Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testületének

 4/2016.(V.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét    231.717 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét   264.023 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:    264.023   ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:     231.717  ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete    32.306 ezer forint (többlet).

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               127.204 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                101.110 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          20.147 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  18.364 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                      6.491 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                     833 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                 318 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                3 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                         173.360 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                92.663 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                           90.663 ezer forint,

ebből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         11.727 ezer forint,

          áht-n belüli megelőlegezések                                                          3.505 ezer forint,

          központi irányítószervi támogatás                                                75.431 ezer forint.

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                 264.023 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                          214.491 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                  46.478 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:   3.054  ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek:            153.210 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek:         20.150 ezer forint.

c) teljesített finanszírozási bevételek:                                90.663 ezer forint

(4) Az összevont bevételeket az 1.sz. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:                                                      152.557 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      86.036 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        21.211 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                            39.375 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          2.137 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                       2.992 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                

      ba) K6 Beruházások:                                                                       806 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                                ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                                    ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                  152.557 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                    79.160 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                

      ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                       3.729 ezer forint

                központi irányítószervi támogatás folyósítása                75.431 ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                        231.717 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:            183.133 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:   45.530  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:  3.054 ezer forint.

(3) Az összevont kiadásokat a 2.sz. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  47 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  43 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma  19 fő.

7. §

(1)  Az Önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 32.306 ezer forintban kerül jóváhagyásra.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

8. §

Márianosztra Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:    155.042 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:  185.424 ezer forintban     állapítja meg.

9. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               126.823 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                101.110 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          20.147 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  18.364 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                       5.287 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                     833 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                 318 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                3 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                         171.775 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                13.649 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:

ebből előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele                               10.144 ezer forint,

          áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                     3.505 ezer forint      

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                 185.424 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                          136.007 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                  46.363 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:    3.054 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:         151.625 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:      20.150 ezer forint.

c) a teljesített finanszírozási bevételek      13.649 ezer forint

(4) Az önkormányzat bevételeit a 3.sz. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetési kiadások:                                                     

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                        33.060 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                           6.304 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                             30.805 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                           2.137 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                        2.992 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                

      ba) K6 Beruházások:                                                                        584 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                                   0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                           75.882 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                           79.160 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                

ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.                                            3.729 ezer forint,

          központi irányítószervi átadások                                                   75.431 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                  155.042 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                          106.458 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                 45.530  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:   3.054 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 28 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata   19 fő.

12. §

(1)  Az Önkormányzat saját 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 30.382 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az  8. számú melléklet szerint használható fel.

4. Az önkormányzat A Márianosztrai Kistücsök Óvoda, mint  költségvetési szervének a 2015. évi költségvetési teljesítése

13. §

A képviselő-testület a Márianosztrai Kistücsök  óvoda teljesített 2015.évi

a) kiadási főösszegét:    16.143 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:   17.578 ezer forintban

állapítja meg.

14. §

(1) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda, mint költségvetési szerv 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                             ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                        ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                                ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                        788      ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                              ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                               ……..  ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                     ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                 788     ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              16.790   ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                          

           ebből előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele                                 97 ezer forint,

           ebből központi irányítószervi támogatás                                      16.693 ezer forint

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                   17.578 ezer forint.

(2) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevétele

iből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:              17.463  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:          115 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:   …. ezer forint.

(3) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:      17.578 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: ……… ezer forint.

(4) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda bevételeit és kiadásait a 13/A-13/B sz. mellékletek tartalmazzák.

15. §

(1) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                     

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      10.810 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         2.944 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                             2.196 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       .........  ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    .......... ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                           …… ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                     193 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   ......... ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       ......... ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                     16.143 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                       ….     ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                            16.143 ezer forint.

(2) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:               16.143 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:   ………. ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: …….. ezer forint.

16. §

(1) A képviselő-testület a Márianosztrai Kistücsök Óvoda, mint költségvetési szerv 2015. évre  – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2015.évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerinti felülvizsgált maradványa: 1.435 ezer forint kerül jóváhagyásra.

5. Az önkormányzat a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szervének a 2015. évi költségvetésének  teljesítése

17. §

A képviselő-testület a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét:   60.532 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 61.021 ezer forintban    állapítja meg.

18. §

(1) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  381      ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                        ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                                ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                                  ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                              ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                               416      ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                     ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             797      ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                            60.224   ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 

           ebből előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele                      1.486  ezer forint

           ebből központi irányítószervi támogatás                                      58.738 ezer forint

,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                  61.021 ezer forint.

(2) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:         61.021 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: .............................................  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: ..............................  ezer forint.

(3) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségve-

tési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:       61.021 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:              ezer forint

(4) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 14/A-14/B sz. mellékletek részletezik.

19. §

(1) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                     

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      42.166  ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        11.963 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                              6.374 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                           …… ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                      …….  ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                

      ba) K6 Beruházások:                                                                        29 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   ......... ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       ......... ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                     60.532 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                       …      ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                            60.532 ezer forint.

(2) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:    60.532 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ..............................................  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: ...............................  ezer forint.

20. §

(1) A képviselő-testület a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2015. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerinti felülvizsgálati maradványa: 489 ezer forint.

5. Egyéb rendelkezések

21. §

(1) Az önkormányzat helyi adóbevételeit a 5. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat környezetvédelmi bevételeit  a 6.sz. melléklet mutatja.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat létszámadatát a 9.sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10.sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat kormányzati funkció kódos bevételeit a 11.sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat kormányzati funkció kódos kiadásait a 12.sz. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

22. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

Márianosztra, 2016. május 2.

                      Kiss László                                                    Bahil Emilné dr.

                      polgármester                                                           jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. május 5.

                                                 Bahil Emilné dr.

                                                        jegyző