Surd község képviselő testületének 6/2017 (V.2..) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 03- 2022. 05. 26
Surd község képviselő testületének 6/2017 (V.2..) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról1
2017.05.03.
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV. Törvény 91. §-a (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § „A Képviselő-testület, az Önkormányzat és az intézmények együttes 2016. évi költségvetés teljesítésének
Bevételi főösszegét 186 819 055 Ft
ezen belül:
I. Működési célú bevételek 129 108 253 Ft
- Működési célú támogatások áht-n belül 88 113 108 Ft
- Közhatalmi bevételek 14 081 274 Ft
- Működési bevételek 3 354 954 Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz 1 243 031 Ft
III. Finanszírozási bevételek 49 716 817 Ft
- Előző évi maradvány 11 233 884 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 180 271 Ft
- Központi irányítószervi támogatás 35 302 662 Ft
Kiadási főösszegét 172 786 258 Ft
ezen belül
I. Működési kiadások összesen 121 612 624 Ft
- személyi juttatások 47 254 147 Ft
- munkaadót terhelő befiz. 11 311 015 Ft
- dologi kiadások 29 665 682 Ft - ellátottak pénzbeli juttatása 5 115 653 Ft
- Egyéb működési célú kiadások 28 236 127 Ft
II. Felhalmozási kiadások 12 993 055 Ft
- beruházások 4 896 733 Ft
- Részvényvásárlás 0 Ft
- TEFA Alapba befizetés 50 000 Ft
- TEFA kölcsön visszafizetés 716 664 Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 2 877 917 Ft
III. Finanszírozási kiadások 38 180 579 Ft
- ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése 2 877 917 Ft
- központi irányítószervi tám. folyósítása 35 302 662 Ft
állapítja meg, melyet az 1. illetve az 2.melléklet tartalmaz.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Önkormányzat kiadási főösszege 137 493 610Ft, ezen belül:
- személyi juttatások 22 660 594 Ft
- munkaadót terhelő befiz. 4 624 472 Ft
- dologi jellegű kiadások 25 693 130 Ft
- ellátottak pénzbeni juttatása 5 115 653 Ft
- egyéb működési célú kiadások 28 236 127 Ft
- felhalmozási célú kiadások 12 276 391 Ft
- hitel visszafizetése 716 664 Ft
- finanszírozási kiadás 38 180 579 Ft
- Közös Hivatal finanszírozása 35 302 662 Ft
- ÁHT-n belüli előleg visszafizetése 2 877 917 Ft
melyet a 3.melléklet tartalmaz.
(2) Önkormányzat bevételi főösszege 149 522 800 Ft, ezen belül
Működési bevételek 128 036 660 Ft
- Működési célú támogatások 109 357 983 Ft
- Közhatalmi bevételek 14 081 274 Ft
- Működési bevételek 3 354 272 Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök 1 243 031 Ft
Finanszírozási bevételek 13 492 155 Ft
- maradvány igénybevétel 10 311 884 Ft
- ÁHT megelőlegezés 3 180 271 Ft
melyet a 4. melléklet tartalmaz.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat intézménye, a Surdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadási és bevételi teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá.
(1) Surdi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételi főösszege 37 296 255 Ft
- működési bevétel 582 Ft
- működési célra átvett 1 071 011 Ft
- finanszírozási bevétel 36 224 662 Ft
- maradvány igénybevétel 922 000 Ft
- központi irányítószervi támogatás 35 302 662 Ft
melyet a 4. melléklet tartalmaz.
1. Surdi Közös Önkormányzati Hivatal
Kiadási főösszege 35 292 648 Ft
- személyi juttatás 24 593 553 Ft
- munkaadót terhelő járulék 6 716 543 Ft
- dologi kiadások 3 982 522 Ft
melyet a 3. melléklet tartalmaz
A támogatásokat és az átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
4. § A felhalmozási pénzeszközök kiadási teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
5. § A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételét az 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A 2016. évi mérleget a 8. sz. melléklet tartalmazza.
7. § A maradvány kimutatást a 9. sz. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.
A több éve kihatással járó döntések bemutatása a 11.sz. mellékletben.
9. § Az önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 13.sz. melléklet szerint állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület által 2016. évre engedélyezett záró létszámkeretet a 14. sz. melléklet tartalmazza.
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.