

121

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

28 904

0

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

704 061

0

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

163 100

0

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

163 100

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

100 000

100 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

263 100

100 000

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 627 967

2 684 312

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

282 829

2 720 522

165

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

44 036

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

326 865

2 720 522

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-307 933

-2 870 786

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-307 933

-2 870 786

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

8 469

42 495

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

8 469

42 495

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

27 401

-107 769

175

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

185 318

238 730

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

185 318

238 730

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

689 502 417

707 317 239

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

631 439 636

631 439 636

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

-5 588 639

-5 588 639

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 458 981

7 458 981

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-146 088 769

-166 316 495

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-20 227 726

-9 484 243

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

466 993 483

457 509 240

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

25 400

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

25 400

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 812 219

918 417

216

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

75 000

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

3 930 923

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

2 267 589

2 417 540

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 267 589

2 417 540

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

8 010 731

3 410 957

237

H/III/1 Kapott előlegek

3 083 189

2 390 175

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 083 189

2 390 175

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

11 093 920

5 826 532

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

18 255 408

10 325 570

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 336 630

2 525 254

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

190 822 976

231 130 643

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

211 415 014

243 981 467

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

689 502 417

707 317 239

10. melléklet

JÁSDI MESEVÁR ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021.DECEMBER 31-én

Sor-szám

BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31.

Teljesí-tés %-a

KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31.

Teljesí-tés %-a

1

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

0

0

0

1.) Személyi juttatások

23 583 484

23 993 484

23 521 640

98

3

- Önkormányzat működési támogatása

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

3 799 195

3 799 195

3 763 625

99

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

3.) Dologi kiadások

19 521 000

21 025 762

20 842 586

99

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

7

- Központi költségvetési szervtől

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

9

2. Közhatalmi bevételek

8.) Működési tartalék

10

3. Működési bevételek

16 801 000

17 437 091

17 065 126

98

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

12

Működési bevétel összesen:

16 801 000

17 437 091

17 065 126

98

Működési kiadás összesen:

46 903 679

48 818 441

48 127 851

296

13

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

14

- likviditási célú hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

15

- értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

16

- előző évi maradvány igénybevétele

498 662

498 662

498 662

100

Intézményfinanszírozás

17

Intézményfinanszírozás múködésre

29 604 017

30 862 688

30 862 688

100

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

18

Finanszírozási bevétel összesen:

30 102 679

31 361 350

31 361 350

100

Finanszírozási kiadás összesen:

0

0

0

19

Működési célú bevételek összesen:

46 903 679

48 798 441

48 426 476

99

Működési célú kiadások összesen:

46 903 679

48 818 441

48 127 851

99

20

21

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási kiadások

22

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1.) Beruházások

64 000

44 000

27 870

23

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.) Felújítások

24

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

25

- Társulások és költségvetési szerveitől

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

27

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

Finanszírozási kiadások

28

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

29

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Fejlesztési tartalék

30

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

64 000

64 000

64 000

Intézményfinanszírozás fejlesztésre

31

Felhalm. célú bevételek összesen:

64 000

64 000

64 000

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

64 000

44 000

27 870

32

Bevételek mindösszesen:

46 967 679

48 862 441

48 490 476

99

Kiadások mindösszesen:

46 967 679

48 862 441

48 155 721

99

33

-Költségvetési bevételek összesen:

16 801 000

17 437 091

17 065 126

98

-Költségvetési kiadások összesen:

46 967 679

48 862 441

48 155 721

34

-Finanszírozási bevételek összesen:

29 668 017

31 425 350

31 425 350

100

-Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

11. melléklet

JÁSDI MESEVÁR ÓVODA BEVÉTELEI 2021. DECEMBER 31-ÉN

rovat

Megnevezés

2021.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B402

Szolgáltatások ellenértéke

12 500 000

12 625 000

12 425 797

B405

Ellátási díjak

750 000

1 040 000

979 878

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 550 000

3 550 000

3 619 570

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

221 091

0

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

500

500

73

B411

Egyéb működési bevételek

500

500

39 808

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

38 284

B4

Működési bevételek

16 801 000

17 437 091

17 065 126

Költségvetési bevételek

16 801 000

17 437 091

17 065 126

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

562 662

562 662

562 662

B816

Központi, irányító szervi támogatás

29 604 017

30 862 688

30 862 688

B8

Finanszírozási bevételek

30 166 679

31 425 350

31 425 350

Összes bevétel:

46 967 679

48 862 441

48 490 476

12. melléklet

JÁSDI MESEVÁR ÓVODA KIADÁSOK 2021. DECEMBER 31-ÉN

adatok forintban

rovat

Megnevezés

2021.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

21 911 484

21 444 985

21 038 781

K1103

Jutalom

0

450 000

450 000

K1104

Helyettesítés, túlóra

150 000

150 000

123 420

K1107

Béren kívüli juttatások

600 000

650 000

650 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

180 000

180 000

140 940

K1110

Egyéb költségtérítések

72 000

84 000

84 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

400 000

404 499

404 499

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

23 313 484

23 363 484

22 891 640

K122

Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

270 000

630 000

630 000

K122

Külső személyi juttatások

270 000

630 000

630 000

K1

Személyi juttatások

23 583 484

23 993 484

23 521 640

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 799 195

3 799 195

3 763 625

K2

ebből: szociális hozzájárulási adó

3 609 195

3 513 502

K2

ebből: táppénz hozzájárulás

100 000

152 623

K2

ebből: munkáltatót terhelő szja

90 000

97 500

K311

Szakmai anyagok beszerzése

50 000

92 061

92 061

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

12 400 000

12 398 605

12 385 151

K31

Készletbeszerzés

12 450 000

12 490 666

12 477 212

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

70 000

160 000

160 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

140 000

61 371

61 371

K32

Kommunikációs szolgáltatások össz.:

210 000

221 371

221 371

K331

Közüzemi díjak

1 500 000

1 827 800

1 763 609

K333

Bérleti és lízingdíjak

10 000

9 216

9 216

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

80 000

63 573

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

200 000

209 980

190 838

K337

Egyéb szolgáltatások

300 000

420 000

388 696

K33

Szolgáltatási kiadások

2 110 000

2 546 996

2 415 932

K341

Kiküldetések kiadásai

50 000

40 630

40 630

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 900 000

3 007 782

2 971 331

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

1 800 000

2 702 843

2 700 639

K355

Egyéb dologi kiadások

1 000

15 474

15 471

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 701 000

5 726 099

5 687 441

K3

Dologi kiadások

19 521 000

21 025 762

20 842 586

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerz. létesítése

50 000

30 000

21 945

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

14 000

14 000

5 925

K6

Beruházások

64 000

44 000

27 870

K71

Ingatlanok felújítása

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

K7

Felújítások

0

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadások

46 967 679

48 862 441

48 155 721

13. melléklet

Jásdi Mesevár Óvoda pénzeszköz változásának levezetése

Sor-szám

Megnevezés

Összeg

A

B

1.

Pénzkészlet 2021. január 1-jén

275 981

Ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

223 106

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

52 875

4.

Bevételek (+)

Költségvetési és finansz. bevételek

48 490 476

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-562 662

Tárgyévi bevétel:

47 927 814

- függő bevételek

0

Bevétel összesen:

47 927 814

5.

Kiadások (-)

48 155 721

Függő kiadás:

-286 681

Kiadások összesen:

47 869 040

6.

Záró pénzkészlet egyenlege 2021. december 31-én

334 755

Ebből:

7.

Bankszámlák egyenlege

266 540

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

68 215

334 755

14. melléklet

Jásdi Mesevár Óvoda 2021.évi Mérlege

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

4

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

403 001

262 100

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

403 001

262 100

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

403 001

262 100

30

B/I/1 Vásárolt készletek

756 604

542 856

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

756 604

542 856

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

756 604

542 856

50

C/II/1 Forintpénztár

52 875

68 215

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

52 875

68 215

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

223 106

266 540

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

223 106

266 540

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

275 981

334 755

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 213 045

1 276 036

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

927 855

928 485

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

27 298

76 265

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

257 892

271 284

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

2

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 213 045

1 276 036

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 213 045

1 276 036

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

1 455 266

134 844

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

1 455 266

134 844

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-2 669 575

-301 076

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-2 669 575

-301 076

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

286 681

0

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

286 681

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-927 628

-166 232

175

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

574 075

788 696

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

574 075

788 696

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 295 078

3 038 211

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

620 768

620 768

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

144 397

144 397

183

G/IV Felhalmozott eredmény

268 833

-1 133 151

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1 401 984

1 151 279

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-367 986

783 293

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

15 836

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

15 836

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

118 085

199 994

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

118 085

199 994

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

118 085

215 830

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 544 979

2 039 088

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 544 979

2 039 088

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 295 078

3 038 211

15. melléklet

Jásd Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi beruházásainak és felújításainak alakulása

Beruházás, felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés december 31.

Szellemi termékek beszerzése

Településrendezési terv

2 667 000

2 667 000

2 032 000

Tárgyi eszköz beszerzés

Víhony, SEFA ingatlan beszerzés

360 000

360 000

0

Bodzaház beruházás eszközbeszerzés

3 930 923

3 930 923

3 930 923

EFOP projekt eszközbeszerzés

115 579

1 319 504

1 319 504

LEADER projekt eszközbeszerzés

695 000

959 951

959 951

LEADER projekt eszközbeszerzés

1 177 498

1 177 498

0

szennyvíz szivattyúk

852 297

852 297

Bodzaházhoz eszközbeszerzés

254 000

130 240

Orvosi eszköz beszerzés - Magyar Falu

1 857 890

1 857 890

MF-NMI-s pályázat eszköz beszerzés

220 000

0

Ingyen wifi

0

5 446 639

5 446 639

Hajdú vízmelegítő Kultúrház

36 990

Tolólap fűnyírótraktorhoz

135 000

Önkormányzat összesen:

8 946 000

19 045 702

16 701 434

Óvodai eszközbeszerzés

64 000

44 000

27 870

Beruházások összesen

9 010 000

19 089 702

16 729 304

Felújítás megnevezése

Dózsa Gy.utca útfelújítás

15 251 937

15 253 475

15 253 475

Szennyvíz szivattyú felújítás

790 194

790 194

Önkormányzat összesen:

15 251 937

16 043 669

16 043 669

Óvoda

0

Felújítások összesen:

15 251 937

16 043 669

16 043 669

Mindösszesen

24 261 937

35 133 371

32 772 973

16. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2021. évben

adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

0

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

0

4.

A helyi adónál, gépjárműadónál biztsított kedvezmények, mentességek

0

0

5.

- komunális adó

5 472 000

2 192 000

6.

- iparűzési adó

3 000 000

0

7.

- idegenforgalmi adó

250 000

0

8.

- gépjármű adó

0

0

9.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények

0

0

10.

- ebből civil szervezeteknek nyújtott (Jövőnk a falu, Pávakör, Tűzoltóság, Polgárőrség)

480 000

480 000

- háziorvos

360 000

360 000

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

17. melléklet

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2020-2023.

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor-szám

Megnevezés

Hitelek állománya 2021. december 31-én

2021. évi hitel igénybevétel

2022. évi adósságszolg.

2022. évi adósságszolg.

2024. évi adósságszolg.

Későbbi évek terhe

Tőketör-lesztés

Kamat

Tőketör-lesztés

Kamat

Tőketör-lesztés

Kamat

1

Belföldi forrás

2

Működési cél

3

Folyószámlahitel

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Működési cél összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6

Fejlesztési cél

8

Csatorna hitel

0

0

0

0

0

0

0

11

Fejlesztési cél összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

13

Belföldi forrás összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

15

Külföldi forrás

16

Működési cél

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Fejlesztési cél

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

19

Külföldi forrás összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Mindösszesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18. melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Megnevezés

Kötváll. éve

Lejárat

2021.

2022.

2022. évet követően

Felhalmozás

0

0

0

POL TRADE településfejlesztési terv

2019

2022

0

Működési

0

0

0

0

0

TOP-5.3.1 projektmenedzsment bér + járulék

2019

2022

2 617 230

2 083 000

TOP-5.3.1 projekt megbízási díj + járulék

2021

2022

679 896

604 352

TOP-5.3.1 projekt Fénnyel írt történelem gr.sz.

2021

2022

0

547 200

Magyar Falu projekt közösségszervező bér+járulék

2021

2022

1 541 833

1 427 627

Magyar Falu-NMI projekt közösségszervező bér+járulék

2021

2022

3 547 733

GDPR szerződés (adatvédelem) önkorm.

2019

határozatlan

180 000

180 000

180 000

GDPR szerződés (adatvédelem) ovi

2019

határozatlan

180 000

180 000

180 000

Jövőnk a falu egyesület rendezvényszervezés

2018

2022

0

180 000

Háziorvosi ügyeletre átadás

2021

2022

230 484

691 452

Hozzájárulás Európa Kult.Fővárosa szerv-hez

2021

2023

252 269

252 269

252 269

Települési támogatások

2020

2022

300 000

385 000

19. melléklet

Jásd Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

Projekt megnevezése

2021.évi Bevételek

2021. évi Kiadások

2021. évi kiadásokból

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi jell.kiadás

Járulék kiad.

Dologi kiad

Felhalmo-zás

TOP-1.2.1-16-VE1-201700002 Bodzaház és turisztikai központ kialakítása Jásdon

5 533 423

4 629 792

4 629 792

0

0

698 869

3 930 923

EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téségében"

9 551 690

9 838 780

9 838 780

1 427 848

220 809

6 870 619

1 319 504

TOP-5.3.1-16-VEI-2017-00013"Helyi indentitás és kohézió erősítése" Közössépgfejlesztés a Bakony Keleti kapujában

15 588 773

19 390 050

7 662 172

2 862 664

434 462

4 365 046

0

TOP-3.2.1-16-VE1-201700004 Energetika-Hivatal szigetelése

364 004

364 004

0

0

0

0

0

0

0

LEADER VP6-19.2.1-7-2-17 Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása

4 059 896

695 000

959 951

959 951

0

0

0

959 951

LEADER Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása

1 176 498

1 176 498

0

0

0

0

0

0

0

0

32 545 384

35 995 071

22 130 744

4 290 512

655 271

11 934 534

5 250 427

20. melléklet

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM.

adatok forintban

Sor-szám

Megnevezés

2021. december 31-i állomány

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

Összesen:

A

B

C

D

E

F

G

1

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek

2

Folyószámla-hitel

0

0

0

0

0

0

3

Fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

4

Kötvény kibocsátása

0

0

0

0

5

Részletfizetés

0

0

0

0

0

0

6

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:

0

0

0

0

0

0

7

8

Saját bevételek

9

Helyi adók

6 735 443

5 250 000

5 500 000

5 500 000

6 000 000

22 250 000

10

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása

2 151 861

1 650 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

6 750 000

11

Osztalék, koncessziós díj, hozam

0

12

Ingatlanértékesítés bevétele

0

0

13

Bírság, pótlék- és díjbevétel

169 796

150 000

50 000

50 000

50 000

300 000

14

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

15

Saját bevételek összesen:

9 057 100

7 050 000

7 250 000

7 250 000

7 750 000

29 300 000

16

Kötelezettségek aránya:

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

21. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés

2021. év

A

B

1

ESZKÖZÖK

710 355 450

2

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

626 479 155

3

A/I. Immateriális javak

1 668 739

4

I.1. Forgalomképtelen ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5

I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

1 621 670

6

I.3. Forgalomképes immateriális javak

47 069

7

A/II. Tárgyi eszközök

624 790 416

8

II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

602 906 574

9

II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

225 458 802

10

I/.1.1. Épületek

1 075 458

11

II/1.1. Földterületek

3 843 000

12

II/1.1. Építmények

220 540 344

13

II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

279 139 721

14

II/1.2. Épületek

62 064 738

15

II./1.2. Földterületek, telkek

5 401 969

16

II/1.2. Építmények

211 673 014

17

II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok

18

II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

98 308 051

19

II/1.3. Épületek

85 656 445

20

II./1.3. Földterületek, telkek

4 835 590

21

II/1.3. Építmények

7 816 016

22

II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok

23

II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek

17 595 150

24

II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések

25

II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

2 084 005

26

II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

6 939 447

27

II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek,berendezések

28

II/2.3. Kulturális javak

29

II/2.4. Járművek

30

II/2.3.4. Korlátozottan forgalomképes járművek

31

II/2.3.4. Forgalomképes járművek

8 571 698

32

II/3. Tenyészállatok (forgalomképes)

33

II/4. Beruházások, felújítások

4 288 692

34

II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások

35

II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj.

4 288 692

36

II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)

37

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

20 000

38

III/1. Tartós részesedés

20 000

39

III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő éprtékpapírok

40

A/IV Koncesszióba,vagyonkezelsébe adott eszközök

41

42

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

542 856

43

B/I. Készletek

542 856

44

B/II. Értékpapírok

45

46

C) PÉNZESZKÖZÖK

78 619 666

47

C/I Lekötött bankbetétek

48

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

565 455

49

C/III Forintszámlák

78 054 211

50

C/IV Devizaszámlák

51

D) KÖVETELÉSEK

3 960 348

52

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

3 860 348

53

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelséek

54

D/III/. Követelés jellegű elszámolások

100 000

55

56

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-274 001

57

58

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 027 426

59

60

FORRÁSOK

710 355 450

61

G) SAJÁT TŐKE

458 292 533

62

63

H) KÖTELEZETTSÉGEK

6 042 362

64

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

41 236

65

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

3 610 951

66

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

2 390 175

67

68

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

69

70

J) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK

71

72

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

246 020 555

73

74

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK

92 309 613

75

"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

78 478 206

76

"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű eszközök állománya

13 831 407

77

használaton kívüli eszközök állománya

78

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya

79

a. képzőművészeti alkotások

80

b. régészeti leletek

81

c. kép- és hangarchívumok

82

d. gyűjtemények

83

e. egyéb kulturális javak

84

85

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK

86

kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

87

váltókezelési függő kötelezettségek

88

le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

89

opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

90

nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

1

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.