Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Murakeresztúr Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 431 736 724 Ft Költségvetési bevétellel, 337 287 025 Ft Költségvetési kiadással, 94 449 699 Ft költségvetési maradvánnyal, 61 664 571 Ft Finanszírozási bevétellel, 5 762 250 Ft Finanszírozási kiadással, 55 902 321 Ft finanszírozási maradvánnyal, 493 401 295 Ft Összes teljesített bevétellel, 343 049 275 Ft Összes teljesített kiadással hagyja jóvá az 1–30. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2–3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. és a 5. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, a hivatal és az óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9–18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

164 910 297

179 660 041

179 660 041

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

93 224 874

100 479 719

100 479 719

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 686 330

30 979 970

30 979 970

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 859 883

43 125 849

43 125 849

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 139 210

3 512 403

3 512 403

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 562 100

1 562 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

20 449 828

28 930 250

28 930 250

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

20 449 828

28 930 250

28 930 250

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

179 629 826

207 371 356

132 740 674

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

786 000

786 000

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

179 629 826

206 585 356

131 954 674

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

116 955 530

116 955 530

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

40 170 000

36 222 788

34 169 432

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

8 300 000

8 300 000

8 151 679

4.3.

Iparűzési adó

27 000 000

27 000 000

25 094 965

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4 300 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

570 000

922 788

922 788

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

53 792 620

55 306 238

53 427 577

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

20 855 300

22 420 917

22 420 917

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

285 000

384 216

384 216

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 615 840

2 615 840

1 898 499

5.5.

Ellátási díjak

14 364 996

12 058 739

11 729 767

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 776 980

10 028 750

10 028 750

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

736 830

736 830

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

190 780

95 390

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 157 674

6 870 166

6 870 038

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

875 000

875 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

875 000

875 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

980 000

1 880 000

1 880 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

980 000

1 880 000

1 880 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

100 000

100 000

53 750

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

100 000

100 000

53 750

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

460 032 571

510 345 673

431 736 724

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

55 854 055

54 614 742

54 614 742

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

55 854 055

54 614 742

54 614 742

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

101 134

7 049 829

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

101 134

7 049 829

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

55 854 055

54 715 876

61 664 571

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

515 886 626

565 061 549

493 401 295

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

298 202 780

323 386 238

282 529 766

1.1.

Személyi juttatások

143 119 867

144 997 920

142 242 086

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 231 815

23 642 710

22 876 982

1.3.

Dologi kiadások

111 554 470

140 166 622

109 443 380

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 875 000

1 875 000

1 692 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 721 912

6 927 160

6 275 318

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

703 648

703 648

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 844 612

4 864 612

4 233 670

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 877 300

1 358 900

1 338 000

1.18.

Tartalékok

6 699 716

5 776 826

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 898 823

3 387 027

1.20.

- Céltartalék

4 800 893

2 389 799

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

212 022 730

235 913 061

54 757 259

2.1.

Beruházások

126 178 862

125 022 201

11 552 422

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

11 755 984

3 687 856

2.3.

Felújítások

82 293 868

107 240 860

39 554 837

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

57 204 283

34 891 463

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 550 000

3 650 000

3 650 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

50 000

50 000

50 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 500 000

3 600 000

3 600 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

510 225 510

559 299 299

337 287 025

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5 661 116

5 762 250

5 762 250

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 661 116

5 762 250

5 762 250

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

5 661 116

5 762 250

5 762 250

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

515 886 626

565 061 549

343 049 275

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-50 192 939

-48 953 626

94 449 699

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

50 192 939

48 953 626

55 902 321

2. melléklet

Bevételek

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

164 910 297

179 660 041

179 660 041

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

93 224 874

100 479 719

100 479 719

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 686 330

30 979 970

30 979 970

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 859 883

43 125 849

43 125 849

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 139 210

3 512 403

3 512 403

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 562 100

1 562 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

19 574 453

28 139 229

28 139 229

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

19 574 453

28 139 229

28 139 229

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

2 695 398

2 695 398

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

179 629 826

207 371 356

132 740 674

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

786 000

786 000

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

179 629 826

206 585 356

131 954 674

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

116 955 530

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

31 923 508

29 342 048

27 288 692

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

8 300 000

8 300 000

8 151 679

4.3.

Iparűzési adó

18 753 508

20 119 260

18 214 225

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4 300 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

570 000

922 788

922 788

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

44 111 410

42 927 100

41 048 439

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

13 232 300

12 673 564

12 673 564

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

285 000

384 216

384 216

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 615 840

2 615 840

1 898 499

5.5.

Ellátási díjak

14 364 996

12 058 739

11 729 767

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 718 770

7 396 965

7 396 965

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

736 830

736 830

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

190 780

95 390

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 157 674

6 870 166

6 870 038

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

875 000

875 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

875 000

875 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

980 000

1 880 000

1 880 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

980 000

1 880 000

1 880 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

100 000

100 000

53 750

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

100 000

100 000

53 750

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

441 229 494

490 294 774

411 685 825

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

55 854 055

54 614 742

54 614 742

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

55 854 055

54 614 742

54 614 742

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

101 134

7 049 829

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

101 134

7 049 829

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

55 854 055

54 715 876

61 664 571

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

497 083 549

545 010 650

473 350 396

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

282 899 703

306 935 339

266 078 867

1.1.

Személyi juttatások

138 910 267

139 554 856

136 799 022

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 095 223

22 756 626

21 990 898

1.3.

Dologi kiadások

106 344 077

133 325 611

102 602 369

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 875 000

1 875 000

1 692 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 975 420

3 646 420

2 994 578

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

703 648

703 648

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 498 120

2 858 872

2 227 930

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 477 300

83 900

63 000

1.18.

Tartalékok

6 699 716

5 776 826

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 898 823

3 387 027

1.20.

- Céltartalék

4 800 893

2 389 799

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

208 522 730

232 313 061

51 157 259

2.1.

Beruházások

126 178 862

125 022 201

11 552 422

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

82 293 868

107 240 860

39 554 837

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

50 000

50 000

50 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

50 000

50 000

50 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

491 422 433

539 248 400

317 236 126

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5 661 116

5 762 250

5 762 250

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 661 116

5 762 250

5 762 250

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

5 661 116

5 762 250

5 762 250

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

497 083 549

545 010 650

322 998 376

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-50 192 939

-48 953 626

94 449 699

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

50 192 939

48 953 626

55 902 321

3. melléklet

üres cím

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

875 375

791 021

791 021

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

875 375

791 021

791 021

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

8 246 492

6 880 740

6 880 740

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

4.3.

Iparűzési adó

8 246 492

6 880 740

6 880 740

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

9 681 210

12 379 138

12 379 138

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

7 623 000

9 747 353

9 747 353

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 058 210

2 631 785

2 631 785

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

18 803 077

20 050 899

20 050 899

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

18 803 077

20 050 899

20 050 899

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

15 303 077

16 450 899

16 450 899

1.1.

Személyi juttatások

4 209 600

5 443 064

5 443 064

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 136 592

886 084

886 084

1.3.

Dologi kiadások

5 210 393

6 841 011

6 841 011

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 746 492

3 280 740

3 280 740

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 346 492

2 005 740

2 005 740

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 400 000

1 275 000

1 275 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3 500 000

3 600 000

3 600 000

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 500 000

3 600 000

3 600 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 500 000

3 600 000

3 600 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

18 803 077

20 050 899

20 050 899

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

18 803 077

20 050 899

20 050 899

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

4. melléklet

üres cím

Forintban!

Kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Zárs. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Zárs. XII. 31.
teljesítés

C

D

E

F

G

H

I

164 910 297

179 660 041

179 660 041

Személyi juttatások

143 119 867

144 997 920

142 242 086

20 449 828

28 930 250

28 930 250

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 231 815

23 642 710

22 876 982

Dologi kiadások

111 554 470

140 166 622

109 443 380

40 170 000

36 222 788

34 169 432

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 875 000

1 875 000

1 692 000

53 792 620

55 306 238

53 427 577

Egyéb működési célú kiadások

10 721 912

6 927 160

6 275 318

980 000

1 880 000

1 880 000

Tartalékok

1 898 823

3 387 027

280 302 745

301 999 317

298 067 300

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

293 401 887

320 996 439

282 529 766

18 760 258

24 658 238

27 149 171

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

18 760 258

24 658 238

27 149 171

Likviditási célú hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

101 134

7 049 829

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltókiadások

101 134

7 049 829

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 661 116

5 762 250

5 762 250

18 760 258

24 759 372

34 199 000

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

5 661 116

5 762 250

5 762 250

299 063 003

326 758 689

332 266 300

299 063 003

326 758 689

288 292 016

13 099 142

18 997 122

-

Költségvetési többlet:

-

-

15 537 534

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

43 974 284

5. melléklet

üres cím

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Zárs. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Zárs. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

179 629 826

207 371 356

132 740 674

Beruházások

126 178 862

125 022 201

11 552 422

2.

1.-ből EU-s támogatás

116 955 530

116 955 530

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

117 155 984

3 687 856

3.

Felhalmozási bevételek

875 000

875 000

Felújítások

82 293 868

107 240 860

39 554 837

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

100 000

100 000

53 750

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

57 204 283

34 891 463

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

3 550 000

3 650 000

3 650 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

4 800 893

2 389 799

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

179 729 826

208 346 356

133 669 424

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

216 823 623

238 302 860

54 757 259

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

37 093 797

29 956 504

27 465 571

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

37 093 797

29 956 504

27 465 571

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

37 093 797

29 956 504

27 465 571

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

216 823 623

238 302 860

161 134 995

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

216 823 623

238 302 860

54 757 259

27.

Költségvetési hiány:

37 093 797

29 956 504

-

Költségvetési többlet:

-

-

78 912 165

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

106 377 736

6. melléklet

üres cím

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Közösségi közlekedés projekt beruházás része

127 593 862

2019-2021

5 588 000

117 155 984

3 687 856

9 275 856

Dacia gépkocsi vásárlás

3 465 830

2020

3 465 830

3 465 830

3 465 830

Szárzuzó vásárlás

574 040

2020

574 040

574 040

574 040

STIHL fűkasza vásárlás

273 900

2020

273 900

273 900

273 900

Karácsonyi fénydekoráció

1 229 900

2020

1 229 900

1 229 900

1 229 900

Vízmű -Nk-i víztorony állapotfelmérés tanulmányi terve

218 758

2020

218 758

218 758

218 758

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (Önkormányzat)

738 237

2020

738 237

738 237

738 237

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (Óvoda)

917 432

2020

917 432

915 781

915 781

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Hivatal)

198 120

2020

198 120

198 120

198 120

251/1. hrsz-ú közterületi játszótér építési terve

250 000

2020

250 000

250 000

250 000

ÖSSZESEN:

135 460 079

5 588 000

125 022 201

11 552 422

17 140 422

7. melléklet

üres cím

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. I. 1-től XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Közösségi közlekedés projekt felújítás része

31 588 878

2019-2021

31 588 878

21 860 259

21 860 259

Hivatal tetőfelújítás (BM)

37 686 757

2019-2021

37 686 757

Hivatal felújítás (Magyar Falu Program)

7 686 446

2020-2021

7 686 446

Zrínyi Miklós utcai épület felújítása

895 600

2020

895 600

895 600

895 600

Hivatal Energetikai felújítás (TOP-os projekt)

25 615 405

2018-2021

25 615 405

13 031 204

13 031 204

Hivatalban villamosenergia fogyasztási mérőhely szabványosítás

738 000

2020

738 000

738 000

738 000

Vízmű ingatlanok felújítása

2 192 336

2020

2 192 336

2 192 336

2 192 336

Közvilágítás bővítés

837 438

2020

837 438

837 438

837 438

ÖSSZESEN:

107 240 860

107 240 860

39 554 837

39 554 837

8. melléklet

üres cím

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00010 "Fenntartható, biztonságos közösségi közlekedés Murakeresztúron"

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

108 441 790

179 629 826

90 000 000

90 000 000

18 441 790

18 441 790

90 000 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

108 441 790

179 629 826

90 000 000

90 000 000

18 441 790

18 441 790

90 000 000

Személyi jellegű

2 839 075

3 083 385

1 522 375

1 522 375

1 316 700

1 316 700

1 522 375

Beruházások, beszerzések

99 643 035

5 588 000

162 515 941

3 687 856

3 687 856

90 367 179

90 367 179

9 275 856

Szolgáltatások igénybe vétele

5 959 680

8 445 500

300 000

300 000

5 659 680

5 659 680

300 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

108 441 790

5 588 000

174 044 826

5 510 231

5 510 231

97 343 559

97 343 559

11 098 231

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00024 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

1 485 328

1 485 328

1 485 328

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

27 273 030

26 955 530

26 955 530

26 955 530

317 500

317 500

26 955 530

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

28 758 358

26 955 530

26 955 530

26 955 530

1 802 828

1 802 828

26 955 530

Személyi jellegű

672 000

670 035

336 000

336 000

336 000

336 000

336 000

Beruházások, beszerzések

26 213 904

25 482 895

15 497 743

15 497 743

10 716 161

10 716 161

15 497 743

Szolgáltatások igénybe vétele

1 872 454

833 100

502 900

269 320

269 320

770 034

770 034

1 102 420

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

28 758 358

833 100

26 655 830

16 103 063

16 103 063

11 822 195

11 822 195

16 936 163

9. melléklet

üres cím

Megnevezés

Murakeresztúr Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

164 910 297

179 660 041

179 660 041

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

93 224 874

100 479 719

100 479 719

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 686 330

30 979 970

30 979 970

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 859 883

43 125 849

43 125 849

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 139 210

3 512 403

3 512 403

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 562 100

1 562 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

19 574 453

28 139 229

28 139 229

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

19 574 453

28 139 229

28 139 229

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

179 629 826

207 371 356

132 740 674

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

786 000

786 000

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

179 629 826

206 585 356

131 954 674

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

116 955 530

116 955 530

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

40 170 000

36 222 788

34 169 432

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

8 300 000

8 300 000

8 151 679

4.3.

Iparűzési adó

27 000 000

27 000 000

25 094 965

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4 300 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

570 000

922 788

922 788

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

23 394 670

25 870 913

23 992 380

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 560 100

2 609 290

2 609 290

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

285 000

384 216

384 216

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 615 840

2 615 840

1 898 499

5.5.

Ellátási díjak

8 724 960

8 724 960

8 395 988

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 314 466

3 788 997

3 788 997

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

736 830

736 830

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

190 780

95 390

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 157 474

6 820 000

6 820 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

875 000

875 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

875 000

875 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

980 000

1 880 000

1 880 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

980 000

1 880 000

1 880 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

100 000

100 000

53 750

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

100 000

100 000

53 750

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

428 759 246

480 119 327

401 510 506

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

53 457 034

52 217 687

52 217 687

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

53 457 034

52 217 687

52 217 687

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

101 134

7 049 829

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

101 134

7 049 829

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

53 457 034

52 318 821

59 267 516

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

482 216 280

532 438 148

460 778 022

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

146 798 528

172 105 903

134 500 531

1.1.

Személyi juttatások

57 140 183

60 100 258

58 344 569

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 116 123

9 615 067

8 859 352

1.3.

Dologi kiadások

61 245 594

87 811 592

59 329 292

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 875 000

1 875 000

1 692 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 721 912

6 927 160

6 275 318

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

703 648

703 648

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 844 612

4 864 612

4 233 670

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 877 300

1 358 900

1 338 000

1.18.

Tartalékok

6 699 716

5 776 826

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 898 823

1.20.

- Céltartalék

4 800 893

5 776 826

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

211 822 730

234 797 509

53 643 358

2.1.

Beruházások

125 978 862

123 906 649

10 438 521

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

117 155 984

3 687 856

2.3.

Felújítások

82 293 868

107 240 860

39 554 837

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

57 204 283

34 891 463

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 550 000

3 650 000

3 650 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

50 000

50 000

50 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 500 000

3 600 000

3 600 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

358 621 258

406 903 412

188 143 889

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

123 595 022

125 534 736

125 534 736

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 661 116

5 762 250

5 762 250

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

117 933 906

119 772 486

119 772 486

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

123 595 022

125 534 736

125 534 736

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

482 216 280

532 438 148

313 678 625

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

12

12

12

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10

9

9

10. melléklet

üres cím

Megnevezés

Murakeresztúr Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

164 910 297

179 660 041

179 660 041

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

93 224 874

100 479 719

100 479 719

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 686 330

30 979 970

30 979 970

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 859 883

43 125 849

43 125 849

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 139 210

3 512 403

3 512 403

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 562 100

1 562 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

19 574 453

28 139 229

28 139 229

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

19 574 453

28 139 229

28 139 229

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

179 629 826

207 371 356

132 740 674

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

786 000

786 000

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

179 629 826

206 585 356

131 954 674

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

116 955 530

116 955 530

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

31 923 508

29 342 048

27 288 692

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

8 300 000

8 300 000

8 151 679

4.3.

Iparűzési adó

18 753 508

20 119 260

18 214 225

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4 300 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

570 000

922 788

922 788

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

23 394 670

25 870 913

23 992 380

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 560 100

2 609 290

2 609 290

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

285 000

384 216

384 216

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 615 840

2 615 840

1 898 499

5.5.

Ellátási díjak

8 724 960

8 724 960

8 395 988

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 314 466

3 788 997

3 788 997

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

736 830

736 830

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

190 780

95 390

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 157 474

6 820 000

6 820 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

875 000

875 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

875 000

875 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

980 000

1 880 000

1 880 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

980 000

1 880 000

1 880 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

100 000

100 000

53 750

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

100 000

100 000

53 750

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

420 512 754

473 238 587

394 629 766

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

53 457 034

52 217 687

52 217 687

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

53 457 034

52 217 687

52 217 687

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

101 134

7 049 829

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

101 134

7 049 829

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

53 457 034

52 318 821

59 267 516

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

473 969 788

525 557 408

453 897 282

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

142 052 036

168 825 163

131 219 791

1.1.

Személyi juttatások

57 140 183

60 100 258

58 344 569

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 116 123

9 615 067

8 859 352

1.3.

Dologi kiadások

61 245 594

87 811 592

59 329 292

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 875 000

1 875 000

1 692 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 975 420

3 646 420

2 994 578

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

703 648

703 648

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 498 120

2 858 872

2 227 930

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 477 300

83 900

63 000

1.18.

Tartalékok

6 699 716

5 776 826

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 898 823

1.20.

- Céltartalék

4 800 893

5 776 826

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

208 322 730

231 197 509

50 043 358

2.1.

Beruházások

125 978 862

123 906 649

10 438 521

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

117 155 984

3 687 856

2.3.

Felújítások

82 293 868

107 240 860

39 554 837

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

57 204 283

34 891 463

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

50 000

50 000

50 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

50 000

50 000

50 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

350 374 766

400 022 672

181 263 149

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

123 595 022

125 534 736

125 534 736

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 661 116

5 762 250

5 762 250

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

117 933 906

119 772 486

119 772 486

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

123 595 022

125 534 736

125 534 736

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

473 969 788

525 557 408

306 797 885

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

12

12

12

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10

9

9

11. melléklet

üres cím

Megnevezés

Murakeresztúr Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

8 246 492

6 880 740

6 880 740

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

4.3.

Iparűzési adó

8 246 492

6 880 740

6 880 740

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

8 246 492

6 880 740

6 880 740

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

8 246 492

6 880 740

6 880 740

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

4 746 492

3 280 740

3 280 740

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 746 492

3 280 740

3 280 740

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 346 492

2 005 740

2 005 740

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 400 000

1 275 000

1 275 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3 500 000

3 600 000

3 600 000

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 500 000

3 600 000

3 600 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 500 000

3 600 000

3 600 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

8 246 492

6 880 740

6 880 740

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

8 246 492

6 880 740

6 880 740

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

0

0

0

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

12. melléklet

üres cím

Költségvetési szerv

Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

100

50 066

50 006

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

100

50 066

50 006

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

100

50 066

50 006

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

62 445 562

62 445 596

62 445 596

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 305 688

2 305 722

2 305 722

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

60 139 874

60 139 874

60 139 874

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

62 445 662

62 495 662

62 495 602

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

62 445 662

62 297 542

60 436 939

1.1.

Személyi juttatások

43 304 314

41 382 994

41 038 743

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 682 856

7 040 588

7 040 588

1.3.

Dologi kiadások

11 458 492

13 873 960

12 357 608

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

198 120

198 120

2.1.

Beruházások

198 120

198 120

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

62 445 662

62 495 662

60 635 059

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

9

9

9

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

13. melléklet

üres cím

Költségvetési szerv

Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

100

50 066

50 006

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

100

50 066

50 006

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

100

50 066

50 006

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

62 445 562

62 445 596

62 445 596

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 305 688

2 305 722

2 305 722

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

60 139 874

60 139 874

60 139 874

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

62 445 662

62 495 662

62 495 602

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

62 445 662

62 297 542

60 436 939

1.1.

Személyi juttatások

43 304 314

41 382 994

41 038 743

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 682 856

7 040 588

7 040 588

1.3.

Dologi kiadások

11 458 492

13 873 960

12 357 608

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

198 120

198 120

2.1.

Beruházások

198 120

198 120

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

62 445 662

62 495 662

60 635 059

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

9

9

9

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

14. melléklet

üres cím

Költségvetési szerv

Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet

üres cím

Költségvetési szerv

Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. melléklet

üres cím

Költségvetési szerv

Murakeresztúri Óvoda

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

30 397 850

29 385 259

29 385 191

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

18 295 200

19 811 627

19 811 627

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

5 640 036

3 333 779

3 333 779

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 462 514

6 239 753

6 239 753

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

100

100

32

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

875 375

791 021

791 021

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

875 375

791 021

791 021

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

791 021

791 021

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

31 273 225

30 176 280

30 176 212

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

57 885 365

59 723 945

59 723 945

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

91 333

91 333

91 333

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

57 794 032

59 632 612

59 632 612

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

89 158 590

89 900 225

89 900 157

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

88 958 590

88 982 793

87 592 296

1.1.

Személyi juttatások

42 675 370

43 514 668

42 858 774

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 432 836

6 987 055

6 977 042

1.3.

Dologi kiadások

38 850 384

38 481 070

37 756 480

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

200 000

917 432

915 781

2.1.

Beruházások

200 000

917 432

915 781

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

89 158 590

89 900 225

88 508 077

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

13

13

12

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

17. melléklet

üres cím

Költségvetési szerv

Murakeresztúri Óvoda

04

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

20 716 640

17 006 121

17 006 053

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

10 672 200

10 064 274

10 064 274

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

5 640 036

3 333 779

3 333 779

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 404 304

3 607 968

3 607 968

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

100

100

32

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

20 716 640

17 006 121

17 006 053

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

57 885 365

59 723 945

59 723 945

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

91 333

91 333

91 333

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

57 794 032

59 632 612

59 632 612

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

78 602 005

76 730 066

76 729 998

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

78 402 005

75 812 634

74 422 137

1.1.

Személyi juttatások

38 465 770

38 071 604

37 415 710

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 296 244

6 100 971

6 090 958

1.3.

Dologi kiadások

33 639 991

31 640 059

30 915 469

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

200 000

917 432

915 781

2.1.

Beruházások

200 000

917 432

915 781

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

78 602 005

76 730 066

75 337 918

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

11,4

11,3

10,3

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

18. melléklet

üres cím

Költségvetési szerv

Murakeresztúri Óvoda

04

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

9 681 210

12 379 138

12 379 138

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 623 000

9 747 353

9 747 353

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 058 210

2 631 785

2 631 785

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

875 375

791 021

791 021

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

875 375

791 021

791 021

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

10 556 585

13 170 159

13 170 159

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

10 556 585

13 170 159

13 170 159

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

10 556 585

13 170 159

13 170 159

1.1.

Személyi juttatások

4 209 600

5 443 064

5 443 064

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 136 592

886 084

886 084

1.3.

Dologi kiadások

5 210 393

6 841 011

6 841 011

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

10 556 585

13 170 159

13 170 159

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

1,6

1,7

1,7

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

19. melléklet

üres cím

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Murakeresztúr Község Önkormányzata

147 099 397

147 099 397

147 099 397

2.

Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

1 860 543

1 860 543

1 860 543

3.

Murakeresztúri Óvoda

1 392 080

1 392 080

1 392 080

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

150 352 020

150 352 020

150 352 020

20. melléklet

üres cím

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*

Jogcím

2020. évi tervezett támogatás összesen

Módisított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

I.

Általános működési támogatások

1.a)

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

58 969 000

75 660 071

75 660 071

1.ba)

Zöldterület kezelés támogatása

3 963 960

3 963 960

3 963 960

1.bb)

Közvilágítás támogatása

4 256 000

4 256 000

4 256 000

1.bc)

Köztemető fenntartás, működtetés támogatása

1 016 163

1 016 163

1 016 163

1.bd)

Közutak fenntartása támogatása

2 594 610

2 594 610

2 594 610

1.c)

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 000 000

7 000 000

7 000 000

1.d)

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

5 100

5 100

5 100

1.f)

Településüzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítés

15 277 841

5 287 725

5 287 725

5.

Polgármesteriilletmény támogatása

142 200

142 200

142 200

Kiegészítő támogatás Kvtv.2.melléklet

347 064

347 064

2020. évi bérkompenzáció

206 826

206 826

Általános működési támogatások összesen:

93 224 874

100 479 719

100 479 719

II.

Egyes köznevelési feladatok támogatásai

1.

Óvodapedagógusok bértámogtása

16 174 550

16 611 700

16 611 700

1.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4.

Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minnősítéséből adódó többletkiadásokhoz

793 400

793 400

793 400

2.

Óvodaműködtetési támogatás

3 671 980

3 730 420

3 730 420

5.

Nemzetiségi pótlék támogatása

3 246 400

3 246 400

3 246 400

Kiegészítő támogatás Kvtv.2.melléklet

1 798 050

1 798 050

Egyes köznevelési feladatok támogatásai összesen:

28 686 330

30 979 970

30 979 970

III.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatok támogatásai

1.

Szociális feladatok egyéb támogatása

10 313 190

10 313 190

10 313 190

2.a)

Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása

3 400 000

3 780 000

3 780 000

2.c)

Szociális étkeztetés támogatása

4 575 200

4 444 480

4 444 480

2.d)

Házi segítségnyújtás támogatása

1 140 000

1 140 000

1 140 000

5.aa)

Gyermekétkeztetés bértámogatása

11 946 000

10 450 000

10 450 000

5.ab)

Gyermekétkeztetés működési támogatása

9 203 913

9 883 951

9 883 951

5.b)

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

281 580

357 390

357 390

Szociális ágazati összevont pótlék támogatása

1 438 878

1 438 878

Kiegészítő támogatás Kvtv.2.melléklet

1 317 960

1 317 960

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatok támogatásai összesen:

40 859 883

43 125 849

43 125 849

IV.

Kulturális feladatok támogatása

1.

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 139 210

2 139 210

2 139 210

Kulturális illetménypótlék támogatása

637 893

637 893

Kiegészítő támogatás Kvtv.2.melléklet

735 300

735 300

Kulturális feladatok támogatása összesen:

2 139 210

3 512 403

3 512 403

Összesen:

71 685 423

178 097 941

178 097 941

21. melléklet

2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019 évi tény

2020. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

151 701 304

179 660 041

179 660 041

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

67 950 011

100 479 719

100 479 719

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29 292 333

30 979 970

30 979 970

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

43 415 846

43 125 849

43 125 849

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 771 504

3 512 403

3 512 403

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8 271 610

1 562 100

1 562 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

24 696 809

28 930 250

28 930 250

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

250 000

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

24 446 809

28 930 250

28 930 250

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

2 695 398

2 695 398

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

7 600 000

207 371 356

132 740 674

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

786 000

786 000

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

7 600 000

206 585 356

131 954 674

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

39 076 552

36 222 788

34 169 432

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

8 274 495

8 300 000

8 151 679

4.3.

Iparűzési adó

26 013 065

27 000 000

25 094 965

4.4.

Talajterhelési díj

4 159 201

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

629 791

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

922 788

922 788

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

41 731 051

55 306 238

53 427 577

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

18 526 430

22 420 917

22 420 917

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

326 846

384 216

384 216

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 647 822

2 615 840

1 898 499

5.5.

Ellátási díjak

11 820 273

12 058 739

11 729 767

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 318 639

10 028 750

10 028 750

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

736 830

5.8.

Kamatbevételek

190 780

95 390

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

11 165

5.11.

Egyéb működési bevételek

79 876

6 870 166

6 870 038

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 750 000

875 000

875 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 750 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

875 000

875 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 002 015

1 880 000

1 880 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 002 015

1 880 000

1 880 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

146 319

100 000

53 750

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

146 319

100 000

53 750

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

271 704 050

510 345 673

431 736 724

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

98 631 819

54 614 742

54 614 742

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

98 631 819

54 614 742

54 614 742

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 195 578

101 134

7 049 829

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 195 578

101 134

7 049 829

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

104 827 397

54 715 876

61 664 571

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

376 531 447

565 061 549

493 401 295

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019 évi tény

2020. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

258 902 091

323 386 238

282 529 766

1.1.

Személyi juttatások

124 471 615

144 997 920

142 242 086

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 370 467

23 642 710

22 876 982

1.3.

Dologi kiadások

97 734 119

140 166 622

109 443 380

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 215 500

1 875 000

1 692 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 110 390

6 927 160

6 275 318

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1 026 280

703 648

703 648

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

250 000

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 403 210

4 864 612

4 233 670

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 430 900

1 358 900

1 338 000

1.18.

Tartalékok

5 776 826

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

5 776 826

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

56 190 070

235 913 061

54 757 259

2.1.

Beruházások

12 991 659

125 022 201

11 552 422

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

42 792 811

107 240 860

39 554 837

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

405 600

3 650 000

3 650 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

355 600

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

50 000

50 000

50 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 600 000

3 600 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

315 092 161

559 299 299

337 287 025

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

5.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5 584 231

5 762 250

5 762 250

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 584 231

5 762 250

5 762 250

6.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

5 584 231

5 762 250

5 762 250

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

320 676 392

565 061 549

343 049 275

22. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2020. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2021.

2022.

2023.

2023. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

786 000

262 000

262 000

262 000

786 000

12.

TEFA kölcsön törlesztés

2020

786 000

262 000

262 000

262 000

786 000

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

786 000

262 000

262 000

262 000

786 000

23. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2022. után

2021.

2022.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

102 195

48 445

9.

Lakosságnak nyújtott visszatérítendő felhalmozási támogatás

2010

2021

102 195

48 445

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

102 195

48 445

24. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

6 948 695

6 948 695

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

786 000

786 000

Belföldi összesen:

7 734 695

7 734 695

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

7 734 695

7 734 695

25. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

474 000

441 000

2.

Magánszemélyek kommunális adója

474 000

441 000

3.

Működési bevételekből biztosított kedvezmény összesen

176 000

38 200

4.

Szolgáltatások bevételeli

5.

Az önkormányzat és intézményei nyugdíjas dolgozóinak étkezési térítési díj kedvezménye

176 000

38 200

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

1 300 000

958 400

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

26. melléklet

2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre

2.

Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás

működési támogatás

282 150

282 150

3.

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás

működési támogatás

342 000

342 000

4.

Városkörnyéki Ügyeleti Társulás

működési támogatás (háziorvosi ügyelet működtetéséhez)

1 553 970

1 288 781

5.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica támogatás

290 000

265 000

6.

Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőri Társulás

működési támogatás

2 346 492

2 005 739

7.

Horvát Nemz.Önk.Murakersztúr

működési támogatás

30 000

30 000

8.

Zrínyi Miklós Általános Iskola

működési támogatás

0

20 000

9.

Műk.tám.államháztartáson belülre összesen:

4 844 612

4 233 670

10.

11.

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

12.

Tűzoltó Egyesület Murakeresztúr

működési támogatás

700 000

350 000

13.

Közművelődési Egyesület Murakeresztúr

működési támogatás

100 000

0

14.

Polgárőrség Murakeresztúr

működési támogatás

200 000

100 000

15.

Sport Egyesület Murakeresztúr

működési támogatás

700 000

700 000

16.

Muramenti Parasztporta Hagyományőrző Egyesület

működési támogatás

0

25 000

17.

56-os Emlékműért Polgári Egyesület

működési támogatás

100 000

0

18.

Összefogás a Mura Régióért Egyesület

működési támogatás

400 000

100 000

19.

COR 98 Bt.

iskolaeü.támogatás átadása

45 900

0

20.

Lajkó Dentál Eü. Kft.

fogorvosi OEP támogatás átadása

3 431 400

0

21.

Keresztúr Nevű Települések Szövetsége

működési támogatás

0

0

22.

Rk Egyházközség

működési támogatás

0

63 000

23.

Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesülete

működési támogatás

200 000

0

24.

Műk.tám.államháztartáson kívülre összesen:

5 677 300

1 338 000

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

10 521 912

5 571 670

27. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

4 844 871

116 322

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1 483 641 172

1 132 216 752

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1 330 863 274

1 047 518 796

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

379 588 758

275 940 559

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

15 779 094

11 191 289

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

886 847 422

711 738 948

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

48 648 000

48 648 000

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

113 103 025

45 023 083

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

113 103 025

45 023 083

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

39 674 873

39 674 873

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

39 674 873

39 674 873

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

12 430 000

12 430 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

12 430 000

12 430 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

12 430 000

12 430 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

1 500 916 043

1 144 763 074

I. Készletek

46.

520 384

520 384

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

520 384

520 384

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

1 458 535

1 458 535

III. Forintszámlák

51.

150 275 904

150 275 904

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

151 734 439

151 734 439

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

8 262 838

8 262 838

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

102 195

102 195

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

4 415 779

4 415 779

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

12 780 812

12 780 812

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-6 301 712

-6 301 712

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

1 659 649 966

1 303 496 997

28. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 007 774 213

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

358 547 285

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

15 910 665

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-215 102 767

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-54 497 368

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

1 112 632 028

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

7 734 695

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

6 485 993

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

14 220 688

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

176 644 281

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

1 303 496 997

29. melléklet

Vagyonkimutatás érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök:

1.

51

84 679 041

- teljesen 0-ig leírt szellemi termékek

a

5

3 569 871

- teljesen 0-ig leírt ingatlanok

b

4

24 155 400

- teljesen 0-ig leírt nagyértékű gépek, berendezések,

c

42

48 224 391

- teljesen 0-ig leírt nagyértékű gépek, berendezések,

d

54

8 729 379

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

84 679 041

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

30. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

1

Pénzkészlet 2020. január 1-jén
Ebből:

55 987 959

2 269 940

91 333

58 349 232

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

55 832 074

2 251 330

5 453

58 088 857

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

155 885

18 610

85 880

260 375

4

Bevételek ( + )

408 560 335

60 189 880

89 808 824

558 559 039

5

Kiadások ( - )

313 678 625

60 635 059

88 508 077

462 821 761

6

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-2 091 479

35 782

296 374

-1 759 323

7

Pénzkészlet 2020. december 31-én
Ebből:

148 778 190

1 860 543

1 688 454

152 327 187

8

Ÿ Bankszámlák egyenlege

148 268 905

1 690 158

316 841

150 275 904

9

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

509 285

170 385

778 865

1 458 535