Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 27

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2023.05.27.

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal.

b) Önállóan működő költségvetési szerv: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

(3) A képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselő-testület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

3. §¹ Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2022. évben, 1.172.166.884- Ft-ban határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.

(2) A 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 19. melléklet és a 20. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2022. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

a)² Működési, fenntartási kiadások főösszege: 404.546.462,- Ft

b)³ Személyi juttatás: 162.474.614,- Ft

c)⁴ Munkaadókat terhelő járulék: 22.501.960,- Ft

d)⁵ Dologi kiadás: 146.128.598,- Ft

e)⁶ Pénzeszközátadás: 48.672.847,- Ft

f)⁷ Önkormányzat által folyósított ellátás: 10.167.655,- Ft

g)⁸ Állami megelőlegezések visszafizetése: 14.600.788,- Ft

h) Kötött tartalék: 0 ,- Ft

i) Általános tartalék: 0,- Ft

j)⁹ Állami támogatás visszafizetése: 3.566.635,- Ft

k)¹⁰ Felhalmozási kiadások főösszege: 764.053.787,- Ft

l)¹¹ Felújítási kiadás: 29.082.683,- Ft

m)¹² Beruházási kiadás: 734.966.313,- Ft

n)¹³ Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 4.791,- Ft

(2) A 2022. évi felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.

(2) A 2022. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 17. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 12. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet az tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője a költségvetési évet követő három év előirányzatait éves bontásban a 21. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 2022. március 31-ig 13,5 főben, 2022. április 1-től 11,5 főben, köztisztviselői létszámát 11 főben, egyéb munkavállalói létszámát 7,5 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 8 főben állapítja meg. A 2022. évi létszám előirányzatot a 10. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2022. évre a Képviselő-testület nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

14. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.

(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

17. § Mellékletek:

a) 1. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

b) 2. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

c) 3. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

d) 4. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

e) 5. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

f) 6. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásainak részletezése

g) 7. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

h) 8. melléklet: Adott, közvetített támogatások

i) 9. melléklet: Az Önkormányzat Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

j) 10. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei Éves létszám-előirányzata

k) 11. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

l) 12. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve

m) 13. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

n) 14. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terve

o) 15. melléklet: Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve

p) 16. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontása

q) 17. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékok kimutatása

r) 18. melléklet: A Sármelléki Közösségi Színtér költségvetési kiadásai

s) 19. melléklet: Az Önkormányzat bevételei az állami támogatásokról és átvett pénzeszközökről

t) 20. melléklet: Az Önkormányzat bevételei az intézményi, működési és felhalmozási bevételeiről

u) 21. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője a költségvetési évet követő három évről

v) 22. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának levezetése

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet¹⁴

2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám	Megnevezés		Önkormányzat eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti	Önkormányzat módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Sor-szám	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat (Ft)			2022. évi módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		158 341 980	158 341 980		162 474 614	162 474 614
2	Munkaadókat terhelő járulékok		21 142 649	21 142 649		22 501 960	22 501 960
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		128 202 641	128 202 641		146 128 598	146 128 598
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		19 669 456	6 883 160	12 786 296	58 840 502	48 266 551	10 573 951
a.	Támogatásértékű működési kiadások
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül		5 945 144	3 250 848	2 694 296	48 672 847	45 978 551	2 694 296
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		552 312	552 312			0
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások		13 172 000	3 080 000	10 092 000	10 167 655	2 288 000	7 879 655
d.			-
	Általánostartalék		0	0			0
	kötött, - céltartalék			0			0
I.	Működési kiadások (1+….+5)		327 356 726	314 570 430	12 786 296	389 945 674	379 371 723	10 573 951
6.	Beruházás		161 117 986	161 117 986		734 966 313	734 966 313
7.	Felújítás		66 323 824	66 323 824		29 082 683	29 082 683
8.	Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás					4 791	4 791
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		227 441 810	227 441 810	0	764 053 787	764 053 787
III.
IV.
V.	Elvonások és befizetések		608 130	608 130	0	3 566 635	3 566 635	0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		555 406 666	542 620 370	12 786 296	1 157 566 096	1 146 992 145	10 573 951
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek		25 658 677	25 658 677		31 107 352	31 107 352
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		31 200 000	31 200 000		43 276 334	43 276 334
	2.1.	Helyi adók	29 545 000	29 545 000	0	41 303 274	41 303 274	0
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 655 000	1 655 000		1 973 060	1 973 060
3.	Működési támogatások		201 663 977	201 663 977		211 941 334	211 941 334
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	201 663 977	201 663 977	0	211 941 334	211 941 334	0
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	0			0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	0		0
4.	Egyéb működési bevételek		16 893 761	16 893 761	0	35 198 564	35 198 564
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	15 032 761	15 032 761		34 086 913	34 086 913
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	4.3.	ÁFA visszaigénylés	1 861 000	1 861 000	0	1 111 651	1 111 651
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		275 416 415	275 416 415	0	321 523 584	321 523 584	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		23 616 587	23 616 587		42 908 306	42 908 306	0
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	19 267 289	19 267 289		38 559 008	38 559 008	0
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 349 298	4 349 298		4 349 298	4 349 298
6.	Felhalmozási támogatások		0	0		535 584 151	535 584 151
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások		0	0	535 584 151	535 584 151
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0		0	1 276 576	1 276 576
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		23 616 587	0	1 276 576	1 276 576	0
		Ferlhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-n kívül
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány		0	0		0	0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		23 616 587	23 616 587	0	579 769 033	579 769 033	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		1 000 000	1 000 000	0	1 826 795	1 826 795	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		300 033 002	300 033 002	0	903 119 412	903 119 412	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		255 373 664	242 587 368	12 786 296	254 446 684	243 872 733	10 573 951
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		262 442 983	262 442 983		261 516 003	261 516 003
	1.	Működési célra	35 199 804	35 199 804		34 272 824	34 272 824
	2.	Felhalmozási célra	227 243 179	227 243 179		227 243 179	227 243 179
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		262 442 983	262 442 983	0	261 516 003	261 516 003	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0			0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0			0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0			0
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	7 531 469	7 531 469
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0			7 531 469	7 531 469
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		262 442 983	262 442 983	0	269 047 472	269 047 472	0
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás				0			0
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0			0
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 069 319	7 069 319	0	14 600 788	14 600 788	0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		7 069 319	7 069 319	0	14 600 788	14 600 788	0
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		562 475 985	549 689 689	12 786 296	1 172 166 884	1 161 592 933	10 573 951
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		562 475 985	562 475 985	0	1 172 166 884	1 172 166 884	0

2. melléklet¹⁵

2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS
Sármellék Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám	Megnevezés		Sármellék Önk. összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Sármellék Önk. összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
Sor-szám	Megnevezés		2022 évi eredeti előirányzat (Ft)				2022 évi módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		62 081 067	62 081 067	0		64 891 107	64 891 107	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok		8 308 525	8 308 525	0		8 988 704	8 988 704	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		116 528 551	116 528 551	0		136 222 227	136 222 227	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		19 669 456	6 883 160	12 786 296		58 821 946	39 611 795	19 210 151
a.			0	0	0		0	0	0
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül		5 945 144	3 250 848	2 694 296		48 654 291	37 299 795	11 354 496
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		552 312	552 312	0				0
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások		13 172 000	3 080 000	10 092 000		10 167 655	2 312 000	7 855 655
d.					0				0
	Általános és céltartalék		0	0	0		0	0	0
	Kötött, - céltartalék		0	0	0		0	0	0
I.	Működési kiadások (1+….+5)		206 587 599	193 801 303	12 786 296		268 923 984	249 713 833	19 210 151
6.	Beruházás		160 744 486	160 744 486	0		734 865 404	734 865 404	0
7.	Felújítás		66 323 824	66 323 824	0		29 082 683	29 082 683	0
8.	Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás		0		0		4 791		4 791
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		227 068 310	227 068 310	0		763 952 878	763 948 087	4 791
III.
IV.
V.	Elvonások és befizetések		608 130	608 130	0		3 566 635	3 566 635	0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		434 264 039	421 477 743	12 786 296	0	1 036 443 497	1 017 228 555	19 214 942	0

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek		25 658 677	25 658 677	0		30 299 654	30 299 654	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		31 200 000	31 200 000	0		43 276 334	43 276 334	0
	2.1.	Helyi adók	29 545 000	29 545 000	0		41 303 274	41 303 274	0
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0		0	0	0
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 655 000	1 655 000	0		1 973 060	1 973 060	0
3.	Működési támogatások		201 663 977	201 663 977	0		211 941 334	211 941 334	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	201 663 977	201 663 977	0		211 941 334	211 941 334	0
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	0	0	0		0	0	0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0		0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek		15 078 473	15 078 473	0		31 430 926	31 430 926	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	13 217 473	13 217 473	0		30 319 275	30 319 275	0
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0				0
	4.3.	ÁFA visszaigénylés	1 861 000	1 861 000	0		1 111 651	1 111 651	0
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0				0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		273 601 127	273 601 127	0	0	316 948 248	316 948 248	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		23 616 587	23 616 587	0		42 908 306	42 908 306	0
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	19 267 289	19 267 289	0		38 559 008	38 559 008	0
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 349 298	4 349 298	0		4 349 298	4 349 298	0
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0		535 584 151	0	535 584 151
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0				0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		535 584 151	0	535 584 151
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0		1 276 576	1 276 576	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		1 276 576	1 276 576	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0				0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		23 616 587	23 616 587	0	0	579 769 033	44 184 882	535 584 151	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		1 000 000	1 000 000			1 826 795	1 826 795
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	*Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)*		298 217 714	298 217 714	0	0	898 544 076	362 959 925	535 584 151	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		136 046 325	123 260 029	0	0	137 899 421	654 268 630	-516 369 209	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0				0
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		256 407 423	256 407 423	0		255 480 443	255 480 443	0
	1.	Működési célra	45 278 686	45 278 686	0		44 351 706	44 351 706	0
	2.	Felhalmozási célra	211 128 737	211 128 737			211 128 737	211 128 737
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		256 407 423	256 407 423	0		255 480 443	255 480 443	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0				0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0		0	0	0
	1.	ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele			0				0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0				0
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0		0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések						7 531 469	7 531 469
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		256 407 423	256 407 423	0		263 011 912	263 011 912	0
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás		113 291 779	113 291 779			110 511 703	110 511 703
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú hitel nyújtása (éven belüli)			0				0
	2.	Működési célú hitel nyújtása (éven túli)			0				0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0				0
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 069 319	7 069 319			14 600 788	14 600 788
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X)		120 361 098	120 361 098	0		125 112 491	125 112 491	0
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		554 625 137	541 838 841	12 786 296	0	1 161 555 988	1 142 341 046	19 214 942	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		554 625 137	554 625 137	0	0	1 161 555 988	625 971 837	535 584 151	0

3. melléklet¹⁶

	2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS
	Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
	működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

							forintban
	Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen módosított előirányzat		Megnevezés	Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen módosított előirányzat


	BEVÉTELEK					KIADÁSOK
1.	Intézményi Működési bevételek		25 658 677	31 107 352	1.	Személyi juttatások	158 341 980	162 474 614
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		31 200 000	43 276 334	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 142 649	22 501 960
3.	Működési támogatások		201 663 977	211 941 334	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	128 202 641	146 128 598
4.	Egyéb működési bevételek		16 893 761	35 198 564	4.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	19 669 456	58 840 502
					a.	Támogatásértékű működési kiadások
					b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre	5 945 144	48 672 847
						Működési célú támogatások az Európai Uniónak	552 312	0
					c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások	13 172 000	10 167 655
					d.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
					5.	Általános és céltartalék
						Kötött tartalék	0	0
A.	Működési bevételek (1+2+3+49)		275 416 415	321 523 584	A.	Működési kiadások (1+….+5)	327 356 726	389 945 674
I.	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:		-275 416 415	5 833 142
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		23 616 587	42 908 306	6.	Beruházási kiadások	161 117 986	734 966 313
6.	Felhalmozási támogatások		0	535 584 151	7.	Felújítás	66 323 824	29 082 683
7.	Egyéb felhalmozási bevételek			1 276 576	8.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 791
B.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		23 616 587	579 769 033	B.	Felhalmozási kiadások (6+….+8)	227 441 810	764 053 787
II.	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:		-23 616 587	-352 327 223		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 069 319	14 600 788
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		1 000 000	1 826 795		Előző évi állami támogatás visszafizetése	608 130	3 566 635
9.	Pénzmaradvány igénybevétele		262 442 983	261 516 003
10.	Értékpapír értékesítésének bevétele
11.	Hitelek felvétele
	Államháztrtáson belüli megelőlegezés			7 531 469
C.	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)		263 442 983	270 874 267	D.	Finanszírozási kiadások

D.	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)		562 475 985	1 172 166 884	E.	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	562 475 985	1 172 166 884

4. melléklet¹⁷

2022. Évi módosított előirányzat
Sármellék Község Önkormányzata
Felhalmozási kiadások feladatonként intézményekkel együtt

Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	2	3	4	5
Felújítási kiadások célonként	66 323 824	0	0	66 323 824	66 323 824	0	0	29 082 683
TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat	37 371 141			37 371 141	37 371 141			0
BM pályázat: Sportöltözői épület felújításának önrésze	1 788 948			1 788 948	1 788 948			1 788 948
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása	27 163 735			27 163 735	27 163 735			27 163 735
Védőnői rendelő: Nyílászáró csere előlege				0	130 000			130 000
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde)	63 500	0	0	63 500	63 500	0	0	91 384
Színes nyomtató (K63+K67)								58 999
Informatikai eszközök beszerzése mindösszesen (K63+K67)	0							58 999
Bölcsődei ovális tábla (K64+K67)								9 525
Színes nyomtató (K64)	63 500			63 500	63 500			0
Formalyukasztó 76 mm dekorgumivágó beszerzése								5 080
Formalyukasztó 76 mm, 50 mm dekorgumivágó beszerzése								17 780
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)	0	0	0	0	0	0	0	32 385
Beruházási kiadások feladatonként (óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	9 525
Óvodai ovális tábla készítés								9 525
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)	0	0	0	0	0	0	0	9 525
Óvodai beszerzések összesen: (K64+K67)	0	0	0	0	0	0	0	9 525
Bölcsőde és Óvoda beszerzések mindösszesen:	63 500	0	0	63 500	63 500	0	0	100 909
Fém tálcák	12 700			12 700	12 700			10 580
Színházterembe elektromos csörlő vetítővászonhoz	50 800			50 800	50 800			30 000
Vileda Vasalódeszka	20 000			20 000	20 000			18 990
Projektor konzol C22W kábelekkel								52 199
Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen	83 500	0	0	83 500	83 500	0	0	111 769
irodai eszközök beszerzése	310 000			310 000	310 000			0
Közös Hivatal beszerzése Összesen:	310 000	0	0	310 000	310 000	0	0	0
VP Külterületi útépítés önrésze (K62+K67)	6 816 719			6 816 719	6 816 719			7 184 694
VP Külterületi útépítés pályázat (K62+K67)	18 373 536			18 373 536	18 373 536			18 373 536
Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67)	125 045 422			125 045 422	125 045 422			125 045 422
TOP-Plusz 2keréken pályázat Zalavárral								496 821 027
TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat								37 371 141
. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése önrész								427 000
MFP-SZLOSZL/2022. Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás								38 763 124
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)	150 235 677	0	0	150 235 677	150 235 677	0	0	723 985 944
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67)	7 125 911			7 125 911	7 125 911			7 125 911
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67)	944 797			944 797	944 797			944 797
Általános Iskola konyhához 750 literes melegvízes tároló (K64+K67)	1 752 806			1 752 806	1 752 806			1 752 806
Sportpályához focikapuháló beszerzése (K64+K67)	149 990			149 990	149 990			149 990
Utánfutó részére lemez beszezése (K64+K67)	50 800			50 800	50 800			50 800
Utánfutó részére 2 db gumiabroncs beszerzése (K64+K67)	27 505			27 505	27 505			27 505
120 literes kerekes kuka Szitaközi utca 2. szolgálati lakáshoz (K64+K67)								13 000
TOP 5.3.1-16 pályázat: mikrofon beszerzése								56 642
MTA-492 téli gumiabroncs beszerzése								176 820
XP312W akkumulátoros PA rendszer:Tehetségbarát Önk. Pályázat								269 420

Beruházási kiadások összesen (K64+K67)	10 051 809	0	0	10 051 809	10 051 809	0	0	10 567 691
Immateriális javak: Rendezési terv (K61)								200 000
Beruházási kiadások intézményekkel együtt ÖSSZESEN:	160 744 486	0	0	160 744 486	160 744 486	0	0	734 966 313
Beruházási kiadások intézményekkel nélkül ÖSSZESEN:	160 744 486	0	0	160 744 486	160 744 486	0	0	734 865 404

5. melléklet¹⁸

2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

	Sármellék Község Önkormányzata
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
				forintban
Megnevezés			Kormányzati funkció	eredeti előirányzat	Rovat	módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás		1	107060	3 000 000	K48	2 240 000
Gyógyszer támogatás		2	107060	80 000	K48	48 000
Települési támogatás		4	107060	3 080 000	K48	2 288 000
Egyéb rendkívüli települési támogatás		5	107060	3 551 000	K48	2 307 655
Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő		6	107060	2 889 000	K48	2 862 000
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő		7	107060	2 652 000	K48	2 160 000
Babakötvény		8	107060	1 000 000	K48	550 000
Rendkívüli települési támogatás		9		10 092 000	K48	7 879 655
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen		10		13 172 000	K48	10 167 655

6. melléklet¹⁹

2022. ÉVI módosított előirányzat

	Sármellék Község Önkormányzata
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

			2022.évi kiadás
Megnevezés		Kormányzati funkció		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
*Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül*
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás		018030		800 000	800 000
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás		018030		1 519 048	1 519 048
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás		018030		150 000	150 000
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022 tagdíj (210 Ft/fő)		018030		394 170	394 170
Keszthelyi Kistérségi támogatás ( belső ellenőrzési hozzájárulás)		018030		387 630	387 630
EFOP 1.5.2-16-2017-00029 projektazonosító szabálytalanság visszafizetése		018030			552 312
KÖFOP1.2.1-VEKOP16-00288 sz.projekt támogatás visszafizetése		018030			207 252
Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály EFOP-1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése		018030			33 289 383
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen				3 250 848	37 299 795

*Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül*
Sármelléki Polgárőrség		081030		500 000	550 000
Sármelléki Sportegyesület		081030		600 000	140 000
Egyéb alapítványok támogatása		081030		100 000	30 000
Balatoni Múzeumért alapítvány támogatása		081030		0	30 000
Ifjú tehetség támogatása (Németh Melinda)		081030		0	25 000
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány		081030		30 000	30 000
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok )		081030		670 000	670 000
Vonyarsvashegyi Football Club Sportegyesület támogatása		081030		0	50 000
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9800 Ft/hó		081030		117 600	117 600
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása		081030		676 696	691 696
Lakossági víz és csatornaszolgltatás támogatás továbbutalása DRV		081030			9 020 200
NTP-TK-M-21-0006 Tehetségbarát Önkormányzat 2022. pályázat		081030			0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen		081030		2 694 296	11 354 496
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen				5 945 144	48 654 291


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen				0	0

7. melléklet²⁰

2022. Évi módosított költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
	Forintban
EU-s projekt azonosítója:	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás

Források	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Saját erő					-
saját erőből központi támogatás					-
EU-s forrás		11 130 915			11 130 915
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás					-
Források összesen	-	11 130 915	-		11 130 915

Kiadások, költségek	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Személyi jellegű	559 020	1 698 890	2 197 140	2 197 140	6 652 190
Beruházások, beszerzések					-
Szolgáltatások igénybevétele		1 056 400	1 015 624	2 406 701	4 478 725
Tartalék					-
Összesen	559 020	2 755 290	3 212 764	4 603 841	11 130 915
EU-s projekt azonosítója:	TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása
Források	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Saját erő					-
saját erőből központi támogatás					-
EU-s forrás		59 457 761	542 239		60 000 000
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás					-
Források összesen	-	59 457 761	542 239		60 000 000

Kiadások, költségek	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Személyi jellegű					-
Beruházások, beszerzések		12 457 046	36 724 524	9 351 730	58 533 300
Szolgáltatások igénybevétele		1 466 700			1 466 700
Tartalék					-
Összesen	-	13 923 746	36 724 524	9 351 730	60 000 000
	TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat
EU-s projekt azonosítója:	TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat
Források	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Saját erő					-
saját erőből központi támogatás					-
EU-s forrás	148 118 706				148 118 706
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás					-
Források összesen	148 118 706	-	-		148 118 706

Kiadások, költségek	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Személyi jellegű	321 320	158 164			479 484
Beruházások, beszerzések				125 045 422	125 045 422
Szolgáltatások igénybevétele	2 977 553	7 111 985	12 504 262		22 593 800
Tartalék					-
Összesen	3 298 873	7 270 149	12 504 262	125 045 422	148 118 706
	TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat
EU-s projekt azonosítója:
Források		2 021	2 022	2 023	Összesen
Saját erő					-
saját erőből központi támogatás					-
EU-s forrás			503 811 936		503 811 936
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás					-
Források összesen	-	-	503 811 936		503 811 936

Kiadások, költségek	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Személyi jellegű					-
Beruházások, beszerzések				503 811 936	503 811 936
Szolgáltatások igénybevétele					-
Tartalék					-
Összesen	-	-	-	503 811 936	503 811 936

8. melléklet²¹

	2022. évi módosított költségvetés

	Sármellék Község Önkormányzata
	Adott, közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		928 800
6.	-ebből: Építményadó	1 048 000
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8 802 667	928 800
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.	Összesen:	9 850 667	928 800

9. melléklet²²

	2022 évi módosított költségvetés
	Sármellék Község Önkormányzata
	Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

										*Ezer forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kormányzati funkció	Kiadás vonzata évenként					Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kormányzati funkció	2019.	2 020	2021.	2022.	2023.	Összesen
1	2	3	4		5	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés tőke
2.
3.
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.
6.
7.	Beruházás feladatonként, Felújítás célonként					3 858	25 622	62 717	696 639	749 514
8.	MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása			062020			1 235	10 487	17 778	29 500
9.	TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése			062020		559	2 755		2 844	5 599
10.	MFP-SZLOSZL/2022. Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása			062020				15 505	23 258	38 763
11.	TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése			013350		3 299	7 270		114 476	125 045
12.	VP6 Külterületi utak pályázat			042120			438		25 120	25 558
13.	TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztés pályázat (védőnői rendelő kialakítása)			074031			13 924	36 725	9 351	60 000
14.	TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat			047410					503 812	503 812
15.
16.	............................
17.	Egyéb
18.
Összesen (1+4+7+9+11)						3 858	25 622	62 717	696 639	749 514

10. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
							Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde
Sármellék Község Önkormányzata				Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
Éves létszám-előirányzat				Éves létszám-előirányzat			Éves létszám-előirányzat

		2022.03.31-ig	2022. 04.1-től
Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)		Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
096015	Iskiolai Intézményi étkeztetés	2	0	011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	7	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	4
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0,5	0,5	011131	Önkományzati jogalkotás	1	104030	Bölcsőde	3
066020	Községgazdálkodás	7,00	7	011220	Helyi adók	1	091140	Óvoda működtetés	2
011130	Önkormányzati jogalkotás	1	1
074031	család és nővédelem	1	1
082092	közösségi színtér - közösségfejlesztő	1	1
107051	Szociális étkeztetés	1	1
Önkormányzat összesen		13,50	11,5	Önkormányzat összesen		9,00	Önkormányzat összesen		9,00


Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
041233	Közfoglalkoztatás	8,00
Önkormányzat összesen		37,50

11. melléklet²³

		2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS
		Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde
		Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám	Megnevezés		eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	módosított	Kötelező feladat módosítás	Önként vállalt feladat módosítás
Sor-szám	Megnevezés		előirányzat (Ft)			módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		44 186 525	44 186 525		44 617 244	44 617 244
2	Munkaadókat terhelő járulékok		5 871 063	5 871 063		6 374 266	6 374 266
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		6 792 970	6 792 970		4 766 225	4 766 225
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		0	0		0	0
a.	Támogatásértékű működési kiadások
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül					0	0
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

	Általános és céltartalék
I.	Működési kiadások (1+….+5)		56 850 558	56 850 558		55 757 735	55 757 735	0
6.	Beruházás		63 500	63 500		100 909	100 909
7.	Felújítás
8.	Egyéb felhalmozási kiadások
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		63 500	63 500		100 909	100 909	0
III.
IV.					0
V.					0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		56 914 058	56 914 058	0	55 858 644	55 858 644	0

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek					803 522	803 522
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Helyi adók
	2.2.	Átengedett központi adók
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek
3.	Működési támogatások		0		0	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
4.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		0	0	0	803 522	803 522	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0	0	0
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0		0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		0	0	0	1 607 044	1 607 044	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		56 914 058	56 914 058	0	54 251 600	54 251 600	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		53 540 344	53 540 344		51 681 408	51 681 408
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		3 373 714	3 373 714		3 373 714	3 373 714
	1.	Működési célra	3 373 714	3 373 714		3 373 714	3 373 714
	2.	Felhalmozási célra
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		3 373 714	3 373 714	0	3 373 714	3 373 714	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0			0
VII.	Hitelek felvétele		0		0	0		0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0			0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0			0
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0		0	0		0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		3 373 714	3 373 714	0	3 373 714	3 373 714	0
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása				0			0
IX.	Hitelek törlesztése		0		0	0		0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0			0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0			0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0			0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		0	0	0	0	0	0
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		56 914 058	56 914 058	0	55 858 644	55 858 644	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		56 914 058	56 914 058	0	55 858 644	55 858 644	0

12. melléklet²⁴

2022. ÉVI módosított ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

												ezer ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 683	3 683	44 186
Munkaadót terhelő járulékok	489	489	492	489	489	489	489	489	489	489	489	489	5 871
Dologi és egyéb folyó kiadások	566	566	566	566	566	539	539	258	734	539	539	539	6 517
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás													0
Társadalom és szoc.pol. Ellátások													0
Felhalmozási kiadások				24			64						88
Tartalék
Kiadások összesen	4 737	4 737	4 740	4 761	4 737	4 710	4 774	4 429	4 905	4 710	4 711	4 711	56 662

Intézményi müködési bevételek		801											801
Önkormányzatok sajátos működési bevételei													0
Működési támogatások													0
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	4 458	4 462	4 462	4 462	4 462	4 462	4 289	4 286	4 286	4 286	4 286	4 286	52 487
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
Pénzmaradvány igénybevétele	279	275	64	339	275	492	275	275	275	275	275	275	3 374
Bevételek összesen	4 737	5 538	4 526	4 801	4 737	4 954	4 564	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	56 662

13. melléklet²⁵

2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője
Sor-szám	Megnevezés		Közös Önk.Hiv.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Közös Önk.Hiv.	Kötelező feladat módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat
Sor-szám	Megnevezés		eredeti előirányzat (Ft)				módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		52 074 388	52 074 388			52 966 263	52 966 263
2	Munkaadókat terhelő járulékok		6 963 061	6 963 061			7 138 990	7 138 990
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		4 881 120	4 881 120			5 140 146	5 140 146
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		0	0			18 556	18 556
a.	Támogatásértékű működési kiadások
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül						18 556	18 556
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

	Általános és céltartalék
I.	Működési kiadások (1+….+5)		63 918 569	63 918 569			65 263 955	65 263 955	0
6.	Beruházás		310 000	310 000			0	0
7.	Felújítás
8.	Egyéb felhalmozási kiadások
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		310 000	310 000			0	0	0	0
III.
IV.					0
V.					0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		64 228 569	64 228 569	0		65 263 955	65 263 955	0

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek						4 176	4 176
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0		0	0	0
	2.1.	Helyi adók
	2.2.	Átengedett központi adók
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek
3.	Működési támogatások		0		0		0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
4.	Egyéb működési bevételek		1 815 288	1 815 288	0		3 767 638	3 767 638
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	1 815 288	1 815 288			3 767 638	3 767 638
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		1 815 288	1 815 288	0		3 771 814	3 771 814	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0		0	0
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0		0	0
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0		0		0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	0	0		0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		1 815 288	1 815 288	0		3 771 814	3 771 814	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		62 413 281	62 413 281	0		61 492 141	61 492 141	0	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		59 751 435	59 751 435			58 830 295	58 830 295
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		2 661 846	2 661 846			2 661 846	2 661 846
	1.	Működési célra	2 661 846	2 661 846			2 661 846	2 661 846
	2.	Felhalmozási célra
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		2 661 846	2 661 846	0		2 661 846	2 661 846	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0				0
VII.	Hitelek felvétele		0		0		0		0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0				0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0				0
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0		0		0		0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		2 661 846	2 661 846	0		2 661 846	2 661 846	0
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása				0				0
IX.	Hitelek törlesztése		0		0		0		0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0				0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0				0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0				0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		0	0	0		0	0	0
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		64 228 569	64 228 569	0		65 263 955	65 263 955	0	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		64 228 569	64 228 569	0		65 263 955	65 263 955	0
			64 228 569	64 228 569	0	0	65 263 955	65 263 955	0	0

14. melléklet²⁶

2022. ÉVI módosított ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
												ezer ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	4 345	4 339	5 512	4 339	4 339	4 339	4 339	4 339	4 339	4 339	4 339	4 339	53 247
Munkaadót terhelő járulékok	583	580	758	580	580	580	580	580	580	580	580	580	7 141
Dologi és egyéb folyó kiadások	572	582	372	1 085	373	373	373	373	373	373	372	372	5 593
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás					19								19
Társadalom és szoc.pol. Ellátások													0
Felhalmozási kiadások													0
Tartalék
Kiadások összesen	5 500	5 501	6 642	6 004	5 311	5 292	5 292	5 292	5 292	5 292	5 291	5 291	66 000

Intézményi müködési bevételek	0	1			1								2
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												0
Intézményfinanszírozás	4 982	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	59 751
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			3 566		19								3 585
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0												0
Pénzmaradvány igénybevétele	518	522	1 503	119									2 662
Bevételek összesen	5 500	5 502	10 048	5 098	4 999	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	66 000

15. melléklet²⁷

2022 módosított ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ütemTERV
Sármellék Község Önkormányzata
												ezer ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	5 173	5 173	6 171	5 173	5 173	5 173	5 173	5 948	5 173	5 173	5 173	5 173	63 849
Munkaadót terhelő járulékok	692	692	826	692	692	692	692	793	692	692	692	691	8 538
Dologi és egyéb folyó kiadások	9 708	9 711	9 711	9 711	9 711	9 711	10 445	15 547	10 444	10 444	10 444	10 444	126 031
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás		1 229	1 349	10 405	100	485	30	25	2 848	25	670	59	17 225
Pénzeszközátadás az Európai Uniónak													0
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	841	841	841	841	841	841	377	378	377	377	377	3 921	10 853
Előző évi állami visszafiz.				3 561									3 561
Felhalmozási kiadások		7 095	2 500	28 870	28 870	28 870	28 870	44 250	46 856	42 484	504 000		762 665
Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt)													0
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 069												7 477
Intézmény finanszírozás	9 441	9 441	9 441	9 441	9 441	9 441	9 441	9 441	9 441	9 441	9 441	9 441	112 239
Hitelek													0
Kiadások összesen	32 924	34 182	30 839	68 694	54 828	55 213	55 028	76 382	75 831	68 636	530 797	29 729	1 112 438

Intézményi müködési bevételek	2 137	2 137	2 137	2 137	2 142	2 138	2 334	3 253	3 262	3 253	3 253	2 137	30 320
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			15 600						15 600				31 200
Működési támogatások	16 805	16 805	16 805	16 808	16 805	18 094	18 094	18 094	18 094	18 094	18 094	18 092	210 684
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	383	1 383	633	10 983	3 969	1 685	2 365	1 939	384	384	654	384	25 146
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			4 600	13 241					4 776				22 617
Egyéb felhalmozási bevételek			535 584										535 584
Pénzmaradvány igénybevétele	42 734	42 734	42 734	42 737	42 734	41 807							255 480
Hitelek													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	500	500											1 000
államháztartáson belüli megelőlegezés			407										407
Bevételek összesen	62 059	63 059	618 093	85 906	65 650	63 724	22 793	23 286	42 116	21 731	22 001	20 613	1 112 438

16. melléklet²⁸

Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása

Megnevezés	Sor-szám	Rovatszám		eredeti előirányzat Sármellék öszesen	módosított előirányzat Sármellék Összesen
Megnevezés	Sor-szám	Rovatszám	Tartozik	eredeti előirányzat Sármellék öszesen	módosított előirányzat Sármellék Összesen
Szakmai anyagok beszerzése	01	311		500 000	301 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	02	312	5102	6 760 000	8 842 249
Árubeszerzés	03	313	5113	0	0
Készletbeszerzés (01+…+3)	04		5103	7 260 000	9 143 249
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05	321		1 076 000	676 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	06	322		1 080 000	700 000
Kommunikációs szolgáltatások (5+6)	07			2 156 000	1 376 000
Közüzemi díjak	08	331		5 230 000	7 637 233
Vásárolt élelmezés	09	332	5108	33 251 451	42 668 497
Bérleti és lízing díjak	10	333		1 560 000	1 869 234
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció	11		5110	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	12	334		540 000	540 000
Közvetített szolgáltatások	13	335	5112	2 000 000	2 221 000
ebből ÁHT-n belül	14		5113	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15	336		17 465 898	16 159 000
Egyéb szolgáltatások	16	337	5201	19 827 767	26 372 270
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16)	17			79 875 116	97 467 234
Kiküldetés kiadásai	18	341		145 000	302 505
Reklám- és propaganda kiadások	19	342		1 003 000	820 089
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)	20		5204	1 148 000	1 122 594
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	21	351	5205	21 754 595	24 065 628
Fizetendő ÁFA	22	352		300 000	1 789 000
Kamatkiadások (24+25)	23	353		0	0
ebből ÁÁHT-n belül	24	353	5207	0	0
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai	25	353	5208	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29)	26	354		0	0
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt.	27	354	5210	0	0
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet	28	354	5211	0	0
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt.	29	354	5212	0	0
Egyéb dologi kiadások	30	355		4 034 840	1 258 503
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30)	31			26 089 435	27 113 131
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)	32			116 528 551	136 222 208

17. melléklet²⁹

Sármellék Község Önkormányzata
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékainak kimutatása
2022. évi módosított költségvetés
			eredeti előirányzat
Megnevezés	Sor-szám	Rovatszám	Sármellék összesen	011130	066020 községgazdálkodás	074031 védőnő		041233 közfoglalkoz-tatás	096015 iskolai étkeztetés	082092 Közművelődés (Közösségi színtér)	107055 Szociális étkeztetés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások (Helyi identitás pályázat 4 órás bér)	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Megnevezés	Sor-szám	Tartozik	Sármellék összesen	önk.ig.tev.	066020 községgazdálkodás	074031 védőnő		041233 közfoglalkoz-tatás	096015 iskolai étkeztetés	082092 Közművelődés (Közösségi színtér)	107055 Szociális étkeztetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	01	1101	41 482 722		18 606 000	6 890 238		5 998 750	1 534 800	3 383 934	3 209 000	1 860 000
Jutalom	02	1103	-
Jubileumi jutalom	03	1106	810 000		810 000							-
Béren kívüli juttatások	04	1107	976 000	-	576 000	96 000			64 000	96 000	96 000	48 000
Közlekedési költségtérítés	05	1109	-	-								-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	06	1113	615 000	-	180 000	50 000		250 000	25 000	50 000	30 000	30 000
választott tisztségviselők juttatásai	07	121	15 046 116	15 046 116
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)	08	122	2 851 229							300 000		-	2 551 229
egyéb külső személyi juttatás	09	123	300 000							300 000
Személyi juttatások összesen	10		62 081 067	15 046 116	20 172 000	7 036 238		6 248 750	1 623 800	4 129 934	3 335 000	1 938 000	2 551 229
Szociális hozzájárulási adó	11	K2	8 037 340	1 955 995	2 622 360	914 680		812 338	211 094	536 891	433 550	251 940	298 492
Munkáltatói SZJA	12	K2	271 185	79 785	86 400	14 400			9 600	59 400	14 400	7 200
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13		8 308 525	2 035 780	2 708 760	929 080		812 338	220 694	596 291	447 950	259 140	298 492
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen	14		70 389 592	17 081 896	22 880 760	7 965 318		7 061 088	1 844 494	4 726 225	3 782 950	2 197 140	2 849 721

			módosított előirányzat
Megnevezés	Sor-szám	Rovatszám	Sármellék összesen	011130	066020 községgazdálkodás	074031 védőnő	074032 védőnő iskolaeü.	041233 közfoglalkoz-tatás	096015 iskolai étkeztetés	082092 Közművelődés (Közösségi színtér)	107055 Szociális étkeztetés szociális konyhán	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások (Helyi identitás pályázat 4 órás bér)	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Megnevezés	Sor-szám	Tartozik	Sármellék összesen	önk.ig.tev.	066020 községgazdálkodás	074031 védőnő	074032 védőnő iskolaeü.	041233 közfoglalkoz-tatás	096015 iskolai étkeztetés	082092 Közművelődés (Közösségi színtér)	107055 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	01	1101	42 866 253		19 206 000	4 271 534	2 618 704	6 782 281	1 534 800	3 383 934	3 209 000	1 860 000
Jutalom	02	1103	450 000		250 000	50 000				50 000	50 000	50 000
Végkielégítés		1105	600 000						600 000
Jubileumi jutalom	03	1106	810 000		810 000
Béren kívüli juttatások	04	1107	970 133	-	576 000	136 000			48 000	96 000	66 133	48 000
Közlekedési költségtérítés	05	1109	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	06	1113	660 514	-	180 000	50 000		181 953	138 561	50 000	30 000	30 000
választott tisztségviselők juttatásai	07	121	15 046 116	15 046 116
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)	08	122	2 851 229							300 000			2 551 229
egyéb külső személyi juttatás	09	123	636 862	316 478	31 055					289 329
Személyi juttatások összesen	10		64 891 107	15 362 594	21 053 055	4 507 534	2 618 704	6 964 234	2 321 361	4 169 263	3 355 133	1 988 000	2 551 229
Szociális hozzájárulási adó	11	K2	7 708 078	1 655 178	2 530 033	575 686	344 981	757 966	306 143	536 890	450 769	251 940	298 492
Munkáltatói SZJA	12	K2	1 280 626	747 092	437 817	14 400			7 200	52 517	14 400	7 200
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13		8 988 704	2 402 270	2 967 850	590 086	344 981	757 966	313 343	589 407	465 169	259 140	298 492
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen	14		73 879 811	17 764 864	24 020 905	5 097 620	2 963 685	7 722 200	2 634 704	4 758 670	3 820 302	2 247 140	2 849 721

18. melléklet³⁰

Közösségi színtér 2022. évi módosított KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN
	COFOG: 082092
		2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat
Megnevezés		összeg	ÁFA	Mindösszesen	összeg	ÁFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 383 934	0	3 383 934	3 383 934	0	3 383 934
Céljuttatás, projektprémium (K1103)			0	0		0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)		96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Megbízási díj : Dávid Ákos (K122)		300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
reprezentáció (K123)		300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Külső személyi juttatások összesen (K12)		300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)		4 129 934	0	4 129 934	4 129 934	0	4 129 934
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)		596 291	0	596 291	596 291	0	596 291
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN		4 726 225	0	4 726 225	4 726 225	0	4 726 225
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság		420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
Szakmai anyagok beszerzése (Sötye)		0	0	0	0	0	0
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)		420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló)		150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek		100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei		60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200
tisztítószer ÁMK iroda, mopprés, facsaró, porzsák		200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
Pezsgős üvegpoharak, elmosható műanyag poharak		140 000	37 800	177 800	140 000	37 800	177 800
Könyvtár festéséhez anyagok beszerzése		40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése		60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200
programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs alapanyagok		400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)		1 150 000	310 500	1 460 500	1 150 000	310 500	1 460 500
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)		1 570 000	310 500	1 880 500	1 570 000	310 500	1 880 500
Adatátviteli célú távközlési díj:internet			0	0		0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0	0	0	0	0	0
Telefondíj, mobil telefon díjak		180 000	48 600	228 600	180 000	48 600	228 600
ARTISJUS (rendezvény díja) (K322)		200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		380 000	102 600	482 600	380 000	102 600	482 600
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)		380 000	102 600	482 600	380 000	102 600	482 600
Vizdíj, gázdíj, áramdíj		580 000	156 600	736 600	580 000	156 600	736 600
Közüzemi díjak (K331)		580 000	156 600	736 600	580 000	156 600	736 600
Bérleti díj (légvár bérlése) (K333)		150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
üzemorvosi díj (K336)		19 200	0	19 200	19 200	0	19 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		19 200	0	19 200	19 200	0	19 200
Üst Gyula heti 6 alkalom 4500 Ft/ iskolai hét 6 óra (K337)		1 296 000	0	1 296 000	1 296 000	0	1 296 000
Üst Gyula néptánc felléspések rendezvényeken (K337)		300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337)		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Bánáti György könyvtári szolgáltatás, közműv.tev. (K337)		739 200	0	739 200	739 200	0	739 200
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja		400 000	270 000	670 000	400 000	270 000	670 000
Csóri Sándor pályázat elszámolása:Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja, élő népzenei szolgáltatás		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Déryné Program: Előadások díja		66 929	18 071	85 000	66 929	18 071	85 000
Szabó Mária kézműves szakkör (festészet) megbízási díja		72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
Szállítási költségek (K337)		40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
Egyéb szolgáltatások (K337)		3 934 129	298 871	4 233 000	3 934 129	298 871	4 233 000
Szolgáltatási kiadások (K33)		4 733 329	509 471	5 242 800	4 733 329	509 471	5 242 800
Kiküldetések kiadásai (K341)		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)		0	922 571	922 571	0	922 571	922 571
Egyéb dologi kiadás (K355)		60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		60 000	922 571	982 571	60 000	922 571	982 571
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)		6 793 329	922 571	7 715 900	6 793 329	922 571	7 715 900
Fém tálcák		10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
Színházterembe elektromos csörlő vetítővászonhoz		40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
Vasalódeszka		15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)		65 748	17 752	83 500	65 748	17 752	83 500
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)			17 752	17 752		17 752	17 752
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		11 585 302	940 323	12 525 625	11 585 302	940 323	12 525 625

19. melléklet³¹

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI módosított ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovatkód	eredeti előirányzat összeg Ft-ban	módosított előirányzat összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	018010	B111	77 684 431	77 684 431
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	018010	B112	41 034 290	40 378 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	B1131	41 170 180	42 403 130
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	018010	B1132	26 515 565	24 130 364
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	018010	B114	4 153 801	4 153 801
			190 558 267	188 749 726

Kiegészítő támogatások:			11 105 710	22 694 566
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása( iparűzési adó )	018010	B115	7 731 168	7 680 449
9/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján	018010	B115	3 374 542	3 374 542
Lakossági víz és csatornatámogatás	018010	B115		9 020 200
Szociális tüzifa támogTÁS	018010	B115		2 619 375

Elszámolásból származó bevétel	018010	B116		497 042

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN			201 663 977	211 941 334

Mezőőri támogatás	066020	B16	1 080 000	1 080 000
Közfoglalkoztatottak támogatása	042133	B16	4 605 250	5 565 637
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9800 Ft/hó, védőnő 425300 Ft/hó)	074031	B16	5 221 200	8 418 800
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez	018030	B16	1 000 000	1 000 000
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás	018031	B16	42 500	107 500
Nagykanizsai Tankerülettől átvett pénzeszköz az Általános Ikola konyhájához 750 literes melegvízes tároló beszerzéséhez	018032	B16	635 000	635 000
VI/1050-1/2022/KFSZ Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz Kulturális bérfejlesztésre	082092	B16	633 523	633 523
TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat működési része	047130	B16		6 990 909
NTP-TK-M-21-0006Tehetségbarát Önkormányzatok pályázat	082092	B16		1 500 000
Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz a Zala Megyei Kormányhivataltól	066020	B16		300 000
Támogatás VP6-19.2.1-42-9-21 pályázat	042120	B16		1 587 906
Támogatás Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat	082091	B16		1 500 000
Támogatás CSSP-NEPTANC-MO-2022-0041 pályázat	082092	B16		1 000 000
Államháztartáson belül átvett pénzeszköz mindösszesen			13 217 473	30 319 275


Államháztartáson belüli megelőlegezés				7 531 469

2021.évi lakossági víz és csatornatámogatás		B65		724 371
SM Gyermekeiért Alapítványtól átvett pénzeszköz		B65		552 205
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz mindösszesen				1 276 576

TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat felhalmozási része	047130	B25		496 821 027
MFP-SZLOSZL/2022.szolg.lakás felújítás pályázat	062020	B25		38 763 124
Felhalmozási célú támogatások			0	535 584 151

Támogatások mindösszesen			214 881 450	786 652 805

20. melléklet³²

Sármellék Község Önkormányzat 2022. évi módosított intézményi, működési és felhalmozási bevételei
				eredeti előirányzat		módosított előirányzat
Megnevezés	Kormányzati funció	Nettó	ÁFA B406	Bruttó	rovatkód	Bruttó
Intézményi működési
Temető fenntartási ktg.	013320	63 000		63 000	nettó	63 000
Garázsbérlet	066020	24 000		24 000	B402	24 000
Lakbér	066020	846 680		846 680	B402	846 680
Háziorvosi rezsi hozzájárulás	072111	840 000	226 802	1 066 802	B402	1 249 332
Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től	066020	300 000		300 000	B402	300 000
Földbérleti díjak	066020	44 696		44 696	B402	44 696
Közműfejlesztési hozzáj.	052080	600 000		600 000	B402	600 000
Sírhely megváltás	013320	220 000		220 000	B402	220 000
Helység bérleti díjak	082092	220 000		220 000	B402	220 000
Házasságkötési díj	011130	25 000		25 000	B402	25 000
Iskola konyha bérleti díja 2022. 04.01-től	096015	3 543 307	956 693	4 500 000	B402	4 500 000
Szolgáltatások ellenértéke összesen		6 726 683	1 183 495	7 910 178		8 092 708

ZSA osztalék	066020	1 500 000		1 500 000	B404-05	1 500 000
Hévíz	066020	1 900 000		1 900 000	B404-02	1 900 000
Koncessziós díj	066020		-	-	B404-02	-
Westel torony	066020	949 298		949 298	B404-02	949 298
Tulajdonosi bevételek összesen:		4 349 298	-	4 349 298		4 349 298

					nettó
Bölcsődei, Óvodai étkeztetés	096015, 104035	70 000	18 900	88 900	B405	88 900
Iskolai étkeztetés	096015	4 205 354	1 135 446	5 340 800	B405	5 340 800
Szocétkeztetés	107051	6 915 162	1 867 094	8 782 256	B405	8 782 256
Ellátási díjak összesen		11 190 516	3 021 439	14 211 955		15 348 332

Kiszámlázott ÁFA				7 724 478	B406	8 156 665
Koncessziós díj Iv .név ÁFA
levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda
ÁFA visszatérítése	011130		-	1 861 000	B407	1 111 651

Kamatbevételek, bankszámlák utaáni kamatok	011130			2 000	B4082	2 135
Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt)	011130			15 000	B411	65 839

Működési bevételek összesen				31 868 975		35 760 603

pénzmaradvány igénybevétele: helyesbített pénzmaradvány	018130			263 476 742	B8131	255 480 443
pénztár	018130			83 365
elszámolási szlák összesen	018130			263 393 377
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	018130			7 069 319		7 531 469
Helyesbített pénzmaradvány összege				256 407 423	B8131	255 480 443

Ingatlanok értékesítése összesen:		B52	B406	19 267 289	B52	38 559 008
Sárközi Aranka 30000 Ft/hó	066020			360 000		360 000
Dr. Erdős Júlianna 106000/hó	066020			1 272 000		1 272 000

083/40 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	8 837	2 386	11 223		11 223
052/1 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	49 032	13 239	62 271		62 271
026/11 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	136 938	36 973	173 911		173 911
3 db garázs eladása	066020	5 905 500	1 594 500	7 500 000		7 500 000
Arany János utca telek értékesítése	066020	4 600 000	-	4 600 000		4 600 000
0513 hrsz ingatlan (talaj) kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	5 598 220	1 511 520	7 109 740		7 109 740
052/46 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	10 682	2 884	13 566		13 566
0144/2 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	57 666	15 570	73 236		73 236
065/1hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	105 052	28 364	133 416		133 416
092 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	545 580	147 306	692 886		692 886
083/36 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	5 943	1 605	7 548		7 548
088/2 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	14 055	3 795	17 850		17 850
082/13 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	19 757	5 335	25 092		25 092
0141/152 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	16 946	4 576	21 522		21 522
0145/1,0145/2, 0145/3 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	263 272	71 084	334 356		334 356
065/66 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	137 017	36 995	174 012		174 012
066 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	123 043	33 221	156 264		156 264
095/3 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	26 906	7 264	34 170		34 170
048 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke	066020	10 843	2 927	13 770		13 770

Helyi adók
építmény	900020			1 500 000	B34-01	1 946 880
magánszemélyek kommunális adója	900020			8 000 000	B34-03	8 068 159
iparűzés	900020			20 000 000	B351-07	31 327 562
talajtrh.	900020			250 000	B36-15	392 633
gépjármű	900020			-	B354-01	-
termőf. Bérbead.	900020			-	B311-03	-
Jövedéki adó	900020			-	B36-12	-
pótlék	900020			200 000	B36-12	200 000
idegenforg.	900020			45 000	B355-08	136 100
egyéb bev.:	900020			5 000	B36-12	5 000
mezőőri jár.	900020			1 200 000	B36-15	1 200 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:				31 200 000		43 276 334


Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	066020			1 000 000	B64	1 826 795

Bevételek mindösszesen:				339 743 687		385 514 079

21. melléklet³³

2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési intézmenyei
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év

Sor-szám	Megnevezés		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Sor-szám	Megnevezés		eredeti előirányzat (Ft)			módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		158 341 980	161 508 820	163 092 239	162 474 614	165 724 106	167 348 852
2	Munkaadókat terhelő járulékok		21 142 649	21 565 502	21 776 928	22 501 960	22 951 999	23 177 019
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		128 202 641	130 766 694	132 048 720	146 128 598	149 051 170	150 512 456
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		19 669 456	19 499 487	19 690 658	58 840 502	60 017 312	60 605 717
a.	Támogatásértékű működési kiadások		0			0
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül		5 945 144	6 064 047	6 123 498	48 672 847	49 646 304	50 133 032
	Működési célú pénzeszközátadásaz Európai Uniónak		552 312			0
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások		13 172 000	13 435 440	13 567 160	10 167 655	10 371 008	10 472 685
d.				0	0		0	0
	Általánostartalék		0	0	0	0	0	0
	kötött, - céltartalék		0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások (1+….+5)		327 356 726	333 340 502	336 608 546	389 945 674	397 744 587	401 644 044
6.	Beruházás		161 117 986	144 268 848	146 148 354	734 966 313	144 268 848	146 148 354
7.	Felújítás		66 323 824	67 650 300	68 313 539	29 082 683	29 664 337	29 955 163
8.	Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás		0			4 791	4 887	4 935
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		227 441 810	211 919 148	214 461 893	764 053 787	173 938 071	176 108 452
III.
IV.
V.
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		554 798 536	545 259 651	551 070 439	1 153 999 461	571 682 659	577 752 496

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek		25 658 677	26 171 851	26 428 437	31 107 352	31 729 499	32 040 573
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		31 200 000	31 824 000	32 136 000	43 276 334	44 141 861	44 574 624
	2.1.	Helyi adók	29 795 000	30 390 900	30 688 850	41 303 274	42 129 339	42 542 372
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 405 000	1 433 100	1 447 150	1 973 060	2 012 521	2 032 252
3.	Működési támogatások		201 663 977	205 697 257	207 942 674	211 444 292	215 673 178	218 255 129
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	190 558 267	194 369 432	196 275 015	188 749 726	192 524 721	194 412 218
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	0	0	0	0	0	0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	11 105 710	11 327 824	11 667 659	22 694 566	23 148 457	23 842 911
4.	Egyéb működési bevételek		16 893 761	17 231 636	17 400 574	36 475 140	37 204 643	37 595 692
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	15 032 761	15 333 416	15 483 744	34 086 913	34 768 651	35 109 520
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				1 276 576	1 302 108	1 341 171
	4.3.	ÁFA visszaigénylés	1 861 000	1 898 220	1 916 830	1 111 651	1 133 884	1 145 001
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		275 416 415	280 924 743	283 907 685	322 303 118	328 749 180	332 466 017
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		23 616 587	4 474 063	4 754 254	42 908 306	4 474 063	4 754 254
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	19 267 289	124 765	404 956	38 559 008	124 765	404 956
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 349 298	4 349 298	4 349 298	4 349 298	4 349 298	4 349 298
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0	535 584 151	0	0
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	535 584 151
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	1 276 576	1 302 108	1 314 873
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	1 276 576	1 302 108	1 314 873
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		23 616 587	4 474 063	4 754 254	579 769 033	5 776 171	6 069 127
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		1 000 000			1 826 795
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		300 033 002	285 398 806	288 661 939	903 898 946	334 525 351	338 535 144
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		254 765 534	259 860 844	262 408 500	250 100 515	237 157 308	239 217 352
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		262 442 983	267 691 843	270 316 272	261 516 003	266 746 323	269 361 483
	1.	Működési célra	35 199 804	35 903 800	36 255 798	34 272 824	34 958 280	35 301 009
	2.	Felhalmozási célra	227 243 179	231 788 043	234 060 474	227 243 179	231 788 043	234 060 474
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		262 442 983	267 691 843	270 316 272	261 516 003	266 746 323	269 361 483
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					7 531 469	7 682 098	7 757 413
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		262 442 983	267 691 843	270 316 272	269 047 472	274 428 421	277 118 896
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás		0	0	0	0	0	0
IX.	Hitelek törlesztése			0	0		0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 069 319	7 210 705	7 281 399	14 600 788	14 892 804	15 038 812
	Előző évi állami támogatás visszafizetése		608 130	620 293	626 374	3 566 635	3 637 968	3 673 634
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		7 677 449	7 830 998	7 907 772	18 167 423	18 530 771	18 712 446
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		562 475 985	553 090 649	558 978 212	1 172 166 884	590 213 430	596 464 942
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		562 475 985	553 090 649	558 978 212	1 172 166 884	590 213 430	596 464 942

22. melléklet

	2022. évi költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata
Pénzmaradvány levezetése
				Ft-ban
	Működési pénzmaradvány	Felhalmozási pénzmaradvány	Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmarad-vány
Pénztár 2021. december 31-i egyenlege	83 365		83 365	0
Költségvetési számla 2021. december 31-i egyenlege	13 253 653		13 253 653	0
Gépjárműadó számla 2021. december 31-i egyenlege	29 845		29 845	0
Közfoglalkoztatási számla 2021. december 31-i egyenlege	440 986		440 986	0
Hungarikumos pályázat	0		0	0
Lakásszámla 2021. december 31-i egyenlege		10 634 874	10 634 874	0
TOP 5.3.1-16-ZA1-2017-00012 kódszámú Közösségfejlesztő, helyi identitást erősítő programsorozat pályázat	6 813 295		6 813 295	0
TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztése pályázat (védőnői rendelő kialakítása)	483 963	44 497 052	44 981 015	0
TOP 3.2.1. Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat 2021. december 31-i egyenlege		427 298	427 298	0
TOP 3.2.1.Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat 2021. december 31-i egyenlege	2 618 505		2 618 505	0
TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat 2021. december 31-i egyenlege	12 507 382	125 045 422	137 552 804	0
VP6 7.2.1 Külterületi utak pályázat 2021. december 31-i egyenlege		18 373 536	18 373 536	0
TOP 1.2.1. Kerékpárút építés pályázat 2021. december 31-i egyenlege	2 569		2 569	0
MFP/ÖTK/2021 kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása)		28 264 997	28 264 997	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-7 069 319		-7 069 319	0
Helyesbített pénzmaradvány mindösszesen	29 164 244	227 243 179	256 407 423	0

A 3. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. § (1) bekezdés g) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés g) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. § (1) bekezdés j) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés j) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. § (1) bekezdés k) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés k) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. § (1) bekezdés l) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés l) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5. § (1) bekezdés m) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés m) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 5. § (1) bekezdés n) pontját a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

¹⁴

Az 1. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 2. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 3. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 4. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

Az 5. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 6. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 7. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 8. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 9. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 11. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 12. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 13. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 14. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 15. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 16. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 17. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 18. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 19. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 20. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 21. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.