Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testületének

 1/2016.(III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a módosításokkal)

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §^[1]

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 281.850 e forintban állapítja meg.

3. §^[2]

(1) Az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint:

Önkormányzat összevont bevételei                                                             281.850 e  Ft

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                         140.932 e Ft

amelyből:

      aa) működési célú (állami) támogatások                          103.626 e Ft

      ab) működési célú tám.áht belülről                                    37.306 e Ft

b)  felhalmozási bevétel                                                                                14.387 e Ft

c)  közhatalmi bevételek                                                                               17.254 e Ft

d)  működési bevételek                                                                                   4.173 e Ft

e)  finanszírozási bevétel                                                                             104.604 e Ft

f)  működési célú átvett pe.                                                                                 500 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                         231.619 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                 45.280 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:       4.951 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                          177.246 e Ft

b) finanszírozási bevételek:                                   104.604 e Ft.

4. §^[3]

(1) Az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési kiadásai kiemelet előirányzatonként a 2. melléklet szerint:

a) működési költségvetés                                                                              281.850 e Ft

    Működési kiadások:                                                                                  186.256 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                               88.692 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                         21.188 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                     37.234 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                   4.651 e Ft

      ae) működési célú pe. átadás                                         1.768 e Ft

      af) tartalék                                                                    35.723 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                                   16.492 e Ft

      ba) beruházások,                                                            5.075 e Ft

      bb) felújítások                                                              11.417 e Ft

c)  lakástámogatás                                                                                                   300 e Ft

d)  finanszírozási kiadások                                                                                75.802 e Ft

(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                          231.619 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                  45.280 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:        4.951 e Ft.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  5  fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 33 fő.

(3) Az önkormányzat 2016. évi létszámadatait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

6. §^[4]

(1) Márianosztra önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza

a) önkormányzatok működési költségvetése                                            199.693 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                            134.117 e Ft

amelyből:

      ba) állami támogatások                                                    103.626 e Ft

      bb) működési célú tám áht belülről                                   30.491 e Ft

c) felhalmozási bevételek                                                                               14.387 e Ft

d) közhatalmi bevételek                                                                                  17.254 e Ft

e) működési bevételek                                                                                      3.053 e Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                              30.382 e Ft

g) működési célú átvett pe.                                                                                  500 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                       149.462 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:               45.280 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:     4.951 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                154.924 e Ft

b) felhalmozási bevételek:             14.387 e Ft

c) finanszírozási bevételek            30.382 e Ft

7. §^[5]

(1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. számú melléklet szerint:

  Költségvetési kiadások                                                                             196.693 e Ft

       a) Személyi juttatások összesen:                                                                   37.436 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                              31.639 e Ft

     ab) munkaadókat terhelő járulékok és

           szociális hozzájárulási adó:                                      5.797 e Ft                             

     ac) dologi kiadások:                                                                                  27.721 e Ft

     ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                4.651 e Ft

     ae) egyéb működési célú kiadások:                                                            1.768 e Ft

     af) tartalék                                                                                                 35.723 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                              16.292 e Ft

      ba) beruházások,                                                            4.875 e Ft

      bb) felújítások                                                              11.417 e Ft

c) Lakástámogatások                                                                                           300 e Ft

d) finanszírozási kiadások                                                                              75.802 e Ft

amelyből:

      da) belföldi finanszírozás kiadásai                               75.802 e Ft

(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                        149.462 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:               45.280 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:     4.951 e Ft

8.§

(1)^[6] A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2016. évi költségvetését az 11/b sz. melléklet szerint határozza meg

Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2016. évi költségvetése

a)Működési bevételek:                                                                                    16.459 e Ft

ebből

aa) Óvodapedagógus és munkáját segítő bértámogatása             11.215 e Ft

ab) Működési támogatás                                                                1.520 e Ft

ac) Működési támogatás (önkormányzattól)                                  1.488 e Ft

ad) Közvetített szolgáltatás                                                               800 e Ft

ae) előző évi ktg.-vetési maradvány igénybevétele                        1.436 e Ft

b)Működési kiadások:                                                                                    16.459 e Ft

ba) személyi kiadások                                                                  10.228 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                       2.694 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                       3.337 e Ft

bd) beruházási kiadások                                                                    200 e Ft

 (2) A képviselő-testület a Kistücsök Óvoda 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

1. átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  3 fő.

9.§.

(1)^[7] A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal  2016. évi költségvetését a 12/b sz. melléklet szerint határozza meg

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

a)Működési bevételek:                                                                                  65.698 e Ft

ebből

aa) Hivatal működési támogatása                                                  58.074 e Ft

ab) Közvetített szolgáltatás                                                                320 e Ft

ac) Működési célú pe.átvétel                                                           6.815 e Ft

ae) Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele                             489 e Ft

b)Működési kiadások:                                                                                   65.698 e Ft

ebből

ba) személyi kiadások                                                                  45.654 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                      12.697 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                         5.839 e Ft

 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  17 fő.

10. §

(1) Az önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési kiadásait 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2016.évi költségvetési bevételeit  a 3. számú melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza

(5) Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeit kiadásait mérlegszerűen a 5. számú melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet mutatja

(7) Az önkormányzat 2016. évi létszámterve 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 8. sz. melléklet tartalmazza

(9) Az önkormányzat 2016. évi Adósságot keletkeztető ügyletét a 9. sz. melléklet tartalmazza

(10) Az önkormányzat 2016.évi beruházásainak, felújításainak kiadási előirányzatait a 10.melléklet mutatja

(11) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2016. évi költségvetési előterjesztését a 11/a. sz. melléklet tartalmazza.

(12) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásait a 11/b. sz. melléklet  tartalmazza

(13) A Márianosztrai Kistücsók Óvoda 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11/c. sz. melléklet tartalmazza

 (14) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési előterjesztését, 12/a.sz. melléklet tartalmazza.

(15) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 12/b. sz. melléklet tartalmazza

(16) a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12/c. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2015. december 31-i hatállyal dönt.

14. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

16. §

(1)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

17. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.

Márianosztra, 2016. február 15.  

                            Kiss László                                               Bahil Emilné dr.

                           polgármester                                                       jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2016. március 1.

                                                         Bahil Emilné dr.

                                                                jegyző