Surd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 06- 2022. 05. 26
Surd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról1
2014.05.06.
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló,2011.évi CXCV. Törvény 91. §-a (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § „A Képviselő-testület, az Önkormányzat és az intézmények együttes 2013. évi költségvetés teljesítésének
Bevételi főösszegét 131.710 e. Ft.
ezen belül:
I. Működési bevételek 99.453 e Ft.
- Intézményi működési bevétel 4.154 e. Ft.
- Önkormányzatok műk.költségv.támogatása 44.949 e. Ft.
- Működési célú támogatásértékű bevételek 31.466 eFt.
- működési bevételek ÁHT-n kívül 623 e Ft
- Közhatalmi bevételek 18.261 e Ft
II. Felhalmozási bevételek 9.351 e.Ft.
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9.132 e Ft.
- Egyéb felhalmozási bevételek 219 e Ft.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 108.804 e Ft.
III. Finanszírozási bevétel összesen 22.814 e Ft
Kölcsön bevétel 13.000 e Ft
Pénzmaradvány felhasználása 9.814 e Ft
IV.Függő. átfutó, kiegyenlítő bevételek 92 e Ft
Kiadási főösszegét 125.295 e Ft.
ezen belül
I. Működési kiadások összesen 105.389 e.Ft .
- személyi juttatások 35.994 e.Ft.
- munkaadót terhelő befiz. 9.214 e.Ft.
- dologi kiadások 20.183 e.Ft.
- működési célú támogatásértékű kiadások 20.814 e Ft
- működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívül 12.569 e.Ft.
- ellátottak pénzbeli juttatása 6.615 e. Ft.
III. Felhalmozási kiadások 21.161 e.Ft.
- intézményi beruházási kiadások 158 e.Ft.
- felújítás 19.803 e.Ft.
- Részvényvásárlás 817 e Ft
- TEFA Alapba befizetés , TEFA kölcsön 383 e Ft
IV. függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás - 1.255 e Ft .- ban
állapítja meg, melyet az 1. illetve az 1/a számú melléklet tartalmaz.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei költségvetésének kiadási és bevételi teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Önkormányzat kiadási főösszege 125.086 ezer Ft, ezen belül:
- személyi juttatások 16.735 e Ft
- munkaadót terhelő befiz. 4.129 e Ft
- dologi jellegű kiadások 16.328 e Ft
- működési célú pénzeszközátadás 33.383 e Ft
- társadalom és szociálp. juttatások 6.615 e Ft
- felhalmozási kiadások 20.828 e Ft
- hitelek,kölcsönök visszafizetése 333 e Ft
- függő, átfutó kiegyenlítő - 799 e Ft
melyet a 2.számú melléklet tartalmaz.
2. Körjegyzőség kiadási főösszege 4.124 ezer Ft, ezen belül:
- személyi juttatások 2.942 e Ft
- munkaadót terhelő befiz. 802 e Ft
- dologi jellegű kiadások 302 e Ft
melyet a 2/a számú melléklet tartalmaz.
(3) Surdi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadási főösszege 24.075 ezer Ft, ezen belül:
- személyi juttatások 16.317 e. Ft
- munkaadót terhelő befiz. 4.283 e.Ft
- dologi jellegű kiadások 3.475 e.Ft
melyet a 2/a.számú melléklet tartalmaz.
(1) Önkormányzat bevételi főösszege 131.009 e Ft.
Működési bevételek 99.451
- Intézményi működési bevétel 4.154 e.Ft
- Önkormányzatok műk.költségv.támog. 44.949 e.Ft
- Támogatások, átvett pénzeszközök 77.038 e.Ft
- Közhatalmi bevételek 18.261 e Ft
Felhalmozási bevételek 9.351 e.Ft
- Felhalmozási és tőke jellegű bevét. 9.132 e.Ft
- Felhalmozási célra átvett 219 e.Ft
Felhalmozási kölcsön igénybevétel 13.000 e.Ft
Pénzmaradvány igénybevétele 9.115 e Ft
Függő, átfutó, kiegyenlítő 92 e Ft ban teljesült,
melyet a 2./b táblázat taltalmaz.
(2) Körjegyzőség bevételi főösszege: 4.124 e Ft.
- finanszírozásból 3.425 e Ft
- Pénzmaradvány felhasználás 699 e Ft-ban teljesült,
melyet a 2/c.táblázat tartalmaz
(3) Surdi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételi főösszege 24.111 e Ft.
- Intézményi működési bevétel 2 e Ft
- finanszírozásból 24.109 e Ft
melyet a 2/c táblázat tartalmaz
3. § A támogatásokat és az átadott pénzeszközöket a 3. sz. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
4. § A felhalmozási pénzeszközök kiadási teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
5. § A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételét az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A2013. évi egyszerűsített mérleget a 6. sz. melléklet tartalmazza.
7. § A pénzmaradvány kimutatását és felhasználását a 7. sz. melléklet tartalmazza.
Működési pénzmaradványunk 5.068 e Ft, melyet a 2014.évi működési kiadásra kívánunk fordítani, melyből 1.325 e Ft-ot határozat alapján utak javítására. Felhalmozási pénzmaradvány 1.189 e Ft, mely fedezete a következő évi felhalmozási kiadásoknak.
8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.
Hitelállomány bemutatását 8/a számú melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 9. számú mellékletek szerint állapítja meg.
10. § A pénzeszközök változásának levezetését a 10. sz. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület által 2013. évre engedélyezett záró létszámkeretet a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.