Ipolytölgyes Község Önkormányzata képviselő-testületének

 3/2019.(V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Ipolytölgyes Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi teljesített

a) kiadási főösszegét  100.338 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 204.860 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                     8.180 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:              3.258 ezer forint,

b) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                   118.173 ezer forint,

c) B4 Működési bevételek:                                                                           8.691 ezer forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                   238 ezer forint,

e) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             135.282 ezer forint,

f) B75 Egyéb felhalmozási c.átvett pe.                                                      10.171 ezer forint,

g) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                59.407 ezer forint,

   ebből

       ga) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 59.407 ezer forint,

    Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                        204.860 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 189.339 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 15.521 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: - ezer forint.

(3) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek:      135.282 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek:   10.171 ezer forint,

c) a teljesített költségvetési finanszírozási bevételek: 59.407 ezer forint.

(4) A bevételek kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az 1.sz. melléklet tartalmazza, mely szerint a Képviselő-testület azt jóváhagyja.

4. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                           76.801 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                                  20.081                                                                                                  ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                     3.508 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                                       21.521                                                                                                  ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     1.059                                                                                                    ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                                30.632 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                     23.465  ezer forint

      ba) K6 Beruházások:                                                                              4.522                                                                                                    ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                                18.643                                                                                                  ezer forint,

      bc) K8 Lakástámogatás                                                                              300 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             100.266                                                                                                ezer forint

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                          72 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                     72 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                   100.338 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 64.338 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 34.941er forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 1.059 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a teljesített költségvetési működési kiadások:         76.801 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási kiadások:    23.465 ezer forint,

c) a teljesített költségvetési finanszírozási kiadások:         72 ezer forint.

(4) A kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 2., 3., 4. és 5.sz.melléklete tartalmazza, mely szerint a Képviselő-testület azt jóváhagyja.

5. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeinek teljesítését a 6. számú melléklet szerint mutatja be, mely szerint a Képviselő-testület azt jóváhagyja.

6. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza, mely szerint a Képviselő-testület azt jóváhagyja.

7. § Az Önkormányzat 2018. évi teljesített közvetett kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 8.sz. számú melléklet tartalmazza, mely szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

8. § Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 104.521 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 9.számú melléklet szerint használható fel.

9.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 4 fő.

(3) Az önkormányzat létszámadatait 10.számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérleg szerinti vagyon kimutatását a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

 Előző évi mérleg főösszege:  364.851,- e Ft.

 2018. évi mérleg főösszege:  370.578,- e Ft.

11.§ Az önkormányzat 2018. évi teljesített kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 12. és 13. számú melléklet tartalmazza, mely szerint a Képviselő-testület azt jóváhagyja.

3. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Ipolytölgyes, 2019. május 22.

P.H.

                        Radnai Bertalan                                                  Bahil Emilné dr.

                            polgármester                                                             jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon – az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel – kihirdetésre került.

Ipolytölgyes, 2019. március 27.

P.H.

                                                                       Bahil Emilné dr.

                                                                      jegyző