Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szerv: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
(3) A képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselő-testület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.
3. § Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2024. évben, 880.461.905,- Ft-ban határozza meg.
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.
(2) A 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 19. melléklet és a 20. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 442.378.000,- Ft
b) Személyi juttatás: 192.603.503,- Ft
c) Munkaadókat terhelő járulék: 25.786.805,- Ft
d) Dologi kiadás: 193.757.589,- Ft
e) Pénzeszközátadás: 5.609.659,- Ft
f) Önkormányzat által folyósított ellátás: 16.276.324,- Ft
g) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: 602.078,- Ft
h) Állami megelőlegezések visszafizetése: 7.742.042,- Ft
i) Kötött tartalék: 0 ,- Ft
j) Általános tartalék: 0,- Ft
k) Állami támogatás visszafizetése: 0,- Ft
l) Felhalmozási kiadások főösszege: 438.083.905,- Ft
m) Felújítási kiadás: 4.770.000,- Ft
n) Beruházási kiadás: 408.799.495,- Ft
o) Immateriális javak: 5.842.000,- Ft
p) Egyéb felhalmozási célú kiadás: 18.672.410,- Ft
(2) A 2024. évi felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.
(2) A 2024. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 17. melléklet tartalmazza.
(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 12. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet az tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője a költségvetési évet követő három év előirányzatait éves bontásban a 21. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 6 főben, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők létszámát 6 főben, köztisztviselői létszámát 9 főben, egyéb munkavállalói létszámát 6 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg. A 2024. évi létszám előirányzatot a 10. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2024. évre a Képviselő-testület nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
13. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
14. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.
(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
16. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait az MBH Bank Nyrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.
17. § Mellékletek:
a) 1. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
b) 2. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
c) 3. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
d) 4. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
e) 5. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
f) 6. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásainak részletezése
g) 7. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai
h) 8. melléklet: Adott, közvetített támogatások
i) 9. melléklet: Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
j) 10. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei éves létszám-előirányzata
k) 11. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
l) 12. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve
m) 13. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
n) 14. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terve
o) 15. melléklet: Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
p) 16. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontása
q) 17. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékok kimutatása
r) 18. melléklet: A Sármelléki Közösségi Színtér költségvetési kiadásai
s) 19. melléklet: Az Önkormányzat bevételei az állami támogatásokról és átvett pénzeszközökről
t) 20. melléklet: Az Önkormányzat intézményi, működési és felhalmozási bevételei
u) 21. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője a költségvetési évet követő három évről
v) 22. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának levezetése
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
|||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
|
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||||
KIADÁSOK |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
192 603 503 |
192 603 503 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 786 805 |
25 786 805 |
||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
193 757 589 |
193 757 589 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
22 488 061 |
6 796 537 |
15 691 524 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
5 609 659 |
3 894 459 |
1 715 200 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|||
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
|||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
16 276 324 |
2 300 000 |
13 976 324 |
|
d. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámoláásából származó kiadások |
602 078 |
602 078 |
||
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
|||
Általános és céltartalék |
|||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
434 635 958 |
418 944 434 |
15 691 524 |
|
6. |
Beruházás |
408 799 495 |
408 799 495 |
||
7. |
Felújítás |
4 770 000 |
4 770 000 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 672 410 |
18 672 410 |
||
9. |
Immateriális javak |
5 842 000 |
5 842 000 |
||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
438 083 905 |
438 083 905 |
||
III. |
|||||
IV. |
0 |
||||
V. |
0 |
||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
872 719 863 |
857 028 339 |
15 691 524 |
|
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
50 930 215 |
50 930 215 |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
76 631 000 |
76 631 000 |
0 |
|
2.1. |
Helyi adók |
75 250 000 |
75 250 000 |
||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 381 000 |
1 381 000 |
||
3. |
Működési támogatások |
218 997 232 |
218 997 232 |
0 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
218 997 232 |
218 997 232 |
||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
|||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
||
4. |
Egyéb működési bevételek |
11 697 419 |
11 697 419 |
0 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
9 095 341 |
9 095 341 |
||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
602 078 |
602 078 |
0 |
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
|||
4.4 |
ÁFA visszaigénylés |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
4.5. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
|||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
358 255 866 |
358 255 866 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
40 308 719 |
40 308 719 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
37 459 421 |
37 459 421 |
||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
2 849 298 |
2 849 298 |
||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
|||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
34 205 385 |
34 205 385 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
34 205 385 |
34 205 385 |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
74 514 104 |
74 514 104 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
432 769 970 |
432 769 970 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
439 949 893 |
424 258 369 |
15 691 524 |
||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
447 691 935 |
447 691 935 |
0 |
|
1. |
Működési célra |
22 972 144 |
22 972 144 |
||
2. |
Felhalmozási célra |
424 719 791 |
424 719 791 |
||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
447 691 935 |
447 691 935 |
0 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
|||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Bérhitel |
||||
4. |
Folyószámlahitel |
||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
447 691 935 |
447 691 935 |
0 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
|||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|||
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 742 042 |
7 742 042 |
||
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
|||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
7 742 042 |
7 742 042 |
||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
880 461 905 |
864 770 381 |
15 691 524 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
880 461 905 |
880 461 905 |
0 |
|
2. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
|
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||||
KIADÁSOK |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
59 637 961 |
59 637 961 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 145 422 |
8 145 422 |
||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
182 330 795 |
182 330 795 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
22 488 061 |
6 796 537 |
15 691 524 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
5 609 659 |
3 894 459 |
1 715 200 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|||
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
|||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
16 276 324 |
2 300 000 |
13 976 324 |
|
d. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámoláásából származó kiadások |
602 078 |
602 078 |
||
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
|||
Általános és céltartalék |
|||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
272 602 239 |
256 910 715 |
15 691 524 |
|
6. |
Beruházás |
407 946 591 |
407 946 591 |
||
7. |
Felújítás |
4 770 000 |
4 770 000 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 672 410 |
18 672 410 |
||
9. |
Immateriális javak |
5 842 000 |
5 842 000 |
||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
437 231 001 |
437 231 001 |
||
III. |
|||||
IV. |
0 |
||||
V. |
0 |
||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
709 833 240 |
694 141 716 |
15 691 524 |
|
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
50 920 215 |
50 920 215 |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
76 631 000 |
76 631 000 |
0 |
|
2.1. |
Helyi adók |
75 250 000 |
75 250 000 |
||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 381 000 |
1 381 000 |
||
3. |
Működési támogatások |
218 997 232 |
218 997 232 |
0 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
218 997 232 |
218 997 232 |
||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
|||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
||
4. |
Egyéb működési bevételek |
11 697 419 |
11 697 419 |
0 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
9 095 341 |
9 095 341 |
||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
602 078 |
602 078 |
||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
|||
4.4 |
ÁFA visszaigénylés |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
4.5. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
|||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
358 245 866 |
358 245 866 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
40 308 719 |
40 308 719 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
37 459 421 |
37 459 421 |
||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
2 849 298 |
2 849 298 |
||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
|||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
34 205 385 |
34 205 385 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
34 205 385 |
34 205 385 |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
74 514 104 |
74 514 104 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
432 759 970 |
432 759 970 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
277 073 270 |
261 381 746 |
15 691 524 |
||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
446 986 724 |
446 986 724 |
0 |
|
1. |
Működési célra |
22 266 933 |
22 266 933 |
||
2. |
Felhalmozási célra |
424 719 791 |
424 719 791 |
||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
446 986 724 |
446 986 724 |
0 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
|||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Bérhitel |
||||
4. |
Folyószámlahitel |
||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
446 986 724 |
446 986 724 |
0 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
162 171 412 |
162 171 412 |
||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
|||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|||
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 742 042 |
7 742 042 |
||
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
|||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
169 913 454 |
169 913 454 |
||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
879 746 694 |
864 055 170 |
15 691 524 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
879 746 694 |
879 746 694 |
0 |
|
3. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
||||||
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
||||||
forintban |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen |
Megnevezés |
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen |
||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
50 930 215 |
1. |
Személyi juttatások |
192 603 503 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
76 631 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 786 805 |
|
3. |
Működési támogatások |
218 997 232 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
193 757 589 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
11 697 419 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
21 885 983 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre |
5 609 659 |
||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
|||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
16 276 324 |
||||
d. |
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
|||||
5. |
Általános és céltartalék |
|||||
Kötött tartalék |
0 |
|||||
A. |
Működési bevételek (1+2+3+49) |
358 255 866 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
434 033 880 |
|
I. |
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
75 778 014 |
6. |
Beruházási kiadások |
408 799 495 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
40 308 719 |
7. |
Felújítás |
4 770 000 |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
8. |
Immateriális javak |
5 842 000 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
34 205 385 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
18672410 |
|
B. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
74 514 104 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
438 083 905 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
363 569 801 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 742 042 |
||
8. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
602 078 |
||
9. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
447 691 935 |
||||
10. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||
11. |
Hitelek felvétele |
|||||
C. |
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
447 691 935 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
||
D. |
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
880 461 905 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
880 461 905 |
|
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
|||||
4. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. Évi költségvetés |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
||||||
Felhalmozási kiadások feladatonként |
||||||
Forintban |
||||||
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Kormányzati funkció |
Rovatszám |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti előirányzat |
Felújítási kiadások célonként |
4 770 000 |
0 |
0 |
4 770 000 |
||
Sármelléki Közös Hivatal felújítása (kémény) |
013350 |
K71+K74 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
MTA-492 kisbusz felújítása |
066020 |
K73+K74 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Sportöltöző épületének felújítása |
013350 |
K71+K74 |
500 000 |
500 000 |
||
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde) |
104031 |
85 852 |
0 |
0 |
85 852 |
|
fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése |
104031 |
K64+K67 |
12 700 |
12 700 |
||
LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzése |
104031 |
K64+K67 |
13 970 |
13 970 |
||
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése |
104031 |
K64+K67 |
8 382 |
8 382 |
||
Udvari játéktároló beszerzés 1 db |
104031 |
K64+K67 |
50 800 |
50 800 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
104031 |
85 852 |
0 |
0 |
85 852 |
|
Bölcsőde beszerzések összesen: (K64+K67) |
104031 |
85 852 |
0 |
0 |
85 852 |
|
Beruházási kiadások feladatonként (óvoda) |
091140 |
320 548 |
0 |
0 |
320 548 |
|
fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése |
091140 |
K64+K67 |
127 000 |
127 000 |
||
LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzése |
091140 |
K64+K67 |
49 530 |
49 530 |
||
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése |
091140 |
K64+K67 |
29 718 |
29 718 |
||
Udvari játéktároló beszerzés 1 db |
091140 |
K64+K67 |
50 800 |
50 800 |
||
Gyermek WC ülöke 6 db beszerzés |
091140 |
K64+K67 |
38 100 |
38 100 |
||
Szappanadagoló gyermekmosdóba 5 db beszerzése |
091140 |
K64+K67 |
25 400 |
25 400 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
091140 |
320 548 |
0 |
0 |
320 548 |
|
Óvodai beszerzések összesen: (K64+K67) |
091140 |
320 548 |
0 |
0 |
320 548 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen Bölcsőde + Óvoda (K64+ K67) |
406 400 |
0 |
0 |
406 400 |
||
LED reflektor, elágazódoboz, kötegelő, vezetékösszekötő |
082092 |
K64+K67 |
89 010 |
89 010 |
||
082092 |
0 |
|||||
082092 |
0 |
|||||
Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen |
89 010 |
0 |
0 |
89 010 |
||
irodaszékek beszerzése 7 db beszerzése (K64+K67) |
011130 |
192 504 |
0 |
0 |
192 504 |
|
Egyéb informatikai eszközök beszerzése (K63+K67) |
011130 |
254 000 |
254 000 |
|||
Közös Hivatal beszerzése Összesen: |
446 504 |
0 |
0 |
446 504 |
||
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67) |
013350 |
K62+K67 |
22 279 926 |
0 |
0 |
22 279 926 |
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67) |
047320 |
K62+K67 |
385 472 665 |
0 |
0 |
385 472 665 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67) |
407 752 591 |
0 |
0 |
407 752 591 |
||
Electrolux Hygienic 500 vezeték nélküli porszívó |
011130 |
K64+K67 |
104 990 |
104 990 |
||
Beruházási kiadások összesen (K64+K67) |
407 857 581 |
0 |
0 |
407 857 581 |
||
Beruházási kiadások intézmények nélkül összesen (K62+K63+K64+K67) |
407 946 591 |
0 |
0 |
407 946 591 |
||
Beruházási kiadások intézményekkel együtt összesen (K62+K63+K64+K67) |
408 799 495 |
0 |
0 |
408 799 495 |
||
Rendezési terv módosítása |
013350 |
5 842 000 |
5 842 000 |
|||
Immateriális javak összesen ( K61) |
5 842 000 |
5 842 000 |
||||
Felújítási, Beruházási kiadások és Immateriális javak mindösszesen intézmények nélkül ÖSSZESEN: |
418 558 591 |
0 |
0 |
418 558 591 |
||
Felújítási és Beruházási kiadások mindösszesen intézményekkel együtt ÖSSZESEN: |
419 411 495 |
0 |
0 |
419 411 495 |
||
5. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
|||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
eredeti előirányzat |
Rovat |
||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
107060 |
2 240 000 |
K48 |
|||||||||||||||||
Gyógyszer támogatás |
2 |
107060 |
60 000 |
K48 |
|||||||||||||||||
Települési támogatás |
4 |
107060 |
2 300 000 |
K48 |
|||||||||||||||||
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
5 |
107060 |
7 556 324 |
K48 |
|||||||||||||||||
Idősek rendkívüli települési támogatás10000 Ft*321 fő (húsvétra utalványok) |
6 |
107060 |
3 210 000 |
K48 |
|||||||||||||||||
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 10000Ft *221 fő (húsvétra utalványok) |
7 |
107060 |
2 210 000 |
K48 |
|||||||||||||||||
Babakötvény |
8 |
107060 |
1 000 000 |
K48 |
|||||||||||||||||
Rendkívüli települési támogatás |
9 |
13 976 324 |
K48 |
||||||||||||||||||
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen |
10 |
16 276 324 |
K48 |
||||||||||||||||||
6. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
Eredeti előirányzat |
Rovatkód |
|||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
||||||||||||||||||||||
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
018030 |
800 000 |
K506-08 |
|||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés |
018030 |
506 528 |
K506-08 |
|||||||||||||||||||
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás |
018030 |
150 000 |
K506-08 |
|||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás tagdíj (210 Ft/fő) |
018030 |
448 501 |
K506-08 |
|||||||||||||||||||
Emberi ErőforrásokMinisztéárium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (12 havi törlesztő részletből 2024. évre 2 hónap maradt az EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejleszétse pályázat visszafizetése miatt) |
018030 |
1 989 430 |
K506-08 |
|||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
3 894 459 |
K506-08 |
||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
||||||||||||||||||||||
Sármelléki Polgárőrség |
084031 |
0 |
||||||||||||||||||||
Sármelléki Sportegyesület |
081030 |
0 |
K512-03 |
|||||||||||||||||||
Egyéb alapítványok támogatása |
084031 |
100 000 |
K512-02 |
|||||||||||||||||||
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány |
084031 |
30 000 |
K512-02 |
|||||||||||||||||||
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok ) |
084031 |
670 000 |
K512 |
|||||||||||||||||||
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9600 Ft/hó |
074032 |
115 200 |
K512-08 |
|||||||||||||||||||
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása |
084031 |
800 000 |
K512 |
|||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
1 715 200 |
K512 |
||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen |
5 609 659 |
K512 |
||||||||||||||||||||
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium részére fizetendő az EU-s alapból származó támogatás TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00010 azonosító számú Óvoda fejlesztése és bölcsőde létrehozása Sármelléken elnevezésú pályázat visszafizetése (12 havi törlesztő részlet) |
018030 |
3 017 016 |
K84-02 |
|||||||||||||||||||
VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti pályázati támogatás visszafizetése |
018030 |
15 655 394 |
K84-02 |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen |
18 672 410 |
|||||||||||||||||||||
Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átadások mindösszesen |
24 282 069 |
|||||||||||||||||||||
7. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. Évi költségvetés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
Forintban |
|||||
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat |
|||||
EU-s projekt azonosítója: |
|||||
Források |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
Összesen |
Saját erő |
- |
||||
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
EU-s forrás |
503 811 936 |
- |
503 811 936 |
||
Társfinanszírozás |
- |
||||
Hitel |
- |
||||
Egyéb forrás |
- |
||||
Források összesen |
- |
503 811 936 |
- |
503 811 936 |
|
Kiadások, költségek |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
- |
||||
Beruházások, beszerzések |
94 475 739 |
398 790 628 |
493 266 367 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
10 545 569 |
10 545 569 |
|||
Tartalék |
- |
||||
Összesen |
- |
- |
105 021 308 |
398 790 628 |
503 811 936 |
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 - A KÉT TÖLGY INFORMÁCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLET LÉTREHOZÁSA SÁRMELLÉKEN |
||||
Források |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
Összesen |
Saját erő |
- |
- |
- |
||
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
EU-s forrás |
- |
- |
|||
Társfinanszírozás |
- |
||||
Hitel |
- |
||||
Egyéb forrás |
- |
||||
Források összesen |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások, költségek |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
Összesen |
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
- |
||||
Szolgáltatások igénybevétele |
- |
||||
Tartalék |
- |
||||
Pályázat visszaadása |
- |
||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
|
8. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. évi költségvetés |
|||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||
Adott, közvetett támogatások |
|||
forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 740 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 740 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
Összesen: |
1 740 000 |
|
9. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024 év Költségvetés |
||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |
||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2020. előtti kifizetés |
Kormányzati funkció |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||
2 020 |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=(4+5+6+7+8+9+10) |
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés tőke |
|||||||||
2. |
||||||||||
3. |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||||
5. |
||||||||||
6. |
||||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
1 235 |
26 188 |
112 676 |
421 071 |
561 170 |
||||
8. |
MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása és orvosi szolgálati lakás építése |
062020 |
1 235 |
26 188 |
18 200 |
22 280 |
67 903 |
|||
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat |
047320 |
94 476 |
398 791 |
493 267 |
||||||
13. |
||||||||||
14. |
||||||||||
15. |
............................ |
|||||||||
16. |
Egyéb |
|||||||||
17. |
||||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
1 235 |
26 188 |
112 676 |
421 071 |
561 170 |
|||||
10. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Éves létszám-előirányzat |
Éves létszám-előirányzat |
|||||||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
|||||||||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) |
1 |
||||||||
096015 |
Iskiolai Intézményi étkeztetés |
0 |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
7 |
|||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
011130 |
Önkományzati jogalkotás |
1 |
|||||
066020 |
Községgazdálkodás |
6 |
011220 |
Helyi adók |
1 |
|||||
074031 |
család és nővédelem |
0 |
||||||||
082092 |
közösségi színtér - közösségfejlesztő |
1 |
||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 |
||||||||
Önkormányzat összesen |
9,00 |
Önkormányzat összesen |
9,00 |
|||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
Éves létszám-előirányzat |
||||||||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
||||||||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
||||||||||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||||
041233 |
Közfoglalkoztatás |
2,00 |
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
4,00 |
|||||
Önkormányzat mindösszesen |
11,00 |
104030 |
Bölcsőde |
3,00 |
||||||
091140 |
Óvoda működtetés |
2,00 |
||||||||
Mindösszesen (fő) |
29,00 |
Önkormányzat összesen |
9,00 |
|||||||
11. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2024. évi eredeti előirányzat (eFt) |
||||||
KIADÁSOK |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
72 571 |
72 571 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 568 |
9 568 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
5 424 |
5 424 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
|||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
|||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
|||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||
Általános és céltartalék |
||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
87 563 |
87 563 |
0 |
||
6. |
Beruházás |
406 |
406 |
|||
7. |
Felújítás |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
406 |
406 |
0 |
||
III. |
||||||
IV. |
0 |
|||||
V. |
0 |
|||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
87 969 |
87 969 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
0 |
0 |
- |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
2.1. |
Helyi adók |
|||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
|||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
|||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
87 969 |
87 969 |
0 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
87 890 |
87 890 |
||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
79 |
79 |
|||
1. |
Működési célra |
79 |
79 |
|||
2. |
Felhalmozási célra |
|||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
79 |
79 |
0 |
||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||||
3. |
Bérhitel |
|||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
87 969 |
87 969 |
0 |
||
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
87 969 |
87 969 |
0 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
87 969 |
87 969 |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
5 905 |
5 905 |
7 616 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
72 571 |
Munkaadót terhelő járulékok |
778 |
778 |
1 010 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
9 568 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
5 424 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
0 |
||||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
22 |
384 |
406 |
||||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
7 157 |
7 135 |
9 078 |
7 519 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
87 969 |
Intézményi müködési bevételek |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
||||||||||||
Működési támogatások |
0 |
||||||||||||
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
3 150 |
4 590 |
9 750 |
7 824 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
87 890 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
79 |
79 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
3 229 |
4 590 |
9 750 |
7 824 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
87 969 |
13. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2024. évi eredeti előirányzat (eFt) |
||||||
KIADÁSOK |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
60 394 |
60 394 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 073 |
8 073 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
6 003 |
6 003 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
|||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
|||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
|||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||
Általános és céltartalék |
||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
74 470 |
74 470 |
|||
6. |
Beruházás |
447 |
447 |
|||
7. |
Felújítás |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
447 |
447 |
|||
III. |
||||||
IV. |
0 |
|||||
V. |
0 |
|||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
74 917 |
74 917 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
10 |
10 |
- |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
2.1. |
Helyi adók |
|||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
|||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
0 |
0 |
|||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
74 907 |
74 907 |
0 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
74 281 |
74 281 |
||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
626 |
626 |
|||
1. |
Működési célra |
626 |
626 |
|||
2. |
Felhalmozási célra |
|||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
626 |
626 |
0 |
||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||||
3. |
Bérhitel |
|||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
|||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
626 |
626 |
0 |
||
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
74 917 |
74 917 |
0 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
74 917 |
74 917 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
4 439 |
4 245 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
60 394 |
Munkaadót terhelő járulékok |
517 |
551 |
701 |
700 |
700 |
701 |
700 |
700 |
701 |
700 |
701 |
701 |
8 073 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
587 |
492 |
550 |
425 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
491 |
6 003 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
0 |
||||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
213 |
234 |
447 |
||||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
5 756 |
5 288 |
6 422 |
6 296 |
6 365 |
6 366 |
6 365 |
6 365 |
6 600 |
6 365 |
6 366 |
6 363 |
74 917 |
Intézményi müködési bevételek |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
5 160 |
5 251 |
5 251 |
6 515 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
74 281 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
626 |
626 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
5 786 |
5 252 |
5 252 |
6 516 |
6 514 |
6 514 |
6 514 |
6 514 |
6 514 |
6 514 |
6 513 |
6 514 |
74 917 |
15. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
4 555 |
3 866 |
5 146 |
5 136 |
5 136 |
5 134 |
5 134 |
5 134 |
5 134 |
5 134 |
5 134 |
4 995 |
59 638 |
Munkaadót terhelő járulékok |
665 |
446 |
707 |
705 |
705 |
705 |
705 |
705 |
705 |
705 |
705 |
687 |
8 145 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
19 435 |
34 464 |
35 894 |
20 547 |
15 684 |
11 428 |
11 430 |
6 690 |
6 690 |
6 690 |
6 690 |
6 689 |
182 331 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
1 692 |
1 246 |
1 259 |
150 |
58 |
477 |
728 |
5 610 |
|||||
Pénzeszközátadás az Európai Uniónak |
0 |
||||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
196 |
188 |
5 902 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
16 276 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
602 |
602 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások |
66 646 |
120 056 |
223 479 |
22 280 |
1 270 |
3 500 |
437 231 |
||||||
Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt) |
0 |
||||||||||||
államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 742 |
7 742 |
|||||||||||
Intézmény finanszírozás |
8 310 |
9 841 |
14 212 |
14 210 |
14 209 |
14 209 |
14 209 |
14 209 |
14 209 |
14 209 |
14 209 |
14 209 |
160 245 |
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen |
109 241 |
170 709 |
285 340 |
65 247 |
38 264 |
36 144 |
32 588 |
27 848 |
28 325 |
27 848 |
27 848 |
28 418 |
877 820 |
Intézményi müködési bevételek |
4 193 |
4 193 |
4 193 |
4 193 |
4 194 |
4 193 |
4 193 |
4 193 |
4 193 |
4 193 |
4 193 |
4 193 |
50 317 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
38 316 |
38 315 |
76 631 |
||||||||||
Működési támogatások |
18 258 |
18 249 |
18 249 |
18 249 |
18 249 |
18 249 |
18 249 |
18 249 |
18 249 |
18 249 |
18 249 |
18 249 |
218 997 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
924 |
1 526 |
931 |
924 |
924 |
924 |
924 |
924 |
924 |
924 |
924 |
924 |
11 697 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 904 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
3 898 |
38 986 |
||
Egyéb felhalmozási bevételek |
34 205 |
34 205 |
|||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
66 646 |
120 056 |
223 479 |
32 036 |
1 270 |
3 500 |
446 987 |
||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||||||||||
Bevételek összesen |
90 021 |
178 229 |
289 066 |
59 300 |
28 535 |
30 770 |
27 264 |
27 264 |
65 579 |
27 264 |
27 264 |
27 264 |
877 820 |
16. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontása szerint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Rovatszám |
2024.évi tervezett kiadás (forintban) |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
013320 Köztemető fenntartása |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése |
045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása |
041233 közhasznú foglalkoztatás |
042120 mezőgazdasági támogatás |
042130 növényter-mesztés szolg. |
047320 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek |
051030 Települési hulladék begyűjt.száll. |
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenység |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 községgazdál-kodás |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyelet |
0732311 fogorvosi alapellátás |
0732312 fogorvosi ügyelet |
074031 Család és nővédelem |
081030 Sportlétesítmények működtetése |
082092 közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés., ellátás működtetési feladatok |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása |
104035 Gyermekek bölcsődei étkeztetése |
104037 Intézményen kívüli gyerek- étkeztetés |
107051 szociális étkezés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Szociális tüzifa) |
||||||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 |
311 |
550 000 |
150 000 |
400 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 |
312 |
12 000 000 |
2 420 000 |
300 000 |
900 000 |
1 500 000 |
4 000 000 |
150 000 |
1 000 000 |
1 230 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés (=1+2+3) (K31) |
3 |
31 |
12 550 000 |
2 570 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
4 000 000 |
150 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
|||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 |
321 |
1 350 000 |
1 177 912 |
8 244 |
40 000 |
33 844 |
90 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
5 |
322 |
900 000 |
187 888 |
35 916 |
0 |
105 168 |
71 028 |
500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=4+5) (K32) |
6 |
32 |
2 250 000 |
1 365 800 |
0 |
0 |
44 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 168 |
0 |
0 |
0 |
104 872 |
0 |
590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 |
3311 |
4 300 000 |
750 000 |
25 000 |
2 500 000 |
500 000 |
325 000 |
200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
8 |
3312 |
3 600 000 |
1 500 000 |
200 000 |
1 300 000 |
420 000 |
150 000 |
30 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
9 |
3314 |
750 000 |
150 000 |
50 000 |
250 000 |
120 000 |
50 000 |
100 000 |
30 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Közüzemi díjak (=7+8+9) (K331) |
10 |
331 |
8 650 000 |
2 400 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
950 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
0 |
470 000 |
250 000 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 |
332 |
53 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 196 777 |
0 |
2 047 634 |
900 000 |
12 855 589 |
0 |
||||||||||||
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
12 |
333 |
2 200 000 |
150 000 |
1 700 000 |
50 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
13 |
334 |
725 945 |
170 000 |
50 000 |
0 |
345 945 |
100 000 |
60 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
14 |
335 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
ebből: államháztartáson belül (K335) |
15 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 |
336 |
10 000 000 |
9 414 030 |
60 000 |
200 000 |
0 |
250 000 |
58 570 |
3 400 |
14 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
17 |
337 |
15 500 000 |
2 400 000 |
1 800 000 |
32 000 |
7 000 000 |
847 000 |
60 000 |
50 000 |
200 000 |
2 002 000 |
52 000 |
16 000 |
220 000 |
821 000 |
||||||||||||||||||||||||
ebből: biztosítási díjak (K337) |
18 |
1 500 000 |
400 000 |
20 000 |
560 000 |
60 000 |
22 000 |
150 000 |
52 000 |
16 000 |
220 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások (=10+11+12+13+14+16+17) (K33) |
19 |
93 075 945 |
5 120 000 |
1 875 000 |
9 414 030 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
32 000 |
0 |
4 250 000 |
7 000 000 |
5 392 945 |
1 805 000 |
0 |
50 000 |
250 000 |
470 000 |
450 000 |
2 720 570 |
52 000 |
37 200 177 |
0 |
2 063 634 |
900 000 |
13 149 589 |
821 000 |
|||||||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 |
341 |
200 000 |
80 000 |
20 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
21 |
342 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) (K34) |
22 |
700 000 |
580 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
23 |
351 |
25 501 500 |
2 272 087 |
587 250 |
10 110 |
0 |
243 000 |
10 800 |
8 640 |
1 147 500 |
1 890 000 |
2 536 095 |
556 245 |
0 |
13 500 |
67 500 |
155 215 |
391 500 |
846 730 |
14 040 |
10 044 048 |
0 |
557 181 |
243 000 |
3 685 389 |
221 670 |
|||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) (TOP-PLUSZ 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerépkárút fejlesztés pályázat fordított ÁFA összege) |
24 |
352 |
46 746 050 |
46 746 050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
25 |
355 |
1 500 000 |
150 000 |
5 000 |
370 000 |
30 000 |
230 000 |
1 000 |
4 000 |
500 000 |
10 000 |
200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+24+25) (K35) |
26 |
73 747 550 |
2 422 087 |
592 250 |
370 000 |
10 110 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
473 000 |
46 756 850 |
8 640 |
1 000 |
1 147 500 |
1 894 000 |
3 036 095 |
566 245 |
0 |
13 500 |
67 500 |
155 215 |
391 500 |
1 046 730 |
14 040 |
10 044 048 |
0 |
557 181 |
243 000 |
3 685 389 |
221 670 |
|||||||||
Dologi kiadások (=3+6+19+22+26) (K3) |
27 |
182 323 495 |
12 057 887 |
2 767 250 |
9 784 030 |
74 270 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
1 373 000 |
46 796 850 |
40 640 |
1 000 |
5 397 500 |
10 394 000 |
12 429 040 |
2 626 413 |
0 |
63 500 |
317 500 |
730 087 |
1 841 500 |
6 087 300 |
66 040 |
47 244 225 |
0 |
2 620 815 |
1 143 000 |
17 334 978 |
1 042 670 |
|||||||||
17. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékainak kimutatása |
||||||||||
2024. évi költségvetés |
||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Sármellék összesen |
011130 |
066020 községgazdálkodás |
031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) |
041233 közfoglalkoztatás |
082092 Közművelődés (Közösségi színtér) |
107051 Szociális étkeztetés |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (szőlő) |
önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
39 422 400 |
23 175 600 |
4 482 000 |
1 600 800 |
4 542 000 |
4 362 000 |
1 260 000 |
|
Jutalom |
02 |
1103 |
- |
|||||||
Jubileumi jutalom |
03 |
1106 |
- |
- |
- |
|||||
Béren kívüli juttatások |
04 |
1107 |
832 000 |
- |
544 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
- |
|
Közlekedési költségtérítés |
05 |
1109 |
- |
- |
- |
- |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
06 |
1113 |
420 000 |
- |
200 000 |
30 000 |
100 000 |
60 000 |
30 000 |
- |
választott tisztségviselők juttatásai |
07 |
121 |
14 530 881 |
14 530 881 |
||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
08 |
122 |
2 880 000 |
2 880 000 |
- |
|||||
egyéb külső személyi juttatás |
09 |
123 |
1 552 680 |
600 000 |
42 680 |
910 000 |
||||
Személyi juttatások összesen |
10 |
59 637 961 |
15 130 881 |
23 962 280 |
4 608 000 |
1 700 800 |
8 488 000 |
4 488 000 |
1 260 000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
11 |
K2 |
7 752 935 |
1 967 015 |
3 115 096 |
599 040 |
221 104 |
1 103 440 |
583 440 |
163 800 |
Munkáltatói SZJA |
12 |
K2 |
392 487 |
124 785 |
88 002 |
14 400 |
150 900 |
14 400 |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
13 |
8 145 422 |
2 091 800 |
3 203 098 |
613 440 |
221 104 |
1 254 340 |
597 840 |
163 800 |
|
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen |
14 |
67 783 383 |
17 222 681 |
27 165 378 |
5 221 440 |
1 921 904 |
9 742 340 |
5 085 840 |
1 423 800 |
|
18. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Közösségi színtér 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN |
|||||||
COFOG: 082092 |
|||||||
2024. évi terv |
|||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 542 000 |
0 |
4 542 000 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
|||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
0 |
96 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
Megbízási díj : Dávid Ákos (K122) |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
||||
Megbízási díj : Üst Gyula (K122) |
1 680 000 |
0 |
1 680 000 |
||||
reprezentáció (K123) |
910 000 |
0 |
910 000 |
||||
Külső személyi juttatások összesen (K12) |
3 790 000 |
0 |
3 790 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
8 488 000 |
0 |
8 488 000 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
1 254 340 |
0 |
1 254 340 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN |
9 742 340 |
0 |
9 742 340 |
||||
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése (Sötye) |
0 |
0 |
0 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||
Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló) |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
tisztítószer ÁMK iroda, porzsák |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||
egyéb készletbeszerzések |
140 000 |
37 800 |
177 800 |
||||
Színház festéséhez anyagok beszerzése |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
||||
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||
programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs alapanyagok |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
1 230 000 |
332 100 |
1 562 100 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
1 630 000 |
332 100 |
1 962 100 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
90 000 |
4 500 |
94 500 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
90 000 |
4 500 |
94 500 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
||||
ARTISJUS (rendezvény díja) (K322) |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
590 000 |
139 500 |
729 500 |
||||
Közüzemi díjak villamos energia(K3311) |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||
Közüzemi díjak vízdíj (K3314) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Közüzemi díjak gázdíj (K3312) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
260 000 |
70 200 |
330 200 |
||||
Bérleti díj (K333) |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
üzemorvosi díj (K336) |
19 200 |
0 |
19 200 |
||||
TOP-3 2 1-16-ZA1-20218-00041 kódszámú Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat fenntartási jelentése (K336) |
39 370 |
10 630 |
50 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
58 570 |
10 630 |
69 200 |
||||
Üst Gyula néptánc felléspések rendezvényeken (K337) |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337) |
12 000 |
0 |
12 000 |
||||
Függönytisztítás (színpadi függönyök) |
110 000 |
29 700 |
139 700 |
||||
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
||||
Csóri Sándor pályázat elszámolása:Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja, élő népzenei szolgáltatás |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||
Déryné Program: Előadások díja |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
||||
Szállítási költségek (K337) |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 002 000 |
186 300 |
2 188 300 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
2 720 570 |
375 130 |
3 095 700 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
846 730 |
846 730 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
200 000 |
846 730 |
1 046 730 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
5 240 570 |
846 730 |
6 087 300 |
||||
LED reflektor, elágazódoboz, kötegelő, vezetékösszekötő |
70 086 |
18 924 |
89 010 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64) |
70 086 |
18 924 |
89 010 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
18 924 |
18 924 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
15 052 996 |
865 654 |
15 918 650 |
||||
Megjegyzés: A kulturális feladatok támogatására kapott állami támogatás 4.118.393 Ft, Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz: 0 Ft. (kül.: -11 750 257 Ft) |
|||||||
19. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
Rovatkód |
összeg Ft-ban |
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása |
018010 |
B111 |
74 799 067 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
018010 |
B112 |
59 581 916 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
018010 |
B1131 |
47 196 616 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
018010 |
B1132 |
33 301 240 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
018010 |
B114 |
4 118 393 |
218 997 232 |
|||
Kiegészítő támogatás |
0 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN |
218 997 232 |
||
Mezőőri támogatás |
031030 |
B16 |
1 080 000 |
Közfoglalkoztatottak támogatása |
042133 |
B16 |
1 921 904 |
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9600 Ft/hó) |
074031 |
B16 |
115 200 |
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez |
018030 |
B16 |
2 870 653 |
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás |
018030 |
B16 |
42 500 |
Veszprém-Balaton 2023 ZRT.-től átvett pénzeszköz a HangArt-Művészetek hete fesztiválra |
082091 |
B16 |
3 065 084 |
Átvett működési célú pénzeszközök Államháztartáson belül mindösszesen |
9 095 341 |
||
2023. évi lakossági víz és csatornatámogatás visszafizetésére átvett pénzeszköz a DRV. Zrt.-től (tőke+kamat) |
063020 |
B65 |
602 078 |
Átvett működési célú pénzeszközök Államháztartáson kívülről mindösszesen |
602 078 |
||
Átvett működési célú pénzeszközök Államháztartáson belül és kívülről mindösszesen |
9 697 419 |
||
KTM TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari park követelés megtérítés XIX. Fejezet terhére kapott támogatások |
013350 |
B25 |
34 205 385 |
Átvett felhalmozási célú pénzeszközök összesen: |
34 205 385 |
||
Támogatások mindösszesen |
262 900 036 |
||
20. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sármellék Község Önkormányzat 2024. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei |
|||||
Megnevezés |
Kormányzati funció |
Nettó |
ÁFA B406 |
Bruttó |
rovatkód |
Intézményi működési |
|||||
Temető fenntartási ktg. |
013320 |
63 000 |
63 000 |
nettó |
|
Garázsbérlet |
066020 |
24 000 |
24 000 |
B402 |
|
Lakbér |
013350 |
1 378 480 |
1 378 480 |
B402 |
|
Háziorvosi rezsi hozzájárulás |
072111 |
718 110 |
193 892 |
912 002 |
B402 |
Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től |
013350 |
100 000 |
100 000 |
B402 |
|
Földbérleti díjak |
013350 |
44 696 |
44 696 |
B402 |
|
Közműfejlesztési hozzáj. |
052080 |
300 000 |
300 000 |
B402 |
|
Sírhely megváltás |
013320 |
200 000 |
200 000 |
B402 |
|
Helység bérleti díjak |
082092 |
500 000 |
500 000 |
B402 |
|
Házasságkötési díj |
011130 |
25 000 |
25 000 |
B402 |
|
Iskola konyha bérleti díja |
013350 |
5 000 004 |
1 350 001 |
6 350 005 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke összesen |
8 353 290 |
1 543 893 |
9 897 183 |
||
ZSA osztalék |
066020 |
- |
- |
B404-05 |
|
Hévíz |
066020 |
1 900 000 |
1 900 000 |
B404-02 |
|
Koncessziós díj |
066020 |
- |
- |
B404-02 |
|
Westel torony |
066020 |
949 298 |
949 298 |
B404-02 |
|
Tulajdonosi bevételek összesen: |
2 849 298 |
- |
2 849 298 |
||
nettó |
áfa |
||||
Bölcsődei étkeztetés |
104035 |
392 226 |
105 901 |
498 127 |
B405 |
Óvodai étkeztetés |
096015 |
280 564 |
75 752 |
356 316 |
B405 |
Iskolai étkeztetés |
096015 |
10 474 619 |
2 828 147 |
13 302 766 |
B405 |
Szociális étkeztetés |
107051 |
12 947 294 |
3 495 769 |
16 443 063 |
B405 |
Ellátási díjak összesen |
24 094 703 |
6 505 570 |
30 600 273 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
18 163 506 |
B406 |
|||
Koncessziós díj Iv .név ÁFA |
|||||
levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda |
|||||
ÁFA visszatérítése |
011130 |
- |
2 000 000 |
B407 |
|
Kamatbevételek, bankszámlák utaáni kamatok |
011130 |
3 000 |
B4082 |
||
Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt) |
011130 |
60 000 |
B411 |
||
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérités |
013320 |
16 280 |
B411 |
||
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérités |
072111 |
9 586 |
B411 |
||
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérités |
066020 |
62 450 |
B411 |
||
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérités |
011130 |
157 400 |
B411 |
||
Működési bevételek összesen |
50 920 215 |
||||
pénzmaradvány igénybevétele: |
018130 |
454 728 766 |
B8131 |
||
pénztár |
185 255 |
||||
pénztár (közfoglalkoztatás) |
720 |
||||
költségvetési elszámolási számla |
018130 |
27 657 890 |
|||
közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számla |
2 165 110 |
||||
Lakásszámla |
769 567 |
||||
kincstári számlák összesen |
423 950 224 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 742 042 |
||||
Helyesbített pénzmaradvány összege |
446 986 724 |
B8131 |
|||
B52 |
B406 |
||||
Ingatlanok értékesítése összesen: |
37 459 421 |
10 114 044 |
47 573 465 |
||
Fölterületek értékesítése |
013350 |
17 459 421 |
4 714 044 |
22 173 465 |
|
2 db garázs eladása |
013350 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
|
Dózsa utca 56. ingatlan értékesítése |
013350 |
15 000 000 |
4 050 000 |
19 050 000 |
|
Helyi adók |
|||||
építmény |
900020 |
2 000 000 |
B34-01 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
900020 |
13 000 000 |
B34-03 |
||
iparűzés |
900020 |
60 000 000 |
B351-07 |
||
talajtrh. |
900020 |
250 000 |
B36-15 |
||
gépjármű |
900020 |
- |
B354-01 |
||
termőf. Bérbead. |
900020 |
- |
B311-03 |
||
Jövedéki adó |
900020 |
- |
B36-12 |
||
pótlék, bírság |
900020 |
200 000 |
B36-12 |
||
idegenforg. |
900020 |
181 000 |
B355-08 |
||
egyéb bev.: |
900020 |
- |
B36-12 |
||
Egyéb települési adók: |
900020 |
1 000 000 |
B36-15 |
||
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
76 631 000 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése |
066020 |
- |
B64 |
||
Bevételek mindösszesen |
616 846 658 |
||||
21. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési intézmenyei |
|||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
eredeti előirányzat (Ft) |
|||||
KIADÁSOK |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
192 603 503 |
196 455 573 |
198 381 608 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 786 805 |
26 302 541 |
26 560 409 |
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
193 757 589 |
197 632 741 |
199 570 317 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
21 885 983 |
22 937 822 |
23 175 106 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
|||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
5 609 659 |
5 721 852 |
5 777 949 |
|
Működési célú pénzeszközátadásaz Európai Uniónak |
0 |
||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
16 276 324 |
16 601 850 |
16 764 614 |
|
d. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
602 078 |
614 120 |
632 543 |
|
Általánostartalék |
0 |
0 |
0 |
||
kötött, - céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
434 635 958 |
443 328 677 |
447 687 440 |
|
6. |
Beruházás |
408 799 495 |
416 975 485 |
421 063 480 |
|
7. |
Felújítás |
4 770 000 |
4 865 400 |
4 913 100 |
|
8. |
Immarteriális javak |
5 842 000 |
5 958 840 |
6 017 260 |
|
9. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
18 672 410 |
19 045 858 |
19 232 582 |
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8+9) |
438 083 905 |
446 845 583 |
451 226 422 |
|
III. |
|||||
IV. |
|||||
V. |
|||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
872 719 863 |
890 174 260 |
898 913 862 |
|
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
50 930 215 |
51 948 819 |
52 458 121 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
76 631 000 |
78 163 620 |
78 929 930 |
|
2.1. |
Helyi adók |
75 250 000 |
76 755 000 |
77 507 500 |
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 381 000 |
1 408 620 |
1 422 430 |
|
3. |
Működési támogatások |
218 997 232 |
223 377 177 |
225 567 149 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
218 997 232 |
223 377 177 |
225 567 149 |
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
11 697 419 |
11 931 367 |
12 048 342 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
9 095 341 |
9 277 248 |
9 368 201 |
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
602 078 |
614 120 |
620 140 |
|
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
2 000 000 |
2 040 000 |
2 060 000 |
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
358 255 866 |
365 420 983 |
369 003 542 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
40 308 719 |
41 114 893 |
41 517 981 |
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
37 459 421 |
38 208 609 |
38 583 204 |
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
2 849 298 |
2 906 284 |
2 934 777 |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
34 205 385 |
34 889 493 |
35 936 177 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
34 205 385 |
34 889 493 |
35 936 177 |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
74 514 104 |
76 004 386 |
77 454 158 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
432 769 970 |
441 425 369 |
446 457 700 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
439 949 893 |
448 748 891 |
452 456 162 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
|||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
447 691 935 |
456 645 774 |
461 122 693 |
|
1. |
Működési célra |
22 972 144 |
23 431 587 |
23 661 308 |
|
2. |
Felhalmozási célra |
424 719 791 |
433 214 187 |
437 461 385 |
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
447 691 935 |
456 645 774 |
461 122 693 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||
3. |
Bérhitel |
||||
4. |
Folyószámlahitel |
||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
447 691 935 |
456 645 774 |
461 122 693 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
||||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 742 042 |
7 896 883 |
7 974 303 |
|
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
7 742 042 |
7 896 883 |
8 666 531 |
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
880 461 905 |
898 071 143 |
907 580 393 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
880 461 905 |
898 071 143 |
907 580 393 |
|
22. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. évi költségvetés |
||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||
Pénzmaradvány levezetése |
||||||
Ft-ban |
||||||
Működési pénzmaradvány |
Felhalmozási pénzmaradvány |
Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány |
Szabad pénzmarad-vány |
|||
Pénztár 2023. december 31-i egyenlege |
185 255 |
185 255 |
0 |
|||
Közfoglalkoztatás Pénztár 2023. december 31-i egyenlege |
720 |
720 |
0 |
|||
Költségvetési számla 2023. december 31-i egyenlege |
27 657 890 |
27 657 890 |
0 |
|||
Gépjárműadó számla 2023. december 31-i egyenlege |
0 |
0 |
0 |
|||
Közfoglalkoztatási számla 2023. december 31-i egyenlege |
2 165 110 |
2 165 110 |
0 |
|||
Hungarikumos pályázat |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakásszámla 2023. december 31-i egyenlege |
0 |
769 567 |
769 567 |
0 |
||
TOP 5.3.1-16-ZA1-2017-00012 kódszámú Közösségfejlesztő, helyi identitást erősítő programsorozat pályázat |
0 |
0 |
0 |
|||
TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztése pályázat (védőnői rendelő kialakítása) |
0 |
542 239 |
542 239 |
0 |
||
TOP 3.2.1. Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat 2023. december 31-i egyenlege |
0 |
0 |
0 |
|||
TOP 3.2.1.Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat 2023. december 31-i egyenlege |
0 |
0 |
0 |
|||
TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat 2023. december 31-i egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VP6 7.2.1 Külterületi utak pályázat 2023. december 31-i egyenlege |
15 655 394 |
15 655 394 |
0 |
|||
TOP 1.2.1. Kerékpárút építés pályázat 2023 december 31-i egyenlege |
0 |
0 |
0 |
|||
TOP PLUSZ . Kerékpárút építés pályázat 2023 december 31-i egyenlege |
0 |
385 472 665 |
385 472 665 |
0 |
||
MFP/ÖTK/2021 kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (601/3 hrsz. Szolgálati lakás) |
22 279 926 |
22 279 926 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
-7 742 042 |
-7 742 042 |
0 |
|||
Helyesbített pénzmaradvány mindösszesen |
22 266 933 |
424 719 791 |
446 986 724 |
0 |
||