Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 03. 11Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Nagyrada Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja Nagyrada község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre terjed ki.
(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-18. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2022. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését - kiadásait a 2. és 4. melléklet, a költségvetés bevételeit a 3. és 5. melléklet részletezi - 142 645 153 Ft költségvetési kiadással, 142 645 153 Ft költségvetési bevétellel, 0 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 143 645 153 Ft. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
I. A költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Kiemelt bevételi előirányzatok: Működési bevételek 1. Működési célú támogatások 49 430 946 Ft; 2. Közhatalmi bevételek 9 275 000 Ft; 3. Működési bevételek 3 885 000 Ft; 4. Működési célú átvett pénzeszközök 5 000 Ft; Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatás 48 728 090 Ft; Finanszírozásai bevételek 31 321 117 Ft.; Költségvetési bevételek összesen: 142 645 153 Ft
II. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 23 485 492 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 532 394 Ft;3. Dologi kiadások 18 047 623 Ft;4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 781 110 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 27 510 368 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 1 221 480 Ft;2. Felújítások 63 719 267 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 1 347 419 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 142 645 153 Ft
(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2. melléklet 1.,2.,3. táblázatai, valamint 3. melléklet 1.,2. táblázatai szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tartalékát 9 387 882 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 31 321 117 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.
(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 Ft.
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.
IV. A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-keretét 11 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, amelyet a 13. melléklet tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. évre 60.000 Ft-ban állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs. 15. melléklet
b) A működési célra átvett pénzeszközöket a 3. melléklet 2. táblázata szerint
c) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 2. táblázata szerint
d) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 3. táblázata szerint
e) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet 1. táblázata szerint
f) Az önkormányzat 2021. évre céltartalékot nem képzett
g) Közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
h) Gördülő tervezés előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
i) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.
j) Adósságot keletkeztető ügyletből keletkező kötelezettségét a saját bevételei alapján a 16. mellékletben található
k) Állami támogatások részletezését a 17. melléklet foglalja magába
l) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2018. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák
m) A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 550 Ft/adag
Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályokAlapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
11. § (1) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az 1 bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(2) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.
(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.
(3) A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:
a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni
(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(6) A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.
(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.
(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(9) A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.
13. § (1) Az jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni.
(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
14. § (1) Nagyrada község Önkormányzata a 2022. évben bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zalakarosi Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.
(2) Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.
15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
16. § Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.
17. § .A polgármester 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
Vegyes rendelkezések
19. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) részére az 2. melléklet 2. táblázatában meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.
(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
20. § Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2022. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2021. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
Záró és vegyes rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított |
2022. évi eredeti ei |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
14 612 569 |
14 906 440 |
19 426 578 |
2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 751 720 |
2 751 720 |
4 058 914 |
3 |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
17 364 289 |
17 658 160 |
23 485 492 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 123 618 |
2 141 201 |
2 532 394 |
5 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 653 725 |
22 346 544 |
18 047 623 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 107 100 |
4 458 350 |
4 781 110 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 399 882 |
14 979 861 |
27 510 368 |
8 |
Beruházások |
K6 |
15 231 543 |
20 986 905 |
1 221 480 |
9 |
Felújítások |
K7 |
4 140 503 |
93 158 264 |
63 719 267 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||
11 |
Költségvetési kiadások (=3+…+10) |
K1-K8 |
68 020 660 |
175 729 285 |
141 297 734 |
12 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 147 655 |
1 147 655 |
1 347 419 |
13 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
14 |
Finanszírozási kiadások (=12+…+15) |
K9 |
1 147 655 |
1 147 655 |
1 347 419 |
15 |
Kiadások összesen (=11+16) |
K9 |
69 168 315 |
176 876 940 |
142 645 153 |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
37 916 060 |
44 679 768 |
49 430 946 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
8 090 190 |
93 064 870 |
48 728 090 |
18 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 890 000 |
10 456 072 |
9 275 000 |
19 |
Működési bevételek |
B4 |
2 716 350 |
4 050 994 |
3 885 000 |
20 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
21 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
129 875 |
129 875 |
5 000 |
22 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
23 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
54 742 475 |
152 381 579 |
111 324 036 |
24 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
25 |
Lekötött betét megszűntetése |
B817 |
0 |
||
26 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
14 425 840 |
24 495 361 |
31 321 117 |
27 |
Áh-on belüli megelőlegezés |
B814 |
|||
28 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
14 425 840 |
24 495 361 |
31 321 117 |
29 |
Finanszírozási bevételek (=9+…..+13) |
B8 |
14 425 840 |
24 495 361 |
31 321 117 |
30 |
Bevételek összesen (=8+14) |
B8 |
69 168 315 |
176 876 940 |
142 645 153 |
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 118 631 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
200 000 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
71 280 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
36 667 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
19 426 578 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 058 914 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 058 914 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
23 485 492 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 532 394 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
36 950 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 110 149 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 147 099 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
39 200 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
139 200 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 615 864 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 878 103 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
610 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 801 060 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
11 105 027 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 057 044 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
599 253 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 656 297 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
18 047 623 |
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 781 110 |
47 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 781 110 |
48 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
49 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
53 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
18 122 486 |
54 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
56 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
57 |
Kamattámogatások |
K510 |
|
58 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|
59 |
Tartalékok |
K513 |
9 387 882 |
60 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
27 510 368 |
61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
961 795 |
65 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
259 685 |
68 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
1 221 480 |
69 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
50 172 651 |
70 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
72 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
13 546 616 |
73 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
63 719 267 |
74 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
75 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
77 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
78 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
79 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
80 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
81 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|
82 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
83 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
141 297 734 |
84 |
|||
85 |
Nagyrada Önkormányzat 2022 évi szociális juttatásai 2.melléklet 1. táblázat |
||
86 |
Jogcím |
Előirányzott összeg |
|
87 |
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát. |
0 |
|
88 |
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
||
89 |
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres |
0 |
|
90 |
-Rendszeres szociális segély |
||
91 |
-Egyéb szociális segély |
||
92 |
-Szociális segély helyi rendelet szerint |
||
93 |
-Óvodáztatási támogatás |
||
94 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|
95 |
-Fogyatékkal élők támogatása |
||
96 |
-Ápolási dij helyi rendelet szerint |
0 |
|
97 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|
98 |
-Lakásfenntartási támogatás |
||
99 |
Egyéb nem intézményi ellátások eseti |
0 |
|
100 |
Települési segélyek |
4 781 110 |
|
101 |
|||
102 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 781 110 |
|
103 |
|||
104 |
Nagyrada Község Önkormányzatának működési célú pénzeszköz átadása 2022. évben 2. melléklet 2. táblázat |
||
105 |
|||
106 |
Támogatott cél megnevezése |
2022. évi terv |
|
107 |
Zalakaros Városnak háziorvosi ügyelethez hozzájárulás |
1 494 000 |
|
108 |
TOP pályázati támogatás visszafizetése |
15 066 186 |
|
109 |
Házi segítségnyújtás |
762 300 |
|
110 |
Zalaszabar Önkormányzatnak fogorvosi szolgálathoz |
800 000 |
|
111 |
0 |
||
112 |
Működés célú pénzeszköz átadás összesen |
18 122 486 |
|
113 |
|||
114 |
Nagyrada Község Önkormányzatának felhalmozási célú pénzeszköz átadása 2022. évben 2. melléklet 3.táblázat |
||
115 |
Támogatott cél megnevezése |
2022. évi terv |
|
116 |
0 |
||
117 |
|||
118 |
|||
119 |
|||
120 |
|||
121 |
|||
122 |
|||
123 |
|||
124 |
|||
125 |
|||
126 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
0 |
|
127 |
|||
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 984 484 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 871 014 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
117 990 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 957 827 |
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
38 201 315 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 229 631 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
49 430 946 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
40 289 000 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
8 439 090 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
48 728 090 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 225 000 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
50 000 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
3 050 000 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
9 275 000 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
511 000 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
635 000 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 739 000 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
3 885 000 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
5 000 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
5 000 |
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
111 324 036 |
Nagyrada Község Önkormányzatának közhatalmi bevételei 2022. évre 3. melléklet 1. táblázat |
|||
Adónem megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.évi tény |
2022. évi eredeti előirányzat |
Vagyoni típusú adók ebből: |
5 850 000 |
6 402 038 |
6 225 000 |
-Építményadó |
1 676 677 |
1 500 000 |
|
-Magánszemélyek kommunális adója |
4 725 361 |
4 725 000 |
|
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből: |
0 |
||
- Idegenforg. adó tart. után |
|||
-Talajterhelési díj |
0 |
||
Értékesítési és forglami adó |
3 689 523 |
3 000 000 |
|
-Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
3 689 523 |
3 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
40 000 |
52 890 |
50 000 |
- Adópótlék, adóbírság, késedelmi pótlék |
|||
- Egyéb közhatalmi bevétel |
40 000 |
52 890 |
50 000 |
-Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Adók összesen |
5 890 000 |
10 144 451 |
9 275 000 |
Nagyrada Község Önkormányzatának átvett pénzeszközei 2022. évben (Ft) 3. melléklet 2. táblázat |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól |
5 000 |
||
Működési átvett összesen |
5 000 |
||
Fejlesztési átvett |
0 |
||
4. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 347 419 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
1 347 419 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
1 347 419 |
5. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
31 321 117 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
31 321 117 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
31 321 117 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
31 321 117 |
6. melléklet
Bevétek |
Kiadások |
|||
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi |
Megnevezés |
2022. évi |
1. |
Önkormányzat működési támogatás |
38 201 315 |
Személyi juttatások |
23 485 492 |
2. |
Működési célú támogat.áht-n belülről |
11 229 631 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 532 394 |
3. |
ebből: EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
18 047 623 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
9 275 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 781 110 |
5. |
Működési célú átvett pe áht-n kívülről |
5 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 122 486 |
6. |
Egyéb működési bevétel |
3 885 000 |
Tartalék |
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
62 595 946 |
Költségvetési kiadások összesen: |
66 969 105 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevét.elei (15+...+18) |
5 720 578 |
Értékpapír vásárlás |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 720 578 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából szárm.azó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevétel |
Egyéb belső finanszírozási kiadás |
1 347 419 |
|
19. |
Hiány külső finansz. bevételei (20+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Értékpapír bevétel |
|||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
Finanszírozási bevételek (14+19) |
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
1 347 419 |
|
26. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+25) |
68 316 524 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS |
68 316 524 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
7. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
|||
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi |
Megnevezés |
2022. évi |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
48 728 090 |
Beruházások |
1 221 480 |
2 |
Ebből EU-s támogatás |
Ebből EU-s forrásból megvalósuló |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
63 719 267 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk |
Egyéb felhlmozási célú kiadás |
||
5 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
tartalék |
9 387 882 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen: |
48 728 090 |
Költségvetési kiadások összesen: |
74 328 629 |
7 |
Hiány belső finanszírozása |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
8 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 600 539 |
Hitelek törlesztése |
|
9 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
10 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
11 |
Értékpapír értékesítés |
Kölcsönök törlesztése |
||
12 |
Egyéb belső finanszírozás |
Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása |
||
13 |
Hiány külső finanszírozása |
Betét elhelyezés |
||
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
15 |
Likviditási célú hitelek |
|||
16 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
17 |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
18 |
Finansírozási célú bev. (7+13) |
25 600 539 |
Finansírozási célú kiad. (7+.....+17) |
|
19 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18) |
74 328 629 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18) |
74 328 629 |
20 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetéso többlet: |
---- |
|
8. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások |
Felhal-mozási/finanszírozási kiadások |
Összesen |
Költség-vetési támogatás |
Átvett pénzesz-közök/feladathoz kapcsolódó bevétel |
Saját forrás |
Összesen |
Kötelező önkormányzati feladatok |
26 017 886 |
16 199 490 |
7 075 110 |
1 221 480 |
50 513 966 |
36 705 615 |
11 883 611 |
12 850 000 |
61 439 226 |
Önkormányzati hivatal működtetése |
4 554 571 |
910 150 |
800 000 |
6 264 721 |
1 957 827 |
30 000 |
1 987 827 |
||
Település üzemeltetés |
3 195 722 |
2 334 000 |
5 529 722 |
9 627 822 |
9 627 822 |
||||
Köztemető fenntartás |
1 436 132 |
310 226 |
1 746 358 |
1 451 358 |
295 000 |
1 746 358 |
|||
Közutak fenntartása |
38 100 |
38 100 |
2 011 784 |
2 011 784 |
|||||
Közvilágítás |
2 102 995 |
2 102 995 |
4 007 216 |
4 007 216 |
|||||
Zöldterület gazdálkodás |
1 436 132 |
645 300 |
2 081 432 |
2 886 304 |
2 886 304 |
||||
Beszámítás összege (-) |
- |
- |
|||||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
49 800 |
1 494 000 |
1 543 800 |
9 275 000 |
9 275 000 |
||||
Falugondnok |
4 149 249 |
1 381 000 |
5 530 249 |
5 529 814 |
5 529 814 |
||||
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás |
- |
- |
|||||||
Védőnői feladatok ellátása |
- |
- |
|||||||
szünidei étkeztetés |
117 990 |
117 990 |
117 990 |
117 990 |
|||||
Pénzbeli ellátások |
72 390 |
4 781 110 |
4 853 500 |
4 853 500 |
4 853 500 |
||||
Szociális étkeztetés |
4 731 000 |
4 731 000 |
1 992 000 |
2 739 000 |
4 731 000 |
||||
Helyi közfoglalkoztatás |
8 762 094 |
2 426 539 |
653 980 |
11 842 613 |
- |
11 289 683 |
511 000 |
11 800 683 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 483 986 |
1 080 000 |
567 500 |
4 131 486 |
2 270 000 |
593 928 |
2 863 928 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
1 848 133 |
25 216 368 |
65 066 686 |
92 131 187 |
73 000 077 |
- |
8 205 850 |
81 205 927 |
Házi segítségnyújtás |
733 400 |
762 300 |
1 495 700 |
1 495 700 |
1 495 700 |
||||
Egyéb vendéglátás |
- |
- |
|||||||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
|||||||
Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok |
30 480 |
30 480 |
315 000 |
315 000 |
|||||
Egyéb fejlesztés és felújítás |
1 084 253 |
15 066 186 |
63 719 267 |
79 869 706 |
71 504 377 |
71 504 377 |
|||
Általános tartalék |
9 387 882 |
1 347 419 |
10 735 301 |
7 890 850 |
7 890 850 |
||||
Államigazgatási feladatok |
- |
||||||||
Összesen: |
26 017 886 |
18 047 623 |
32 291 478 |
66 288 166 |
142 645 153 |
109 705 692 |
11 883 611 |
21 055 850 |
142 645 153 |
9. melléklet
Sorszám |
Feladat megnevezése (bruttó) |
2022. évi terv |
1 |
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beszerzések |
653 980 |
2 |
közművelődéshez kapcsolódó beszerzés |
567 500 |
3 |
Beruházás összesen |
1 221 480 |
4 |
ingatlan felújítás Belterületi pályázat |
18 953 711 |
5 |
vismaior Kossuth 47/1 |
44 765 556 |
6 |
Felújítás összesen |
63 719 267 |
7 |
Fejlesztés mindösszesen |
64 940 747 |
10. melléklet
Források |
2021. |
2022. |
2023. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás-maradvány |
0 |
|||
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2021. |
2022. |
2023. |
Összesen |
Dologi kiadások |
0 |
|||
Beruházások, |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
||
tartalék |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Kedvezménnyel csökkentett adó összege |
|---|---|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|||
6. |
-ebből: Építményadó |
|||
7. |
Telekadó |
|||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5537000 |
812000 |
4725000 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
15. |
Egyéb kedvezmény |
|||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|||
17. |
Összesen: |
5537000 |
812000 |
4725000 |
12. melléklet
Rovat megnevezése |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
Rovat megnevezése |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 426 578 |
20 825 292 |
22 324 713 |
23 932 092 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 430 946 |
52 989 974 |
56 805 252 |
60 895 230 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások |
4 058 914 |
4 351 156 |
4 664 439 |
5 000 279 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
48 728 090 |
52 236 512 |
55 997 541 |
60 029 364 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
23 485 492 |
25 176 447 |
26 989 152 |
28 932 371 |
Közhatalmi bevételek |
9 275 000 |
9 942 800 |
10 658 682 |
11 426 107 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 532 394 |
2 714 726 |
2 910 187 |
3 119 720 |
Működési bevételek |
3 885 000 |
4 164 720 |
4 464 580 |
4 786 030 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
18 047 623 |
19 347 052 |
20 740 040 |
22 233 322 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 781 110 |
5 125 350 |
5 494 375 |
5 889 970 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
5 360 |
5 746 |
6 160 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
27 510 368 |
29 491 114 |
31 614 475 |
33 890 717 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházások |
1 221 480 |
1 309 427 |
1 403 705 |
1 504 772 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
63 719 267 |
68 307 054 |
73 225 162 |
78 497 374 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások |
141 297 734 |
151 471 171 |
162 377 095 |
174 068 246 |
Költségvetési bevételek |
111 324 036 |
119 339 367 |
127 931 801 |
137 142 891 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 347 419 |
1 444 433 |
1 548 432 |
1 659 919 |
Maradvány igénybevétele |
31 321 117 |
33 576 237 |
35 993 727 |
38 585 275 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 347 419 |
1 410 748 |
1 453 070 |
1 410 748 |
Finanszírozási bevételek |
31 321 117 |
33 576 237 |
35 993 727 |
38 585 275 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen |
142 645 153 |
146 496 572 |
150 451 980 |
154 514 183 |
Bevételek összesen |
142 645 153 |
146 496 572 |
157 044 325 |
168 351 517 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. melléklet
COFOG |
Megnevezés |
fő |
|||
|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
1 |
|||
041237 |
Közmunka programban résztvevők |
7 |
|||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|||
082092 |
Közművelődés |
1 |
|||
.066020 |
Város- és községgazdálkodás |
1 |
|||
Önkormányzat összesen |
11 |
||||
14. melléklet
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
1 957 124 |
1 957 124 |
1 957 124 |
1 957 124 |
1 957 124 |
1 957 124 |
1 957 124 |
1 957 124 |
1 957 124 |
1 957 124 |
1 957 124 |
1 957 128 |
23 485 492 |
Munkaadót terhelő járulékok |
211 032 |
211 032 |
211 032 |
211 032 |
211 032 |
211 032 |
211 032 |
211 032 |
211 032 |
211 032 |
211 032 |
211 042 |
2 532 394 |
Dologi kiadások |
1 503 968 |
1 503 968 |
1 503 968 |
1 503 968 |
1 503 968 |
1 503 968 |
1 503 968 |
1 503 968 |
1 503 968 |
1 503 968 |
1 503 968 |
1 503 975 |
18 047 623 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 390 555 |
2 390 555 |
4 781 110 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
4 101 185 |
747 000 |
4101185 |
800 000 |
4 101 185 |
0 |
747 000 |
3 524 931 |
18 122 486 |
||||
Felhalmozási kiadások |
653 980 |
18 953 711 |
567 500 |
44 765 556 |
64 940 747 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 347 419 |
9 387 882 |
10 735 301 |
||||||||||
Kiadások összesen |
9 120 728 |
3 672 124 |
13 807 006 |
8 427 289 |
22 625 835 |
4 472 124 |
8 340 809 |
6 062 679 |
49 184 680 |
7 197 055 |
3 672 124 |
6 062 700 |
142 645 153 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 069 752 |
4 663 680 |
4 069 752 |
4 069 752 |
4 069 752 |
4 069 752 |
4 069 752 |
4 069 752 |
4 069 752 |
4 069 752 |
4 069 752 |
4 069 746 |
49 430 946 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
7 785 110 |
10 072 250 |
10 726 230 |
10 072 250 |
10 072 250 |
48 728 090 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
4 637 500 |
4 637 500 |
9 275 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
228 250 |
228 250 |
386 250 |
228 250 |
313 416 |
243 166 |
313 416 |
313 416 |
702 670 |
313 416 |
228 250 |
386 250 |
3 885 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
4 817 726 |
18 953 711 |
3 073 124 |
4 476 556 |
31 321 117 |
||||||||
Bevételek összesen |
9 120 728 |
4 891 930 |
16 878 612 |
14 370 252 |
34 063 109 |
14 385 168 |
14 455 418 |
7 456 292 |
13 886 478 |
4 383 168 |
4 298 002 |
4 455 996 |
142 645 153 |
15. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2024 |
|||||
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7 |
||||||||
8. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
16. |
Felújítás célonként |
|||||||
17. |
||||||||
28. |
Fejlesztési átadás |
|||||||
29. |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. melléklet
1. |
Helyi adók |
9 275 000 |
|---|---|---|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
9 275 000 |
|
17. melléklet
Jogcím |
összeg ( Ft) |
|
|---|---|---|
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
2. |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás |
9 627 822 |
2.1 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
2 886 304 |
2.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 007 216 |
2.3 |
Köztemető fenntartás támogatása |
1 451 358 |
2.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 011 784 |
3. |
Egyéb kötelező önkormányztati feladatok támogatása |
|
4. |
Települési önkormányzatok működésének kieg. tám. |
0 |
6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 957 827 |
I. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
21 942 311 |
4. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
13 871 014 |
5. |
Szociális és gyerekétkeztetés támogatása |
0 |
6. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
117 990 |
III. |
Támogatás összesen 2.mell.szerint |
13 989 004 |
IV. |
Települési önk. könyvtári és közművelődési tevék. támogatása |
2 270 000 |
8. |
Központosított támogatás: |
0 |
8.1 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
8.2 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
|
9. |
Egyes jövedelempótló támogatás |
|
Támogatások összesen |
38 201 315 |
18. melléklet
1. |
2. |
3. |
011130 |
013320 |
013350 |
018010 |
041237 |
045160 |
062020 |
051030 |
064010 |
066010 |
066020 |
072112 |
072312 |
082092 |
084031 |
104037 |
107051 |
107052 |
107055 |
107060 |
900020 |
ÖSSZESEN |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1270913 |
8 098 817 |
1270913 |
2 819 564 |
2191910 |
3466514 |
19 118 631 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
||||||||||||||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
71 280 |
71 280 |
közlekedési ktgtérítés |
||||||||||||||||||||||
jutalom |
200000 |
200 000 |
|||||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
K1113 |
36 667 |
36 667 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
K1113 |
|||||||||||||||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
||||||||||||||||||||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 058 914 |
4 058 914 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||||||||||||||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||||||||||||||||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
||||||||||||||||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) |
K1 |
4 058 914 |
1 270 913 |
0 |
0 |
8 206 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 913 |
2 819 564 |
0 |
0 |
2 191 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 666 514 |
0 |
0 |
23 485 492 |
Személyi juttatások (=15+19) |
K1 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
495 657 |
165219 |
555 330 |
165219 |
376 158 |
292 076 |
482735 |
2 532 394 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
|||||||||||||||
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
36 950 |
36 950 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
|||||||||||||||||||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
25000 |
1 505 149 |
30 000 |
500 000 |
300 000 |
750000 |
3 110 149 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
||||||||||||||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
0 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
||||||||||||||||||||||
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
|||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
19 200 |
20000 |
39 200 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
||||||||||||||||||||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
||||||||||||||||||||||
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
Közüzemi díjak |
K331 |
||||||||||||||||||||||
villany |
1 338 864 |
445 000 |
1 783 864 |
villany |
|||||||||||||||||||||||
gáz |
460 000 |
460 000 |
gáz |
||||||||||||||||||||||||
víz |
152 000 |
220 000 |
372 000 |
víz |
|||||||||||||||||||||||
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
60000 |
92 906 |
3 725 197 |
3 878 103 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||||||||||||||||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
0 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
||||||||||||||||||||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
200 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
|||||||||||||||||||||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
0 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
||||||||||||||||||||||
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
0 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
||||||||||||||||||||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
210 000 |
400 000 |
610 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||||||||||||||||
44 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 000 |
219 000 |
205 000 |
24 000 |
322 560 |
500 000 |
60 000 |
49 800 |
500 000 |
733 400 |
175 000 |
57000 |
2 850 760 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
||||||||||
45 |
biztosítási díjak |
K337 |
10 300 |
270000 |
180000 |
460 300 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
|||||||||||||||||||
bankköltség |
K337 |
490 000 |
490 000 |
bankköltség |
K337 |
||||||||||||||||||||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
||||||||||||||||||||||
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||||||||||||||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||||||||||||||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
||||||||||||||||||||||
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
36 000 |
66 226 |
516 390 |
8 100 |
108 000 |
6 480 |
441 571 |
135 000 |
437 000 |
25 084 |
1 005 803 |
256 000 |
15 390 |
3 057 044 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
|||||||||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
13 000 |
576253 |
10000 |
599 253 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|||||||||||||||||||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
||||||||||||||||||||||
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
910 150 |
310 226 |
0 |
0 |
2 426 539 |
38 100 |
1 084 253 |
30 480 |
2 102 995 |
645 300 |
2 334 000 |
0 |
49 800 |
1 080 000 |
0 |
117 990 |
4 731 000 |
733 400 |
1 381 000 |
72 390 |
0 |
18 047 623 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
|
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) |
K48 |
4 781 110 |
4 781 110 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) |
K48 |
|||||||||||||||||||||
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) |
K4 |
4 781 110 |
4 781 110 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) |
K4 |
|||||||||||||||||||||
140 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150) |
K505 |
||||||||||||||||||||||
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) |
K506 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) |
K506 |
||||||||||||||||||||||
152 |
ebből: fejezeti kezelésű |
K506 |
15066186 |
15 066 186 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
|||||||||||||||||||||
153 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
||||||||||||||||||||||
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
762300 |
762 300 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
|||||||||||||||||||||
ebből: önkormányzatoknak |
K506 |
800 000 |
1 494 000 |
2 294 000 |
ebből: önkormányzatoknak |
||||||||||||||||||||||
168 |
ebből: háztartások |
K508 |
0 |
ebből: háztartások |
K508 |
||||||||||||||||||||||
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) |
K512 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) |
K512 |
||||||||||||||||||||||
180 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
||||||||||||||||||||||
181 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
||||||||||||||||||||||
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
||||||||||||||||||||||
183 |
ebből: háztartások |
K512 |
0 |
ebből: háztartások |
K512 |
||||||||||||||||||||||
190 |
Tartalékok |
K513 |
9387882 |
9 387 882 |
Tartalékok |
K513 |
|||||||||||||||||||||
191 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) |
K5 |
800 000 |
0 |
0 |
9 387 882 |
0 |
0 |
15 066 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 494 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 300 |
0 |
0 |
0 |
27 510 368 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) |
K5 |
|
192 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||||||||||||
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) |
K62 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) |
K62 |
||||||||||||||||||||||
194 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
0 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
||||||||||||||||||||||
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||||||||||||||||
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
514 945 |
446 850 |
961 795 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||||||||||||||
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
139 035 |
120 650 |
259 685 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||||||||||||||
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
653 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 221 480 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) |
K6 |
|
201 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
50172651 |
50 172 651 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||||||||||||
202 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||||||||||||
203 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||||||||||||
204 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
13546616 |
13 546 616 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||||||||||||
205 |
Felújítások (=201+...+204) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 719 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 719 267 |
Felújítások (=201+...+204) |
K7 |
||
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) |
K1-K8 |
6 264 721 |
1 746 358 |
0 |
9 387 882 |
11 842 613 |
38 100 |
79 869 706 |
30 480 |
2 102 995 |
2 081 432 |
5 529 722 |
1 494 000 |
49 800 |
4 131 486 |
0 |
117 990 |
4 731 000 |
1 495 700 |
5 530 249 |
4 853 500 |
0 |
141 297 734 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) |
K1-K8 |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||||||||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 347 419 |
1 347 419 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||||||||||||
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) |
K91 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) |
K91 |
||||||||||||||||||||||
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
1 347 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 347 419 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) |
K9 |
|
41. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 264 721 |
1 746 358 |
0 |
10 735 301 |
11 842 613 |
38 100 |
79 869 706 |
30 480 |
2 102 995 |
2 081 432 |
5 529 722 |
1 494 000 |
49 800 |
4 131 486 |
0 |
117 990 |
4 731 000 |
1 495 700 |
5 530 249 |
4 853 500 |
0 |
142 645 153 |
||||
1. |
2. |
3. |
011130 |
013320 |
013350 |
018030 |
.041237 |
045160 |
062020 |
051030 |
064010 |
066010 |
066020 |
072112 |
072312 |
082092 |
084031 |
104037 |
107051 |
107052 |
107055 |
107060 |
900020 |
2. |
3. |
||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1 451 358 |
2 011 784 |
4 007 216 |
2 886 304 |
9 627 822 |
19 984 484 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||||||||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||||||||||||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
117 990 |
1 476 200 |
5 529 814 |
6 865 000 |
13 989 004 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
||||||||||||||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||||||||||||||||||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 957 827 |
0 |
1 957 827 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||||||||||||||
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||||||||||||||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
1 957 827 |
1 451 358 |
0 |
0 |
0 |
2 011 784 |
0 |
0 |
4 007 216 |
2 886 304 |
9 627 822 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
117 990 |
1 476 200 |
0 |
5 529 814 |
6 865 000 |
0 |
38 201 315 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
||||||||||||||||||||||
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
||||||||||||||||||||||
34 |
ebből: fejezeti és központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
593928 |
593 928 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
|||||||||||||||||||||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
||||||||||||||||||||||
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
||||||||||||||||||||||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
||||||||||||||||||||||
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
10 635 703 |
10 635 703 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
|||||||||||||||||||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) |
B1 |
1 957 827 |
1 451 358 |
0 |
0 |
10 635 703 |
2 011 784 |
0 |
0 |
4 007 216 |
2 886 304 |
9 627 822 |
0 |
0 |
2 863 928 |
0 |
117 990 |
1 476 200 |
0 |
5 529 814 |
6 865 000 |
0 |
49 430 946 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) |
B1 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
40289000 |
40 289 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||||||||||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
||||||||||||||||||||||
69 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
||||||||||||||||||||||
70 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű kezelésű előirányzatok |
B25 |
7785110 |
7 785 110 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B25 |
|||||||||||||||||||||
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
||||||||||||||||||||||
72 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B25 |
653 980 |
653 980 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B25 |
|||||||||||||||||||||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
653 980 |
0 |
7 785 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 439 090 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) |
B34 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) |
B34 |
||||||||||||||||||||||
110 |
ebből: építményadó |
B34 |
1 500 000 |
1 500 000 |
ebből: építményadó |
B34 |
|||||||||||||||||||||
111 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||||||||||||||||||||||
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
4 725 000 |
4 725 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||||||||||||||||||||
113 |
ebből: telekadó |
B34 |
0 |
ebből: telekadó |
B34 |
||||||||||||||||||||||
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) |
B351 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) |
B351 |
||||||||||||||||||||||
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||||||||||||||||||||
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) |
B354 |
0 |
Gépjárműadók (=146+…+149) |
B354 |
||||||||||||||||||||||
184 |
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
50 000 |
50 000 |
egyéb települési adók |
B36 |
|||||||||||||||||||||
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) |
B3 |
9 275 000 |
9 275 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) |
B3 |
|||||||||||||||||||||
186 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
511 000 |
511 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||||||||||
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) |
B402 |
30000 |
295 000 |
310 000 |
635 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) |
B402 |
|||||||||||||||||||
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) |
B403 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) |
B403 |
||||||||||||||||||||||
192 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) |
B404 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) |
B404 |
||||||||||||||||||||||
199 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 739 000 |
2 739 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||||||||||
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) |
B408 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) |
B408 |
||||||||||||||||||||||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) |
B411 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) |
B411 |
||||||||||||||||||||||
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) |
B4 |
30 000 |
295 000 |
310 000 |
0 |
511 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 739 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 885 000 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) |
B4 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) |
B5 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) |
B5 |
||||||||||||||||||||||
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) |
B64 |
5000 |
5 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) |
B64 |
|||||||||||||||||||||
238 |
ebből: háztartások |
B64 |
0 |
0 |
ebből: háztartások |
B64 |
|||||||||||||||||||||
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) |
B6 |
5000 |
5 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) |
B6 |
|||||||||||||||||||||
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) |
B75 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) |
B75 |
||||||||||||||||||||||
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) |
B7 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) |
B7 |
||||||||||||||||||||||
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) |
B1-B7 |
1 987 827 |
1 746 358 |
310 000 |
0 |
11 800 683 |
2 011 784 |
48 074 110 |
0 |
4 007 216 |
2 886 304 |
9 627 822 |
0 |
0 |
2 863 928 |
0 |
117 990 |
4 215 200 |
0 |
5 529 814 |
6 870 000 |
9 275 000 |
111 324 036 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) |
B1-B7 |
|
1. |
2. |
3. |
0 |
2. |
3. |
||||||||||||||||||||||
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
7 890 850 |
16 110 655 |
24 001 505 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||||||||||||||||||
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
7319612 |
7 319 612 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||||||||||
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) |
B813 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) |
B813 |
|||||||||||||||||||||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||||||||||||||
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||||||||||||
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) |
B8 |
0 |
0 |
7 890 850 |
0 |
0 |
23 430 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 321 117 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) |
B8 |
||
BEVÉTELEK |
1 987 827 |
1 746 358 |
310 000 |
7 890 850 |
11 800 683 |
2 011 784 |
71 504 377 |
0 |
4 007 216 |
2 886 304 |
9 627 822 |
0 |
0 |
2 863 928 |
0 |
117 990 |
4 215 200 |
0 |
5 529 814 |
6 870 000 |
9 275 000 |
142 645 153 |
BEVÉTELEK |