Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2022. 05. 31Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről
Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Esztergályhorváti Község Önkormányzatára terjed ki.
(2) Az önkormányzat önálló költségvetési szervvel nem rendelkezik.
2. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának főösszegei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) Bevételi főösszegét 274.219.443 forintban
b) Kiadási főösszegét 100.651.598 forintban
határozza meg a 2. melléklet szerint.
(2) A 2021. évi alaptevékenység maradványának összege 173.567.845 forint, amelyet a 9. melléklet mutat be.
(3) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet fő és részösszegeit az 1–20. mellékletek foglalják magukban. E mellékletek részét képezik a zárszámadási rendeletnek.
3. Az önkormányzati zárszámadás részletei
3. § (1) Az önkormányzat mérlegadatait az 1. melléklet mutatja be. Az önkormányzat mérlegének főösszege 591.225.107 Ft.
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait a 2. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat személyi juttatásainak összege 19.148.598 forint, a munkaadókat terhelő járulékok összege 2.168.376 forint, melyek részleteit a 3. melléklet mutatja be.
(4) A beruházási kiadások összege 1.794.954 forint, a felújítási kiadások összege 44.001.238 forint (összesen 45.796.192 forint), amelyek teljesítését az 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az általános tartalék év végén 1.571.897 Ft, melynek évközi változásait a 13. melléklet mutatja be. A 2021. évi alaptevékenység maradványa 173.567.845 forint, melyet a 9. melléklet mutat be. Az Önkormányzat 2021. évben céltartalékot nem képzett.
(6) A befektetett eszközök (kivéve a befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 11–12. mellékletek mutatják be.
(7) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat és azok mutatószámait a 14–15. mellékletek tartalmazzák. 2021. évben Cél- és Címzett támogatásban az Önkormányzat nem részesült.
(8) Esztergályhorváti Község Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2021. évben teljesült tényadatait és a tárgyévet követő ütemét a 18. melléklet tartalmazza.
(9) Az EU-s és a hazai forrásokból származó pályázati támogatásokat a 19. melléklet mutatja be.
(10) A belső ellenőrzési jelentés 1. függelékként e rendelethez csatolandó.
(11) A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozat 2. függelékként e rendelethez csatolandó.
4. A költségvetési létszámkeret
4. § (1) Az éves létszám-előirányzat és annak teljesülése a 2. mellékletben látható. Az önkormányzat létszáma:
a) 14 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám), és
b) 13 fő az év utolsó napján foglalkoztatott záró-létszám.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2021. évben: 7 fő. Az Önkormányzatnál ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak létszáma: 7 fő.
5. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.