Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2022. 05. 13Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Nagyrada Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. és Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a maradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja
1. § (1) Nagyrada Községi Önkormányzata a 2021.évi költségvetésének végrehajtását 173 346 256 Ft bevétellel; 142 015 139 Ft kiadással az 1. melléklet és 2. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat vagyonát a 2021. december 31-i mérlegadatok alapján 686 964 028 Ft eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 5. melléklet szerint.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi maradvány-, és eredmény kimutatását az 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza, ezek alapján az Önkormányzat maradványa 31 331 117 Ft és mérleg szerinti eredménye 53 351 398 Ft.
2. § (1) A 2021.évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének részletezését az 1. melléklet, 2. mellékletek, 4. melléklet forrásonként és kiadási nemenként tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.
(3) A vagyonkimutatást a 8. melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.
3. § A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követően lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az jegyző gondoskodik.
5. § Ez a rendelet 2022. május 13-án lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
46 652 285 |
59 316 709 |
59 555 346 |
1.1. Működési bevételek |
2 716 350 |
4 050 994 |
4 263 499 |
1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele |
5 890 000 |
10 456 072 |
10 144 451 |
1.2.1.Közhatalmi bevételek |
5 850 000 |
10 411 072 |
10 091 561 |
1.2.3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
45 000 |
52 890 |
1.3. Működési támogatások |
28 691 391 |
35 455 099 |
35 455 099 |
1.3.1. Működési támogatások |
28 691 391 |
33 861 027 |
33 861 027 |
1.3.2. Önkorm. költségvetési és kiegészítő támogatása |
0 |
1 527 752 |
1 527 752 |
1.3.3. Elszámolásból származó bevétel |
0 |
66 320 |
66 320 |
1.4. Egyéb működési támogatások |
9 354 544 |
9 354 544 |
9 692 297 |
1.4.1. Működési célú támogatások össz. |
9 224 669 |
9 224 669 |
|
1 4.1.1.központi költségvetési szervektől |
50 000 |
||
1.4.1.2. fejezeti kezelésű ei. EU-s pr. |
|||
1.4.1.3.Egyéb fejezeti kezelésű ei. |
1 000 000 |
||
1.4.1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
8 512 422 |
||
1.4.1.5. Önkormányzat költségvetési szervektől átvett |
0 |
||
1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről |
129 875 |
129 875 |
129 875 |
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
8 090 190 |
92 903 130 |
87 903 130 |
2.1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm.bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.1.3. részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
2.2. Felhalmozási támogatások |
0 |
79 029 915 |
79 029 915 |
2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
79 029 915 |
79 029 915 |
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások |
|||
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek |
8 090 190 |
13 873 215 |
8 873 215 |
2.3.1. Egyéb fehalmozási célú támogatások bevételei |
8 090 190 |
13 873 215 |
|
2.3.1.1 fejezeti kezelésű ei Eus pr.és hazai társfinansz. |
783 035 |
||
2.3.1.2 egyéb fejezeti kezelésű ei |
4 999 990 |
||
2.3.1.3 elkülönített állami pénzalapok |
3 090 190 |
||
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről |
|||
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány |
|||
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
4. Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 742 475 |
152 219 839 |
147 458 476 |
6. maradványának igénybevétele |
14 425 840 |
24 495 361 |
24 495 361 |
7. Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 347 419 |
8. lekötött bankbetét megszűntetése |
0 |
0 |
|
9. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 425 840 |
24 495 361 |
25 842 780 |
10. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső |
69 168 315 |
176 715 200 |
173 301 256 |
Közhatalmi bevételek részletezése |
1.2 melléklet |
||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Vagyoni típusú adók |
5 850 000 |
6 650 000 |
6 402 038 |
Építményadó |
1 676 677 |
||
Magánszemélyek kommunális adó |
4 725 361 |
||
2. Értékesítési és forgalmi adó-iparűzési adó |
0 |
3 761 072 |
3 689 523 |
3. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók összesen |
5 850 000 |
10 411 072 |
10 091 561 |
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek részletezése |
Ft-ban |
||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Pótlékok, bírságok |
40 000 |
45 000 |
52 890 |
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek összesen |
40 000 |
45 000 |
52 890 |
1.3. melléklet |
|||
Működési támogatások részletezése |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Támogatások |
28 691 391 |
35 455 099 |
35 455 099 |
1.1. Általános támogatások |
18 563 511 |
18 629 714 |
18 629 714 |
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 821 400 |
12 858 143 |
12 858 143 |
1.3.2 gyermekétkeztetési feladatok támogatás |
36 480 |
103 170 |
103 170 |
1.4. Könyvtári, közművelődési támogatások |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. Működési célú költségvetési támog., kiegészítő támog. |
0 |
1 527 752 |
1 527 752 |
1.6. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
66 320 |
66 320 |
Működési támogatások összesen |
28 691 391 |
35 455 099 |
35 455 099 |
1.4 melléklet |
|||
Egyéb működési bevételek részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Működési célú bevételek Áht.-n belülről |
9 224 669 |
9 224 669 |
9 562 422 |
1.1 Központi költségvetési szerv |
50 000 |
||
1.2. fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
0 |
||
1.3. egyéb fejezeti kezelésű |
1 000 000 |
||
1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól |
8 512 422 |
||
1.5. Önkormányzati költségvetési szervektől |
0 |
||
2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek összesen |
9 224 669 |
9 224 669 |
9 562 422 |
1.5 melléklet |
|||
Működési bevételek részletezése |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Készletértékesítés ellenértéke |
430 000 |
430 000 |
511 155 |
2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |
232 100 |
367 985 |
649 946 |
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
499 431 |
499 431 |
5. Ellátási díjak |
2 054 250 |
2 744 250 |
2 552 399 |
6. Kamatbevételek |
0 |
33 |
359 |
7. Biztosító kártérítése |
0 |
0 |
0 |
8. Egyéb működési bevételek |
0 |
9 295 |
50 209 |
Működési bevételek összesen |
2 716 350 |
4 050 994 |
4 263 499 |
1.6. melléklet |
|||
Támogatási kölcsönök viszatérülésének részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Működési célú (szociális kölcsön) |
129 875 |
129 875 |
174 875 |
2. Felhalmozási célú (munkáltatói kölcsön) |
|||
Támogatási kölcsönök viszatérülése összesen |
129 875 |
129 875 |
174 875 |
1.7. melléklet |
|||
Előző évek maradványának részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Működési célú pénzmaradvány |
14 425 840 |
24 495 361 |
18 904 840 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
5 590 521 |
Előző évek pénzmaradvány összesen |
14 425 840 |
24 495 361 |
24 495 361 |
2. melléklet
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
42 868 732 |
49 036 555 |
46 446 363 |
1.1. Személyi juttatások |
17 364 289 |
17 658 160 |
16 888 109 |
1.2. Munkaadót terhelő járulékok |
2 123 618 |
2 141 201 |
2 141 201 |
1.3.Dologi és egyéb folyó kiadások |
16 653 725 |
22 346 544 |
21 140 233 |
1.4. Egyéb működési célú kiadások |
6 727 100 |
6 890 650 |
6 276 820 |
1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre |
1 520 000 |
2 282 300 |
2 265 300 |
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
|
1.4.3.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 107 100 |
4 458 350 |
3 961 520 |
1.4.4.Műk. C. visszatérítendő kölcsönök áh-on kívülre |
50 000 |
50 000 |
|
1.4.4. Helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiad. |
|||
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
19 372 046 |
114 145 169 |
94 421 121 |
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val |
15 231 543 |
20 986 905 |
20 428 852 |
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val |
4 140 503 |
93 158 264 |
73 992 269 |
2.3.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.belülre |
0 |
0 |
|
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány |
|||
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
4. Pénzforgalom nélküli kiadások |
5 779 882 |
12 385 821 |
0 |
4.1. Általános tartalék |
5 779 882 |
12 385 821 |
0 |
4.2. Céltartalék |
|||
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 020 660 |
175 567 545 |
140 867 484 |
6. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 147 655 |
1 147 655 |
1 147 655 |
7. lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
|
8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 147 655 |
1 147 655 |
1 147 655 |
9. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső |
69 168 315 |
176 715 200 |
142 015 139 |
2.1 melléklet |
|||
Személyi juttatások részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Nagyrada Község Önkormányzat |
17 364 289 |
17 658 160 |
16 888 109 |
1.1 Tv szerinti illetmények |
14 476 538 |
14 311 176 |
13 569 940 |
1.3. céljuttatás |
0 |
301 000 |
301 000 |
1.2 közlekedési ktgtérítés |
93 258 |
93 258 |
71 280 |
1.3. egyéb személyi juttatás |
42 773 |
201 006 |
201 006 |
1.4. Választott tisztségviselők juttatása |
2 751 720 |
2 751 720 |
2 744 883 |
1.5 egyéb jv-ban fizetett juttatás |
|||
1.6. egyéb külső személyi juttatás |
|||
Személyi juttatások összesen |
17 364 289 |
17 658 160 |
16 888 109 |
2.2 melléklet |
|||
Munkaadót terhelő járulékok részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Nagyrada Község Önkormányzat |
2 123 618 |
2 141 201 |
2 141 201 |
1.1 szociális hozzájárulási adó |
2 105 360 |
||
1.2. eü hozzájárulás |
0 |
||
1.3. táppénz hozzájárulás |
17 787 |
||
1.4. munkaadót terhelő szja |
18 054 |
||
Munkaadót terhelő járulékok összesen |
2 123 618 |
2 141 201 |
2 141 201 |
2.3. melléklet |
|||
Dologi kiadások részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Nagyrada Község Önkormányzat |
16 653 725 |
22 346 544 |
21 140 323 |
1.1. Készletbeszerzés |
3 277 918 |
4 573 370 |
4 573 370 |
szakmai anyag |
32 236 |
159 173 |
159 173 |
üzemeltetési anyag |
3 245 682 |
4 414 197 |
4 414 197 |
1.2. Kommunikációs szolgáltatások |
159 000 |
155 161 |
103 983 |
informatikai szolgáltatá |
112 000 |
108 161 |
66 925 |
egyéb kommunikációs szolg. |
47 000 |
47 000 |
36 968 |
1.3. Szolgáltatási kiadások |
10 341 486 |
13 517 701 |
12 561 803 |
közüzemi díjak |
2 481 000 |
2 506 509 |
2 183 752 |
vásárolt élelmezés |
2 822 622 |
4 083 141 |
3 569 389 |
bérleti díj |
59 843 |
59 843 |
|
karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
7 874 |
7 874 |
közvetített szolgáltatás |
|||
szakmai tevékenység |
1 610 400 |
1 555 433 |
1 485 433 |
egyéb szolgáltatás |
3 377 464 |
5 304 901 |
5 255 512 |
1.4. Kiküldetés, reklám kiadások |
0 |
117 844 |
117 844 |
1.5. Működési célú Áfa |
2 808 821 |
3 415 968 |
3 254 505 |
1.6. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
1.7. Egyéb dologi kiadások |
66 500 |
566 500 |
528 818 |
Dologi kiadások összesen |
16 653 725 |
22 346 544 |
21 140 323 |
2.4.melléklet |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és ktgvetési szervének |
1 520 000 |
2 282 300 |
2 265 300 |
1.1. Bursa támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.2 Zalakaros Város ügyelethez hozzájárulás |
0 |
0 |
1 503 000 |
1.3. ZKTT házi segítségnyújtás kiegészítő támogatás |
762 300 |
||
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások összesen |
1 520 000 |
2 282 300 |
2 265 300 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Polgárőrség |
100 000 |
100 000 |
0 |
2. Kölcsön nyújtása |
0 |
50 000 |
50 000 |
3. |
0 |
||
Működési célú pénzeszköz átadások összesen |
100 000 |
300 000 |
50 000 |
2.5. melléklet |
|||
Nagyrada Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Lakásfenntartási támogatás (normatív) |
|||
2. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett |
|||
3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök |
0 |
0 |
|
4. Óvodáztatási támogatás |
|||
5. Köztemetés |
149 860 |
||
6. Települési támogatás |
5 107 100 |
4 458 350 |
3 811 660 |
7. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi |
5 107 100 |
4 458 350 |
3 961 520 |
3. melléklet
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
teljesítés |
Megnevezés |
teljesítés |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
59 425 471 |
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
46 446 363 |
1.1. Működési bevételek |
4 263 499 |
1.1. Személyi juttatások |
16 888 109 |
1.2. Közhatalmi bevételek |
10 144 451 |
1.2. Munkaadót terhelő járulékok |
2 141 201 |
1.3. Költségvetési támogatások |
35 455 099 |
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 140 233 |
1.4. Egyéb működési célú támogatások |
9 562 422 |
1.4. Egyéb működési célú támogatások |
2 315 300 |
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 961 520 |
||
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
87 903 130 |
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
94 421 121 |
2.1. Felhalmozási bevételek |
0 |
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val |
20 428 852 |
2.2. Felhalmozási célú támogatások |
87 903 130 |
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val |
73 992 269 |
2.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése |
174 875 |
3. Támogatási kölcsönök nyújtása |
50 000 |
3.1. Működési célra |
174 875 |
3.1. Működési célra |
50 000 |
3.2. Felhalmozási célra |
3.2. Felhalmozási célra |
||
4. Pénzforgalom nélküli bevételek |
4. Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
147 503 476 |
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 917 484 |
6. Előző évi pénzmaradvány |
24 495 361 |
6.1 Megelőlegezés |
1 147 655 |
6.1. Működési célra |
18 904 840 |
6.2 Lekötött bankbetét |
0 |
6.2. Felhalmozási célra |
5 590 521 |
||
7.1 megelőlegezés |
1 347 419 |
||
7.2 Lekötött bankbetét megszűntetése |
0 |
||
7. Finanszírozási bevételek összesen |
1 347 419 |
6. Finanszírozási kiadások összesen |
1 147 655 |
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső |
173 346 256 |
7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső |
142 065 139 |
4. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Cofog |
Foglalkoztatotti |
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Szociálpol. |
Műkcélú támogatások |
Felhalm. |
Tartalék |
Finansz. |
Összesen |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
051030 |
52 693 |
52 693 |
||||||||
Közutak üzemeltetése |
045160 |
36 449 |
1 474 000 |
1 510 449 |
|||||||
Önkom.elszám.kp-i ktgv-el |
018010 |
1 147 655 |
1 147 655 |
||||||||
Saját v. bérelt ingatlan |
013350 |
804 333 |
804 333 |
||||||||
Önkormányzat igazg.tev. |
011130 |
1 |
2 744 883 |
370 884 |
941 514 |
4 057 281 |
|||||
Közfogl. Mintaprogram |
041237 |
7 |
6 285 522 |
515 657 |
2 235 736 |
3 090 190 |
12 127 105 |
||||
Közvilágítás |
064010 |
1 778 213 |
1 778 213 |
||||||||
Zöldterület kezelés |
066010 |
1 108 580 |
1 108 580 |
||||||||
Támogatási c. finansz. Műveletek |
018030 |
2 265 300 |
2 265 300 |
||||||||
Civil szervezetek támogatása |
084031 |
0 |
|||||||||
Háziorvosi ügyeletre |
072112 |
0 |
|||||||||
Fogorvosi ügyeletre |
072312 |
49 800 |
49 800 |
||||||||
Intézményen kívüli gyerm, étkeztetés |
104037 |
110 100 |
110 100 |
||||||||
Falugondnoki szolgálat |
107055 |
1 |
2 971 254 |
460 548 |
1 450 579 |
21 999 |
4 904 380 |
||||
Finanszírozási műveletek |
900060 |
0 |
|||||||||
Lakásfennt, lakhatással k. ellátás |
106020 |
0 |
|||||||||
Települési segély |
107060 |
1 443 101 |
3 961 520 |
50 000 |
5 454 621 |
||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
4 423 025 |
4 423 025 |
||||||||
Házi segítségnyújtás |
107052 |
733 400 |
733 400 |
||||||||
Közművelődés, értékek gondozása |
082092 |
215 794 |
70 159 |
2 519 708 |
640 000 |
3 445 661 |
|||||
telep. Fejl. Projektek és támogatások |
062020 |
418 397 |
86 164 289 |
86 582 686 |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
041236 |
0 |
|||||||||
Fertőző megbetegedések…. |
074040 |
202 265 |
202 265 |
||||||||
ár- és belvízvédelem |
047410 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||||||||
Város- és községgazdálkodás |
066020 |
2 |
4 670 656 |
723 953 |
2 257 446 |
1 276 223 |
8 928 278 |
||||
Köztemető fenntartása |
013320 |
229 227 |
950 087 |
1 179 314 |
|||||||
Mindösszesen |
11 |
16 888 109 |
2 141 201 |
21 140 233 |
3 961 520 |
2 315 300 |
94 421 121 |
0 |
1 147 655 |
142 015 139 |
5. melléklet
Eszközök |
Előző évi |
Tárgyévi |
|---|---|---|
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
591 561 683 |
647 745 880 |
I.Immateriális javak |
10 000 |
0 |
II.Tárgyi eszközök |
585 911 683 |
642 105 880 |
III.Befektetett pénzügyi eszközök |
5 640 000 |
5 640 000 |
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk. |
||
B)FORGÓESZKÖZÖK |
1 153 947 |
2 115 500 |
I.Készletek |
1 153 947 |
2 115 500 |
II.Értékpapírok |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
25 563 441 |
32 874 341 |
1.Pénzeszközök |
25 563 441 |
32 874 341 |
D) KÖVETELÉSEK |
3 765 684 |
4 228 307 |
I. Költségvetési évben esedékes köv. |
3 550 223 |
4 104 447 |
II.Ktgv évet követően esedékes köv. |
129 875 |
5 000 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
85 586 |
118 860 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ |
0 |
0 |
F) aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
622 044 755 |
686 964 028 |
Források |
Előző évi ktgv-i |
Tárgyévi ktg-i |
G)SAJÁT TŐKE |
603 477 143 |
656 828 541 |
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
685 745 477 |
685 745 477 |
2. Egyéb eszközök induláskori |
24 869 282 |
24 869 282 |
3. Felhalmozott eredmény |
-106 011 125 |
-107 137 616 |
4. Mérleg szerinti eredmény |
-1 126 491 |
53 351 398 |
H)KÖTELEZETTSÉGEK |
2 367 022 |
3 623 155 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts. |
65 701 |
49 389 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köt. |
1 147 655 |
1 911 682 |
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 153 666 |
1 662 084 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszám. |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
16 200 590 |
26 512 332 |
1. Eredményszemléletű bev. Passzív elhat. |
4 978 278 |
0 |
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. |
1 259 471 |
1 882 383 |
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
9 962 841 |
24 629 949 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
622 044 755 |
686 964 028 |
6. melléklet
Megnevezés |
Összegek Ft-ban |
|
|---|---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
147 503 476 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
140 867 484 |
|
I. Alaptevékenység kölségvetési egyenlege |
6 635 992 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
25 842 780 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 147 655 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
24 695 125 |
|
A) Alaptevékenység maradványa |
31 331 117 |
|
05 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. Vállalkozási tevék.költségvetési egyenlege |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. Vállalkozási tevék.finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C) Összes maradvány (A+B) |
31 331 117 |
|
D) Alaptevék. kötelezettségváll.terhelt maradványa |
23 430 267 |
|
E) Alaptevékenyság szabad maradványa |
7 900 850 |
|
F) Vállalkozási tevék. terhelő befiz.kötelez. (B*0,1) |
0 |
|
G) Vállalkozási tevék.felhaszn.maradványa (B-F) |
0 |
7. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgy időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
9 107 267 |
10 262 809 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
2 754 429 |
3 766 718 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű |
0 |
956427 |
|
I. Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele |
11 861 696 |
0 |
14 985 954 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
||
05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
||
II. Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások |
26 391 349 |
35 455 099 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások |
7 876 295 |
9 562 422 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 301 869 |
14 505 486 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételei |
9 149 740 |
63 766 398 |
|
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
55 719 253 |
0 |
123 289 405 |
10 Anyagköltség |
2 891 548 |
3 589 370 |
|
11 Igénybevett szolgáltatások értéke |
10 952 271 |
13 210 438 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatásokértéke |
0 |
0 |
|
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
13 843 819 |
0 |
16 799 808 |
14 Bérköltség |
10 374 547 |
14 471 262 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 184 709 |
2 996 137 |
|
16 Bérjárulékok |
1 675 553 |
2 184 823 |
|
V. Személyi jellegű ráfordítások |
15 234 809 |
0 |
19 652 222 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
26 667 419 |
18 575 646 |
|
VII. Egyéb ráfordítások |
12 922 735 |
29 896 644 |
|
A) Tevékenységek eredménye |
-1 087 833 |
0 |
53 351 039 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18 Kapott kamatok és kamatjellegű |
265 |
359 |
|
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml.bev. |
0 |
||
19/a ebből: árfolyamveszteség |
|||
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev. |
265 |
0 |
359 |
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszk.értékvesztése |
|||
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
38 923 |
0 |
|
22/a ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
38 923 |
0 |
0 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye |
-38 658 |
0 |
359 |
C) Mérleg szerinti eredmény |
-1 126 491 |
0 |
53 351 398 |
8. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
10 000 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
585 956 683 |
642 105 880 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
388 368 375 |
444 206 772 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
224 276 399 |
23 157 524 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
155 459 666 |
406 774 853 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
8 632 310 |
14 274 395 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
9 461 938 |
9 667 738 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
9 461 938 |
9 667 738 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
188 126 370 |
188 231 370 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
188 076 372 |
188 231 370 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
49 998 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
25. |
||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
5 640 000 |
5 640 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
5 640 000 |
5 640 000 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
5 640 000 |
5 640 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
36. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) |
45. |
591 606 683 |
647 745 880 |
I. Készletek |
46. |
1 153 947 |
2 115 500 |
II. Értékpapírok |
47. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
1 153 947 |
2 115 500 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
52 500 |
6 055 |
III. Forintszámlák |
51. |
25 510 941 |
32 868 286 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
25 563 441 |
32 874 341 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
3 550 223 |
4 104 447 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
129 875 |
5 000 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
85 586 |
118 860 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
3 765 684 |
4 228 307 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz- |
59. |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
622 089 755 |
686 964 028 |
9. melléklet
Támogatás |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
jogcím |
mértéke % |
Összeg |
jogcím |
mértéke % |
Összeg |
jogcím jellege |
mértéke % |
Összeg |
||
Szociális helyzet |
1993. évi III. tv 116 § alapján |
49,10% |
0 |
|||||||
Helyi adó |
8/2015. (XI.30.)ör |
1. 25 %, 2. 64,28 %, 3. 64,28 % |
2 440 |
|||||||
Gépjárműadó |
||||||||||
Lakásépítés, lakásfelújításhoz |
||||||||||
Összes közvetett |
||||||||||
10. melléklet
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
Kifizetés 2021. év elött |
Kifizetés 2022. évben |
Kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. év |
2023. év |
2024. év és azt követő években |
|||||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
||||||||
2. |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
|||||||||
2. |
|||||||||
3. |
|||||||||