Surd község képviselő testületének 3/2018 (V.31..) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 06. 01- 2022. 05. 26
Surd község képviselő testületének 3/2018 (V.31..) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról1
2018.06.01.
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV. Törvény 91. §-a (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A Képviselőtestület, az Önkormányzat és az intézmények együttes 2017. évi költségvetés teljesítésének
Bevételi fő összegét 241 432 209 Ft
ezen belül:
I. Működési célú bevételek 129 659 572 Ft
- Működési célú támogatások áht-n belül 110 559 333 Ft
- Közhatalmi bevételek 15 388 267 Ft
- Működési bevételek 3 051 972 Ft
- Működési c. átvett pénzeszközök 660 000 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek 60 070 670 Ft
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 58 400 670 Ft
- Felhalmozási bevételek 1 670 000 Ft
III. Finanszírozási bevételek 51 701 967 Ft
- Előző évi maradvány 14 032 797 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 255 829 Ft
- Központi irányítószervi támogatás 34 413 341 Ft
Kiadási fő összegét 177 769 000 Ft
ezen belül
I. Működési célú kiadások 115 292 124 Ft
- Személyi juttatások 52 096 675 Ft
- Munkaadót terhelő jár.és szoc.hj.adó 10 533 723 Ft
- Dologi kiadások 19 398 494 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 689 000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások 28 574 232 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások 62 477 205 Ft - Beruházások 7 524 746 Ft
- Felújítások 53 485 795 Ft
- Egyéb felhalmozási c. kiadások 1 466 664 Ft
III. Finanszírozási kiadások 37 787 131 Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 3 373 790 Ft
- Központi irányítószervi támogatások folyósítása 34 413 341 Ft-ban
állapítja meg, melyet az 1. illetve az 2.melléklet tartalmaz.
2. § A képviselőtestület az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
(1) Önkormányzat bevételi fő összege 205 009 572 Ft
ezen belül:
I. Működési bevételek 129 653 883 Ft
- Működési célú támogatások 110 559 333 Ft
- Közhatalmi bevételek 5 388 267 Ft
- Működési bevételek 3 046 283 Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök 660 000 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek 60 070 670 Ft
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 58 400 670 Ft
- Felhalmozási bevételek 1 670 000 Ft
III. Finanszírozási bevételek 15 285 019 Ft
- Előző évi maradvány 12 029 190 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 255 829 Ft
melyet a 3. és 4. melléklet tartalmaz.
1. Önkormányzat kiadási fő összege 179 382 444 Ft
ezen belül:
I. Működési célú kiadások 79 474 378 Ft
- Személyi juttatások 25 661 995 Ft
- Munkaadót terhelő jár.és szoc.hj.adó 4 016 475 Ft
- Dologi kiadások 16 532 676 Ft - Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 689 000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások 28 574 232 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások 62 120 935 Ft
- Beruházások 7 168 476 Ft
- Felújítások 52 485 795 Ft
- Egyéb felhalmozási c. kiadások 1 466 664 Ft
III. Finanszírozási kiadások 37 787 131 Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 3 373 790 Ft
- Központi irányítószervi tám.folyósítása 34 413 341 Ft
melyet a 3.és 4. melléklet tartalmaz.
3. § A Képviselőtestület az Önkormányzat intézménye, a Surdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadási és bevételi teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Surdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi fő összege 36 422 637 Ft
ezen belül:
I. Működési célú bevételek 5 689 Ft
- Működési bevételek 5 689 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
III. Finanszírozási bevételek 36 416 948 Ft
- Előző évi maradvány 2 003 607 Ft
- Központi irányítószervi támogatás 34 413 341 Ft
,
melyet a 3. és 4. melléklet tartalmaz.
2. Surdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási fő összege 36 174 016 Ft
ezen belül:
I. Működési célú kiadások 35 817 746 Ft
- Személyi juttatások 26 434 680 Ft
- Munkaadót terhelő jár.és szoc.hj.adó 6 517 248 Ft
- Dologi kiadások 2 865 818 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások 62 120 935 Ft
- Beruházások 356 270 Ft
melyet a 3. és 4. melléklet tartalmaz
A támogatásokat és az átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
4. § A felhalmozási pénzeszközök kiadási teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
5. § A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételét az 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A 2017. évi mérleget a 8. sz. melléklet tartalmazza.
7. § A maradvány kimutatást a 9. sz. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézménye pénzeszközváltozásának levezetését a 10. sz. melléklet tartalmazza.
9. § A több éve kihatással járó döntések bemutatása a 11.sz. mellékletben.
Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 13.sz. melléklet szerint állapítja meg.
11. § A Képviselő-testület által 2017. évre engedélyezett záró létszámkeretet a 14. sz. melléklet tartalmazza.
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.