Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 400.837.978,- Ft kiadással, 1.145.587.082,- Ft bevétellel jóváhagyja.
2. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 65.335.165,- Ft összegben elfogadja.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 10.617.494,- Ft összegben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 54.712.880,- Ft összegben állapítja meg.
(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 4.791,- Ft összegben elfogadja.
3. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát 2.937.908.985,- Ft állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2022. évi helyesbített maradványát 744.749.104,- Ft összegben hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat kiadási és bevételi tételes fő összesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadásait a 4. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat és intézményei kiadási és bevételi fő összesítőjét az 5. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat adósságállományát a 9. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
17. § A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi fő összesítőjét a 13. melléklet tartalmazza.
18. § A Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde kiadási és bevételi fő összesítőjét a 14. melléklet tartalmazza.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022 ÉVI zárszámadás |
||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Sármellék Önk. összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Sármellék Önk. összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Sármellék Önk. összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2022 évi eredeti előirányzat (Ft) |
2022 évi módosított előirányzat (Ft) |
2022 évi teljesítés (Ft) |
||||||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
62 081 067 |
62 081 067 |
0 |
64 891 107 |
64 891 107 |
0 |
62 764 327 |
62 764 327 |
0 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 308 525 |
8 308 525 |
0 |
8 988 704 |
8 988 704 |
0 |
8 230 254 |
8 230 254 |
0 |
||||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
116 528 551 |
116 528 551 |
0 |
136 222 227 |
136 222 227 |
0 |
114 221 010 |
114 221 010 |
0 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 669 456 |
6 883 160 |
12 786 296 |
58 821 946 |
39 611 795 |
19 210 151 |
24 908 935 |
6 159 912 |
18 749 023 |
||||
a. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
5 945 144 |
3 250 848 |
2 694 296 |
48 654 291 |
37 299 795 |
11 354 496 |
14 817 280 |
3 847 912 |
10 969 368 |
||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
552 312 |
552 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
13 172 000 |
3 080 000 |
10 092 000 |
10 167 655 |
2 312 000 |
7 855 655 |
10 091 655 |
2 312 000 |
7 779 655 |
||||
d. |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kötött, - céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
206 587 599 |
193 801 303 |
12 786 296 |
268 923 984 |
249 713 833 |
19 210 151 |
210 124 526 |
191 375 503 |
0 |
||||
6. |
Beruházás |
160 744 486 |
160 744 486 |
0 |
734 865 404 |
734 865 404 |
0 |
54 611 971 |
54 611 971 |
0 |
||||
7. |
Felújítás |
66 323 824 |
66 323 824 |
0 |
29 082 683 |
29 082 683 |
0 |
10 617 494 |
10 617 494 |
0 |
||||
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
0 |
0 |
4 791 |
4 791 |
4 791 |
4 791 |
|||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
227 068 310 |
227 068 310 |
0 |
763 952 878 |
763 948 087 |
4 791 |
65 234 256 |
65 229 465 |
4 791 |
||||
III. |
||||||||||||||
IV. |
||||||||||||||
V. |
Elvonások és befizetések |
608 130 |
608 130 |
0 |
3 566 635 |
3 566 635 |
0 |
2 958 505 |
2 958 505 |
0 |
||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
434 264 039 |
421 477 743 |
12 786 296 |
0 |
1 036 443 497 |
1 017 228 555 |
19 214 942 |
0 |
278 317 287 |
259 563 473 |
18 753 814 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
25 658 677 |
25 658 677 |
0 |
30 299 654 |
30 299 654 |
0 |
29 529 481 |
29 529 481 |
0 |
||||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 200 000 |
31 200 000 |
0 |
43 276 334 |
43 276 334 |
0 |
40 560 519 |
40 560 519 |
0 |
||||
2.1. |
Helyi adók |
29 545 000 |
29 545 000 |
0 |
41 303 274 |
41 303 274 |
0 |
38 622 229 |
38 622 229 |
0 |
||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 655 000 |
1 655 000 |
0 |
1 973 060 |
1 973 060 |
0 |
1 938 290 |
1 938 290 |
0 |
||||
3. |
Működési támogatások |
201 663 977 |
201 663 977 |
0 |
211 941 334 |
211 941 334 |
0 |
211 941 334 |
211 941 334 |
0 |
||||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
201 663 977 |
201 663 977 |
0 |
211 941 334 |
211 941 334 |
0 |
211 941 334 |
211 941 334 |
0 |
||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
15 078 473 |
15 078 473 |
0 |
31 430 926 |
31 430 926 |
0 |
30 713 275 |
30 713 275 |
0 |
||||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
13 217 473 |
13 217 473 |
0 |
30 319 275 |
30 319 275 |
0 |
30 319 275 |
30 319 275 |
0 |
||||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
1 861 000 |
1 861 000 |
0 |
1 111 651 |
1 111 651 |
0 |
394 000 |
394 000 |
0 |
||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
273 601 127 |
273 601 127 |
0 |
0 |
316 948 248 |
316 948 248 |
0 |
0 |
312 744 609 |
312 744 609 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
23 616 587 |
23 616 587 |
0 |
42 908 306 |
42 908 306 |
0 |
20 623 708 |
20 623 708 |
0 |
||||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
19 267 289 |
19 267 289 |
0 |
38 559 008 |
38 559 008 |
0 |
17 204 410 |
17 204 410 |
0 |
||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 349 298 |
0 |
4 349 298 |
4 349 298 |
0 |
3 419 298 |
3 419 298 |
0 |
||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
535 584 151 |
0 |
535 584 151 |
535 584 151 |
0 |
535 584 151 |
||||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
535 584 151 |
0 |
535 584 151 |
535 584 151 |
0 |
535 584 151 |
||||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 276 576 |
1 276 576 |
0 |
1 276 576 |
1 276 576 |
0 |
||||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 276 576 |
1 276 576 |
0 |
1 276 576 |
1 276 576 |
0 |
||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
23 616 587 |
23 616 587 |
0 |
0 |
579 769 033 |
44 184 882 |
535 584 151 |
0 |
557 484 435 |
21 900 284 |
535 584 151 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 826 795 |
1 826 795 |
1 826 795 |
1 826 795 |
|||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
298 217 714 |
298 217 714 |
0 |
0 |
898 544 076 |
362 959 925 |
535 584 151 |
0 |
872 055 839 |
336 471 688 |
535 584 151 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
136 046 325 |
123 260 029 |
0 |
0 |
137 899 421 |
654 268 630 |
-516 369 209 |
0 |
-593 738 552 |
-76 908 215 |
-516 830 337 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
256 407 423 |
256 407 423 |
0 |
255 480 443 |
255 480 443 |
0 |
255 480 443 |
255 480 443 |
0 |
||||
1. |
Működési célra |
29 164 244 |
29 164 244 |
0 |
28 237 264 |
28 237 264 |
0 |
28 237 264 |
28 237 264 |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célra |
227 243 179 |
227 243 179 |
227 243 179 |
227 243 179 |
227 243 179 |
227 243 179 |
|||||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
256 407 423 |
256 407 423 |
0 |
255 480 443 |
255 480 443 |
0 |
255 480 443 |
255 480 443 |
0 |
||||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 531 469 |
7 531 469 |
7 531 469 |
7 531 469 |
||||||||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
256 407 423 |
256 407 423 |
0 |
263 011 912 |
263 011 912 |
0 |
263 011 912 |
263 011 912 |
0 |
||||
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
113 291 779 |
113 291 779 |
110 511 703 |
110 511 703 |
110 171 000 |
110 171 000 |
|||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Működési célú hitel nyújtása (éven belüli) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2. |
Működési célú hitel nyújtása (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 069 319 |
7 069 319 |
14 600 788 |
14 600 788 |
7 476 817 |
7 476 817 |
0 |
||||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X) |
120 361 098 |
120 361 098 |
0 |
125 112 491 |
125 112 491 |
0 |
117 647 817 |
117 647 817 |
0 |
||||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
554 625 137 |
541 838 841 |
12 786 296 |
0 |
1 161 555 988 |
1 142 341 046 |
19 214 942 |
0 |
395 965 104 |
377 211 290 |
18 753 814 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
554 625 137 |
554 625 137 |
0 |
0 |
1 161 555 988 |
625 971 837 |
535 584 151 |
0 |
1 135 067 751 |
599 483 600 |
535 584 151 |
0 |
|
2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. évi zárszámadás |
2022. évi zárszámadás |
|||||
Sármellék Község Önkormányzata és Intézményei összesen |
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
Maradvány kimutatás |
Maradvány kimutatás |
|||||
Forintban |
Forintban |
|||||
sr. |
Megnevezés |
összeg |
sr. |
Megnevezés |
összeg |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
876 539 610 |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
872 055 839 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
393 361 161 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
278 317 287 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
483 178 449 |
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
593 738 552 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
379 218 472 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
263 011 912 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
117 647 817 |
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
117 647 817 |
|
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
261 570 655 |
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
145 364 095 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa 3+6 |
744 749 104 |
7. |
Alaptevékenység maradványa 3+6 |
739 102 647 |
|
8. |
Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei |
8. |
Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei |
|||
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|||
10. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
10. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
13. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
13. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13. |
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13. |
|||
15. |
Maradvány korrekció |
15. |
Maradvány korrekció |
|||
16. |
Összes pénzmaradvány 7.+15. |
744 749 104 |
16. |
Összes pénzmaradvány 7.+15. |
739 102 647 |
|
17. |
Alaptevékenség kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
744 749 104 |
17. |
Alaptevékenség kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
739 102 647 |
|
18. |
Alaptevékenység szabad pénzmaradványa |
18. |
Alaptevékenység szabad pénzmaradványa |
|||
19. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
19. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|||
20. |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
20. |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
|||
2022. évi zárszámadás |
2022. évi zárszámadás |
|||||
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde Sármellék |
|||||
Maradvány kimutatás |
Maradvány kimutatás |
|||||
Forintban |
Forintban |
|||||
sr. |
Megnevezés |
összeg |
sr. |
Megnevezés |
összeg |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 680 249 |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
803 522 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
61 496 945 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
53 546 929 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
- 57 816 696 |
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
- 52 743 407 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
60 655 846 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
55 550 714 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
60 655 846 |
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
55 550 714 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa 3+6 |
2 839 150 |
7. |
Alaptevékenység maradványa 3+6 |
2 807 307 |
|
8. |
Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei |
8. |
Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei |
|||
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|||
10. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
10. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
13. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
13. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13. |
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13. |
|||
15. |
Összes maradvány 7.+14. |
2 839 150 |
15. |
Összes maradvány 7.+14. |
2 807 307 |
|
16. |
Alaptevékenség kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
2 839 150 |
16. |
Alaptevékenség kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
2 807 307 |
|
17. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
- |
17. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
- |
|
18. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
18. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|||
19. |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
19. |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI zárszámadás |
||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
T/M % |
||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
3 000 000 |
2 240 000 |
2 240 000 |
100,00% |
|||||||||||||||
Gyógyszer támogatás |
2 |
80 000 |
48 000 |
48 000 |
100,00% |
|||||||||||||||
Települési támogatás |
4 |
3 080 000 |
2 288 000 |
2 288 000 |
100,00% |
|||||||||||||||
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
5 |
3 551 000 |
2 307 655 |
2 231 655 |
96,71% |
|||||||||||||||
Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő |
6 |
2 889 000 |
2 862 000 |
2 862 000 |
100,00% |
|||||||||||||||
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő |
7 |
2 652 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
100,00% |
|||||||||||||||
Babakötvény |
8 |
1 000 000 |
550 000 |
550 000 |
100,00% |
|||||||||||||||
Rendkívüli települési támogatás |
9 |
10 092 000 |
7 879 655 |
7 803 655 |
99,04% |
|||||||||||||||
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen |
10 |
13 172 000 |
10 167 655 |
10 091 655 |
99,25% |
|||||||||||||||
4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI zárszámadás |
||||||||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
||||||||||||||||||||||||||
2022.évi kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
T/M % |
|||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
||||||||||||||||||||||||||
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
018030 |
800 000 |
800 000 |
637 500 |
79,69% |
|||||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás |
018030 |
1 519 048 |
1 519 048 |
1 519 048 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás |
018030 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022 tagdíj (210 Ft/fő) |
018030 |
394 170 |
394 170 |
394 170 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||
Keszthelyi Kistérségi támogatás ( belső ellenőrzési hozzájárulás) |
018030 |
387 630 |
387 630 |
387 630 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||
EFOP 1.5.2-16-2017-00029 projektazonosító szabálytalanság visszafizetése |
018030 |
552 312 |
552 312 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||
KÖFOP1.2.1-VEKOP16-00288 sz.projekt támogatás visszafizetése |
018030 |
207 252 |
207 252 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||
Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály EFOP-1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése |
018030 |
33 289 383 |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
3 250 848 |
37 299 795 |
3 847 912 |
10,32% |
||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
||||||||||||||||||||||||||
Sármelléki Polgárőrség |
084031 |
500 000 |
550 000 |
550 000 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||
Sármelléki Sportegyesület |
081030 |
600 000 |
140 000 |
0 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||
Egyéb alapítványok támogatása |
084031 |
100 000 |
30 000 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||
Balatoni Múzeumért alapítvány támogatása |
084031 |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||
Ifjú tehetség támogatása (Németh Melinda) |
084031 |
0 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány |
084031 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||||||||||||||
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok ) |
084031 |
670 000 |
670 000 |
485 000 |
72,39% |
|||||||||||||||||||||
Vonyarsvashegyi Football Club Sportegyesület támogatása |
084031 |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9800 Ft/hó |
074032 |
117 600 |
117 600 |
117 600 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása |
084031 |
676 696 |
691 696 |
691 568 |
99,98% |
|||||||||||||||||||||
Lakossági víz és csatornaszolgltatás támogatás továbbutalása DRV |
084031 |
9 020 200 |
9 020 200 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||
NTP-TK-M-21-0006 Tehetségbarát Önkormányzat 2022. pályázat |
084031 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
2 694 296 |
11 354 496 |
10 969 368 |
96,61% |
||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen |
5 945 144 |
48 654 291 |
14 817 280 |
30,45% |
||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||
5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI zárszámadás |
|||||
Sármellék Község Önkormányzata és intézményei |
|||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. Sármellék Önk, |
2022. Sármellék Önk, |
2022 Sármellék Önk, |
|
(Ft) |
(Ft) |
(Ft) |
|||
KIADÁSOK |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
1 |
Személyi juttatások |
158 341 980 |
162 474 614 |
156 234 287 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 142 649 |
22 501 960 |
20 762 295 |
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
128 202 641 |
146 128 598 |
123 143 418 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 669 456 |
58 840 502 |
24 927 491 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
5 945 144 |
48 672 847 |
14 835 836 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
552 312 |
||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
13 172 000 |
10 167 655 |
10 091 655 |
|
d. |
- |
||||
Általánostartalék |
0 |
0 |
|||
kötött, - céltartalék |
0 |
||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
327 356 726 |
389 945 674 |
325 067 491 |
|
6. |
Beruházás |
161 117 986 |
734 966 313 |
54 712 880 |
|
7. |
Felújítás |
66 323 824 |
29 082 683 |
10 617 494 |
|
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
4 791 |
4 791 |
||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
227 441 810 |
764 053 787 |
65 335 165 |
|
III. |
|||||
IV. |
|||||
V. |
Elvonások és befizetések |
608 130 |
3 566 635 |
2 958 505 |
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
555 406 666 |
1 157 566 096 |
393 361 161 |
|
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
25 658 677 |
31 107 352 |
30 337 179 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 200 000 |
43 276 334 |
40 560 519 |
|
2.1. |
Helyi adók |
29 545 000 |
41 303 274 |
38 622 229 |
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
|||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 655 000 |
1 973 060 |
1 938 290 |
|
3. |
Működési támogatások |
201 663 977 |
211 941 334 |
211 941 334 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
201 663 977 |
211 941 334 |
211 941 334 |
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
||
4. |
Egyéb működési bevételek |
16 893 761 |
35 198 564 |
34 389 348 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
15 032 761 |
34 086 913 |
33 995 348 |
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
1 861 000 |
1 111 651 |
394 000 |
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
275 416 415 |
321 523 584 |
317 228 380 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
23 616 587 |
42 908 306 |
20 623 708 |
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
19 267 289 |
38 559 008 |
17 204 410 |
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 349 298 |
3 419 298 |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
535 584 151 |
535 584 151 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
535 584 151 |
535 584 151 |
||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
1 276 576 |
1 276 576 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
1 276 576 |
1 276 576 |
||
Ferlhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-n kívül |
|||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
23 616 587 |
579 769 033 |
557 484 435 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 000 000 |
1 826 795 |
1 826 795 |
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
300 033 002 |
903 119 412 |
876 539 610 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
255 373 664 |
254 446 684 |
-483 178 449 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
|||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
262 442 983 |
261 516 003 |
261 516 003 |
|
1. |
Működési célra |
35 199 804 |
34 272 824 |
34 272 824 |
|
2. |
Felhalmozási célra |
227 243 179 |
227 243 179 |
227 243 179 |
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
262 442 983 |
261 516 003 |
261 516 003 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||
3. |
Bérhitel |
||||
4. |
Folyószámlahitel |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
7 531 469 |
7 531 469 |
||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
7 531 469 |
7 531 469 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
262 442 983 |
269 047 472 |
269 047 472 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
||||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 069 319 |
14 600 788 |
7 476 817 |
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
7 069 319 |
14 600 788 |
7 476 817 |
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
562 475 985 |
1 172 166 884 |
400 837 978 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
562 475 985 |
1 172 166 884 |
1 145 587 082 |
|
6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. Évi zárszámadás |
||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||
Felhalmozási kiadások feladatonként intézményekkel együtt |
||||||||||
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi eredeti előirányzat |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi módosított előirányzat |
teljesítés |
T/M % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
Felújítási kiadások célonként |
66 323 824 |
0 |
0 |
66 323 824 |
66 323 824 |
0 |
0 |
29 082 683 |
10 617 494 |
36,51% |
TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat |
37 371 141 |
37 371 141 |
37 371 141 |
0 |
0 |
|||||
BM pályázat: Sportöltözői épület felújításának önrésze |
1 788 948 |
1 788 948 |
1 788 948 |
1 788 948 |
||||||
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása |
27 163 735 |
27 163 735 |
27 163 735 |
27 163 735 |
10 487 494 |
38,61% |
||||
Védőnői rendelő: Nyílászáró csere előlege |
0 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
100,00% |
|||||
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde) |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
91 384 |
91 384 |
100,00% |
Színes nyomtató (K63+K67) |
58 999 |
58 999 |
100,00% |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése mindösszesen (K63+K67) |
0 |
58 999 |
58 999 |
100,00% |
||||||
Bölcsődei ovális tábla (K64+K67) |
9 525 |
9 525 |
100,00% |
|||||||
Színes nyomtató (K64) |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
100,00% |
||||
Formalyukasztó 76 mm dekorgumivágó beszerzése |
5 080 |
5 080 |
100,00% |
|||||||
Formalyukasztó 76 mm, 50 mm dekorgumivágó beszerzése |
17 780 |
17 780 |
100,00% |
|||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 385 |
32 385 |
100,00% |
Beruházási kiadások feladatonként (óvoda) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 525 |
9 525 |
100,00% |
Óvodai ovális tábla készítés |
9 525 |
9 525 |
100,00% |
|||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 525 |
9 525 |
100,00% |
Óvodai beszerzések összesen: (K64+K67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 525 |
9 525 |
100,00% |
Bölcsőde és Óvoda beszerzések mindösszesen: |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
100 909 |
100 909 |
100,00% |
Fém tálcák |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
10 580 |
10 580 |
100,00% |
||||
Színházterembe elektromos csörlő vetítővászonhoz |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
||||
Vileda Vasalódeszka |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
18 990 |
18 990 |
100,00% |
||||
Projektor konzol C22W kábelekkel |
52 199 |
52 199 |
100,00% |
|||||||
Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen |
83 500 |
0 |
0 |
83 500 |
83 500 |
0 |
0 |
111 769 |
111 769 |
100,00% |
irodai eszközök beszerzése |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
|||||
Közös Hivatal beszerzése Összesen: |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VP Külterületi útépítés önrésze (K62+K67) |
6 816 719 |
6 816 719 |
6 816 719 |
7 184 694 |
0 |
0,00% |
||||
VP Külterületi útépítés pályázat (K62+K67) |
18 373 536 |
18 373 536 |
18 373 536 |
18 373 536 |
0 |
0,00% |
||||
Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67) |
125 045 422 |
125 045 422 |
125 045 422 |
125 045 422 |
0 |
0,00% |
||||
TOP-Plusz 2keréken pályázat Zalavárral |
496 821 027 |
0 |
0,00% |
|||||||
TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat |
37 371 141 |
36 298 269 |
97,13% |
|||||||
. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése önrész |
427 000 |
0,00% |
||||||||
MFP-SZLOSZL/2022. Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás |
38 763 124 |
15 504 950 |
40,00% |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67) |
150 235 677 |
0 |
0 |
150 235 677 |
150 235 677 |
0 |
0 |
723 985 944 |
51 803 219 |
7,16% |
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67) |
7 125 911 |
7 125 911 |
7 125 911 |
7 125 911 |
0 |
0,00% |
||||
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67) |
944 797 |
944 797 |
944 797 |
944 797 |
0 |
0,00% |
||||
Általános Iskola konyhához 750 literes melegvízes tároló (K64+K67) |
1 752 806 |
1 752 806 |
1 752 806 |
1 752 806 |
1 752 806 |
100,00% |
||||
Sportpályához focikapuháló beszerzése (K64+K67) |
149 990 |
149 990 |
149 990 |
149 990 |
149 990 |
100,00% |
||||
Utánfutó részére lemez beszezése (K64+K67) |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
100,00% |
||||
Utánfutó részére 2 db gumiabroncs beszerzése (K64+K67) |
27 505 |
27 505 |
27 505 |
27 505 |
27 505 |
100,00% |
||||
120 literes kerekes kuka Szitaközi utca 2. szolgálati lakáshoz (K64+K67) |
13 000 |
13 000 |
100,00% |
|||||||
TOP 5.3.1-16 pályázat: mikrofon beszerzése |
56 642 |
56 642 |
100,00% |
|||||||
MTA-492 téli gumiabroncs beszerzése |
176 820 |
176 820 |
100,00% |
|||||||
XP312W akkumulátoros PA rendszer:Tehetségbarát Önk. Pályázat |
269 420 |
269 420 |
100,00% |
|||||||
Beruházási kiadások összesen (K64+K67) |
10 051 809 |
0 |
0 |
10 051 809 |
10 051 809 |
0 |
0 |
10 567 691 |
2 496 983 |
23,63% |
Immateriális javak: Rendezési terv (K61) |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|||||||
Beruházási kiadások intézményekkel együtt ÖSSZESEN: |
160 744 486 |
0 |
0 |
160 744 486 |
160 744 486 |
0 |
0 |
734 966 313 |
54 712 880 |
7,44% |
Beruházási kiadások intézményekkel nélkül ÖSSZESEN: |
160 744 486 |
0 |
0 |
160 744 486 |
160 744 486 |
0 |
0 |
734 865 404 |
54 611 971 |
0 |
7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. évi zárszámadás |
|||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||
Adott, közvetett támogatások |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
928 800 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
1 048 000 |
|
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 802 667 |
928 800 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
Összesen: |
9 850 667 |
928 800 |
8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022 évi zárszámadás |
||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |
||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2019. előtti kifizetés |
Kormányzati funkció |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||
2019. |
2 020 |
2021. |
2022. |
2023. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9=(4+5+6+7+8+9) |
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés tőke |
|||||||||
2. |
||||||||||
3. |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||||
5. |
||||||||||
6. |
||||||||||
7. |
Beruházás feladatonként, Felújítás célonként |
3 858 |
25 622 |
62 717 |
696 639 |
749 514 |
||||
8. |
MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása |
062020 |
1 235 |
10 487 |
17 778 |
29 500 |
||||
9. |
TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése |
062020 |
559 |
2 755 |
2 844 |
5 599 |
||||
10. |
MFP-SZLOSZL/2022. Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása |
062020 |
15 505 |
23 258 |
38 763 |
|||||
11. |
TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése |
013350 |
3 299 |
7 270 |
114 476 |
125 045 |
||||
12. |
VP6 Külterületi utak pályázat |
042120 |
438 |
25 120 |
25 558 |
|||||
13. |
TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztés pályázat (védőnői rendelő kialakítása) |
074031 |
13 924 |
36 725 |
9 351 |
60 000 |
||||
14. |
TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat |
047410 |
503 812 |
503 812 |
||||||
15. |
||||||||||
16. |
............................ |
|||||||||
17. |
Egyéb |
|||||||||
18. |
||||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
3 858 |
25 622 |
62 717 |
696 639 |
749 514 |
|||||
9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
|||
|---|---|---|---|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||
Adósságállomány |
|||
Hitelek |
ezer Ft |
||
Megnevezés |
Összeg |
Lejárat |
Hitelező |
Hosszúlejáratú működési célú hitel |
|||
Folyószámlahitel |
|||
Összesen: |
- |
||
10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022 évi zárszámadás |
Forintban |
||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||
Vagyonkimutatás |
|||
2 021 |
2 022 |
||
Befektetett eszközök |
2 154 009 470 |
2 143 491 351 |
|
I. |
Immateriális javak |
- |
- |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
- |
- |
|
II. |
Tárgyi eszközök |
2 149 699 470 |
2 143 491 351 |
1. |
Ingalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 691 796 257 |
1 649 695 629 |
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
|||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
Üzleti vagyon |
|||
2. |
Gépek berendezések és felszerelések |
17 912 298 |
13 386 946 |
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
17 912 298 |
13 386 946 |
|
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
Üzleti vagyon |
|||
3. |
Járművek |
- |
- |
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
- |
- |
|
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
Üzleti vagyon |
|||
4. |
Tenyészállatok |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
5. |
Beruházások, felújítások |
439 990 915 |
480 408 776 |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
439 990 915 |
480 408 776 |
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
6. |
Beruházásra adott előlegek |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
7. |
Állami készletek, tartalékok |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
8. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
4 310 000 |
4 310 000 |
1. |
Egyéb tartós részesedés |
4 310 000 |
4 310 000 |
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
|||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
Üzleti vagyon |
4 310 000 |
4 310 000 |
|
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
3. |
tartósan adott kölcsön |
- |
- |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
4. |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
5. |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
6. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök |
- |
- |
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
|||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
Üzleti vagyon |
|||
FORGÓESZKÖZÖK |
293 457 466 |
773 896 111 |
|
I. |
Készletek |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
II. |
Követelések |
29 980 724 |
25 186 896 |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
37 836 170 |
25 186 896 |
|
III. |
Értékpapírok |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
IV. |
Pénzeszközök |
263 476 742 |
748 709 215 |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
263 476 742 |
748 709 215 |
|
V. |
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
- |
- |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
Egyéb sajátos eszközelszámoás |
57 858 |
579 425 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 463 156 892 |
2 937 908 985 |
|
FORRÁSOK |
|||
I. |
Saját tőke |
2 439 157 973 |
2 875 946 758 |
Tartós Tőke |
|||
Tőke változás |
|||
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 411 853 144 |
2 414 527 998 |
|
Nemzeti vagyon változásai |
124 516 372 |
124 516 372 |
|
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
24 444 537 |
23 161 477 |
|
Felhalmozott eredmény |
- 134 951 169 |
- 121 656 080 |
|
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
Mérleg szerinti eredmény |
13 295 089 |
435 396 991 |
|
TARTALÉKOK |
|||
I. |
Költségvetési tartalékok |
- |
- |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
II. |
Vállalkozási tartalékok |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
KÖTELEZETTSÉGEK |
18 649 010 |
56 711 977 |
|
I. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek |
7 278 769 |
19 158 660 |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
7 278 769 |
19 158 660 |
|
II. |
Rövid lejártú kötelezettségek |
11 370 241 |
37 553 317 |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
3 294 942 |
27 866 023 |
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
8 075 299 |
9 687 294 |
|
III. |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
18 649 010 |
56 711 977 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 463 156 892 |
2 937 908 985 |
11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. évi Zárszámadás |
|||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
Stabilitási tv 3. § -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és értékei |
|||||
Adósságot keletkezetető ügylet neve: |
Összege: |
Ft |
|||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
Köt. váll. |
2022. törlesztés |
Fennmaradó összeg: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
Egyéb |
||||
12. |
|||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||
12. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. évi Zárszámadás |
||
Sármellék Község Önkormányzata |
||
Részesedések alakulása |
||
Forint |
||
Sr. |
Megnevezés |
összeg |
1 |
Sármellékért Nonprofit Közhasznú Kft |
500 000 |
2 |
ZSA Kft |
3 800 000 |
3 |
DRV |
10 000 |
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
||
összesen: |
4 310 000 |
13. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI Zárszámadás |
|||||||||||||||
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Közös Önk.Hiv. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Közös Önk.Hiv. |
Kötelező feladat módosítás |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Közös Önk.Hiv. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
T/M % |
|
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|||||||||||||
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
52 074 388 |
52 074 388 |
52 966 263 |
52 966 263 |
50 031 009 |
50 031 009 |
94% |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 963 061 |
6 963 061 |
7 138 990 |
7 138 990 |
6 607 381 |
6 607 381 |
93% |
|||||||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
4 881 120 |
4 881 120 |
5 140 146 |
5 140 146 |
4 839 999 |
4 839 999 |
94% |
|||||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
18 556 |
18 556 |
18 556 |
18 556 |
||||||||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
18 556 |
18 556 |
18 556 |
18 556 |
||||||||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
0 |
0 |
||||||||||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
|||||||||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
63 918 569 |
63 918 569 |
65 263 955 |
65 263 955 |
0 |
61 496 945 |
61 496 945 |
0 |
0 |
94% |
||||
6. |
Beruházás |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||
7. |
Felújítás |
0 |
0 |
||||||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||
III. |
0 |
0 |
|||||||||||||
IV. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
V. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
64 228 569 |
64 228 569 |
0 |
65 263 955 |
65 263 955 |
0 |
61 496 945 |
61 496 945 |
0 |
0 |
94% |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
4 176 |
4 176 |
4 176 |
4 176 |
100% |
|||||||||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
2.1. |
Helyi adók |
0 |
|||||||||||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
|||||||||||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
0 |
|||||||||||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
0 |
|||||||||||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
|||||||||||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
1 815 288 |
1 815 288 |
0 |
3 767 638 |
3 767 638 |
3 676 073 |
3 676 073 |
0 |
0 |
98% |
||||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
1 815 288 |
1 815 288 |
3 767 638 |
3 767 638 |
3 676 073 |
3 676 073 |
98% |
|||||||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
1 815 288 |
1 815 288 |
0 |
3 771 814 |
3 771 814 |
0 |
3 680 249 |
3 680 249 |
0 |
0 |
98% |
|||
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||||||||||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
|||||||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
1 815 288 |
1 815 288 |
0 |
3 771 814 |
3 771 814 |
0 |
3 680 249 |
3 680 249 |
0 |
0 |
98% |
|||
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
62 413 281 |
62 413 281 |
0 |
61 492 141 |
61 492 141 |
0 |
0 |
60 655 846 |
60 655 846 |
0 |
0 |
99% |
|||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
59 751 435 |
59 751 435 |
58 830 295 |
58 830 295 |
57 994 000 |
57 994 000 |
99% |
||||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 661 846 |
2 661 846 |
2 661 846 |
2 661 846 |
2 661 846 |
2 661 846 |
100% |
|||||||
1. |
Működési célra |
2 661 846 |
2 661 846 |
2 661 846 |
2 661 846 |
2 661 846 |
2 661 846 |
100% |
|||||||
2. |
Felhalmozási célra |
0 |
|||||||||||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
2 661 846 |
2 661 846 |
0 |
2 661 846 |
2 661 846 |
0 |
2 661 846 |
2 661 846 |
0 |
0 |
100% |
|||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
3. |
Bérhitel |
0 |
|||||||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
|||||||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
2 661 846 |
2 661 846 |
0 |
2 661 846 |
2 661 846 |
0 |
2 661 846 |
2 661 846 |
0 |
0 |
100% |
|||
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
64 228 569 |
64 228 569 |
0 |
65 263 955 |
65 263 955 |
0 |
0 |
61 496 945 |
61 496 945 |
0 |
0 |
94% |
||
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
64 228 569 |
64 228 569 |
0 |
65 263 955 |
65 263 955 |
0 |
64 336 095 |
64 336 095 |
0 |
0 |
99% |
|||
14. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. évi zárszámadás |
||||||||||||
ZÖLDgÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SÁRMELLÉK |
||||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
eredeti |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
módosított |
Kötelező feladat módosítás |
Önként vállalt feladat módosítás |
teljesítés |
Kötelező feladat teljesítés |
Teljesítés/Módosított előirányzat % |
Önként vállalt feladat teljesítés |
|
előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
||||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
44 186 525 |
44 186 525 |
44 617 244 |
44 617 244 |
43 438 951 |
43 438 951 |
97,36% |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 871 063 |
5 871 063 |
6 374 266 |
6 374 266 |
5 924 660 |
5 924 660 |
92,95% |
||||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
6 792 970 |
6 792 970 |
4 766 225 |
4 766 225 |
4 082 409 |
4 082 409 |
85,65% |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
0 |
0 |
|||||||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
|||||||||
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
||||||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
56 850 558 |
56 850 558 |
55 757 735 |
55 757 735 |
0 |
53 446 020 |
53 446 020 |
95,85% |
0 |
||
6. |
Beruházás |
63 500 |
63 500 |
100 909 |
100 909 |
100 909 |
100 909 |
100,00% |
||||
7. |
Felújítás |
0 |
0 |
|||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
63 500 |
63 500 |
100 909 |
100 909 |
0 |
100 909 |
100 909 |
100,00% |
|||
III. |
0 |
0 |
||||||||||
IV. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
V. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
56 914 058 |
56 914 058 |
0 |
55 858 644 |
55 858 644 |
0 |
53 546 929 |
53 546 929 |
95,86% |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
803 522 |
803 522 |
803 522 |
803 522 |
100,00% |
||||||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.1. |
Helyi adók |
0 |
||||||||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
||||||||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
0 |
||||||||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
0 |
||||||||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||||||||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
|||||||||||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
||||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
803 522 |
803 522 |
0 |
803 522 |
803 522 |
100,00% |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
||||||||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
||||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
||||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
1 607 044 |
1 607 044 |
0 |
1 607 044 |
1 607 044 |
100,00% |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
56 914 058 |
56 914 058 |
0 |
54 251 600 |
54 251 600 |
0 |
51 939 885 |
51 939 885 |
95,74% |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
53 540 344 |
53 540 344 |
51 681 408 |
51 681 408 |
52 177 000 |
52 177 000 |
100,96% |
|||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
3 373 714 |
3 373 714 |
3 373 714 |
3 373 714 |
3 373 714 |
3 373 714 |
100,00% |
||||
1. |
Működési célra |
3 373 714 |
3 373 714 |
3 373 714 |
3 373 714 |
3 373 714 |
3 373 714 |
100,00% |
||||
2. |
Felhalmozási célra |
0 |
||||||||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
3 373 714 |
3 373 714 |
0 |
3 373 714 |
3 373 714 |
0 |
3 373 714 |
3 373 714 |
100,00% |
0 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Bérhitel |
0 |
||||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
||||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
3 373 714 |
3 373 714 |
0 |
3 373 714 |
3 373 714 |
0 |
3 373 714 |
3 373 714 |
100,00% |
0 |
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
56 914 058 |
56 914 058 |
0 |
55 858 644 |
55 858 644 |
0 |
53 546 929 |
53 546 929 |
95,86% |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
56 914 058 |
56 914 058 |
0 |
55 858 644 |
55 858 644 |
0 |
56 354 236 |
56 354 236 |
100,89% |
0 |
|