Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 08. 31Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szerv: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
(3) A képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselő-testület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.
3. §1 Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2024. évben, 992.402.516,- Ft-ban határozza meg.
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.
(2) A 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 19. melléklet és a 20. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
a)2 Működési, fenntartási kiadások főösszege: 509.383.268,- Ft
b)3 Személyi juttatás: 204.232.879,- Ft
c)4 Munkaadókat terhelő járulék: 27.322.246,- Ft
d)5 Dologi kiadás: 246.791.177,- Ft
e)6 Pénzeszközátadás: 5.783.002,- Ft
f)7 Önkormányzat által folyósított ellátás: 10.276.324,- Ft
g)8 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: 7.235.598,- Ft
h) Állami megelőlegezések visszafizetése: 7.742.042,- Ft
i) Kötött tartalék: 0 ,- Ft
j) Általános tartalék: 0,- Ft
k) Állami támogatás visszafizetése: 0,- Ft
l)9 Felhalmozási kiadások főösszege: 483.019.248,- Ft
m)10 Felújítási kiadás: 54.954.556,- Ft
n)11 Beruházási kiadás: 397.413.203,- Ft
o) Immateriális javak: 5.842.000,- Ft
p)12 Egyéb felhalmozási célú kiadás: 24.809.489,- Ft
(2) A 2024. évi felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.
(2) A 2024. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 17. melléklet tartalmazza.
(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 12. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet az tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője a költségvetési évet követő három év előirányzatait éves bontásban a 21. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 6 főben, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők létszámát 6 főben, köztisztviselői létszámát 9 főben, egyéb munkavállalói létszámát 6 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg. A 2024. évi létszám előirányzatot a 10. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2024. évre a Képviselő-testület nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
13. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
14. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.
(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
16. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait az MBH Bank Nyrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.
17. § Mellékletek:
a) 1. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
b) 2. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
c) 3. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
d) 4. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
e) 5. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
f) 6. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásainak részletezése
g) 7. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai
h) 8. melléklet: Adott, közvetített támogatások
i) 9. melléklet: Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
j) 10. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei éves létszám-előirányzata
k) 11. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
l) 12. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve
m) 13. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
n) 14. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terve
o) 15. melléklet: Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
p) 16. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontása
q) 17. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékok kimutatása
r) 18. melléklet: A Sármelléki Közösségi Színtér költségvetési kiadásai
s) 19. melléklet: Az Önkormányzat bevételei az állami támogatásokról és átvett pénzeszközökről
t) 20. melléklet: Az Önkormányzat intézményi, működési és felhalmozási bevételei
u) 21. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője a költségvetési évet követő három évről
v) 22. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának levezetése
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez13
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||||||
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
Önkormányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
2024. évi EREDETI előirányzat (Ft) |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat (Ft) |
|||||||
KIADÁSOK |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
192 603 503 |
192 603 503 |
204 232 879 |
204 232 879 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 786 805 |
25 786 805 |
27 322 246 |
27 322 246 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
193 757 589 |
193 757 589 |
246 791 177 |
246 791 177 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
22 488 061 |
6 796 537 |
15 691 524 |
23 294 924 |
13 623 400 |
9 671 524 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
5 609 659 |
3 894 459 |
1 715 200 |
5 783 002 |
4 067 802 |
1 715 200 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
16 276 324 |
2 300 000 |
13 976 324 |
10 276 324 |
2 320 000 |
7 956 324 |
|
d. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámoláásából származó kiadások |
602 078 |
602 078 |
7 235 598 |
7 235 598 |
|||
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános és céltartalék |
||||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
434 635 958 |
418 944 434 |
15 691 524 |
501 641 226 |
491 969 702 |
9 671 524 |
|
6. |
Beruházás |
408 799 495 |
408 799 495 |
397 413 203 |
397 413 203 |
|||
7. |
Felújítás |
4 770 000 |
4 770 000 |
54 954 556 |
54 954 556 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 672 410 |
18 672 410 |
24 809 489 |
24 809 489 |
|||
9. |
Immateriális javak |
5 842 000 |
5 842 000 |
5 842 000 |
5 842 000 |
|||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
438 083 905 |
438 083 905 |
483 019 248 |
483 019 248 |
|||
III. |
||||||||
IV. |
0 |
0 |
||||||
V. |
0 |
0 |
||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
872 719 863 |
857 028 339 |
15 691 524 |
984 660 474 |
974 988 950 |
9 671 524 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
50 930 215 |
50 930 215 |
80 531 204 |
80 531 204 |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
76 631 000 |
76 631 000 |
0 |
87 128 553 |
87 128 553 |
0 |
|
2.1. |
Helyi adók |
75 250 000 |
75 250 000 |
85 747 553 |
85 747 553 |
|||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 381 000 |
1 381 000 |
1 381 000 |
1 381 000 |
|||
3. |
Működési támogatások |
218 997 232 |
218 997 232 |
0 |
219 358 831 |
219 358 831 |
0 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
218 997 232 |
218 997 232 |
218 056 608 |
218 056 608 |
|||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.4. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 302 223 |
1 302 223 |
|||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
11 697 419 |
11 697 419 |
0 |
31 051 474 |
31 051 474 |
0 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
9 095 341 |
9 095 341 |
28 449 396 |
28 449 396 |
|||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
602 078 |
602 078 |
0 |
602 078 |
602 078 |
0 |
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||
4.4 |
ÁFA visszaigénylés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
4.5. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
358 255 866 |
358 255 866 |
0 |
418 070 062 |
418 070 062 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
40 308 719 |
40 308 719 |
25 291 795 |
25 291 795 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
37 459 421 |
37 459 421 |
24 342 497 |
24 342 497 |
|||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
2 849 298 |
2 849 298 |
949 298 |
949 298 |
|||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
34 205 385 |
34 205 385 |
0 |
85 477 096 |
85 477 096 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
34 205 385 |
34 205 385 |
85 477 096 |
85 477 096 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
74 514 104 |
74 514 104 |
0 |
110 768 891 |
110 768 891 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
432 769 970 |
432 769 970 |
0 |
528 838 953 |
528 838 953 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
439 949 893 |
424 258 369 |
15 691 524 |
455 821 521 |
446 149 997 |
9 671 524 |
||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
447 691 935 |
447 691 935 |
0 |
463 563 563 |
463 563 563 |
0 |
|
1. |
Működési célra |
22 972 144 |
22 972 144 |
38 843 772 |
38 843 772 |
|||
2. |
Felhalmozási célra |
424 719 791 |
424 719 791 |
424 719 791 |
424 719 791 |
|||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
447 691 935 |
447 691 935 |
0 |
463 563 563 |
463 563 563 |
0 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
3. |
Bérhitel |
|||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
447 691 935 |
447 691 935 |
0 |
463 563 563 |
463 563 563 |
0 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
|||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 742 042 |
7 742 042 |
7 742 042 |
7 742 042 |
|||
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
7 742 042 |
7 742 042 |
7 742 042 |
7 742 042 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
880 461 905 |
864 770 381 |
15 691 524 |
992 402 516 |
982 730 992 |
9 671 524 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
880 461 905 |
880 461 905 |
0 |
992 402 516 |
992 402 516 |
0 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez14
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
Önkormányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
2024. évi előirányzat (Ft) |
2024. évi módosított előirányzat (Ft) |
|||||||
KIADÁSOK |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
59 637 961 |
59 637 961 |
69 069 942 |
69 069 942 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 145 422 |
8 145 422 |
9 331 075 |
9 331 075 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
182 330 795 |
182 330 795 |
235 086 879 |
235 086 879 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
22 488 061 |
6 796 537 |
15 691 524 |
23 234 182 |
13 562 658 |
9 671 524 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
5 609 659 |
3 894 459 |
1 715 200 |
5 722 260 |
4 007 060 |
1 715 200 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
16 276 324 |
2 300 000 |
13 976 324 |
10 276 324 |
2 320 000 |
7 956 324 |
|
d. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámoláásából származó kiadások |
602 078 |
602 078 |
7 235 598 |
7 235 598 |
|||
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános és céltartalék |
||||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
272 602 239 |
256 910 715 |
15 691 524 |
336 722 078 |
327 050 554 |
9 671 524 |
|
6. |
Beruházás |
407 946 591 |
407 946 591 |
396 461 476 |
396 461 476 |
|||
7. |
Felújítás |
4 770 000 |
4 770 000 |
54 954 556 |
54 954 556 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 672 410 |
18 672 410 |
24 809 489 |
24 809 489 |
|||
9. |
Immateriális javak |
5 842 000 |
5 842 000 |
5 842 000 |
5 842 000 |
|||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
437 231 001 |
437 231 001 |
482 067 521 |
482 067 521 |
|||
III. |
||||||||
IV. |
0 |
0 |
||||||
V. |
0 |
0 |
||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
709 833 240 |
694 141 716 |
15 691 524 |
818 789 599 |
809 118 075 |
9 671 524 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
50 920 215 |
50 920 215 |
80 520 185 |
80 520 185 |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
76 631 000 |
76 631 000 |
0 |
87 128 553 |
87 128 553 |
0 |
|
2.1. |
Helyi adók |
75 250 000 |
75 250 000 |
85 747 553 |
85 747 553 |
|||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 381 000 |
1 381 000 |
1 381 000 |
1 381 000 |
|||
3. |
Működési támogatások |
218 997 232 |
218 997 232 |
0 |
219 358 831 |
219 358 831 |
0 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
218 997 232 |
218 997 232 |
218 056 608 |
218 056 608 |
|||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.4. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 302 223 |
1 302 223 |
|||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
11 697 419 |
11 697 419 |
0 |
28 068 241 |
28 068 241 |
0 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
9 095 341 |
9 095 341 |
25 466 163 |
25 466 163 |
|||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
602 078 |
602 078 |
602 078 |
602 078 |
|||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||
4.4 |
ÁFA visszaigénylés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
4.5. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
358 245 866 |
358 245 866 |
0 |
415 075 810 |
415 075 810 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
40 308 719 |
40 308 719 |
25 291 795 |
25 291 795 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
37 459 421 |
37 459 421 |
24 342 497 |
24 342 497 |
|||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
2 849 298 |
2 849 298 |
949 298 |
949 298 |
|||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
34 205 385 |
34 205 385 |
0 |
85 477 096 |
85 477 096 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
34 205 385 |
34 205 385 |
85 477 096 |
85 477 096 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
74 514 104 |
74 514 104 |
0 |
110 768 891 |
110 768 891 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
432 759 970 |
432 759 970 |
0 |
525 844 701 |
525 844 701 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
277 073 270 |
261 381 746 |
15 691 524 |
292 944 898 |
283 273 374 |
9 671 524 |
||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
446 986 724 |
446 986 724 |
0 |
462 858 352 |
462 858 352 |
0 |
|
1. |
Működési célra |
22 266 933 |
22 266 933 |
38 138 561 |
38 138 561 |
|||
2. |
Felhalmozási célra |
424 719 791 |
424 719 791 |
424 719 791 |
424 719 791 |
|||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
446 986 724 |
446 986 724 |
0 |
462 858 352 |
462 858 352 |
0 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
3. |
Bérhitel |
|||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
446 986 724 |
446 986 724 |
0 |
462 858 352 |
462 858 352 |
0 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
162 171 412 |
162 171 412 |
162 171 412 |
162 171 412 |
|||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 742 042 |
7 742 042 |
7 742 042 |
7 742 042 |
|||
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
169 913 454 |
169 913 454 |
169 913 454 |
169 913 454 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
879 746 694 |
864 055 170 |
15 691 524 |
988 703 053 |
979 031 529 |
9 671 524 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
879 746 694 |
879 746 694 |
0 |
988 703 053 |
988 703 053 |
0 |
3. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez15
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
||||||||
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen eredeti előirányzat |
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen módosított előirányzat |
Megnevezés |
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen eredeti előirányzat |
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen módosított előirányzat |
||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
50 930 215 |
80 531 204 |
1. |
Személyi juttatások |
192 603 503 |
204 232 879 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
76 631 000 |
87 128 553 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 786 805 |
27 322 246 |
|
3. |
Működési támogatások |
218 997 232 |
219 358 831 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
193 757 589 |
246 791 177 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
11 697 419 |
31 051 474 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
22 488 061 |
16 059 326 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre |
5 609 659 |
5 783 002 |
|||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
16 276 324 |
10 276 324 |
|||||
d. |
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
|||||||
5. |
Általános és céltartalék |
|||||||
Kötött tartalék |
0 |
0 |
||||||
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
602 078 |
7 235 598 |
||||||
A. |
Működési bevételek (1+2+3+49) |
358 255 866 |
418 070 062 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
434 635 958 |
501 641 226 |
|
I. |
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
76 380 092 |
6. |
Beruházási kiadások |
408 799 495 |
397 413 203 |
||
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
40 308 719 |
25 291 795 |
7. |
Felújítás |
4 770 000 |
54 954 556 |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
8. |
Immateriális javak |
5 842 000 |
5 842 000 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
34 205 385 |
85 477 096 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
18672410 |
24809489 |
|
B. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
74 514 104 |
110 768 891 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
438 083 905 |
483 019 248 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
363 569 801 |
372 250 357 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 742 042 |
7 742 042 |
||
8. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||||
9. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
447 691 935 |
463 563 563 |
|||||
10. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||||
11. |
Hitelek felvétele |
|||||||
C. |
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
447 691 935 |
463 563 563 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
|||
D. |
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
880 461 905 |
992 402 516 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
880 461 905 |
992 402 516 |
|
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
0 |
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
0 |
4. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez16
2024. Évi költségvetés módosítása |
|||||||
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
|||||||
Felhalmozási kiadások feladatonként |
|||||||
Forintban |
|||||||
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Kormányzati funkció |
Rovatszám |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Felújítási kiadások célonként |
4 770 000 |
0 |
0 |
4 770 000 |
54 954 556 |
||
Sármelléki Közös Hivatal felújítása (kémény) |
013350 |
K71+K74 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
MTA-492 kisbusz felújítása |
066020 |
K73+K74 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 512 845 |
||
Sportöltöző épületének felújítása |
013350 |
K71+K74 |
500 000 |
500 000 |
900 000 |
||
TOP_PLUSZ 2 tölgy információs pont pályázat felújításhoz kapcsolódó költségek |
047320 |
K71+K74 |
51 271 711 |
||||
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde) |
104031 |
85 852 |
0 |
0 |
85 852 |
85 852 |
|
fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése |
104031 |
K64+K67 |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
||
LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzése |
104031 |
K64+K67 |
13 970 |
13 970 |
13 970 |
||
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése |
104031 |
K64+K67 |
8 382 |
8 382 |
8 382 |
||
Udvari játéktároló beszerzés 1 db |
104031 |
K64+K67 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
104031 |
85 852 |
0 |
0 |
85 852 |
85 852 |
|
Bölcsőde beszerzések összesen: (K64+K67) |
104031 |
85 852 |
0 |
0 |
85 852 |
85 852 |
|
Beruházási kiadások feladatonként (óvoda) |
091140 |
320 548 |
0 |
0 |
320 548 |
320 548 |
|
fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése |
091140 |
K64+K67 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||
LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzése |
091140 |
K64+K67 |
49 530 |
49 530 |
49 530 |
||
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése |
091140 |
K64+K67 |
29 718 |
29 718 |
29 718 |
||
Udvari játéktároló beszerzés 1 db |
091140 |
K64+K67 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
||
Gyermek WC ülöke 6 db beszerzés |
091140 |
K64+K67 |
38 100 |
38 100 |
38 100 |
||
Szappanadagoló gyermekmosdóba 5 db beszerzése |
091140 |
K64+K67 |
25 400 |
25 400 |
25 400 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
091140 |
320 548 |
0 |
0 |
320 548 |
320 548 |
|
Óvodai beszerzések összesen: (K64+K67) |
091140 |
320 548 |
0 |
0 |
320 548 |
320 548 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen Bölcsőde + Óvoda (K64+ K67) |
406 400 |
0 |
0 |
406 400 |
406 400 |
||
LED reflektor, elágazódoboz, kötegelő, vezetékösszekötő |
082092 |
K64+K67 |
89 010 |
89 010 |
89 010 |
||
Bukovinai női kötény+mellény, Bukovinai férfi mellény Csóri pályázat |
082092 |
0 |
400 000 |
||||
Feliratozott póló CSSP-NEPTANC-MO-2023-0184 Csóri pályázat |
082092 |
0 |
40 000 |
||||
Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen |
89 010 |
0 |
0 |
89 010 |
529 010 |
||
irodaszékek beszerzése 7 db beszerzése (K64+K67) |
011130 |
192 504 |
0 |
0 |
192 504 |
192 504 |
|
Egyéb informatikai eszközök beszerzése (K63+K67) |
011130 |
254 000 |
254 000 |
352 823 |
|||
Közös Hivatal beszerzése Összesen: |
446 504 |
0 |
0 |
446 504 |
545 327 |
||
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67) |
013350 |
K62+K67 |
22 279 926 |
0 |
0 |
22 279 926 |
22 807 325 |
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67) |
047320 |
K62+K67 |
385 472 665 |
0 |
0 |
385 472 665 |
372 227 018 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67) |
407 752 591 |
0 |
0 |
407 752 591 |
395 034 343 |
||
Electrolux Hygienic 500 vezeték nélküli porszívó |
011130 |
K64+K67 |
104 990 |
104 990 |
104 990 |
||
Hajdu gázbojler 120 L-es kémény nélküli fali + tartozékok |
072311 |
K64+K67 |
278 973 |
||||
Forgalomtechnikai tükör Rózsa u, stop tábla Barátság l.telep |
045160 |
K64+K67 |
57 785 |
||||
Egyedi gyártású kültéri tábla beszerzése 8 db utcatábla |
066020 |
K64+K67 |
50 800 |
||||
5 db Kör alakú jelzőtábla 600-as 76-3500 oszloppal, bilincskészlettel |
045160 |
K64+K67 |
155 575 |
||||
Beruházási kiadások összesen (K64+K67) |
22 726 430 |
0 |
0 |
22 726 430 |
648 123 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
013350 |
K66 |
250 000 |
||||
Beruházási kiadások mindösszesen (K64+K67 és K66) |
407 857 581 |
0 |
0 |
407 857 581 |
898 123 |
||
Beruházási kiadások intézmények nélkül összesen (K62+K63+K64+K67) |
407 946 591 |
0 |
0 |
407 946 591 |
402 303 476 |
||
Beruházási kiadások intézményekkel együtt összesen (K62+K63+K64+K67) |
408 799 495 |
0 |
0 |
408 799 495 |
403 255 203 |
||
Rendezési terv módosítása |
013350 |
5 842 000 |
5 842 000 |
5 842 000 |
|||
Immateriális javak összesen ( K61) |
5 842 000 |
5 842 000 |
5 842 000 |
||||
Felújítási, Beruházási kiadások és Immateriális javak mindösszesen intézmények nélkül ÖSSZESEN: |
418 558 591 |
0 |
0 |
418 558 591 |
457 258 032 |
||
Felújítási és Beruházási kiadások mindösszesen intézményekkel együtt ÖSSZESEN: |
419 411 495 |
0 |
0 |
419 411 495 |
458 209 759 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez17
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítása |
||||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
eredeti előirányzat |
Rovat |
módosított előirányzat |
||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
107060 |
2 240 000 |
K48 |
2 240 000 |
|||||||||||||||||
Gyógyszer támogatás |
2 |
107060 |
60 000 |
K48 |
80 000 |
|||||||||||||||||
Települési támogatás |
4 |
107060 |
2 300 000 |
K48 |
2 320 000 |
|||||||||||||||||
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
5 |
107060 |
7 556 324 |
K48 |
2 276 324 |
|||||||||||||||||
Idősek rendkívüli települési támogatás10000 Ft*321 fő (húsvétra utalványok) |
6 |
107060 |
3 210 000 |
K48 |
3 110 000 |
|||||||||||||||||
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 10000Ft *221 fő (húsvétra utalványok) |
7 |
107060 |
2 210 000 |
K48 |
1 570 000 |
|||||||||||||||||
Babakötvény |
8 |
107060 |
1 000 000 |
K48 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||
Rendkívüli települési támogatás |
9 |
13 976 324 |
K48 |
7 956 324 |
||||||||||||||||||
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen |
10 |
16 276 324 |
K48 |
10 276 324 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez18
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
Eredeti előirányzat |
Rovatkód |
Módosított előirányzat |
||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
||||||||||||||||||||||||
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
018030 |
800 000 |
K506-08 |
800 000 |
||||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés |
018030 |
506 528 |
K506-08 |
506 528 |
||||||||||||||||||||
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás |
018030 |
150 000 |
K506-08 |
150 000 |
||||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás tagdíj (210 Ft/fő) |
018030 |
448 501 |
K506-08 |
448 501 |
||||||||||||||||||||
Emberi ErőforrásokMinisztéárium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (12 havi törlesztő részletből 2024. évre 2 hónap maradt az EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejleszétse pályázat visszafizetése miatt) |
018030 |
1 989 430 |
K506-08 |
1 989 430 |
||||||||||||||||||||
Házi gyermekorvosi ügyelet támogtása Keszthely 2024. szeptember 1-től |
018030 |
0 |
K506-08 |
112 601 |
||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
3 894 459 |
4 007 060 |
||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
||||||||||||||||||||||||
Sármelléki Polgárőrség |
084031 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Sármelléki Sportegyesület |
081030 |
0 |
K512-03 |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyéb alapítványok támogatása |
084030 |
100 000 |
K512-02 |
76 200 |
||||||||||||||||||||
Ifjú Tehetség támogatása (Nagy Gvendolin Rozi) |
084030 |
0 |
K512-02 |
25 000 |
||||||||||||||||||||
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány |
084031 |
30 000 |
K512-02 |
30 000 |
||||||||||||||||||||
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok ) |
084031 |
670 000 |
K512 |
670 000 |
||||||||||||||||||||
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9500 Ft/hó |
074032 |
115 200 |
K512-08 |
114 000 |
||||||||||||||||||||
Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása |
084031 |
800 000 |
K512 |
800 000 |
||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
1 715 200 |
K512 |
1 715 200 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen |
5 609 659 |
K512 |
5 722 260 |
|||||||||||||||||||||
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium részére fizetendő az EU-s alapból származó támogatás TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00010 azonosító számú Óvoda fejlesztése és bölcsőde létrehozása Sármelléken elnevezésú pályázat visszafizetése (12 havi törlesztő részlet) |
018030 |
3 017 016 |
K84-02 |
3 017 016 |
||||||||||||||||||||
VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszaadása miatti pályázati támogatás visszafizetése |
018030 |
15 655 394 |
K84-02 |
15 655 394 |
||||||||||||||||||||
VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszaadása miatti fennálló pályázati támogatás visszafizetése (részletfizetés) |
018030 |
0 |
K84-02 |
6 137 079 |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen |
18 672 410 |
0 |
24 809 489 |
|||||||||||||||||||||
Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átadások mindösszesen |
24 282 069 |
30 531 749 |
7. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez19
2024. Évi költségvetés |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
Forintban |
|||||
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat |
|||||
EU-s projekt azonosítója: |
|||||
Források |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
Összesen |
Saját erő |
- |
||||
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
EU-s forrás |
503 811 936 |
- |
503 811 936 |
||
Társfinanszírozás |
- |
||||
Hitel |
- |
||||
Egyéb forrás |
- |
||||
Források összesen |
- |
503 811 936 |
- |
503 811 936 |
|
Kiadások, költségek |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
- |
||||
Beruházások, beszerzések |
94 475 739 |
398 790 628 |
493 266 367 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
10 545 569 |
10 545 569 |
|||
Tartalék |
- |
||||
Összesen |
- |
- |
105 021 308 |
398 790 628 |
503 811 936 |
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 - A KÉT TÖLGY INFORMÁCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLET LÉTREHOZÁSA SÁRMELLÉKEN |
||||
Források |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
Összesen |
Saját erő |
- |
- |
- |
||
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
EU-s forrás |
63 573 153 |
- |
63 573 153 |
||
Társfinanszírozás |
- |
||||
Hitel |
- |
||||
Egyéb forrás |
- |
||||
Források összesen |
- |
63 573 153 |
- |
63 573 153 |
|
Kiadások, költségek |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
Összesen |
Személyi jellegű |
2 143 125 |
3 228 975 |
5 372 100 |
||
Beruházások, beszerzések |
51 271 711 |
119 438 791 |
170 710 502 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
10 158 317 |
8 445 583 |
18 603 900 |
||
Tartalék |
- |
||||
Pályázat visszaadása |
- |
||||
Összesen |
- |
63 573 153 |
131 113 349 |
194 686 502 |
8. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. évi költségvetés |
|||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||
Adott, közvetett támogatások |
|||
forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 740 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 740 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
Összesen: |
1 740 000 |
9. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez20
2024 évi módosított Költségvetés |
||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |
||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2020. előtti kifizetés |
Kormányzati funkció |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||
2 020 |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=(4+5+6+7+8+9+10) |
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés tőke |
|||||||||
2. |
||||||||||
3. |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||||
5. |
||||||||||
6. |
||||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
1 235 |
26 188 |
112 676 |
484 644 |
624 743 |
||||
8. |
MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása és orvosi szolgálati lakás építése |
062020 |
1 235 |
26 188 |
18 200 |
22 280 |
67 903 |
|||
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat |
047320 |
94 476 |
398 791 |
493 267 |
||||||
TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú A két tölgy információs pont pályázat |
047320 |
63 573 |
63 573 |
|||||||
13. |
||||||||||
14. |
||||||||||
15. |
............................ |
|||||||||
16. |
Egyéb |
|||||||||
17. |
||||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
1 235 |
26 188 |
112 676 |
484 644 |
624 743 |
10. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Éves létszám-előirányzat |
Éves létszám-előirányzat |
|||||||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
|||||||||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) |
1 |
||||||||
096015 |
Iskiolai Intézményi étkeztetés |
0 |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
7 |
|||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
011130 |
Önkományzati jogalkotás |
1 |
|||||
066020 |
Községgazdálkodás |
6 |
011220 |
Helyi adók |
1 |
|||||
074031 |
család és nővédelem |
0 |
||||||||
082092 |
közösségi színtér - közösségfejlesztő |
1 |
||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 |
||||||||
Önkormányzat összesen |
9,00 |
Önkormányzat összesen |
9,00 |
|||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
Éves létszám-előirányzat |
||||||||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
||||||||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
||||||||||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||||
041233 |
Közfoglalkoztatás |
2,00 |
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
4,00 |
|||||
Önkormányzat mindösszesen |
11,00 |
104030 |
Bölcsőde |
3,00 |
||||||
091140 |
Óvoda működtetés |
2,00 |
||||||||
Mindösszesen (fő) |
29,00 |
Önkormányzat összesen |
9,00 |
11. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez21
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2024. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat (eFt) |
|||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
72 571 |
72 571 |
72 571 |
72 571 |
|||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 568 |
9 568 |
9 568 |
9 568 |
|||||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
5 424 |
5 424 |
5 425 |
5 425 |
|||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
|||||||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
|||||||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||||||
Általános és céltartalék |
||||||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
87 563 |
87 563 |
0 |
87 564 |
87 564 |
0 |
|||
6. |
Beruházás |
406 |
406 |
406 |
406 |
|||||
7. |
Felújítás |
|||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
406 |
406 |
0 |
406 |
406 |
0 |
|||
III. |
||||||||||
IV. |
0 |
0 |
||||||||
V. |
0 |
0 |
||||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
87 969 |
87 969 |
0 |
0 |
87 970 |
87 970 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
0 |
0 |
- |
1 |
1 |
- |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.1. |
Helyi adók |
|||||||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
|||||||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||||||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
|||||||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
87 969 |
87 969 |
0 |
0 |
87 969 |
87 969 |
0 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
87 890 |
87 890 |
87 890 |
87 890 |
||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
79 |
79 |
79 |
79 |
|||||
1. |
Működési célra |
79 |
79 |
79 |
79 |
|||||
2. |
Felhalmozási célra |
|||||||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
79 |
79 |
0 |
79 |
79 |
0 |
|||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
87 969 |
87 969 |
0 |
87 969 |
87 969 |
0 |
|||
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
|||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
87 969 |
87 969 |
0 |
0 |
87 970 |
87 970 |
0 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
87 969 |
87 969 |
0 |
0 |
87 970 |
87 970 |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez22
2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
módosított költségvetés |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
5 905 |
5 905 |
7 616 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
72 571 |
Munkaadót terhelő járulékok |
778 |
778 |
1 010 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
9 568 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
453 |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
5 425 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
0 |
||||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
22 |
384 |
406 |
||||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
7 157 |
7 135 |
9 078 |
7 519 |
7 135 |
7 135 |
7 136 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
87 970 |
Intézményi müködési bevételek |
1 |
1 |
|||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
||||||||||||
Működési támogatások |
0 |
||||||||||||
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
3 150 |
4 590 |
9 750 |
7 824 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
87 890 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
79 |
79 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
3 229 |
4 590 |
9 750 |
7 824 |
7 822 |
7 822 |
7 823 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
87 970 |
13. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez23
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítása |
||||||||||
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2024. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2024. évi módosított előirányzat (eFt) |
|||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
60 394 |
60 394 |
62 592 |
62 592 |
|||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 073 |
8 073 |
8 423 |
8 423 |
|||||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
6 003 |
6 003 |
6 279 |
6 279 |
|||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
61 |
61 |
|||||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
61 |
61 |
|||||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
|||||||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||||||
Általános és céltartalék |
||||||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
74 470 |
74 470 |
77 355 |
77 355 |
|||||
6. |
Beruházás |
447 |
447 |
545 |
545 |
|||||
7. |
Felújítás |
|||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
447 |
447 |
545 |
545 |
|||||
III. |
||||||||||
IV. |
0 |
0 |
||||||||
V. |
0 |
0 |
||||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
74 917 |
74 917 |
0 |
0 |
77 900 |
77 900 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
10 |
10 |
- |
10 |
10 |
- |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.1. |
Helyi adók |
|||||||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
|||||||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||||||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 983 |
0 |
0 |
|||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
2 983 |
0 |
|||||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
10 |
10 |
0 |
0 |
2 993 |
10 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
10 |
10 |
0 |
0 |
2 993 |
10 |
0 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
74 907 |
74 907 |
0 |
0 |
74 907 |
77 890 |
0 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
74 281 |
74 281 |
74 281 |
74 281 |
||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
626 |
626 |
626 |
626 |
|||||
1. |
Működési célra |
626 |
626 |
626 |
626 |
|||||
2. |
Felhalmozási célra |
|||||||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
626 |
626 |
0 |
626 |
626 |
0 |
|||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
626 |
626 |
0 |
626 |
626 |
0 |
|||
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
|||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
74 917 |
74 917 |
0 |
0 |
77 900 |
77 900 |
0 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
74 917 |
74 917 |
0 |
0 |
77 900 |
77 900 |
0 |
0 |
14. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez24
2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV módosított |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
4 439 |
4 245 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
7 369 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
62 592 |
Munkaadót terhelő járulékok |
517 |
551 |
701 |
700 |
700 |
1 051 |
700 |
700 |
701 |
700 |
701 |
701 |
8 423 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
587 |
492 |
550 |
425 |
494 |
770 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
491 |
6 279 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
61 |
61 |
|||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
213 |
99 |
233 |
545 |
|||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
5 756 |
5 288 |
6 521 |
6 296 |
6 365 |
9 251 |
6 365 |
6 365 |
6 599 |
6 365 |
6 366 |
6 363 |
77 900 |
Intézményi müködési bevételek |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
5 160 |
5 251 |
5 251 |
6 515 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
74 281 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
2 983 |
2 983 |
|||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
626 |
626 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
5 786 |
5 252 |
5 252 |
6 516 |
9 497 |
6 514 |
6 514 |
6 514 |
6 514 |
6 514 |
6 513 |
6 514 |
77 900 |
15. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez25
2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
4 555 |
3 866 |
5 146 |
5 136 |
5 136 |
5 134 |
6 034 |
6 034 |
5 458 |
8 949 |
6 881 |
6 741 |
69 070 |
Munkaadót terhelő járulékok |
665 |
446 |
707 |
705 |
705 |
705 |
784 |
784 |
705 |
1 354 |
895 |
876 |
9 331 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
19 435 |
38 074 |
35 894 |
20 547 |
30 067 |
11 428 |
11 430 |
10 547 |
24 589 |
20 381 |
6 854 |
5 841 |
235 087 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
1 692 |
1 246 |
1 259 |
150 |
58 |
589 |
728 |
5 722 |
|||||
Pénzeszközátadás az Európai Uniónak |
0 |
||||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
196 |
188 |
5 902 |
443 |
443 |
443 |
443 |
443 |
446 |
443 |
443 |
443 |
10 276 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
602 |
5 927 |
707 |
7 236 |
|||||||||
Felhalmozási kiadások |
66 646 |
120 056 |
223 479 |
22 280 |
30 067 |
11 428 |
8 112 |
482 068 |
|||||
Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt) |
0 |
||||||||||||
államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 742 |
7 742 |
|||||||||||
Intézmény finanszírozás |
8 310 |
9 841 |
14 405 |
14 403 |
14 403 |
14 403 |
14 403 |
14 403 |
14 403 |
14 403 |
14 403 |
14 391 |
162 171 |
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen |
109 241 |
174 319 |
285 533 |
70 700 |
80 971 |
43 599 |
41 913 |
32 211 |
46 190 |
45 530 |
29 476 |
29 020 |
988 703 |
Intézményi müködési bevételek |
4 193 |
4 193 |
7 153 |
7 153 |
7 153 |
7 153 |
7 153 |
7 153 |
7 757 |
7 153 |
7 153 |
7 153 |
80 520 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
38 316 |
48 813 |
87 129 |
||||||||||
Működési támogatások |
18 258 |
18 249 |
18 249 |
18 249 |
18 249 |
18 249 |
18 249 |
18 249 |
18 340 |
18 340 |
18 340 |
18 338 |
219 359 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
924 |
1 526 |
2 568 |
2 568 |
2 568 |
2 568 |
2 568 |
2 568 |
2 568 |
2 568 |
2 568 |
2 506 |
28 068 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 905 |
3 905 |
4 000 |
1 788 |
25 292 |
|||||
Egyéb felhalmozási bevételek |
34 205 |
51 272 |
85 477 |
||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
66 646 |
120 056 |
223 479 |
32 036 |
20 641 |
462 858 |
|||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||||||||||
Bevételek összesen |
90 021 |
178 229 |
293 663 |
115 176 |
52 509 |
31 875 |
31 875 |
27 970 |
81 478 |
29 849 |
28 061 |
27 997 |
988 703 |
16. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez26
2024. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontása szerint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Rovatszám |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
013320 Köztemető fenntartása |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése |
045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása |
041233 közhasznú foglalkoztatás |
042120 mezőgazdasági támogatás |
042130 növényter-mesztés szolg. |
047320 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek |
051030 Települési hulladék begyűjt.száll. |
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenység |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 községgazdál-kodás |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyelet |
0732311 fogorvosi alapellátás |
0732312 fogorvosi ügyelet |
074031 Család és nővédelem |
081030 Sportlétesítmények működtetése |
082092 közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés., ellátás működtetési feladatok |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása |
104035 Gyermekek bölcsődei étkeztetése |
104037 Intézményen kívüli gyerek- étkeztetés |
107051 szociális étkezés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Szociális tüzifa) |
||||||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 |
311 |
550 000 |
550 000 |
150 000 |
400 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 |
312 |
12 000 000 |
13 970 185 |
2 420 000 |
300 000 |
900 000 |
1 500 000 |
3 992 185 |
150 000 |
1 000 000 |
1 230 000 |
500 000 |
1 978 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés (=1+2+3) (K31) |
3 |
31 |
12 550 000 |
14 520 185 |
2 570 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
3 992 185 |
150 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
1 978 000 |
||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 |
321 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 177 912 |
8 244 |
40 000 |
33 844 |
90 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
5 |
322 |
900 000 |
900 000 |
187 888 |
35 916 |
0 |
105 168 |
71 028 |
500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=4+5) (K32) |
6 |
32 |
2 250 000 |
2 250 000 |
1 365 800 |
0 |
0 |
44 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 168 |
0 |
0 |
0 |
104 872 |
0 |
590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 |
3311 |
4 300 000 |
4 300 000 |
750 000 |
25 000 |
2 500 000 |
500 000 |
325 000 |
200 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
8 |
3312 |
3 600 000 |
3 472 422 |
1 372 422 |
200 000 |
1 300 000 |
420 000 |
150 000 |
30 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
9 |
3314 |
750 000 |
750 000 |
150 000 |
50 000 |
250 000 |
120 000 |
50 000 |
100 000 |
30 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Közüzemi díjak (=7+8+9) (K331) |
10 |
331 |
8 650 000 |
8 522 422 |
2 272 422 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
950 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
0 |
470 000 |
250 000 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 |
332 |
53 000 000 |
64 731 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 196 777 |
0 |
3 779 165 |
900 000 |
12 855 589 |
0 |
|||||||||||||
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
12 |
333 |
2 200 000 |
2 200 000 |
150 000 |
1 700 000 |
50 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
13 |
334 |
725 945 |
917 362 |
170 000 |
101 417 |
50 000 |
0 |
435 945 |
100 000 |
60 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
14 |
335 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
ebből: államháztartáson belül (K335) |
15 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 |
336 |
10 000 000 |
22 121 273 |
5 000 000 |
9 414 030 |
60 000 |
7 121 273 |
200 000 |
0 |
250 000 |
58 570 |
3 400 |
14 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
17 |
337 |
15 500 000 |
17 443 071 |
2 432 000 |
1 800 000 |
600 000 |
10 630 |
1687402 |
7 000 000 |
847 000 |
60 000 |
50 000 |
200 000 |
1 647 039 |
52 000 |
16 000 |
220 000 |
821 000 |
|||||||||||||||||||||||
ebből: biztosítási díjak (K337) |
18 |
1 500 000 |
400 000 |
20 000 |
560 000 |
60 000 |
22 000 |
150 000 |
52 000 |
16 000 |
220 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások (=10+11+12+13+14+16+17) (K33) |
19 |
93 075 945 |
118 935 659 |
10 024 422 |
1 875 000 |
9 414 030 |
600 000 |
10 630 |
101 417 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
7 121 273 |
0 |
0 |
4 250 000 |
7 000 000 |
5 482 945 |
1 805 000 |
0 |
50 000 |
250 000 |
470 000 |
450 000 |
2 365 609 |
52 000 |
47 200 177 |
0 |
3 795 165 |
900 000 |
13 149 589 |
821 000 |
|||||||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 |
341 |
200 000 |
200 000 |
80 000 |
20 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
21 |
342 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) (K34) |
22 |
700 000 |
700 000 |
580 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
23 |
351 |
25 508 800 |
29 548 980 |
2 045 895 |
587 250 |
2 041 589 |
10 110 |
0 |
243 000 |
1 053 698 |
0 |
1 025 478 |
2 295 000 |
2 064 857 |
556 245 |
0 |
13 500 |
67 500 |
155 215 |
391 500 |
761 691 |
14 040 |
11 286 279 |
0 |
1 024 695 |
243 000 |
2 912 708 |
755 730 |
|||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) (TOP-PLUSZ 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerépkárút fejlesztés pályázat fordított ÁFA összege) |
24 |
352 |
46 746 050 |
64 740 050 |
64 740 050 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
25 |
355 |
1 500 000 |
4 392 005 |
3 042 005 |
5 000 |
370 000 |
30 000 |
230 000 |
1 000 |
4 000 |
500 000 |
10 000 |
200 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+24+25) (K35) |
26 |
73 754 850 |
98 681 035 |
5 087 900 |
592 250 |
2 411 589 |
10 110 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
473 000 |
65 793 748 |
0 |
1 000 |
1 025 478 |
2 299 000 |
2 564 857 |
566 245 |
0 |
13 500 |
67 500 |
155 215 |
391 500 |
961 691 |
14 040 |
11 286 279 |
0 |
1 024 695 |
243 000 |
2 912 708 |
755 730 |
||||||||||
Dologi kiadások (=3+6+19+22+26) (K3) |
27 |
182 330 795 |
235 086 879 |
19 628 122 |
2 767 250 |
11 825 619 |
84 900 |
101 417 |
0 |
90 000 |
0 |
1 373 000 |
72 955 021 |
0 |
1 000 |
5 275 478 |
10 799 000 |
12 039 987 |
2 626 413 |
0 |
63 500 |
317 500 |
730 087 |
1 841 500 |
5 647 300 |
66 040 |
58 486 456 |
0 |
4 819 860 |
1 143 000 |
16 562 297 |
3 554 730 |
17. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez27
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékainak kimutatása |
||||||||||||||||||||||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Sármellék összesen |
011130 |
066020 községgazdálkodás |
031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) |
041233 közfoglalkoztatás |
082092 Közművelődés (Közösségi színtér) |
107051 Szociális étkeztetés |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (szőlő) |
||||||||||||||||
önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||||||||||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
38 162 400 |
23 175 600 |
4 482 000 |
1 600 800 |
4 542 000 |
4 362 000 |
||||||||||||||||||
Jutalom |
02 |
1103 |
- |
|||||||||||||||||||||||
Jubileumi jutalom |
03 |
1106 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
04 |
1107 |
832 000 |
- |
544 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
- |
|||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
05 |
1109 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
06 |
1113 |
420 000 |
- |
200 000 |
30 000 |
100 000 |
60 000 |
30 000 |
- |
||||||||||||||||
választott tisztségviselők juttatásai |
07 |
121 |
14 530 881 |
14 530 881 |
||||||||||||||||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai |
08 |
122 |
4 140 000 |
2 880 000 |
1 260 000 |
|||||||||||||||||||||
egyéb külső személyi juttatás |
09 |
123 |
1 552 680 |
600 000 |
42 680 |
910 000 |
||||||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
10 |
59 637 961 |
15 130 881 |
23 962 280 |
4 608 000 |
1 700 800 |
8 488 000 |
4 488 000 |
1 260 000 |
|||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
11 |
K2 |
7 752 935 |
1 967 015 |
3 115 096 |
599 040 |
221 104 |
1 103 440 |
583 440 |
163 800 |
||||||||||||||||
Munkáltatói SZJA |
12 |
K2 |
392 487 |
124 785 |
88 002 |
14 400 |
150 900 |
14 400 |
- |
|||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
13 |
8 145 422 |
2 091 800 |
3 203 098 |
613 440 |
221 104 |
1 254 340 |
597 840 |
163 800 |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen |
14 |
67 783 383 |
17 222 681 |
27 165 378 |
5 221 440 |
1 921 904 |
9 742 340 |
5 085 840 |
1 423 800 |
|||||||||||||||||
2024. évi módosított előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Sármellék összesen |
011130 |
066020 községgazdálkodás |
031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) |
041233 közfoglalkoztatás |
082092 Közművelődés (Közösségi színtér) |
107051 Szociális étkeztetés |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (szőlő) |
074031 Védőnői szolgálat |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 2tölgy pályázat) |
||||||||||||||
önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||||||||||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
41 923 917 |
24 176 100 |
4 482 000 |
4 361 817 |
4 542 000 |
4 362 000 |
- |
|||||||||||||||||
Jutalom |
02 |
1103 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Jubileumi jutalom |
03 |
1106 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
04 |
1107 |
832 000 |
- |
544 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
05 |
1109 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
06 |
1113 |
420 000 |
- |
200 000 |
30 000 |
100 000 |
60 000 |
30 000 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
választott tisztségviselők juttatásai |
07 |
121 |
18 345 881 |
18 345 881 |
||||||||||||||||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai |
08 |
122 |
5 995 464 |
2 880 000 |
1 260 000 |
150 000 |
1 705 464 |
|||||||||||||||||||
egyéb külső személyi juttatás |
09 |
123 |
1 552 680 |
600 000 |
42 680 |
910 000 |
||||||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
10 |
69 069 942 |
18 945 881 |
24 962 780 |
4 608 000 |
4 461 817 |
8 488 000 |
4 488 000 |
1 260 000 |
150 000 |
1 705 464 |
|||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
11 |
K2 |
8 938 588 |
2 462 965 |
3 245 161 |
599 040 |
580 036 |
1 103 440 |
583 440 |
147 420 |
17 550 |
199 536 |
||||||||||||||
Munkáltatói SZJA |
12 |
K2 |
392 487 |
124 785 |
88 002 |
14 400 |
150 900 |
14 400 |
- |
|||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
13 |
9 331 075 |
2 587 750 |
3 333 163 |
613 440 |
580 036 |
1 254 340 |
597 840 |
147 420 |
17 550 |
199 536 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen |
14 |
78 401 017 |
21 533 631 |
28 295 943 |
5 221 440 |
5 041 853 |
9 742 340 |
5 085 840 |
1 407 420 |
167 550 |
1 905 000 |
|||||||||||||||
18. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez28
Közösségi színtér 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN |
||||||||||
COFOG: 082092 |
||||||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 542 000 |
0 |
4 542 000 |
4 542 000 |
0 |
4 542 000 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
0 |
96 000 |
96 000 |
0 |
96 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
Megbízási díj : Dávid Ákos (K122) |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
||||
Megbízási díj : Üst Gyula (K122) |
1 680 000 |
0 |
1 680 000 |
1 680 000 |
0 |
1 680 000 |
||||
reprezentáció (K123) |
910 000 |
0 |
910 000 |
910 000 |
0 |
910 000 |
||||
Külső személyi juttatások összesen (K12) |
3 790 000 |
0 |
3 790 000 |
3 790 000 |
0 |
3 790 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
8 488 000 |
0 |
8 488 000 |
8 488 000 |
0 |
8 488 000 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
1 254 340 |
0 |
1 254 340 |
1 254 340 |
0 |
1 254 340 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN |
9 742 340 |
0 |
9 742 340 |
9 742 340 |
0 |
9 742 340 |
||||
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése (Sötye) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||
Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló) |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
tisztítószer ÁMK iroda, porzsák |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||
egyéb készletbeszerzések |
140 000 |
37 800 |
177 800 |
140 000 |
37 800 |
177 800 |
||||
Színház festéséhez anyagok beszerzése |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
||||
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs alapanyagok |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
1 230 000 |
332 100 |
1 562 100 |
1 230 000 |
332 100 |
1 562 100 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
1 630 000 |
332 100 |
1 962 100 |
1 630 000 |
332 100 |
1 962 100 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
90 000 |
4 500 |
94 500 |
90 000 |
4 500 |
94 500 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
90 000 |
4 500 |
94 500 |
90 000 |
4 500 |
94 500 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
||||
ARTISJUS (rendezvény díja) (K322) |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
590 000 |
139 500 |
729 500 |
590 000 |
139 500 |
729 500 |
||||
Közüzemi díjak villamos energia(K3311) |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||
Közüzemi díjak vízdíj (K3314) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Közüzemi díjak gázdíj (K3312) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
260 000 |
70 200 |
330 200 |
260 000 |
70 200 |
330 200 |
||||
Bérleti díj (K333) |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
üzemorvosi díj (K336) |
19 200 |
0 |
19 200 |
19 200 |
0 |
19 200 |
||||
TOP-3 2 1-16-ZA1-20218-00041 kódszámú Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat fenntartási jelentése (K336) |
39 370 |
10 630 |
50 000 |
39 370 |
10 630 |
50 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
58 570 |
10 630 |
69 200 |
58 570 |
10 630 |
69 200 |
||||
Üst Gyula néptánc felléspések rendezvényeken (K337) |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337) |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
||||
Függönytisztítás (színpadi függönyök) |
110 000 |
29 700 |
139 700 |
110 000 |
29 700 |
139 700 |
||||