Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 08

Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2017-05-08-tól

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2016.(III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a módosításokkal)

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §^[1] ^[2]

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 274.139 e forintban állapítja meg.

3. §^[3] ^[4]

(1) Az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint:

a) Önkormányzat működési támogatása: 274.139 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 144.462 e Ft

amelyből:

ba) működési célú (állami) támogatások 104.702 e Ft

bb) működési célú tám.áht belülről 39.760 e Ft

c) felhalmozási bevétel ……... e Ft

d) közhatalmi bevételek 16.178 e Ft

e) működési bevételek 4.279 e Ft

f) finanszírozási bevétel 108.720 e Ft

g) működési célú átvett pe. 500 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 229.658 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 39.760 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 4.721 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 165.419 e Ft

b) finanszírozási bevételek: 108.720 e Ft.

4. §^[5] ^[6]

(1) Az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési kiadásai kiemelet előirányzatonként a 2. melléklet szerint:

a) működési költségvetés 274.139 e Ft

Működési kiadások:

aa) személyi juttatások: 90.330 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 22.424 e Ft

ac) dologi kiadások: 39.241 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.721 e Ft

af) tartalék 20.984 e Ft

b) működési célú pe átadás 2.816 e Ft

c) felhalmozási kiadások 17.057 e Ft

ba) beruházások, 5.640 e Ft

bb) felújítások 11.417 e Ft

d) lakástámogatás 300 e Ft

e) finanszírozási kiadások 76.266 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 218.241 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 51.177 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.721 e Ft.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 33 fő.

(3) Az önkormányzat 2016. évi létszámadatait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

6. §^[7] ^[8]

(1) Márianosztra önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza

a) önkormányzatok működési költségvetése 189.029 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 154.494 e Ft

amelyből:

ba) állami támogatások 104.702 e Ft

bb) működési célú tám áht belülről 30.561 e Ft

c) felhalmozási bevételek ……… e Ft

d) közhatalmi bevételek 16.178 e Ft

e) működési bevételek 3.053 e Ft

f) finanszírozási bevételek 34.035 e Ft

g) működési célú átvett pe. 500 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 133.131 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 51.177 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 4.721 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 154.994 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: …….. e Ft.

c) finanszírozási bevételek 34.035 e Ft

7. §^[9] ^[10]

(1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. melléklet szerint:

Költségvetési kiadások 189.029 e Ft

a)Személyi juttatások összesen: 39.107 e Ft

aa) személyi juttatások: 32.815 e Ft

ab) munkaadói járulékok: 6.292 e Ft

ac) dologi kiadások: 28.351 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.721 e Ft

ae) működési célú pénzeszköz átadás: 2.816 e Ft

af) tartalék 20.984 e Ft

b) felhalmozási kiadások 16.485 e Ft

ba) beruházások, 5.068 e Ft

bb) felújítások 11.417 e Ft

c) Lakástámogatások 300 e Ft

d) finanszírozási kiadások 76.266 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 76.266 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 133.131 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 51.177 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.721 e Ft.

8. §

(1)^[11] ^[12] A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2016. évi költségvetését az 11/b melléklet szerint határozza meg

Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2016. évi költségvetése

a)Működési bevételek: 16.459 e Ft

ebből

aa) Központi irányítószervi támogatás 14.223 e Ft

ab) Közvetített szolgáltatás 800 e Ft

ac) előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele 1.436 e Ft

b)Működési kiadások: 16.459 e Ft

ba) személyi kiadások 10.228 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok 2.693 e Ft

bc) dologi kiadások 3.306 e Ft

bd) beruházási kiadások 232 e Ft

(2) A képviselő-testület a Kistücsök Óvoda 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő.

9.§.

(1)^[13] ^[14] A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a 12/b melléklet szerint határozza meg

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

a)Működési bevételek: 68.652 e Ft

ebből

aa) Hivatal működési támogatása 58.537 e Ft

ab) Közvetített szolgáltatás 427 e Ft

ac) Működési célú pe.átvétel 9.199 e Ft

ae) Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele 489 e Ft

b)Működési kiadások: 68.652 e Ft

ebből

ba) személyi kiadások 47.287 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok 13.439 e Ft

bc) dologi kiadások 7.584 e Ft

bd) beruházások 342 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő.

10. §

(1) Az önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési kiadásait 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2016.évi költségvetési bevételeit a 3. számú melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza

(5) Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeit kiadásait mérlegszerűen a 5. számú melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet mutatja

(7) Az önkormányzat 2016. évi létszámterve 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 8. sz. melléklet tartalmazza

(9) Az önkormányzat 2016. évi Adósságot keletkeztető ügyletét a 9. sz. melléklet tartalmazza

(10) Az önkormányzat 2016.évi beruházásainak, felújításainak kiadási előirányzatait a 10.melléklet mutatja

(11) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2016. évi költségvetési előterjesztését a 11/a. sz. melléklet tartalmazza.

(12) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásait a 11/b. sz. melléklet tartalmazza

(13) A Márianosztrai Kistücsók Óvoda 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11/c. sz. melléklet tartalmazza

(14) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési előterjesztését, 12/a.sz. melléklet tartalmazza.

(15) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 12/b. sz. melléklet tartalmazza

(16) a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12/c. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2015. december 31-i hatállyal dönt.

14. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

16. §

(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

17. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.

Márianosztra, 2016. február 15.

Kiss László Bahil Emilné dr.

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. március 1.

Bahil Emilné dr.

jegyző

^[1]