1. § (1) A rendelet hatálya Esztergályhorváti Község Önkormányzatára terjed ki.

(2) Az önkormányzat önálló költségvetési szervvel nem rendelkezik.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

• a) Bevételi főösszegét 107.000.391 forintban
• b) Kiadási főösszegét 80.139.806 forintban

határozza meg a 2. melléklet szerint.

(2) A 2020. évi alaptevékenység maradványának összege 26.860.585 forint, amelyet a 9. melléklet mutat be.

(3) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet fő és részösszegeit az 1–20. mellékletek foglalják magukban. E mellékletek részét képezik a zárszámadási rendeletnek.

3. § (1) Az önkormányzat mérlegadatait az 1. melléklet mutatja be. Az önkormányzat mérlegének főösszege 427.868.330 Ft.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait a 2. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat személyi juttatásainak összege 16.928.638 forint, a munkaadókat terhelő járulékok összege 2.248.876 forint, melyek részleteit a 3. melléklet mutatja be.

(4) A beruházási kiadások összege 22.419.479 forint, a felújítási kiadások összege 12.929.088 forint (összesen 35.348.567 forint), amelyek teljesítését az 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az általános tartalék év végén 5.503.921 Ft, melynek évközi változásait a 13. melléklet mutatja be. A 2020. évi alaptevékenység maradványa 26.860.585 forint, melyet a 9. melléklet mutat be. Az Önkormányzat 2020. évben céltartalékot nem képzett.

(6) A befektetett eszközök (kivéve a befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 11–12. mellékletek mutatják be.

(7) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat és azok mutatószámait a 14–15. mellékletek tartalmazzák. 2020. évben Cél- és Címzett támogatásban az Önkormányzat nem részesült.

(8) Esztergályhorváti Község Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2020. évben teljesült tényadatait és a tárgyévet követő ütemét a 18. melléklet tartalmazza.

(9) Az EU-s és a hazai forrásokból származó pályázati támogatásokat a 19. melléklet mutatja be.

(10) A belső ellenőrzési jelentés 1. függelékként e rendelethez csatolandó.

(11) A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozat 2. függelékként e rendelethez csatolandó.

4. § (1) Az éves létszám-előirányzat és annak teljesülése a 2. mellékletben látható. Az önkormányzat létszáma:

• a) 14 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám), és
• b) 13 fő az év utolsó napján foglalkoztatott záró-létszám.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2020. évben: 7 fő. Az Önkormányzatnál ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak létszáma: 7 fő.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.