Surd község képviselő testületének 5/2019 (V.30..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2022. 05. 26
Surd község képviselő testületének 5/2019 (V.30..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról1
2019.05.31.
Surd Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva Surd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A képviselő-testület, az Önkormányzat és az intézmények kiadási és bevételi teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá.
(1) Bevételi fő összegét 217 371 797 Ft
ezen belül:
I. Működési célú bevételek 127 917 246 Ft
- Működési célú támogatások áht-n belül 113 340 624 Ft
- Közhatalmi bevételek 10 992 031 Ft
- Működési bevételek 2 864 591 Ft
- Működési c. átvett pénzeszközök 820 000 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek 22 1950 366 Ft
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 18 195 366 Ft
- Felhalmozási bevételek 4 000 000 Ft
III. Finanszírozási bevételek 67 259 185 Ft
- Előző évi maradvány 25 875 749 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 2 916 238 Ft
- Központi irányítószervi támogatás 38 467 198 Ft
(2) Kiadási fő összegét 197 983 018 Ft
ezen belül
I. Működési célú kiadások 123 528 976 Ft
- Személyi juttatások 53 858 675 Ft
- Munkaadót terhelő jár.és szoc.hj.adó 10 158 323 Ft
- Dologi kiadások 25 317 463 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 423 500 Ft
- Egyéb működési célú kiadások 29 771 015 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások 32 924 534 Ft - Beruházások 3 065 110 Ft
- Felújítások 29 142 752 Ft
- Egyéb felhalmozási c. kiadások 716 672 Ft
III. Finanszírozási kiadások 41 529 508 Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 3 062 310 Ft
- Központi irányítószervi támogatások folyósítása 38 467 198 Ft
állapítja meg, melyet az 1. illetve az 2. a 3. és a 4.melléklet tartalmaz.
2. § (2) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
(1) Önkormányzat bevételi fő összege 177 079 047 Ft
ezen belül:
I. Működési bevételek 126 340 315 Ft
- Működési célú támogatások 111 804 340 Ft
- Közhatalmi bevételek 10 992 031 Ft
- Működési bevételek 2 723 944 Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök 820 000 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek 22 195 366 Ft
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 18 195 366 Ft
- Felhalmozási bevételek 4 000 000 Ft
III. Finanszírozási bevételek 28 543 366 Ft
- Előző évi maradvány 25 627 128 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 2 916 238 Ft
melyet a 3. és 4. melléklet tartalmaz.
( 2) Önkormányzat kiadási fő összege 157 724 440 Ft
ezen belül:
I. Működési célú kiadások 83 270 398 Ft
- Személyi juttatások 23 043 231 Ft
- Munkaadót terhelő jár.és szoc.hj.adó 3 964 576 Ft
- Dologi kiadások 22 068 076 Ft - Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 423 500 Ft
- Egyéb működési célú kiadások 29 771 015 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások 32 924 534 Ft
- Beruházások 3 065 110 Ft
- Felújítások 29 142 752 Ft
- Egyéb felhalmozási c. kiadások 716 672 Ft
III. Finanszírozási kiadások 41 529 508 Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 3 062 310 Ft
- Központi irányítószervi tám.folyósítása 38 467 198 Ft
melyet az 1.és 2. melléklet tartalmaz.
3. § ( 3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézménye, a Surdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadási és bevételi teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Surdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi fő összege 40 292 750 Ft
ezen belül:
I. Működési célú bevételek 1 576 931 Ft
- Működési célú támogatás 1 536 284 Ft
- Egyéb működési célú bevétel 40 647 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
III. Finanszírozási bevételek 38 715 819 Ft
- Előző évi maradvány 248 621 Ft
- Központi irányítószervi támogatás 38 467 198 Ft
2. Surdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási fő összege 40 258 578 Ft
ezen belül:
I. Működési célú kiadások 40 258 578 Ft
- Személyi juttatások 30 815 444 Ft
- Munkaadót terhelő jár.és szoc.hj.adó 6 193 747 Ft
- Dologi kiadások 3 249 387 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- Beruházások 0 Ft
melyet a 3. és 4. melléklet tartalmaz
A támogatásokat és az átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
4. § A felhalmozási pénzeszközök kiadási teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
5. § A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételét az 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A 2017. évi mérleget a 8. sz. melléklet tartalmazza.
7. § A maradvány kimutatást a 9. sz. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézménye pénzeszközváltozásának levezetését a 10. sz. melléklet tartalmazza.
9. § A több éve kihatással járó döntések bemutatása a 11.sz. mellékletben.
Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 13.sz. melléklet szerint állapítja meg.
11. § A Képviselő-testület által 2018. évre engedélyezett záró létszámkeretet a 14. sz. melléklet tartalmazza.
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.