Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 400.837.978,- Ft kiadással, 1.145.587.082,- Ft bevétellel jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 65.335.165,- Ft összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 10.617.494,- Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 54.712.880,- Ft összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 4.791,- Ft összegben elfogadja.

3. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát 2.937.908.985,- Ft állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2022. évi helyesbített maradványát 744.749.104,- Ft összegben hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat kiadási és bevételi tételes fő összesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadásait a 4. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat és intézményei kiadási és bevételi fő összesítőjét az 5. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat adósságállományát a 9. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

17. § A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi fő összesítőjét a 13. melléklet tartalmazza.

18. § A Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde kiadási és bevételi fő összesítőjét a 14. melléklet tartalmazza.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022 ÉVI zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Sármellék Önk. összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Sármellék Önk. összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Sármellék Önk. összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

2022 évi eredeti előirányzat (Ft)

2022 évi módosított előirányzat (Ft)

2022 évi teljesítés (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

62 081 067

62 081 067

0

64 891 107

64 891 107

0

62 764 327

62 764 327

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 308 525

8 308 525

0

8 988 704

8 988 704

0

8 230 254

8 230 254

0

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

116 528 551

116 528 551

0

136 222 227

136 222 227

0

114 221 010

114 221 010

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

19 669 456

6 883 160

12 786 296

58 821 946

39 611 795

19 210 151

24 908 935

6 159 912

18 749 023

a.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

5 945 144

3 250 848

2 694 296

48 654 291

37 299 795

11 354 496

14 817 280

3 847 912

10 969 368

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

552 312

552 312

0

0

0

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

13 172 000

3 080 000

10 092 000

10 167 655

2 312 000

7 855 655

10 091 655

2 312 000

7 779 655

d.

0

0

Általános és céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötött, - céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I.

Működési kiadások (1+….+5)

206 587 599

193 801 303

12 786 296

268 923 984

249 713 833

19 210 151

210 124 526

191 375 503

0

6.

Beruházás

160 744 486

160 744 486

0

734 865 404

734 865 404

0

54 611 971

54 611 971

0

7.

Felújítás

66 323 824

66 323 824

0

29 082 683

29 082 683

0

10 617 494

10 617 494

0

8.

Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás

0

0

4 791

4 791

4 791

4 791

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

227 068 310

227 068 310

0

763 952 878

763 948 087

4 791

65 234 256

65 229 465

4 791

III.

IV.

V.

Elvonások és befizetések

608 130

608 130

0

3 566 635

3 566 635

0

2 958 505

2 958 505

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

434 264 039

421 477 743

12 786 296

0

1 036 443 497

1 017 228 555

19 214 942

0

278 317 287

259 563 473

18 753 814

0

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

25 658 677

25 658 677

0

30 299 654

30 299 654

0

29 529 481

29 529 481

0

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

31 200 000

31 200 000

0

43 276 334

43 276 334

0

40 560 519

40 560 519

0

2.1.

Helyi adók

29 545 000

29 545 000

0

41 303 274

41 303 274

0

38 622 229

38 622 229

0

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

1 655 000

1 655 000

0

1 973 060

1 973 060

0

1 938 290

1 938 290

0

3.

Működési támogatások

201 663 977

201 663 977

0

211 941 334

211 941 334

0

211 941 334

211 941 334

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

201 663 977

201 663 977

0

211 941 334

211 941 334

0

211 941 334

211 941 334

0

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Egyéb működési bevételek

15 078 473

15 078 473

0

31 430 926

31 430 926

0

30 713 275

30 713 275

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

13 217 473

13 217 473

0

30 319 275

30 319 275

0

30 319 275

30 319 275

0

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

4.3.

ÁFA visszaigénylés

1 861 000

1 861 000

0

1 111 651

1 111 651

0

394 000

394 000

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

273 601 127

273 601 127

0

0

316 948 248

316 948 248

0

0

312 744 609

312 744 609

0

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

23 616 587

23 616 587

0

42 908 306

42 908 306

0

20 623 708

20 623 708

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

19 267 289

19 267 289

0

38 559 008

38 559 008

0

17 204 410

17 204 410

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

4 349 298

4 349 298

0

4 349 298

4 349 298

0

3 419 298

3 419 298

0

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

535 584 151

0

535 584 151

535 584 151

0

535 584 151

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

535 584 151

0

535 584 151

535 584 151

0

535 584 151

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

1 276 576

1 276 576

0

1 276 576

1 276 576

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

1 276 576

1 276 576

0

1 276 576

1 276 576

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

23 616 587

23 616 587

0

0

579 769 033

44 184 882

535 584 151

0

557 484 435

21 900 284

535 584 151

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

1 000 000

1 000 000

1 826 795

1 826 795

1 826 795

1 826 795

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

298 217 714

298 217 714

0

0

898 544 076

362 959 925

535 584 151

0

872 055 839

336 471 688

535 584 151

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

136 046 325

123 260 029

0

0

137 899 421

654 268 630

-516 369 209

0

-593 738 552

-76 908 215

-516 830 337

0

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

0

0

0

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

256 407 423

256 407 423

0

255 480 443

255 480 443

0

255 480 443

255 480 443

0

1.

Működési célra

29 164 244

29 164 244

0

28 237 264

28 237 264

0

28 237 264

28 237 264

0

2.

Felhalmozási célra

227 243 179

227 243 179

227 243 179

227 243 179

227 243 179

227 243 179

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

256 407 423

256 407 423

0

255 480 443

255 480 443

0

255 480 443

255 480 443

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele

0

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 531 469

7 531 469

7 531 469

7 531 469

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

256 407 423

256 407 423

0

263 011 912

263 011 912

0

263 011 912

263 011 912

0

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

113 291 779

113 291 779

110 511 703

110 511 703

110 171 000

110 171 000

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel nyújtása (éven belüli)

0

0

0

2.

Működési célú hitel nyújtása (éven túli)

0

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

0

X.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 069 319

7 069 319

14 600 788

14 600 788

7 476 817

7 476 817

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X)

120 361 098

120 361 098

0

125 112 491

125 112 491

0

117 647 817

117 647 817

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

554 625 137

541 838 841

12 786 296

0

1 161 555 988

1 142 341 046

19 214 942

0

395 965 104

377 211 290

18 753 814

0

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

554 625 137

554 625 137

0

0

1 161 555 988

625 971 837

535 584 151

0

1 135 067 751

599 483 600

535 584 151

0

2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi zárszámadás

2022. évi zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata és Intézményei összesen

Sármellék Község Önkormányzata

Maradvány kimutatás

Maradvány kimutatás

Forintban

Forintban

sr.

Megnevezés

összeg

sr.

Megnevezés

összeg

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

876 539 610

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

872 055 839

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

393 361 161

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

278 317 287

3.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

483 178 449

3.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

593 738 552

4.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

379 218 472

4.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

263 011 912

5.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

117 647 817

5.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

117 647 817

6.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

261 570 655

6.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

145 364 095

7.

Alaptevékenység maradványa 3+6

744 749 104

7.

Alaptevékenység maradványa 3+6

739 102 647

8.

Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei

8.

Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei

9.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

9.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

10.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

11.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

11.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

12.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

13.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

14.

Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13.

14.

Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13.

15.

Maradvány korrekció

15.

Maradvány korrekció

16.

Összes pénzmaradvány 7.+15.

744 749 104

16.

Összes pénzmaradvány 7.+15.

739 102 647

17.

Alaptevékenség kötelezettségvállalással terhelt maradványa

744 749 104

17.

Alaptevékenség kötelezettségvállalással terhelt maradványa

739 102 647

18.

Alaptevékenység szabad pénzmaradványa

18.

Alaptevékenység szabad pénzmaradványa

19.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

19.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

20.

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

20.

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

2022. évi zárszámadás

2022. évi zárszámadás

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde Sármellék

Maradvány kimutatás

Maradvány kimutatás

Forintban

Forintban

sr.

Megnevezés

összeg

sr.

Megnevezés

összeg

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

3 680 249

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

803 522

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

61 496 945

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

53 546 929

3.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

- 57 816 696

3.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

- 52 743 407

4.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

60 655 846

4.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

55 550 714

5.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

6.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

60 655 846

6.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

55 550 714

7.

Alaptevékenység maradványa 3+6

2 839 150

7.

Alaptevékenység maradványa 3+6

2 807 307

8.

Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei

8.

Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei

9.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

9.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

10.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

11.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

11.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

12.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

13.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

14.

Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13.

14.

Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13.

15.

Összes maradvány 7.+14.

2 839 150

15.

Összes maradvány 7.+14.

2 807 307

16.

Alaptevékenség kötelezettségvállalással terhelt maradványa

2 839 150

16.

Alaptevékenség kötelezettségvállalással terhelt maradványa

2 807 307

17.

Alaptevékenység szabad maradványa

-

17.

Alaptevékenység szabad maradványa

-

18.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

18.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

19.

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

19.

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

T/M %

Lakásfenntartási támogatás

1

3 000 000

2 240 000

2 240 000

100,00%

Gyógyszer támogatás

2

80 000

48 000

48 000

100,00%

Települési támogatás

4

3 080 000

2 288 000

2 288 000

100,00%

Egyéb rendkívüli települési támogatás

5

3 551 000

2 307 655

2 231 655

96,71%

Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő

6

2 889 000

2 862 000

2 862 000

100,00%

Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő

7

2 652 000

2 160 000

2 160 000

100,00%

Babakötvény

8

1 000 000

550 000

550 000

100,00%

Rendkívüli települési támogatás

9

10 092 000

7 879 655

7 803 655

99,04%

Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen

10

13 172 000

10 167 655

10 091 655

99,25%

4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

2022.évi kiadás

Megnevezés

Kormányzati funkció

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

T/M %

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül

Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás

018030

800 000

800 000

637 500

79,69%

Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás

018030

1 519 048

1 519 048

1 519 048

100,00%

Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás

018030

150 000

150 000

150 000

100,00%

Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022 tagdíj (210 Ft/fő)

018030

394 170

394 170

394 170

100,00%

Keszthelyi Kistérségi támogatás ( belső ellenőrzési hozzájárulás)

018030

387 630

387 630

387 630

100,00%

EFOP 1.5.2-16-2017-00029 projektazonosító szabálytalanság visszafizetése

018030

552 312

552 312

100,00%

KÖFOP1.2.1-VEKOP16-00288 sz.projekt támogatás visszafizetése

018030

207 252

207 252

100,00%

Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály EFOP-1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése

018030

33 289 383

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen

3 250 848

37 299 795

3 847 912

10,32%

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül

Sármelléki Polgárőrség

084031

500 000

550 000

550 000

100,00%

Sármelléki Sportegyesület

081030

600 000

140 000

0

0,00%

Egyéb alapítványok támogatása

084031

100 000

30 000

0,00%

Balatoni Múzeumért alapítvány támogatása

084031

0

30 000

30 000

100,00%

Ifjú tehetség támogatása (Németh Melinda)

084031

0

25 000

25 000

100,00%

Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány

084031

30 000

30 000

Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok )

084031

670 000

670 000

485 000

72,39%

Vonyarsvashegyi Football Club Sportegyesület támogatása

084031

0

50 000

50 000

100,00%

Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9800 Ft/hó

074032

117 600

117 600

117 600

100,00%

Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása

084031

676 696

691 696

691 568

99,98%

Lakossági víz és csatornaszolgltatás támogatás továbbutalása DRV

084031

9 020 200

9 020 200

100,00%

NTP-TK-M-21-0006 Tehetségbarát Önkormányzat 2022. pályázat

084031

0

0

0,00%

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen

2 694 296

11 354 496

10 969 368

96,61%

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen

5 945 144

48 654 291

14 817 280

30,45%

Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen

0

0

0

0,00%

5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata és intézményei

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

2022. Sármellék Önk,

2022. Sármellék Önk,

2022 Sármellék Önk,

(Ft)

(Ft)

(Ft)

KIADÁSOK

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

Személyi juttatások

158 341 980

162 474 614

156 234 287

2

Munkaadókat terhelő járulékok

21 142 649

22 501 960

20 762 295

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

128 202 641

146 128 598

123 143 418

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

19 669 456

58 840 502

24 927 491

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

5 945 144

48 672 847

14 835 836

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

552 312

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

13 172 000

10 167 655

10 091 655

d.

-

Általánostartalék

0

0

kötött, - céltartalék

0

I.

Működési kiadások (1+….+5)

327 356 726

389 945 674

325 067 491

6.

Beruházás

161 117 986

734 966 313

54 712 880

7.

Felújítás

66 323 824

29 082 683

10 617 494

8.

Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás

4 791

4 791

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

227 441 810

764 053 787

65 335 165

III.

IV.

V.

Elvonások és befizetések

608 130

3 566 635

2 958 505

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

555 406 666

1 157 566 096

393 361 161

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

25 658 677

31 107 352

30 337 179

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

31 200 000

43 276 334

40 560 519

2.1.

Helyi adók

29 545 000

41 303 274

38 622 229

2.2.

Átengedett központi adók

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

1 655 000

1 973 060

1 938 290

3.

Működési támogatások

201 663 977

211 941 334

211 941 334

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

201 663 977

211 941 334

211 941 334

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

4.

Egyéb működési bevételek

16 893 761

35 198 564

34 389 348

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

15 032 761

34 086 913

33 995 348

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4.3.

ÁFA visszaigénylés

1 861 000

1 111 651

394 000

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

275 416 415

321 523 584

317 228 380

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

23 616 587

42 908 306

20 623 708

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

19 267 289

38 559 008

17 204 410

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

4 349 298

4 349 298

3 419 298

6.

Felhalmozási támogatások

0

535 584 151

535 584 151

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

535 584 151

535 584 151

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

1 276 576

1 276 576

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

1 276 576

1 276 576

Ferlhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-n kívül

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

23 616 587

579 769 033

557 484 435

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

1 000 000

1 826 795

1 826 795

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

300 033 002

903 119 412

876 539 610

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

255 373 664

254 446 684

-483 178 449

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

262 442 983

261 516 003

261 516 003

1.

Működési célra

35 199 804

34 272 824

34 272 824

2.

Felhalmozási célra

227 243 179

227 243 179

227 243 179

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

262 442 983

261 516 003

261 516 003

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

7 531 469

7 531 469

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

7 531 469

7 531 469

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

262 442 983

269 047 472

269 047 472

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

X.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 069 319

14 600 788

7 476 817

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

7 069 319

14 600 788

7 476 817

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

562 475 985

1 172 166 884

400 837 978

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

562 475 985

1 172 166 884

1 145 587 082

6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. Évi zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások feladatonként intézményekkel együtt

Felhalmozási kiadás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021.XII.31-ig

2022. évi eredeti előirányzat

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2022.XII.31-ig

2022. évi módosított előirányzat

teljesítés

T/M %

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

6

Felújítási kiadások célonként

66 323 824

0

0

66 323 824

66 323 824

0

0

29 082 683

10 617 494

36,51%

TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat

37 371 141

37 371 141

37 371 141

0

0

BM pályázat: Sportöltözői épület felújításának önrésze

1 788 948

1 788 948

1 788 948

1 788 948

MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása

27 163 735

27 163 735

27 163 735

27 163 735

10 487 494

38,61%

Védőnői rendelő: Nyílászáró csere előlege

0

130 000

130 000

130 000

100,00%

Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde)

63 500

0

0

63 500

63 500

0

0

91 384

91 384

100,00%

Színes nyomtató (K63+K67)

58 999

58 999

100,00%

Informatikai eszközök beszerzése mindösszesen (K63+K67)

0

58 999

58 999

100,00%

Bölcsődei ovális tábla (K64+K67)

9 525

9 525

100,00%

Színes nyomtató (K64)

63 500

63 500

63 500

0

0

100,00%

Formalyukasztó 76 mm dekorgumivágó beszerzése

5 080

5 080

100,00%

Formalyukasztó 76 mm, 50 mm dekorgumivágó beszerzése

17 780

17 780

100,00%

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)

0

0

0

0

0

0

0

32 385

32 385

100,00%

Beruházási kiadások feladatonként (óvoda)

0

0

0

0

0

0

0

9 525

9 525

100,00%

Óvodai ovális tábla készítés

9 525

9 525

100,00%

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)

0

0

0

0

0

0

0

9 525

9 525

100,00%

Óvodai beszerzések összesen: (K64+K67)

0

0

0

0

0

0

0

9 525

9 525

100,00%

Bölcsőde és Óvoda beszerzések mindösszesen:

63 500

0

0

63 500

63 500

0

0

100 909

100 909

100,00%

Fém tálcák

12 700

12 700

12 700

10 580

10 580

100,00%

Színházterembe elektromos csörlő vetítővászonhoz

50 800

50 800

50 800

30 000

30 000

100,00%

Vileda Vasalódeszka

20 000

20 000

20 000

18 990

18 990

100,00%

Projektor konzol C22W kábelekkel

52 199

52 199

100,00%

Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen

83 500

0

0

83 500

83 500

0

0

111 769

111 769

100,00%

irodai eszközök beszerzése

310 000

310 000

310 000

0

0

Közös Hivatal beszerzése Összesen:

310 000

0

0

310 000

310 000

0

0

0

0

VP Külterületi útépítés önrésze (K62+K67)

6 816 719

6 816 719

6 816 719

7 184 694

0

0,00%

VP Külterületi útépítés pályázat (K62+K67)

18 373 536

18 373 536

18 373 536

18 373 536

0

0,00%

Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67)

125 045 422

125 045 422

125 045 422

125 045 422

0

0,00%

TOP-Plusz 2keréken pályázat Zalavárral

496 821 027

0

0,00%

TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat

37 371 141

36 298 269

97,13%

. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése önrész

427 000

0,00%

MFP-SZLOSZL/2022. Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás

38 763 124

15 504 950

40,00%

Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)

150 235 677

0

0

150 235 677

150 235 677

0

0

723 985 944

51 803 219

7,16%

TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67)

7 125 911

7 125 911

7 125 911

7 125 911

0

0,00%

MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67)

944 797

944 797

944 797

944 797

0

0,00%

Általános Iskola konyhához 750 literes melegvízes tároló (K64+K67)

1 752 806

1 752 806

1 752 806

1 752 806

1 752 806

100,00%

Sportpályához focikapuháló beszerzése (K64+K67)

149 990

149 990

149 990

149 990

149 990

100,00%

Utánfutó részére lemez beszezése (K64+K67)

50 800

50 800

50 800

50 800

50 800

100,00%

Utánfutó részére 2 db gumiabroncs beszerzése (K64+K67)

27 505

27 505

27 505

27 505

27 505

100,00%

120 literes kerekes kuka Szitaközi utca 2. szolgálati lakáshoz (K64+K67)

13 000

13 000

100,00%

TOP 5.3.1-16 pályázat: mikrofon beszerzése

56 642

56 642

100,00%

MTA-492 téli gumiabroncs beszerzése

176 820

176 820

100,00%

XP312W akkumulátoros PA rendszer:Tehetségbarát Önk. Pályázat

269 420

269 420

100,00%

Beruházási kiadások összesen (K64+K67)

10 051 809

0

0

10 051 809

10 051 809

0

0

10 567 691

2 496 983

23,63%

Immateriális javak: Rendezési terv (K61)

200 000

200 000

100,00%

Beruházási kiadások intézményekkel együtt ÖSSZESEN:

160 744 486

0

0

160 744 486

160 744 486

0

0

734 966 313

54 712 880

7,44%

Beruházási kiadások intézményekkel nélkül ÖSSZESEN:

160 744 486

0

0

160 744 486

160 744 486

0

0

734 865 404

54 611 971

0

7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

Adott, közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

928 800

6.

-ebből: Építményadó

1 048 000

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

8 802 667

928 800

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

Összesen:

9 850 667

928 800

8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022 évi zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

Ezer forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2019. előtti kifizetés

Kormányzati funkció

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2019.

2 020

2021.

2022.

2023.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9=(4+5+6+7+8+9)

1.

Működési célú hiteltörlesztés tőke

2.

3.

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

6.

7.

Beruházás feladatonként, Felújítás célonként

3 858

25 622

62 717

696 639

749 514

8.

MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása

062020

1 235

10 487

17 778

29 500

9.

TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése

062020

559

2 755

2 844

5 599

10.

MFP-SZLOSZL/2022. Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása

062020

15 505

23 258

38 763

11.

TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése

013350

3 299

7 270

114 476

125 045

12.

VP6 Külterületi utak pályázat

042120

438

25 120

25 558

13.

TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztés pályázat (védőnői rendelő kialakítása)

074031

13 924

36 725

9 351

60 000

14.

TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat

047410

503 812

503 812

15.

16.

............................

17.

Egyéb

18.

Összesen (1+4+7+9+11)

3 858

25 622

62 717

696 639

749 514

9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Sármellék Község Önkormányzata

Adósságállomány

Hitelek

ezer Ft

Megnevezés

Összeg

Lejárat

Hitelező

Hosszúlejáratú működési célú hitel

Folyószámlahitel

Összesen:

-

10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022 évi zárszámadás

Forintban

Sármellék Község Önkormányzata

Vagyonkimutatás

2 021

2 022

Befektetett eszközök

2 154 009 470

2 143 491 351

I.

Immateriális javak

-

-

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

-

-

II.

Tárgyi eszközök

2 149 699 470

2 143 491 351

1.

Ingalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 691 796 257

1 649 695 629

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

2.

Gépek berendezések és felszerelések

17 912 298

13 386 946

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

17 912 298

13 386 946

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

3.

Járművek

-

-

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

-

-

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

4.

Tenyészállatok

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

5.

Beruházások, felújítások

439 990 915

480 408 776

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

439 990 915

480 408 776

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

6.

Beruházásra adott előlegek

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

7.

Állami készletek, tartalékok

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

8.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

4 310 000

4 310 000

1.

Egyéb tartós részesedés

4 310 000

4 310 000

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

4 310 000

4 310 000

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

3.

tartósan adott kölcsön

-

-

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

4.

Hosszú lejáratú bankbetétek

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

5.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

6.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök

-

-

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

FORGÓESZKÖZÖK

293 457 466

773 896 111

I.

Készletek

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

II.

Követelések

29 980 724

25 186 896

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

37 836 170

25 186 896

III.

Értékpapírok

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

IV.

Pénzeszközök

263 476 742

748 709 215

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

263 476 742

748 709 215

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

-

-

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

Egyéb sajátos eszközelszámoás

57 858

579 425

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 463 156 892

2 937 908 985

FORRÁSOK

I.

Saját tőke

2 439 157 973

2 875 946 758

Tartós Tőke

Tőke változás

Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 411 853 144

2 414 527 998

Nemzeti vagyon változásai

124 516 372

124 516 372

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

24 444 537

23 161 477

Felhalmozott eredmény

- 134 951 169

- 121 656 080

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

Mérleg szerinti eredmény

13 295 089

435 396 991

TARTALÉKOK

I.

Költségvetési tartalékok

-

-

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

II.

Vállalkozási tartalékok

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

KÖTELEZETTSÉGEK

18 649 010

56 711 977

I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

7 278 769

19 158 660

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

7 278 769

19 158 660

II.

Rövid lejártú kötelezettségek

11 370 241

37 553 317

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

3 294 942

27 866 023

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

8 075 299

9 687 294

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

18 649 010

56 711 977

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 463 156 892

2 937 908 985

11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

Stabilitási tv 3. § -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és értékei

Adósságot keletkezetető ügylet neve:

Összege:

Ft

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

Köt. váll.
Összege

2022. törlesztés

Fennmaradó összeg:

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Egyéb

12.

Összesen (1+4+7+9+11)

12. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

Részesedések alakulása

Forint

Sr.

Megnevezés

összeg

1

Sármellékért Nonprofit Közhasznú Kft

500 000

2

ZSA Kft

3 800 000

3

DRV

10 000

4

5

6

7

összesen:

4 310 000

13. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI Zárszámadás

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Közös Önk.Hiv.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Közös Önk.Hiv.

Kötelező feladat módosítás

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Közös Önk.Hiv.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

T/M %

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

52 074 388

52 074 388

52 966 263

52 966 263

50 031 009

50 031 009

94%

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 963 061

6 963 061

7 138 990

7 138 990

6 607 381

6 607 381

93%

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

4 881 120

4 881 120

5 140 146

5 140 146

4 839 999

4 839 999

94%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

0

0

18 556

18 556

18 556

18 556

a.

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

18 556

18 556

18 556

18 556

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

0

0

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

Általános és céltartalék

0

0

I.

Működési kiadások (1+….+5)

63 918 569

63 918 569

65 263 955

65 263 955

0

61 496 945

61 496 945

0

0

94%

6.

Beruházás

310 000

310 000

0

0

0

0

0%

7.

Felújítás

0

0

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

310 000

310 000

0

0

0

0

0

0

0%

III.

0

0

IV.

0

0

0

0

0

V.

0

0

0

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

64 228 569

64 228 569

0

65 263 955

65 263 955

0

61 496 945

61 496 945

0

0

94%

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

4 176

4 176

4 176

4 176

100%

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.1.

Helyi adók

0

2.2.

Átengedett központi adók

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

0

3.

Működési támogatások

0

0

0

0

0

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

0

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

4.

Egyéb működési bevételek

1 815 288

1 815 288

0

3 767 638

3 767 638

3 676 073

3 676 073

0

0

98%

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

1 815 288

1 815 288

3 767 638

3 767 638

3 676 073

3 676 073

98%

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0%

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

1 815 288

1 815 288

0

3 771 814

3 771 814

0

3 680 249

3 680 249

0

0

98%

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

1 815 288

1 815 288

0

3 771 814

3 771 814

0

3 680 249

3 680 249

0

0

98%

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

62 413 281

62 413 281

0

61 492 141

61 492 141

0

0

60 655 846

60 655 846

0

0

99%

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

59 751 435

59 751 435

58 830 295

58 830 295

57 994 000

57 994 000

99%

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

2 661 846

2 661 846

2 661 846

2 661 846

2 661 846

2 661 846

100%

1.

Működési célra

2 661 846

2 661 846

2 661 846

2 661 846

2 661 846

2 661 846

100%

2.

Felhalmozási célra

0

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

2 661 846

2 661 846

0

2 661 846

2 661 846

0

2 661 846

2 661 846

0

0

100%

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

3.

Bérhitel

0

4.

Folyószámlahitel

0

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

2 661 846

2 661 846

0

2 661 846

2 661 846

0

2 661 846

2 661 846

0

0

100%

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

0

0

0

0

0

0

0

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

64 228 569

64 228 569

0

65 263 955

65 263 955

0

0

61 496 945

61 496 945

0

0

94%

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

64 228 569

64 228 569

0

65 263 955

65 263 955

0

64 336 095

64 336 095

0

0

99%

14. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi zárszámadás

ZÖLDgÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SÁRMELLÉK

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

eredeti

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

módosított

Kötelező feladat módosítás

Önként vállalt feladat módosítás

teljesítés

Kötelező feladat teljesítés

Teljesítés/Módosított előirányzat %

Önként vállalt feladat teljesítés

előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

44 186 525

44 186 525

44 617 244

44 617 244

43 438 951

43 438 951

97,36%

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 871 063

5 871 063

6 374 266

6 374 266

5 924 660

5 924 660

92,95%

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

6 792 970

6 792 970

4 766 225

4 766 225

4 082 409

4 082 409

85,65%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

0

0

0

0

0

0

a.

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

0

0

0

0

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

0

0

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

Általános és céltartalék

0

0

I.

Működési kiadások (1+….+5)

56 850 558

56 850 558

55 757 735

55 757 735

0

53 446 020

53 446 020

95,85%

0

6.

Beruházás

63 500

63 500

100 909

100 909

100 909

100 909

100,00%

7.

Felújítás

0

0

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

63 500

63 500

100 909

100 909

0

100 909

100 909

100,00%

III.

0

0

IV.

0

0

0

0

V.

0

0

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

56 914 058

56 914 058

0

55 858 644

55 858 644

0

53 546 929

53 546 929

95,86%

0

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

803 522

803 522

803 522

803 522

100,00%

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Helyi adók

0

2.2.

Átengedett központi adók

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

0

3.

Működési támogatások

0

0

0

0

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

0

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

4.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

0

0

0

803 522

803 522

0

803 522

803 522

100,00%

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

0

0

0

1 607 044

1 607 044

0

1 607 044

1 607 044

100,00%

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

56 914 058

56 914 058

0

54 251 600

54 251 600

0

51 939 885

51 939 885

95,74%

0

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

53 540 344

53 540 344

51 681 408

51 681 408

52 177 000

52 177 000

100,96%

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

3 373 714

3 373 714

3 373 714

3 373 714

3 373 714

3 373 714

100,00%

1.

Működési célra

3 373 714

3 373 714

3 373 714

3 373 714

3 373 714

3 373 714

100,00%

2.

Felhalmozási célra

0

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

3 373 714

3 373 714

0

3 373 714

3 373 714

0

3 373 714

3 373 714

100,00%

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

3.

Bérhitel

0

4.

Folyószámlahitel

0

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

3 373 714

3 373 714

0

3 373 714

3 373 714

0

3 373 714

3 373 714

100,00%

0

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

0

0

0

0

0

0

0

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

56 914 058

56 914 058

0

55 858 644

55 858 644

0

53 546 929

53 546 929

95,86%

0

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

56 914 058

56 914 058

0

55 858 644

55 858 644

0

56 354 236

56 354 236

100,89%

0