Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 130.251.016,- Ft kiadással, 207.457.646,- Ft bevétellel jóváhagyja.
2. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 68.381.072,- Ft összegben elfogadja.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 35.390.976,- Ft összegben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 32.990.096,- Ft összegben állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát 411.096.271,- Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2022. évi maradványát 77.206.630,- Ft összegben, amelyből kötelezettségekkel terhelt maradványát 73.745.642,- Ft összegben, szabad pénzmaradványát 3.460.988.- Ft összegben hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat kiadási és bevételi tételes fő összesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat eredménykimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 8. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat adósságállományát a 9. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba adott eszközök állományának alakulásáról a kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
17. § Az eszközök értékvesztésének alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI Zárszámadás |
|||||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
|||||||||||
2.melléklet |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
Önkormányzat módosított |
Kötelező feladat módosított |
Önként vállalt feladat módosított |
Önkormányzat teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
2022. évi előirányzat (Ft) |
2022. évi módosított előirányzat (Ft) |
2022. évi teljesítés (Ft) |
|||||||||
KIADÁSOK |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
17 831 117 |
17 831 117 |
18 223 229 |
18 223 229 |
17 800 800 |
17 800 800 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 446 551 |
2 446 551 |
3 006 204 |
3 006 204 |
2 867 747 |
2 867 747 |
||||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 878 646 |
40 878 646 |
37 107 735 |
37 107 735 |
31 849 032 |
31 849 032 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
7 276 308 |
4 029 957 |
3 246 351 |
8 449 658 |
3 824 703 |
4 624 955 |
8 079 658 |
3 824 703 |
4 254 955 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
||||||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
2 714 509 |
1 755 158 |
959 351 |
3 701 918 |
1 864 563 |
1 837 355 |
3 701 918 |
1 864 563 |
1 837 355 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
36 799 |
36 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 525 000 |
2 238 000 |
2 287 000 |
4 612 600 |
1 825 000 |
2 787 600 |
4 242 600 |
1 825 000 |
2 417 600 |
|
d. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
135 140 |
135 140 |
135 140 |
135 140 |
|||||
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Általános és céltartalék |
6 273 108 |
6 273 108 |
15 810 813 |
15 810 813 |
|||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
74 705 730 |
71 459 379 |
3 246 351 |
82 597 639 |
77 972 684 |
4 624 955 |
60 597 237 |
56 342 282 |
4 254 955 |
|
6. |
Beruházás |
25 554 223 |
25 554 223 |
35 199 195 |
35 199 195 |
32 990 096 |
32 990 096 |
||||
7. |
Felújítás |
21 763 998 |
21 763 998 |
94 029 484 |
94 029 484 |
35 390 976 |
35 390 976 |
||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
47 318 221 |
47 318 221 |
129 228 679 |
129 228 679 |
68 381 072 |
68 381 072 |
||||
III. |
|||||||||||
IV. |
0 |
0 |
0 |
||||||||
V. |
0 |
0 |
0 |
||||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
122 023 951 |
118 777 600 |
3 246 351 |
211 826 318 |
207 201 363 |
4 624 955 |
128 978 309 |
124 723 354 |
4 254 955 |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
2 623 100 |
2 623 100 |
3 433 655 |
3 433 655 |
3 315 261 |
3 315 261 |
||||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
11 350 000 |
11 350 000 |
0 |
14 427 222 |
14 427 222 |
0 |
13 864 197 |
13 864 197 |
0 |
|
2.1. |
Helyi adók |
11 250 000 |
11 250 000 |
14 255 030 |
14 255 030 |
13 759 822 |
13 759 822 |
||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
100 000 |
100 000 |
172 192 |
172 192 |
104 375 |
104 375 |
||||
3. |
Működési támogatások |
39 240 447 |
39 240 447 |
0 |
40 628 390 |
40 628 390 |
0 |
40 628 390 |
40 628 390 |
0 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
30 414 185 |
30 414 185 |
33 795 015 |
33 795 015 |
33 795 015 |
33 795 015 |
||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
8 826 262 |
8 826 262 |
6 833 375 |
6 833 375 |
6 833 375 |
6 833 375 |
||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
4 118 511 |
4 118 511 |
0 |
9 393 093 |
9 393 093 |
0 |
6 167 940 |
6 167 940 |
0 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
4 118 511 |
4 118 511 |
9 393 093 |
9 393 093 |
6 167 940 |
6 167 940 |
||||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
|||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
57 332 058 |
57 332 058 |
0 |
67 882 360 |
67 882 360 |
0 |
63 975 788 |
63 975 788 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
2 298 655 |
0 |
2 298 655 |
84 023 241 |
0 |
84 023 241 |
81 026 770 |
0 |
81 026 770 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
2 298 655 |
0 |
2 298 655 |
84 023 241 |
0 |
84 023 241 |
81 026 770 |
0 |
81 026 770 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
||||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
3 298 655 |
1 000 000 |
2 298 655 |
85 023 241 |
1 000 000 |
84 023 241 |
82 026 770 |
1 000 000 |
81 026 770 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
60 630 713 |
58 332 058 |
2 298 655 |
152 905 601 |
68 882 360 |
84 023 241 |
146 002 558 |
64 975 788 |
81 026 770 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
61 393 238 |
60 445 542 |
58 920 717 |
138 319 003 |
-17 024 249 |
59 747 566 |
|||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
62 609 805 |
62 609 805 |
60 137 284 |
60 137 284 |
60 137 284 |
60 137 284 |
||||
1. |
Működési célra |
25 637 398 |
25 637 398 |
23 164 877 |
23 164 877 |
23 164 877 |
23 164 877 |
||||
2. |
Felhalmozási célra |
36 972 407 |
36 972 407 |
36 972 407 |
36 972 407 |
36 972 407 |
36 972 407 |
||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
62 609 805 |
62 609 805 |
0 |
60 137 284 |
60 137 284 |
0 |
60 137 284 |
60 137 284 |
0 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Bérhitel |
||||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
||||||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
1 317 804 |
1 317 804 |
1 317 804 |
1 317 804 |
|||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
62 609 805 |
62 609 805 |
0 |
61 455 088 |
61 455 088 |
0 |
61 455 088 |
61 455 088 |
0 |
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
0 |
|||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 216 567 |
1 216 567 |
2 534 371 |
2 534 371 |
1 272 707 |
1 272 707 |
||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
1 216 567 |
1 216 567 |
2 534 371 |
2 534 371 |
1 272 707 |
1 272 707 |
||||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
123 240 518 |
119 994 167 |
3 246 351 |
214 360 689 |
209 735 734 |
4 624 955 |
130 251 016 |
125 996 061 |
4 254 955 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
123 240 518 |
120 941 863 |
2 298 655 |
214 360 689 |
130 337 448 |
84 023 241 |
207 457 646 |
126 430 876 |
81 026 770 |
|
2. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi zárszámadás |
||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||
Maradvány kimutatás |
||
Forintban |
||
sr. |
Megnevezés |
összeg |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
146 002 558 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
128 978 309 |
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
17 024 249 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
61 455 088 |
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 272 707 |
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
60 182 381 |
7. |
Alaptevékenység maradványa 3+6 |
77 206 630 |
8. |
Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
- |
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
- |
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
- |
13. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
- |
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13. |
- |
15. |
Maradvány korrekció |
- |
16. |
Összes maradvány 7.+14. |
77 206 630 |
17. |
Alaptevékenség kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
73 745 642 |
18. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
3 460 988 |
19. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
20. |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
3. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||||
2022. évi zárszámadás |
||||||||||
Felhalmozási kiadások feladatonként |
||||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Kormányzati funkció |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi eredeti előirányzat |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasz-nálás |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
Felújítási kiadások célonként (K7) |
21 763 998 |
21 763 998 |
94 029 484 |
94 029 484 |
35 390 976 |
|||||
Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú felújítása (K71) |
063080 |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 540 044 |
1 540 044 |
365 659 |
||||
Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú felújítása, úszókapcsoló csere (K73) |
12 018 |
12 018 |
||||||||
Önkormányzatok kiegészítő támogatási pályázata a 2020. évi XC. Törvény 3. pontaja alpján: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Szentgyörgyvár autóbusz-forduló (Hrsz.:67,68) és a Dózsa György utca (Hrsz:64,65) |
045160 |
13 766 969 |
13 766 969 |
13 766 969 |
13 766 969 |
13 766 969 |
||||
Önkormányzatok kiegészítő támogatási pályázata a 2020. évi XC. Törvény 3. pontaja alpján: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Szentgyörgyvár autóbusz-forduló (Hrsz.:67,68) és a Dózsa György utca (Hrsz:64,65) ÖNRÉSZE |
045160 |
2 429 465 |
2 429 465 |
2 429 465 |
2 429 465 |
2 400 461 |
||||
950 hrsz. Külterületi helyi közutak fejelesztési pályázat önrésze |
045160 |
2 067 564 |
2 067 564 |
2 067 564 |
2 067 564 |
|||||
950 hrsz.-ú út felújítása VP6-7.2.1.1-21. Külterületi helyi közutak fejelesztési pályázat |
045160 |
39 283 717 |
39 283 717 |
18 857 887 |
||||||
MFP-ÖTIF/2022. Önkormányzati tulajdodonú ingatlan pályázati faluház felújítása |
34 929 707 |
34 929 707 |
||||||||
Beruházási kiadások célonként |
25 554 223 |
25 554 223 |
35 199 195 |
35 199 195 |
33 044 093 |
|||||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 számú pályázat Csapadékvíz elvezetési infrastrukturális település belterületi csapadékvíz elvezetés |
047410 |
21 879 367 |
21 879 367 |
21 879 367 |
21 879 367 |
21 276 716 |
||||
MFP Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése pályázat |
062020 |
3 624 726 |
3 624 726 |
3 624 726 |
3 624 726 |
3 344 727 |
||||
MFP-ÖTIF/2022. Önkormányzati tulajdodonú ingatlan pályázati mobilgarázs építése |
062020 |
4 986 814 |
4 986 814 |
3 859 000 |
||||||
MFP-ÖTIF/2022. Önkormányzati tulajdodonú ingatlan pályázati mobilgarázs építése önrész |
066020 |
509 789 |
509 789 |
365 151 |
||||||
mobilgarázs építéséhez fogyasztásmérő+egységek beszerzése |
066020 |
313 900 |
313 900 |
313 900 |
||||||
50/5 hrsz ingatlan vételára |
013350 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
2022.évi Hungarikum pályázat bemutató tér kialakítása lovas szoborral |
042120 |
996 950 |
996 950 |
996 950 |
||||||
2022.évi Hungarikum pályázat: rugós lovacska |
042120 |
466 090 |
466 090 |
482 876 |
||||||
2022.évi Hungarikum pályázat: rugós lovacska alá gumilapok beszerzése |
042120 |
47 985 |
47 985 |
47 984 |
||||||
Temető kapu készítése - MFP Önk. Temetők inf. Fejl 2021. évi önrésze |
013320 |
970 038 |
970 038 |
970 039 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen (K62) |
25 504 093 |
25 504 093 |
33 995 659 |
33 995 659 |
31 857 343 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen (K64) |
50 130 |
50 130 |
1 195 327 |
1 195 327 |
1 195 327 |
|||||
5 literes Hajdú bojler beszerzése |
011130 |
38 426 |
38 426 |
38 426 |
38 426 |
38426 |
||||
2 db wc tartály beszerzése |
011130 |
11 704 |
11 704 |
0 |
||||||
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása: Kézi tűzőgép 4-10 mm beszerzése |
082092 |
6 761 |
6 761 |
6761 |
||||||
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása: Ragasztópisztoly beszerzése |
082092 |
19 685 |
19 685 |
19685 |
||||||
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása: Fiskars olló beszerzése |
082092 |
14 834 |
14 834 |
14834 |
||||||
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása: Hosszabító 3 méteres elosztó beszerzése |
082092 |
5 017 |
5 017 |
5017 |
||||||
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása: Hosszabító 5 méteres elosztó beszerzése |
082092 |
5 410 |
5 410 |
5410 |
||||||
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása: Lyukasztó Viktoria beszerzése |
082092 |
4 699 |
4 699 |
4699 |
||||||
2022. évi Hungarikum pályázat: Információs fotópont kivitelezése |
042120 |
482 876 |
482 876 |
482876 |
||||||
Téli gumiabroncs LLG-476 |
107055 |
126 802 |
126 802 |
126802 |
||||||
Paraván 6 panelesTOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 pályázat |
062020 |
56 642 |
56 642 |
56642 |
||||||
Kerti bútor HUNG-2021/8549.pályázat |
042120 |
390 000 |
390 000 |
390000 |
||||||
Csatlakozó kapcsolóóra közvilágításhoz akkumulátorral |
064010 |
12 175 |
12 175 |
12175 |
||||||
Talicska beszerzése közfoglalkoztatotti munkához |
066020 |
32 000 |
32 000 |
32000 |
||||||
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása: Pendrive 8 GB beszerzése (K63) |
082092 |
8 209 |
8 209 |
8209 |
||||||
Informatikai beruházások mindösszesen (K63) |
8 209 |
8 209 |
8 209 |
|||||||
Immateriális javak összesen (K61) |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
47 318 221 |
47 318 221 |
129 228 679 |
129 228 679 |
68 381 072 |
|||||
4. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI zárszámadás |
|||||||||||||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Kormányzati funkció |
2022. évi eredeti előírányzat |
2022. évi módosított előírányzat |
2022. évi teljesítés |
T/M % |
|||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
K48 |
107 060 |
738 000 |
455 000 |
455 000 |
100,00% |
||||||||||||
Gyógyszer támogatás |
2 |
K48 |
107 060 |
300 000 |
140 000 |
140 000 |
100,00% |
||||||||||||
Iskolakezdési támogatás |
3 |
K48 |
107 060 |
900 000 |
930 000 |
930 000 |
100,00% |
||||||||||||
Újszülött támogatás |
4 |
K48 |
107 060 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
||||||||||||
Települési támogatás |
5 |
0 |
2 238 000 |
1 825 000 |
1 825 000 |
100,00% |
|||||||||||||
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
6 |
K48 |
107 060 |
232 000 |
547 600 |
177 600 |
32,43% |
||||||||||||
Idősek rendkívüli települési támogatás |
7 |
K48 |
107 060 |
1 275 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
100,00% |
||||||||||||
Gyerekek rendkívüli települési támogatás |
8 |
K48 |
107 060 |
780 000 |
900 000 |
900 000 |
100,00% |
||||||||||||
Rendkívüli települési támogatás |
10 |
2 287 000 |
2 787 600 |
2 417 600 |
86,73% |
||||||||||||||
Települési + rendkívüli települési támogatás |
11 |
0 |
4 525 000 |
4 612 600 |
4 242 600 |
91,98% |
|||||||||||||
Mindösszesen |
14 |
4 525 000 |
4 612 600 |
4 242 600 |
91,98% |
||||||||||||||
5. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||
2022. évi zárszámadás |
||||
Eredménykimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
6935100 |
0 |
15728256 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2026780 |
0 |
2946348 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
303573 |
0 |
365659 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
9265453 |
0 |
19040263 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34738420 |
0 |
40628390 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17701657 |
0 |
6167940 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
47199087 |
0 |
81026770 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2723835 |
0 |
1501156 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
102362999 |
0 |
129324256 |
13 |
10 Anyagköltség |
2383736 |
0 |
2985702 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
21567692 |
0 |
25755469 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
21429 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
23951428 |
0 |
28762600 |
18 |
14 Bérköltség |
7335841 |
0 |
9019827 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6453923 |
0 |
10392150 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1914128 |
0 |
3022239 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
15703892 |
0 |
22434216 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
16635843 |
0 |
12811367 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
21504995 |
0 |
32186960 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
33832294 |
0 |
52169376 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
41 |
0 |
68 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
41 |
0 |
68 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
41 |
0 |
68 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
33832335 |
0 |
52169444 |
6. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi zárszámadás |
|||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||
Vagyonkimutatás |
|||
2 021 |
2 022 |
||
Befektetett eszközök |
261 206 127 |
318 534 428 |
|
I. |
Immateriális javak |
- |
- |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes |
- |
- |
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
II. |
Tárgyi eszközök |
261 095 127 |
261 095 127 |
1. |
Ingalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
249 530 650 |
314 672 322 |
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
|||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
Üzleti vagyon |
|||
2. |
Gépek berendezések és felszerelések |
5 730 037 |
3 751 106 |
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
5 730 037 |
3 751 106 |
|
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
Üzleti vagyon |
|||
3. |
Járművek |
- |
- |
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
|||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
Üzleti vagyon |
|||
4. |
Tenyészállatok |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
5. |
Beruházások, felújítások |
5 834 440 |
- |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
5 834 440 |
- |
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
6. |
Beruházásra adott előlegek |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
7. |
Állami készletek, tartalékok |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
8. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
111 000 |
111 000 |
1. |
Egyéb tartós részesedés |
111 000 |
111 000 |
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
|||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
Üzleti vagyon |
111 000 |
111 000 |
|
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
3. |
tartósan adott kölcsön |
- |
- |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
4. |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
5. |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
6. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök |
- |
- |
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
|||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
Üzleti vagyon |
|||
FORGÓESZKÖZÖK |
|||
I. |
Készletek |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
II. |
Követelések |
6 175 995 |
7 030 987 |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
6 175 995 |
7 030 987 |
|
III. |
Értékpapírok |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
IV. |
Pénzeszközök |
63 826 372 |
79 504 252 |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
63 826 372 |
79 504 252 |
|
V. |
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
6 004 898 |
6 026 604 |
|
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
337 213 392 |
411 096 271 |
|
FORRÁSOK |
|||
I. |
Saját tőke |
329 483 547 |
381 652 991 |
Tartós Tőke |
|||
Tőke változás |
|||
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
554 818 455 |
554 818 455 |
|
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 857 166 |
7 857 166 |
|
Nemzeti vagyon változásai |
- 74 638 493 |
- 74 638 493 |
|
Felhalmozott eredmény |
- 192 385 916 |
- 158 553 581 |
|
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
Mérleg szerinti eredmény |
33 832 335 |
52 169 444 |
|
TARTALÉKOK |
|||
I. |
Költségvetési tartalékok |
- |
- |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
II. |
Vállalkozási tartalékok |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
KÖTELEZETTSÉGEK |
7 729 845 |
7 729 845 |
|
I. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
II. |
Rövid lejártú kötelezettségek |
6 109 590 |
6 109 590 |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
6 109 590 |
26 057 356 |
|
III. |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
1 620 255 |
1 620 255 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
337 213 392 |
411 096 271 |
|
7. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi Zárszámadás |
|||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
Forintban |
|||||
Részesedések alakulása |
|||||
Sr. |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
DRV Zrt. |
10000 |
10000 |
10000 |
|
2 |
Zalavíz |
100000 |
100000 |
100000 |
|
3 |
Net Blaze |
1000 |
1000 |
1000 |
|
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
|||||
összesen: |
111000 |
111000 |
111000 |
8. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi Zárszámadás |
|||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
Stabilitási tv 3§-aszerinti adósságot keletkeztető ügyletek és értékei |
|||||
Összege: |
Ft |
||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
Köt. váll. |
2021. törlesztés |
Fennmaradó összeg: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
Egyéb |
||||
12. |
|||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||
9. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi ZÁRSZÁMADÁS |
|||
|---|---|---|---|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||
Adósságállomány |
|||
Hitelek |
Ft |
||
Megnevezés |
Összeg |
Lejárat |
Hitelező |
Hosszúlejáratú működési célú hitel |
|||
Folyószámlahitel |
|||
Összesen: |
- |
||
10. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi zárszámadás |
|||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||
Adott, közvetett támogatások |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
6 072 827 |
28 680 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
6 072 827 |
28 680 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
Összesen: |
6 072 827 |
28 680 |
11. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||
Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
249530650 |
0 |
314672322 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5730037 |
0 |
3751106 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
5834440 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
261095127 |
0 |
318423428 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
111000 |
0 |
111000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10000 |
0 |
10000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
101000 |
0 |
101000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
111000 |
0 |
111000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
261206127 |
0 |
318534428 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
54855 |
0 |
55845 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
54855 |
0 |
55845 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
38231657 |
0 |
77099436 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
25539860 |
0 |
2348971 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
63771517 |
0 |
79448407 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
63826372 |
0 |
79504252 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2761452 |
0 |
2337896 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
675551 |
0 |
615104 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
410674 |
0 |
569826 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1675227 |
0 |
1152966 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
15000 |
0 |
15000 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
15000 |
0 |
15000 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
610000 |
0 |
610000 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
610000 |
0 |
610000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3386452 |
0 |
2962896 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2760543 |
0 |
4039091 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
10000 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2750543 |
0 |
4039091 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2760543 |
0 |
4039091 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
29000 |
0 |
29000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
29000 |
0 |
29000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6175995 |
0 |
7030987 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
184152 |
0 |
205858 |
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
5820746 |
0 |
5820746 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
6004898 |
0 |
6026604 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
337213392 |
0 |
411096271 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
554818455 |
0 |
554818455 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-74638493 |
0 |
-74638493 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7857166 |
0 |
7857166 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-192385916 |
0 |
-158553581 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
33832335 |
0 |
52169444 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
329483547 |
0 |
381652991 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
341511 |
0 |
410718 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
822984 |
0 |
21104473 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1164495 |
0 |
21515191 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
10440 |
0 |
901817 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
52062 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1216567 |
0 |
1261664 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1216567 |
0 |
1261664 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1227007 |
0 |
2215543 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3718088 |
0 |
2326622 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3718088 |
0 |
2326622 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6109590 |
0 |
26057356 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1372755 |
0 |
3138424 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
247500 |
0 |
247500 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1620255 |
0 |
3385924 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
337213392 |
0 |
411096271 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2693579 |
0 |
2593137 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1085091 |
0 |
1085091 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
247500 |
0 |
247500 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1332591 |
0 |
1332591 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
222197664 |
0 |
299576940 |
12. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi zárszámadás |
||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4200608 |
381019044 |
34574614 |
0 |
5834440 |
0 |
425628706 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
26101885 |
0 |
26101885 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43877579 |
0 |
43877579 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
74750952 |
1062952 |
0 |
0 |
0 |
75813904 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
474198 |
10509844 |
0 |
0 |
0 |
10984042 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
75225150 |
11572796 |
0 |
69979464 |
0 |
156777410 |
09 |
Értékesítés |
0 |
184000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184000 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
111453 |
10528385 |
0 |
75813904 |
0 |
86453742 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
295453 |
10528385 |
0 |
75813904 |
0 |
86637742 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4200608 |
455948741 |
35619025 |
0 |
0 |
0 |
495768374 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4200608 |
131488394 |
28844577 |
0 |
0 |
0 |
164533579 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
10382677 |
3040347 |
0 |
0 |
0 |
13423024 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
594652 |
17005 |
0 |
0 |
0 |
611657 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
4200608 |
141276419 |
31867919 |
0 |
0 |
0 |
177344946 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4200608 |
141276419 |
31867919 |
0 |
0 |
0 |
177344946 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
314672322 |
3751106 |
0 |
0 |
0 |
318423428 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
4200608 |
187529 |
25780994 |
0 |
0 |
0 |
30169131 |
13. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi ZÁRSZÁMADÁS |
|||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
02 |
Tartós részesedések |
111000 |
0 |
0 |
0 |
111000 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
38231657 |
0 |
0 |
0 |
77099436 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
8670061 |
2523066 |
1027050 |
17983 |
10534120 |
3532133 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
47012718 |
2523066 |
1027050 |
17983 |
87744556 |
3532133 |