Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 08. 31

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2024.08.31.

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szerv: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

(3) A képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselő-testület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

3. §1 Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2024. évben, 992.402.516,- Ft-ban határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.

(2) A 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 19. melléklet és a 20. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

a)2 Működési, fenntartási kiadások főösszege: 509.383.268,- Ft

b)3 Személyi juttatás: 204.232.879,- Ft

c)4 Munkaadókat terhelő járulék: 27.322.246,- Ft

d)5 Dologi kiadás: 246.791.177,- Ft

e)6 Pénzeszközátadás: 5.783.002,- Ft

f)7 Önkormányzat által folyósított ellátás: 10.276.324,- Ft

g)8 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: 7.235.598,- Ft

h) Állami megelőlegezések visszafizetése: 7.742.042,- Ft

i) Kötött tartalék: 0 ,- Ft

j) Általános tartalék: 0,- Ft

k) Állami támogatás visszafizetése: 0,- Ft

l)9 Felhalmozási kiadások főösszege: 483.019.248,- Ft

m)10 Felújítási kiadás: 54.954.556,- Ft

n)11 Beruházási kiadás: 397.413.203,- Ft

o) Immateriális javak: 5.842.000,- Ft

p)12 Egyéb felhalmozási célú kiadás: 24.809.489,- Ft

(2) A 2024. évi felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.

(2) A 2024. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 17. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 12. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet az tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője a költségvetési évet követő három év előirányzatait éves bontásban a 21. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 6 főben, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők létszámát 6 főben, köztisztviselői létszámát 9 főben, egyéb munkavállalói létszámát 6 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg. A 2024. évi létszám előirányzatot a 10. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2024. évre a Képviselő-testület nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

14. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.

(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait az MBH Bank Nyrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

17. § Mellékletek:

a) 1. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

b) 2. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

c) 3. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

d) 4. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

e) 5. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

f) 6. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásainak részletezése

g) 7. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

h) 8. melléklet: Adott, közvetített támogatások

i) 9. melléklet: Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

j) 10. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei éves létszám-előirányzata

k) 11. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

l) 12. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve

m) 13. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

n) 14. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terve

o) 15. melléklet: Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve

p) 16. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontása

q) 17. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékok kimutatása

r) 18. melléklet: A Sármelléki Közösségi Színtér költségvetési kiadásai

s) 19. melléklet: Az Önkormányzat bevételei az állami támogatásokról és átvett pénzeszközökről

t) 20. melléklet: Az Önkormányzat intézményi, működési és felhalmozási bevételei

u) 21. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője a költségvetési évet követő három évről

v) 22. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának levezetése

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez13

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat eredeti

Kötelező feladat eredeti

Önként vállalt feladat eredeti

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2024. évi EREDETI előirányzat (Ft)

2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

192 603 503

192 603 503

204 232 879

204 232 879

2

Munkaadókat terhelő járulékok

25 786 805

25 786 805

27 322 246

27 322 246

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

193 757 589

193 757 589

246 791 177

246 791 177

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

22 488 061

6 796 537

15 691 524

23 294 924

13 623 400

9 671 524

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

5 609 659

3 894 459

1 715 200

5 783 002

4 067 802

1 715 200

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

0

0

0

0

Előző évi állami támog visszafizetése

0

0

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

16 276 324

2 300 000

13 976 324

10 276 324

2 320 000

7 956 324

d.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámoláásából származó kiadások

602 078

602 078

7 235 598

7 235 598

Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék

0

0

0

0

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

434 635 958

418 944 434

15 691 524

501 641 226

491 969 702

9 671 524

6.

Beruházás

408 799 495

408 799 495

397 413 203

397 413 203

7.

Felújítás

4 770 000

4 770 000

54 954 556

54 954 556

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

18 672 410

18 672 410

24 809 489

24 809 489

9.

Immateriális javak

5 842 000

5 842 000

5 842 000

5 842 000

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

438 083 905

438 083 905

483 019 248

483 019 248

III.

IV.

0

0

V.

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

872 719 863

857 028 339

15 691 524

984 660 474

974 988 950

9 671 524

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

50 930 215

50 930 215

80 531 204

80 531 204

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

76 631 000

76 631 000

0

87 128 553

87 128 553

0

2.1.

Helyi adók

75 250 000

75 250 000

85 747 553

85 747 553

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

1 381 000

1 381 000

1 381 000

1 381 000

3.

Működési támogatások

218 997 232

218 997 232

0

219 358 831

219 358 831

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

218 997 232

218 997 232

218 056 608

218 056 608

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

3.4.

Elszámolásból származó bevételek

1 302 223

1 302 223

4.

Egyéb működési bevételek

11 697 419

11 697 419

0

31 051 474

31 051 474

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

9 095 341

9 095 341

28 449 396

28 449 396

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

602 078

602 078

0

602 078

602 078

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

4.4

ÁFA visszaigénylés

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

4.5.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

358 255 866

358 255 866

0

418 070 062

418 070 062

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

40 308 719

40 308 719

25 291 795

25 291 795

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

37 459 421

37 459 421

24 342 497

24 342 497

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

2 849 298

2 849 298

949 298

949 298

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

34 205 385

34 205 385

0

85 477 096

85 477 096

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

34 205 385

34 205 385

85 477 096

85 477 096

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

74 514 104

74 514 104

0

110 768 891

110 768 891

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

0

0

0

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

432 769 970

432 769 970

0

528 838 953

528 838 953

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

439 949 893

424 258 369

15 691 524

455 821 521

446 149 997

9 671 524

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

447 691 935

447 691 935

0

463 563 563

463 563 563

0

1.

Működési célra

22 972 144

22 972 144

38 843 772

38 843 772

2.

Felhalmozási célra

424 719 791

424 719 791

424 719 791

424 719 791

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

447 691 935

447 691 935

0

463 563 563

463 563 563

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

447 691 935

447 691 935

0

463 563 563

463 563 563

0

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

X.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

7 742 042

7 742 042

7 742 042

7 742 042

Előző évi állami támogatás visszafizetése

0

0

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

7 742 042

7 742 042

7 742 042

7 742 042

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

880 461 905

864 770 381

15 691 524

992 402 516

982 730 992

9 671 524

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

880 461 905

880 461 905

0

992 402 516

992 402 516

0

2. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez14

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat eredeti

Kötelező feladat eredeti

Önként vállalt feladat eredeti

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2024. évi előirányzat (Ft)

2024. évi módosított előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

59 637 961

59 637 961

69 069 942

69 069 942

2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 145 422

8 145 422

9 331 075

9 331 075

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

182 330 795

182 330 795

235 086 879

235 086 879

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

22 488 061

6 796 537

15 691 524

23 234 182

13 562 658

9 671 524

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

5 609 659

3 894 459

1 715 200

5 722 260

4 007 060

1 715 200

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

0

0

0

0

Előző évi állami támog visszafizetése

0

0

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

16 276 324

2 300 000

13 976 324

10 276 324

2 320 000

7 956 324

d.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámoláásából származó kiadások

602 078

602 078

7 235 598

7 235 598

Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék

0

0

0

0

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

272 602 239

256 910 715

15 691 524

336 722 078

327 050 554

9 671 524

6.

Beruházás

407 946 591

407 946 591

396 461 476

396 461 476

7.

Felújítás

4 770 000

4 770 000

54 954 556

54 954 556

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

18 672 410

18 672 410

24 809 489

24 809 489

9.

Immateriális javak

5 842 000

5 842 000

5 842 000

5 842 000

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

437 231 001

437 231 001

482 067 521

482 067 521

III.

IV.

0

0

V.

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

709 833 240

694 141 716

15 691 524

818 789 599

809 118 075

9 671 524

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

50 920 215

50 920 215

80 520 185

80 520 185

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

76 631 000

76 631 000

0

87 128 553

87 128 553

0

2.1.

Helyi adók

75 250 000

75 250 000

85 747 553

85 747 553

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

1 381 000

1 381 000

1 381 000

1 381 000

3.

Működési támogatások

218 997 232

218 997 232

0

219 358 831

219 358 831

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

218 997 232

218 997 232

218 056 608

218 056 608

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

3.4.

Elszámolásból származó bevételek

1 302 223

1 302 223

4.

Egyéb működési bevételek

11 697 419

11 697 419

0

28 068 241

28 068 241

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

9 095 341

9 095 341

25 466 163

25 466 163

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

602 078

602 078

602 078

602 078

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

4.4

ÁFA visszaigénylés

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

4.5.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

358 245 866

358 245 866

0

415 075 810

415 075 810

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

40 308 719

40 308 719

25 291 795

25 291 795

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

37 459 421

37 459 421

24 342 497

24 342 497

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

2 849 298

2 849 298

949 298

949 298

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

34 205 385

34 205 385

0

85 477 096

85 477 096

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

34 205 385

34 205 385

85 477 096

85 477 096

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

74 514 104

74 514 104

0

110 768 891

110 768 891

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

0

0

0

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

432 759 970

432 759 970

0

525 844 701

525 844 701

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

277 073 270

261 381 746

15 691 524

292 944 898

283 273 374

9 671 524

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

446 986 724

446 986 724

0

462 858 352

462 858 352

0

1.

Működési célra

22 266 933

22 266 933

38 138 561

38 138 561

2.

Felhalmozási célra

424 719 791

424 719 791

424 719 791

424 719 791

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

446 986 724

446 986 724

0

462 858 352

462 858 352

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

446 986 724

446 986 724

0

462 858 352

462 858 352

0

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

162 171 412

162 171 412

162 171 412

162 171 412

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

X.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

7 742 042

7 742 042

7 742 042

7 742 042

Előző évi állami támogatás visszafizetése

0

0

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

169 913 454

169 913 454

169 913 454

169 913 454

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

879 746 694

864 055 170

15 691 524

988 703 053

979 031 529

9 671 524

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

879 746 694

879 746 694

0

988 703 053

988 703 053

0

3. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez15

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei

működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen eredeti előirányzat

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen módosított előirányzat

Megnevezés

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen eredeti előirányzat

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen módosított előirányzat

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

1.

Intézményi Működési bevételek

50 930 215

80 531 204

1.

Személyi juttatások

192 603 503

204 232 879

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

76 631 000

87 128 553

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

25 786 805

27 322 246

3.

Működési támogatások

218 997 232

219 358 831

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

193 757 589

246 791 177

4.

Egyéb működési bevételek

11 697 419

31 051 474

4.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

22 488 061

16 059 326

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre

5 609 659

5 783 002

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

16 276 324

10 276 324

d.

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

5.

Általános és céltartalék

Kötött tartalék

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

602 078

7 235 598

A.

Működési bevételek (1+2+3+49)

358 255 866

418 070 062

A.

Működési kiadások (1+….+5)

434 635 958

501 641 226

I.

Működési bevételek és működési kiadások különbözete:

76 380 092

6.

Beruházási kiadások

408 799 495

397 413 203

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

40 308 719

25 291 795

7.

Felújítás

4 770 000

54 954 556

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

8.

Immateriális javak

5 842 000

5 842 000

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

34 205 385

85 477 096

9.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

18672410

24809489

B.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

74 514 104

110 768 891

B.

Felhalmozási kiadások (6+….+8)

438 083 905

483 019 248

II.

Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:

363 569 801

372 250 357

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 742 042

7 742 042

8.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

9.

Pénzmaradvány igénybevétele

447 691 935

463 563 563

10.

Értékpapír értékesítésének bevétele

11.

Hitelek felvétele

C.

Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)

447 691 935

463 563 563

D.

Finanszírozási kiadások

D.

Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)

880 461 905

992 402 516

E.

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

880 461 905

992 402 516

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

0

0

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

0

0

4. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez16

2024. Évi költségvetés módosítása

Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Felhalmozási kiadások feladatonként

Forintban

Felhalmozási kiadás megnevezése

Kormányzati funkció

Rovatszám

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2023.XII.31-ig

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat

Felújítási kiadások célonként

4 770 000

0

0

4 770 000

54 954 556

Sármelléki Közös Hivatal felújítása (kémény)

013350

K71+K74

1 270 000

1 270 000

1 270 000

MTA-492 kisbusz felújítása

066020

K73+K74

3 000 000

3 000 000

1 512 845

Sportöltöző épületének felújítása

013350

K71+K74

500 000

500 000

900 000

TOP_PLUSZ 2 tölgy információs pont pályázat felújításhoz kapcsolódó költségek

047320

K71+K74

51 271 711

Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde)

104031

85 852

0

0

85 852

85 852

fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése

104031

K64+K67

12 700

12 700

12 700

LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzése

104031

K64+K67

13 970

13 970

13 970

Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése

104031

K64+K67

8 382

8 382

8 382

Udvari játéktároló beszerzés 1 db

104031

K64+K67

50 800

50 800

50 800

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)

104031

85 852

0

0

85 852

85 852

Bölcsőde beszerzések összesen: (K64+K67)

104031

85 852

0

0

85 852

85 852

Beruházási kiadások feladatonként (óvoda)

091140

320 548

0

0

320 548

320 548

fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése

091140

K64+K67

127 000

127 000

127 000

LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzése

091140

K64+K67

49 530

49 530

49 530

Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése

091140

K64+K67

29 718

29 718

29 718

Udvari játéktároló beszerzés 1 db

091140

K64+K67

50 800

50 800

50 800

Gyermek WC ülöke 6 db beszerzés

091140

K64+K67

38 100

38 100

38 100

Szappanadagoló gyermekmosdóba 5 db beszerzése

091140

K64+K67

25 400

25 400

25 400

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)

091140

320 548

0

0

320 548

320 548

Óvodai beszerzések összesen: (K64+K67)

091140

320 548

0

0

320 548

320 548

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen Bölcsőde + Óvoda (K64+ K67)

406 400

0

0

406 400

406 400

LED reflektor, elágazódoboz, kötegelő, vezetékösszekötő

082092

K64+K67

89 010

89 010

89 010

Bukovinai női kötény+mellény, Bukovinai férfi mellény Csóri pályázat

082092

0

400 000

Feliratozott póló CSSP-NEPTANC-MO-2023-0184 Csóri pályázat

082092

0

40 000

Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen

89 010

0

0

89 010

529 010

irodaszékek beszerzése 7 db beszerzése (K64+K67)

011130

192 504

0

0

192 504

192 504

Egyéb informatikai eszközök beszerzése (K63+K67)

011130

254 000

254 000

352 823

Közös Hivatal beszerzése Összesen:

446 504

0

0

446 504

545 327

MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67)

013350

K62+K67

22 279 926

0

0

22 279 926

22 807 325

TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67)

047320

K62+K67

385 472 665

0

0

385 472 665

372 227 018

Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)

407 752 591

0

0

407 752 591

395 034 343

Electrolux Hygienic 500 vezeték nélküli porszívó

011130

K64+K67

104 990

104 990

104 990

Hajdu gázbojler 120 L-es kémény nélküli fali + tartozékok

072311

K64+K67

278 973

Forgalomtechnikai tükör Rózsa u, stop tábla Barátság l.telep

045160

K64+K67

57 785

Egyedi gyártású kültéri tábla beszerzése 8 db utcatábla

066020

K64+K67

50 800

5 db Kör alakú jelzőtábla 600-as 76-3500 oszloppal, bilincskészlettel

045160

K64+K67

155 575

Beruházási kiadások összesen (K64+K67)

22 726 430

0

0

22 726 430

648 123

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

013350

K66

250 000

Beruházási kiadások mindösszesen (K64+K67 és K66)

407 857 581

0

0

407 857 581

898 123

Beruházási kiadások intézmények nélkül összesen (K62+K63+K64+K67)

407 946 591

0

0

407 946 591

402 303 476

Beruházási kiadások intézményekkel együtt összesen (K62+K63+K64+K67)

408 799 495

0

0

408 799 495

403 255 203

Rendezési terv módosítása

013350

5 842 000

5 842 000

5 842 000

Immateriális javak összesen ( K61)

5 842 000

5 842 000

5 842 000

Felújítási, Beruházási kiadások és Immateriális javak mindösszesen intézmények nélkül ÖSSZESEN:

418 558 591

0

0

418 558 591

457 258 032

Felújítási és Beruházási kiadások mindösszesen intézményekkel együtt ÖSSZESEN:

419 411 495

0

0

419 411 495

458 209 759

5. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez17

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítása

Sármellék Község Önkormányzata

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

forintban

Megnevezés

Kormányzati funkció

eredeti előirányzat

Rovat

módosított előirányzat

Lakásfenntartási támogatás

1

107060

2 240 000

K48

2 240 000

Gyógyszer támogatás

2

107060

60 000

K48

80 000

Települési támogatás

4

107060

2 300 000

K48

2 320 000

Egyéb rendkívüli települési támogatás

5

107060

7 556 324

K48

2 276 324

Idősek rendkívüli települési támogatás10000 Ft*321 fő (húsvétra utalványok)

6

107060

3 210 000

K48

3 110 000

Gyerekek rendkívüli települési támogatás 10000Ft *221 fő (húsvétra utalványok)

7

107060

2 210 000

K48

1 570 000

Babakötvény

8

107060

1 000 000

K48

1 000 000

Rendkívüli települési támogatás

9

13 976 324

K48

7 956 324

Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen

10

16 276 324

K48

10 276 324

6. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez18

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Sármellék Község Önkormányzata

Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

Megnevezés

Kormányzati funkció

Eredeti előirányzat

Rovatkód

Módosított előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül

Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás

018030

800 000

K506-08

800 000

Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés

018030

506 528

K506-08

506 528

Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás

018030

150 000

K506-08

150 000

Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás tagdíj (210 Ft/fő)

018030

448 501

K506-08

448 501

Emberi ErőforrásokMinisztéárium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (12 havi törlesztő részletből 2024. évre 2 hónap maradt az EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejleszétse pályázat visszafizetése miatt)

018030

1 989 430

K506-08

1 989 430

Házi gyermekorvosi ügyelet támogtása Keszthely 2024. szeptember 1-től

018030

0

K506-08

112 601

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen

3 894 459

4 007 060

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül

Sármelléki Polgárőrség

084031

0

0

Sármelléki Sportegyesület

081030

0

K512-03

0

Egyéb alapítványok támogatása

084030

100 000

K512-02

76 200

Ifjú Tehetség támogatása (Nagy Gvendolin Rozi)

084030

0

K512-02

25 000

Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány

084031

30 000

K512-02

30 000

Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok )

084031

670 000

K512

670 000

Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9500 Ft/hó

074032

115 200

K512-08

114 000

Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása

084031

800 000

K512

800 000

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen

1 715 200

K512

1 715 200

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen

5 609 659

K512

5 722 260

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium részére fizetendő az EU-s alapból származó támogatás TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00010 azonosító számú Óvoda fejlesztése és bölcsőde létrehozása Sármelléken elnevezésú pályázat visszafizetése (12 havi törlesztő részlet)

018030

3 017 016

K84-02

3 017 016

VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszaadása miatti pályázati támogatás visszafizetése

018030

15 655 394

K84-02

15 655 394

VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszaadása miatti fennálló pályázati támogatás visszafizetése (részletfizetés)

018030

0

K84-02

6 137 079

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen

18 672 410

0

24 809 489

Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átadások mindösszesen

24 282 069

30 531 749

7. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez19

2024. Évi költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Forintban

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat

EU-s projekt azonosítója:

Források

2 021

2 022

2 023

2 024

Összesen

Saját erő

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

503 811 936

-

503 811 936

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

Források összesen

-

503 811 936

-

503 811 936

Kiadások, költségek

2 021

2 022

2 023

2 024

Összesen

Személyi jellegű

-

Beruházások, beszerzések

94 475 739

398 790 628

493 266 367

Szolgáltatások igénybevétele

10 545 569

10 545 569

Tartalék

-

Összesen

-

-

105 021 308

398 790 628

503 811 936

EU-s projekt azonosítója:

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 - A KÉT TÖLGY INFORMÁCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLET LÉTREHOZÁSA SÁRMELLÉKEN

Források

2 022

2 023

2 024

2 025

Összesen

Saját erő

-

-

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

63 573 153

-

63 573 153

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

Források összesen

-

63 573 153

-

63 573 153

Kiadások, költségek

2 022

2 023

2 024

2 025

Összesen

Személyi jellegű

2 143 125

3 228 975

5 372 100

Beruházások, beszerzések

51 271 711

119 438 791

170 710 502

Szolgáltatások igénybevétele

10 158 317

8 445 583

18 603 900

Tartalék

-

Pályázat visszaadása

-

Összesen

-

63 573 153

131 113 349

194 686 502

8. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Adott, közvetett támogatások

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

1 740 000

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

1 740 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

Összesen:

1 740 000

9. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez20

2024 évi módosított Költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

Ezer forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2020. előtti kifizetés

Kormányzati funkció

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2 020

2021.

2022.

2023.

2024.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11=(4+5+6+7+8+9+10)

1.

Működési célú hiteltörlesztés tőke

2.

3.

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

6.

7.

Beruházás feladatonként

1 235

26 188

112 676

484 644

624 743

8.

MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása és orvosi szolgálati lakás építése

062020

1 235

26 188

18 200

22 280

67 903

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat

047320

94 476

398 791

493 267

TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú A két tölgy információs pont pályázat

047320

63 573

63 573

13.

14.

15.

............................

16.

Egyéb

17.

Összesen (1+4+7+9+11)

1 235

26 188

112 676

484 644

624 743

10. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

Éves létszám-előirányzat

Éves létszám-előirányzat

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

031030

Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)

1

096015

Iskiolai Intézményi étkeztetés

0

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

7

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

011130

Önkományzati jogalkotás

1

066020

Községgazdálkodás

6

011220

Helyi adók

1

074031

család és nővédelem

0

082092

közösségi színtér - közösségfejlesztő

1

107051

Szociális étkeztetés

1

Önkormányzat összesen

9,00

Önkormányzat összesen

9,00

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

Éves létszám-előirányzat

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

041233

Közfoglalkoztatás

2,00

091110

Óvodai nevelés szakmai feladatai

4,00

Önkormányzat mindösszesen

11,00

104030

Bölcsőde

3,00

091140

Óvoda működtetés

2,00

Mindösszesen (fő)

29,00

Önkormányzat összesen

9,00

11. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez21

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

2024. évi eredeti előirányzat (eFt)

2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat (eFt)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

72 571

72 571

72 571

72 571

2

Munkaadókat terhelő járulékok

9 568

9 568

9 568

9 568

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

5 424

5 424

5 425

5 425

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

0

0

0

0

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

87 563

87 563

0

87 564

87 564

0

6.

Beruházás

406

406

406

406

7.

Felújítás

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

406

406

0

406

406

0

III.

IV.

0

0

V.

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

87 969

87 969

0

0

87 970

87 970

0

0

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

0

0

-

1

1

-

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

2.1.

Helyi adók

2.2.

Átengedett központi adók

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

3.

Működési támogatások

0

0

0

0

0

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

0

0

0

0

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

0

0

0

0

1

1

0

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

0

0

0

0

1

1

0

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

87 969

87 969

0

0

87 969

87 969

0

0

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

87 890

87 890

87 890

87 890

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

79

79

79

79

1.

Működési célra

79

79

79

79

2.

Felhalmozási célra

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

79

79

0

79

79

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

87 969

87 969

0

87 969

87 969

0

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

0

0

0

0

0

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

87 969

87 969

0

0

87 970

87 970

0

0

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

87 969

87 969

0

0

87 970

87 970

0

0

12. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez22

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

módosított költségvetés

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

5 905

5 905

7 616

5 905

5 905

5 905

5 905

5 905

5 905

5 905

5 905

5 905

72 571

Munkaadót terhelő járulékok

778

778

1 010

778

778

778

778

778

778

778

778

778

9 568

Dologi és egyéb folyó kiadások

452

452

452

452

452

452

453

452

452

452

452

452

5 425

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

0

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

0

Felhalmozási kiadások

22

384

406

Tartalék

Kiadások összesen

7 157

7 135

9 078

7 519

7 135

7 135

7 136

7 135

7 135

7 135

7 135

7 135

87 970

Intézményi müködési bevételek

1

1

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

Működési támogatások

0

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

3 150

4 590

9 750

7 824

7 822

7 822

7 822

7 822

7 822

7 822

7 822

7 822

87 890

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

Pénzmaradvány igénybevétele

79

79

Bevételek összesen

3 229

4 590

9 750

7 824

7 822

7 822

7 823

7 822

7 822

7 822

7 822

7 822

87 970

13. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez23

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítása

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Közös Önkormányzati Hivatal összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Közös Önkormányzati Hivatal összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

2024. évi eredeti előirányzat (eFt)

2024. évi módosított előirányzat (eFt)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

60 394

60 394

62 592

62 592

2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 073

8 073

8 423

8 423

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

6 003

6 003

6 279

6 279

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

0

0

61

61

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

61

61

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

74 470

74 470

77 355

77 355

6.

Beruházás

447

447

545

545

7.

Felújítás

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

447

447

545

545

III.

IV.

0

0

V.

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

74 917

74 917

0

0

77 900

77 900

0

0

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

10

10

-

10

10

-

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

2.1.

Helyi adók

2.2.

Átengedett központi adók

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

3.

Működési támogatások

0

0

0

0

0

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

0

0

0

0

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

2 983

0

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

0

0

2 983

0

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

10

10

0

0

2 993

10

0

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

10

10

0

0

2 993

10

0

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

74 907

74 907

0

0

74 907

77 890

0

0

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

74 281

74 281

74 281

74 281

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

626

626

626

626

1.

Működési célra

626

626

626

626

2.

Felhalmozási célra

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

626

626

0

626

626

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

626

626

0

626

626

0

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

0

0

0

0

0

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

74 917

74 917

0

0

77 900

77 900

0

0

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

74 917

74 917

0

0

77 900

77 900

0

0

14. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez24

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV módosított

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

4 439

4 245

5 171

5 171

5 171

7 369

5 171

5 171

5 171

5 171

5 171

5 171

62 592

Munkaadót terhelő járulékok

517

551

701

700

700

1 051

700

700

701

700

701

701

8 423

Dologi és egyéb folyó kiadások

587

492

550

425

494

770

494

494

494

494

494

491

6 279

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

61

61

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

0

Felhalmozási kiadások

213

99

233

545

Tartalék

Kiadások összesen

5 756

5 288

6 521

6 296

6 365

9 251

6 365

6 365

6 599

6 365

6 366

6 363

77 900

Intézményi müködési bevételek

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

Intézményfinanszírozás

5 160

5 251

5 251

6 515

6 513

6 513

6 513

6 513

6 513

6 513

6 513

6 513

74 281

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

2 983

2 983

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

626

626

Bevételek összesen

5 786

5 252

5 252

6 516

9 497

6 514

6 514

6 514

6 514

6 514

6 513

6 514

77 900

15. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez25

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sármellék Község Önkormányzata

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

4 555

3 866

5 146

5 136

5 136

5 134

6 034

6 034

5 458

8 949

6 881

6 741

69 070

Munkaadót terhelő járulékok

665

446

707

705

705

705

784

784

705

1 354

895

876

9 331

Dologi és egyéb folyó kiadások

19 435

38 074

35 894

20 547

30 067

11 428

11 430

10 547

24 589

20 381

6 854

5 841

235 087

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

1 692

1 246

1 259

150

58

589

728

5 722

Pénzeszközátadás az Európai Uniónak

0

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

196

188

5 902

443

443

443

443

443

446

443

443

443

10 276

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

602

5 927

707

7 236

Felhalmozási kiadások

66 646

120 056

223 479

22 280

30 067

11 428

8 112

482 068

Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt)

0

államháztartáson belüli megelőlegezések

7 742

7 742

Intézmény finanszírozás

8 310

9 841

14 405

14 403

14 403

14 403

14 403

14 403

14 403

14 403

14 403

14 391

162 171

Hitelek

0

Kiadások összesen

109 241

174 319

285 533

70 700

80 971

43 599

41 913

32 211

46 190

45 530

29 476

29 020

988 703

Intézményi müködési bevételek

4 193

4 193

7 153

7 153

7 153

7 153

7 153

7 153

7 757

7 153

7 153

7 153

80 520

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

38 316

48 813

87 129

Működési támogatások

18 258

18 249

18 249

18 249

18 249

18 249

18 249

18 249

18 340

18 340

18 340

18 338

219 359

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

924

1 526

2 568

2 568

2 568

2 568

2 568

2 568

2 568

2 568

2 568

2 506

28 068

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 898

3 898

3 898

3 905

3 905

4 000

1 788

25 292

Egyéb felhalmozási bevételek

34 205

51 272

85 477

Pénzmaradvány igénybevétele

66 646

120 056

223 479

32 036

20 641

462 858

Hitelek

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

Bevételek összesen

90 021

178 229

293 663

115 176

52 509

31 875

31 875

27 970

81 478

29 849

28 061

27 997

988 703

16. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez26

2024. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontása szerint

Megnevezés

Sorszám

Rovatszám

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

011130 Önkormányzati jogalkotás

013320 Köztemető fenntartása

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)

045160 Közutak, hidak üzemeltetése

045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása

041233 közhasznú foglalkoztatás

042120 mezőgazdasági támogatás

042130 növényter-mesztés szolg.

047320 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek

051030 Települési hulladék begyűjt.száll.

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenység

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 községgazdál-kodás

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyelet

0732311 fogorvosi alapellátás

0732312 fogorvosi ügyelet

074031 Család és nővédelem

081030 Sportlétesítmények működtetése

082092 közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés., ellátás működtetési feladatok

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

104035 Gyermekek bölcsődei étkeztetése

104037 Intézményen kívüli gyerek- étkeztetés

107051 szociális étkezés

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Szociális tüzifa)

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1

311

550 000

550 000

150 000

400 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2

312

12 000 000

13 970 185

2 420 000

300 000

900 000

1 500 000

3 992 185

150 000

1 000 000

1 230 000

500 000

1 978 000

Készletbeszerzés (=1+2+3) (K31)

3

31

12 550 000

14 520 185

2 570 000

300 000

0

0

0

0

0

0

900 000

0

0

0

0

1 500 000

3 992 185

150 000

0

0

1 000 000

1 630 000

0

0

0

0

500 000

1 978 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

4

321

1 350 000

1 350 000

1 177 912

8 244

40 000

33 844

90 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

5

322

900 000

900 000

187 888

35 916

0

105 168

71 028

500 000

Kommunikációs szolgáltatások (=4+5) (K32)

6

32

2 250 000

2 250 000

1 365 800

0

0

44 160

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

0

105 168

0

0

0

104 872

0

590 000

0

0

0

0

0

0

0

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

7

3311

4 300 000

4 300 000

750 000

25 000

2 500 000

500 000

325 000

200 000

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

8

3312

3 600 000

3 472 422

1 372 422

200 000

1 300 000

420 000

150 000

30 000

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

9

3314

750 000

750 000

150 000

50 000

250 000

120 000

50 000

100 000

30 000

Közüzemi díjak (=7+8+9) (K331)

10

331

8 650 000

8 522 422

2 272 422

75 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500 000

0

950 000

1 745 000

0

0

0

470 000

250 000

260 000

0

0

0

0

0

0

0

Vásárolt élelmezés (K332)

11

332

53 000 000

64 731 531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 196 777

0

3 779 165

900 000

12 855 589

0

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

12

333

2 200 000

2 200 000

150 000

1 700 000

50 000

300 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

13

334

725 945

917 362

170 000

101 417

50 000

0

435 945

100 000

60 000

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

14

335

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: államháztartáson belül (K335)

15

3 000 000

3 000 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

16

336

10 000 000

22 121 273

5 000 000

9 414 030

60 000

7 121 273

200 000

0

250 000

58 570

3 400

14 000

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

17

337

15 500 000

17 443 071

2 432 000

1 800 000

600 000

10 630

1687402

7 000 000

847 000

60 000

50 000

200 000

1 647 039

52 000

16 000

220 000

821 000

ebből: biztosítási díjak (K337)

18

1 500 000

400 000

20 000

560 000

60 000

22 000

150 000

52 000

16 000

220 000

Szolgáltatási kiadások (=10+11+12+13+14+16+17) (K33)

19

93 075 945

118 935 659

10 024 422

1 875 000

9 414 030

600 000

10 630

101 417

0

60 000

0

0

7 121 273

0

0

4 250 000

7 000 000

5 482 945

1 805 000

0

50 000

250 000

470 000

450 000

2 365 609

52 000

47 200 177

0

3 795 165

900 000

13 149 589

821 000

Kiküldetések kiadásai (K341)

20

341

200 000

200 000

80 000

20 000

100 000

Reklám- és propagandakiadások (K342)

21

342

500 000

500 000

500 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) (K34)

22

700 000

700 000

580 000

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

23

351

25 508 800

29 548 980

2 045 895

587 250

2 041 589

10 110

0

243 000

1 053 698

0

1 025 478

2 295 000

2 064 857

556 245

0

13 500

67 500

155 215

391 500

761 691

14 040

11 286 279

0

1 024 695

243 000

2 912 708

755 730

Fizetendő általános forgalmi adó (K352) (TOP-PLUSZ 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerépkárút fejlesztés pályázat fordított ÁFA összege)

24

352

46 746 050

64 740 050

64 740 050

Egyéb dologi kiadások (K355)

25

355

1 500 000

4 392 005

3 042 005

5 000

370 000

30 000

230 000

1 000

4 000

500 000

10 000

200 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+24+25) (K35)

26

73 754 850

98 681 035

5 087 900

592 250

2 411 589

10 110

0

0

30 000

0

473 000

65 793 748

0

1 000

1 025 478

2 299 000

2 564 857

566 245

0

13 500

67 500

155 215

391 500

961 691

14 040

11 286 279

0

1 024 695

243 000

2 912 708

755 730

Dologi kiadások (=3+6+19+22+26) (K3)

27

182 330 795

235 086 879

19 628 122

2 767 250

11 825 619

84 900

101 417

0

90 000

0

1 373 000

72 955 021

0

1 000

5 275 478

10 799 000

12 039 987

2 626 413

0

63 500

317 500

730 087

1 841 500

5 647 300

66 040

58 486 456

0

4 819 860

1 143 000

16 562 297

3 554 730

17. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez27

Sármellék Község Önkormányzata

Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékainak kimutatása

2024. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Sor-szám

Rovatszám

Sármellék összesen

011130

066020 községgazdálkodás

031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)

041233 közfoglalkoztatás

082092 Közművelődés (Közösségi színtér)

107051 Szociális étkeztetés

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (szőlő)

önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

01

1101

38 162 400

23 175 600

4 482 000

1 600 800

4 542 000

4 362 000

Jutalom

02

1103

-

Jubileumi jutalom

03

1106

-

-

-

Béren kívüli juttatások

04

1107

832 000

-

544 000

96 000

96 000

96 000

-

Közlekedési költségtérítés

05

1109

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

06

1113

420 000

-

200 000

30 000

100 000

60 000

30 000

-

választott tisztségviselők juttatásai

07

121

14 530 881

14 530 881

munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai

08

122

4 140 000

2 880 000

1 260 000

egyéb külső személyi juttatás

09

123

1 552 680

600 000

42 680

910 000

Személyi juttatások összesen

10

59 637 961

15 130 881

23 962 280

4 608 000

1 700 800

8 488 000

4 488 000

1 260 000

Szociális hozzájárulási adó

11

K2

7 752 935

1 967 015

3 115 096

599 040

221 104

1 103 440

583 440

163 800

Munkáltatói SZJA

12

K2

392 487

124 785

88 002

14 400

150 900

14 400

-

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

13

8 145 422

2 091 800

3 203 098

613 440

221 104

1 254 340

597 840

163 800

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen

14

67 783 383

17 222 681

27 165 378

5 221 440

1 921 904

9 742 340

5 085 840

1 423 800

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

Sor-szám

Rovatszám

Sármellék összesen

011130

066020 községgazdálkodás

031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)

041233 közfoglalkoztatás

082092 Közművelődés (Közösségi színtér)

107051 Szociális étkeztetés

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (szőlő)

074031 Védőnői szolgálat

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 2tölgy pályázat)

önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

01

1101

41 923 917

24 176 100

4 482 000

4 361 817

4 542 000

4 362 000

-

Jutalom

02

1103

-

-

-

Jubileumi jutalom

03

1106

-

-

-

-

Béren kívüli juttatások

04

1107

832 000

-

544 000

96 000

96 000

96 000

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

05

1109

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

06

1113

420 000

-

200 000

30 000

100 000

60 000

30 000

-

-

-

választott tisztségviselők juttatásai

07

121

18 345 881

18 345 881

munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai

08

122

5 995 464

2 880 000

1 260 000

150 000

1 705 464

egyéb külső személyi juttatás

09

123

1 552 680

600 000

42 680

910 000

Személyi juttatások összesen

10

69 069 942

18 945 881

24 962 780

4 608 000

4 461 817

8 488 000

4 488 000

1 260 000

150 000

1 705 464

Szociális hozzájárulási adó

11

K2

8 938 588

2 462 965

3 245 161

599 040

580 036

1 103 440

583 440

147 420

17 550

199 536

Munkáltatói SZJA

12

K2

392 487

124 785

88 002

14 400

150 900

14 400

-

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

13

9 331 075

2 587 750

3 333 163

613 440

580 036

1 254 340

597 840

147 420

17 550

199 536

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen

14

78 401 017

21 533 631

28 295 943

5 221 440

5 041 853

9 742 340

5 085 840

1 407 420

167 550

1 905 000

18. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez28

Közösségi színtér 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

COFOG: 082092

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

összeg

ÁFA

Mindösszesen

összeg

ÁFA

Mindösszesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

4 542 000

0

4 542 000

4 542 000

0

4 542 000

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások (K1107)

96 000

0

96 000

96 000

0

96 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)

60 000

0

60 000

60 000

0

60 000

Megbízási díj : Dávid Ákos (K122)

1 200 000

0

1 200 000

1 200 000

0

1 200 000

Megbízási díj : Üst Gyula (K122)

1 680 000

0

1 680 000

1 680 000

0

1 680 000

reprezentáció (K123)

910 000

0

910 000

910 000

0

910 000

Külső személyi juttatások összesen (K12)

3 790 000

0

3 790 000

3 790 000

0

3 790 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)

8 488 000

0

8 488 000

8 488 000

0

8 488 000

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)

1 254 340

0

1 254 340

1 254 340

0

1 254 340

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN

9 742 340

0

9 742 340

9 742 340

0

9 742 340

Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság

400 000

0

400 000

400 000

0

400 000

Szakmai anyagok beszerzése (Sötye)

0

0

0

0

0

0

szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)

400 000

0

400 000

400 000

0

400 000

Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló)

40 000

10 800

50 800

40 000

10 800

50 800

papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek

100 000

27 000

127 000

100 000

27 000

127 000

tintaparton, toner, SHIP iroda költségei

100 000

27 000

127 000

100 000

27 000

127 000

tisztítószer ÁMK iroda, porzsák

200 000

54 000

254 000

200 000

54 000

254 000

egyéb készletbeszerzések

140 000

37 800

177 800

140 000

37 800

177 800

Színház festéséhez anyagok beszerzése

250 000

67 500

317 500

250 000

67 500

317 500

Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése

0

0

0

0

0

0

programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs alapanyagok

400 000

108 000

508 000

400 000

108 000

508 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)

1 230 000

332 100

1 562 100

1 230 000

332 100

1 562 100

KÉSZLETBESZERZÉS (K31)

1 630 000

332 100

1 962 100

1 630 000

332 100

1 962 100

Adatátviteli célú távközlési díj:internet

90 000

4 500

94 500

90 000

4 500

94 500

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

90 000

4 500

94 500

90 000

4 500

94 500

Telefondíj, mobil telefon díjak

300 000

81 000

381 000

300 000

81 000

381 000

ARTISJUS (rendezvény díja) (K322)

200 000

54 000

254 000

200 000

54 000

254 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

500 000

135 000

635 000

500 000

135 000

635 000

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)

590 000

139 500

729 500

590 000

139 500

729 500

Közüzemi díjak villamos energia(K3311)

200 000

54 000

254 000

200 000

54 000

254 000

Közüzemi díjak vízdíj (K3314)

30 000

8 100

38 100

30 000

8 100

38 100

Közüzemi díjak gázdíj (K3312)

30 000

8 100

38 100

30 000

8 100

38 100

Közüzemi díjak (K331)

260 000

70 200

330 200

260 000

70 200

330 200

Bérleti díj (K333)

300 000

81 000

381 000

300 000

81 000

381 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

100 000

27 000

127 000

100 000

27 000

127 000

üzemorvosi díj (K336)

19 200

0

19 200

19 200

0

19 200

TOP-3 2 1-16-ZA1-20218-00041 kódszámú Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat fenntartási jelentése (K336)

39 370

10 630

50 000

39 370

10 630

50 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

58 570

10 630

69 200

58 570

10 630

69 200

Üst Gyula néptánc felléspések rendezvényeken (K337)

300 000

0

300 000

300 000

0

300 000

Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337)

12 000

0

12 000

12 000

0

12 000

Függönytisztítás (színpadi függönyök)

110 000

29 700

139 700

110 000

29 700

139 700